PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 86/2009/RM - dne Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství 1 301, Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péč Dotace na městské památkové zóny Převod z HČ - SB - doplatek zisku r Převod z HČ - SB - záloha na zisk r Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace v tis. Kč Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Volby do Evropského parlamentu Výkon lesního hospodáře Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Dotace od KÚ PK - Rok Petra Ebena Dotace od KÚ PK - Svátky dřeva Dotace od KÚ PK - Orlická brána Dotace od KÚ PK - preventivní péče o sbírky muzeí Dotace od KÚ PK - činnost SDH Dotace od KÚ PK - BRKO Bezbariérové město Areál aktivní turistiky Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Cyklostezka - Žamberk-Líšnice Rekonstrukce ZŠ Zasíťování lokality - Velký Hájek (MMR) Bezpečnost a veřejný pořádek

2 Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj Oslavy - P. Ebena výročí BARIUM Oslavy 100. výročí Generála Knopa Dotace informační středisko - dotace z PK Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA - neinvestiční příspěvek Jam rock party Orlická brána III Fidiko Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Městská knihovna Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Městské muzeum Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště Příjmy z poskytování služeb Neinvestiční výdaje-celkem Výdaje dle mandátní smlouvy Fotbalový stadion Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA Příjmy z poskytování služeb DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) CEMA - 10% spoluúčast na projektech Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Maturitas - rekonstrukce sauny Gymnázium - Majáles

3 Správa sportovišť Dlouhoňovice FOD Zájmová činnost - dospělí Sport - příspěvky organizacím Zájmová činnost - dospělí TOSK - příspěvek na činnost Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím Zájmová činnost - dospělí Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Zdroje - splátky od občanů Úroky od občanů FRB - poplatky Půjčky obyvatelstvu z FRB Pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příspěvek na pěší zónu Obnova komunikací (Betlém) Oprava komunikace kolem fotbalového stadionu Bezbariérové město Studie ČVZ - studie kulturního domu Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů - infra Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Zimní stadion - zakládací zemní práce Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem z dotace PK Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Rekonstrukce ZŠ Cyklostezka Žamberk-Letohrad Cyklostezka Žamberk-Líšnice Cyklostezka Šušek - Region Orlicko-Třebovsko Rekonstrukce MŠ Sluníčko Rekonstrukce nádvoří u čp Rekonstrukce divadelní kavárny Rekonstrukce atletické dráhy, tribuny a sociálního zařízení na fotbal. stadionu Veřejné osvětlení Betlém Hřiště u tenisového areálu Infrastruktura - Contipro Vybudování komunikace- Standeko Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Contipro Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Enteria Rozvoj města Centrum volného času v areálu pod Černým lesem (EU- ROP) Dopravní řešení města Žamberk (státní rozpočet) Vědeckotechnické centrum, technologický park a průmyslová zóna JIH (MP, SR, Czech invest)

4 Využití části ČVZ (EU-ROP) Propagace investičních akcí Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjem z nájemného - bufet na koupališti Vratky za připojení NN a PD Záloha na pozemky - Contipro Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro Prodej nemovitého majetku Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Prodej bytů I. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis. - chodníky Kasárna a ostatní plochy Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady EKOKOM - za třídění odpadu Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady Dividendy - Ekola Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Nákup kontejnerů a pytlů na plast Mytí kontejnerů Opravy kontejnerů Náklady na odtah auto vraků Provoz sběrného dvora CNO - nákup služeb j.n CNO - opravy a udržování Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Informační materiály o třídění odpadů Monitoring skládka Dlouhoňovice Péče o vzhled obcí a veř. zeleň TS Žamberk s.r.o. - pronájem nemovitostí TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Údržba zámeckého parku - podíl Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Projekt na obnovu zeleně Deratizace veřejných ploch Sociální péče, pomoc, dávky Zajištění sociálních služeb Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na zakoupení vozidla

5 Příspěvek na provoz vozidla Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Vrácení přeplatku na výživné Klub důchodců Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování Penzion - Domov Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjmy z poskytnutých služeb Příjmy z prodeje automobilu Platy zaměstnanců Neinvestiční výdaje-celkem JPO II sboru dobrovolných hasičů JPO II. - odměna Neinvestiční výdaje-celkem Zastupitelé Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Neinvestiční výdaje-celkem Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Volby do Evropského parlamentu Informační středisko IS - příspěvek DSO Orlicko Příjmy z poskytování služeb Neinvestiční výdaje-celkem Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy 21407, Dotace na činnosti vykonávané st. Správou 1852, Veřejnoprávní smlouvy - příjem 40, Odvody (zemědělská půda) 40, Příjmy za zkoušky-řidič. Oprávnění 400, Správní poplatky 5585, Pošta, SB,telecom, ostatní - nájemné 300, Přijaté nekapitálové příspěvky 50, Příjem z pokut - přestupky SPDO 800, Příjem z pokut - přestupky PRÁV 35, Příjem z pokut - přestupky - ŽPZE, ŽIV,REÚP 245, Příjem z pokut - MP 120, Třídění odpadů - úřad 10, Příspěvek na " sociální zákony " 247, Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok , Příjmy z prodeje majetku 20, Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Investiční výdaje - celkem EGON - spoluúčast Města Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy

6 Rozhledna - doplatek r SPOZ - doplatek r Strukturovaná kabeláž - doplatek r Dvůr za PO III. platba r Audit - interní, externím, DPH Právní služby Odměna za vymáhání pohledávek Soudní poplatky, právní zastupování Pojištění majetku města, PC, Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 23, Rezerva rozpočtu na DPH Financování Použití přebytku min. let Použití přebytku z prodeje bytů Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2008) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF Splátka úvěrů Příjmy celkem ,98 Výdaje celkem ,98 Rozdíl příjmy - výdaje 0,00 Příjmy po konsolidaci celkem ,98 Výdaje po konsolidaci ,98 Financování ,00

7 Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2009 Schváleno: 86/ RADA Ze dne: Skutečnost ke dni: Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2009" údaje v tis. Kč položka Název položky Příjmy rozpočtované Příjmy skutečné Ostatní odvody - řidičáky Dotace - Czech point Dotace - PK - stop nudě a problémům Dotace - PK - dovybavení hřiště TS Žamberk s.r.o. - pronájem nákl. vozidla Pojistné - MU správa Vratka DPH za roku Výdaje rozpočtované Sociální dávky 0 1 Výdaje skutečné Vratka DPH za rok Mylné platby 0-29 Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci ,91 Výdaje celkem po konsolidaci ,89 Financování ,72 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku, 15. září 2009