Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Transkript

1 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Schváleno dne: Stránka 1

2 komentář Komentář k návrhu rozpočtu na rok 28 Města Nová Role Rada města Nová Role předkládá k veřejnému připomínkování návrh rozpočtu města na rok 28 spolu s výhledy pro léta 29 a 21 a s přehledem tvorby, použití a čerpání jednotlivých fondů města. Rozpočet je zpracován v souladu se zákonem č. 128/2 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na vyhlášku MF ČR č. 232/27 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Rozpočet je členěn na kapitálový a běžný. Celkový rozpočet je v objemu výdajů v částce Kč ,--, z toho v kapitálové části výdajů ve výši Kč ,-- a v běžné části výdajů Kč ,---. V kapitole příjmů je rozpočet předkládán v celkové částce Kč ,--, z toho v kapitálové části ve výši Kč 7.5.,--, v běžné části pak Kč Celkově je tedy rozpočet navržen jako schodkový ve výši Kč ,--, schodek vznikl v kapitálové části rozpočtu koupí zdravotního střediska v Rolavské ulici a to v částce Kč ,--, v běžné části rozpočtu je rozpočet navržen jako vyrovnaný. Navržený schodek bude kryt přebytkem z roku 27, který je předpokládán zhruba v částce Kč 5,7 mil., bude upřesněn po Rada města díky přebytku hospodaření z roku 27 upustila od původního návrhu použít ke krytí schodku návratnou finanční výpomoc z vlastního fondu obnovy přivaděče tepla tzv. Vřesovodu. Pro rok 28 jsou rozpočtovány v kapitole rozvoj obce investiční akce: nákup zdravotního střediska, stavební úpravy v zdravotním středisku, uvolnění pozastávky firmě Kanov za I. etapu park. ploch, nutné úpravy na skládce KO, příprava projektové dokumentace na další investiční akce města, dokončení stavebních oprav na budově ZŠ (výměna oken, popř. zateplení fasády-dle dotace). Pro období let se plánuje v rozvoji obce dokončení stavebních úprav ve škole a parkovacích ploch ve městě dle finančních možností města. V běžné části rozpočtu v kapitole výdajů jsou rozpočtovány výdaje standardním způsobem na školství, zdravotnictví (DPS), kulturu (akce města, KBTV, zpravodaj, SPOZ aj.), knihovnu, údržbu veřejné zeleně, svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu, opravy místních komunikací, údržba bytového fondu města, SDH a vnitřní správa. Podrobné finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem a organizačních složek města jsou k dispozici na ekonomickém odboru městského úřadu. V tvorbě a použití fondů města se nadále plánuje odvod příspěvku do Fondu obnovy přivaděče tepla Vřesová ve výši Kč 1,5 mil., dále pak s tvořením vlastního Fondu rozvoje a bydlení města v částce Kč 3 tis., dále pak s tvorbou Sociální fondu zaměstnanců města ve výši 2% z objemu vyplacených mezd, čerpání fondu bude dle schválených zásad. Ve Státním fondu rozvoje bydlení se čerpání tohoto fondu neplánuje, plnění bude probíhat splátkami do fondu dle uzavřených smluv se SVJ. V Nové Roli dne Stránka 2

3 IČO období RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - P Ř Í J M Y SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Příjmy po položkách daň fyz. osoby - závislá daň fyz. osoby - sam. výd. činnost daň právnické osoby daň z příjmů za obec DPH správní poplatky-matrika, stavební úřad, VHP místní poplatek ze psů místní poplatek užívání veř.prostranství místní poplatek výherní hrací přístroj výherní hrací přístroj - výtěžek po odvodu státu poplatky za likvidaci komunálního odpadu daň z nemovitosti 1xxx Daňové příjmy celkem úhrada dolová činnost obchod služby (propagač.materiál) knihovna - přísp. čtenářů, internet knihovna - upomínky pohřebnictví - hrobová místa příjmy z pronájmu bytů, garáží a NP v bytových domech příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nebyt. prostor příjmy z pronájmu tepelného hospodářství příjmy z pronájmu skládky KO příjmy za třídění odpadu Ekokom přijaté neinvestiční sponzorské dary přijaté sankční platby prodej neinvestičního majetku příspěvky a náhrady (soudní náklady, náklady řízení, přefakt) úroky na bankovních účtech Nedaňové příjmy celkem

4 IČO období RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - P Ř Í J M Y SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Příjmy po položkách příjmy z prodej pozemků příjmy z prodeje nemovitostí - NP, bj příjmy z prodeje bytů č. p. 288 Kapitálové příjmy celkem splátka bezúročné půjčky FK NR neinvestiční dotace ze SR-školství neinvestiční dotace ze SR-matrika, stavební úřad přijaté neinvestiční dotace-ee FMP Interreg IIIA (MS a LS) příjmy od obcí za NIV ve školství Převody finančních prostředků a dotace celkem Příjmy celkem - KR, BR PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ zapojení zůstatku z roku splátka úvěru KB Financování celkem V Nové Roli, 2. prosince 27, Kateřina Černá - vedoucí EO

5

6 Rozpočet na rok 26 IČO obd. MĚSTO NOVÁ ROLE RO č.d. P ř í j m y SU AU UZ odd pol. ZP tis. Kč Příjmy

7 List1_2 IČO obddobí RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - V Ý D A J E SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Druh výdaje ZS Rolavská - nákup ZS Rolavská - stavební úpravy Skládka KO - nutné úpravy Pozastávka Kanov za I. etapu dopravy v klidu Rezerva na PD + jiné IA Rozvoj obce celkem MŠ NR - příspěvek na činnost MŠ Mezirolí - příspěvek na provoz ZŠ+ŠJ NR - příspěvek na provoz ZŠ NR - stavební úpravy (výměna oken) DDM NR - příspěvek na provoz DDM NR - příspěvek na platy ZUŠ NR - příspěvek na hudební nástroj a kostýmy Školství celkem OS Res Vitae - příspěvek na činnost v DPS DPS - ostatní služby DPS - opravy a udržování DPS - osobní výdaje ( 1 pracovník) Povinné odvody na ZP a SP ze mzdy Příspěvek sociálně slabším občanům Příspěvek na činnost pro seniory Zdravotnictví a sociální věci celkem KULTURA - kronika města (DPP+materiál) SPOZ Bývalé KINO (energie+revize+údržba) kultura-obchod+služby propagační materiál SMS INFO Příspěvek NO na kulturně-sportovní činnost Vysílání KBTV Novorolský zpravodaj Kulturní akce (ohňostroj, Májka, MDD, Walcha,pouť) Kultura celkem Stránka 7

8 List2_2 IČO období RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - V Ý D A J E SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Druh výdaje mzdy KNIHOVNA zákonné odvody SP-knihovna zákonné dovody ZP-knihovna knihy,časopisy-knihovna DrHM-knihovna materiál-knihovna vodné-knihovna teplo-knihovna el. energie-knihovna hovorné,internet-knihovna ost. služby-knihovna opravy udržba-knihovna školení-knihovna softwarové vybavení-knihovna kulturní akce-knihovna Knihovna celkem úhrada služeb - komunikace v Mezirolí úhrada služeb - zeleň v Mezirolí úhrada služeb TS - komunikace v NR úhrada služeb TS - komunální odpad -svoz úhrada služeb TS - komunální odpad-likvidace úhrada služeb -svoz tříděného odpadu - Resur nákup kontejnerů dle plánu odpad.hosp úhrada služeb TS - veřejná zeleň úhrada služeb TS - údržba hřbitova úhrada služeb TS - údržba dětských hřišť opravy místních komunikací spotř. el. en. pro VO ve městě - ČEZ úhrada služeb TS - údržba VO ve městě přeložka VO do země v Mezirolí - požadavek ČEZ Místní hospodářství celkem Stránka 8

9 List3_2 IČO obddobí RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - V Ý D A J E SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Druh výdaje opravy a údržba bytového fondu platby do FO v SVJ za b.j správa byt. fondu (Norobyt,Bytservis,Orbyt) vratky budoucích kupních cen za b. j. A, B, C aj údržba a opravy NP (ZS Tovární) opravy majetku v tepelném hospodářství odvod do fondu přivaděče tepla Vřesová odvod do FORB města Bytové hospodářství celkem voda SDH NR 3 + MEZ plyn SDH NR 9 + MEZ opravy a údržba SDH NR, MEZ 2, el. en. SDH NR 18 + MEZ telekomunikace SDH NR 2 + MEZ PHM - SDH NR 2 + MEZ STK, údržba+opravy zásah.techniky SDH NR 49+ MEZ prevent.lékař.prohl.,školení SDH NR 15 + MEZ nákup výstroj+výzbroj SDH NR 5+MEZ kulturní a spol. akce SDH NR + MEZ výměna oken buddova SDH Nová Role nákup materiálu SDH NR + MEZ 6, osobní výdaje - DPP (topič + správce SDH NR) zákonné odvody ze mzdy SP+ZP 43 SDH celkem úřad platy úřad SP úřad ZP Úřad celkem osobní výdaje Stránka 9

10 IČO obddobí RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - V Ý D A J E SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Druh výdaje DrHM - úřad (nábytek) DrHM - elektrotechnika úřad kancelářské potřeby úroky z úvěru od KB voda - úřad el. energie - úřad tepelná energie - úřad PHM, cestovné-úřad poštovné - úřad telekomunikčaní služby - úřad internet správa PC sítě, webové stránky, údržba server bankovní poplatky pojištění majetku obce nájemné za půdu právní služby, znalecké posudky daňové poradenství audit (přezkum hospodaření ÚSC) školení, semináře - úřad odchyt toulavých zvířat, sáčky na psí exkrementy opravy a udržování software + upgrade příspěvky do sdružení obcí (SVOL, EE, KHZ) příděl do SF zaměstnanců poplatky a kolky daň z převodu z nemovitostí za obec daň z příjmu za obec - vlastní přeshraniční spolupráce (MS, LS) nespecifikovaná rezerva (např.likvidace černých staveb) Činnost místní správy celkem List4 Stránka 1

11 List5 IČO období RO č. dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - V Ý D A J E SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Druh výdaje Zastupitelstvo-odměny Zastupitelstvo - odvody na SP Zastupitelstvo - odvody na ZP Zastupitelstvo - pohoštění, reprezentace Zastupitelstvo - telekomunikační služby Zastupitelstvo - PHM, cestovné Zastupitelstvo - nákup drobného materiálu Zastupitelstvo - věcné dary Zastupitelstvo - nákup DrHM Zastupitelstvo - příspěvek na stravné Zastupitelstvo celkem Výdaje celkem - KR, BR VÝDAJE CELKEM V Nové Roli dne Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Legenda: SU - syntetický účet dle účtové osnovy AU - analytické členění dle vlastní účetní evience Účelový znak pro platby obdržené ze SR Odvětví - odvětvové třídění rozpočtové skladby (jinak i paragraf) Položka - druhové třídění rozpočtové skladby RO - počet rozpočtových opatření k danému období Stránka 11

12 List1_3 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 29 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy 35 Nedaňové příjmy 3 5 Kapitálové příjmy (b.j.1+poz. 1+spl.C 33) Přijaté dotace + převod fin. prostředků Financování (převod KZ ZBÚ) 1 3 Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 29 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci 1 1 Kultura 3 3 Místní hospodářství 14 5 Vnitřní správa 16 Financování (splátka do fondu Vřesovodu ) 1 7 Financování (splátka komerčního úvěru z r. 26 ) Výdaje CELKEM Fond - mimo rozpočet splátka-jistina úrok SFRB V Nové Roli Sestavila:Kateřina Černá, v. r. Stránka 12

13 List1_4 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 21 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy 35 5 Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (b.j.,15+poz. 8) Přijaté dotace + převod fin. prostředků 4 Financování ( KZ ZBÚ 1.4) 1 4 Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 21 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci 1 1 Kultura 3 3 Místní hospodářství 15 Vnitřní správa 16 Financování (splátka do fondu Vřesovodu) Financování (splátky komer. úvěru z r.26) Výdaje CELKEM Fond - mimo rozpočet splátka-jistina úrok SFRB V Nové Roli Sestavila: Kateřina Černá, v. r. Stránka 13

14 List1_5 IČO období RO č. dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - vlastní fondy SU AU odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k Název fondu Fond přivaděče tepla Vřesová. roční příděl do fondu úrok na fondu portfólio u ČS a. s. bankovní poplatky 19 Sociální fond zaměstnanců příděl do fondu 2% z platů splátky půjček - zaměstnanci Fond oprava a rozvoje bydlení města roční příděl do fondu úrok na fondu - účet u KB 2 95 SFRB splátky úvěrů včetně úroků - SVJ úrok na fondu - účet u KB splátka jistiny včetně úroku městem bankovní poplatky Fond bytového domu A č. p Fond bytového domu B č. p Fond bytového domu C č. p. 291 V Nové Roli Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Stránka 14