Manuál fakturace provizních faktur a super bonusu v On-line systému CK Alexandria

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál fakturace provizních faktur a super bonusu v On-line systému CK Alexandria"

Luděk Růžička
před 6 lety
Počet zobrazení:

1 Manuál fakturace provizních faktur a super bonusu v On-line systému CK Alexandria Vážení obchodní partneři V tomto dokumentu naleznete podrobný manuál fakturace provizních faktur a super bonusu v našem On-line systému, který Vám přináší celou řadu výhod, o nichž je pojednáno níže. CK Alexandria (Ekonomické oddělení) Obsah I. Provizní faktura ) Seznam provedených rezervací ) Výběr období prodeje ) Vyhledání RČ (rezervačních čísel k fakturaci) ) Tvorba Faktury - část 1. Výběr a kontrola RČ ) Tvorba Faktury - část 2. Doplnění čísla faktury a variabilního symbolu ) Tvorba Faktury - část 3. Náhled faktury a její vytvoření ) Archivace vytvořených faktur... 5 II. Super bonus ) Tlačítko Fakturace bonusu ) Výběr roku a vytvoření faktury na super bonus ) Vytvoření faktury za super bonus - pokračování

Tip: Aby Vám nic neuniklo, zadejte v prvním políčku začátek prodeje datum 1.10.2015 tj.

2 I. Provizní faktura 1) Seznam provedených rezervací Prvním krokem fakturace provize je výběr seznamu rezervací, který se provede kliknutím na níže uvedený text Obr.1. Seznam provedených rezervací. Obr.1. 2) Výběr období prodeje Políčka Datum založení. Tip: Aby Vám nic neuniklo, zadejte v prvním políčku začátek prodeje datum tj. první den, kdy jste začali prodávat zájezdy na sezónu 2016 (tj. návrat klienta se realizuje v roce 2016) viz. Obr.2. níže. V případě další sezóny se postupuje analogicky. Obr. 2. 2

3 3) Vyhledání RČ (rezervačních čísel k fakturaci) Tlačítko vyhledat. Následně se zobrazí tabulka se seznamem faktur viz. Obr. 3. níže. Provize, které lze fakturovat jsou označeny v prvním sloupci zaškrtávací políčko. K fakturaci se zobrazí pouze ta RČ s provizí, kde již došlo k návratu klienta z dovolené, tj. byla poskytnuta poslední služba. V případě, že nechcete fakturovat všechna RČ, je možné s využitím zaškrtávacího tlačítka označit jen ta, které si přejete fakturovat. Důležité: zkontrolujte si prosím, každý obchodní případ, zda je vše pořádku. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte. Tip: Fakturovat lze v jakýkoliv čas a hromadně za více RČ, což šetří čas a snižuje počet dokladů, které jsou následně účtovány. Obr. 3. 4) Tvorba Faktury - část 1. Výběr a kontrola RČ Tlačítko Vytvořit fakturu. Po kontrole všech RČ (obchodních případů), která mají být fakturována, se stisknete tlačítko Vytvořit fakturu. viz. Obr. 3. 5) Tvorba Faktury - část 2. Doplnění čísla faktury a variabilního symbolu Po kliknutí na tlačítko Vytvořit fakturu dle bodu 3) se zobrazí níže uvedená tabulka dle Obr. 4., kde je potřeba doplnit následující: Číslo Faktury je Vaše číslo faktury dle Vašeho účetního systému. Variabilní symbol je Váš variabilní symbol, pod kterým Vám bude daná faktura uhrazena. 3

Datum zdanitelného plnění přednastaveno na den vystavení faktury.

možné vybrat datum z kalendáře, dle zákona pouze 15 dnů zpětně.

4 Datum zdanitelného plnění přednastaveno na den vystavení faktury. V případě potřeby vyfakturovat realizované zájezdy s jiným DUZP, je možné vybrat datum z kalendáře, dle zákona pouze 15 dnů zpětně. Takto vystavená faktura nesmí obsahovat zájezdy s realizací po datu zdanitelného plnění. Obr. 4. Důležité: zkontrolujte, zda uvedená čísla Vaší faktury a Vašeho variabilního symbolu jsou správná v tabulce dle Obr. 4. 4

6) Tvorba Faktury - část 3. Náhled faktury a její vytvoření Klikněte na tlačítko OK. Následně se Vám zobrazí níže uvedený obrázek Obr. 5. V tuto chvíli faktura ještě není vytvořena.

5 6) Tvorba Faktury - část 3. Náhled faktury a její vytvoření Klikněte na tlačítko OK. Následně se Vám zobrazí níže uvedený obrázek Obr. 5. V tuto chvíli faktura ještě není vytvořena. Klikněte na náhled faktury a zkontrolujte, zda na faktuře jsou správné údaje a to nejen výše provize, DPH, ale i část Dodavatel, bankovní spojení, atd. V případě, že je vše v pořádku Kliknete na tlačítko Potvrdit. Poté se vytvoří faktura, která se automaticky uloží do našeho systému a přijde Vám e mailem stejně jako nám. Naše ekonomické oddělení fakturu zkontroluje a v případě správnosti dojde k jejímu zpracování a úhradě. V případě, že zjistíte nesrovnalosti Kliknete na tlačítko Zrušit a kontaktujte prosím Ekonomické oddělení CK Alexandria na e- mailu faktury@alexandria.cz Tip: V případě změny bankovních účtů, změny statusu Plátce/Neplátce DPH a dalších změn souvisejících s Vaší společností, nás, prosím kontaktujte, co nejdříve na u faktury@alexandria.cz Obr. 5. 7) Archivace vytvořených faktur Vytvořené faktury jsou archivovány a je možné si je kdykoliv zobrazit kliknutím na zelenou ikonu viz. Obr. 6. níže. Obr. 6. 5

II. Super bonus Dne 16.12. se v systému objeví tlačítko pro fakturaci super bonusu, které bude dostupné do 15.1. následujícího roku.

6 II. Super bonus Dne se v systému objeví tlačítko pro fakturaci super bonusu, které bude dostupné do následujícího roku. 1) Tlačítko Fakturace bonusu Pro vyfakturování super bonusu začněte kliknutím na tlačítko Fakturace bonusu Obr.7. Obr.7. 2) Výběr roku a vytvoření faktury na super bonus V prvním kroku je potřeba zvolit rok, za který bude daný super bonus fakturován a to označením řádku daného roku s využitím zaškrtávacího políčka. Následně se klikne na políčko Vytvořit fakturu super bonus viz. Obr.8. níže. Obr. 8. 6

3) Vytvoření faktury za super bonus - pokračování Vytvoření faktury za super bonus probíhá zcela identicky, jako tvorba provizní faktury. Podrobný popis naleznete v kapitole I. Bod 4) a Bod 5).

7 3) Vytvoření faktury za super bonus - pokračování Vytvoření faktury za super bonus probíhá zcela identicky, jako tvorba provizní faktury. Podrobný popis naleznete v kapitole I. Bod 4) a Bod 5). Malou změnou je, že již nelze volit datum zdanitelného plnění viz. Obr. 9., které je automaticky nastaveno na daný rok, ke kterému se příslušný bonus fakturuje. Nevyfakturované bonusy za roky minulé je možné též vyfakturovat, ale pouze s datem zdanitelného plnění daného roku nikoliv s datem roku, ke kterému se daný super bonus vztahuje. Fakturovat lze všechny nároky najednou s tím, že každý nárok na super bonus bude na samostatné faktuře, což je zajištěno automaticky, ale je potřeba zadat pro každou jednotlivou fakturu: číslo faktury a variabilní symbol. Obr. 9. 7

Podobné dokumenty

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2