Výrok nezávislého auditora 1 2. Úvodní slovo 3 5. Profil a historie společnosti 6. Hodnocení roku Produkty a služby 9

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 4

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 4 Obsah Výrok nezávislého auditora 1 2 Úvodní slovo 3 5 Profil a historie společnosti 6 Hodnocení roku Produkty a služby 9 Portfolio vlastních produktů 1 12 Rozvaha ke dni Výkaz zisku a ztráty ke dni Příloha k účetní závěrce Příloha č. 1 3 Organizační struktura společnosti Příloha č Odložená daň Certifikát ISO 32 Zpráva o propojených osobách 33 34

3 VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA

4 1

5 2

6 ÚVODNÍ SLOVO Milí klienti, kolegyně, kolegové, rád bych Vám v úvodu výroční zprávy za rok 214 představil nejen výsledky naší společnosti za dané období, ale zároveň též plnění jednotlivých klíčových aktivit v kontextu dlouhodobých plánů. Obecně je třeba uvést, že rok 214 byl ve znamení velkých projektů, a to jak z pohledu produktových realizací u klientů, tak z pohledu významných investic do interního produktového rozvoje. Nejprve ke klientským projektům. Historicky pro nás byly a stále ještě do určité míry jsou novou zkušeností realizace přesahující horizont 2 3 let, přičemž vlastní nasazení z pohledu týmu, kompetencí lidí, správného plánování a řízení rizik je zde něčím, s čím se v takovém rozsahu potkáváme poprvé, a troufám si tvrdit, že s ohledem na IT projekty se jedná skutečně o nejvyšší ligu. To, že se nám daří projekty držet pod kontrolou a jak pevně věřím i ke spokojenosti klienta, je důkazem toho, že jsme jako společnost připraveni takovým výzvám dostát a těžit ze získaných zkušeností v dalších realizacích. Pokud bychom se měli pozastavit u druhé oblasti, zmíněného interního rozvoje, rozhodli jsme se na počátku roku 214 pro kompletní přepis jednoho z našich klíčových produktů (BINF, viz dále), což považuji za zásadní rozhodnutí, a to zejména s ohledem na použití nových technologií, zvýšení uživatelského komfortu z hlediska užití systému, zefektivnění provozu a v neposlední řadě podpory synergie mezi relativně vysokým počtem současných klientů, kde s číslem 16 zastáváme jistě číslo 1 na českém trhu. Tato aktivita by měla být definitivně završena v roce 215, přičemž plánujeme významně podpořit přechod stávajících klientů na novou verzi systému během roku 216. Pojďme se podívat na jednotlivé produkty detailněji: BINF historicky jistě nejstarší produkt v rámci našeho portfolia. Má za sebou 12letou historii, přičemž jak již bylo zmíněno výše je naším cílem zohlednit technologické trendy, zvýšit uživatelský komfort práce s aplikací a zejména zjednodušit systém z pohledu provozu. Rozhodli jsme se tedy investovat do kompletního přepisu na novou generaci systému. Přechod prvních klientů na novou verzi očekáváme v roce 215. Díky businessové znalosti a zkušenostem s každodenními potřebami klientů v dané oblasti dnes nabízíme unikátní flexibilní a technologicky vyspělé nástroje pro standardizovanou a plně automatizovanou komunikaci s různými orgány nejen státní správy (finanční úřady, Správa sociálního zabezpečení, Celní správa, Policie ČR, exekutoři, advokáti), ale i dalšími subjekty. Doplňkovým produktem, který je možné s BINFem snadno integrovat, je SDBOX, který plnohodnotně automatizuje komunikaci s datovými schránkami a umožňuje klientům jednoduchou integraci zpracování příchozích i odchozích zpráv s interními systémy. V roce 214 se mezi subjekty používající BINF přidala Česká pojišťovna, mbank, Citibank a ING Bank SK. Další projekty byly zahájeny a v roce 215 očekáváme předání do ostrého provozu. Zároveň jsme s ohledem na změnu legislativy a podporu tzv. elektronických exekučních příkazů (EEP) v roce 214 intenzivně komunikovali s ČBA, přičemž jsme v Q3 a Q4 významně podpořili společnou komunikaci dané instituce i s bankami, které EEP budou v roce 215 muset řešit. 3

7 Součástí BINFu se tak stal Exekuční modul, který danou agendu plně automatizuje a klienti ho mohou používat jako volitelné rozšíření našeho systému. Zároveň se schystáme pokrýt další oblasti, např. komunikaci s policií, což je v souladu s vizí našeho produktu, tedy umět nabídnout univerzální platformu pro pokrytí kompletní zákonné součinnosti. KNBOX představuje produkt, který reaguje na aktuální potřeby klientů ve spojení s collateral managementem, konkrétně u úvěrů zajištěných nemovitostí. Jeho hlavní přidanou hodnotou je schopnost získávat a monitorovat data v databázi katastrálního úřadu a dále pak možnost využívat dané informace v souladu se znalostí datového modelu dle potřeb koncového klienta, napojení se na jeho interní procesy (např. schvalování zajištěných úvěrů, vymáhání, odhady cen nemovitostí). Pokud jde o přínos KNBOXu pro klienta, můžeme uvést jednak snížení nákladů (vázaných na zpoplatněnou komunikaci s Katastrálním úřadem), jednak zvýšení procesní efektivity a snížení rizik. Z pohledu produktu došlo k významnému rozšíření, mj. o automatizaci návrhu na vklad do Katastrálního úřadu, což vede k výraznému zjednodušení a urychlení celého procesu. V roce 214 jsme zahájili další implementaci u dvou nových klientů, přičemž nasazení do ostrého provozu očekáváme během roku 215. LOANOFFICE jedná se o jeden z klíčových pilířů našeho produktového portfolia. Dnes, po 9 letech intenzivního produktového rozvoje, představuje komplexní nástroj pro pokrytí celého procesu vymáhání nesplacených pohledávek, tedy od tzv. early fáze až po late fázi, a to včetně podpory komunikace a přípravy portfolií pro externí subjekty, jako jsou např. inkasní agentury, ať už v oblasti služeb nebo prodeje. Disponuje pokročilými nástroji na návrh strategií, variabilními workflow systémy, nastavováním automatických segmentací, uživatelsky definovatelným reportingem a dalším. V současnosti se jedná patrně o jeden z nejvyspělejších nástrojů pro danou agendu na českém a slovenském trhu, který lze velmi dobře benchmarkovat i vzhledem ke světovým hráčům v dané oblasti. Součástí masivního rozvoje produktu je též jeho připravenost vykročit za hranice segmentu financí, přičemž u současných klientů je kladen důraz na představení v rámci skupin směrem do centrál a na nabídku validního řešení i pro jiné regiony (země) tak, aby bylo možné pro daného klienta využít odpovídajících synergií plynoucích z dodávky strategického řešení pro oblast vymáhání jedním dodavatelem do různých poboček. SYDESK představuje další pilíř našeho produktového portfolia. Za svou desetiletou existenci vyspěl do komplexního systému pro sledování a vyhodnocování dostupnosti a výkonnosti IT služeb, systémů a aplikací. Nad rámec infrastrukturního a aplikačního dohledu v oblasti tzv. end-to-end dohledu nabízíme unikátní řešení, které dokáže klientům poskytnout první výsledky ve velmi krátkém čase po započetí projektu řádově se jedná o jednotky dnů. Kromě klasické instalace do cílové infrastruktury klienta jsme se rozhodli využít potenciál cloudového řešení, přičemž v roce 214 proběhly prvotní testy, realizaci očekáváme v roce 215. Vedle těchto klíčových produktů jsme též investovali do rozvoje menšího nástroje (ISIRBOX), 4

8 který společně s výše uvedenými řešeními (BINF, LOANOFFICE, KNBOX) vhodně doplňuje a zajímavým způsobem zvyšuje přidanou hodnotu pro klienta. Jedná se o nástroj pro automatizovanou komunikaci klienta s insolvenčním rejstříkem, což mu nabízí možnost pravidelně ověřovat stav svého portfolia u klientů s rizikem insolvence nebo monitorovat již aktivní insolvence s ohledem na jejich průběh a možné kroky za jeho stranu. Z pohledu zakázkového vývoje jsme v zásadě zachovali obdobný rozsah jako v minulých letech, strategicky je však pro nás tato oblast důležitá jako sběr zkušeností a nápadů (nejen businessových, ale též technologických) pro další rozvoj našich produktů, a proto se snažíme realizovat zejména takové aktivity, které mají blízko k naší produktové pozici, přičemž v řadě případů jsme nuceni realizace odmítnout. Za zmínku ovšem jistě stojí realizace projektů v prostředí Google Cloud, které klientovi nabízí velmi zajímavou variantu z pohledu provozní údržby, přičemž naše zkušenosti s danou technologií jsou velmi pozitivní a očekáváme pro naší společnost další růst aktivit v této oblasti. Z pohledu výsledků jsme jako firma dosáhli zisku tis. Kč před zdaněním, což považuji zejména s ohledem na investice do rozvoje produktů, tedy oblasti, kterou upřednostňujeme v dlouhodobém horizontu před krátkodobými zisky za velmi dobrý výsledek. Chtěl bych tímto poděkovat všem našim klientům za důvěru a za podporu dlouhodobé spolupráce, jež představuje jednu z našich firemních priorit. To, že od nás klienti neodcházejí a jejich počet se stále zvyšuje, je pro mě jedním z důkazů, že se naše pozice na trhu upevňuje a že máme našim klientům skutečně co nabídnout. Zároveň chci pochopitelně poděkovat všem kolegům. Jak všichni víme, práce to není vždy lehká a vyžaduje správné zacílení a nasazení, ale pokud je vedena za podpory zdravé a funkční spolupráce s jasným vědomím cíle a přidané hodnoty pro klienta, přináší své ovoce. Ještě jednou děkuji a přeji nám všem hodně úspěchů na společné cestě. Robert Šamánek Generální ředitel StringData, s.r.o. 5

9 PROFIL A HISTORIE SPOLEČNOSTI Identifikace společnosti Obchodní firma: StringData, s.r.o. Identifikační číslo: Sídlo: Praha 2 Vinohrady, Na Švihance 8 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka Datum vzniku: 7. července

10 HODNOCENÍ ROKU 214 Finanční výsledky: Následující graf zobrazuje vývoj zisku naší společnosti před zdaněním v tis. CZK za roky 212 až

11 Lidské zdroje Rok 214 byl z hlediska lidských zdrojů opět rokem stability. Po celý rok 214 jsme dále čelili problémům při náboru nových zaměstnanců, kdy poptávka na trhu kvalifikovaných IT pracovníků v pro nás klíčových oborech, převyšuje nabídku a očekáváme, že tato situace přetrvá i v roce 215. Naším strategickým cílem zůstává další rozšiřování přirozené otevřené pro-klientsky orientované firemní kultury, ke kterému má přispět i posílení významu HR funkce ve společnosti. Ke konci roku 214 jsme evidovali 69 zaměstnanců, přičemž v roce 215 očekáváme nárůst v souladu s očekávaným nárůstem tržeb. Charitativní činnost Společnost StringData, s.r.o. dlouhodobě podporuje nejrůznější charitativní projekty. I v roce 214 jsme přispěli Humanistickému centru na rovinu na potraviny a školné afrických dětí, dále jsme se zapojili do aktivit typu firemní dobrovolnictví. Zahraniční aktivity V zahraničí nemáme žádnou organizační složku. Na počátku roku jsme dokončili likvidaci dceřiné společnosti StringData Slovakia s.r.o. Aktivity v oblasti životního prostředí Naše společnost ctí závazek minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí. Veškeré námi produkované odpady jsou aktivně tříděny a je zajištěna jejich ekologická likvidace. V neposlední řadě jsou pečlivě vybírána též zařízení, která užíváme pro naši činnost, s ohledem na míru ekologické zátěže při jejich výrobě a jejich energetickou efektivitu. 8

12 PRODUKTY A SLUŽBY Zakázkový vývoj Naše softwarová řešení, která vyvíjíme s cílem naplnit očekávání klientů a zvýšit efektivitu jejich podnikání, splňují náročné požadavky zakázkových řešení. Společnost StringData, s.r.o. disponuje týmy špičkových specialistů. Máme zkušenosti se širokým spektrem řešených problematik a díky tomu jsme schopni výrazně zefektivnit postup vývojových a implementačních prací. Naším prvořadým cílem je poskytovat maximální podporu klientům. Snažíme se proto co možná nejlépe porozumět jejich potřebám a úzce spolupracovat při jejich vymezení a následném naplnění. Naši lidé ovládají širokou škálu moderních technologií, jejichž uplatněním můžeme, ve spojení s preferencemi ze strany klienta a našimi expertními znalostmi, zajistit optimální řešení. Služby Naše společnost má dlouhodobé zkušenosti se zakázkovými projekty ve finanční sféře, zejména v oblasti hypotečních a komerčních úvěrů. Disponujeme řadou certifikovaných specialistů, kteří se zaměřují na systémovou podporu v těchto oblastech: schvalování a správa hypotečních úvěrů akviziční proces a řízení obchodní sítě (leasing/spotřební úvěry) hromadné generování a archivace elektronických bankovních výpisů DMS (generování dokumentů, digitalizace/ocr, archivace) collateral management management smluvních úvěrových podmínek knowledge management, e-learning komplexní podpora early a late fáze procesu vymáhání (collections) sledování a vyhodnocování dostupnosti a výkonnosti IT business služeb a procesů Konzultace a školení Našim klientům nabízíme služby také v oblasti analytické, implementační i provozní, přičemž při těchto aktivitách vycházíme z mezinárodně uznávaných standardů řízení projektů. Zaměřujeme se na: zajištění kompletní dodávky informačních systémů na klíč business analytické a konzultační služby vedení a koordinace zákaznických projektů integrace informačních systémů do prostředí zákazníka návrh a realizace datawarehouse a business intelligence řešení návrh a vývoj aplikací a podnikových řešení provoz a správu dodaných řešení zajištění školení s následným ověřením znalostí a certifikací 9

13 LoanOffice PORTFOLIO VLASTNÍCH PRODUKTŮ Naše produktové portfolio obsahuje specializované systémy BINF, LoanOffice, KN BOX a SyDesk. Veškeré naše aktivity spojené s vlastními produkty spadají do oblasti výzkumu a vývoje. Binf Systém BINF umožňuje efektivní poskytování informací o klientech a jejich účtech na základě výzev k součinnosti od externích subjektů. Informace jsou podávány úřadům státní správy, exekutorům, advokátům, policii, klientům a dalším oprávněným subjektům. Hlavní přínosy systému BINF: částečná nebo úplná automatizace procesu zpracování žádostí podpora oficiálně schválených formátů pro elektronickou komunikaci KNBox úspora času při vytváření odpovědí obsahujících velké množství poptávaných subjektů zrychlení procesu zpracování žádostí, tvorby odpovědí a faktur automatizované sledování požadovaného termínu odeslání odpovědi se systémem notifikací možnost distribuce práce mezi uživatele podle aktuálního vytížení snadné vytváření duplikátů odeslaných odpovědí a faktur eliminace nároků na fyzické ukládání vytvořených odpovědí a faktur Systém BINF nabízí bankovním institucím automatizaci a podporu v oblasti poskytování bankovních informací o klientech. Hlavním cílem systému je kromě vlastní automatizace i audit celého procesu zpracování SDBox příchozích žádostí. Základem systému je sada definovaných šablon a jejich parametrů, které určují zejména vzhled a způsob generování odpovědí, typ automaticky dohledávaných informací, typy možných příloh, možnosti případné fakturace a zákonnou lhůtu pro vyřízení žádostí řešených danou šablonou. Vývoj 1

14 LoanOffice LoanOffice LoanOffice je specializovaný systém pro řízení a správu vymáhání pohledávek určený zejména pro společnosti, které potřebují aktivně řídit vymáhání velkého množství pohledávek rozdělených do různorodých portfolií. LoanOffice poskytuje systémovou podporu pro celou šíři procesu vymáhání pohledávek po splatnosti od soft collection po aktivity právního vymáhání včetně řízení workflow. Systém LoanOffice nachází uplatnění zejména u společností, které: Binf Binf vymáhají pohledávky po splatnosti vlastními silami a chtějí tento proces zpřehlednit a zefektivnit předávají své pohledávky po splatnosti externím inkasním agenturám a touží mít tento proces pod kontrolou chtějí vést přehlednou evidenci o postupech vymáhání pohledávek soudní cestou a zefektivnit přípravu podkladů pro soudní a jiná řízení chtějí monitorovat své portfolio klientů proti insolvenčnímu rejstříku uchovávají informace o pohledávkách v heterogenním prostředí svých informačních systémů a mají zájem tyto informace centralizovat a zpřístupnit pro snadné využití v procesu vymáhání KNBox KNBox KNBox je nástroj pro efektivní a kompletní správu dat poskytovaných katastrem nemovitostí (KN). KNBox získává potřebná data z online databáze KN a v optimální podobě je předává informačním systémům společnosti nebo přímo určené osobě (pomocí vlastního FE, u či SMS), v daný čas a dle definované logiky. Hlavní přínosy KNBoxu: úspora finančních prostředků nejen při získávání dat z KN řeší náklady pozastavených řízení časová úspora při práci jednotlivých zaměstnanců SDBox SDBox zrychlení procesu data jsou okamžitě zobrazována, případně i ukládána v cílových systémech zkvalitnění dat eliminace faktoru lidské chyby statistiky a reporty efektivní monitoring portfolia (WatchDog) data jsou opakovaně využitelná jak v rámci daného procesu, tak mimo něj (statistiky, reporty, korelace) řešení specifických požadavků řízení rizik Vývoj 11

15 SyDesk SyDesk je komplexní ITSM systém sloužící k definici, sledování a vyhodnocování dostupnosti a výkonnosti IT služeb, systémů, aplikací i infrastruktury, s důrazem na provázání uživatelského vnímání chování aplikací a technické infrastruktury (end-to-end dohled). Používání systému SyDesk přináší našim zákazníkům: servisně orientovaný pohled na IT (modul Katalog IT služeb) zvýšení kvality poskytovaných služeb SyDesk EM objektivní vyhodnocování SLA / KPI jak vzhledem k odběratelům, tak i k dodavatelům jasný a průkazný reporting o stavu aplikací z centrály / pobočkové sítě (objektivizace či eliminace stížnosti typu nic nefunguje, je to pomalé atd.) zpracování provozních i statistických reportů prevenci a včasné řešení incidentů zkušenosti z desítek úspěšně realizovaných projektů SyDesk MeDS SyDesk Benchmark 12

16 ROZVAHA KE DNI

17 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ I StringData sro Na Svihance ˇ 8 Praha 2 12 Název a sídlo ú etní jednotky Ozna ení AKTIVA íslo ádku B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 1 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 3 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( sou et B.I. 1. až B.I.8.) 4 B. I. 1. Z izovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.1. až B.II.9.) 13 B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Dosp lá zví ata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 2 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.1. až B.III.7.) 23 B.III.1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 3 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

18 IC: ˇ Ozna ení AKTIVA íslo ádku a b c C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 31 C. I. Zásoby (sou et C. I.1. až C.I.6.) 32 C. I. 1. Materiál Nedokon ená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (sou et C.II. 1. až C.II.8.) 39 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah 4 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Odložená da ová pohledávka 47 C.III. Krátkodobé pohledávky (sou et C.III.1. až C.III.9.) 48 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky 57 C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (sou et C.IV.1 až C.IV.4) 58 C.IV.1. Peníze Ú ty v bankách 6 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 62 D. I. asové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.) 63 D. I. 1. Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období 66 Brutto 1 B žné ú etní období Korekce 2 Netto 3 Minulé ú. období Netto Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

19 IC: ˇ Ozna ení PASIVA íslo ádku Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 67 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) 68 A. I. Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.) 69 A. I.1. Základní kapitál 7 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (sou et A. I I.1 až A. I I.5) 73 A. II.1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací Rozdíly z p em n obchodních korporací Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací 79 A. III. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 8 A. III.1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy 82 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) 83 A. IV. 1. Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospoda ení minulých let 86 A. V. 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ -/ 87 A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 88 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 89 B. I. Rezervy (sou et B.I.1. až B.I.4.) 9 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis Rezerva na d chody a podobné závazky Rezerva na da z p íjm Ostatní rezervy 94 B. II. Dlouhodobé závazky (sou et B.II. 1. až B.II.1.) 95 B. II. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m Dlouhodobé p ijaté zálohy 1 6. Vydané dluhopisy Dlouhodobé sm nky k úhrad Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky Odložený da ový závazek Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

20 IC: ˇ Ozna ení PASIVA íslo ádku Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c B. III. Krátkodobé závazky (sou et B.III.1. až B.III.11.) 16 B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Krátkodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky 117 B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (sou et B.IV.1. až B.IV.3.) 118 B.IV. 1. Bankovní úv ry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úv ry Krátkodobé finan ní výpomoci 121 C. I. asové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.) 122 C. I. 1. Výdaje p íštích období Výnosy p íštích období Sestaveno dne: Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. P edm t podnikání ú etní jednotky: Programovaní Podpisový záznam: 16 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

21 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI

22 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ I Název a sídlo ú etní jednotky StringData sro Na Svihance ˇ 8 Praha 2 12 Ozna ení TEXT a b c I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže (I. - A.) 3 II. Výkony (II.1. až II.3.) 4 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 5 íslo ádku 2. Zm na stavu zásob vlastní innosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spot eba (B.1. + B.2.) 8 B. 1. Spot eba materiálu a energie 9 2. Služby 1 + P idaná hodnota (I. - A. + II. -B.) 11 C. Osobní náklady (sou et C.1. až C.4.) 12 C. 1. Mzdové náklady Odm ny len m orgán obchodní korporace Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Sociální náklady 16 D. Dan a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.) 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.) 22 F. 1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 G. 2. Prodaný materiál 24 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. P evod provozních výnos 28 I. P evod provozních náklad 29 * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.) 3 25 b žném 1 Skute nost v ú etním období minulém Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

23 IC: ˇ Ozna ení TEXT íslo ádku Skute nost v ú etním období a VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.1. až VII.3.) 33 VII.1. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem b 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 4 M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finan ní výnosy 44 O. Ostatní finan ní náklady 45 XII. P evod finan ních výnos 46 P. P evod finan ních náklad 47 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P.) 48 Q. Da z p íjm za b žnou innost (Q.1. + Q.2.) 49 Q splatná 5 ** 2. - odložená 51 Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 53 R. Mimo ádné náklady 54 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (S.1 + S.2) 55 S splatná odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. - R. - S.) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) 6 **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) 61 c b žném minulém Sestaveno dne: Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. P edm t podnikání ú etní jednotky: Programovaní Podpisový záznam: 18

24 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (NEKONSOLIDOVANÁ) Rok končící (v tisících Kč) 1. Charakteristika a hlavní aktivity StringData s.r.o. ( společnost ) vznikla 7. července 1993 Předmětem podnikání je výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd software poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) automatizované zpracování dat činnost ekonomických a organizačních poradců koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb marketing reklamní činnost zprostředkování internetových služeb Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo společnosti: Na Švihance 8 12 Praha 2 Vinohrady Identifikační číslo: Zápis u OR: Účetní období: až Základní kapitál: 2 tis. Kč Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 2% Jméno fyzické osoby (název právnické osoby) Bydliště (sídlo) Běžné období 214 Minulé období 213 podíl v % podíl v % Robert Šamánek Dělnická 395/1, Dolní Břežany - Praha Západ

25 Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 9/212 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zapsáno ). Majetková spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 2%) Společnost StringData Slovakia vstoupila do likvidace k datu Dne došlo k vyplacení likvidačního podílu a došlo k výmazu z Obchodního rejstříku. Jméno fyzické osoby (název právnické osoby) StringData Slovakia s.r.o. Bydliště (sídlo) Zámocká 3, Bratislava Běžné období 214 Minulé období 213 podíl v Kč v % podíl v Kč v % Společnost neuzavřela ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku ani jiné dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu. Poskytnutá plnění členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Jiná připojištění Výše peněžitého a naturálního plnění stávajícím a bývalým členům orgánů řídících statutárních dozorčích

26 2. Zásadní účetní postupy používané společností Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a na základě Vyhlášky č. 5/22 Sb., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Společnost ve sledovaném období vedla účetnictví a sestavila účetní závěrku v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami. (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 4 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 6 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku, odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odepisování podle skupin majetku: software rovnoměrné 36 měsíců (3 roky) auta zrychlené 6 měsíců (5 let) technika zrychlené 6 měsíců (5 let) výpočetní technika zrychlené 36 měsíců (3 roky) vybavení zrychlené 36 měsíců (3 roky)) (b) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům či burzám. Realizovatelné cenné papíry a podíly jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou. Zisky/ztráty z tohoto přecenění neovlivňují výsledek hospodaření společnosti až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti. Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu účasti) a změny ocenění jsou zachyceny prostřednictvím Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti. Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku. (c) Zásoby Zásoby jsou oceněny v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, clo a náklady na dopravu a celní odbavení. Ocenění nedokončené výroby je popsáno ve směrnici o aktivaci č. 9 Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán. 21

27 (d) Stanovení opravných položek a rezerv Pohledávky Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Společnost ve sledovaném období nevytvořila žádné opravné položky. Ostatní rezervy Rezerva na personální náklady Rezerva na daň z příjmu Společnost ve sledovaném období nevytvořila žádné rezervy. (e) Přepočty cizích měn Společnost používá pro přepočet cizích měn měsíční a denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB dle vnitřní směrnice. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. (f) Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně. (g) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. 22

28 3. Dlouhodobý majetek (a) Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Stav k Software , , 565, 13, , Ocenitelná práva, Jiný DNM 15, 15, Nedokon. DNM 13,, -13,, Zálohy na DNM, Celkem , , 565,, , Oprávky Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Stav k Software 71 81, , , Ocenitelná práva, Jiný DNM 5, 5, Nedokon. DNM, Zálohy na DNM, Celkem 71 81, ,,, , Zůstatková hodnota Stav k Stav k Software , , Ocenitelná práva,, Jiný DNM, 1, Nedokon. DNM 13,, Zálohy na DNM,, Celkem 45 48, , Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 214 patřila aktivace vlastních nákladů na software v pořizovací hodnotě tis. Kč. (b) Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Stav k Pozemky, Budovy, haly a stavby 391, 15, 541, Samost. movité věci 2 41, 87, 3, 3 267, Jiný DHM, Nedokon. DHM, Zálohy na DHM, Celkem 2 792, 1 2, 3,, 3 88, 23

29 Oprávky Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Stav k Pozemky, Budovy, haly a stavby 7, 9, 16, Samost. movité věci 1 319, 445, 3, 1 76, Jiný DHM, Nedokon. DHM, Zálohy na DHM, Celkem 1 326, 454, 3,, 1 776, Zůstatková hodnota Stav k Stav k Pozemky,, Budovy, haly a stavby 384, 525, Samost. movité věci 1 83, 1 57, Jiný DHM,, Nedokon. DHM,, Zálohy na DHM,, Celkem 1 467, 2 32, Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 214 patřil nákup osobního automobilu v pořizovací hodnotě 45 tis. Kč a výpočetní techniky v pořizovací hodnotě 224 tis. Kč. Společnost nemá majetek, který je zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem. Společnost nevyužívá žádný dlouhodobý majetek, který není uvedený v rozvaze. (c) Dlouhodobý finanční majetek K společnost nevlastní žádný dlouhodobý finanční majetek. 24

30 4. Pohledávky a závazky z obchodního styku (a) Dlouhodobé pohledávky činí tis. Kč ( tis. Kč). Jedná se především o dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 975 tis. Kč ( tis. Kč). Z důvodu srovnatelnosti běžného a minulého účetního období jsou v rozvaze vykázané dlouhodobé poskytnuté zálohy na ř. 44 (213 vykázáno na ř. 46 Jiné pohledávky dlouhodobé). (b) Krátkodobé obchodní pohledávky činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. (c) Krátkodobé obchodní závazky činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. Pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost neeviduje. 5. Informace o půjčkách (bankovních úvěrech) Pohledávky z titulu poskytnutých půjček ve skupině Pohledávky z titulu poskytnutých půjček ostatní (v tisících Kč) Běžné období 214 Minulé období 213 Nominální hodnota půjčky Úrok v % p.a. Nominální hodnota půjčky Úrok v % p.a. ArtBe s.r.o. 2 2% Celkem x x Závazky z titulu přijatých půjček Nebyly poskytnuty Běžné období 214 Minulé období 213 Nominální hodnota půjčky Běžné období 214 Minulé období 213 Nominální hodnota půjčky Úrok v % p.a. Úrok v % p.a. Nominální hodnota půjčky StringData Slovakia s. r. o. Celkem x x Nominální hodnota půjčky Úrok v % p.a. Úrok v % p.a. Celkem x x 25

31 6. Vlastní kapitál (a) Přehled pohybů vlastního kapitálu Základní kapitál HV běžného období Výsledek hospodaření min. let Oceňov. rozdíly z přecenění majetku Kapitálové fondy rezerv. a ostatní fondy Celkem Zůstatek k Zvýšení + / snížení Jiný výsledek hosp. min. let Zisk za rok Zůstatek k Ve sledovaném období společnost vykázala zisk po zdanění ve výši tis. Kč. (b) Plánované rozdělení zisku vytvořené v běžném období (v tisících) Zisk za běžné období Rozdělený zisk společníkům Nerozdělený zisk minulých let Rezervy Ve sledovaném období společnost netvořila žádné rezervy. 8. Informace o tržbách Období Tržby v tuzemsku Vývoz Celkem Tržby za zboží Tržby za služby Ostatní výnosy Celkem

32 9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady: Běžné období rok 214 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Soc. a zdrav. pojištění Sociální náklady Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Běžné období rok 213 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Soc. a zdrav. pojištění Sociální náklady Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Najatý majetek (a) Finanční leasing (v tisících. Kč) Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing automobilů následovně: Běžné období rok 214 Leasingové splátky celkem Zaplaceno k Splatno do 1 roku osobní automobil osobní automobil Celkem (v tis. Kč) Splatno v následujících letech Běžné období rok 213 Leasingové splátky celkem Zaplaceno k Splatno do 1 roku osobní automobil osobní automobil osobní automobil osobní automobil osobní automobil Celkem (v tis. Kč) Splatno v následujících letech Celkové náklady na leasing v roce 214 činily 267 tis. Kč ( tis. Kč). (b) Operativní leasing Společnost uzavřela 2 smlouvy o operativním pronájmu. Celkové náklady za rok 214 činily 142 tis. Kč. 27

33 11. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 1 42 tis. Kč ( tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 12. Stát daňové závazky a dotace Daňové závazky činí tis. Kč ( tis. Kč) a představují zejména daň z přidané hodnoty ve výši tis. Kč ( tis. Kč DPH). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 13. Daň z příjmů (a) Splatná Společnost vykázala k zisk tis. Kč (zisk k tis. Kč). Společnosti nevznikla daňová povinnost vzhledem k uplatněným odčitatelným položkám z minulých let. (b) Odložená Odložená daň je vypočtena ze všech dočasných rozdílů mezi daňovými a účetními hodnotami za použití sazby daně z příjmů platné pro následující rok. Společnosti vznikl odložený daňový závazek ve výši 1 54 tis. Kč (213 odložená daňová pohledávka 4 57 tis. Kč). Výpočet odložené daně viz příloha č Odměna statutárnímu auditorovi V roce 214 byla vyplacena statutárnímu auditorovi odměna ve výši 149 tis. Kč. povinný audit ÚZ 149 jiné ověřovací služby celkem Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 16. Náklady na výzkum a vývoj Společnost vynaložila v roce 214 náklady na realizaci projektu výzkumu a vývoje ve výši tis. Kč. Příloha č. 1 Organizační struktura společnosti Příloha č. 2 Výpočet odložené daně 28

34 Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Mgr. Robert Šamánek 29

35 PŘÍLOHA Č. 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Sales Director Sales Department Technical Director Development Team Product Director Development Team CEO IT Administration Development Team HR Manager HR Department Financial Manager Financial Department 3

36 PŘÍLOHA č. 2 ODLOŽENÁ DAŇ Položka rozvahy Účetní zůstatková hodnota k Daňová zůstatková hodnota k Rozdíl AKTIVA a1 Dlouhodobý nehmotný majetek a2 Dlohodobý hmotný majetek a3 Finanční investice a4 Zásoby a5 Pohledávky a6 Časové rozlišení - aktivní a7 Dohadné účty aktivní a = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7 Aktiva celkem PASIVA p1 Rezervy p2 Závazky p3 Časové rozlišení - pasivní p4 Dohadné účty pasivní p=p1+p2+p3+p4 Pasiva celkem b=a+p Mezisoučet Neuplatněná daňová ztráta minulých let c (tj. snížená o případný daňový zisk běžného roku) Neuplatněná část 1 % odpočtu na nové d investice e=c+d Mezisoučet f=e+b Celkem základ pro odloženou daňovou pohledávku/závazek (+/-) g Sazba dan z příjmu právnických osob platná v následujícím období 19 % h=f x g Odložená daňová pohledávka/závazek (+/-) *) *) Společnost má povinnnost účtovat o odloženém daňovém závazku. O odložené daňové pohledávce se naproti tomu účtuje pouze v případě, kdy neexistují pochybnosti o jejím daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích. 31

37 32

38 ZPRAVA O PROPOJENYCH OSOBACH 33

39 34

40