Závěrečný účet obce Dolní Kralovice za rok 2009

Transkript

1 Závěrečný účet obce Dolní Kralovice za rok 2009 Rozpočet obce na rok 2009 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne Do té doby probíhalo hospodaření obce na základě schváleného rozpočtového provizoria. 1) údaje o plnění rozpočtu v tis. Kč schválený rozpočet rozpočtová opatření upravený rozpočet skutečnost % plnění k uprav, rozpočtu třída l daňové příjmy , , , daň z př. fyz. os. ze záv. čin , daň z pří. fyz. os. ze sam.v.č ,35 100,1 daň z př. fyz.os. z kap. výn ,24 100,2 daň z příjmu práv. osob , daň z př. práv.os. za obce , , , D P H , poplatek ze psů 10-1,1 8,9 8,91 100,1 popl. za uţív. veř. prostr. 1,3 1,3 1,38 106,2 poplatek ze vstupného 3 2,1 5,1 5,1 100 popl. za znečištění ovzduší 6,5 6,5 6,5 100 správní poplatky 60-4,5 55,5 55,58 100,1 daň z nemovitostí , třída 2 nedaňové příjmy , , , , lesní hosp.-pěstební činnost ,21 100,1 pitná voda ost. zál.předšk.vých.a vzděl činnosti knihovnické ,18 100,1 ostatní zál. kultury , ostatní tělových. činnost 38,7 38,7 38,81 100,3 bytové hospodářství ,4 100 nebytové hospodářství , , , veřejné osvětlení 2,6 2,6 2,6 100 pohřebnictví 13,4 13,4 13,56 101,2 lokální zásobování teplem 11,5 11,5 11,9 103,5 kom. sluţby a úz. rozvoj 60 32,7 92,7 93, sběr a svoz kom. odpadů. 62,9 62,9 62,95 100,1 PO dobrovolná část 3,5 3,5 3,58 102,3 činnost místní správy 8 8 8,25 103,5 obec.příjmy a výd.fin.operací 51,1 88,7 139,8 139,99 100,1 pojištění funkč. nespecifikov. třída 3 kapitálové příjmy , , , bytové hospodářství , kom. sluţby a územ. rozvoj , , , činnost místní správy ,52 100,1 třída 4 přijaté transfery 1 195, , , , neinv.transf. z VPS SR 136,92 136,92 136, neinv. transf.-souhr. dot.vzt. 559,9 559,9 559,9 100 ost. neinv. transf. ze SR 1 069, , , neinv. transf. od obcí , neinv. přij. transf. od kraje , , ,1 100

2 investiční přij. transf. od kraje ost. neinv. transf. od r.úz.úr. 34,1 34,1 34,1 100 Příjmy celkem , , , V ý d a j e : třída 5 běžné výdaje , , ,17 99,9 ozdravování hospod.zvířat ,27 95,4 lesní hospod. pěsteb.činnost , , ,82 99,6 silnice ,2 99,1 provoz veř. silniční dopravy 112,53 112,53 112, pitná voda 128,47-106,4 22,07 22, vodní díla v zěměděl. krajině 1 1 0,9 90 ost. zál.přešk.vých a vzděláv , , , činnosti knihovnické ,2 483,2 480,52 99,4 poř. a zach. kultur. památek , ostatní záleţitosti kultury ,3 586,7 583,06 99,4 ostatní tělových. činnost 62 57,2 119,2 118,78 99,6 vyuţití volného času dětí 10 1,75 11,75 11,58 98,6 ostatní činnost ve zdravot ,93 98,6 bytové hospodářství , , ,71 99,7 nebytové hospodářství ,45 99,7 veřejné osvětlení ,91 99,6 pohřebnictví ,3 16,7 16,34 97,8 lokální zásobení teplem , , ,04 99,9 kom.sluţby a územ. rozvoj , , ,72 99,7 sběr a svoz nebezp. odpadů ,82 97,4 sběr a svoz komunál. odpadů , péče o vzhled obcí a veř.zeleň ,05 953,05 947,42 99,4 PO dobrovolná část ,8 203,8 202,22 99,2 zastupitelstva obcí , , ,26 99,9 volby do EP 11,24 11,24 11,25 100,1 činnost místní správy , , ,95 99,8 obec. příj. a výd. z fin. operací ,46 98,3 pojištění funkčně nespec ,76 99,9 ostatní finanční operace , ostatní činnosti j. n třída 6 kapitálové výdaje , , ,9 99,9 pitná voda vyuţití volného času dětí 167,5 167,5 167, bytové hospodářství ,27 99,9 veřejné osvětlení 128,5 128,5 128, lokální zásobování teplem ,64 99,9 kom.sluţby a úz. rozvoj 0,4 0,4 0,4 100 ost. zál. bydlení,kom.sl.úz.roz ,31 99,9 PO-dobrovolná část ,38 84,5 Výdaje celkem , , ,07 99,9 třída 8 - financování , , ,1 102,2 splátka dlouhodobého úvěru ,69 99,9 změna stavu kr.prostř.na účtě 1 449, , ,17 94,3 operace z peněţ.účtů organiz. 25,42

3 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v úředních dnech v kanceláři obecního úřadu ( výkaz Fin.2-12). Čerpání rozpočtu výdajů a plnění rozpočtu příjmů probíhalo podle schváleného rozpočtu a podle předem schválených osmi rozpočtových opatřeních. 2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtům veřejné úrovně v Kč Poskytovatel Polož ka ÚZ Ú č e l Poskytnuto k Použito k Vratka při fin. vypoř. st. rozp Souhr.dot.vztah , ,- 0 MPSV Aktivní pol. zaměst , ,- 0 MPSV Aktivní pol. zam.rlz , ,- 0 MPSV Aktiv. pol.zam. LZZ , ,- 0 MV ČR Program dok. IOP , ,- 0 MMR Opravy kapliček , ,- 0 MF ČR Výkon stát. správy , ,- 0 MF ČR Volby do EP , ,- 0 Stř. kraj Dětská hřiště , ,- 0 Stř. kraj Obnova a zaj.les.por , ,- 0 Stř. kraj Střed.knih.-počítače , ,- 0 Stř. kraj Oprava sochy u hřbit , ,- 0 Stř. kraj Oprava ZŠ , ,- 0 Stř. kraj Vybavení jedn.hasičů , , 0 Obce 4121 Na ţáky ZŠ a MŠ , ,- 0 EKOSO 4129 Oprava has. zbroj , ,- 0 Dotace celkem , ,- 0 Dotace byly řádně vyúčtovány, všechny prostředky byly vyčerpány na určené účely. 3) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím: P ř í j e m c e P o s k y t n u t o Ú č e l Římskokat.farnost Keblov 2 000,- na tombolu na ples Sportovně střel.kl. Vlašim 5 000,- na sport. činnost Pavla Bulíka TJ Sokol D.Kralovice 5 000,- na pronájem led. plochy pro hokej TJ Spartak Vlašim ,- pro šach.krouţek a účast N.Pýchové na mistrovství světa v Turecku Oblastní charita H. Brod ,- na dopravu M.Vopálky do denního stacionáře Sdruţení hasičů Čech a 2 000,- na zakoupení cen do soutěţe Moravy Sdruţ. rodičů mateřské školy D.Kralovice 5 000,- na zakoupení hraček a radiomagnetofonu

4 SDH Stříteţ ,- na pořádání setkání heligonkářů SDH Stříteţ ,- na oslavy 40. výročí zaloţení sboru SMO 3 874,- členské příspěvky na rok 2009 celkem ,- 4) Hospodářská činnost obce: Obec nemá hospodářskou činnost. Veškeré činnosti probíhají v rozpočtovém hospodaření. 5) Stav účelových fondů a finančních aktiv: Obec nemá účelové fondy. 6) Přehled majetku, pohledávek a závazků obce : Stav k v tis. Kč Stálá aktiva ,46 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54,61 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 323,44 dlouhodobý hmotný majetek: pozemky ,47 stavby ,27 samost.mov. věci a soubory mov. věcí ,38 drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 310,98 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 245,31 ostatní dlouhodobý finanční majetek 103 Oběžná aktiva: 8 527,22 materiál na skladě 78,61 poskytnuté provozní zálohy 519,28 pohledávky za rozp. příjmy 4 529,10 DPH 6,28 ceniny 0,78 účty rozpočtového hospodaření- ZBÚ 3 393,17 A K T I V A C E L K E M ,68 Závazky: dodavatelé 1 084,07 zaměstnanci 305,21 závazky ze sociálního zabezp. 156,55 a zdravotního pojištění ostatní přímé daně 35,47 DPH dlouhodobé bankovní úvěry 8 095,48

5 7) Stavy fondů k v Kč účet název počáteční stav stav fond dlouhodobého majetku ,09 tis.kč ,33 tis. Kč 8) Přehled významných akcí realizovaných v roce 2009 v tis. Kč 1) oprava základní školy ) opravy kapliček a sochy u hřbitova ) oprava střechy obytný dům čp. 4 a ) výměna oken obyt. dům čp ) propojení kotelny ZŠ a KD ,6 6) inţenýrské sítě lokalita sever ,8 7) vybavení dětských hřišť ,5 8) opravy místních komunikací ,3 9)Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola: Finanční hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 bylo schváleno na jednání ZO dne Hospodaření organizace je podrobně uvedeno v přílohách: - rozvaha sestavená k výkaz zisku a ztráty sestavený k příloha sestavená k Přehled o nákladech a výnosech organizace : v tis. Kč celkové výnosy k ,69 z toho : příspěvky a provozní dotace ,72 ostatní výnosy ,97 celkové náklady k ,69 mzdové náklady vč. pojistného ,39 odpisy majetku ,01 ostatní provozní náklady ,29 Z rozpočtu obce byl základní škole a mateřské škole poukázán příspěvek ,- Kč Naopak organizace odvedla zřizovateli ,- Kč jedná se o částku odpisů. Dotace z rozpočtu kraje ve výši ,- Kč byla poukazována přímo na účet organizace. Stav finančních fondů organizace k v tis. Kč - fond odměn fond kulturních a sociálních potřeb ,78 - fond rezervní ,16 - fond reprodukce majetku ,96 - finanční fondy celkem ,9

6 Stav majetkových fondů organizace k fond dlouhodobého majetku ,75 tis. Kč - fond oběţných aktiv... 45,58 tis. Kč 10)Hospodaření organizací založených obcí: Obec neměla ţádné organizace 11)Spolupráce mezi obcemi: Obec je členem dvou svazků a to: Mikroregion Ţelivka, v roce 2009 mu byl poskytnut příspěvek na činnost Kč BENEBUS, zřízený za účelem dopravní obsluţnosti ,- Kč 12 ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009: Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb.o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Revize hospodaření byla prováděna ve dnech a Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) v Dolních Kralovicích dne 11. května 2010 předkládá hospodářka obce Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská ll, Praha 5 o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 b e z v ý h r a d y.

7