Zastupitelstvo města Mikulov

Transkript

1 10. Zastupitelstvo města Mikulov Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2014 Bod programu: Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014 Přílohy : 1) Důvodová zpráva 2) tabulková část Materiál byl projednán radou města dne a v souladu s jejími usneseními je předkládán k projednání ZM. Návrh na usnesení : 1) ZM schvaluje Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014 v předloženém znění. 2) ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Mikulov k Zpracoval: Odpovídá: Předkládá: L.Zajdáková Vedoucí OF MěÚ Mikulov Dne L. Zajdáková Vedoucí OF MěÚ Mikulov Dne Rostislav Koštial starosta města Mikulov Dne

2 Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, Mikulov, odbor finanční Pro jednání ZM dne 23. dubna 2014 Věc: Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014 Příjmy : Městská knihovna plánuje v měsíci srpnu uspořádat v prostorách knihovny tábor pro děti mladšího školního věku. Předpokládaný počet účastníků 15 dětí, platba za 1 dítě 800,- Kč, celkem příjem 12 tis.kč. Z bývalého objektu DDM město zřídilo Centrum volného času, který bude využíván neziskovými organizacemi. Jelikož společenský sál bude město pronajímat ke společenským akcím, zařazuje se do rozpočtu příjmu nová položka, předpokládaný příjem pro letošní rok 7 tis.kč. Pracovník MěP Ing.František Siegl měl dne pracovní úraz. Výši náhrady škody za pojistnou událost vyčíslila Kooperativa pro město Mikulov na ,-Kč. Rozpočet příjmů se doplňuje o tento příjem ve výši 91 tis.kč. Dále se do rozpočtu doplňuje příjem za zprostředkovanou reklamu pro podnikatele v propagačním materiálu města Průvodce městem. Dosažený příjem je 30 tis.kč a je konečný z důvodu omezené kapacity tiskoviny. Ministerstvo kultury ČR poskytlo městu účelovou dotaci, z programu Knihovna 21.století na rok 2014, ve výši 10 tis.kč na realizaci doprovodných akcí nazvaných Cestou, necestou, s tebou i bez tebe,které bude pořádat Městská knihovna. Z rozpočtu Jihomoravského kraje město obdrží účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu Pomocná ruka ve výši 91 tis.kč. Akci bude zajišťovat MěP v rámci prevence kriminality. Smlouvu schválila RM dne O částku 91 tis.kč se také povýší výdajová položka MěP prevence kriminality, podíl FP města na realizaci projektu je již ve výdajích rozpočtován. Výdaje : V původním schváleném rozpočtu byla zařazena akce pro organizaci MŠ Pod strání zateplení fasády ve výši 750 tis.kč na realizaci I.etapy. Vedení města navrhuje, aby bylo v letošním roce provedeno kompletně celé zateplení budovy, proto doplňujeme rozpočet o dalších 750 tis.kč. Mateřská škola Mikulov Habánská rozpočet se upravuje celkem o 140 tis.kč následovně: Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Vybavení odloučeného pracoviště Mzda uklízečka odloučené pracoviště

3 V měsíci lednu proběhla v mateřské škole inspekce. Na základě doporučení je nutné pracoviště dovybavit tak, aby splňovalo hygienické požadavky zejména se to týká nábytku výškově odpovídajícímu věku dětí, výměny koberců, pořízení lehátek pro odpočinek dětí a nákup povlečení (výškově stavitelný nábytek: židle a stolečky = 59 tis. Kč, lehátka = 29 tis. Kč, koberec včetně položení 18 tis. Kč, povlečení = 15 tis. Kč). Dále předkládáme návrh na navýšení účelového příspěvku na mzdy pracovníka zajišťující úklid odloučeného pracoviště. Doposud úklid zajišťovala pracovnice ZŠ Valtická. S ohledem na odlišný režim v MŠ ředitelka školy navrhuje vyřešit úklid prostor dohodou o provedení práce. Základní škola Mikulov budova Pavlovská V tis. Kč Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Výměna oken Původní částku na výměnu oken navrhujeme navýšit z důvodu, že v rozpočtu plánované akce bylo opomenuto 1 okno. Základní škola Mikulov Valtická Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Školní psycholog Na základě doporučení školské komise navrhujeme navýšit v rozpočtu města na r výdaje na mzdu školního psychologa. Školní psycholog na škole již působí, doposud jeho mzda byla hrazena z projektu. Školní psycholog nadále bude zaměstnanec ZŠ Valtická, své služby bude nabízet i pro žáky a děti ostatních škol v Mikulově. Základní škola Mikulov Hraničářů Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Výškově stavitelný nábytek Oprava půdních (vyčlenění 310 prostor + učebna samostatně učebny) přírodopisu +210 Učebna přírodopisu V rozpočtu města na r bylo vyčleněno na opravu půdních prostor a vybudování učebny přírodopisu 180 tis. Kč. Navrhujeme vyčlenit položku vybudování učebny přírodopisu samostatně předpokládané náklady činí 80 tis. Kč. Položku oprava půdních prostor navrhujeme navýšit celkem o 210 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč převodem z položky výškově nastavitelný nábytek, který škola pořídila v r z prostředků doplňkové činnosti pro 2 třídy. Dále ředitel školy zdůvodňuje navýšení o 110 tis. Kč - původní předpoklad byl opravu provést etapovitě, nyní ředitel navrhuje provést jednorázově, čímž by se měly ušetřit náklady na montáž a pronájem lešení. Úprava sportovního areálu 1 mil.kč v rozpočtu je již schválen příspěvek pro Mikulovskou sportovní ve výši 2 mil.kč na zakoupení ledové plochy. Aby se ledová plocha mohla umístit je nutné vybudovat podklad pro tuto ledovou plochu za sportovní halou.

4 Městská knihovna - navrhuje navýšit rozpočet provozu městské knihovny o částku 30 tis. Kč z důvodu nutnosti úpravy knihovního systému Clavius týkající se databáze. Původní databáze DBF bude upravena SQL verzi tato úprava činí Kč vč. DPH. Úprava umožní zrychlit práci a odstranit problémy s nefunkčností systému. (v r byla provedena výměna výpočetní techniky a zastaralá databáze již nevyhovuje a způsobuje zamrznutí systému). Dále navýšení provozu o 12 tis.kč na příměstský tábor, tyto náklady jsou kryty příjmy od rodičů, rozpočtováno na straně příjmů v té samé výši. Dále navrhujeme rozpočet knihovny upravit o částku 90 tis.kč na stavební úpravy v oddělení pro dospělé.úpravy umožní rozšířit prostor tohoto oddělení zejména jeho prosvětlení, umístění vhodných regálů. Práce budou zahrnovat i vybourání stávajícího sociálního zařízení. Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Provoz příměst.tábor Stavební úpravy oddělení pro dospělé Rozpočet kina se navyšuje celkem o 300 tis.kč. V rozpočtu byla schválena částka 97 tis.kč na opravu opony, byl opraven elektromotor k ovládání opony a proběhla výměna celého zařízení na posun opony. Při výměně bylo zjištěno, že je v havarijním stavu i zadní kolejnice a venkovní vedení lanka o délce cm, celková výměna bude činit 100 tis.kč. Dále byla rozpočtována částka ve výši 350 tis.kč na opravu vestibulu a WC, skutečné náklady dle rozpočtu budou činit částku 550 tis.kč. Rozpočet na opravu se navyšuje o 200 tis.kč. Rozpočet regenerace památkové rezervace se upravuje: Sanace sgrafitového domu, dle rozpočtu k projektové dokumentaci budou náklady činit tis.kč o 700 tis.kč více než bylo plánováno, sanace bude provedena na celém objektu. Snižuje se rozpočet u akce Náměstí 11 o 2 mil.kč, vysoutěžená cena prací je nižší než předpokládaná cena uvedená v rozpočtu na rok Administrativa vnitřní správa V rozpočtu na rok 2014 je samostatná položka klimatizace 600 tis.kč. Do RM dne byla předložena výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku, do které jsou zařazeny poslední kanceláře v budově kde klimatizace ještě není zabudována, dále obřadní místnost a malá zasedací místnost. Předběžně je zakázka vyčíslena na 750 tis.kč bez DPH, tj. 908 tis.kč s DPH. Rozpočet se navyšuje o 300 tis.kč, o tuto částku bude snížen rozpočet u položky vybavení. Odbor stavební a životního prostředí navrhuje zvýšení výdajové položky údržba Veřejné zeleně o 70 tis.kč. Navýšení FP je nutné k odstranění nežádoucího stavu VZ v lokalitě zadního traktu bytových domů na ul. Kpt.Jaroše od ulice Nádražní až po lávku pro pěší. Dotčené území o rozloze 0,769 ha je majetkem města, na nichž se vyskytují jednotlivé prvky VZ neodpovídající své požadované funkci. Je nutné učinit opatření-odstranění náletových dřevin, plevelných rostlin, ošetření vzrostlých stromů a v neposlední řadě provedení úklidu

5 s odstraněním zde se nacházejících různých odpadů. Předmětné území není součástí projektu revitalizace VZ města, která bude zahájena v podzimním období letošního roku. Dále odbor navrhuje navýšit rozpočet u Údržba a opravy chodníků a komunikací o tis.kč. Je nutné provést předláždění chodníků na ul. Koněvova, Vídeňská a A.Muchy, jedná se o přilehlé chodníky k budově polikliniky a bytového domu č.o. 1,3 na A. Muchy a domu Vídeňská 20. Předláždění bude provedeno z žulových kostek v obdobném provedení jako pravá strana ulice A.Muchy. Oprava a údržba nebytových prostor navýšení o 690 tis.kč, jedná se o opravu objektu bývalého DDM, tento výdaj nebyl ve schváleném rozpočtu rozpočtován. Revitalizace zeleně předpokládaná výše projektu se výběrovým řízením snížila o 3,6 mil.kč. Dodavatel prací Petr Vykrut Ostrava. Těmito rozpočtovými úpravami se zvyšuje rozpočet příjmů o 241 tis.kč, výdaje o 128 tis.kč. Schodek rozpočtu se snižuje o 113 tis.kč. Zajdáková Ludmila Vedoucí finančního odboru

6 Čerpání v měsíci: 2 3 RO 2014 Příjmy města celkem: % Výdaje celkem: % Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: % DAŇOVÉ PŘÍJMY % - Daň z přímu FO ze záv.čin % - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin % - Daň z příjmu FO z kap.výn % - Daň z příjmu práv.osob % - Daň z příjmu za obec % - Daň z přid.hodnoty % - Správní poplatky % - dopl.míst.popl.vhp 0 - Spr.popl. automaty 50 0% - Poplatky za zneč. ovzduší 0 - odvody za odnětí zem.půdy 3 0% - Poplatek za komun.odpad % - Poplatek ze psů % - Poplatek rekreační % - Popl.za užívání VP+park.místa+předzahr % - Popl.z ubyt.kapacity % - ekologické poplatky Odvod výtěžku z provoz.loterií % - Odvod z VHP a jiných THZ % - Daň z nemovitostí % -Za zkoušky ŘP % NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % -Příjmy za nebezpečný odpad % -Příjmy z posk.sl. Knihovna % -SPOZ % -Vinobraní % -Příjmy Kina vstupné % -Příjmy z vydobývání % -Odstr.odpadu z obalů % -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek % -Nájemné z parkovišť TEDOS % -Nájem VO TEDOS 50 0% -Věcná břemena % -nájem NP senior-klub % -Pohřebnictví příjmy 60 0% -Příjmy za nájem NP a bytů % -Přijaté sankční popl.za přestupky % -Přijaté sankč.platby přes.komise % -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP % -Přijaté sánkč.platby SÚ 50 0% -Přijaté sánkč.platby MěP % -Přijaté sankční popl.odb.dopravy+radar % -Náklady řízení % -Příjmy z úroků % -pronájem společens.sálu v Centru volného času 7 -pojist.náhrady Inzerce Ostatní nahodilé příjmy,dary %

7 Čerpání v měsíci: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % -Ost. prodeje pozemků 300 0% -prodej HDM 2 -Prodej bytů -prodej objektu Brněnská % -Prodej objektu Kat.úřad -Prodej obj.hasič.zbrojnice -prodej RD Růžová -prodej obj.na ul. Svobody-senior klub PŘIJATÉ DOTACE: % inv.a neinv.dotace z fondů,eu,sr % -MěPR -Obnova knížecí áleje 921 0% -Sv.Kopeček kaple č.1, % -Oper.program lidské zdroje % -Cestou necestou,s tebou i bez tebe-knihovna 10 Neinvestiční přijaté dotace % -komunitní plánování 15 0% -výkon státní správy % -sociálně-právní ochrana dětí % -Dotace přestupky od obcí % -Dotace soc.poradenství od obcí 26 0% -Dotace Pomocná ruka 91 Odvod z odpisů G-centrum 900 0% SF-půjčky + převody Převody 4100 CELKEM: % FINANCOVÁNÍ Splátka půjček obyv.sídliště kauce-pokuty splátka úvěru VaK splátka úvěru TJ spl.převz.úvěrů od DS splátka inv.úvěru na inv.akce Zůstatek FP na ZBÚ Zůstatek FP- ost.účty města

8 Čerpání v měsíci: VÝDAJE: % REGIONÁLNÍ ROZVOJ % CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů Po stopách novokřtěnců % cyklostezka Mikulov-Ottenthal 2.et % Monitoring dat CR 200 0% Víno a kultura na Mikulovsku Restaurování šatů K.Maxmiliány % 0% PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC % marketin.a propag.aktivity % Mikulovská destinač.společnost 90 0% IVIS turist.cíle 30 0% DOPRAVA: % -Dopr.značení ve městě a prům.zoně % -Příspěvek na IDS+nadstandart % -MHD BORS % -BESIP % ŠKOLSTVÍ: % 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: % Pod Strání provozní náklady % _zateplení, fasáda % -oprava plotu 100 1% Ul.Habánská provozní náklady % -zájmové centrum+nábytek 119 0% -vybavení odloučené pracoviště ZÁKLADNÍ ŠKOLY: % ZŠ +ŠJ Pavlovská % -mzda správce hřiště 60 0% -výměna lavic 35 0% -výměna oken I.etapa % ZŠ + ŠJ ul. Valtická % -profesní rozvoj pedag.pracovníků -nákup myčky 50 0% -úprava třídy-lavice 70 0% -oprava podlah 100 0% -malování nátěry 120 0% -správce hřiště 40 0% -školní psycholog 200 ZŠ+ŠJ Hraničářů % -spráce hřiště 200 0% -výškově nastavit.nábytek % -oprva půdních prostor % -informační systém 130 0% -malování,nátěry konstrukcí 150 0% -učebna přírodopisu 80 Ost.náklady na školství % REZERVA k rozdělení 110 0% 7 dní-rvvz ZUŠ kultur.akce DDM karneval ZŠ Valtická pronájem prostor den učitelů-rezerva 15 0% Dět.podium-ZUŠ ZŠ Hran-atl.trojboj

9 Čerpání v měsíci: KULTURA: % Ostatní společenské záležitosti : % -SPOZ % -Vedení kroniky 59 0% -Snior klub -Svaz důchodců -ČSCH-soutěž výstava -Radioklub činnost -Junák činnost -Radioklub nájem -CEV REZERVA k rozdělení 415 0% -Centrum volného času % Kulturní akce města % -Mik.výtvar.sympozium 350 0% -Vinobraní % -návratná fin.výpomoc Mik.rozvojová 195 0% -akce města MR s.r.o., % -ostatní akce města % -oceněnídětí a mládeže za úspěchy 35 0% -Sportovní utkání regionů 100 0% -Speciální sportovní hry 25 0% Dot.na činnost kult.spolků % NS Pálava Malovaný kraj REZERVA k rozdělení 130 0% E.Knorrová-galerie Konvent Dotace na akce kult.spolků % Kytarový festival REZERVA k rozdělení 650 0% Festival sousedé Koncertní cyklus 2013 klavírní kurzy Galerie Efram Vrbka-galerie Horní Konírna Jaro -taneč.soutěž Mikulovský zpěváček Festival Národů Podyjí Jazzové večery Krojové hody RM-Májový víkend Eurotrialog Mikul.pivobraní Divadelní představení Virtuosi-koncertní cyklus Virtuosi-kampanila 7 dní-divadlo

10 Čerpání v měsíci: Dotace na činnost sport.spolků % FC oprava kabin FC FRC Tenisový klub Jezdecký klub REZERVA k rozdělení 800 0% Lacrosse Dotate na akce sport.spolků % Tenis-kraj.soutěž žáků Jezdecký-závody Jezdecký-vytrvalostní dostihy Jezdecký-mistrovství spřežení Tenis.kemp Tenis.škola dětí Radioklub-soutěže Radioklub-radioamateři Radioklub-UHF závod Tenis.soustředění hráčů Střel.-Western na Boot Hill Střel.-Western. Klání turnaj v GO REZERVA k rozdělení 422 0% Úprava sport.areálu-plocha pod led.plochu 1000 Přísp.na led.plochu Mik.sportovní % Přísp.na provoz haly Mik.sportovní % Provoz zařízení: % Knihovna provoz % -oddělení pro dospělé 90 -venkovní čítárna % -nákup knih % Kino-oprava vestibulu a WC % Kino-oprava opony a pojezdu % Kina provoz % P.R % Hrobka provoz % Zpravodaj města Mikulov % Regenerace pam.rezervace: % Husova 20 Obnova výzdoby kaplí 13, % Pruský hřbitov 156 0% Náměstí % Přísp.FO na památk.chráněné objekty 300 0% Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv % sanace sgrafit.dům % VNITŘNÍ SPRÁVA: % Zastupitelstvo města % -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům % -Odvody % -fond starosty % -Cestovné, škol,tf % -ošatné vč.odvodů % Městská policie: % -Mzdy % -Odvody % -prev.kriminality+ MKDS % -Provoz auta % -auto leasing % -závody ve střelbě o pohár starosty 80 0%

11 -Výstroj, ost.provoz,nájem %

12 Čerpání v měsíci: Administrativa: % -Mzdy % -aktualizace web.stránek města % -Vybavení % -klimatizace % -Voda, energie, plyn % -Materiál % -Cestovné % -Poštovné 500 0% -Telefonní poplatky % -nájem tf.ústředny % -Odvody mezd % -náhrada mzdy za nemoc % -Ostatní služby % -Inf.system Gordic 500 0% -Správa sítě % -Internet % -Kopírky leasing nájem 150 0% -Školení zaměstnanců % -Odvod do soc.fondu % -Benzin % -Zahr. návštěvy 50 0% -Tiskoviny, předplatné % -opravy,údržba % -Stravné % -Ost. peněž, požitky % -Cesty do zahr % POŽÁRNÍ SBOR: % dovybavení pož.zbrojnice+odměny % Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje % -Zefektivnění činnosti MěÚ 33 0% -Technol.centrum egon % SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: % -dotace REMEDIA PLUS o.p.s. 10 0% -dotace-sociální oblast 50 2% -Senior klub % -Pohřebné 20 0% -Provoz G.centra % -Odpis majetku G-centrum % -Poradna pro rodinu,manželství 110 0% -Recepty s modrým pruhem 2 0% -doace charita Břeclav 20 0% -Návštěva Dět.domovů - dárky % -komunitní plánování 10 0% Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp % -očista města % -VO údržba % -VO úhrada energie % -veř. zeleň % -zimní údržba % -údržba opr.chodníků a komunikací % -čištění vpustí % -pohřebnictví % -správa bytového a nebyt.fondu % -opr.střech Vídeňská č.15, % -Služby na BH a NP % -opr. byt.a nebyt.fondu %

13 Čerpání v měsíci: veřejné WC 120 0% -revitalizace děts.hřiště u TESKA 600 0% -úprava děts.hřišť,provoz 70 0% -drob.infrastr.lavičky,koše % -rezerva koupaliště 600 0% -tržnice 50 0% OSTATNÍ SLUŽBY: % -útulek pro psy+materiál % -monitoring skládky Bavory 30 0% -činnost lesního hospodáře -integr.ochrana vinic 4 0% -povodňový plán 500 0% -černé skládky % -Procházkův lesopark 300 0% -Ozelenění Na Hradbách 245 0% -revitalizace zeleně % -obnova knížecí aleje na Sedlec 88 0% -údržba cyklostezky % -VZ města-nové výsadby 260 0% -Sběr a svoz komunálního odpadu % -TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport % -přísp.města do sdružení % STAVEBNICTVÍ: % -výkup poz.od PF 200 0% -smluvní nájemné za pozemky 51 0% -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.sporům 300 0% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast % -platby daní Finančnímu úřadu % -daň z příjmu a z nemov. za město,dph % -Změna územního plánu+regulač.plány % -Studie, projekty % -Geodetické práce % -Digitalizace inform.map systému 200 0% -havarie,demolice-výkon rozh.a krizové říze % VÝSTAVBA MĚSTA: % Amfiteátr % Komunikace Mušlov 500 0% Žižkova-nová komunikace % Rekonstr.objektu u parkov.česká % Komunikace Bardějovská nová kom % Okružní křížovatka Pavlovská % Přechody pro chodce křiž.pavlovská 80 0% Chodníky Valtická 762 0% IS Valtická I.et % VO Valtická I.et % Zateplení býv.ddm+stav.úpravy % Zateplení ZŠ Valtická % Ostatn ífinanční operace % Splátka úroků z úvěrů % pojistné majetku % SF-převody Vyúčtování ÚP % převody 4100 CELKEM VÝDAJE: %