NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

Transkript

1 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený 1-DAOVÉ PÍJMY , , ,00 95,48 91,45 2-NEDAOVÉ PÍJMY , , ,00 114,35 87,92 3-KAPITÁLOVÉ PÍJMY , ,00 282,40 4-PIJATÉ DOTACE , , ,00 528,71 99,91 CELKEM PÍJMY , , ,00 142,71 94, ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - VÝDAJE 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený 5-BŽNÉ VÝDAJE , , ,00 46,82 55,62 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,75 96,88 CELKEM VÝDAJE , , ,00 98,25 71, FINANCOVÁNÍ název položky skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený Kratkodob.pijaté pj.prost ,00 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00-1,14-1,14 Uhraz.splát.dlouhod.pij.pj.pros , , ,00 114,53 114,53 Oper.z penž.út organizace ,60 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00-20,05-20,05 Údaje o plnní rozpotu píjm, výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní podle rozpotové skladby jsou obsaženy v píloze. 1 a jsou k nahlédnutí v útárn MÚ Mirošov. Rozpoet na rok 2012 byl schválen usnesením ZM. 83/2011 jako schodkový s tím, že schodek rozpotu ve výši tis.k bude pokryt zstatkem na bžných útech msta k Výsledek rozpotového hospodaení v roce 2012 (rozdíl mezi pijatými prostedky a skuten vydanými prostedky): Rozpotové píjmy po konsolidaci v roce 2012 v celkové výši tis.k Rozpotové výdaje po konsolidaci v roce 2012 v celkové výši tis.k Financování v roce 2012 v celkové výši tis.k Výsledek hospodaení v roce 2012 (rozdíl mezi náklady a výnosy) - výsledovka náklady tis.k výnosy tis.k zisk tis.k Nejvýznamnjší rozdíl mezi rozpotovým hospodaením (píjmy x výdaje) a výsledkem hospodaení z výsledovky (náklady x výnosy) je v tom, že do náklad nevstupují výdaje na poízení dlohodobého majetku, výdajem rozpotu však jsou.

2 2. PÍJMY Daové píjmy 2012 položky skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený Sdílené dan , , ,00 91,88 88,42 Místní poplatky , , ,00 106,08 104,88 Správní poplatky , , ,00 84,75 84,75 Da z nemovitosti , , ,00 126,91 126,91 Ostatní daové píjmy , , Sdílené dan po msících - porovnání let Msíc Leden , , ,00 Únor , , ,00 Bezen , , ,00 Duben , , ,00 Kvten , , ,00 erven , , ,00 ervenec , , ,00 Srpen , , ,00 Záí , , ,50 íjen , , ,00 Listopad , , ,00 Prosinec , , ,46 CELKEM , , ,96 KOMENTÁ: Daové píjmy: Nenaplnní daových píjm je zapíinno výpadkem u dan z pidané hodnoty ( tis.k) a souasn i nižším plnním ostatních daní. Jedinou výjimkou je da z nemovistostí, u které došlo k nárstu oproti rozpotu o 269 tis.k. Nedaové píjmy: Neplnní nedaových píjm je v nejvtší míe ovlivnno nižším píjmem z pronájmu nebytových prostor msta (- 100 tis.k) a pronájmu vodovodu a kanalizace (-80 tis.k). V pípad vodovodu a kanalizace se však jedná o situaci, kdy faktura byla vystavena na konci roku 2012 a píjem byl pipsán na úet obce v roce Kapitálové píjmy: Jedná se o píjmy z prodeje pozemk a garáží u bytovek - ul. K Bytovkám. Pijaté dotace: Rozpis jednotlivých dotací a jejich erpání je podrobn uveden v bodu 11. a 12. Nejvyšší dotace byla dotace na I. etapu rekonstrukce ZŠ od Ministerstva financí ve výši tis.k.

3 3. VÝDAJE Výdaje dle podrobného lenní - porovnání let ádek 2011 skut % 2012 skut % BŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP.OON ,00 19, ,38 14,37 ostatní platby za provedenou práci ,00 0, ,00 0,59 odmny zastupitelm (RM, ZM, výbory) ,00 3, ,00 2,37 mzdové výdaje celkem ,00 23, ,38 17,34 neinvestiní nákupy - nákupy materiálu ,87 3, ,40 2,75 nákupy vody, paliv a energie ,51 4, ,11 3,63 nákup služeb a ostatní nákupy ,94 17, ,61 13,59 opravy a údržba majetku ,60 24, ,99 4,95 dan (da z pevodu nemovitostí ) ,00 0, ,44-6,38 výdaje z finanního vypoádání 9 126,00 0, ,00 0,04 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,87 3, ,84 2,08 ostatní provozní výdaje celkem ,79 54, ,51 20,67 dotace píspvkovým organizacím ,00 10, ,00 7,56 dotace jiným subjektm ,40 3, ,60 1,93 neinvestiní dotace celkem ,40 13, ,60 9,49 pjené prostedky CELKEM ,19 91, ,49 47,50 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpoetní technika ,00 0,30 poízení budov, staveb ,20 4, ,40 50,74 nákup pozemk ,00 0, ,00 0,12 stroje, pístroje, zaízení, dopr.prostedky ,00 2, ,00 1,02 poízení vlastního majetku celkem ,20 7, ,40 52,17 investiní dotace vlastním organizacím ,60 1, ,00 0,33 investiní dotace celkem ,60 1, ,00 0,33 CELKEM ,80 8, ,40 52,50 VÝDAJE CELKEM ,99 100, ,89 100, Závazné ukazatele 2012 Úelové tídní Píjmy Výdaje Píjmy Výdaje oblasti innosti sch. rozpoet sch. rozpoet skutenost skutenost Pokladní správa , ,93 Lesy a zemdlství , , ,00 Podnikání a stavebnictví 200,00 Cestovní ruch ,00 Doprava a spoje , ,70 Vodní hospodáství , , , ,20 Školství , , , ,20 Kultura , , , ,02 Sport , ,00 Zájmová innost , ,00 Zdravotnictví , , , ,00 Bytové hospodáství , , , ,70 Veejné osvtlení , ,40 Hbitov , , , ,00 Zásobování teplem , , ,00 Územní rozvoj , ,00 Odpady , , ,00 Veejné prostranství , ,28 Sociální služby , ,00 Hasii a mstská policie , , ,31 Zastupitelstvo , ,38 Správa úadu , , , ,30 Dan, pojištní a úroky , , , ,60 Ostatní finanní operace , , ,00 Ostatní nezaazené , ,00 Celkem , , , ,89

4 Píjmy z financování ,60 Výdaje z financování , ,00 Použitá rezerva (z BÚ) , ,70 CELKEM , ,10 VÝDAJOVÁ ÁST: V bodu 3.1. je lenní výdaj dle jednotlivých skupin a stanovení procenta z celkových výdaj obce. Navýšení výdaj bhem roku se promítlo do rozpotových opatení, kde byly zapracovány jednotlivé akce obce. Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v píloze. 1 tohoto závreného útu msta Mirošov.

5 4. ZÚTOVACÍ VZTAHY - POROVNÁNÍ LET Pohledávky k porovnání let úet - popis Odbratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. innosti , , , Pohledávky za zamstnanci 4 695, , , Da z pidané hodnoty , , Pohled. za vyb.úst.vlád.org , , , Poskytnuté zálohy na transféry , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,53 CELKEM , , ,28 KOMENTÁ: úet 311: Jedná se o neuhrazené faktury, vystavené obcí a neuhrazené do V pevážné ástí se jedná o neuhrazené nájemné z nebytových prostor bývalých nájemc. úet 314: zálohy na elektinu nevyfakturované do (budova MÚ, knihovna) úet 315: neuhrazené místní poplatky za svoz odpadu, psy, hbitovní poplatky úet 346: pohledávka za Úadem práce - dotace na ve.prosp.práce , pohledávka za KÚ Plzeského kraje - volby do Senátu a kraj.zastupitelstva úet 373: nevyútované poskytnuté dotace z rozpotu msta úet 377: pohby vystavené obcí: 107 tis., telefonní poplatky pí Tokošová: 13 tis.k úet 469: nesplacené pjky z FRB 4.2. Závazky k porovnání let úet - popis Dodavatelé , , , Závazky z dl. správy a , Zamstnanci , , , Zút.s inst.soc.zab.a zdrav.poj , , , Jiné pímé dan , , , Da z pidané hodnoty , Závazky k vyb. úst.vlád.jedn , Pijaté zálohy na transféry , , Ostatní krátkodobé závazky 215, ,00 CELKEM , , ,95 úet 321: faktury došlé v roce 2013, které se nákladov vztahují k roku 2012, uhrazené jsou v r.2013 úet 331,336,342: pedpis mezd, odvod soc.a zdrav.pojištní a dan za rok 2012 úet 343: pedpis odvodu DPH za IV.tvrtletí 2012 úet 374: pedpis vratky dotace na volbu prezidenta, poskytnuté v roce 2012 úet 378: stravné zamstnanci 12/2012 a dchod p. Kleina Štefana (odeslán v 1/2013) 5. STAV ÚVRU A OSTAT.DLOUHODOB.ZÁVAZK K Úet - název ÚVR , , , KAUCE NA NÁJMY , , ,00 CELKEM , , ,00

6 6. HOSPODÁSKÁ INNOST MSTA Msto Mirošov neprovozuje žádnou hospodáskou innost. 7. PENŽNÍ FONDY K Název fondu poátení stav zstatek k Fond rozvoje bydlení , , Sociální fond , ,58 CELKEM , ,50 8.STAVY NA BANKOVNÍCH ÚTECH K Úet - název poátení stav zstatek k Základní bžný úet ÚSC-KB , , Základní bžný úet ÚSC- eská Spoitelna , , Základní bžný úet ÚSC; SOB,divize Poštovní spoit , , Základní bžný úet ÚSC- SOB , , Bžné úty fond ÚSC- SOB , ,39 CELKEM , ,97 9. PIJATÉ ÚVRY A P JKY V ROCE 2012 V roce 2012 nebyl pijat žádný úvr, byla sepsána smlouva s Komerní bankou o poskytnutí úvru v roce 2013 ve výši tis.k. 10. HOSPODAENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MSTEM Msto Mirošov má zízenu jednu píspvkovou organizaci: Základní škola a Mateská škola Mirošov,PO. V roce 2012 obdržela PO od msta Mirošov neinvestiní píspvek na provoz ve výši tis. K. Z rozpotu msta byla financována rekonstrukce ZŠ I. etapa ve výši tis. K, z toho 10 mil.k inila dotace z Ministerstva financí. Hospodaení píspvkové organizace: Hlavní innost: v tis.k náklady výnosy hospodáský výsledek 0 Hospodáská innost: v tis.k náklady 191 výnosy 191 hospodáský výsledek 0 Fondy píspvkové organizace: stav k v K v K Fond odmn ,00 FKSP ,80 Fond rezervní 0,00 Fond reprodukce majetku ,00 CELKEM ,80 Pílohu k závrenému útu tvoí výkaz zisku a ztrát, rozvaha a píloha úetní závrky píspvkové organizace za rok Výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na MÚ Mirošov.

7 11. PEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ROZPOTY A STÁTNÍMI FONDY Oznaení úelového transferu ze státního rozpotu z rozpotu kraje od státních fond Celkem pidleno K vyerpáno K rozdíl K , , , , , ,62 Nesoulad mezi pidlenými dotacemi a jejich erpáním je zapíinn tím, že v roce 2012 obdrželo msto Mirošov dotace na veejn prospšné práce ješt za období Pehled pijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpotu UZ Oznaení úelového transferu pidleno K vyerpáno K rozdíl K Aktiv.polit.zamst.-OP LZZ , , , Ú.dot.na výd.spoj.s vol.prez , , ÚD-volby do Senátu,zast.kraj , , , Podpora MTZ-progr , ,00 Celkem ze státního rozpotu , , ,62 KOMENTÁ: Ze státního rozpotu obdrželo msto Mirošov v roce 2012 výše uvedené dotace. Dotace na rekonstrukci základní školy bude vyútována v souladu s harmonogramem prací do Ostatní dotace byly ádn v termínu vyútovány v souladu s vyhl. Ministerstva financí. 52/200/ Sb. Peplatek dotace na volby prezidenta, poskytnutý v roce 2012, byl vrácen na úet Krajského úadu Plzeského kraje dne Pehled pijatých dotací v roce 2012 z rozpotu kraje UZ Oznaení úelového transferu pidleno K vyerpáno K rozdíl K Msto Mirošov neobdrželo v roce 2012 žádnou dotaci z rozpotu kraje Pehled pijatých dotací v roce 2012 od státních fond UZ Oznaení úelového transferu pidleno K vyerpáno K rozdíl K Msto Mirošov neobdrželo v roce 2012 žádnou dotaci od státních fond. 12. PEHLED PIJATÝCH TRANSFÉR V ROCE 2012 OD OBCÍ pol. text obdrženo vyerpáno rozdíl 4121 Neinvest.transféry od obcí-mš , ,00 0, Neinvest.transféry od obcí-zš , ,00 0, Neinvest.transféry od obcí-jídelna ZŠ , ,00 0, Neinvest.transféry od obcí-hbitov , ,00 0,00 CELKEM , ,00 0,00

8 13. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PEZKOUMÁNÍ HOSPODAENÍ MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 Pezkoumání hospodaení provedly pracovnice Krajského úadu Plzeského kraje ve dnech (dílí pezkoumání) a (závrené vyhodnocení). Pezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem. 420/2004 Sb.,o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení tvoí pílohu závreného útu za rok ZÁVR ZPRÁVY Pi pezkoumání hospodaení ÚSC Mirošov za pedchozí roky nebyly zjištny chyby a nedostatky. Pi pezkoumání hospodaení ÚSC Mirošov za rok 2012 nebyly zjištny chyby a nedostatky. Mirošov, Zpracovala: Beránková Ilona Vlastimil Sýkora, starosta msta v.r.

9 Dotace z rozpotu msta Mirošov v roce 2012 text ORG ástka v K!"#$%"&'!(! )# %* $+, -,*-+. /(0'!(! 1 &2'!(! 3 &4&5'!(! 6 #!7(#7$( # 8# 9 + %:5$ ; 4 -/-$ <= 4 -/!:#<-/-$ >8 3 >8?+%@ &4&5% 1 >88 3 9&>4 6 &A9& +#@% %: +?+%@*0#",-+ 5&?*+B*:!+%" C"%" +(%:?% >8 1 >88 3 >'2?)D :,?8, 6 E)E 1