VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Tišnov náměstí Míru Tišnov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,44 118,26 118,26 plátci Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,40 221,31 221,31 poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,62 100,96 100,96 srážkou Daň z příjmů právnických osob , , ,11 107,53 107, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 87,80 100, Daň z přidané hodnoty , , ,91 113,49 113, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond ,10 ******* ******* Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,86 101,70 101, Poplatek ze psů , , ,00 92,57 92, Poplatek za užívání veřejného , , ,00 110,71 110,71 prostranství Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 126,73 126, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od , , ,00 129,80 129,80 žad.o řidič.opr Správní poplatky , , ,00 110,15 110, Daň z hazardních her ,30 ******* ******* Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , ,13 55,61 55, Daň z nemovitých věcí , , ,36 103,76 103, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ******* 99, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , , ,17 897,90 99, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,03 ******* 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,30 ******* 99, Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR , ,00 ******* 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního , , ,60 28,53 99, Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100, Bez ODPA , , ,33 121,65 108, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,93 111,01 111, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 26

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní nedaňové příjmy jinde ,00 ******* ******* nezařazené Příjmy z prodeje pozemků ,50 ******* ******* 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,43 483,86 483, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 034,00 ******* ******* 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 1 034,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,31 107,55 107, Pěstební činnost , , ,31 107,55 107, Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 ******* ******* 2141 Vnitřní obchod ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ******* ******* 2143 Cestovní ruch ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 484,00 ******* ******* 2144 Ostatní služby 484,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde 4 000,00 ******* ******* nezařazené 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ******* ******* 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,54 245,78 245, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,54 245,78 245, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Mateřské školy , , ,00 100,00 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů 6 800, ,35 ******* 99, Základní školy , , ,35 116,14 115, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,00 85,15 85, , , ,00 85,15 85, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 100,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 180,37 180, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 94,11 94,11 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,80 ******* ******* 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,80 287,12 287, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 91,23 91, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 91,23 91, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,44 72,67 72, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 109,48 109, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,44 103,08 103, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 350,00 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,67 101,03 101,03 částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,06 105,16 105, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 746,00 ******* ******* :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 26

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,00 ******* ******* , , ,00 180,89 180, Bytové hospodářství , , ,73 124,94 124, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,37 102,52 102, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,61 99,40 99,40 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí ,09 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,20 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde 1 000,00 ******* ******* nezařazené Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,00 ******* ******* 3613 Nebytové hospodářství , , ,27 222,16 222, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 441,00 ******* ******* 3631 Veřejné osvětlení 441,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 152,22 152, Příjmy z pronájmu pozemků ,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 200, ,00 ******* 99, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 611,00 ******* ******* 3632 Pohřebnictví , , ,00 189,59 181, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,16 ******* ******* Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,30 ******* ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk ,00 ******* ******* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,46 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,30 100,34 100, , , ,30 100,34 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano , , ,00 100,00 100,00 852,00 ******* ******* 852,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 449,00 ******* ******* Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,35 73,33 73, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,53 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,44 53,25 53, Ostatní nedaňové příjmy jinde , , ,23 89,35 89,35 nezařazené Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje ,00 ******* ******* 6171 Činnost místní správy , , ,55 115,23 115, Příjmy z úroků (část) , , ,67 80,73 80, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 124,36 124, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,67 109,81 109, Přijaté pojistné náhrady ,00 ******* ******* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ,00 ******* ******* Převody z rozpočtových účtů ,60 ******* ******* :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 26

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Převody z vlastní pokladny ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro ,60 ******* ******* , ,50 ******* 99, Finanční vypořádání minulých let , ,50 ******* 99, Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ******* ******* Neidentifikované příjmy 700,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 50,00 0,13 0, Ostatní činnosti j.n , , ,00 55,74 55,74 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,28 266,07 240, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 26

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000, ,00 ******* 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 49,01 61, Nákup ostatních služeb , , ,20 25,55 25, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,20 36,21 36, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,02 115,24 97, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Pěstební činnost , , ,02 95,31 82, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , ,00 ******* 99, , ,00 ******* 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Celospolečenské funkce lesů , ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,44 ******* 99, Nákup ostatních služeb 1 200, ,00 ******* 99, Vnitřní obchod , , ,44 33,06 33, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,50 87,05 93, Nákup ostatních služeb 1 000,00 968,00 ******* 96, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,00 100, Věcné dary , ,00 ******* 99, Cestovní ruch , , ,50 95,67 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,76 74,66 96, Elektrická energie 5 000, , ,00 67,94 67, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 117,67 99, Nájemné , , ,00 178,01 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,80 121,84 100, Opravy a udržování , , ,20 73,29 87, Budovy, haly a stavby , , ,11 102,26 99, Silnice , , ,87 96,02 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 11,13 22, Nákup materiálu j.n , , ,09 26,27 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 101,91 99, Nájemné 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 211,61 99, Opravy a udržování , , ,00 129,86 94, Budovy, haly a stavby , , ,30 33,47 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,39 55,67 97, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,79 99, Dopravní obslužnost , , ,00 103,22 99, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 26

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,00 117,54 99, Pitná voda , , ,00 117,54 99, Studená voda , , ,00 97,58 97, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 19,10 19, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 89,60 89, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 64,43 65, Nákup ostatních služeb , , ,00 8,07 8, Ostatní správa ve vodním hospodářství , , ,00 8,07 8, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zřízeným , ,20 ******* 99,98 příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby , , ,00 10,39 10, Mateřské školy , , ,20 98,32 81, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zřízeným , ,10 ******* 99,99 příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby , , ,95 79,42 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 100, Výpočetní technika , ,00 ******* 99, Základní školy , , ,05 109,43 99, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Gymnázia , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 50,00 50, Střední odborné školy , , ,00 50,00 50, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Dětské domovy , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 530,00 100, Základní umělecké školy , , ,00 530,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím , , ,00 100,00 100, , ,50 ******* 99, , ,30 ******* 99, Střediska volného času , , ,80 155,51 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 0,00 0, Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání , , ,00 51,77 51, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 100,00 100,00 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 129,99 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 97,93 99,86 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 97,93 97, Odměny za užití počítačových programů 2 600, , ,00 124,85 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 600, ,00 ******* 97, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 26

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,00 54,02 91, Poštovní služby 1 000, , ,00 194,00 97, Služby telekomunikací a 9 000, , ,00 99,36 99,36 radiokomunikací Nájemné 2 500, ,00 ******* 96, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 88, Služby školení a vzdělávání , ,00 ******* 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 12,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 45,55 99, Pohoštění , , ,00 53,55 99, Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,00 126,36 97, Nájemné , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 272,25 99, Pohoštění , , ,00 7,30 98, Poskytnuté náhrady , , ,00 167,37 99, Věcné dary , ,00 750,00 1,88 53, Hudební činnost , , ,00 99,44 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 69,99 69, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 8 500, ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 102,40 99, Neinv.transfery církvím a naboženským 7 000, ,00 ******* 100,00 společnostem Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní , ,00 ******* 100,00 úrovně Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 126,77 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 243,14 99, Studená voda 8 000, , ,00 114,94 99, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 700,00 100, Opravy a udržování , , ,80 1,38 9, Programové vybavení , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,90 195,45 70, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,70 126,16 70, Nákup materiálu j.n. 200,00 157,00 ******* 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 39,31 55, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 700, ,00 ******* 100, Pohoštění 6 400, ,00 ******* 99, Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 67,70 67, , , ,00 107,22 100, , ,00 ******* 100, , , ,00 100,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 106,85 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 27,08 27, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 0,00 0,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , ,00 0,00 0,00 pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* 59, Nákup materiálu j.n , , ,00 169,89 99, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 26

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nájemné , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 27,35 36, Pohoštění 5 000, , ,00 ******* 99, Věcné dary , , ,00 109,21 99, Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 66,83 57, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 80,86 90, Ostatní osobní výdaje , , ,00 126,25 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 83,69 83,69 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 83,69 83,69 pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 900,00 861,00 86,10 95, Ochranné pomůcky 5 000, , ,50 104,83 98, Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 0,00 ******* Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 108,50 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,18 23,53 60, Nákup materiálu j.n , , ,39 128,88 99, Studená voda , , ,00 81,08 81, Elektrická energie , , ,00 142,01 99, Pohonné hmoty a maziva 2 500, ,00 323,00 12,92 12, Služby telekomunikací a 5 000, , ,00 111,76 99,79 radiokomunikací Nájemné , , ,00 354,74 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 103,87 99, Nákup ostatních služeb , , ,20 78,57 99, Opravy a udržování , , ,62 67,05 100, Budovy, haly a stavby , , ,79 106,50 94, Stroje, přístroje a zařízení , ,32 ******* 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 105,62 94, Ostatní osobní výdaje 2 100, ,00 ******* 97, Nákup materiálu j.n , , ,40 86,79 90, Nájemné , , ,00 113,68 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,54 59, Pohoštění , , ,00 74,15 74, Věcné dary , ,00 331,00 3,31 3, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 91,88 92, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Investiční transfery spolkům , , ,00 10,91 9, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,40 34,88 32, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 18,16 99, Nákup materiálu j.n , , ,95 138,25 99, Studená voda , , ,00 4,39 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 119,50 100, Opravy a udržování , , ,91 72,47 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 98,94 98, Budovy, haly a stavby , , ,60 201,85 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 99, Využití volného času dětí a mládeže , , ,46 115,80 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 87,85 99, Nákup materiálu j.n , , ,50 69,14 99, Studená voda , , ,00 116,00 100, Plyn , , ,00 100,80 99, Elektrická energie , , ,00 81,67 99, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 26

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Pevná paliva 7 000, , ,00 94,47 98, Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 200,00 171,00 8,55 85, Nákup ostatních služeb , , ,30 72,04 99, Opravy a udržování , , ,79 138,20 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 95,71 92, Neinv.transfery církvím a naboženským 7 000, ,00 ******* 100,00 společnostem Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,50 229,37 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,09 116,82 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 22,69 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 59,82 99, Studená voda , , ,00 90,51 90, Teplo , , ,00 70,08 99, Plyn 500,00 500,00 ******* 100, Elektrická energie , , ,00 90,68 91, Teplá voda 400,00 380,00 ******* 95, Nájemné 2 000, ,00 ******* 98, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 99,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,05 90,28 99, Opravy a udržování , , ,27 87,58 100, Poskytnuté náhrady , ,00 0,00 0, Ostatní výdaje související s , , ,00 84,14 92,55 neinvestičními nákupy Nákup kolků , , ,00 20,00 20, Budovy, haly a stavby , ,60 ******* 99, Bytové hospodářství , , ,42 91,49 97, Ochranné pomůcky 3 000, , ,00 306,13 99, Léky a zdravotnický materiál 900,00 881,00 ******* 97, Prádlo, oděv a obuv 4 400, ,00 ******* 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,82 418,42 69, Nákup materiálu j.n , , ,10 326,37 95, Studená voda , , ,00 98,42 98, Teplo , , ,70 68,39 85, Plyn , , ,00 83,02 83, Elektrická energie , , ,31 79,01 99, Pevná paliva 2 000, ,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 137,00 6,85 6, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000, ,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 185,48 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , ,00 ******* 54,70 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,20 76,68 83, Opravy a udržování , , ,64 99,37 100, Nákup kolků 1 000, ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,36 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,50 116,40 84, Stroje, přístroje a zařízení , ,10 ******* 99, Nebytové hospodářství , , ,73 112,28 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000, , ,00 521,83 99, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,00 94,98 94, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 110,62 100, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 26

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,00 23,95 89, Budovy, haly a stavby , , ,00 69,12 99, Veřejné osvětlení , , ,00 80,69 97, Ochranné pomůcky 2 000, , ,00 128,65 98, Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv 2 500,00 0,00 ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 217,69 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 15,42 44, Studená voda , , ,00 108,29 99, Elektrická energie 1 000,00 300,00 230,00 23,00 76, Nájemné 3 000, , ,00 263,07 99, Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 107,16 99, Opravy a udržování , , ,00 80,75 80, Poskytnuté náhrady , , ,00 29,13 36, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 0,00 0, Pohřebnictví , , ,00 81,91 81, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , ,00 0,00 0,00 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,00 57,68 99, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* 99, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 26,62 26, Územní plánování , , ,00 33,13 33, Ostatní nákupy j.n , , ,00 92,45 92, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 92,45 92, Územní rozvoj , , ,00 117,45 93, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,11 110,95 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 50,30 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 110,84 99,99 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 110,30 99, Podlimitní věcná břemena 2 600, ,00 ******* 97, Ochranné pomůcky 100,00 90,25 ******* 90, Nákup materiálu j.n. 500,00 425,83 ******* 85, Nájemné , , ,10 116,61 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,20 237,59 99, Nákup kolků , , ,00 107,50 100, Platby daní a poplatků státnímu , , ,00 14,54 99, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 12,78 15, Pozemky , , ,00 47,66 100, Nadlimitní věcná břemena , ,00 ******* 99, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,49 68,41 76, Nákup ostatních služeb , , ,00 104,99 99, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 104,99 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 34,97 34, Nákup ostatních služeb , , ,53 98,49 98, Opravy a udržování , , ,50 55,36 55, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,03 97,96 98, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 26

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,47 86,90 100, Poskytnuté náhrady 500,00 472,00 ******* 94, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 ******* Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 86, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,47 126,35 92, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Monitoring půdy a podzemní vody , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 157,14 99, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 157,14 99, Potraviny 3 000, ,00 0,00 0, Ochranné pomůcky , , ,00 104,60 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 50,72 79, Nákup materiálu j.n , , ,62 63,53 63, Studená voda 3 200, ,00 ******* 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 78,16 78, Nájemné , , ,90 69,54 69, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 99, Služby školení a vzdělávání 3 000, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,38 101,00 99, Opravy a udržování , , ,82 576,19 98, Pohoštění 1 600, ,00 ******* 96, Poskytnuté náhrady 2 000, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,98 96,01 88, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,70 101,50 88, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 40,33 61, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , ,00 52,83 67, Konzultační, poradenské a právní služby 1 900, ,00 ******* 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 54,95 56, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , , ,00 57,54 57, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 37,18 41, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 155,68 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 185,55 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 109,11 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 95,11 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 54,03 15, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 87,21 87, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 277,84 99, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 130,00 100, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , , ,00 103,08 63, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 800, ,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 150,89 35, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 151,60 35, Služby školení a vzdělávání , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 ******* Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 99, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 26

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 62,00 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 224,25 99, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 221,78 99, , , ,00 100,00 100, , ,00 ******* 100, , ,00 0,00 0, , , ,00 125,01 99, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ochrana obyvatelstva , ,00 0,00 0, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 70,79 70,97 zaměst. na služ.m Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 70,36 70,74 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 70,08 70, Prádlo, oděv a obuv , , ,85 103,92 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 400,00 375,00 ******* 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,05 163,31 99, Nákup materiálu j.n , , ,68 227,25 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,59 38,35 99, Poštovní služby 300,00 298,00 ******* 99, Nájemné , , ,00 32,82 99, Konzultační, poradenské a právní služby 900,00 900,00 ******* 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 81,97 99, Nákup ostatních služeb 6 600, ,42 ******* 99, Opravy a udržování 2 900, ,00 ******* 97, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 ******* 99, Účastnické poplatky na konference 1 200, ,00 ******* 100, Nákup kolků 4 500, ,00 ******* 100, Náhrady mezd v době nemoci 1 800, ,00 ******* 97, Výpočetní technika , ,00 ******* 99, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,59 78,26 75, Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč , ,00 ******* 100, Požární ochrana - profesionální část , ,00 ******* 100, Ostatní platy 7 000, ,00 ******* 65, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Ochranné pomůcky , , ,70 51,16 99, Léky a zdravotnický materiál 1 400, ,00 ******* 96, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 73,33 76, Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 300,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,85 175,24 99, Nákup materiálu j.n , , ,15 35,29 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 88,71 97, Poštovní služby 1 000, ,00 0,00 0, Služby telekomunikací a , , ,00 74,74 83,04 radiokomunikací Služby peněžních ústavů 7 000, , ,00 90,26 90, Služby školení a vzdělávání 6 000, , ,00 85,17 98, Nákup ostatních služeb , , ,74 63,55 99, Opravy a udržování , , ,16 441,27 99, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 26

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 44,00 55, Pohoštění , , ,00 11,33 22, Účastnické poplatky na konference 3 000, , ,00 35,00 35, Věcné dary 2 000, ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,00 114,93 99, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 6,75 54, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,20 46,50 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 57,16 60, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 100,57 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 91,59 91,59 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 93,81 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 100,64 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 14,90 25, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,86 31, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 79,67 79, Pohoštění , , ,00 95,13 95, Účastnické poplatky na konference 8 400, ,00 ******* 33, Věcné dary , , ,00 52,39 52, Dary obyvatelstvu , ,00 0,00 0, Zastupitelstva obcí , , ,00 93,74 93, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 60,28 97,86 zaměst. na služ.m Ostatní platy , ,00 ******* 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 101,48 99, Ostatní platby za provedenou práci jinde 1 400, ,00 ******* 97,14 nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 60,28 99,80 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 54,26 69,56 pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000, ,00 ******* 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 179,22 81, Pevná paliva 2 400, ,00 ******* 98, Pohonné hmoty a maziva 1 300, ,00 ******* 77, Nájemné , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,30 59,83 59, Volby do Parlamentu ČR , , ,30 94,98 94, Nákup materiálu j.n ,00 ******* 0, Ostatní zastupitelské orgány a volby ,00 ******* 0, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 104,32 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 109,24 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 103,69 94,12 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 106,08 96,11 pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 117,57 99, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 0,00 0, Odměny za užití počítačových programů , , ,00 178,09 99, Ochranné pomůcky , , ,00 169,69 89, Léky a zdravotnický materiál 3 000, , ,00 96,50 96, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 11,93 11, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 110,00 100, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 26

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,14 91,15 97, Nákup materiálu j.n , , ,74 82,94 92, Studená voda , , ,00 81,50 81, Teplo , , ,15 76,60 76, Elektrická energie , , ,80 71,88 71, Pohonné hmoty a maziva , , ,75 67,64 67, Poštovní služby , , ,00 62,65 62, Služby telekomunikací a , , ,51 81,25 81,25 radiokomunikací Služby peněžních ústavů 5 000, ,00 0,00 0, Nájemné , , ,50 78,41 78, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,35 94,35 94, Služby školení a vzdělávání , , ,06 85,26 26, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,88 67,10 62,89 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,45 67,02 91, Opravy a udržování , , ,05 89,87 89, Programové vybavení , , ,00 60,82 60, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 50,33 50, Pohoštění , , ,00 7,74 7, Účastnické poplatky na konference , , ,00 71,43 71, Ostatní nákupy j.n , , ,60 97,92 97, Poskytnuté náhrady , , ,00 3,33 3, Věcné dary , , ,00 6,04 6, Nákup kolků 5 000, ,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu , , ,00 38,50 38, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 68,63 68, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,02 135,03 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 11,00 11, Programové vybavení , , ,18 3,79 3, Budovy, haly a stavby , , ,53 105,72 96, Stroje, přístroje a zařízení , , ,50 25,65 99, Dopravní prostředky , ,00 ******* 99, Výpočetní technika , , ,40 37,52 100, Činnost místní správy , , ,61 94,48 87, Úroky vlastní , , ,80 78,41 78, Služby peněžních ústavů , , ,92 75,10 75, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,72 78,11 78, Služby peněžních ústavů , , ,00 66,79 66, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 66,79 66, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí ,00 ******* ******* a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům ,60 ******* ******* Převody do vlastní pokladny ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,60 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu , , ,00 25,77 64, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 200, ,00 ******* 98, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 ******* 100, Ostatní finanční operace , , ,00 96,04 87, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 6 800, ,35 ******* 99, Finanční vypořádání minulých let 6 800, ,35 ******* 99, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 26

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 0,00 0, Ostatní činnosti j.n , ,00 0,00 0,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,33 201,14 186, :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 26

16 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých 8114 ******* ******* přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,57 7,98 7,98 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů 8122 ******* ******* (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,00 100,00 100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech 8125 ******* ******* (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů 8215 ******* ******* (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 ******* ******* (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8223 ******* ******* (+) Uhrazené splátky dlouhodobých 8224 ******* ******* přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech 8225 ******* ******* (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) ,52 ******* ******* 8902 ******* ******* 8905 ******* ******* :23:56 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 26