VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. Jablonec nad Nisou červen 2000

2 - 2 - OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 5 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 6 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ... 7 V. ZPRÁVA O ČINNOSTI... 8 VI. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VI/1. ROZVAHA VI/2. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT VI/3. CASH FLOW VI/4. ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ PODLE ZDROJŮ VI/5. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ VI/6. VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ VI/7. KOMENTÁŘ K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE VII. ZPRÁVA A VÝROK AUDITORA VIII. NAŠI PARTNEŘI IX. REKLAMNÍ SMLOUVY X. DAROVACÍ SMLOUVY... 19

3 - 3 - I. ÚVODNÍ SLOVO Divadlo Theatrum Mundi patří od dob antiky k nejváženějším lidským činnostem. Jména největších myslitelů a filosofů všech dob byla a jsou spjata vždy s divadlem. Divadlo jako lidské umění přináší nevšední zážitky všem zúčastněným, hercům i divákům. Divadlo patří těm, kteří jsou ochotni dávat a přijímat. Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s., jež se stalo díky moudrosti zastupitelstva jedním z nejhezčích a nejlépe vybavených divadel v České republice, rozdává radost a poučení všem Jabloneckým i přespolním, kteří jsou ochotni vyměnit pohodlí domova a televizní pseudokulturu za hodnotný umělecký zážitek. S radostí mohu konstatovat, že jablonecké divadlo navštívilo v roce 1999 více jak diváků. Na jedno představení přišlo průměrně 384 diváků, což je návštěvnost 77%. Veškeré počáteční potíže jsme s úspěchem překonali, o čemž svědčí čísla a údaje, které najdete na dalších stránkách tohoto dokumentu. Naši snahu nám oplácíte právě vy, diváci, zájmem o dění v našem divadle. Vážení diváci, co si přát do budoucna? Vám hodně krásných zážitků a všem nám, kteří se o jablonecké divadlo staráme, aby Váš zájem a divadlo byl alespoň takový jako v minulé sezóně. Na shledanou v divadle Jaroslav Kočárek předseda správní rady o. p. s.

4 - 4 - Vážení přátelé, milí příznivci jabloneckého divadla, předkládáme Vám zprávu o tom, jak Městské divadlo v Jablonci nad Nisou, za jehož činnost v managementu odpovídám, v předchozím roce naložilo se svěřenými prostředky a co za ně v rámci kulturního rozvoje veřejnosti našeho regionu poskytlo. V prvním roce svého působení ve vedení divadla jsem se soustředil na dramaturgii a navázání kontaktů s ostatními divadly, návštěvnost a ekonomiku. Jsem přesvědčen (a kladný ohlas z řad veřejnosti mé přesvědčení potvrzuje), že dramaturgická nabídka byla pestrá a mohl si z ní vybrat každý zájemce. Zrealizovali jsme řadu kvalitních programů, v nichž byl mj. využit um a dovednosti amatérských souborů z Jablonce nad Nisou a okolí. Za účelem zvýšení péče o návštěvníka, a tím i celkové návštěvnosti, jsme reorganizovali oddělení dramaturgie a zřídili funkci marketingového pracovníka. Přínosem bylo navázání spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci, čímž jsme získali cenné zkušenosti pro činnost a řízení našeho divadla. Další podrobnosti najdete na následujících stránkách. Jsou členěny podle jednotlivých oblastí naší činnosti. Věřím, že ve výroční zprávě naleznete informace, které budete považovat za užitečné. Mgr. Pavel Žur ředitel MD

5 - 5 - II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. IČO: DIČ: Sídlo: Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou Rok vzniku: 1998 Právní forma: obecně prospěšná společnost Obchodní rejstřík: 15. dubna 1998 Orgány společnosti: správní rada dozorčí rada management Kontaktní informace: tel.: fax: divadlo@jablonec.cz

6 - 6 - III. Vznik společnosti a přehled činností. Rozhodnutím Městského zastupitelstva v Jablonci nad Nisou ze dne 28. srpna 1997 byla v souladu s ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. založena jako samostatný právní subjekt obecně prospěšná společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou. Ze strany zakladatele byla takto řešena situace, která nastala po ukončení činnosti p. o. KASS (dřívější provozovatel divadla) s perspektivou, že nově vzniklá o. p. s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou bude jako nezisková organizace s jediným zakladatelem (Městem Jablonec nad Nisou) garantovat nejen uměleckou orientaci a úroveň po rekonstrukci nově otevřeného divadla, ale také ekonomickou vyváženost jeho provozu. Po řadě přípravných kroků a jednání byla společnost dnem usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pod číslem výpisu 682 P/98 zapsána do rejstříku a bylo jí přiděleno IČO Od začala tato společnost existovat. Základním dokumentem pro činnost společnosti je Zakládací listina ze dne plně vycházející z ustanovení zákona č. 248/95 Sb. a Statut společnosti, schválený správní radou dne Statutárním orgánem společnosti je devítičlenná správní rada, kontrolním orgánem tříčlenná dozorčí rada. Složení první správní rady a první dozorčí rady jmenovala za zakladatele Městská rada v Jablonci nad Nisou. Výkonným orgánem o. p. s. je ředitel jmenovaný správní radou. Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno: 1. Zajišťuje veřejné provedení a užití autorských děl ve smyslu zákona 35/1965 Sb. a to včetně jejích prezentace pro veřejnost. 2. Pořádá a organizuje samostatně nebo pro město vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské akce a to včetně jejich prezentace pro veřejnost. 3. Vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona 37/1995 Sb. 4. Vydávání periodického tisku ve smyslu zákona 81/1966 Sb. 5. Zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivit občanů města a občanských sdružení založených podle zákona 83/1990 Sb. V rámci vedlejší doplňkové činnosti společnost zajišťuje: 1. Poskytování služeb spojených s pronájmem nebytových prostor ve smyslu paragrafu 4, Živnostenského zákona. 2. Pronájem movitého a nemovitého majetku. 3. Hostinská činnost. 4. Reklamní a propagační činnost. 5. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování v rámci živností volných.

7 - 7 - IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ Správní rada: Jaroslav Kočárek předseda Mgr. Soňa Paukrtová místopředseda Ing. Roman Riedl člen Petr Vobořil člen Jiřina Polanská člen Mgr. Zdeňka Květová člen Mgr. Miroslava Rýžaková člen Ivana Kořínková člen Dozorčí rada: Ing. Eduard Hrdina předseda Ing. Milan Hladík člen Ing. Renata Janečková člen Management: Mgr. Pavel Žur ředitel Z původního složení správní rady v lednu 1999 odstoupil z osobních důvodů Ing. Ivo Schötta a v září ze stejných důvodů Ing. Petr Nárožný. Za Ing. Schöttu byla v březnu kooptována Ivana Kořínková, za Petra Nárožného zatím nikdo jmenován nebyl. Druhým ředitelem o. p. s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou byl jmenován správní radou po konkurzním řízení Mgr. Pavel Žur.

8 - 8 - V. ZPRÁVA O ČINNOSTI Při sestavování dramaturgického plánu byl brán zřetel nejen na uměleckou a profesionální úroveň nabízeného pořadu, ale bylo přihlíženo i na atraktivnost titulu a obsazení, aby byl uspokojen široký okruh diváckého zájmu. Důležitým dramaturgickým počinem bylo uzavření dohody s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci o realizaci III. premiéry operních, operetních, baletních a vybraných činoherních představení Divadla F. X. Šaldy. III. premiéra - jablonecká - se uskuteční vždy týden po premiéře liberecké. Užší spolupráce byla navázána s vedením a zástupci pražských divadel - Divadlem Rokoko a Divadlem pod Palmovkou. Základní nabídku pořadů tvořila představení zařazená do předplatitelských skupin. V předplatném Jaro 1999 to byly 2 skupiny činoherních titulů, cyklus koncertů vážné hudby a skupina pořadů pro děti s rodiči. Předplatné Podzim/zima bylo rozšířeno o skupinu představení pro náročného diváka (činohra, opera, balet) a cyklus koncertů různých hudebních žánrů. Představení a koncerty abonentních skupin byly doplněny pořady tak, aby repertoár byl žánrově vyvážen. Do celkové skladby byly zařazeny činohry, muzikály, opery, operety, koncerty vážné hudby, koncerty folkové, jazzové, country, taneční a baletní představení, zábavné pořady, pohádky pro děti. Divákům se představila řada významných pražských i mimopražských scén, orchestrů a umělců z celé ČR. Pravidelně byl repertoár MD doplňován tituly Divadla F. X. Šaldy a Naivního divadla v Liberci. Ze zahraničí hostovalo v MD Divadlo Zvolen (Slovensko) a Divadlo Jelenia Gora (Polsko). Největším úspěchem divadelní sezóny v uplynulém roce byl koncert přední české mezzosopranistky Dagmar Peckové. Koncertu velmi vysoké umělecké úrovně se zúčastnila řada významných osobností jabloneckého kulturního, politického a hospodářského života. Tato akce byla kladně hodnocena ve všech médiích jabloneckého regionu. S mimořádným zájmem se setkalo uvedení baletu Petra Iljiče Čajkovského Labutí jezero v nastudování Baletu Národního divadla Praha. V rámci aktivity Euroregionu Nisa se dramaturgie divadla podílela na realizaci společného koncertu hudebních těles partnerských měst z Německa a Polska - Katolického chrámového sboru Sv. Petra Budyšín a Státní filharmonie Jelení Hora. Koncert se uskutečnil za přítomnosti starosty města Jablonec nad Nisou a zástupců obou partnerských měst. Mimo představení pro veřejnost byla v dopoledních hodinách organizována představení pro předškolní a školní mládež. Společně se školským úřadem a obecními úřady okolních obcí byly vytvořeny podmínky pro účast všech škol Jablonecka na těchto představeních. Nejvíce titulů bylo určeno pro děti předškolního věku a děti 1. stupně základních škol. Repertoár byl žánrově pestrý, nabídka byla sestavena z klasických pohádek, baletních a činoherních inscenací, koncertů vážné hudby, muzikálů a tematicky zaměřených pořadů. Celkem se uskutečnilo v roce 1999 v Městském divadle 196 akcí, měsíčně průměrně akcí. Pořadů pro veřejnost celkem 105, měsíčně průměrně pořadů. Pořadů pro předškolní a školní mládež celkem 68, měsíčně průměrně 6 7. Cizími subjekty byly prostory využity celkem 23krát, měsíčně průměrně 2krát. Oddělení marketingu spolupracovalo v rámci propagace a informovanosti o pořadech se všemi dostupnými mediálními institucemi regionu.

9 - 9 - Podařilo se získat zástupce firem, podniků a organizací Jablonecka a Liberecka pro spolupráci při prodeji vstupenek na jednotlivá představení. Tato skutečnost se významně projevila na celkové návštěvnosti divadla. Divadlo navštívilo celkem diváků. Představení pro veřejnost diváků, průměrně 384 na jedno představení. Pořady pro školy diváků, průměrně 369 na jeden pořad. Nejoblíbenějším žánrem diváků byla činohra, uskutečnila se celkem 36krát, měsíčně v průměru 4krát. Tato představení navštívilo celkem diváků, průměrně 440 na jeden titul. Ve snaze rozšířit spektrum služeb návštěvníkům divadla, byl zaveden speciální autobusový spoj pro odvoz diváků po ukončení představení. Tuto službu poskytuje divadlo zdarma.

10 Příloha č. 1 - PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST, ŠKOLY A PRONÁJMY LEDEN - PROSINEC 1999 Návštěvnost akcí pro veřejnost POČET AKCÍ VEŘEJNOST POČET DIVÁKŮ VEŘEJNOST CELKEM PRŮMĚRNÁ NÁVŠTĚVNOST VEŘEJNOST LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC CELKEM P RŮMĚR 10 11/měs. 384/ 1 akce Průměrná návštěvnost dle měsíců LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

11 Počty akcí dle měsíců POČET AKCÍ VEŘEJNOST POČET AKCÍ ŠKOLY POČET PRONÁJMŮ POČET AKCÍ CELKEM LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC CELKEM P RŮMĚR 10 11/měs. 6 7/měs. 2 3/měs /měs. LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN POČET PRONÁJMŮ POČET AKCÍ PRO ŠKOLY POČET AKCÍ PRO VEŘEJNOST ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

12 Příloha č. 2 - ŽÁNROVÁ ÚSPĚŠNOST ˇZÁNR POČET CELKEM POČET V MĚSÍCI POČET DIVÁKŮ CELKEM DIVÁCI PRŮMĚR ČINOHRA PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI ZÁBAVNÉ POŘADY BALET 6 1/2měsíce MUZIKÁL KONCERTY OSTATNÍ OPERY 4 1/2 měsíce OPERETY 6 1/2 měsíce KONCERTY VÁZNÉ ˇ HUDBY OSTATNÍ Návštěvnost jednotlivých žánrů ČINOHRA PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI ZÁBAVNÉ POŘADY BALET MUZIKÁL KONCERTY OSTATNÍ OPERY OPERETY KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY OSTATNÍ Zastoupení jednotlivých žánrů OSTATNÍ 6 KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY 12 OPERETY 6 OPERY 4 KONCERTY OSTATNÍ 18 MUZIKÁL 3 BALET 6 ZÁBAVNÉ POŘADY 2 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 12 ČINOHRA 36

13 NÁVŠTĚVNOST PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY POČET ŠKOL POČET PŘEDSTAVENÍ NÁVŠTĚVNOST CELKEM PRŮMĚRNÁ NÁVŠTĚVNOST MŠ ZŠ SŠ CELKEM ÚČAST ŠKOL JABLONECKÝCH ÚČAST ŠKOL Z OKOLNÍCH OBCÍ MŠ 19 MŠ 16 ZŠ 17 ZŠ 19 SŠ 7 SŠ 1 Celkem 43 škol Celkem 36 škol

14 VI. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. ROZVAHA k AKTIVA (v tis. Kč) Stav k 1.1. Stav k Stálá aktiva Nehmotný investiční majetek Software Oprávky k softwaru Hmotný investiční majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný hmotný investiční majetek Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí drobnému hmotnému investičnímu majetku Oběžná aktiva Zásoby Materiál Zboží Pohledávky z obchodního styku Finanční majetek Peníze Ceniny 1 Bankovní účty Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období 17 ÚHRN AKTIV PASIVA (v tis. Kč) Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Fondy Fond základního jmění Fond rezervní 48 Hospodářský výsledek Účet zisků a ztrát x Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 48 x Cizí zdroje součet Krátkodobé závazky z obchodního styku k zaměstnancům ostatní vůči zaměstnancům 9 9 k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmu 2 61 Ostatní přímé daně Přechodné účty pasivní Výnosy příštích období ÚHRN PASIV

15 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Číslo Název ukazatele Činnosti (v tis. Kč) účtuhlavní doplňková správní celková 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Dary Jiné ostatní náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku NÁKLADY CELKEM Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Provozní dotace VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmu Hospodářský výsledek po zdanění

16 CASH FLOW o.p.s. Městské divadlo Jablonec n. N. za rok 1999 jednotlivě v Kč celkem v Kč Stav peněžních prostředků na začátku roku Čistý peněžní tok z činností Hospodářský výsledek po zdanění Úpravy a nepeněžní operace oprávky ke stálým aktivům změna zůstatků časového rozlišení Úpravy oběžných aktiv změna stavu pohledávek změna stavu závazků změna stavu zásob Investiční činnost změna stálých aktiv - nehmotný investiční majetek hmotný investiční majetek Finanční činnost zvýšení vlastního jmění Stav peněžních prostředků na konci roku Členění příjmů podle zdrojů 1. Příjmy z vlastní činnosti společnosti a) hlavní - vstupné ,- - úroky z běžného účtu ,- b) doplňkové - provoz baru ,- - prodej upomínkových předmětů ,- - reklamní a propagační činnost ,- - pronájem budovy a zařízení ,- - úroky z vkladových účtů ,- 2. Příspěvek na činnost od zakladatele ,- 3. Účelový příspěvek od Nadace B. Martinů ,- Kč ,- ===============

17 Stav a pohyb majetku a závazků - v tis. Kč Aktiva společnosti k 1.1. k změna software hmotný a nehmotný investiční majetek zásoby pohledávky finanční majetek přechodné účty aktiv Závazky společnosti dodavatelské faktury mzdy stravné 9 9 sociální a zdravotní pojištění daň z příjmu daň z mezd Vývoj a konečný stav fondů V roce 1998 vytvořila společnost zisk ve výši ,51 Kč. Po zdanění zůstala částka ,51 jako hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a byla převedena do rezervního fondu. Vzhledem k tomu, že v roce 1999 končí hospodaření společnosti ztrátou, budou tyto prostředky použity na její částečné krytí. 7. Komentář k roční účetní závěrce Hospodaření společnosti za rok 1999 lze hodnotit velmi kladně. Přestože výsledná ztráta činí 1, 79 mil. Kč, je to podstatně méně, než se očekávalo, neboť samotné odpisy hmotného a nehmotného majetku představují částku 1, 91 mil. Kč a tato položka není kryta příspěvkem od zakladatele. Lze tedy konstatovat, že bez těchto výdajů by bylo hospodaření společnosti vyrovnané. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo v oblasti příjmů, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Příjmy ze vstupného dosáhly oproti předpokládaným 3, 4 mil. Kč výše 4, 5 mil. Kč, příjmy z pronájmů a provozu baru byly překročeny o 0, 25 mil. Kč. S těmito příjmy však samozřejmě souvisejí i zvýšené náklady na honoráře, režii budovy a pořizované zboží. Samostatnou položku v příjmech tvoří reklamní smlouvy, které jsou sice značným finančním přínosem ve výši 693 tis. Kč, ale zároveň vzhledem k nízkým vstupním nákladům zatěžují společnost daňově.

18 VII. ZPRÁVA A VÝROK AUDITORA Předmět a rozsah auditu Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou k 31. prosinci Za sestavení účetní závěrky odpovídá správní rada společnosti. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit účetní závěrky jsem provedl v souladu se zákonem č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku. Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka věrně zobrazuje ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění obecně prospěšné společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou k 31. prosinci 1999 a výsledky hospodaření za rok 1999 v souladu s příslušnými zákony a účetními předpisy platnými v České republice.

19 VIII. NAŠI PARTNEŘI Investiční a Poštovní banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou Radio Contact Liberec, spol. s r.o. ČSAD Jablonec nad Nisou. a.s. LABE, spol. s r.o. Ústí nad Labem IX. REKLAMNÍ SMLOUVY Unitherm, s.r.o. Jablonec nad Nisou LUCAS Autobrzdy, s.r.o. Jablonec nad Nisou Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec Bižuterie Česká Mincovna a.s. Jablonec nad Nisou Tarmac Severokámen a.s. Liberec Swarovski Bohemia spol. s r.o., Jablonec nad Nisou Preciosa a.s. Jablonec nad Nisou Komerční banka a.s., obchodní centrum Liberec A. RAYMOND Jablonec s.r.o. Kooperativa, pojišťovna a.s. Praha, agentura Liberec ABB Elektro-Praga s.r.o. Jablonec nad Nisou X. DAROVACÍ SMLOUVY 1. Vitrum spol. s r.o., Janov nad Nisou 2. Ing. Petr Topol, Nerudova 20, Jablonec nad Nisou 3. Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou 4. ABB Elektro-Praga s.r.o., Jablonec nad Nisou 5. Jazz Art Production Jablonec nad Nisou 6. Jablotron s.r.o., Jablonec nad Nisou 7. Pekařství Šumava s.r.o., Jablonec nad Nisou 8. DETOA Albrechtice v Jizerských horách, s.r.o. 9. INSTALA s.r.o., Jablonec nad Nisou Jaroslav Kočárek Mgr. Pavel Žur předseda správní rady o. p. s. ředitel o. p. s.