Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, tel , fax

Transkript

1 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, tel , fax Závěrečný účet Města Žamberka ke dni I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberka za rok 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % UR/Plnění Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy , , ,77 97,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,87 104,67 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,50 90,60 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,80 94,12 Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů , , ,86 Příjmy celkem bez převodů z roz.ú , , ,94 94,91 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,23 96,28 Třída 5 - Převody vlastním rozpoč.účtům , , ,86 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,43 60,76 Výdaje celkem bez převodů z roz.úč , , ,66 85,43 Saldo: příjmy - výdaje , , ,72 14,13 Třída 8 - financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0, ,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů , , ,80 99,99 Změna prostředků na BÚ , , ,52 47,14 Opravné položky k peněžním operacím , , ,00 0,00 Financování celkem , , ,72 14,13 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 6/2011-RM - dne Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí v tis. Kč

2 2 Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR Dotace - sčítání lidu Globální dotace školství 1 255, , Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-výkon lesního hospodáře Ostatní neinvest. Přijaté transfery ze SR - meliorační a zpevňující dřeviny Dotace z MK - knihovna software Dotace z MK - památková zóna Dotace - ZŠ 28. října Dotace - Základní škola 743 "EU peníze školám" Převod z HČ - SB - doplatek zisku r Převod z HČ - SB - záloha na zisk r Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Dotace z KÚ - Orlická brána III Dotace z KÚ - Svátky dřeva Dotace z KÚ - 20 let spolu v Evropě Dotace z KÚ - SDH Dotace z KÚ - MM-repliky stojatek pro erxlébenovou novogotickou lékárnu Dotace z KÚ - prevence kriminality Dotace z KÚ - Informační středisko Dotace od KÚ PK - činnost SDH Dotace - Lesní hospodářské osnovy Dotace - Modernizace kinosálu Dotace - Areál aktivní turistiky Dotace - MŠ Sluníčko Dotace - MŠ Sluníčko Dotace na pěší zónu Cyklostezka - Žamberk-Líšnice Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj Informační leták (Pěší zóna) Majáles Distribuce map s čísly popisnými Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola ŠJ - Gen. Knopa

3 3 Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA - neinvestiční příspěvek Jam rock party Jam rock party Orlická brána III Fidiko Příjmy z poskytování služeb FIDIKO - PO Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje - celkem Městská knihovna Příjmy z poskytování služeb Městská knihovna - PO Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje - celkem Městské muzeum Příjmy z poskytování služeb Svátky dřeva - Příjmy z poskytování služeb Městské muzeum - PO Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje - celkem X. ročník Svátků dřeva Sochy symposia Svátků dřeva Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Ochranné řezy památkově chráněných stromů Příspěvek MATANA a.s. "Židovská obec" Příspěvek Římskokatolická církev Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště Fotbalový stadion Tenisová hala Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA Příjmy z poskytování služeb Vratky nevyčerpaných příspěvků r DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) CEMA - 10% spoluúčast na projektech Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Zájmová činnost - dospělí Sport - příspěvky organizacím Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.)

4 4 Pěší zóna Oprava mostu Polsko po pádu stromu Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů - infra Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky I Areál aktivní turistiky II Víceúčelová hala - zimní stadion + zakládací práce Infrastruktura kasárna - 2. etapa Modernizace kinosálu Rekonstrukce ZŠ 581 (WC, střecha, plechování, vestibul, dokončení oken) Rekonstrukce atletické dráhy, tribuny a sociálního zařízení na fotbal. stadionu Cyklostezka Žamberk-Letohrad Cyklostezka Valdštejn-Šušek Příspěvek Obci Lukavice na opravu přístupové komunikace Sdružení obcí Orlicko - "Sedlo" Rekonstrukce MŠ Sluníčko Vybudování komunikace Na Rozárce Rozšíření kompostovací plochy v CNO "Dlouhoňovice" Gymnázium - datový projektor, TV Tenisová hala - vzduchotechnika Poliklinika - jednodenní chirurgie Rekonstrukce ulice Lukavská Divadelní kavárna Rozvoj města Dopravní řešení města Žamberk Propagace investičních akcí Nákup nemovitostí Pozemky Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjem z nájemného - bufet na koupališti Vratky za připojení NN a PD Věcné břemena Areál aktivní turistiky I Prodej garáží - pěší zóna Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro Prodej nemovitého majetku Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Prodej bytů I. etapa Prodej volných bytů - dražba Prodej bytů II. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Oprava budovy č. 11 Sbor dobrovolných hasičů Opravy a výstavba - akce do 500.tis Kasárna a ostatní plochy Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

5 5 Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování Program prevence kriminality-dotace Penzion - Domov Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjmy z poskytnutých služeb Příjmy z prodeje automobilu Platy zaměstnanců Neinvestiční výdaje - celkem JPO II sboru dobrovolných hasičů JPO II. - odměna Neinvestiční výdaje - celkem Zastupitelé Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Neinvestiční výdaje - celkem Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Volby v roce Sčítání lidu Informační středisko IS - příspěvek DSO Orlicko IS - příjmy za zboží a služby IS - neinvestiční výdaje celkem IS - dotace Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy 21496, Dotace na činnosti vykonávané st. správou Dotace - Vzdělávání egon Centru Žamberk Veřejnoprávní smlouvy - příjem Odvody (zemědělská půda) Odvody (ovzduší) Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění Správní poplatky Pošta, SB,telecom, ostatní - nájemné Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté pojistné plnění Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z prodeje kr. dl. Majetku Příjem z pokut - přestupky SPDO Přijaté nekapitálové příspěvky Příjem z pokut - přestupky PRÁV Příjem z pokut - přestupky - ŽPZE, ŽIV,REÚP Přijaté nekapitálové příspěvky Příjem z pokut - MP Třídění odpadů - úřad Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí Příjem z pokut Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Investiční výdaje-celkem EGON - 15% spoluúčast Vzdělávání v egon Centru Žamberk Sociální fond BOZP a PO organizací města

6 6 Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Nadměrný odpočet DPH Platby DPH Interní audit, daňové poradenství DPH Právní služby Odměna za vymáhání pohledávek Nákup kolků Pojištění majetku města, PC, Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie Rezerva rozpočtu na investice Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2009) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF Kontokorentní úvěr Splátka úvěrů Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou na finančním odboru MěU nebo na stránkách Výše zůstatku nesplacených úvěrů a půjček vykazovaných ke dni a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - Smlouva číslo: /LCD rekonstrukce komunikací a budov v majetku města Kč ,-- - Smlouva číslo: /LCD rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku Kč ,-- - Smlouva číslo: 1829/04/LCD nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků Kč ,-- - Smlouva číslo: 886/05/LCD rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně Kč ,80 - Smlouva číslo: oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp Kč ,-- - Smlouva číslo 1002/06/LCD rekonstrukce bytového domu čp Kč ,-- - Smlouva číslo: hasičské auto, výstavba tenisového areálu Kč ,-- CELKEM úvěry u České spořitelny a.s. Kč ,80 b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - Smlouva číslo: dokončení kanalizačního sběrače, výkupy pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek Kč ,-- - Smlouva číslo: inženýrské sítě u Albertina,

7 7 komunikace k Albertinu Kč ,-- CELKEM úvěry u Komerční banky a.s. Kč ,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Účetní hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni činil ztrátu ve výši Kč ,--. Ztráty bylo dosaženo z důvodu nového způsobu výpočtu opotřebení dlouhodobého hmotného majetku (účet 553) ve výši tis. Kč a dále tím, že tržby z prodeje majetku nebyly proúčtovány na hospodářské činnosti města, ale přímo v hlavním, rozpočtovém účetnictví města Žamberka. III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk a stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje bydlení Stav k : Kč ,44 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny do fondu ve výši stanovené v Zásadách pro tvorbu a použití FRB. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s Zásadami pro tvorbu a použití FRB č. OS Sociální fond: Stav k : Kč ,35 Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ, MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS Fond rezerv a rozvoje Stav k : Kč ,52 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k : Kč 4.076,61 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2010 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků Ostatní účty Stav k : Kč ,17 Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů. IV. Hospodaření s majetkem města Žamberk ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Žamberk ke dni

8 8 Majetkové ukazatele města Žamberk Ukazatel k k v Kč Stálá aktiva , ,21 Oběžná aktiva , ,34 Vlastní kapitál , ,40 Cizí zdroje , ,15 Bankovní úvěry , ,80 Ukazatel Finanční ukazatele města Žamberk Hlavní činnost k v Kč Hospodářská činnost k Náklady celkem tř , ,74 z toho: náklady z činnosti , ,74 finanční náklady ,07 0,00 nároky na prostředky ze SR, rozpočtů ÚSC a SF ,17 0,00 Výnosy celkem tř , ,00 z toho: výnosy z činností , ,11 finanční výnosy , ,89 výnosy z daní a poplatků ,34 0,00 výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF ,65 0,00 Výsledek hospodaření + zisk; - ztráta , ,74 Ostatní finanční ukazatele hospodaření města za rok 2010 údaje v tis. Kč Číslo řádku Název položky Zdroj údajů Ukazatel 1 Počet obyvatel ČSÚ Finanční výkaz Fin 2-12 M; RS - 2 Příjmy celkem (po konsolidaci) Třída po konsolidaci ,71 3 Úroky 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Finanční výkaz Fin 2-12 M; RS - položka ,96 Finanční výkaz Fin 2-12 M; RS - položky 8xx2, 8xx ,21 5 Dluhová služba celkem Součet řádků 3 a ,17 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl řádku 5 a 2 4,49 7 Rozvaha - stav aktiv a pasiv Účetní výkaz - Rozvaha ,17 8 Cizí zdroje a PNFV Účetní výkaz - Rozvaha ,20

9 9 9 Stav na bankovních účtech Účetní výkaz - Rozvaha ,97 10 Úvěry a komunální obligace Účetní výkaz - Rozvaha ,44 11 Přijaté NFV a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha 0,00 12 Zadluženost celkem Součet řádků 10 a , Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl řádků 8 a 7 16,58 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Podíl řádků 12 a 8 20,54 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl řádků 8 a 1 29,42 16 Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha ,91 17 Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha ,87 18 Celková likvidita Podíl řádků 16 a 17 3,23 Rozvaha, výsledovka, výkaz 40 včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk a stavy majetkových a finančních fondů vedených uvedenými příspěvkovými organizacemi. Organizace Hospodářské výsledky k u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem HV Rozdělení HV - fond odměn Rozdělení HV - fond rezervní Rozdělení HV - krytí ztráty z RF Mateřská škola Sluníčko , , , ,68 Mateřská škola Čtyřlístek , , ,45 Základní škola Nádražní 709,61 709,61 709,61 Základní škola 28. října , , ,51 Školní jídelna , , , , ,35 FIDIKO Žamberk , , , ,00 Městská knihovna Žamberk , , , ,91 Městské muzeum Žamberk , , ,31 Centrum sociální péče 1 783, , , , ,21

10 10 Stavy peněžních a majetkových fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk Organizace Dlouhodobý majetek Majetkové, finanční a peněžní fondy - stav k Fond odměn FKSP Rezervní fond z HV Rezervní fond FRIM Centrum sociální péče FIDIKO Žamberk Městská knihovna Městské muzeum Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 28. října Základní škola Nádražní Školní jídelna Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Předpis dotací do rozpočtu města Žamberka za rok 2010 činil celkem Kč ,48. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky hmotná nouze ve výši Kč ,-- ; dotace příspěvek na péči ve výši Kč ,--; dotace volby do Parlamentu ve výši Kč 8.161,50,-, dotace na sčítání lidu ve výši ,-- a dotace od KÚ Pk na zvyšování právního vědomí ve výši ,-- Kč byly vráceny do státního rozpočtu ve dnech , a Vyšší skutečné náklady na volby do zastupitelstev obcí oproti poskytnuté dotaci byly městu Žamberk vyrovnány převodem na běžný účet města v měsíci březen Poskytnutí dotace na pěší zónu je v jednání. Na dorovnání výdajů na sociálně právní ochranu dětí byla podána městem Žamberk žádost. Dotace a jiné příspěvky z rozpočtu EU, SR, kraje a obcí poskytnuté městu Žamberk v roce 2010 Položka Přijato od koho Účelový Nástroj Zdroj + nedočerpáno (vratka dotace) - číslo programu znak Předpis dotace Čerpání dotace nárok na dotaci 4111 KU - ochrana dětí , , , Ku - výkon stát. správy , ,00 0, KU - dotace do ZM , , , KU - volby do Parlamentu , , ,50

11 KU - sčítání lidu , , , KU - globální dotace , ,00 0, KU - dotace úroky panel , ,00 0, Ku - hmotná nouze , , , KU - příspěvek na péči , , , KU - Egon Centrum , , , KU - zvýšené les. náklady , ,00 0, Ku - odborný les. hospodář , ,00 0, KU - dotace Knihovna , ,00 0, KU - dotace pam. rezervace , ,00 0, KU - prevence kriminality , ,00 0, KU - konkurenceschopnost , ,64 0, Ku - konkurenceschopnost , ,96 0, SFŽP - zateplení MŠ , ,99 0, Ku - zpracování osnov dle les.zák , ,00 0, FS - zateplení MŠ , ,00 0, RRRS - pěší zóna 85501, , , ,67 1, RR - Cyklostezka , ,41 0, RR - Cyklostezka , ,60 0, RR - AAT , ,05 0, RR - AAT , ,08 0, Ku - finanční vypořádání , ,00 0, Obec Helvíkovice - NIV na žáka , ,00 0, Obec Lukaice - NIV na žáka , ,00 0, Obec Hejnice - NIV na žáka , ,00 0, Obec Líšnice - NIV na žáka , ,00 0, Obec Líšnice - veř. Smlouva 4 200, ,00 0, Obec Kameničná - NIV na žáka , ,00 0, Obec Pěčín - NIV na žáka 4 600, ,00 0, Obec Dlouhoňovice NIV na žáka , ,00 0, Obec Česká Rybná-NIV na žáka , ,00 0, Obec Nekoř - NIV na žáka , ,00 0, Obec Mladkov - NIV na žáka 9 200, ,00 0, Obec Záchlumí - NIV na žáka , ,00 0, Obec Bartošovice - NIV na žáka 7 360, ,00 0, Obec Písečná - NIV na žáka 2 760, ,00 0, Městys Kunvald - veř.smlouva 4 200, ,00 0, Obec Lukavice-veř.smlouva , ,00 0, Obec Helvíkovice - veř. Smlouva , ,00 0, Obec Písečná - veř. Smlouva 4 200, ,00 0, Obec Klášterec - veř. Smlouva 4 200, ,00 0, Ku - dotace hasiči , ,00 0, KU - dotace Orlická brána , ,00 0, Ku - Svátky dřeva , ,00 0,00

12 KU - zvyšování práv.vědomí , , , KU - Ajax , ,00 0, KU - setkání 7 měst , ,00 0, KU - SDH - zvýšené náklady , ,00 0, KU - činnost IS , ,00 0, KU - novogotická lékárna , ,00 0, KU - zvýšené náklady SDH , ,00 0,00 Celkem , , ,20 * jedná se o celkové náklady na účel související s přijatou dotací v daném roce VII. Finanční hospodaření právnických osob založených Městem Žamberk ke dni V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Účasti ve společnostech Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Vodovody a kanaliz.žamberk, v.o.s Základní jmění v tis. Kč HV ke dni v tis. Kč* HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál ** Cizí zdroje ** Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) ** nezapisuje se Ekola České Libchavy, s.r.o Správa budov Žamberk s.r.o TS Žamberk s.r.o Poliklinika Žamberk spol. s r.o. *** Bytové družstvo U Jatek, Žamberk * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nejsou ještě schváleny statutárními orgány VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2010 Přezkoumání hospodaření města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 4472/10 z jednání Rady města Žamberk 107/2010 RADA ze dne , kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2010 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2010 Zpráva obsahuje následující ustanovení: A. Přezkoumané písemnosti: výčet přezkoumaných písemností

13 13 B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Žamberk nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2010: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2010: Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2010: Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 8,07 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 76,83 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 12,50 % V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok Plné znění zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2010.

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 IX. Informace o výši ukazatele dluhová služba za rok 2010, zadluženost ke dni Z údajů závěrky roku 2010 byla propočítána dluhová služba za rok 2010, která činí 10,46 %. Dluhová služba je ukazatelem, který říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru. Výpočet ukazatele dluhová služba rok 2010 (v tis. Kč) (dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby) Ukazatele roku 2010 číslo řádku název položky odkaz na rozpočtovou skladbu stav k roku daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,80 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída ,87 3 přijaté dotace -finanční vztah položka ,70 4 dluhová základna ř. 1+ř. 2+ř ,37 5 úroky položka ,96 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx ,21 7 splátka leasingu položka ,97 8 dluhová služba ř. 5+ř. 6+ř ,14 9 ukazatel dluhové služby ř. 8 děleno ř. 4 10,46 % 1 skutečně dosažené daňové příjmy v tř. 1 a nedaňové příjmy v tř. 2 2 dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby Jiří Dytrt v.r. starosta města V Žamberku, dne Zpracoval: Ing. Eva Janotová, vedoucí FIN Vyvěšeno: Sejmuto: