Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění )

Transkript

1 Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2010 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Únor 2011

2 1 Úvod k hospodaření města včetně rozpočtových opatření Hospodaření Města Rousínov probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2010 schválilo zastupitelstvo města dne jako schodkový příjmy celkem tis. Kč. Rozpočet příjmů je sestaven z příjmů roku 2010 ve výši tis. Kč, financování celkem tis. Kč (prostředky z minulých let). Výdaje byly schváleny ve výši tis. Kč (zveřejněno na úřední desce od do ). V průběhu roku, k zajištění nových úkolů, byla ZM přijata tato rozpočtové opatření: č. 1/2010: dne změna o ,- Kč č. 2/2010: dne změna o ,- Kč č. 3/2010: dne změna o ,- Kč č. 4/2010: dne změna o ,- Kč č. 5/2010: dne změna o ,- Kč č. 6/2010: dne změna o ,- Kč zvýšení rozpočtu celkem o ,- Kč Upravený rozpočet ke dni byl ve výši: Příjmy Výdaje ,- Kč ,- Kč schválený upravený plnění % k uprav. text rozpočet rozpočet k rozpočtu třída 1 - daňové příjmy , , ,6 100,0 třída 2 - nedaňové příjmy 669, , ,0 102,6 třída 3 - kapitálové příjmy 0, , ,7 100,7 třída 4 - přijaté dotace , , ,80 100,0 příjmy celkem , , ,1 100,1 třída 5 - běžné výdaje , , ,2 96,9 třída 6 - kapitálové výdaje , , ,3 93,6 výdaje celkem , , ,5 95,3 saldo: příjmy - výdaje , , ,6 111,8 financování celkem , , ,6 111,8 přebytek ( - ), ztráta (+ ) 0,0 0,0 0,0 0,0

3 2 P ř í j m y: Rekapitulace příjmů: Rozpočet schválený (RS) ve výši ,00 Kč ,00 Kč konsolidace ,00 Kč ,00 Kč rozpočet upravený (RU) rozp.opatř ,00 Kč ,00 Kč skutečnost k ,12 Kč ,23 Kč tj. 100,1 % tj. 98,9 % proti rozpočtu byly příjmy vyšší o ,12 Kč nižší o ,77 Kč Struktura příjmů (skutečnost, % vyjadřují jednotlivý podíl příjmů města): daňové příjmy ,50 Kč tj.54,27 % ,42 Kč tj.81,3 % včetně poplatků za odpady, VHP, výtěžek, místní a správní nedaňové příjmy ,51Kč tj. 1,56 % ,52 Kč tj. 1,4 % kapitálové příjmy ,00 Kč tj. 3,09 % ,00 Kč tj. 1,3 % dotace ,11 Kč tj. 41,08 % ,29 Kč tj. 16 % Jednotlivé příjmy Podrobné členění jednotlivých příjmů je uvedeno v tabulce č. 1 Daňové příjmy Rozpočet schválený ,-Kč, po změnách ,-Kč, skutečnost ,50 Kč, tj. 100,02 %. Plnění je vyšší o ,50 Kč. Srovnání s rokem daňové příjmy skutečnost: ,42 Kč. Nedaňové příjmy Rozpočet po změnách ,- Kč, skutečnost ,51 Kč, tj. 102,57 %. Plnění vyšší o ,51 Kč. V roce 2009 byly nedaňové příjmy ve výši ,52 Kč. Kapitálové příjmy Upravený rozpočet: ,- Kč, skutečnost ,- Kč, tj. 100,69 %. Plnění vyšší o ,- Kč V roce 2009 byla skutečnost ,- Kč.

4 Dotace rozpočtu Rozpočet schválený částka ,- Kč, upravený rozpočet ve výši ,- Kč, tj. zvýšení o ,- Kč. Skutečnost byla ,11 Kč. Přehled realizovaných akcí s dotací viz příloha č. 4 V roce 2009 byly dotace - skutečnost ve výši ,29 Kč. Vyúčtování fin.vztahů se SR a ostatními rozpočty veř. úrovně podléhající vypořádání poskyt. UZ účel pol. poskytnutá čerpání % vratka Kč VPS sčítání lidu , ,00 100,00% 0,00 VPS volby-parlament , ,90 102,95% ,90 VPS volby -Komunální , ,90 92,14% ,10 MPSV hmotná nouze , ,00 93,42% ,00 JMK zabezpečení akceschopnosti Hasiči , ,00 100,00% 0,00 JMK hasiči-na výstroj a výzbroj , ,00 100,00% 0,00 JMK hasiči-na výstroj a výzbroj , ,00 100,00% 0,00 MpMR Podbranč , ,72 100,00% 0,00 MpMR Podbranč , ,91 100,00% 0,00 MŽP Opěrná zeď Kroužek ,53 222,53 100,00% 0,00 MŽP Úspora energie ZŠ , ,01 100,00% 0,00 MK Zvonice Kroužek , ,00 100,00% 0,00 SFŽP Úspora energie ZŠ , ,57 100,00% 0,00 SFŽP Opěrná zeď Kroužek ,09 13,09 100,00% 0,00 MF Podbranč , ,00 100,00% 0,00 MF Podbranč , ,15 100,00% 0,00 Prac.Ú Dotace na mzdu , ,00 100,00% 0,00 ROP Terminál , ,77 100,00% 0,00 ROP Terminál , ,13 100,00% 0,00 JMK územní plány , ,00 100,00% 0,00 JMK Dětské hřiště Kroužek , ,00 100,00% 0,00 MpMR Podbranč , ,30 100,00% 0,00 MpMR Vitovický potok , ,00 100,00% 0,00 MŽP Opěrná zeď Kroužek , ,35 100,00% 0,00 MŽP Úspora energie ZŠ , ,82 100,00% 0,00 SFŽP Úspora energie ZŠ , ,46 100,00% 0,00 SFŽP Opěrná zeď Kroužek , ,55 100,00% 0,00 MF Podbranč , ,00 100,00% 0,00 ROP Terminál , ,33 100,00% 0,00 ROP Terminál , ,82 100,00% 0,00 celkem , ,41 99,68% ,10 Čerpání dotace z r KÚ JMK INV - autobusový terminál , ,00 100,00% KÚ JMK Vítovický most , ,00 100,00% 0 3 celkem , ,00 100,00% 0 SR neivestiční dotace ze SR , ,00 100,00% 0

5 V ý d a j e: Podrobné členění výdajů je uvedeno v tabulce č. 2 a 3. Rekapitulace výdajů: Rozpočet schválený (RS) ve výši ,- Kč ,- Kč rozpočet upravený (RU) rozp. opatř ,- Kč ,- Kč skutečnost k ,73 Kč ,50 Kč tj. 95,25 % tj. 79,9 % proti rozpočtu byly výdaje nižší o ,27 Kč ,50 Kč Struktura výdajů města skutečnost v Kč, % z celkových výdajů služby, cestovní ruch , ,00 0,02 BUS terminál, komunikace, dopravní obslužnost ,05 28, ,46 44,65 vodní hospodářství ,10 0, ,89 0,90 školství ,65 19, ,00 6,10 kultura ,90 2, ,92 2,60 tělovýchova ,20 3, ,19 1,83 komunální služby ,40 19, ,47 18,88 život. prostředí, odpady ,50 4, ,86 4,18 sociální dávky ,00 2, ,00 1,77 soc. péče v DCHB ,84 2, ,10 0,74 pomoc obcím - povodně ,00 0, ,00 0,06 obecní policie ,00 0, ,00 0,28 požární ochrana ,60 0, ,50 0,86 volby ,80 0, ,10 0,18 zastupitelstvo ,80 2, ,00 2,05 místní správa ,98 11, ,04 12,04 mezinárodní spolupráce ,10 1, ,50 0,79 ostatní finanční operace ,00 0, ,00 1,80 finanční vypořádání ,81 0, ,47 0,27 Hospodářská činnost města 4 celkem ,73 100, ,50 100,00 Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady - prodej služeb - prodej movitého a nemovitého majetku - úroky z účtu Výsledek hospodářské činnosti k před zdaněním činil ,81 Kč. V roce 2009 činil ,12 Kč Stav účelových fondů Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídilo rozpočtem a směrnicí sociálního fondu ze dne Stav na účtu k činil ,70 Kč. Stav na účtu k činil ,70 Kč.

6 5 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání zřízených příspěvkových organizací bylo schváleno RM dne : hospodářský název p.o. výsledek Kč rezervní fond fond odměn Investiční fond odvod zřizovateli ZŠ Rousínov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Rousínov , , ,00 0,00 0,00 ZUŠ Rousínov , , ,00 0,00 0,00 MS Rousínov , ,30 0,00 0,00 0,00 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na odboru HS. Sankce Sankce vyměřené Finančním úřadem ve Vyškově za porušení zákona č. 218/2000 Sb. za akci realizovanou v roce 2009 p.č. poskytovatel název akce plat.výměr ze dne Kč poznámka 1 MV ČR Czech POINT 13/ ,00 penále Přiznané dotace neziskovým organizacím z rozpočtu města v roce 2010: Kultura - Hudební činnost ( 3312) Kč Územní rozvoj ( 3639) Kč Smíšený pěvecký sbor Sušil Svornost Rousínovec Danielis - komorní pěv. soubor Klub přátel ZŠ Malé hud.družení - K.C.Votýpka Rodičovský klub ZUŠ F. Sušila Smyčcový soubor při ZUŠ SDH Kroužek Kalečník cimbálová muzika Český svaz včelařů Celkem ( 3312) Českomoravský rybářský svaz SDH Rousínovec Kultura - záležitosti církví ( 3399) Středisko Radost Římskokatolická farnost Rousínov Svaz postižených civil.chorob senioři Církev čs. husitská Modelklub Větrník cekem ( 3399) ČSOP Rousínov Občanské sdružení Slavíkovice Tělovýchova ( 3419) Vinaři Kr. Vážany TJ Framoz Rousínov Asociace Paprsek Besídky a karnevaly pro děti TJ Spartak Slavíkovice Český svaz chovatelů holubů Svaz zdravotně postižených TJ Sokol Rousínovec Modelklub Rousínov TJ Sokol Vítovice Větřák Vildenb.panství Hody v místních částech(3x) TJ Sokol Kr. Vážany Celkem neziskové org TJ Kroužek Den dětí Liga rekr.sportů-běh Drah. vrchovinou Tělovýchova celkem

7 Přehled o hospodaření zřízených příspěvkových organizací: 6 Základní škola Rousínov Habrovanská 3, Rousínov IČ Výuku 500 žáků zajišťuje ve 22 třídách 35 pedagogických pracovníků. Dále jsou zaměstnány 4 vychovatelky školní družiny, 6 provozních pracovníků školní jídelny a 10 provozních pracovníků školy. Neinvestiční příspěvek na činnost od zřizovatele ,- Kč čerpání k ,13 Kč Dotace z JmK odboru školství ,- Kč Hospodářský výsledek roku ,- Kč Mateřská škola Rousínov Habrovanská 5, Rousínov IČ Předškolní výuka 194 dětí je zajišťována v budově mateřské školy na Habrovanské. Počet pedagogických pracovníků 15 a 11 provozních pracovníků mateřské školy (ŠJ a prov.prac). Neinvestiční příspěvek na činnost od zřizovatele ,- Kč Účelová dotace od zřizovatele výtah ,- Kč Účelová dotace od zřizovatele - kanalizace ,- Kč Celkem: ,- Kč čerpání k ,73 Kč Dotace z JmK odboru školství ,- Kč Hospodářský výsledek roku ,27 Kč Základní umělecká škola Františka Sušila Rousínov Sušilovo nám. 14, Rousínov IČ Výuka v uměleckých oborech pro 285 žáků je zajišťována v budově školy na Sušilově nám 14. Počet pedagogických pracovníků 10 a 3 provozní pracovníci školy. Neinvestiční příspěvek na činnost od zřizovatele ,- Kč Čerpání k ,29 Kč Dotace z JmK odboru školství ,- Kč Hospodářský výsledek roku ,29 Kč

8 Městské služby Rousínov, příspěvková organizace Sušilovo nám. 46, Rousínov IČ Městské služby zajišťují správu a údržbu majetku Města Rousínov, to je část kanalizace ve vlastnictví města (většinou je ve správě VaK a.s. Vyškov), údržba místních komunikací, veřejnou zeleň, koupaliště, hřbitov v Rousínově, Rousínovci a Královopolských Vážanech, veřejné osvětlení, opravy budov včetně úhrady provozních nákladů ( elektrická energie, plyn, voda), opravy a provoz bytových domů a nebytových prostor. Neinvestiční příspěvek na provoz budov a zařízení v majetku města a opravy a údržbu tohoto majetku: rozpočet ,- Kč, skutečnost ,- Kč dotace z ÚP Vyškov na mzdy pracovníků ,- Kč. Náklady v hlavní činnosti Výnosy v hlavní činnosti Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdaněním Hospodářská činnost - náklady Hospodářská činnost - výnosy HV hospodářské činnosti ,83 Kč ,61 Kč ,78 Kč ,78 Kč ,69 Kč ,31 Kč ,62 Kč JSDH, organizační složka Města Rousínova Výdaje na činnost: rozpočet: ,- Kč, skutečnost: ,60 Kč, tj. 99,23 %. V roce 2009 byly výdaje na činnost: rozpočet ,- Kč, skutečnost: ,35 Kč, tj. 99,5%. Obchodní společnosti ve kterých má Město Rousínov majetkovou účast: Vodovody a kanalizace Vyškov a. s., Brněnská 13, Vyškov, IČ Akciová společnost byla založena FNM ČR jako jediným zakladatelem dne Předmět podnikání je zejména provozování vodovodů a kanalizací v obcích na území okresu Vyškov. Jedná se o společnost s majetkovou účastí obcí. Základní kapitál společnosti je ks akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč s omezitelnou převoditelností, ks akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč bez omezení převoditelností a 1 ks akcie se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč v zaknihované podobě. Město Rousínov je k datu vlastníkem ks akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč s omezitelnou převoditelnost. RESPONO a. s., Vyškov město, Cukrovarská 486/16, , IČ Akciová společnost byla založena dne Předmět podnikání je zejména nakládání s odpady včetně nebezpečných v obcích na území okresu Vyškov a některých obcí okresů Prostějov a Blansko. Jedná se o společnost s majetkovou účastí obcí. Základní kapitál společnosti je tvořen ks akcií se jmenovitou hodnotou ,- Kč, tedy společnost má základní kapitál ve výši ,- Kč. Město Rousínov je k datu vlastníkem 268 ks akcií se jmenovitou hodnotou ,- Kč.

9 Z á v ě r 8 Město Rousínov schválilo rozpočet dne jako schodkový ve výši ,00 Kč s financováním ,00 Kč. Vývoj příjmů i výdajů si vynutil v průběhu roku schválení šesti rozpočtových opatření. Upravený rozpočet příjmů byl ke dni ve výši ,00 Kč, rozpočet výdajů ,00 Kč. Rozpočet příjmů byl nastaven již od počátku obdobně jako skutečnost v roce 2009, skutečnost roku 2010 byla daleko optimističtější. Dá se konstatovat, že daňová výtěžnost byla vyšší, mimo nastavenou daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti a daně z nemovitostí. Injekcí rozpočtu příjmů bylo poskytnutí odvodu výtěžku z provozování loterií, které bylo městu poskytnuto v měsíci dubnu ve výši 33 mil. Kč. V tomto roce se podařilo se získat 10 dotací v celkové výši ,41 Kč. Běžné výdaje: na upravený rozpočet tis. Kč byly čerpány ve výši ,2 tis. Kč, tj. 96,9 %. Nečerpáno bylo 1 499,85 tis. Kč viz tabulka č. 3 v příloze. Kapitálové výdaje: na upravený rozpočet tis. Kč bylo čerpáno ,3 tis. Kč tj. 93,6 %. Nečerpáno bylo 3 174,7 tis. Kč. Mezi důležité realizované akce roku 2010 patří zejména: Kruhový objezd na dálničním přivaděči PD za ,- Kč Obnova československé vzájemnosti Podbraní- vybudování komunikace, chodníků,parkoviště, položení dlažby v celkové hodnotě díla ,- Kč Klidová zóna polní PD v hodnotě ,- Kč Oprava povrchu uliček a chodníků v Rousínově na trávníkách v celkové hodnotě díla ,-Kč Demolice budovy čp.146 ulice Kalouskova v celkové hodnotě ,- Kč Cyklostezka Čechyně Slavíkovice PD za ,- Kč Křižovatka Habrovanská PD za ,- Kč Oprava mostku ve Vítovicích v celkové hodnotě díla ,- Kč Bezbarierové přístupy - zpracování PD za ,-Kč Dětské hřiště v Kroužku vybudované v celkové hodnotě díla ,- Kč Autobusový terminál - doplatek za stavbu ve výši ,- Kč Stavba haly u ZŠ včetně vybavení celkem za Kč, Venkovní pobytové místo v zahradě MŠ za Kč, Nákup konvektomatu do ZŠ ve výši Kč. Opěrná zeď v Kroužku, provedena stavba v celkové hodnotě ,-Kč Územní plánování celkem VII+VIII S: ,-Kč Zateplení budovy bývalé školy v místní části Slavíkovice v celkové hodnotě díla ,-kč Kompostárna Rousínov PD v hodnotě ,-Kč Na nedočerpání rozpočtu mají zejména podíl: Z běžných výdajů se jedná o nedočerpané výdaje na mzdy, dávky v hmotné nouzi a výdaje na nákup materiálu pro projekt Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov. Nedočerpané náklady na investiční akce zejména na Opěrnou zeď v Kroužku, Zateplení budovy bývalé školy v místní části Slavíkovice, Obnovu československé vzájemnosti Podbranč Rousínov - vybudování komunikace, chodníků,parkoviště, položení dlažby a dále Stavbu haly u ZŠ včetně vybavení. Akciovou společností Vodovody a kanalizace Vyškov nebyla v roce 2010 realizována poslední smluvní částka na upsání akcií ve výši Kč za akci Odkanalizování města (dosud není provedeno ze strany VaK konečné finanční vyúčtování), z tohoto důvodu byla tato položka přesunuta do následujícího roku.

10 Upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o 4 674,5 tis. Kč viz tabulka č. 3 v příloze. Město v roce 2010 nesplácelo žádný úvěr ani neručilo majetkem jiným subjektům. 9 Závěrečný účet za rok 2010 bude předložen k přezkoumání auditorem a výsledek bude předložen k projednání v RM a ZM. Rousínov Zpracoval: Ing. Růžena Řehořová, vedoucí odboru HS Ing. František Havíř starosta města