Novinková dokumentace 2007/10

Transkript

1 Novinková dokumentace 2007/10

2

3 N E W S 1 0 / ZBOŽÍ A CENY...3 ZKRÁCENÝ DEALERSKÝ CENÍK V ZAHRANI NÍ M N... 3 KOPIE DEFINICE SLEV K JINÉ FIRM... 3 ZALOŽENÍ NOVÉ KARTY ZBOŽÍ Z ÁDKU P IJATÉ OBJEDNÁVKY... 3 DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU... 3 OPERATIVNÍ ÍZENÍ...4 TOP OKNO PROCESNÍHO PANELU... 4 NOVÉ GRAFY PRO PROCESNÍ PANELY... 4 RYCHLÝ VÝB R ZBOŽÍ VE VNITROFIREMNÍCH DIALOZÍCH... 5 DOPLN NÍ STRAVNÉHO A JEHO VÝPO ET DO KNIHY JÍZD... 5 HROMADNÁ ZM NA PROCENTA NAD JE Z ÍSELNÍKU STAV ROZPRACOVANOSTI... 6 DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU... 6 KONTAKTY A MARKETING...7 ZOBRAZENÍ POPISU U POZICE KONTAKTNÍ OSOBY... 7 ROZŠÍ ENÍ KONFIGURACE POVINNÝCH ÚDAJ NA KART FIRMY... 7 DETAILNÍ TISKOVÁ SESTAVA KARTY KONTAKTNÍ OSOBY... 7 DO TISKU ZÁZNAMU SPISOVÉ SLUŽBY P IDÁNA VOLBA NETISKNOUT TÉMA (V C)... 8 KONFIGURACE NASTAVENÍ VKLÁDÁNÍ OVÝCH PODPIS ZE ŠABLONY OUTLOOKU... 8 NOVÝ PRINCIP SYNCHRONIZACE KONATKT S OUTLOOK A PDA... 9 EDITACE P ED JEJICH ODESLÁNÍM... 9 TRVALÝ POŽADAVEK NA KONKRÉTNÍ PRODUKT BEZ NEBO S VAZBOU NA ODB RATELE... 9 DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU NABÍDKY...11 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA NABÍDKA S ÚVODNÍ REKAPITULACÍ GENERÁTOR OBCHODNÍHO PLÁNU DOSTUPNÝ NAD POPTÁVKOU KARTA POPTÁVKY OBSAHUJE NOVÉ POLE D VOD NEÚSP CHU DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU ZAKÁZKOVÝ SYSTÉM...12 FILTROVÁNÍ P IJATÝCH OBJEDNÁVEK PODLE ZÁKAZNÍK / DEALER KONTROLA PRODEJE POD NÁKUPNÍ CENOU ÍSLO FAKTURY NA SOUVISEJÍCÍCH VÝDEJKÁCH DO VÝPO T VÝNOS A NÁKLAD SERVISNÍHO ZÁSAHAU BYL ZAHRNUT MATERIÁL (ZBOŽÍ). 12 REŽIM ZOBRAZENÍ ÍSLA ZBOŽÍ NA DODACÍCH LISTECH TISKOVÁ SESTAVA NAD ZÁPO TY NOVÉ EŠENÍ ÁSTE NÉ ÚHRADY FAKTUR DOPLN NÍ OBCHODNÍKA NA ZÁKLAD ODPOV DNÉ OSOBY FIRMY NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA POHLEDÁVKY KUMULOVAN KONTROLA ÁDKOVÉ CENY P I ZM N MNOŽSTVÍ NA DOKLADU TISKOVÁ SESTAVA PRO VYHODNOCENÍ POSKYTOVANÉ SLEVY PROTI BRUTTO CENÁM REKAPITULACE OBJEDNANÉHO A DODANÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATEL GENERÁTOR ZAKÁZKY Z MARK. AKCE OBSAHUJE DOTAZ NA P EVZETÍ SOUVISEJÍCÍCH DOKLAD MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 1

4 DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU FINANCE...17 NOVÝ TYP FORMÁT BANKOVNÍCH VÝPIS UNICREDIT, CSOBTXT A MT PLATBY SIPO ST EDISKOVÁ ZISKOVOST NA BANKOVNÍCH VÝPISECH P ÍKAZ K ÚHRAD KUMULOVANÉ PLATBY SKLAD...22 SKLADOVÉ DOKLADY OBSAHUJÍ DATUM REALIZACE ZP EHLEDN NÍ CEN DOKLAD NA SKLADOVÉ KART NOVÝ MECHANISMUS MAZÁNÍ P EVODEK SERVIS ZA ÍZENÍ...23 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA S INFORMACÍ O ZÁVAD INFORMACE O VOLAJÍCÍM NA TISKOVÉ SESTAV SERVISNÍHO ZÁSAHU TISKOVÁ SESTAVA S HISTORIÍ ZA ÍZENÍ KONFIGURACE NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO TISKU PO PROVEDENÍ DOKLADU ZÁP J KY DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU STRATEGICKÉ NÁSTROJE...25 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA TÝDENNÍ P EHLED S OBCHODNÍM PLÁNEM P EDVAHA DPH UMÍST NA DO CASH FLOW DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU TECHNICKÁ SEKCE...26 AUTOMATICKÁ KONTROLA ODESLÁNÍ/P IJETÍ REPLIK ÚPRAVA ZM N DATABÁZE V MOMENT VYTVÁ ENÍ REPLIKY AUTOMATICKÁ KONTROLA DUPLICITY REPLIK JAK ZJISTIT ERSTVOST DAT NA SATELITU DOPLN NÍ FUNKCIONALITY U P IPOJENÝCH OBJEKT DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 2

5 ZBO Õ A CENY ZKRÁCENÝ DEALERSKÝ CENÍK V ZAHRANI NÍ M Tiskové sestavy ceník byly rozší eny o sestavu zkrácený dealerský ceník v zahrani ní (USD). Postup zobrazení sestavy je následující: v menu Zboží vyberete Tisk ceníku. Kritérii výb ru a t íd ní omezíte oblast zboží a jako typ sestavy vyberete zkrácený dealerský. V horní ásti okna se Vám objeví pole M na a Kurz, kde vyberete, respektive zadáte pat né údaje. Sestavu zobrazíte kliknutím na tla ítko Ukaž. KOPIE DEFINICE SLEV K JINÉ FIRM Na obchodní kart kontakt v záložce Sml. slevy p ibylo nové pole a tla ítko pro kopírování definice smluvních slev k jiné firm. Výb rem z roletové nabídky vyberete firmu, které bude definice slev zkopírována, a následn kliknete na ikonu ruky. Systém provede zkopírování definice slev k vybrané firm. Tímto zp sobem m žete ušet it spoustu asu na místo opisování nových definicí, použijete jednoduchého zkopírování a následné poupravení procentuální výše. ZALOŽENÍ NOVÉ KARTY ZBOŽÍ Z ÁDKU P IJATÉ OBJEDNÁVKY Novinkou systému Soft-4-Sale je umíst ní tla ítka Nové zboží na kart ádku p ijaté objednávky. Po kliknutí systém do nového zboží p evezme íslo, sazbu DPH, m rnou jednotku, cenu prodejní, nákupní i zahrani ní. Dále z dlouhého názvu se systém pokusí sestavit název a detailní popis. Tímto zp sobem m žete rychle a jednoduše založit novou kartu zboží z ádku p ijaté objednávky. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU íslo zboží rozší eno na 32 znak v celém systému. Na p ehled zboží ve výdejkách dopln na možnost t íd ní dle oblasti na kart kontaktu íslušné výdejky. Nad tiskovou sestavou Export koncového ceníku rozší eny výb rová kritéria o marketingové výb ry zboží. Nad kartou konstruk ních celk byl zprovozn n designér aplikace. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 3

6 OPERATIVNÕ ÕZENÕ TOP OKNO PROCESNÍHO PANELU Nad jakýmkoli procesním panelem lze doubleclickem na hodnotu panelu otev ít samostatné TOP okno, kterým si lze zv tšit informaci konkrétního procesního panelu jako lupou. Okno ebírá vlastnosti panelu, z n hož bylo otev eno, a tak jako panel barevn i semaforem reaguje na nastavené limity. Popisek procesního panelu se p ebírá do záhlaví TOP okna. Oknu je možno m nit velikost, se kterou se m ní i velikost písma zobrazující hodnotu. V rámci funk nosti okna je zajišt n automatický p epo et daného panelu každých 60sec. Obr.. 1. Otev ené TOP okno nad procesním panelem. Mimo semaforu (v levé horní ásti okna) a pole s hodnotou panelu, je v pravé horní ásti okna známá ikona baterka, kterou lze otev ít p ehled sledovaných informací stejn jako na procesním panelu. Oken je možno otev ít i více sou asn a poté t eba okno procesních panel i zav ít. Budou fungovat samostatn, dokud nedojde k zav ení celého systému S4S. Velikost a poloha oken se nepamatuje, je tedy nutné si okno dle pot eby otev ít a upravit vždy znovu. NOVÉ GRAFY PRO PROCESNÍ PANELY Modul Procesní panely umíst ný v menu Strategie byl rozší en o možnost definice typu grafu. Nové typy graf fungují jako nástroj pro porovnávání dat jednotlivých období (rok, kvartál, m síc, týden). Období s nejvyšší hodnotou (nap. rok 2007 je v grafu podbarveno zvýrazn no je aktuální období). Obr.. 2. Konfigurace zobrazení grafu procesního panelu. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 4

7 Obr.. 3. Ukázka nového zobrazení graf srovnání na procesních panelech. RYCHLÝ VÝB R ZBOŽÍ VE VNITROFIREMNÍCH DIALOZÍCH Na záložce Slevy máte možnost výb ru omezení tak, aby bylo možno vybírat zboží podle názvu. V moment, kdy obchodník navrhoval slevu na konkrétní výrobek, tak výb r podle ísla zboží není schopen z toho obrovského množství provést. Nov to funguje tak, že pokud uživatel zvolí omezení íslo zboží, pak systém sice dále ukládá íslo zboží, ale ukazuje a nabízí zboží dle názvu (v detailním popisu se zobrazí íslo zboží vybrané). Obr.. 4. Ukázka výb ru výrobku podle ísla zboží s p idaným popisem. DOPLN NÍ STRAVNÉHO A JEHO VÝPO ET DO KNIHY JÍZD Nad kartou knihy jízd vznikla nová tisková sestava Cestovní náklady obsahující informace o odjezdech a p íjezdech jednotlivých vozidel + informace o celkové výši stravného. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 5

8 Obr.. 5. Tisková sestava knihy jízd cestovní náklady. HROMADNÁ ZM NA PROCENTA NAD JE Z ÍSELNÍKU STAV ROZPRACOVANOSTI Zm na stavu na nabídce automaticky vždy zm ní procento nad je na úsp ch dle íselníku stav rozpracovanosti, pokud je toto procento v íselníku stav rozpracovanosti uvedeno. V íselníku stav rozpracovanosti (menu íselníky Stavy rozpracovanosti) p ibylo nové tla ítko, které umí promítnout do dat (nabídky, marketingové akce, kontakty) procento nad je tam, kde není uvedeno a je uveden p íslušný stav. Uživatel m že omezit výb r stav, pro které chce akci spustit a navíc ješt vždy rozhoduje, u kterého typu dat chce procento nad je zm nit. Zm ny se nereplikují! D vodem je ochrana proti extrémn velkým replikám, ale akci lze spustit na satelitu. Uživatel musí mít práva CTRL pro íselníky a p íslušný modul (kontakty, nabídky, marketing)), kde chce opravit procento nad je. Po provedení akce, která probíhá bez hlášení, systém zp tn oznámí, u kolika v t provedl zm nu. Obr.. 6. Výb r oblasti dat, kde má být p epo et proveden. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU Proaktivní dokumenty mají nad sebou dostupnou vlastní tiskovou sestavu. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 6

9 KONTAKTY A MARKETING ZOBRAZENÍ POPISU U POZICE KONTAKTNÍ OSOBY i rozbalení roletové nabídky v poli POZICE na kart kontaktní osoby se Vám nov nabídne i podrobný popis, kdo všechno do té pozice pat í. Tento podrobný popis si m žete systémov nastavit v íselníku pozic kontaktních osob, který je umíst n v menu Kontakty Konfigurace. Obr.. 7. Zobrazení popisu u pozice kontaktní osoby. ROZŠÍ ENÍ KONFIGURACE POVINNÝCH ÚDAJ NA KART FIRMY Novinkou v systému je rozší ení konfigurace povinných údaj firmy o p íznaky firmy. Nová pot eba povinných údaj reaguje na zvolené p íznaky. Pokud p íznaky nejsou navoleny bec a p itom povinný údaj je požadován (takto vypadá nap. konfigurace i po upgrade), pak funguje po startu, tedy údaj je povinný pro všechny firmy bez ohledu na p íznaky. Podbarvení reaguje okamžit i na zm nu charakteru firmy zadávanou uživatelem p ímo v kart kontaktu. (tzn., zapnutí p íznaku Dealer okamžit podbarví nap. dealerskou skupinu a I O. Obr.. 8. Ukázka rozší ené konfigurace povinných údaj na kart firmy. DETAILNÍ TISKOVÁ SESTAVA KARTY KONTAKTNÍ OSOBY Nad kartou kontaktní osoby je dostupná nová tisková sestava. Tato tisková sestava obsahuje podrobné informace o vybrané osob i základní identifika ní údaje firmy. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 7

10 Obr.. 9. Ukázka zobrazení ásti tiskové sestavy nad kontaktní osobou. DO TISKU ZÁZNAMU SPISOVÉ SLUŽBY P IDÁNA VOLBA NETISKNOUT TÉMA ( C) Do parametrického okna tiskové sestavy spisové služby bylo dopln no t ístavové ovládání zobrazení tématu (v ci) jednání. Jedná se o režimy zobrazovat/nezobrazovat/nezobrazovat je-li popis RTF. Výb rem jednoho z nabízených režim se Vám bu bude a/nebo nebudete tisknout téma jednání. Obr Konfigurace tisku tématu (v ci) spisové služby menu Marketing Spisová služba Konfigurace. KONFIGURACE NASTAVENÍ VKLÁDÁNÍ OVÝCH PODPIS ZE ŠABLONY OUTLOOKU Systém Soft-4-Sale nabízí novinku v podob konfigurace nastavení použití podpisu p i odeslání u ze Soft-4-Sale. ešení spo ívá v rozší ení konfigurace pro PDF rozhraní o možnost nevkládat žádný text do t la nové zprávy. Outlook pak sám doplní podpis dle své výchozí šablony. Toto je zajišt no i p i režimu odeslat bez editace. Nastavení provedete v menu Konfigurace Standard Nastavení PDF rozhraní. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 8

11 Obr Konfigurace nastavení vkládání ových podpis ze šablony Outlooku. NOVÝ PRINCIP SYNCHRONIZACE KONATKT S OUTLOOK A PDA Synchronizace kontakt nov umož uje sou asnou práci (synchronizaci) neomezenému po tu uživatel. V p ípad osob zadaných v Outlook nebo telefonu/pda kon í taková osoba jako firma s p íznakem OSOBA a s osobou uvnit firmy. Zp tn bude synchronizována jen osoba bez názvu firmy, do té doby dokud má firma p íznak personální firma, pokud taková firma má více osob, bude se synchronizovat je jedna osoba. Definice množiny synchronizovaných kontakt bude pro každého uživatele násobná, tzn., že uživatel m že zadat n kolik obor, které se zú astní synchronizace, nap. všechny platné firmy, kde jsem obchodník + všechny dodavatelské kategorie + Zm na konfigurace synchronizace kontakt s možností více ádkové definice zásadním zp sobem zrychlí proces synchronizace zp t nových a opravených firem a osob. EDITACE P ED JEJICH ODESLÁNÍM Novinkou systému Soft-4-Sale je možnost editace u v prost edí Outlook Konfigurace je dostupná v menu Konfigurace Standard Nastavení poštovního klienta. Tímto zp sobem m žete nap. rdívat pozvánky na školení p edtím než je odešlete, atd. TRVALÝ POŽADAVEK NA KONKRÉTNÍ PRODUKT BEZ NEBO S VAZBOU NA ODB RATELE Trvalé požadavky doznaly velké zm ny p i zadávání situace, kdy má dojít ke zvolené reakci. íve šlo vázat trvalý požadavek pouze na zákazníka. Sou asný stav umož uje jeho vázání: na zákazníka na produkt na zákazníka i zvolený produkt Reakce na konkrétní zboží ádku dokladu Vám umožní nap. k jednotlivým druh m zboží adit zprávu (k tomuto typu je možné nabídnout i tento typ, který bude k dispozici ). Výb r typu doklad, kde se tento požadavek projeví formou zprávy uživateli na obrazovce a/nebo v rámci tisku dokladu v sekci dynamických text. Uživatel volí i situaci, kdy reakce prob hne. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 9

12 Obr Konfigurace trvalého požadavku menu Marketing Požadavky Nový požadavek. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU Výb rové kritérium marketingové výb ry firem dostupné nad ob ma p ehledy firem. Nad p ehled kontakt p idána nová filtrace podle data vzniku firmy. i kopírování karty nabídky systém p evezme i varianty (popisy variant). Nad kartou požadavku byl umíst n generátor p ijaté objednávky. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 10

13 NABÕDKY NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA NABÍDKA S ÚVODNÍ REKAPITULACÍ Tiskové sestavy nabídek byly rozší eny o sestavu s úvodní rekapitulací, která vychází se sestavy standard a skládá se ze dvou ástí s t mito rozdíly: sekce položek se u ádk s typem tisku 2 až 5 tisknou pouze názvy zboží a pokud název na ádku neexistuje, tak se vytiskne první ádek popisu zboží po odstránkování se pak tisknou ješt jednou sekce položek nabídky, nyní již podle skute ných typ tisk ádk s tím, že se tisknou pouze sloupce pozice, název a popis, množství (ne ale formátované jako u sestavy specifikace bez cen, ale jako u sestavy standard ). GENERÁTOR OBCHODNÍHO PLÁNU DOSTUPNÝ NAD POPTÁVKOU Generátor obchodního plánu je nov dostupný již nad kartou poptávky. Navíc byla upravena jeho funk nost s tím, že nad všemi doklady funguje i jako nástroj pro otev ení d íve vytvo eného plánu. Pokud tedy použijete generátor nad dokladem, pro který byl plán již d íve vytvo en, pak systém tento plán otev e bu v samotné kart obchodního plánu, nebo jako více ádkový pohled na plán (pokud existuje více jak jeden záznam plánování k dokladu). KARTA POPTÁVKY OBSAHUJE NOVÉ POLE D VOD NEÚSP CHU Karta poptávky obsahuje nové pole, které je editovatelné i po uložení a navazuje na existující íselník zd vodn ní výsledku nabídky (menu Nabídky Konfigurace). Sou asn byla zajišt na provázanost mezi nabídkou a poptávkou. Výb rové kritérium D VOD bylo dopln no i na p ehledy, tisky a k ížové tabulky. Pozn.: Pokud uživatel zm ní v nabídce d vod neúsp chu, pak pokud existuje související poptávka, systém doplní tento d vod neúsp chu i do poptávky. Dotaz na uživatele vznikne jen, pokud zm níte stav jiný než na nabídce! Sou asn je d vod neúsp chu editovatelný i v provedeném odkladu bez nutnosti p ejít do zm ny. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU Nová tisková sestava nabídky formát tabulky v zahrani ní m n umož uje tvo it nabídky ve formátu tabulky v zahrani ní m. Dopln na možnost generovat zakázku a p ijatou objednávku nad kartou poptávky. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 11

14 ZAK ZKOV SYST M FILTROVÁNÍ P IJATÝCH OBJEDNÁVEK PODLE ZÁKAZNÍK / DEALER ehledové okno p ijatých objednávek bylo rozší eno o nové výb rové kritérium deale i, které Vám umožní filtrovat zvláš objednávky od zákazník a od dealer. Filtrace reaguje na íznak Zákazník/Dealer na kart kontakt. KONTROLA PRODEJE POD NÁKUPNÍ CENOU Zcela nová systémová konfigurace kontroly prodeje pod nákupní cenou. Tato funkce je umíst na v menu Konfigurace Obecné Kontrola prodeje pod nákupní cenou. Kontrolu prodeje m žete nastavit pro tyto obchodní doklady: prodejky, nabídky, p ijaté objednávky a faktury vystavené. Pro nastavení omezení m žete využít bu výši maximální slevy, nebo výši minimální marže. V obou p ípadech se jedná o procentuální vyjád ení. Krom nastavení íselných hodnot lze stanovit i úrove práv, kterou pot ebuje uživatel, aby dostal jen informaci o možném p ekro ení pravidel a p itom mohl pokra ovat ve vystavení dokladu dál. Uživatel s právy pro p ekro ení pravidel dostane možnost cenu akceptovat, naproti tomu uživateli, který takovou možnost nemá, se doklad neuzav e (neprovede). Obr Ukázka konfigurace kontroly prodeje pod nákupní cenou ÍSLO FAKTURY NA SOUVISEJÍCÍCH VÝDEJKÁCH i generování faktury z p ijaté objednávky systém automaticky zapíše íslo této faktury v souvisejících výdejkách. Následný doubleclick do pole s íslem faktury na výdejce Vám otev e danou fakturu. DO VÝPO VÝNOS A NÁKLAD SERVISNÍHO ZÁSAHAU BYL ZAHRNUT MATERIÁL (ZBOŽÍ) V menu Zakázky Konfigurace Konfigurace výpo tu výnos a náklad p ibyla nová volba servisní zásahy materiál. Pokud je tato volba zapnuta, pak se do náklad zakázky p i epo tu zapo ítávají i náklady na materiál ze servisního zásahu. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 12

15 Obr Ukázka konfigurace kalkulace výnos a náklad zakázek REŽIM ZOBRAZENÍ ÍSLA ZBOŽÍ NA DODACÍCH LISTECH Formulá tisku dodacích list byl rozší en o novou funk nost Režim zobrazení ísla zboží. Uživatel si tak m že zvolit, zda-li chce mít zobrazeno: vždy interní odb ratelské p ednostn vždy odb ratelské íslo zboží na tiskové sestav. Obr Nabídka režimu zobrazení ísla zboží na formulá i tisku dodacího listu. TISKOVÁ SESTAVA NAD ZÁPO TY Nad p ehled zápo (menu Zakázky Banky a platby) byla dopln na nová tisková sestava, která reaguje na filtry. Díky tomu lehce dohledáte firmy, se kterými si vzájemn dlužíte. Obr Ukázka nové tiskové sestavy vzájemných zápo. NOVÉ EŠENÍ ÁSTE NÉ ÚHRADY FAKTUR Nové ešení áste né úhrady faktur eší problém, který nastal v p ípad provedení áste né úhrady, kdy systém takovou fakturu ozna il za odeslanou a tato faktura se dále nenabízela k úhrad. Nyní pokud uživatel zapíše platby dle bankovního výpisu nebo tla ítka zaplaceno, MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 13

16 faktury se odzna í jako odeslané. V p ípad áste né úhrady se tedy nabídnou pro další platbu. DOPLN NÍ OBCHODNÍKA NA ZÁKLAD ODPOV DNÉ OSOBY FIRMY Obchodní doklady byly rozší eny o možnost automatického dopln ní obchodníka na základ zodpov dné osoby firmy. V menu Zakázky P ijaté objednávky Konfigurace p ijatých objednávek p ibyla nová konfigurace Zodpov dný obchodník podle firmy. Pokud se tato volba zapne (zatrhne), pak na faktu e, poptávce, nabídce, ijaté objednávce a dodacím listu se p i zm firmy odb ratele zm ní zodpov dná osoba dle obchodníka firmy. Obr Konfigurace dopln ní zodpov dného obchodníka podle firmy NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA POHLEDÁVKY KUMULOVAN V menu Zakázky Faktury vystavené Tisk p ehledu faktur vystavených p ibyla nová tisková sestava pohledávky kumulovan, která nabízí filtraci dle obchodníka (musí být zapsán ve fakturaci) a t íd ní sloupc v posloupnosti (pohledávky celkem, pohledávky po splatnosti, pohledávky po splatnosti < 90 dn a pohledávky po splatnosti > 90 dn ) Obr Ukázka nové tiskové sestavy pohledávky kumulovan. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 14

17 KONTROLA ÁDKOVÉ CENY P I ZM MNOŽSTVÍ NA DOKLADU Novinkou systému Soft-4-Sale je rozší ení konfigurace systému slev o možnost kontroly (aktualizace) ádkové ceny p i zm množství na dotaz na vybraných dokumentech. Výchozí volba je nastavena bez dotazu. Cílem je p edejít situacím, kdy existuje vystavená faktura nebo i p ijatá objednávka, na ní je zboží, které má v ceníku definovanou množstevní slevu (nebo ani nemá). Pokud jste na dokladu zm nily po et kus, zm nila se i bez varování cena dle ceníku. A pokud si toho uživatel nevšiml a nezm nil to, mohlo dojít nesrovnalostem. Na dokladu totiž mohla existovat cena, která byla dohodnuta mimo rámec veškerých nastavených cen v ceníku. Konfigurace je umíst na v menu Zboží Konfigurace Konfigurace systému slev. Obr Konfigurace systému slev. TISKOVÁ SESTAVA PRO VYHODNOCENÍ POSKYTOVANÉ SLEVY PROTI BRUTTO CENÁM V menu Zakázky Vystavené faktury Tisk p ehledu zboží ve vystavených fakturách vznikla nová tisková sestava kumulace poskytnutých marží v CM. Tisková sestava porovnává prodejní cenu v cizí m s katalogovou zahrani ní cenou a je schopna kumulace dle libovoln zadaného kritéria (výrobce, typ, íslo zboží, odb ratel). Sestava vyžaduje, aby m na na faktu e byla v souladu se zahrani ní m nou na kart zboží, tzn., že faktury v jiné m než je vedená karta zboží a zboží bez zahrani ních m ny nebudou ve statistice v bec zpracovány. REKAPITULACE OBJEDNANÉHO A DODANÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATEL Nad p ehledem zboží ve vystavených objednávkách (menu Zakázky Vystavené objednávky) vznikla nová tisková sestava, které rekapituluje objednané a dodané zboží od dodavatel. Tuto tiskovou sestavu vygenerujete kliknutím na tla ítko a reaguje na nastavený filtr i azení nad p ehledem. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 15

18 Obr Tisková sestava rekapitulace objednaného a dodaného zboží dodavatel m. GENERÁTOR ZAKÁZKY Z MARK. AKCE OBSAHUJE DOTAZ NA EVZETÍ SOUVISEJÍCÍCH DOKLAD Generátor zakázek z marketingové akce byl rozší en o možnost volby p ipojení všech Soft- 4-Sale dokument (nabídky, jednání, ) propojených na marketingovou akci také k zakázce (alternativn nabídne s možností výb ru, které dokumenty ne/p ipojit). DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU Do p ehledu smluv p idána možnost vyhledávání podle názvu smlouvy. Formulá pro tisk zboží v p ijatých objednávkách rozší en o filtraci dle zakázky. Do p ehledu vystavených objednávek p idáno výb rové kritérium dle st ediska. Do k ížových tabulek faktur vystavených dopln na sledovaná hodnota dluh v zahrani ní m. Ve výb ru výdejek pro generování faktur resp. dodacího listu p ibyla možnost filtrace výb ru dle sloupce zakázka. Nad p ehledy výdejek, p íjemek a dodacích list p idáno vyhledávání dle kritéria fáze s roletovou nabídkou. Sestava saldo pohledávek a závazk ke dni rozší ena o filtr dle firmy. Intrastat upraven tak, aby se cena p evzala z K a ne z EUR. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 16

19 FINANCE NOVÝ TYP FORMÁT BANKOVNÍCH VÝPIS UNICREDIT, CSOBTXT A MT940 Systém Soft-4-Sale byl rozší en o t i nové typy formát bankovních výpis pro import. Jedná se o formát CC UNICREDIT, který využívá Union Banka, formát CSOBtxt z termínovaného tu SOB a formát MT940 (import zahrani ních výpis typu Multicash). Nový nabízený formát pro import výpis MT940: importuje zahrani ní výpisy (výpis je automaticky ozna en jako zahrani ní) tuzemské ástky nejsou nijak napln ny a ekají, až uživatel po importu zadá kurz importuje se m na, stav p ed a po, kontroluje se obrat kredit a debet se stavy více stránkový výpis se importuje jen jako jeden, ale v rámci jednoho souboru m že být i n kolik výpis (rozhoduje íslo výpisu) íslo ú tu uživatele se zapisuje do poznámky a ú et se hledá v hlavi kách dle shody Swift a IBAN (není povinností nalezení) položky dostávají do popisu jméno protistrany a 1. ádek ú elu platby (zde bývá VS) VARSYM se bere z 1 ádku ú elu platby jako první pole (odd lené mezerami, jen íselné vyjád ení) íslo ú tu a banky protistrany je na ádcích výpis Obr Nabídka typ bankovních formát pro import do S4S. PLATBY SIPO Novinkou systému Soft-4-Sale je možnost evidence platby SIPO nad vystavenými fakturami. Za pomocí stávajícího importování bankovních výpis nyní m žete importovat platby SIPO ímo do systému Soft-4-Sale. Každá karta kontakt má na základní záložce nové pole SIPO.: tzv. spojovací íslo, podle kterého budou jednotlivé platby párovány. Import p ijatých plateb SIPO Bankovní výpisy byly rozší eny o nový typ importovaného formátu. Takže nyní v poli TYP máte na výb r B (bankovní výpis) nebo S (výpis plateb SIPO). Výb rem typu S, systém automaticky sám doplní formát výpisu na SIPO. Párování jednotlivých plateb probíhá na základ ísla plátce SIPO (viz., nové pole na kart kontakt ). íkaz k inkasu SIPO Stejn jako je tomu v p ípad zadávání p íkaz k úhrad p ijatých faktur, z stává princip stejný i v p ípad zadávání p íkaz k inkasu faktur vystavených. V menu Zakázky Banky a platby p ibyla nová položka P íkaz k inkasu. Pomocí nichž m žete rychle a jednoduše vygenerovat pat né platební p íkazy. Postup generování obdobný jako p i tvorb bankovního p íkazu s následnými rozdíly: nabízí se faktury vystavené provedené neuhrazené MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 17

20 místo ísla bankovního ú tu použita informace SIPO. bankovní ú et tv rce na kart p íkazu nahrazen. organizace z karty p íkazu k úhrad vygenerován export ve formátu SIPO eská pošta, jako 2 textové soubory Doporu ujeme zadat nový typ zp sobu úhrady nap. SIPO, který bude zadán na fakturách takto hrazených a v uvedeném mechanizmu umožní rychlý výb r pot ebných faktur. Obr Ukázka zadání p íkazu k úhrad a hromadnému importu SIPO plateb. S EDISKOVÁ ZISKOVOST NA BANKOVNÍCH VÝPISECH Pole St edisko bylo nov dopln no na ádek bankovního výpisu, na p ehled položek bankovního výpisu a na kart ádku bankovního výpisu. O rozd lení ádk výpisu na více oblastí a st edisek se stará generátor Rozd l!, který je umíst n v nástrojové lišt nad kartou ádku bankovního p íkazu. V menu Zakázky Banky a platby naleznete i novou ížovou tabulku d lených bankovních výpis. P ÍKAZ K ÚHRAD KUMULOVANÉ PLATBY Z d vodu úspory na bankovních poplatcích za provedené transakce je možno v systému Soft-4-Sale kumulovat platby P ijatých faktur do jedné položky. Slouží k tomu funkce, která je implementována do nástroje pro generování P íkaz k úhrad. Systém pozná, že provádíte platbu, p ipravujete p íkaz k úhrad, ne stejné íslo ú tu u více položek, sám na tuto skute nost upozorní a nabídne tzv. Kumulaci. Funkce je tedy dostupná v menu Zakázky / Banky a platby / P íkaz k úhrad V prvním kroku je t eba vybrat faktury, které tímto zp sobem chcete zaplatit. Pomocí filtru v horní ásti okna omezíte množinu faktur, které byste m li zaplatit na ty, které Vás v této chvíli zajímají. Ty, které chcete platit práv nyní. Kliknutím p íznaku v erveném sloupci ozna íte faktury, pro n ž má být p íkaz k úhrad generován. Do sloupce PLATBA K se epíše ástka, která bude použita na p íkazu. Standardn se sem kopíruje celá ástka z pole k K ÚHRAD, ale je možné tuto ástku ru editovat a rozhodnout tak o áste né úhrad faktury. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 18

21 Obr.. 1. Výb r faktur pro tvorbu P íkazu k úhrad Po odfiltrování a ozna ení faktur k zaplacení stiskem tla ítka Editace vygenerujete nový íkaz k úhrad. V p ípad, že se jedná o platby položek na stejné íslo ú tu, systém nabídne kumulovanou platbu. Obr.. 2. Karta P íkazu k úhrad Jedná se jen o informa ní hlášení, proto se po kliknutí na tla ítko OK nic ned je a m žete pracovat s p íkazem tak, jak se vytvo il. Kumulovanou platbu vyvoláte až kliknutím na tla ítko Kumulace. Systém se ješt jednou zeptá, zda si skute p ejete provést kumulaci plateb a po Vašem odsouhlasení vygeneruje speciální zápo et s p íznakem KUMULACE PLATEB. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 19

22 Obr.. 3. Zápo et Kumulovaných plateb K tomu, aby byla kumulovaná platba zapsána i do jednotlivých faktur, je t eba zápo et Provést. Systém se ješt jednou zeptá, zda chcete provést zápis o vzájemném zápo tu do áste ných plateb faktur a po Vašem souhlasu dojde k zapsání plateb do jednotlivých faktur a faktury dostanou p íznak zaplacení dle data zápo tu. Jednotlivé ástky k úhrad se akumulují na poslední z uvedených faktur a tato faktura se tedy bude jevit jako p eplacená. Systém toto ohlásí další zprávou a uvede i která faktura to je. Obr.. 4. Provedení zápo tu Kumulovaných plateb POZOR na tento dotaz je t eba odpov t NE. V opa ném p ípad se provád ní zápo tu ukon í a k zapsání plateb nedojde.(jestliže vše prob hlo tak, jak má, musí se zm nit tla ítko Prove na "Zm na"). S touto p eplacenou fakturou je t eba potom párovat bankovní výpis po provedení platby bankou. Tato faktura bude ozna ena jako Zaplacena až po provedení zápisu platby z bankovního výpisu (p ípadn ru ním záznamem do Plateb na kart faktury). Zápis o zaplacení faktury potom m že vypadat takto: Obr.. 5. Zápis v Platbách faktury o provedení kumulované platby V poli HRAZENO DOKL je p ístupný odkaz na zápo et, kterým se tato kumulovaná platba realizovala a doubleclickem na toto pole je možné tento zápo et otev ít. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 20

23 Svému dodavateli m žete odeslat informaci o tom, které faktury jste takto kumulací spojili do jedné platby. K tomu slouží tisková sestava Rozpis ke kumulované platb nad kartou zápo tu. Obr.. 5. Výb r tiskové sestavy pro kumulované platby Obr.. 6. Rozpis kumulované platby Kumulované platby lze provád t i v jiné m v etn tiskové sestavy rozpisu plateb. Pro tento p ípad je ale t eba mít P ijaté faktury mít již p ed generováním p íkazu k úhrad vyjád eny v jiné m se správným denním kurzem. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 21

24 SKLAD SKLADOVÉ DOKLADY OBSAHUJÍ DATUM REALIZACE Novinkou na kart skladového dokladu (p íjem, výdej, p evod) je zobrazení data realizace (systémové datum po íta e v etn p esného asu), kdy byl skladový doklad skute proveden. Toto datum neovliv uje uživatel a je viditelné ve spodní ásti skladového dokladu (p íjemky, výdejky, p evodky) a nelze opravit uživatelem. Z EHLEDN NÍ CEN DOKLAD NA SKLADOVÉ KART Na skladové kart jsou nov záporné ceny zd razn ny ervenou barvou, v tisku skladové karty je záporná cena také zd razn na ervenou barvou a íslo dokladu se tiskne v etn pozice 6 znak a 3 znak pozice (xxxxxx/xxx). NOVÝ MECHANISMUS MAZÁNÍ P EVODEK Starý mechanismus neumož oval mazat p evodku, místo toho zahlásil, že p evod byl již realizován. Pokud jste cht li p evodku zrušit, museli jste otev ít z p evodky p íjemku a z ní výdejku a od zadu tyto doklady mazat. Nový mechanizmus funguje tak, že p i výmazu p evodky bylo dopln no hlášení a funk nost k výmazu p íjmové strany p evodky. P i výmazu p íjmové ásti p evodky na kart p íjemky dopln no pouze upozorn ní uživateli s dotazem o pokra ování. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 22

25 SERVIS ZA ÕZENÕ NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA S INFORMACÍ O ZÁVAD V menu Zakázky Opravy Tisk p ehledu zboží v opravách byla p idána nová tisková sestava, která v ádku nese informaci o popisu závady. Obr Tisková sestava zboží v opravách s popisem závady. INFORMACE O VOLAJÍCÍM NA TISKOVÉ SESTAV SERVISNÍHO ZÁSAHU Tisková sestav standard u servisních zásah nov obsahuje informaci o volajícím. Tato informace zde byla dopln na pro techniky, kte í vyjíždí k zákazníkovi, aby v li, na koho se mohou obrátit. TISKOVÁ SESTAVA S HISTORIÍ ZA ÍZENÍ Nad kartou za ízení byla dopln na nová tisková sestava, která nese informace o historii za ízení. Kliknutím na ikonu pro zobrazení náhledu v nástrojové lišt se Vám otev e formulá tisku karet za ízení. Zde zvolíte karta s historií. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 23

26 Obr Ukázka tiskové sestavy karty za ízení s historií za ízení. KONFIGURACE NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO TISKU PO PROVEDENÍ DOKLADU ZÁP KY Do konfigurace tiskové sestavy záp ky byla nov dopln na možnost automatického tisku po provedení dokladu s možností volby po tu vytišt ných kopií. Systémov je ednastavena hodnota 0 tzn., že se neprovede žádný tisk. Nastavení provedete v menu Logistika Záp ky Konfigurace Tisková sestav záp ky. Obr Konfigurace automatického tisku po tu záp ek pro provedení. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU ehled za ízení (kniha za ízení) rozší ena o možnost filtrace dle zakázky. Tisk p ehledu za ízení byl rozší en o filtraci podle zakázky. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 24

27 STRATEGICK N STROJE NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA TÝDENNÍ P EHLED S OBCHODNÍM PLÁNEM V menu Strategie Cash Flow p ibyla nová tisková sestava týdenní p ehled s obchodním plánem. Tisková sestava dokáže zobrazit sou asn finan ní i obchodní plán Vaší firmy. Obr Ukázka tiskové sestavy na zobrazení finan ního i obchodního plánu zárove. P EDVAHA DPH UMÍST NA DO CASH FLOW Novinkou v systému Soft-4-Sale je p enesení p edvahy DPH do cash flow. Tato novinka je postavena tak, že systém vytvá í jeden záznam obchodního plánu v rámci aktuálního období DPH, kde bude vid t plánovaná kumulovaná da ová povinnost nebo da ový nárok dle postupn vystavených doklad (FV, FP, POKL). Uživatel následn konfiguruje typ plátce DPH (m sí ní, kvartální). V moment, kdy chcete zjistit ihned po upgrade aktuální stav pro aktuální období, pak musíte nechat prob hnout regeneraci finan ního plánu. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU Výb rové kritérium zahrani ní p idáno do celého finan ního plánování i cash flow (p ehledy, tisky, ). MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 25

28 TECHNICK SEKCE AUTOMATICKÁ KONTROLA ODESLÁNÍ/ IJETÍ REPLIK Kontrola odeslání/p ijetí replik doznala podstatných zm n, aby se p edešlo jejich chybnému odeslání/p ijetí. Aplikace S4S-FTP32 byla upravena tak, aby se v p ípad neúsp chu p i íjmu nebo odeslání n kterých soubor zobrazilo na záv r varovné okno s výpisem chybn odeslaných soubor. U okna je nastaven pevný odpo et 20 sekund (aplikace musí vždy sama skon it i bez interakce s uživatelem). ÚPRAVA ZM N DATABÁZE V MOMENT VYTVÁ ENÍ REPLIKY U zákazník, kte í replikují vícekrát za denn (za provozu) mohl nastat problém. Pokud kdo uloží zm nu v pr hu výroby repliky, nedostala se tato zm na do práv vyráb né repliky ani do následující = mohl nastat rozdíl v datech. Nová funkcionalita zajistí, že zm ny, které se práv zpracovávají, se nejprve odloží do pomocné tabulky. Pak už se jak výroba tak záv re né ozna ování odeslaných zm n ídí touto tabulkou, nikoli tabulkou DELTA (jak tomu bylo v minulosti), do které v dob zpracování repliky mohlo p ibýt mnoho zm n. AUTOMATICKÁ KONTROLA DUPLICITY REPLIK Novinkou v modulu Replikace je automatická kontrola a p esko ení duplicitních replik. Díky tomu systém p edchází situaci, kdy p i replikacích systém p eskakuje soubory, které již byly dohrány, a nastavuje jim koncovku ERR. P i nalezení takových soubor uživatel, jenž spustil repliky, musí odklepnout 2 zprávy pro každý takový soubor. Tichý automatický režim nic takového ne eší a repliky p ejmenuje na "ERR" a nep ijme. Možnost dohrát repliku mimo sledované po adí funguje stále, jako speciální režim, který musí uživatel zapnout a ten se sám ihned po p íjmu repliky vypne. JAK ZJISTIT ERSTVOST DAT NA SATELITU Tla ítko Suma na p ehledu historie replikací ukazuje v hodinách, jak erstvá data má vlastní satelit nebo satelit jiný (pod ízený, nad ízený). Pokud byla poslední moje replika p ijata (datum SEC) v 16hod a nyní je stejný den 19hod, tak mají data 2 hodiny stará. Pokud jsem p ijal repliku vyrobenou (datum SEC) v 16hod a nyní je stejný den 19hod, tak mám data 2 hodiny stará. Rozdíl mezi aktuálním asem a nej erstv jším datem z historie replikací ukazuje tla ítko Suma nad p ehledem historie replikací a lze je tedy dostat i do procesního panelu v etn filtrace. Na procesním panelu tedy m že být zobrazováno, jak stará mám data v hodinách. Obr Zobrazení stá í dat na satelitu. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 26

29 DOPLN NÍ FUNKCIONALITY U P IPOJENÝCH OBJEKT V p ípad, že pot ebujete k dokumentu Soft-4-Sale p ipojit velké množství objekt, nap. sada fotografií nebo kompletní výkresovou dokumentaci k zakázce, bylo nutné jednotlivé soubory postupn p ipojovat jako jednotlivé objekty. Nyní lze k dokumentu p ipojit nejen jednotlivé objekty, ale i celou složku. Tla ítko "Najdi složku". Obr Karta vloženého objektu Tla ítkem Prove je možné kartu vloženého objektu zamknout proti necht né, nebo neoprávn né editaci Pokud nad dokumentem existuje více než jeden p ipojený objekt nebo složky, po stisknutí ikony zem koule se otev e nové okno, které p ehledn ukazuje veškeré objekty p ipojené k danému dokumentu. Obr P ehled p ipojených objekt (složek) k danému dokumentu Klepnutím na záhlaví sloupc lze záznamy adit vzestupn i sestupn podle zvoleného sloupce. P idržením a tažením myší za hranici sloupce lze podobn jako v Excelu m nit ší ku jednotlivých sloupc. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 27

30 otev e novou kartu pro p ipojení dalšího objektu (složky) zobrazí (otev e) p ipojený objekt v odpovídajícím programu otev e kartu konkrétního objektu pro editaci smaže vybraný p ipojený objekt. POZOR na konfiguraci práce s p ipojenými objekty umíst né v menu KONFIGURACE / KO ENOVÝ ADRESÁ P IPOJENÝCH OBJEKT. že dojít i k fyzickému smazání souboru z disku po íta e!!! zav e p ehled p ipojených objekt PRO P IPOMENUTÍ: Obr Okno pro nastavení konfigurace práce s p ipojenými objekty. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU Novinkou p i uzavírání systému Soft-4-Sale je použití kláves pro potvrzení (Enter) nebo pro zrušení (ESC) dialogu. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 42, Strana 28