Město Pacov závěrečný účet za rok 2016 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Transkript

1 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2016 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet příjmy, výdaje za 2016 ) Rozpočet a jeho změny Rozpočet byl schválen na 1. veřejném zasedání Zastupitelstva města Pacova konaném dne ve výši: Příjmy: Výdaje: Financování: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo provedeno během u celkem 9 rozpočtových opatření. Výše rozpočtu po rozpočtových opatřeních byla následující: Příjmy : Výdaje : Financování: ,15 Kč ,79 Kč ,64 Kč Plnění příjmů Vývoj dosažených příjmů v posledních třech letech: Druh příjmu % % % z příjmů z příjmů z příjmů Daňové ,2 51, ,0 50, ,2 54,93 Nedaňové ,2 23, ,8 23, ,2 22,65 Kapitálové 2 466,2 1, ,8 0,83 600,8 0,40 Dotace ,6 23, ,3 25, ,2 22,02 Celkem ,2 100, ,9 100, ,4 100,00 Příjmy ve sledovaném roce: Daňové příjmy: Daňové příjmy byly splněny celkem na 103,97 %. Oproti rozpočtu byly celkové daňové příjmy vyšší o 3.229,7. 1

2 Přehled plnění vybraných položek: Druh příjmu Rozpočet Skutečnost % plnění Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti , ,5 111,08 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti 1 800, ,2 73,40 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. Výnosů 1 250, ,4 107,79 Daň z příjmu právnických osob , ,2 107,12 Daň z příjmu za obce 8 115, ,5 100,00 Daň z přidané hodnoty , ,6 105,39 Daň z nemovitostí 5 000, ,1 97,06 Celkem daně 65365, ,5 104,64 Poplatek za ukládání odpadu 8 200, ,5 104,12 Poplatek za odnětí lesní půdy 0,0 16,3 Poplatek za komunální odpad 2 300, ,3 98,96 Poplatek ze psů 85,0 89,4 105,23 Poplatek za užívání veřej. Prostranství 300,0 299,7 99,90 Odvod z loterií 290,0 361,4 90,11 Odvod výtěžku z VHP 2 080, ,5 99,97 Zkoušky odborné způsobilosti 90,0 99,6 110,66 Správní poplatky 2 500, ,1 94,44 Ostatní odvody 0,0 18,0 Celkem poplatky 15845, ,8 101,86 Nedaňové příjmy: Nedaňové příjmy byly splněny na 102,22 %. Celkem byly nedaňové příjmy oproti rozpočtu vyšší o 758,1. Kapitálové příjmy: Kapitálové příjmy byly splněny na 62,91 %. Celkem byly kapitálové příjmy proti rozpočtu nižší o 354,2. Přijaté dotace: Celkové dotace byly splněny na 100,00 %. Rozpis dotací: Neinvestiční přijaté transfery ze SR, ROP, fondů a EU Souhrnný dotační vztah na výkon státní správy ,6 Výkon sociální práce 197,5 Sociálně právní ochrana dětí 1 666,4 MMR opravy komunikací po přívalových deštích 1 119,1 ROP RS Jihovýchod Škola pro život (ZŠ náměstí) 1 094,7 Ministerstvo vnitra JPO III 14,6 MF volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR 154,5 MK obnova kaple sv. Jana Nepomuckého, Roučkovice 74,0 MK obnova ohradní zdi Zhoř 120,0 MK regenerace městských památkových zón 400,0 MZe meliorační a zpevňující dřeviny 8,6 MZe činnost odborného lesního hospodáře 1 097,2 Politika zaměstnanosti 590,7 Dotovaný ú z úvěru vodovodní řad Stražiště 0,9 Neinvestiční přijaté transfery od obcí: Projednávání přestupků veřejnoprávní smlouvy 11,5 2

3 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, FV: Akceschopnost-pohotovost JPO Jetřichovec + Pacov 60,0 Den Mikroregionu ,0 Centrum pro seniory ,1 Veřejné osvětlení Jetřichovec a Roučkovice 109,6 Průtoková dotace pro ZŠ Lesní pedagogika 25,0 Průtoková dotace pro DS-DD 6 614,0 Průtoková dotace pro ZUŠ pořízení učební pomůcky 25,5 Dar KV kompenzace za převzetí ZUŠ, ZŠ-zvláštní škola 211,2 Investiční přijaté transfery ze SR, ROP, fondů, EU: ROP RS Jihovýchod Škola pro život (ZŠ náměstí) 8 227,0 MK informační služby knihoven 50,0 Investiční přijaté transfery od krajů: Rekonstrukce vodojemu SO ,5 Celkové příjmy za 2016: ,4 3

4 Plnění výdajů Přehled plnění rozpočtu výdajů dle rozpočtové skladby je uveden v přiložené tabulce Příjmy, výdaje za Výdaje celkem činily ,5, což je 92,05 % rozpočtu po schválených a provedených rozpočtových opatřeních. Vývoj výdajů v posledních třech letech: Druh výdaje % z % z % z výdajů výdajů výdajů Běžné ,1 76, ,1 67, ,9 91,11 Kapitálové ,8 23, ,4 32, ,6 8,89 Celkem ,9 100, ,5 100, ,5 100,00 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za 2016: (z výkazu Výkaz zisku a ztráty ) Zůstatky na bankovních účtech k celkem: (včetně SF) , ,- Zůstatky úvěrů k věřitel předmět úvěru zůstatek úvěru ČS, a.s. Zámek RKS 5 162,- Kč ČS, a.s. ČOV intenzifikace 7 455,- Kč CELKEM: 12617,- Kč Finanční vypořádání Ve finančním vypořádání se státním rozpočtem za 2016 město Pacov nerealizovalo vratky za případné nedočerpání peněžních prostředků, ani nepožadovalo doplatek z důvodu nedostatku poskytnutých financí (především u agendy na výkon SPOD). Sociální fond: Tvorba a použití fondů Zůstatek k : ,34 Kč Tvorba fondu v roce 2016 : ,00 Kč Čerpání fondu v roce 2016 : ,20 Kč Zůstatek účtu k : ,14 Kč Hospodaření zřízených organizací 4

5 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Dotace města příspěvkovým organizacím na provoz se projevuje na příslušných paragrafech rozpočtové skladby. Dům seniorů Domov důchodců: Svoji činnost financuje organizace ze státní dotace, z dotace zřizovatele a dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. V roce 2016 organizace skončila své hospodaření ztrátou ve výši -229,58 Kč. Městské kulturní středisko Pacov: Svoji činnost financuje organizace z dotace zřizovatele a z dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. Za 2016 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nově nastavenou metodikou zřizovatele. Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově: Svoji činnost financuje organizace převážně z dotace zřizovatele. Za 2016 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nově nastavenou metodikou zřizovatele. Školní jídelna Pacov: Svoji činnost financuje organizace z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je dále zajišťován z dotace zřizovatele. Za 2016 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nově nastavenou metodikou zřizovatele. Základní škola Pacov: Svoji činnost financuje organizace z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je dále zajišťován z dotace zřizovatele. Za 2016 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nově nastavenou metodikou zřizovatele. Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319: Svoji činnost financuje organizace z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně vlastními příjmy. Za 2016 organizace dosáhla celkově zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,00 Kč. Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Za Branou: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je dále zajišťován z dotace zřizovatele. Za 2016 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nově nastavenou metodikou zřizovatele. Mateřská škola Jatecká 571, Pacov: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je dále zajišťován z dotace zřizovatele. Za 2016 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nově nastavenou metodikou zřizovatele Gymnázium Pacov: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace dále zajišťován z dotace zřizovatele. Za 2016 organizace dosáhla celkově zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,90 Kč. 5

6 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Finančním odboru MěÚ Pacov. Přezkum hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla firma ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. auditorská kancelář, registrovaná Komorou auditorů České republiky, č. osvědčení Závěrečný vý: BEZ VÝHRAD Podrobné údaje k této zprávě je možné získat na Finančním odboru MěÚ Pacov. V Pacově dne: Zpracovala: Ing. Jaroslava Krátošková Příloha: tabulka Příjmy, výdaje za 2016 Schváleno ZM dne