MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni

Transkript

1 Daňové příjmy: , Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu PO , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti , Daň z příjmu PO za obce ,00 Poplatky a odvody v oblasti ŽP , za znečišťování ovzduší ,00 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského , Poplatky ze psů , Poplatky za užívání VP , Poplatky ze vstupného , Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ , Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění , Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ , Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ , Správní poplatky ,73 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z vlastní činnosti , Rumburské noviny , Sběr a svoz komunálního odpadu , Centrální pult - MP , Technická pomoc - JPO , Příjmy za parkovací místa - OKV , Příjmy ze vstupného - Slavnosti města , Příjmy ze vstupného - Den seniorů , Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI , Příjmy z prodeje zboží - ORRI , Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) ,00 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem , Odvody PO - MŠ V Podhájí , Odvody PO - MŠ Krásnolipská , Odvody PO - MŠ Komemského , Odvody PO - MŠ Sukova , Odvody PO - ZŠ U Nemocnice , Odvody PO - SRAS Rbk , Odvody PO - Dům kultury Rumburk , Odvody PO - ZŠ Tyršova , Příjmy z pronájmu majetku , z pronájmu pozemků - OM , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní , Příjmy z úroků a realizace finan. majetku , z úroků , Přijaté sankční platby , sankční platby - MP , sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) , sankční platby - OCDSŽÚ (2299) , sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org a ostatní) , sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek ) ,80 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,07

2 Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy , přijaté z prodeje krátkodobého a drobného majetku , neinvestiční účelové dary , přijaté pojistné náhrady , nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (Lužická nemocnice a poliklinika a.s) , nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vyúčtování Grantů za rok 2013) , nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) , nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vratka CÍL 3) - ZŠ U Nemocnice , nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (ERN NISA) ZŠ Tyršova , přijaté náhrady - OKV (EKO COM) , nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. ŠJ Tyršova r , nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní , nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní) , nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA r. 2014) , nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA, 10+11/2013) , nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) , nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) , nekapitálové příspěvky a náhrady - (AVE) , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní ,00 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3111 z prodeje pozemků /ostatní/ , z prodeje ost. nemov. a jejich části - nebytové prostory ,00 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , CELKEM NEINV. DOTACE PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY , Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby presidenta ČR) 0 0 0, Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do PS ČR) 0 0 0, NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI SDV , CELKEM OST. NEINV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR , Neinvestiční dotace - ÚZ Úřad práce -(Učení je cesta) , Neinvestiční dotace - ÚZ Úřad práce , Neinvestiční dotace - ÚZ (listopad) - Úřad práce , Neinvestiční dotace - ÚZ (listopad) - Úřad práce , Neinvestiční dotace - ÚZ meliorace , Neinvestiční dotace - ÚZ LOH , Neinvestiční dotace - ÚZ (Terenní pracovník) , Neinvestiční dotace - ÚZ (na výkon pěstounské péče) , Neinvestiční dotace - ÚZ (na výkon státní správy v oblasti soc-právní ochr.) , Neinvestiční dotace - ÚZ (Zelený Rumburk) , Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality , Neinvestiční dotace - ÚZ Městská knihovna , Neinvestiční dotace MMR - ÚZ ZIEL 3 JPO , Neinvestiční dotace MMR - ÚZ ZIEL 3 - ZŠ U Nemocnice , CELKEM OST. INV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR , Investiční dotace , CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ , Neinvestiční dotace - ÚZ JPO II , Neinvestiční dotace - ÚZ JPO II , Neinvestiční dotace - APP , CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD EÚ , Neinvestiční přijaté transfery od EÚ , ,00

3 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE , Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" ,28 MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/ Ostatní záležitosti lesního hospodářství , Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ a ÚZ 29004) , Ostatní správa v oblasti obchodu a službách , Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , Cestovní ruch - ORRI (org. 242) , Cestovní ruch - ORRI - MIC (org. 243) , Pozemní komunikace , Silnice - OKV , Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV , Silniční doprava , Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV , Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ , Odvádění a čištění odpadních vod , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI , Vodní toky a vodohospodářská díla , Úprava drobných vodních toků - ORRI , Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova - (ERN NISA) , Školní stravování při základním a středním vzděláváním ,14 5xxx Přefakturace režijních výdajů , Kultura , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk , Neinvestiční dotace - ÚZ Městská knihovna , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Dům kultury Rumburk , Ostatní záležitosti kultury - OŠKT (Den učitelů) , Neinvestiční dotace občanským sdružením se sídlem Rumburk , Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku , Neinvestiční dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk , Neinvestiční dotace - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) , Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) , Sdělovací prostředky , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" , Tělovýchova a zájmová činnost , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS Rumburk , Tělovýchova a zájmová činnost , Ostatní tělovýchovná činnost - SPORTOVEC ROKU , Neinv. nedotační transfery nezisk. a podobným org. (sport. roku - organizace) , Dary obyvatelstvu (sport. roku - FO) , Ambulantní péče , Neinvestiční dotace KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr , Zdravotnické programy , WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) ,55

4 361 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM , Bytové hospodářství - správa bytů , Nebytové hospodářství - správa nebytů , Ostatní výdaje spojené s prodejem majetku - OM ,00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,71

5 363 Komunální služby a územní rozvoj , Veřejné osvětlení - OKV , Městský hřbitov - OKV , Městský hřbitov - (pohřby) , Územní plánování - ORRI , Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní neinvestiční výdaje - úhrada sankce + správní poplatek , Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec , Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) , Daň z převodu nemovitostí - OM , Rozpočtová rezerva , Rozpočtová rezerva - (FORBES) , Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace , Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska , Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta , Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - SÚ (org. 332) , Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) , Nakládání s odpady , Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV , Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV , Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV , Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) , Prevence vzniku odpadů - OKV , Ostatní nakládání s odpady - OŽP , Ochrana přírody a krajiny , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) , Aktivní politika v zaměstnanosti , Veřejně prospěšné práce - OKV , Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ , Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ , Neinvestiční dotace - ÚZ "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" , Cílené programy k řešení nezaměstnanosti , Neinvestiční dotace - Zelený Rumburk , Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek , Pečovatelské služby - DD Filipov , Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek , Noclehárna , Neinvestiční dotace - ÚZ (Terenní pracovník, org. 5410) , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - podíl města "Terenní pracovník" OSVaZ , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - "Klub seniorů" , Bezpečnost a veřejný pořádek , Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie , Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie , Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) , Bezpečnost a veřejný pořádek - PPK podíl města - (org.14018) , Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality , Bezpečnost a veřejný pořádek - "Klub pro mládež Zavináč" , Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" ,00

6 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,07

7 551 Požární ochrana , Požární ochrana - dobrovolná část JPO II , Neinvestiční dotace - ÚZ JPO II , Neinvestiční dotace - ÚZ JPO II , Krizové řízení a nouzové plánování , Činnost orgánů krizového řízení , Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Podpora krizového řízení a nouzového plánování , Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené , Zastupitelstva obcí , Volby presidenta ČR , Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do PS ČR) , Regionální a místní správa , Činnost místní správy , Činnost místní správy - ICT , Neinvestiční dotace - ÚZ (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) , Neinvestiční dotace - Operační program CZ 1.04/3.305/ (KOSTKA) , Neinvestiční dotace - ÚZ Operační program (Práce bez překážek) , Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" , Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) , Obecné výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , Úroky vlastní , Pojištění funkčně nespecifikované , Komerční pojištění , Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí , Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy , Ostatní finanční operace , Daň z příjmů PO za obce , Platby daní a poplatků SR , Ostatní činnosti ,45 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí ,00 Ostatní výdaje finančního vypořádání ,65 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,84 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č , Ostatní výdaje , Sociální fond - příspěvek ,28

8 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY ,68 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,83 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,99 PŘIJATÉ DOTACE ,46 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" ,28 CELKEM PŘÍJMY ,58 REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE ,51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,45 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" ,28 CELKEM VÝDAJE ,79 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,78 FINANCOVÁNÍ ,78 SPLÁTKY ÚVĚRU ,33 ZMĚNA STAVU NA ZBÚ ,20 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ ,00 INVESTIČNÍ ÚVĚR - ČERPÁNÍ ,00 ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ ,37 Opravná pol. k peněžním operacím - (dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) ,01 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI: ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ 246 CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY