VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 09 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Tišnov náměstí Míru Tišnov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,06 85,63 85, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,67 155,96 155, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,57 76,10 76,10 srážkou Daň z příjmů právnických osob , , ,47 81,82 81, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 87,80 100, Daň z přidané hodnoty , , ,65 81,73 81, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond ,00 ******* ******* Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,81 100,40 100, Poplatek ze psů , , ,00 92,03 92, Poplatek za užívání veřejného , , ,00 100,37 100,37 prostranství Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 126,73 126, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od , , ,00 95,90 95,90 žad.o řidič.opr Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde ,00 ******* ******* neuvedené Správní poplatky , , ,00 87,43 87, Daň z hazardních her ,98 ******* ******* Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě , , ,32 55,54 55,54 výh.hr.př Daň z nemovitých věcí , , ,42 82,26 82, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , ,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 75,00 75, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,92 707,11 85, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,03 ******* 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 95, Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR , ,00 ******* 99, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,00 0,00 0, Bez ODPA , , ,90 91,48 83, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 24

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu pozemků , , ,87 72,08 72, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich ,30 ******* ******* částí Ostatní nedaňové příjmy jinde ,00 ******* ******* nezařazené Příjmy z prodeje pozemků ,50 ******* ******* 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,67 259,90 259, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,69 92,79 92, Pěstební činnost , , ,69 92,79 92, Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 ******* ******* 2141 Vnitřní obchod ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ******* ******* 2143 Cestovní ruch ,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde 3 000,00 ******* ******* nezařazené 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 ******* ******* 2212 Silnice 1 000,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ******* ******* 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,48 186,60 186, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,48 186,60 186, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Mateřské školy , , ,00 50,00 50, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Ostatní přijaté vratky transferů 6 800, ,35 ******* 99, Základní školy , , ,35 50,51 50, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,00 85,15 85, , , ,00 85,15 85, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 50,00 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 162,17 162, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 94,11 94,11 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 ******* ******* 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 155,27 155, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 91,23 91, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 91,23 91, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 0, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 103,79 103, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 85,74 85, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 900,00 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,48 77,18 77,18 částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,40 88,94 88, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 746,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 ******* ******* :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 24

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,00 96,15 96, Bytové hospodářství , , ,88 83,43 83, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,09 76,82 76, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,74 67,92 67,92 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí ,08 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,20 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde 1 000,00 ******* ******* nezařazené Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,00 ******* ******* 3613 Nebytové hospodářství , , ,11 89,40 89, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 441,00 ******* ******* 3631 Veřejné osvětlení 441,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 72,20 72, Příjmy z pronájmu pozemků ,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 200, ,00 ******* 99, Pohřebnictví , , ,00 87,37 83, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,16 ******* ******* Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,00 ******* ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 7 590,00 ******* ******* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,16 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,80 74,64 74, , , ,80 74,64 74, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano , , ,00 50,00 50,00 820,00 ******* ******* 820,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 094,00 ******* ******* Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,35 73,33 73, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,44 45,77 45, Ostatní nedaňové příjmy jinde , , ,07 57,82 57,82 nezařazené Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje ,00 ******* ******* 6171 Činnost místní správy , , ,86 97,41 97, Příjmy z úroků (část) , , ,68 60,83 60, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 124,36 124, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,68 103,18 103, Přijaté pojistné náhrady ,00 ******* ******* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ,00 ******* ******* Převody z rozpočtových účtů ,54 ******* ******* Převody z vlastní pokladny ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,54 ******* ******* :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 24

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro , ,50 ******* 99, Finanční vypořádání minulých let , ,50 ******* 99, Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde , ,00 50,00 0,13 0,13 nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,00 53,90 53,90 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,62 187,47 173, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 24

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,00 10,01 10, Nákup ostatních služeb , , ,20 16,86 16, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,20 15,15 15, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,84 92,58 92, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Pěstební činnost , , ,84 76,57 76, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , ,00 ******* 66, , ,00 ******* 66, Správa v lesním hospodářství , ,00 ******* 66, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Celospolečenské funkce lesů , ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 74, Vnitřní obchod , , ,00 20,76 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,50 48,83 50, Nákup ostatních služeb 1 000,00 968,00 ******* 96, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,00 100, Věcné dary 8 200, ,00 ******* 99, Cestovní ruch , , ,50 66,60 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,26 34,10 40, Elektrická energie 5 000, , ,00 58,34 58, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 117,67 99, Nájemné , , ,00 155,33 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,33 96, Opravy a udržování , , ,00 66,05 66, Budovy, haly a stavby , , ,90 51,71 54, Silnice , , ,16 58,61 60, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 11,13 11, Nákup materiálu j.n , , ,59 10,38 10, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 86,16 86, Nájemné 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 211,61 99, Opravy a udržování , , ,00 7,97 8, Budovy, haly a stavby , , ,30 31,17 71, Stroje, přístroje a zařízení ,00 ******* 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,89 28,51 46, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,79 99, Dopravní obslužnost , , ,00 99,79 99, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Pitná voda , ,00 0,00 0, Studená voda , , ,00 73,49 73, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 24

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,00 10,73 10, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní , , ,00 89,60 89,60 úrovně 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 49,01 49, Nákup ostatních služeb , , ,00 8,07 8, Ostatní správa ve vodním hospodářství , , ,00 8,07 8, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 75,00 75,00 příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným , ,40 ******* 99,98 příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Mateřské školy , , ,40 72,79 62, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 75,00 75,00 příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným , ,80 ******* 99,99 příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby , , ,95 79,42 82, Výpočetní technika , ,00 ******* 99, Základní školy , , ,75 91,38 81, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Gymnázia , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 50,00 50, Střední odborné školy , , ,00 50,00 50, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Dětské domovy , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 530,00 100, Základní umělecké školy , , ,00 530,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 75,00 75, Střediska volného času , , ,00 75,00 75, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 0,00 0, Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání , ,00 0,00 0, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 75,00 75,00 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,92 70, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 69,36 69,36 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 69,86 69, Odměny za užití počítačových programů 2 600, , ,00 124,85 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 600, ,00 ******* 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 41,42 71, Poštovní služby 1 000,00 800,00 744,00 74,40 93, Služby telekomunikací a 9 000, , ,00 75,10 90,12 radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 85, Služby školení a vzdělávání , ,00 ******* 62, Nákup ostatních služeb , , ,00 8,92 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 34,40 99, Pohoštění , , ,00 39,57 90, Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,00 95,13 73, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 24

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nájemné , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 272,25 99, Pohoštění , , ,00 7,30 98, Poskytnuté náhrady , , ,00 100,70 99, Věcné dary , ,00 750,00 1,88 53, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Hudební činnost , , ,00 99,44 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 36,00 36, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 8 500, ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 99,50 100, Neinv.transfery církvím a naboženským 7 000, ,00 ******* 100,00 společnostem Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 104,00 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 243,14 99, Studená voda 8 000, , ,00 114,94 99, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 700,00 100, Opravy a udržování , , ,80 1,38 9, Programové vybavení , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,20 158,06 85, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,00 104,12 83, Nákup ostatních služeb , , ,00 38,11 39, Pohoštění 1 900, ,00 ******* 99, Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 41,90 41, , , ,00 75,00 75, , ,00 ******* 100, , ,00 0,00 0, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 67,59 67, Ostatní osobní výdaje , , ,00 19,58 19, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 0,00 0,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 0,00 0, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 117,97 99, Nájemné , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 27,35 26, Pohoštění 5 000, , ,00 797,56 99, Věcné dary , , ,00 65,84 66, Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 48,39 41, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 71,10 79, Ostatní osobní výdaje , , ,00 124,91 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 74,07 74,07 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 74,07 74, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 24

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000, ,00 861,00 86,10 86, Ochranné pomůcky 5 000, , ,50 75,09 75, Léky a zdravotnický materiál 3 000, ,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 104,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,92 11,80 42, Nákup materiálu j.n , , ,89 108,74 99, Studená voda , , ,00 28,88 28, Elektrická energie , , ,00 102,46 99, Pohonné hmoty a maziva 2 500, ,00 323,00 12,92 12, Služby telekomunikací a 5 000, , ,00 70,20 70,20 radiokomunikací Nájemné , , ,00 93,34 93, Služby školení a vzdělávání , , ,00 103,87 99, Nákup ostatních služeb , , ,20 64,95 99, Opravy a udržování , , ,62 67,05 100, Budovy, haly a stavby , , ,19 42,01 37, Stroje, přístroje a zařízení , ,76 ******* 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,08 44,65 40, Ostatní osobní výdaje 2 100, ,00 ******* 97, Nákup materiálu j.n , , ,40 86,79 90, Nájemné , , ,00 113,68 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,54 59, Pohoštění , , ,00 74,15 74, Věcné dary , ,00 331,00 3,31 3, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 86,41 87, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Investiční transfery spolkům , , ,00 4,00 3, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,40 28,54 27, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 6,86 46, Nákup materiálu j.n , , ,95 52,39 52, Studená voda , , ,00 4,31 4, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,28 92, Opravy a udržování , , ,91 64,54 64, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,10 156,94 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,96 87,19 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 87,85 99, Nákup materiálu j.n , , ,50 68,37 99, Studená voda , ,00 940,00 9,40 9, Plyn , , ,00 89,60 89, Elektrická energie , , ,00 19,16 37, Pevná paliva 7 000, , ,00 94,47 94, Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 171,00 8,55 13, Nákup ostatních služeb , , ,30 59,14 99, Opravy a udržování , , ,79 137,36 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 93,23 90, Neinv.transfery církvím a naboženským 7 000, ,00 ******* 100,00 společnostem Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,50 229,37 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,09 109,50 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 22,69 22, Nákup materiálu j.n , , ,60 31,85 31, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 24

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Studená voda , , ,00 90,51 90, Teplo , , ,00 14,00 14, Elektrická energie , , ,00 71,68 71, Teplá voda 400,00 380,00 ******* 95, Nájemné 2 000, ,00 ******* 98, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 99,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,85 71,40 71, Opravy a udržování , , ,32 51,13 52, Poskytnuté náhrady , ,00 0,00 0, Ostatní výdaje související s , , ,00 63,24 69,56 neinvestičními nákupy Nákup kolků , , ,00 20,00 20, Budovy, haly a stavby , ,85 ******* 37, Bytové hospodářství , , ,12 57,15 57, Ochranné pomůcky 3 000, , ,00 306,13 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,93 387,43 99, Nákup materiálu j.n , , ,10 272,92 99, Studená voda , , ,00 77,77 77, Teplo , , ,70 49,53 54, Plyn , , ,00 67,94 67, Elektrická energie , , ,31 56,67 74, Pevná paliva 2 000, ,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 137,00 6,85 6, Služby telekomunikací a 4 000, ,00 0,00 0,00 radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 80,99 99, Nákup ostatních služeb , , ,40 58,76 100, Opravy a udržování , , ,29 70,55 75, Nákup kolků 1 000, ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,36 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,54 91,99 67, Stroje, přístroje a zařízení , ,10 ******* 99, Nebytové hospodářství , , ,73 86,89 71, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,00 52,44 52, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , ,00 0,00 0,00 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,00 71,85 71, Opravy a udržování , , ,00 10,14 10, Budovy, haly a stavby , , ,00 2,54 2, Veřejné osvětlení , , ,00 30,53 30, Ochranné pomůcky 2 000, ,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv 2 500, ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 8,72 8, Studená voda , , ,00 66,47 66, Elektrická energie 1 000, ,00 121,00 12,10 12, Nájemné 3 000, , ,00 217,57 98, Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 80,12 85, Opravy a udržování , , ,00 77,40 77, Poskytnuté náhrady , , ,00 31,93 31, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 0,00 0, Pohřebnictví , , ,00 57,63 57, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 24

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , ,00 0,00 0,00 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,00 57,68 57, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* 99, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 0,00 0, Územní plánování , , ,00 10,66 10, Ostatní nákupy j.n , , ,00 92,45 92, Neinvestiční transfery spolkům ,00 ******* 0, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 92,45 92, Územní rozvoj , , ,00 92,45 73, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,11 78,55 76,30 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 43,39 43, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 78,48 75,74 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 78,09 75,36 pojištění Ochranné pomůcky 100,00 90,25 ******* 90, Nákup materiálu j.n. 500,00 425,83 ******* 85, Nájemné , , ,10 89,59 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,16 226,59 100, Nákup kolků , , ,00 87,50 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 12,76 99, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 15,35 16, Pozemky , , ,00 5,86 8, Nadlimitní věcná břemena ,00 ******* 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,45 42,00 45, Nákup ostatních služeb , , ,00 71,62 71, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 71,62 71, Nákup materiálu j.n , , ,00 34,97 34, Nákup ostatních služeb , , ,49 63,03 63, Opravy a udržování , , ,50 55,36 55, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,99 62,84 62, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,51 56,78 56, Poskytnuté náhrady 500,00 472,00 ******* 94, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,51 40,62 40, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Monitoring půdy a podzemní vody , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 14,29 9, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 14,29 9, Potraviny 3 000, ,00 0,00 0, Ochranné pomůcky , , ,00 39,34 39, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 39,42 39, Nákup materiálu j.n , , ,60 29,96 29, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 41,64 41, Nájemné , , ,90 56,38 56, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 99, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 24

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Služby školení a vzdělávání 3 000, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,88 51,80 60, Opravy a udržování , , ,00 203,78 34, Pohoštění 1 200, ,00 ******* 99, Poskytnuté náhrady 1 000, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,11 31,53 33, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,49 38,21 37, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 51,25 58, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , ,00 63,75 63, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , ,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 592,00 29,60 29, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 75,67 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 39,18 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 70,64 70, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 98,75 35, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 76, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , , ,00 70,63 43, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 800, ,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 72,66 16, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 73,36 17, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 0,00 0, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 37,05 16, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 37,84 16, , , ,00 74,64 74, , ,00 ******* 92, , ,00 0,00 0, , , ,00 94,12 77, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ochrana obyvatelstva , ,00 0,00 0, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 44,54 44,59 zaměst. na služ.m Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 44,28 44,28 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 44,09 44,09 pojištění Prádlo, oděv a obuv , , ,85 69,17 69, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,69 78,97 34, Nákup materiálu j.n , , ,04 177,71 99, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 24

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Pohonné hmoty a maziva , , ,79 24,60 31, Poštovní služby 200,00 149,00 ******* 74, Nájemné , , ,00 32,82 42, Konzultační, poradenské a právní služby 900,00 900,00 ******* 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 49,26 73, Nákup ostatních služeb 5 100, ,42 ******* 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 ******* 99, Účastnické poplatky na konference 1 200, ,00 ******* 100, Nákup kolků 3 500, ,00 ******* 100, Náhrady mezd v době nemoci 1 800, ,00 ******* 97, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,79 48,17 46, Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč , ,00 ******* 100, Požární ochrana - profesionální část , ,00 ******* 100, Ostatní platy 4 600, ,00 ******* 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0, Ochranné pomůcky , ,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , ,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 300,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 139,12 99, Nákup materiálu j.n , , ,50 24,74 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 61,12 99, Poštovní služby 1 000, ,00 0,00 0, Služby telekomunikací a , , ,00 55,28 61,43 radiokomunikací Služby peněžních ústavů 7 000, ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 6 000, , ,00 45,17 45, Nákup ostatních služeb , , ,74 63,55 99, Opravy a udržování , , ,31 413,96 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 44,00 44, Pohoštění , , ,00 11,33 11, Účastnické poplatky na konference 3 000, ,00 0,00 0, Poskytnuté zálohy vnitřním 3 000,00 ******* ******* organizačním jednotkám Věcné dary 2 000, ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,00 114,93 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,95 38,11 62, Ostatní osobní výdaje , , ,00 50,40 50, Odměny členů zastupitelstva obcí a , , ,00 75,92 75,92 krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 69,59 69,59 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 70,81 70,81 pojištění Nákup materiálu j.n , , ,00 32,29 32, Služby školení a vzdělávání , , ,00 14,90 14, Nákup ostatních služeb , , ,00 21,48 21, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 48,65 48, Pohoštění , , ,00 80,63 80, Věcné dary , , ,00 44,50 44, Dary obyvatelstvu , ,00 0,00 0, Zastupitelstva obcí , , ,00 71,56 71, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , ,00 0,00 0,00 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 24

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 0,00 0,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , ,00 0,00 0,00 pojištění Nákup materiálu j.n , , ,00 72,12 72, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Volby do Parlamentu ČR , , ,00 1,24 1, Nákup materiálu j.n ,00 ******* 0, Ostatní zastupitelské orgány a volby ,00 ******* 0, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 74,90 67,94 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 77,09 77, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 74,39 67,54 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 76,11 68,98 pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 87,88 87, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 0,00 0, Odměny za užití počítačových programů , , ,00 87,69 87, Ochranné pomůcky , , ,00 35,72 35, Léky a zdravotnický materiál 3 000, , ,00 52,67 52, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 4,23 4, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 41,25 41, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,16 57,78 61, Nákup materiálu j.n , , ,90 60,17 67, Studená voda , , ,00 55,03 55, Teplo , , ,15 51,72 51, Elektrická energie , , ,80 49,52 49, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 57,17 57, Poštovní služby , , ,00 62,63 62, Služby telekomunikací a , , ,46 53,33 53,33 radiokomunikací Služby peněžních ústavů 5 000, ,00 0,00 0, Nájemné , , ,44 59,32 59, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,95 69,05 69, Služby školení a vzdělávání , , ,90 61,75 19, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,45 37,93 37,93 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,46 60,46 63, Opravy a udržování , , ,43 78,66 78, Programové vybavení , , ,00 45,34 45, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 39,30 39, Pohoštění , , ,02 47,73 47, Účastnické poplatky na konference , , ,00 18,22 18, Ostatní nákupy j.n , , ,80 77,93 77, Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,00 ******* ******* Poskytnuté náhrady , , ,00 3,33 3, Věcné dary , , ,00 22,14 22, Nákup kolků 5 000, ,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 38,00 38, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 52,27 52, Ostatní neinvestiční transfery , , ,00 27,67 27,67 obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 11,00 11, Programové vybavení , , ,18 3,79 3, Budovy, haly a stavby , , ,87 89,77 74, Stroje, přístroje a zařízení , , ,50 25,65 25, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 24

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Výpočetní technika , , ,00 12,05 12, Činnost místní správy , , ,07 67,34 61, Úroky vlastní , , ,84 56,97 56, Služby peněžních ústavů , , ,17 53,56 53, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,01 56,66 56, Služby peněžních ústavů , , ,00 53,35 53, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 53,35 53, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí ,00 ******* ******* a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům ,54 ******* ******* Převody do vlastní pokladny ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,54 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 21,64 54, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 200, ,00 ******* 98, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 ******* 100, Ostatní finanční operace , , ,00 91,91 83, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 6 800, ,35 ******* 99, Finanční vypořádání minulých let 6 800, ,35 ******* 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,80 7,57 12, Ostatní činnosti j.n , , ,80 7,57 12,52 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,07 134,59 126, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 24

15 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých 8114 ******* ******* přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,93-19,78-19,78 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů 8122 ******* ******* (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8123 ******* ******* (+) Uhrazené splátky dlouhodobých , , ,00 75,00 75,00 přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech 8125 ******* ******* (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů 8215 ******* ******* (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 ******* ******* (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8223 ******* ******* (+) Uhrazené splátky dlouhodobých 8224 ******* ******* přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech 8225 ******* ******* (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) ,62 ******* ******* 8902 ******* ******* 8905 ******* ******* :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 24

16 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,55-29,77-29, :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 24

17 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,95 84,27 84,60 1 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,68 78,24 77,94 TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,50 175,70 175,70 3 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,49 671,83 451,50 PŘÍJMY CELKEM , , ,62 187,47 173,10 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,54 ******* ******* v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání 4061 ******* ******* minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání 4062 ******* ******* minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání 4063 ******* ******* minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od 4081 ******* ******* region.rad Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,03 ******* 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 95, Neinvestiční přijaté transfery od reg ******* ******* rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 ******* ******* * Převody z rozpočtových účtů ,54 ******* ******* * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 ******* ******* * Převody z vlastní pokladny ,00 ******* ******* * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí 4170 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů 4180 ******* ******* Investiční přijaté transfery od 4181 ******* ******* region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ******* ******* ZJ Transfery přijaté z území jiného 4191 ******* ******* okresu ZJ Splátky půjčených prostředků 4192 ******* ******* přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 ******* ******* PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,08 91,06 84,08 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,02 193,89 177,04 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,05 44,89 44,27 VÝDAJE CELKEM , , ,07 134,59 126,64 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,54 ******* ******* v tom položky: :45:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 24