Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, Mikulov, odbor finanční

Transkript

1 Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, Mikulov, odbor finanční Pro jednání ZM dne 24. dubna 2013 Věc: Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013 V roce 2012 TEDOS Mikulov s.r.o., neuhradilo celou poslední splátku za prodej movitých věcí, která činila 574 tis.kč, dlužnou částku ve výši 124 tis.kč uhradil až v lednu O tuto částku se zvyšuje rozpočet kapitálových příjmů pro letošní rok. V návaznosti na obdržený rozpis finanční podpory z Programu regenerace MěPR doplňujeme rozpočet příjmů přijaté dotace o 400 tis.kč. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK, město Mikulov obdrželo prostřednictvím Jihomoravského kraje příspěvek ve výši 15 tis.kč na zajištění komunitního plánování na území města. Upravuje se rozpočet na straně příjmu i výdaje o 15 tis.kč. Výdaj v této výši je financován z Evropského sociálního fondu, z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. ZŠ Hraničářů obdržela, prostřednictvím města, neinvestiční účelovou dotaci z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám ve výši 656,6 tis.kč. Dotace se do rozpočtu zapojí v příjmech na pol a ve výdajích na pol pro ZŠ Hraničářů, příjmy i výdaje budou sledovány pod ÚZ ZŠ Valtická obdržela, prostřednictvím města, neinvestiční účelovou dotaci z globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol v JMK, na realizaci projektu Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ve výši 234,5 tis.kč. Dotace se do rozpočtu zapojí v příjmech na pol. 4122, ve výdajích na pol pro ZŠ Valtická, příjmy i výdaje budou sledovány pod ˇUZ Novelou školského zákona byla zrušena povinnost platit obci, která zřizuje školu, ve které si žáci plní povinnou školní docházku, příspěvek na neinvestiční náklady na žáka. Po novele zákona 243/2000 Sb., jsou o tyto prostředky navýšeny výnosy sdílených daní (nové kritérium při přerozdělení sdílených daní počet dětí v MŠ a ZŠ, váha 7%). V rozpočtu města bude zrušena položka dotace na školství od obcí ve výši 700 tis.kč. Město Mikulov, na základě vyúčtování skutečných nákladů, které činily 151 tis.kč, obdrželo neinvestiční dotaci na volby prezidenta republiky ve výši 218 tis.kč. Rozpočet města se doplňuje na straně příjmů o pol neinv.přijaté dotace z VPS o částku 218 tis.kč, rozpočet výdajů na 6118-volba prezidenta republiky o skutečné náklady 151 tis.kč, příjmy i výdaje jsou sledovány pod ÚZ Z důvodu změny odpovědných pracovníků- příkazců a správců jsou z úseku regionálního rozvoje cestovního ruchu a propagace vyřazeny položky údržba cyklostezek ve výši 90 tis.kč a položka aktualizace web.stránek města ve výši 130 tis.kč a zařazeny jsou na úsek ostatní služby a administrativa ve stejné výši.

2 Z rozpočtu školského zařízení ZŠ Pavlovská se převádí částka ve výši 40 tis.kč na oslavy 100 let založení školy do rezervy k rozdělení ostatní náklady na školství. Na tuto akci bude poskytnuta dotace dle schválených pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města. Smlouvy na poskytnutí dotací z rezerv budou ZM předloženy ke schválení (samostatný bod jednání). Odbor sekretariát tajemníka předkládá návrh na provedení rozpočtové změny v kapitole provoz zařízení: 1) Městská knihovna provoz Rada města na svém zasedání dne schválila postupnou modernizaci prostor knihovny. Předkládáme návrh na provedení rozpočtové změny v položce knihovna provoz Změny se týkají navýšení nákladů na rekonstrukci prostor v původním půdním bytě, který nyní bude využíván jako klubovna. S ohledem na budoucí účel je nutné v uvedených prostorech položit novou dlažbu. Prostory kompletně vymalovat a vybavit nábytkem. Původní předpokládané náklady na rekonstrukci klubovny: Kč Upravené náklady: Kč Změna navýšení výdajů z rozpočtu města: Kč Odůvodnění: - Dlažba Kč - Malování Kč - Židle Kč navýšení o 10 ks židlí (dle dosavadních zkušeností je vhodné, aby bylo k dispozici 30 ks v původním rozpočtu počítáno 20). Dále navrhujeme upravit výdaje na provozní náklady: - Energie (voda, plyn, el. Energie) Kč (navýšeny zálohy od 02/2013 za prostory bývalého bytu) - Oddělení pro děti pracovní stoly Kč - Rozšíření systému Clavius on line rezervace Kč - Opravy oprava oken (bývalý byt) + podlaha (chodba) Kč Osvětlení - Doplatek vyúčtování tepla za r Kč - Celkem navýšení provozních nákladů: Kč Závěrečná rekapitulace: Celkové navýšení výdajů na provoz Městské knihovny: z toho opravy budovy dlažba Provozní výdaje vybavení, energie, opravy Kč Kč Kč V tis. Kč Ukazatel Schválený rozpočet Navrhovaná změna Upravený ukazatel Provoz knihovny opravy budovy knihovny - dlažba ) Kino provoz V souvislosti s nárůstem provozních nákladů navrhuje provedení rozpočtové změny ve výdaji: v tis. Kč Ukazatel Rozpočet Změna Upravený ukazatel KINO provoz

3 Dále navrhujeme provedení rozpočtové změny v kapitole nedaňové příjmy položka Kino vstupné: V tis. Kč Ukazatel Rozpočet Změna Upravený ukazatel KINO vstupné Celkový dopad do rozpočtu města na r je navýšení výdajů o 90 tis. Kč. Upravený položkový rozpočet je přílohou této zprávy. Odbor rozvoje a ŽÚ předkládá návrh na provedení rozpočtového opatření-přesun: 1) akce oprava bytového domu Vídeňská 17 FN 3 mil.kč z Regenerace památkové rezervace do komunálních služeb bytového a nebytového hospodářství. Z důvodu špatného stavu bytového domu je nezbytné provést opravu fasády a dvorního traktu domu, tyto opravy je možné realizovat společností Tedos Mikulov s.r.o., která je pro tyto účely zřízena. 2) akce budování chodníku a VO Valtická FN 1,4 mil.kč z investiční výstavby města do komunálních služeb, bytového a nebytového hospodářství s tím, že akci lze realizovat v rámci zajištění kompletních oprav a údržby chodníků, kterou pro město provádí společnost Tedos Mikulov s.r.o. Navýšení provozních nákladů na úseku sociálních služeb Senior klub o částku 46 tis.kč za vyúčtování tepelné energie za rok 2012, které městu předložila spol. Tedos s.r.o a zdůvodnila takto: V roce 2010 zaplatilo město za Senior klub na zálohách na tepelnou energii částku 76 tis.kč, přeplatek v tomto roce činil ,- Kč. V roce 2011 bylo zaplaceno na zálohách 96 tis.kč, k dorovnání (nedoplatku) vyúčtováno 3.413,- Kč, V červnu 2011 byla ukončena nájemní smlouva NP s Centrum Fines, vzhledem k tomu, že tyto prostory nebyly obsazeny novým nájemníkem se z topného okruhu vypustila voda, aby nedošlo k zamrznutí a poškození rozvodu a radiátorových těles. Tato situace trvala od června 2011 do února 2013, kdy došlo k napuštění vody do topného systému a výměně cirkulačního čerpadla. I když od srpna 2012 byl v těchto prostorách nový nájemce, Zámecké sklepení, nebylo možné vzhledem k tomu, že byl topný systém mimo provoz, tyto prostory vytápět. V roce 2012 tedy veškeré náklady na spotřebu plynu a ostatní náklady spojené s výrobou tepla byly rozúčtovány dle plochy pouze mezi Senior klub a bytem p. Horkého. V roce 2012 byla zaplacena Senior klubem-městem záloha 96 tis.kč, v tomto roce byl nájemníkem pouze Senior klu a p.horký, Veškeré náklady byly vyúčtovány těmto dvěma nájemníkům, pro Senior klub vznikl nedoplatek za rok ,- Kč. Přehled nákladů na tepelnou energii: Senior club ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Fitness ,-Kč ,-Kč ,-Kč centrum byt 9.481,-Kč 8.552,-Kč ,-Kč ,-Kč Množství spotř. paliva celkem ,61 m m ,02 m m3

4 Návrh na zvýšení rozpočtu u položky Zimní údržba o Kč. Zdůvodnění: Při kalkulaci nákladů nutných na zimní údržbu se vycházelo z průměrné částky z minulých let potřebné k zajištění zimní údržby, která byla zvýšená o nově nabyté komunikace (ulice Komenského, Česká). Vzhledem k průběhu letošní zimy kdy došlo k nárůstu počtu dnů, kdy bylo nutno provádět zimní údržbu ( z cca 11dnů za rok 2012 a 30 dnů za měsíc leden březen 2013), byli prostředky určené na zimní údržbu vyčerpány. Návrh na zvýšení položky vychází z nutnosti vyrovnání stávajících pohledávek a zabezpečení zimní údržby v měsících listopad prosinec Vedení Mikulovské sportovní žádá o provedení změny využití účelu příspěvku 360 tis.kč, původně schváleného na opravu a zastřešení balkonů ubytovny ve sportovní hale, s odůvodněním: vzhledem k tomu, že ani jeden z oslovených projektantů nedodal do dnešní doby požadovanou dokumentaci, včetně finanční kalkulace, jsou nuceni dát přednost jiné plánované opravě. Tou je celková výměna nefunkčního osvětlení vlastní haly, kde je nutná výměna svítidel, nové rozvody elektroinstalace a centrálního panelu ovládání. Plánovaná cena včetně demontáže starého osvětlení, montáže nového a pronájmu plošiny je vyčíslena na 360 tis.kč včetně DPH. Těmito rozpočtovými úpravami se zvyšuje rozpočet příjmů o 1.203,1 tis.kč, výdaje o 2.036,1 tis.kč. Schodek rozpočtu se zvyšuje o 833 tis.kč a je krytý zůstatky hospodaření z let minulých. Zajdáková Ludmila Vedoucí finančního odboru

5 Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: RO 2013 Příjmy města celkem: , % Výdaje celkem: , % Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: , % DAŇOVÉ PŘÍJMY % - Daň z přímu FO ze záv.čin % - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin % - Daň z příjmu FO z kap.výn % - Daň z příjmu práv.osob % - Daň z příjmu za obec % - Daň z přid.hodnoty % - Správní poplatky % -dopl.míst.popl.vhp Spr.popl. automaty % - Poplatky za zneč. ovzduší 5 0% - odvody za odnětí zem.půdy 3 0% - Poplatek za komun.odpad % - Poplatek ze psů % - Poplatek rekreační % - Popl.za užívání VP+park.místa+předzah % - Popl.z ubyt.kapacity % - ekologické poplatky Odvod výtěžku z provoz.loterií % - Odvod z VHP a jiných THZ % - Daň z nemovitostí % -Za zkoušky ŘP % NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % -Příjmy za nebezpečný odpad % -Příjmy z posk.sl. Knihovna % -SPOZ % -Vinobraní % -Příjmy Kina vstupné % - Pojistné náhrady 0 -Příjmy z vydobývání % -Odstr.odpadu z obalů % -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek % -Nájemné z parkovišť TEDOS % -Nájem VO TEDOS 50 0% -Věcná břemena % -Nájem NP sportovní hala 0 -nájem NP senior-klub % -Pohřebnictví příjmy 40 0% -Příjmy za nájem NP a bytů % -Přijaté sankční popl.za přestupky % -Přijaté sankč.platby přes.komise % -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP % -Přijaté sánkč.platby SÚ 50 0% -Přijaté sánkč.platby MěP % -Přijaté sankční popl.odb.dopravy % -Náklady řízení % -Příjmy z úroků % -Smluvní pokuta ABBAS % -Ostatní nahodilé příjmy %

6 Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % -Ost. prodeje poz % -prodej poz. U kasáren JMK % -Prodej bytů -Prodej poz.nádražní 700 0% -prodej poz.pod Novou Archatt 806 0% -Prodej poz. Pod Novou -prodej objektu DPS Česká -Prodej majetku TEDOS 125 0% -prodej poz.28.říjen % -TEDOS dopl.kupní ceny za prodej majetk PŘIJATÉ DOTACE: , % inv.a neinv.dotace z fondů,eu,sr , % -MěPR 400 -Obnova knížecí áleje % -Sv.Kopeček kaple č.1, % -EU peníze školám 656,6 Neinvestiční přijaté dotace , % -komunitní plánování výkon státní správy % -sociálně-právní ochrana dětí % -profes.rozvoj pedag.pracovníků 234,5 -výročí války 1809 Mikulov-Nikolsburg 0 -činnost lesního hospodáře 0 -Dotace na školství od obcí % -Dotace přestupky od obcí 50 0% -Dotace soc.poradenství od obcí % -Dotace ztráta žák.jízdného 0 -Dotace volby presidenta Dotace vinobraní 0 -závody ve střelbě o pohár starosty 0 Odvod z odpisů G-centrum % SF-půjčky + převody 2 3 Převody 500 CELKEM: , % FINANCOVÁNÍ Splátka půjček obyv.sídliště kauce-pokuty splátka úvěru VaK splátka úvěru TJ spl.převz.úvěrů od DS splátka inv.úvěru na inv.akce Zůstatek FP na ZBÚ Zůstatek FP- ost.účty města

7 Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: VÝDAJE: , % REGIONÁLNÍ ROZVOJ % CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek % cyklostezka RO-Vídeňská 0 Víno a kultura na Mikulovsku 600 0% PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC % účelová rezerva TIC 200 0% aktualizace web.stránek % marketin.a propag.aktivity % Mikulovská destinač.společnost 130 0% IVIS turist.cíle % DOPRAVA: % -Dopr.značení ve městě a prům.zoně % -Příspěvek na IDS 369 0% -MHD BORS % -BESIP 50 0% ŠKOLSTVÍ: , % 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: % Pod Strání provozní náklady % -přísp.na mzdy odloučené pracoviště 177 0% Ul.Habánská provozní náklady % -oprava ohřívače vody havárie 25 0% 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: , % ZŠ +ŠJ Pavlovská % -mzda správce hřiště 60 0% -oslavy 100 let zal.školy % -konvektomat 200 0% -úprava tříd 100 0% -výměna oken I.etapa 365 0% ZŠ + ŠJ ul. Valtická % -profesní rozvoj pedag.pracovníků 234,5 -úprava třídy 70 0% -oprava podlah 100 0% -malování nátěry 120 0% -konvektomat 200 0% -správce hřiště 40 0%

8 ZŠ+ŠJ Hraničářů % -spráce hřiště 174 0% -výškově nastavit.nábytek 100 0% -opr.kotle havárie 47 0% -opr.oplocení sport.areálu 100 0% -info systém školy 100 0% -malování,nátěry konstrukcí 130 0% -EU peníze školám 656,6 Ost.náklady na školství % REZERVA k rozdělení % Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: KULTURA: % Ostatní společenské záležitosti : % -SPOZ % -Vedení kroniky 59 0% -Na kole dětem 6 0% REZERVA k rozdělení 300 0% Kulturní akce města % -Mik.výtvar.sympozium 350 0% -Vinobraní % akce města MR s.r.o., % ostatní akce města 150 0% -oceněnídětí a mládeže za úspěchy 35 0% -Sportovní utkání regionů 20 0% -Speciální sportovní hry 25 0% REZERVA-znak města % Dot.na činnost kult.spolků % NS Pálava o.s. Morava sdruž.sport.tance REZERVA k rozdělení 120 Dotace na akce kult.spolků % REZERVA k rozdělení 645 Rozpočet města na rok 2013

9 Čerpání v měsíci: Dotace na činnost sport.spolků % oprava kabin FC 200 0% REZERVA k rozdělení 750 0% Dotate na akce sport.spolků % REZERVA k rozdělení 360 0% Mik.sport.-výměna osvětlení v hale TJ 490 0% Mik.sport.-přísp.na mzdy+odvody % Přísp.na provoz haly Mik.sportovní % Provoz zařízení: % Knihovna provoz % -nákup knih % Kino-oprava vestibulu a WC % Kina provoz % P.R % Hrobka provoz % Zpravodaj města Mikulov % Regenerace pam.rezervace: % Obnova polychromie soch v kapli č % Restaur.soch v kapli č. 3, % Opr.schodů Boží hrob 600 0% Náměstí % Náměstí % Restaurování sv. Jana 300 0% Vídeňská % Přísp.FO na památk.chráněné objekty 200 0% Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv.kopeček % VNITŘNÍ SPRÁVA: % Zastupitelstvo města % -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářů % -Odvody % -fond starosty % -Cestovné, škol,tf % -ošatné vč.odvodů % Městská policie: % -Mzdy % -Odvody % -prev.kriminality 180 0% -Provoz auta % -auto leasing % -závody ve střelbě o pohár starosty 79 0% -Výstroj, ost.provoz,nájem % Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: Administrativa: % -Mzdy % -aktualizace web.stránek města Vybavení % -Voda, energie, plyn % -Materiál % -Cestovné % -Poštovné 500 0%

10 -Telefonní poplatky % -nájem tf.ústředny % -Odvody mezd % -náhrada mzdy za nemoc % -Ostatní služby % -Inf.system Gordic 500 0% -Správa sítě % -Internet % -Kopírky leasing nájem % -Školení zaměstnanců % -oprava rekr.buněk Pasohlávky 150 0% -Odvod do soc.fondu 685 0% -Benzin % -Zahr. návštěvy % -Tiskoviny, předplatné 100 0% -opravy,údržba % -Stravné % -Ost. peněž, požitky % -Obřadní síně % -akontace+leasing nové auto 170 0% -leasing-soc.sl. 75 0% -Cesty do zahr % -leasing % POŽÁRNÍ SBOR: % úhrada 50% provoz.nákladů+odměny % Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje % -Zefektivnění činnosti MěÚ % -Technol.centrum egon % SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: % -dotace REMEDIA PLUS o.p.s. 10 0% -Senior klub % -Pohřebné % -Provoz G.centra % -G-solární ohřev vody 500 0% -Odpis majetku G-centrum % -Poradna pro rodinu,manželství 100 0% -Recepty s modrým pruhem 2 0% -doace charita Břeclav 20 0% -Návštěva Dět.domovů - dárky % -komunitní plánování % Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp % -očista města % -VO údržba % -VO úhrada energie % -veř. zeleň % -zimní údržba % -údržba opr.chodníků a komunikací % -vybudování chodníku Valtická čištění vpustí % -pohřebnictví % -správa bytového a nebyt.fondu % -opr.domu Vídeňská Služby na BH a NP % -opr. byt.a nebyt.fondu % Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: veřejné WC % -nové herní prvky-děts.hřiště 200 0%

11 -úprava děts.hřišť,provoz 60 0% -drob.infrastr.lavičky,koše % -rezerva koupaliště 100 0% -tržnice % OSTATNÍ SLUŽBY: % -útulek pro psy+materiál % -monitoring skládky Bavory 30 0% -činnost lesního hospodáře 0 -integr.ochrana vinic 4 0% -černé skládky % -Procházkův lesopark % -Ozelenění Na Hradbách 270 0% -obnova knížecí aleje na Sedlec % -údržba cyklostezky VZ města-nové výsadby 180 0% -Sběr a svoz komunálního odpadu % -TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport.haly % -přísp.města do sdružení % STAVEBNICTVÍ: % -výkup poz.od PF+Mariánský mlýn % -vrácení kup.ceny Keltex % -výkup pozemků pod okruž.křižovatkami 100 0% -smluvní nájemné za pozemky 22 0% -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.spo % -ost.nákl. k prodejům, práv.zast % -platby daní Finančnímu úřadu % -daň z příjmu a z nemov. za město % -pasport správy majetku 380 0% -Změna územního plánu+regulač.plány % -Studie, projekty % -Geodetické práce % -Digitalizace inform.map systému 200 0% -havarie,demolice-výkon rozh.a krizové řízení % INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: % Parkoviště u bytového družstva % chránička VN u bytového družstva 140 0% Přeložka VN Větrná 487 0% Parkoviště a chodník Větrná % chodník a VO Valtická % Komunikace Mušlov % Komunikace Mariánský mlýn % Opr.komunikace a chodníků na ul. Žižkova % Opr.komunikace Pod Strání % chodník Vinohrady-oprava 520 0% chodník u býv. ZŠ Komenského-oprava 520 0% Ostatn ífinanční operace % Volby presidenta vratka dotace Mik.prof.partner CR % Splátka úroků z úvěrů % pojistné majetku % SF-převody Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r % Převody mezi účty města 500 CELKEM VÝDAJE: , %