ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ČECHTICE

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ČECHTICE ZA ROK 2011 IČO ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo obce pro rok 2011 schválilo Od počátku roku městys hospodařil dle tohoto rozpočtu. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Schválený Rozpočotov á opatření Upravený Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy z toho: 1111 Daň z příj.fyz.os.ze záv.čin Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn Daň z příjmu práv. osob Daň z příjmů práv.osob za obce DPH Odvody za odnětí půdy Poplatek ze psů Popl.za užívání veřej.prostranství Poplatek ze vstupného Popl.za prov.výh.hr.přístroj Odvod výtěž.z provoz.loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída 2 Nedaňové příjmy z toho: 1031 Lesní hosp. - pěstební činnost Pitná voda Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví

2 Schválený Rozpočtová opatření Upravený Plnění k % plnění k upr. rozpočtu 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odp , Pečovatelská služba Činnost místní správy , Obec.příj.a výd. z fin.operací Třída 3 Kapitálové příjmy Komun.služby a úz.rozv.j.n Třída 4 Přijaté dotace Neinv.přij.transf. Z VPS SR Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt Ost.neinv.přij.transfery ze SR Neinv.přij. transr. od obcí Neinv.přijaté transf. od krajů Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú Ost. inv.přij.transfery ze SR Příjmy celkem V ý d a j e: Třída 5 Běžné výdaje z toho: 1031 Lesní hospod. - pěstební činnost silnice Ost.záležitosti pozemních kom Provoz veř.silniční dopravy Pitná voda Odvád.a čist.odp.vod,nak s kaly Předškolní zařízení Základní škola Činnosti knihovnické Obnova hodnot míst.kulturních pam Ost. zál. ochr. památek Ost.zál.sdělovacích prostř Ost.zál.kult.,círk.,sděl.prostř

3 Schválený Rozpočtová opatření Upravený Plnění k % plnění k upr. rozpočtu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Ost.zájm. čionnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví , Územní plánování Komun.služby a úz.rozvoj j.n Sběr a svoz nebezpeč. odpadů Sběr a svoz komunál. odpadů Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , Ost.soc.péče a pom.rodině Ost.asistence,peč.služba Denní stac.a centra den.služeb Pož.ochrana dobrovol.část Zastupitelstva obcí Ostat.všeob.vnitř.správa j.n Činnost místní správy Obec.příj.a výd.z fin.operací Pojištění funkčně nespec Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n Třída 6 Kapitálové výdaje , Pěstební činnost - LHP Pitná voda stavba/projekt/ Odvád.a čist.odp.vod stavba /projekt/ pozemky Péče o vzhled obcí a veř. zeleň , Požární ochrana dopr.prostř Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje

4 Schválený Rozpočtová opatření Upravený Plnění k % plnění k upr. rozpočtu Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1, 2 a 3 a jsou k nahlédnutí na úřadu městyse Čechtice u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů probíhalo podle schváleného rozpočtu a podle předem schválených deseti rozpočtových opatření. K největším akcím r patří rekonstrukce MŠ /kanalizace, vodovod a nové vybavení a obklady koupelen ve dvou třídách/, opravy místních komunikací, nákup technického vybavení / VARI systém, zahradní traktor, starší OSTROWEK K 162/. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce Stav k v Kč Stálá aktiva ,76 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,85 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,68 Dlouhodobý hmotný majetek: pozemky ,61 umělecká díla a předměty ,00 stavby ,27 samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,20 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,15 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Oběžná aktiva: ,13 Pohledávky : odběratelé ,44 poskytnuté provozní zálohy ,00 Pohledávky za ústř. rozpočty ,00 dohadné účty aktivní ,00 Účty rozpočtového hospodaření - ZBÚ ,69 AKTIVA CELKEM ,89

5 Stav k v Kč Závazky: dodavatelé ,15 přijaté zálohy ,00 zaměstnanci ,00 ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 závazky ze sociálního zab. a zdravotního poj ,00 ostatní přímé daně ,00 DPH ,83 Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011:zisk po zdanění ve výši ,66 Kč byl převeden na účet 432 nerozdělený zisk z minulých let 2) Hospodářská činnost obce Obec nevede hospodářskou činnost. Všechny činnosti probíhají v rozpočtovém hospodaření. 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec nemá žádné účelové fondy. 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Městys je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy Z rozpočtu obce byl základní škole poukázán příspěvek na provozní výdaje ve výši ,- Kč a mateřské škole ,- Kč. Přehled o nákladech a výnosech MŠ a ZŠ v tis. Kč Základní škola Hlavní činnost Hosp. činnost Mateřská škola Hlavní činnost Hosp. činnost Celkové výnosy k Z oho: příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy Celkové náklady k Z oho: mzdové náklady vč. pojistného odpisy majetku ostatní provozní náklady Výsledek hospodaření po zdanění

6 Stav finančních fondů organizace k v tis. Kč ZŠ MS Fond odměn 18 0 Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní Investiční fond Finanční fondy celkem Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na úřadu městyse u účetní (příloha č. 4 a 5) 5) Hospodaření organizací založených městysem Obec neměla žádné organizace 6) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi Obec je členem 4 svazků obcí: BENEBUS který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek obce na činnost svazku činil v roce 2011 částku celkem ,- Kč. Obec jiný majetek do svazku nevložila. MIKROREGION Obec je členem svazku obcí Mikroregion Želivka. Prostřednictvím MIKROREGIONU je obec zapojena do Programu obnovy venkova. Roční příspěvek obce do mikroregionu ,- EKOSO Obec je od členem svazku obcí EKOSO, který je vytvořen za účelem provozování skládky TKO. SVAZ MĚST A OBCÍ ČR městys je členem SMO. Členský příspěvek činil 4 793,80 Kč. akcionářem Úpravna vody Želivka, a.s., členem družstva PEVAK Pelhřimov

7 7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu městyse za rok 2011 činily celkem ,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, všechny prostředky byly vyčerpány na určené účely. v Kč: Poskyt. účel ÚZ položka čerpání % SR Sčítání lidu, domů a bytů SK Dotace na výkon státní správy SR -ESF Aktivní politika zaměstnanosti SR EU peníze školám ) Neinv. přij. transf. od obcí SK PO - pohotovost SK Les obnova lesa SK ZŠ sport pro všechny ) EKOSO Účelový fin. příspěvek MZe Lesní hospodářský plán ) Celá částka dotace byla převedena základní škole 8) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím SOKOL Čechtice na vybavení, ,- Kč Memoriál 5 000,- Kč ČECHTICKÁ LILIE - na konání festivalu ,- Kč Farnost Čechtice elektřina kostel ,- Kč Jakoubek 2 000,- Kč Svaz zdravotně postižených Vlašimska 2 000,- Kč TJ ZORA 500,- Kč TJ START Lukavec ,- Kč STACIONÁŘ PETRKLÍČ - přísp.na dopravu zdrav.postiž.dětí ,- Kč LADA Lukavec 5 000,- Kč SDH Otročice ,- Kč Spolek pro obnovu venkova 2 000,- Kč Svaz měst a obcí 4 793,80,- Kč ČSOP Vlašim ,- Kč

8 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedli na základě zákona č. 420/2004 Sb. ve dnech a kontroloři Krajského úřadu SK, odbor kontroly: kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Bc. Marie Milanovičová a kontrolor Jiří Černovský. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Čechtice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - byly zjištěny nedostatky spočívající v: ( 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, kdy nebyl zveřejněn záměr obce směnit pozemek p.č. 1160/2 k.ú. Jeníkov Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu (příloha č. 6) 10) Závěr Závěrem lze konstatovat, že městys v roce 2011 hospodařil v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož úpravy formou deseti rozpočtových opatření byly schváleny v průběhu roku radou a zastupitelstvem městyse. Při přezkoumání hospodaření byl zjištěn výše uvedený nedostatek. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením městyse ve smyslu 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění za rok 2011 souhlasit s výhradou. Připomínky kzávěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do nebo ústně na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne Přílohy: 1) Fin 2 12 M - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 2) Rozvaha 3) Příloha účetní závěrky 4) Výkaz zisku a ztráty 5) Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát ZŠ 6) Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát MŠ 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí u účetní městyse V Čechticích předkládá účetní městyse Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou. Vyvěšeno: Schváleno:

9