REKAPITULACE PŘÍJMŮ REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE

Transkript

1 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" CELKEM PŘÍJMY REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" CELKEM VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ SPLÁTKY ÚVĚRU ZMĚNA STAVU NA ZBÚ REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ Opravná pol. k peněžním operacím - (dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) Závazné ukazatele pro rok 2016: Příjmy celkem tis. Kč Výdaje celkem tis. Kč Saldo příjmů a výdajů tis. Kč Splátka úvěrů tis. Kč

2 Daňové příjmy: Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Daň z příjmu PO za obce Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky ze psů Poplatky za užívání VP Poplatky ze vstupného Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ Správní poplatky CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti Rumburské noviny (org. 770 a 1770) Sběr a svoz komunálního odpadu Centrální pult - MP (org. 365) Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org. 242) Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768) Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI (org. 243) Příjmy z vl. činnosti - ostatní (např. kopírování) Příjmy z prodeje zboží - ORRI ( org. 243) Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody PO - MŠ Krásnolipská Odvody PO - MŠ Komemského Odvody PO - MŠ V Podhájí Odvody PO - ZŠ U Nemocnice Odvody PO - DK Rbk a sportoviště města Rumburk Odvody PO - Městská knihovna Rumburk Odvody PO - ZŠ Tyršova Příjmy z pronájmu majetku z pronájmu pozemků - OM z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní Příjmy z úroků a realizace finan. majetku z úroků Přijaté sankční platby sankční platby - MP sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) sankční platby - OCDSŽÚ (2299) sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org a ostatní) sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek ) Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

3 Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku neinvestiční účelové dary přijaté pojistné náhrady nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vyúčtování Grantů za rok 2013) nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) nekapitálové příspěvky a náhrady - (vratka ZŠ U Nemocnice) přijaté náhrady - OKV (EKO COM) nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. ŠJ r nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní) nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA, 10+11/2013) nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) nekapitálové příspěvky a náhrady - OM Neidentifikované příjmy ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy z prodeje pozemků /ostatní/ z prodeje budov ( 3612 a 3613) CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEINV. DOTACE PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY Neinvestiční dotace - ÚZ Volby do zastupitelstev obci ( Doubice) NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI SDV CELKEM OST. NEINV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR Neinvestiční dotace - ÚZ Úřad práce VPP Neinvestiční dotace - ÚZ Úřad práce Neinvestiční dotace - ÚZ (listopad) - Úřad práce Neinvestiční dotace - ÚZ (listopad) - Úřad práce Neinvestiční dotace - ÚZ meliorace Neinvestiční dotace - ÚZ LOH Neinvestiční dotace - ÚZ (Terenní pracovník) Neinvestiční dotace - ÚZ (na výkon pěstounské péče) Neinvestiční dotace - ÚZ (na výkon státní správy v oblasti soc-právní ochr.) Neinvestiční dotace - ÚZ (Úřad práce - flexibilní) Neinvestiční dotace - ÚZ (Sociální služby) Neinvestiční dotace - ÚZ (Zelený Rumburk) Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality Neinvestiční dotace MMR - ÚZ ZIEL 3 JPO Neinvestiční dotace - ZŠ Tyršova - ÚZ prevence rizikového chování Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality - EU Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality - EU (listopad 2014) Neinvestiční dotace - ÚZ Centrální registr vozidel Neinvestiční dotace - ÚZ ZŠ Tyršova, Prevence rizik. chování Neinvestiční dotace - ÚZ Městská knihovna Neinvestiční dotace - ÚZ Projekty ZŠ Dotace - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ a CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ Neinvestiční dotace - ÚZ JPO II Neinvestiční dotace - APP Neinvestiční dotace - ÚZ ZŠ Tyršova, Prevence rizik. chování CELKEM OST. INV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR CELKEM PŘIJATÉ DOTACE Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND"

4 103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ a ÚZ 29004) Ostatní správa v oblasti obchodu a službách Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Cestovní ruch - ORRI (org. 242) Dary obyvatelstvu Cestovní ruch - ORRI - MIC (org. 243) Pozemní komunikace Silnice - OKV Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV Silniční doprava Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ Odvádění a čištění odpadních vod Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI Vodní toky a vodohospodářská díla Úprava drobných vodních toků - ORRI Vzdělávání a školské služby Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ U Nemocnice (předfinancování projektu) Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ ÚZ (Rozvoj čtenářství) Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova ÚZ (Škola s rozhledem) Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova ÚZ Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova ÚZ Školní stravování při základním a středním vzděláváním xxx Přefakturace režijních výdajů Kultura Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk a sportoviště města Rbk Ostatní záležitosti kultury - OŠKT (Den učitelů) Neinvestiční dotace občanským spolkům se sídlem Rumburk Ostatní ochrana kulturních památek Ostatní ochrana kulturních památek Poskytnutý transfer na záchranu kulturních památek - "Venuše" Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku Neinvestiční dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk Neinvestiční dotace - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) Služby kultury a církví + Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) Sdělovací prostředky Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" Zájmová činnost Ostatní zájmová činnost - "Sportovec roku" Ambulantní péče Neinvestiční dotace KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr Neinvestiční příspěvek - dobrovolný příplatek Lužické nemocnici a poliklinice, a.s Zdravotnické programy WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM Bytové hospodářství - správa bytů Bytové hospodářství - správa bytů - Luční Nebytové hospodářství - správa nebytů Nebytové hospodářství - správa nebytů (demolice kina) Ostatní výdaje spojené s prodejem majetku - OM CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č

5 363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - OKV Městský hřbitov - OKV Městský hřbitov - (pohřby) Územní plánování - ORRI (osttaní služby dodavatelské) Komunální služby a územní rozvoj Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) Daň z převodu nemovitostí - OM Rozpočtová rezerva Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta Neinvestiční příspěvek - DSO Sever Neinvestiční příspěvek - HSRD Děčínsko Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR Neinvestiční příspěvek - Mezinárodní spolupráce obcí Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) Nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) Prevence vzniku odpadů - OKV Ostatní nakládání s odpady - OŽP Ochrana přírody a krajiny Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) - nově na OKV Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) Aktivní politika v zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce - OKV Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ (flexibilní sml.) Neinvestiční dotace - ÚZ "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" Cílené programy k řešení nezaměstnanosti Neinvestiční dotace - Zelený Rumburk (PZ 13233) Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek Pečovatelské služby - DD Filipov Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek Noclehárna Neinvestiční dotace - ÚZ (Terenní pracovník, org. 5410) Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - podíl města "Terenní pracovník" OSVaZ Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - "Klub seniorů" Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie - sponzorský dar Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie (org. 307) Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) Bezpečnost a veřejný pořádek - PPK podíl města - (org.14018) Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality Bezpečnost a veřejný pořádek - "Značení jízdních kol DNA" org Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality - EU CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č

6 551 Požární ochrana Požární ochrana - dobrovolná část JPO II Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - sponzorský dar Neinvestiční dotace - ÚZ JPO II Krizové řízení a nouzové plánování Činnost orgánů krizového řízení Ostatní správa v oblasti krizového řízení Podpora krizového řízení a nouzového plánování Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené Zastupitelstva obcí Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do Evropského parlamentu 2014 ) Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby zastupitelstev obcí Doubice ) Regionální a místní správa Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené Činnost místní správy - mzdy Činnost místní správy - ICT -org Neinvestiční dotace - ÚZ Centrální registr vozidel Činnost místní správy - ICT "Integrovaný operační program " org (podíl města) Neinvestiční dotace - ÚZ Neinvestiční dotace - ÚZ (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) Neinvestiční dotace - ÚZ (flexibilní sml.) Neinvestiční dotace - ÚZ (sociální práce) Neinvestiční dotace - ÚZ Operační program (Práce bez překážek) Neinvestiční dotace - ÚZ (terénní prac.) Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" Výdaje na participativní rozpočet Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) Obecné výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Úroky vlastní Pojištění funkčně nespecifikované Komerční pojištění Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za obce Platby daní a poplatků SR Ostatní činnosti Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí Ostatní výdaje finančního vypořádání CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č Ostatní výdaje Sociální fond - příspěvek

7 Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Schválený rozpočet - kapitálových výdajů pro rok 2016 Schv. rozpočet položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E Silnice Rekonstrukce chodníků - tř. 9.května Rekonstrukce ulice Levá Rekonstrukce opěrné zdi mostu č PD - parkoviště Na Valech PD - parkoviště tř. 9.května PD - parkoviště V.Kováře PD - most č.34 - V.Kováře PD - most č.16 - ul. Sukova PD - chodník/cyklostezka - průmyslová zóna Parkoviště tř. 9.května Parkoviště V.Kováře Revitalizace říčních systémů Protipovodňová opatření - ul. Na Výslunní Předškolní zařízení MŠ Komenského výměna oken / org MŠ Komenského altán / org PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org PD - MŠ Sukova rekonstrukce zahrady / org MŠ Sukova výměna oken / org MŠ Krásnolipská výměna oken / org MŠ Krásnolipská WC, septik, sklep / org Základní školy PD - ZŠ U Nemocnice - sociální zařízení / org PD - ZŠ Tyršova sportoviště - řešení / org ZŠ Tyršova oplocení / org ZŠ Tyršova půdní prostor tělocvična / org ZŠ Tyršova rekonstrukce topného kanálu / org ZŠ Tyršova zateplení (dotace 40%) / org Ochrana památek PD - reko kapličky Dolní Křečany Reko - kaplička D.Křečany - fasáda, střecha, vitráže Sportovní zařízení v majetku obce PD/studie - atletický stadion (úprava projektu) PD/studie - zimní stadion Rekonstrukce zimního stadionu (dotace 85%) Ostatní zájmová činnost PD - rozhledna - Strážný vrch Rozhledna - Strážný vrch (dotace 90%) Bytové hospodářství - část Vrchlického 18, 19, 20- střecha, klempířské prvky - I.etapa Vrchlického 18 - odpady vnitřní rozvod Vrchlického 19 - odpady vnitřní rozvod Vrchlického 20 - odpady vnitřní rozvod Radniční, Poštovní 230/272 - výměna oken - I.etapa C e l k e m l i s t č

8 MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Schválený rozpočet - kapitálových výdajů pro rok 2016 Odd Schv. rozpočet položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E Bytové hospodářství - část Na Valech odpady vnitřní rozvody Na Valech odpady vnitřní rozvody Palackého okna Sukova přístřešek Nebytové hospodářství Vojtěcha Kováře 207 (bývalý strážný dům) - topení Nabytí pozemků Veřejné osvětlení Rekonstrukce a nové VO v ulici Sukova Rekonstrukce ul. Druhá a nové VO Rekonstrukce ul. Na Pěšině a nové VO Územní plánování Nový územní plán / org Komunální služby a územní rozvoj Strategický plán rozvoje města Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Studie sběrný dvůr / org PD sběrný dvůr / org Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Traktůrek zahradní s vybavením tis. Kč - leasing Užitkové vozidlo - náhrada za Multicar M tis. Kč - leasing Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba PD - pečovatelské byty Jiříkovská Ostatní správa v oblasti krizového řízení Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70%) Bezpečnost a pořádek - MP Městská policie - ICT - Kamerový systém / org Požární ochrana Termo kamera Činnost místní správy PD - MěÚ budova C - půda, dvorní přístavba PD - MěÚ budova B - zateplení, okna, plášť Asfaltový koberec před garážemi za budovou C Vrata garáže s pohonem vč. závory - za budovou C Stavební úpravy prostor podatelny a pokladny SW - Misys / org Multifunkce / org. 307 (OŠKTV, OŽP, ORRI, OM) Router Microtic 10 GB SFP+ / org Optické switche 2x / org Výměna vozidla - Škoda Octavia - financování přes Operativní leasing tis. Kč 0 C e l k e m l i s t č CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE