Hospodaření města Tišnova k

Transkript

1 Materiál číslo: 14 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění. Obsah materiálu Anotace Hospodaření města Tišnova k Důvodová zpráva Příloha č. 1 FIN březen 2019 Příloha č. 2 Návrh usnesení Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí hospodaření města Tišnova k Zpracováno dne Předkladatel Za správnost Zpracovatel Právní garance Garant Rada města Tišnova Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru Bc. Dospíšil Jiří starosta města

2 Anotace Zastupitelstvu města Tišnova je předložena k projednání zpráva o hospodaření města Tišnova k

3 Důvodová zpráva Celková bilance hospodaření města Tišnova k (v Kč) Příjmy a výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění SK/UR Daňové příjmy , , ,66 24,22 Nedaňové příjmy , , ,49 24,56 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery , , ,94 53,55 Příjmy celkem , , ,09 30,89 Běžné výdaje , , ,15 17,67 Kapitálové výdaje , , ,80 15,69 Výdaje celkem , , ,95 17,08 Saldo příjmů a výdajů , , ,14-68,68 změna stavu prostř. na bank. účtech (přebytek hospodaření min.období) , , ,75-56,84 uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček , , ,00 25,00 operace z pen. účtů nemající charakter příjmů a výdajů ,39 Financování , , ,14-68,68 Srovnání hospodaření města Tišnova v letech (v tis. Kč) Příjmy a výdaje březen 2014 březen 2015 březen 2016 březen 2017 březen 2018 březen 2019 % plnění 2019/2018 Daňové příjmy ,74 Nedaňové příjmy ,78 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery ,81 Příjmy celkem ,74 Běžné výdaje ,46 Kapitálové výdaje ,72 Výdaje celkem ,46 Saldo příjmů a výdajů ,90 změna stavu kr. prostř. na bankovních účtech změna stavu kr. prostř. na bankovních účtech uhrazené.splátky dlouh.přijatých půjček operace z pen.účtů nemající charakter příjjmů.a výdajů , , ,57 Financování ,91

4 Srovnání hlavních daňových příjmů města Tišnova v letech (v tis. Kč) Druh příjmu březen 2014 březen 2015 březen 2016 březen 2017 březen 2018 březen 2019 % plnění 2019/2018 Daň z příjmů FO ze záv.čin ,0 Daň z příjmů FO ze sam.v.čin ,2 Daň z příjmů FO z kap.výnosů ,3 Daň z příjmů právnických osob ,9 Daň z přidané hodnoty ,6 Poplatek za "komunální odpad" ,7 Správní poplatky ,7 Daň z nemovitých věcí ,1 Příjmy za 1. čtvrtletí r činily 70,8 mil. Kč. (tj. 30,9 % upr. rozpočtu). Daňové a nedaňové příjmy jsou plněny na cca 25% a příjem dotací na 54 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s loňským rokem jsou celkové příjmy vyšší o 20,5 mil. Kč. Je to způsobeno převážně vyšším příjmem dotací o 19,3 mil. Kč ( Obnova technických a komunikačních technologií : 13 mil. Kč, Cyklostezka Subterra koupaliště : 5 mil. Kč, Profesionalizace úřadu : 650 tis. Kč, MAP 2 : 614 tis. Kč, ) a vyššími daňovými příjmy o 3 mil. Kč. Nedaňové příjmy jsou téměř ve stejné výši jako v 1. čtvrtletí loňského a dále v 1. čtvrtletí letošního nedošlo k prodeji majetku města (snížení ve srovnání s loňským rokem o 1,8 mil. Kč). Výdaje za 1. čtvrtletí r činily 45,5 mil. Kč (tj. 17,1 % upr. rozpočtu). Běžné výdaje byly plněny na cca 18 % (33,1 mil. Kč) a kapitálové výdaje na cca 16 % (12,4 mil. Kč) upraveného rozpočtu. Při srovnání s loňským rokem jsou celkové výdaje vyšší o 10,6 mil. Kč. Saldo příjmů a výdajů k činilo 25,4 mil. Kč. Za 1. čtvrtletí byly uhrazeny splátky úvěru ve výši 1,3 mil. Kč a úroky z úvěru ve výši 199 tis. Kč. Zůstatek úvěru k činil 30 mil. Kč. K byl stav peněžních prostředků města Tišnova bez účtů fondů 98,4 mil. Kč. Volné finanční prostředky město deponuje na vkladových a spořicích účtech. Úroky z těchto vkladů byly ke konci 1. čtvrtletí ve výši 83 tis. Kč. Dokumenty k mezitímní účetní závěrce (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) sestavené k jsou na základě požadavků k dispozici na finančním odboru, případně budou na požádání zaslány elektronicky. Hospodaření města k bylo bez připomínek projednáno v RM a ve finančním výboru dne str. 2/2

5 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 03 / 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Tišnov náměstí Míru Tišnov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,69 27,09 27,09 plátci Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,62 29,02 29,02 poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,22 23,56 23,56 srážkou Daň z příjmů právnických osob , , ,71 26,98 26, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 0,00 0, Daň z přidané hodnoty , , ,60 24,36 24, Odvody za odnětí půdy ze ,90 ******* ******* zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění 4 969,77 ******* ******* funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr , , ,46 42,27 42,27 kom. odpadu Poplatek ze psů , , ,41 46,94 46, Poplatek za užívání veřejného , , ,00 36,69 36,69 prostranství Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 50,54 50, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od , , ,00 22,84 22,84 žad.o řidič.opr Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde ,00 ******* ******* neuvedené Správní poplatky , , ,00 23,90 23, Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z , , ,27 36,54 36,54 tech. her Daň z nemovitých věcí , , ,01 0,65 0, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a , ,00 0,00 0,00 podob.subje Neinvestiční přijaté transf.z ,00 ******* ******* všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci , , ,00 25,00 25,00 souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,10 56,00 38, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 338,39 94, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 0,00 0, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , ,84 104,26 106, Bez ODPA , , ,60 31,82 31, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 375,00 ******* ******* :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 22

6 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Příjmy z pronájmu pozemků , , ,02 30,23 30, Ostatní nedaňové příjmy jinde 515,00 ******* ******* nezařazené 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,02 31,49 31, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 795,00 ******* ******* 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 1 795,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,65 48,85 48, Pěstební činnost , , ,65 48,85 48, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 150,04 ******* ******* 2143 Cestovní ruch 6 150,04 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů 594,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde 1 200,00 ******* ******* nezařazené 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 1 794,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 30,40 30, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 30,40 30, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 63,01 63, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,00 63,01 63, Odvody příspěvkových organizací , ,00 0,00 0, Mateřské školy , ,00 0,00 0, Odvody příspěvkových organizací , ,00 0,00 0, Základní školy , ,00 0,00 0, Odvody příspěvkových organizací , ,00 0,00 0, Zájmová činnost v kultuře , ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 21,36 21, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich , ,00 0,00 0,00 částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 290,00 ******* ******* 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce , , ,00 19,97 19, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 0, Ostatní sportovní činnost , ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 0, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich , , ,00 2,42 2,42 částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 499,00 ******* ******* 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 3,37 3, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,95 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich , , ,66 24,43 24,43 částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,09 78,62 78, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 495,00 ******* ******* 3612 Bytové hospodářství , , ,70 26,27 26, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,93 36,02 36, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich , , ,80 21,73 21,73 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí ,64 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,55 ******* ******* 3613 Nebytové hospodářství , , ,92 28,58 28, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ******* ******* 3631 Veřejné osvětlení ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 19,85 19, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 31,23 31, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 22

7 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 889,00 ******* ******* 3632 Pohřebnictví , , ,00 23,04 23, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,79 ******* ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného 1 092,00 ******* ******* dlouhodob.majetk 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,79 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,20 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde , , ,50 29,03 29,03 nezařazené 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,70 30,47 30, Odvody příspěvkových organizací , ,00 0,00 0, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , ,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 ******* ******* Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 73,51 73, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 174,73 174, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,05 81,54 81, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,58 8,01 8, Činnost místní správy , , ,63 80,24 80, Příjmy z úroků (část) , , ,67 33,10 33, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,67 33,10 33, Přijaté pojistné náhrady ,00 ******* ******* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ,00 ******* ******* Převody z rozpočtových účtů ,00 ******* ******* Převody z vlastní pokladny ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro ,00 ******* ******* ,00 ******* ******* 6402 Finanční vypořádání minulých let ,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů 41,00 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů ,37 ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n ,37 ******* ******* ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,09 116,55 115, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 22

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 16,38 16, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,00 8,19 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 2,14 2, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Pěstební činnost , , ,00 1,10 1, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Celospolečenské funkce lesů , ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Opravy a udržování 1 200, ,00 ******* 100, Vnitřní obchod , , ,00 2,40 2, Nákup materiálu j.n , , ,00 7,83 7, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,00 100, Cestovní ruch , , ,00 39,87 39, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,90 47,79 47, Elektrická energie , , ,00 25,75 25, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 49,50 49, Nájemné 2 000, ,00 ******* 95, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,30 2,40 2, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,32 5,09 5, Silnice , , ,52 4,86 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,38 8,60 8, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 6,28 6, Nájemné 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 2,25 2, Poskytnuté náhrady 1 000, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,95 10,92 10, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,33 9,43 9, Výdaje na dopravní územní obslužnost , ,00 0,00 0, Dopravní obslužnost veřejnými službami , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 16,47 16, Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu , , ,00 16,47 16, Studená voda 3 300, ,00 ******* 98, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Pitná voda , , ,00 0,22 0, Studená voda , , ,00 36,24 36, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 89,60 89, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 22

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Budovy, haly a stavby , , ,00 0,47 0, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 2,50 2, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní správa ve vodním hospodářství , ,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 22,55 22, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 18,91 18, Mateřské školy , , ,00 29,37 27, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 22,92 22,92 příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby , ,00 161,10 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení 200,00 108,00 ******* 54, Základní školy , , ,10 10,93 10, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 9, Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání , , ,00 9,34 9, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Gymnázia , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Střední odborné školy , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Dětské domovy , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Základní umělecké školy , ,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 23,05 23, Střediska volného času , , ,00 23,05 23, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání , ,00 0,00 0, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 17,98 17,98 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 22,66 22, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 25,19 25,19 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 25,09 25, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,26 150,94 99, Nákup materiálu j.n , , ,74 5,38 7, Poštovní služby 2 000, ,00 52,00 2,60 2, Služby elektronických komunikací , , ,89 23,07 23, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 21,05 21, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,16 30, Cestovné , , ,00 52,97 52, Pohoštění , , ,00 11,88 11, Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,89 21,97 21, Pohoštění , ,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* 100, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 22

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Poskytnuté náhrady , ,00 0,00 0, Věcné dary , ,00 0,00 0, Hudební činnost , , ,00 36,19 26, Ostatní osobní výdaje , , ,00 40,00 46, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 000, ,00 ******* 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní 1 100, ,00 ******* 98,18 pojištění Nákup ostatních služeb 5 500,00 ******* 0, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 2,77 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Studená voda , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, , , ,00 22,55 22, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 22,55 22, Ostatní osobní výdaje , , ,00 27,15 27, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 0,00 0,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 5 000, ,00 0,00 0,00 pojištění Nákup materiálu j.n , , ,00 24,97 24, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Pohoštění 5 000, ,00 233,00 4,66 4, Věcné dary , , ,00 39,35 39, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 19,40 20, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 23,45 23,45 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 15,84 15, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 23,19 23,19 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 16,70 16,70 pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000, ,00 0,00 0, Ochranné pomůcky , ,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 6 000, ,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 0,42 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 1,60 1, Studená voda , , ,00 4,03 4, Elektrická energie , , ,00 57,73 57, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0, Služby elektronických komunikací , , ,00 27,24 27, Nájemné , ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , ,00 0,00 0, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , ,00 ******* 99,70 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,80 3,55 4, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 22

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 3 600, ,00 ******* 98, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, Sportovní zařízení ve vlastnictví obce , , ,80 22,28 22, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Nájemné , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Pohoštění , ,00 0,00 0, Věcné dary , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 0,00 0, Investiční transfery spolkům , ,00 0,00 0, Ostatní sportovní činnost , ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 786,00 1,57 1, Nákup ostatních služeb , , ,00 34,78 34, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 3,09 3, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 410,40 99, Nákup materiálu j.n , ,00 855,00 0,86 1, Studená voda , ,00 0,00 0, Plyn , ,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,00 75,15 75, Pevná paliva 7 000, , ,00 34,41 34, Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 12,31 12, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Pohoštění 3 000, ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 0,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 14,00 14, Podlimitní technické zhodnocení 6 800, ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 23,54 23, Studená voda , ,00 0,00 0, Teplo , ,00 0,00 0, Plyn 5 000, , ,30 129,95 99, Elektrická energie , , ,00 35,76 35, Teplá voda 5 000, ,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 32,25 32, Nákup ostatních služeb , , ,05 27,79 27, Opravy a udržování , , ,88 18,21 18, Ostatní výdaje související s , , ,00 22,82 22,82 neinvestičními nákupy Nákup kolků , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,70 8,17 8, Bytové hospodářství , , ,93 11,01 11, Podlimitní technické zhodnocení , ,70 ******* 99, Ochranné pomůcky , , ,00 18,62 18, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 0,99 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 20,32 20, Studená voda , , ,00 32,83 32, Teplo , , ,64 36,74 38, Plyn , , ,65 72,57 72, Elektrická energie , , ,50 27,63 27, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 22

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Pevná paliva 5 000, , ,00 27,00 27, Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 0,00 0, Služby elektronických komunikací 8 000, , ,00 56,74 56, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 3,92 3, Zpracování dat a služby souv. s inf. a 4 300, ,00 ******* 98,49 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,30 25,66 26, Opravy a udržování , , ,83 6,58 6, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,31 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,85 1,15 1, Nebytové hospodářství , , ,78 7,57 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 75,00 75, Elektrická energie , , ,00 23,86 23, Nákup ostatních služeb , , ,00 14,61 14, Opravy a udržování , , ,00 1,54 1, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Veřejné osvětlení , , ,00 10,59 10, Ochranné pomůcky 1 000, ,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv 2 000, ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Studená voda 5 000, , ,00 28,46 28, Elektrická energie 5 000, ,00 67,00 1,34 1, Nájemné 1 500, ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,43 30, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady , ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 0,00 0, Pohřebnictví , , ,00 16,19 16, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní nákupy dlouhodobého , ,00 0,00 0,00 nehmotného majetku 3635 Územní plánování , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n , , ,00 93,38 93, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní , , ,00 93,38 93,38 úrovně Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč , ,00 0,00 0, Územní rozvoj , , ,00 10,38 10, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 17,26 17,31 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 5,70 5, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 16,50 16,50 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 16,83 16,83 pojištění Podlimitní věcná břemena , ,00 0,00 0, Nájemné , , ,84 27,15 27, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 3,50 3, Nákup ostatních služeb , , ,00 33,25 59, Nákup kolků , , ,00 12,50 12, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 0,00 0, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 22

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Pozemky , , ,00 2,45 2, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,84 11,93 11, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,20 86,22 86, Nákup ostatních služeb , , ,87 15,89 15, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,07 16,16 16, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 30,93 30, Nákup materiálu j.n , , ,00 19,01 19, Nákup ostatních služeb , , ,13 12,26 12, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,13 12,02 12, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Monitoring půdy a podzemní vody , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ochrana druhů a stanovišť , ,00 0,00 0, Potraviny 3 000, ,00 0,00 0, Ochranné pomůcky , ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,38 2,42 2, Plyn 2 000, ,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0, Nájemné , , ,00 19,57 19, Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 3,60 3, Opravy a udržování , , ,00 26,34 26, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Dopravní prostředky , ,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,38 3,42 3, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 0,00 0, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , ,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,20 305,06 98, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 24,30 24, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,28 11, Cestovné , , ,00 25,19 25, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 0,00 0, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 0,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , , ,20 4,44 4, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500, ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání ,00 ******* 0, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 22

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Nákup ostatních služeb , , ,00 10,91 10, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 10,80 2, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Neinv.transfery církvím a naboženským , ,00 0,00 0,00 společnostem 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , ,00 0,00 0, , , ,00 21,88 21, , , ,00 21,88 21, Pohoštění 2 500, ,00 ******* 98, Rezerva na krizová opatření , ,00 0,00 0, Krizová opatření , , ,00 4,90 4, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 19,12 19,13 zaměst. na služ.m Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 19,05 19,05 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 19,38 19,38 pojištění Podlimitní technické zhodnocení , ,00 ******* 99, Prádlo, oděv a obuv , ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 7,15 7, Nákup materiálu j.n , ,00 305,00 0,68 0, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 0,98 0, Poštovní služby 200,00 166,00 ******* 83, Nájemné , , ,00 40,86 40, Služby školení a vzdělávání , ,00 0,00 0, Zpracování dat a služby souv. s inf. a 1 900, ,00 ******* 95,53 kom.technol Nákup ostatních služeb 6 000, , ,00 30,00 46, Opravy a udržování , ,00 240,00 0,80 0, Cestovné 200,00 170,00 ******* 85, Účastnické poplatky na konference 1 200, ,00 ******* 100, Náhrady mezd v době nemoci 1 400, ,00 ******* 96, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 27,83 27, Dopravní prostředky , ,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,40 17,34 17, Ostatní platy 6 000, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0, Odměny za užití počítačových programů 1 700, ,00 ******* 99, Ochranné pomůcky , , ,70 5,17 5, Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , ,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 300,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,60 19,06 19, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 4,62 4, Poštovní služby 1 000, ,00 0,00 0, Služby elektronických komunikací , , ,00 23,64 23, Služby peněžních ústavů 7 000, ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 6 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Cestovné 8 000, ,00 0,00 0, Pohoštění , ,00 0,00 0, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 22

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Účastnické poplatky na konference 3 000, ,00 0,00 0, Převody vnitřním organizačním jednotkám 3 000,00 ******* ******* Věcné dary 1 000, ,00 0,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 4,34 4, Ostatní osobní výdaje , , ,00 39,82 39, Odměny členů zastupitelstva obcí a , , ,00 22,26 22,26 krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 20,17 20,17 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 18,06 18,06 pojištění Nákup materiálu j.n , , ,00 25,54 25, Služby školení a vzdělávání , , ,00 18,15 55, Nákup ostatních služeb , , ,00 47,78 47, Cestovné , ,00 611,00 3,06 3, Pohoštění , , ,00 24,72 24, Účastnické poplatky na konference , ,00 ******* 99, Věcné dary , , ,00 42,21 42, Zastupitelstva obcí , , ,00 23,80 23, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , ,00 0,00 0,00 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 0,00 0,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , ,00 0,00 0,00 pojištění Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Volby do Evropského parlamentu , ,00 0,00 0, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 21,32 21,17 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 12,13 10, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 21,34 21,29 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 20,25 20,25 pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 24,61 24, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 0,00 0, Odměny za užití počítačových programů , , ,00 0,30 0, Podlimitní technické zhodnocení 8 200, ,00 ******* 99, Ochranné pomůcky , ,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 3 000, ,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , ,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 27,19 27, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,33 10,29 10, Nákup materiálu j.n , , ,49 14,26 14, Studená voda , , ,00 24,58 24, Teplo , , ,87 34,86 34, Elektrická energie , , ,00 25,18 25, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 24,73 24, Poštovní služby , , ,00 31,52 31, Služby elektronických komunikací , , ,63 19,53 19, Služby peněžních ústavů 5 000, ,00 0,00 0, Nájemné , , ,45 21,26 21, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 1,41 1, Služby školení a vzdělávání , , ,00 8,14 8, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 22

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,11 18,88 17,66 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,52 18,41 18, Opravy a udržování , , ,27 5,33 5, Programové vybavení , , ,50 3,27 3, Cestovné , , ,00 8,72 8, Pohoštění , , ,00 2,43 2, Účastnické poplatky na konference , ,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n , , ,00 80,26 80, Poskytnuté náhrady , ,00 0,00 0, Věcné dary , ,00 912,00 3,04 3, Ostatní výdaje související s ,00 ******* ******* neinvestičními nákupy Nákup kolků 5 000, ,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 30,00 30, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 500, ,00 ******* 96, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 24,02 24, Ostatní neinvestiční transfery , , ,00 35,44 35,44 obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,60 ******* 96, Programové vybavení , , ,00 96,32 97, Budovy, haly a stavby , , ,88 152,33 84, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , ,55 29,19 28, Úroky vlastní , , ,70 33,12 33, Služby peněžních ústavů , , ,33 23,32 23, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,03 32,37 32, Služby peněžních ústavů , , ,00 26,64 26, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 26,64 26, Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu ,00 ******* ******* obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ******* ******* Převody do vlastní pokladny ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 2,02 2, Ostatní finanční operace , , ,00 2,02 2, Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ , ,00 ******* 99, Finanční vypořádání minulých let , ,00 ******* 99, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 200,00 200,00 ******* 100, Ostatní činnosti j.n , ,00 200,00 0,02 0,02 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,95 90,69 90, :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 22

17 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých 8114 ******* ******* přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,75-56,84-56,84 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů 8122 ******* ******* (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8123 ******* ******* (+) Uhrazené splátky dlouhodobých , , ,00 25,00 25,00 přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech 8125 ******* ******* (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů 8215 ******* ******* (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 ******* ******* (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8223 ******* ******* (+) Uhrazené splátky dlouhodobých 8224 ******* ******* přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech 8225 ******* ******* (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) ,39 ******* ******* 8902 ******* ******* 8905 ******* ******* :31:16 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 22