Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2010

Transkript

1 Příloha č. 1 důvodové zprávy Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2010 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ Schválený Upravený Skutečné plnění rozpočtu PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE GRANTY V OBLASTI KULTURY GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ ODBOR MAJETKU CELKEM Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n Pohřebnictví Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny ORJ INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ ŠKOLSTVÍ CELKEM Předškolní zařízení...62

3 3.4.3 Základní školy ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM Ochrana obyvatelstva ORJ KULTURA CELKEM Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury ORJ 0017 DOPRAVA CELKEM Silnice Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM Ostatní tělovýchovná činnost Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Pohřebnictví Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost místní správy ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků...96

4 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované ORJ SOCIÁLNÍ FOND ORJ VÝPOČETNÍ TECHNIKA CELKEM Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO) Příspěvkové organizace ORJ Školství Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚVODNÍ KOMENTÁŘ PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE Pronájmy pozemků Pronájmy nebytových prostor ZŠ K Lesu Pronájmy nebytových prostor Pronájmy služebních bytů Přehled největších dlužníků energií k VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Úřad MČ Praha 12 + VHČ Příspěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ Souhrnný komentář Účet 311 pohledávky za odběrateli Účet krátkodobé poskytnuté zálohy Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti Účet 335 pohledávky za zaměstnanci Účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky Účet 381 náklady příštích období...178

5 5.2.8 Účet 385 příjmy příštích období Účet 388 dohadné účty aktivní Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky celkem Účet 321 závazky vůči dodavatelům Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům Účet zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění Účet 342 jiné přímé daně Účet 343 daň z přidané hodnoty Účet 349 závazky k územním rozpočtům Účet 374 přijaté zálohy na transfery Účet 383 Výdaje příštích období Účet 384 Výnosy příštích období Účet 389 Dohadné účty pasivní Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy Závazky celkem PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K

6 1 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Schválený Celková rozpočtovaná částka na rok 2010 byla schválena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2010 byly tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu Upravený Rozpočtovými změnami byla k zvýšena výdajová část rozpočtu o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2010 byl zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 74,20 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce tis. Kč z toho: - státní v souhrnné částce tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce tis. Kč - strukturální fondy Evropské unie, včetně fin. spoluúčasti státního rozpočtu a hl. m. Prahy v souhrnné částce tis. Kč - finanční vypořádání s HMP za rok tis. Kč b) z vnitřních zdrojů v částce tis. Kč - vlastní příjmy roku 2010 v souhrnné částce tis. Kč

7 2 B) Ve výdajové části rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje zvýšení o 67,49 %. Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6. C) V zapojení vlastních fondů, či finančních prostředků z uplynulých období (financování) došlo ke zvýšení financování ze tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 45,92 %. Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové ( tis. Kč) a příjmové ( tis. Kč) části rozpočtu činí tis. Kč, což koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním (bez finančního vypořádání v částce ,7 tis. Kč) Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2010 dosáhly částky tis. Kč, což představuje plnění na 100,47 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Přeplnění celkových příjmů tak dosáhlo částky tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 78,95 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je způsobeno zejména tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje vyskytující se v roce 2010: 1. Fond obnovy - v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce ,3 tis. Kč - v rámci ORJ 0017 Doprava v částce 920 tis. Kč 2. Zvl. účet Nová radnice - v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce tis. Kč 3. Základní běžný účet - - v rámci ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje v částce ,7 tis. Kč celkem fiktivní výdaje tis. Kč Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba).

8 3 Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že skutečné nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky tis. Kč. Tento rozklad je naprosto nezbytný pro zdůvodnění zdánlivě vysokého nečerpání výdajů jako celku. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k částky tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 52,49 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování ( tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtu A Fondu obnovy (ÚZ 410). D. Hospodářský přebytek Z konečného stavu základního běžného účtu k resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši ,37 Kč. Hrubý hospodářský přebytek je nutno objektivizovat takto: Hrubý hospodářský přebytek dle ZBÚ (stav k ) ,37 Kč Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r ,50 Kč Finanční vypořádání s HMP za r ,75 Kč Odvod 50% správního poplatku z VHP za IV. Q. r ,- Kč čistý hospodářský přebytek z roku ,12 Kč Čistý hospodářský přebytek tedy po provedené objektivizaci dosáhl částky ,12 Kč. V dalších výpočtech bude používána zaokrouhlená částka tis. Kč. Tento přebytek je způsoben zejména nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2009 v částce tis. Kč, která byla převedena na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva). E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2011 Vzhledem k termínu zpracování rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 nebyla v tomto materiálu zcela přesně řešena tvorba rozpočtové rezervy. Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let ji proto uvedeme v této zprávě. 1. zůstatek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů) za rok 2010 počáteční stav k tis. Kč 2. převod čistého přebytku hospodaření z roku 2010 do Fondu rozvoje a rezerv tis. Kč celkem tis. Kč Čerpání: 1. zapojení FRR (přebytek hospodaření z roku 2009) do vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok tis. Kč 2. zapojení FRR (část přebytku hospodaření z roku 2010) do vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok tis. Kč disponibilní rozpočtová rezerva na rok tis. Kč

9 4 Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši tis. Kč činí 3,07 % a nedosahuje tak obecně doporučovaných 5 % ( tis. Kč) z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč) schválené pro rok V souvislosti s průměrnou výší rozpočtové rezervy je nutno uvést některé mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok Jde zejména o tyto akce: - příspěvek zřizovatele školám na realizaci systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2010 v částce cca - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy v částce - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na akce dotované z rezervy hl. m. Prahy v dosud neurčené částce a některé další zde neuvedené akce tis. Kč tis. Kč Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu při posuzování rozpočtové rezervy jako celku. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 100,47 % (přeplnění o tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost % plnění (v tis. Kč) Diference , , , , , ,00-1 Celkem , neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což představuje neplnění v absolutní výši o 166 tis. Kč (99,62 %).

10 5 Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k neplněna o tis. Kč, důvody neplnění této daně nám nejsou známy, protože daň je vybírána Fin. úřadem v Praze 12 a následně přes hl. m. Praha posílána naší městské části. b) správní poplatky byly přeplněny o 807 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 172 tis. Kč) poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje ( tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných správním odborem (- 343 tis. Kč) a také odborem evidence obyvatel a osobních dokladů (- 133 tis. Kč). Detailní rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2 na této straně. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference Správní poplatky: celkem , z toho: životní prostředí ,17-13 vystavení ZTP ,00 +1 živnostenský odbor , odbor výstavby , správní odbor , odbor dopravy , VHP (EO) , žádosti (EO) ,00 +2 odbor evidence obyv. a os. dokl. správní popl. vodní díla , , přeplnění - neplnění c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 711 tis. Kč), z ubytovací kapacity (+ 554 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 316 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku ze psů, a to o -89 tis. Kč.

11 6 Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference Místní poplatky:celkem , z toho: A psi ,95-89 B rekr. pobyt ,67 +2 C veř. prost , D vstupné , E ubyt. kapacity , F G za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP) , , přeplnění - neplnění d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2010 byl přeplněn o 11 tis. Kč. Tyto mimořádné nadrozpočtové prostředky byly použity k částečnému financování systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky tis. Kč a byly tak celkově přeplněny o tis. Kč, což představuje plnění na 173,84 %. Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut byl neplněn o 552 tis. Kč, což je zejména způsobeno neúhradou dvou pokut v celkové výši 802 tis. Kč uložených odborem výstavby. Oba tyto případy jsou v řízení Městského soudu v Praze 1. b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 312 tis. Kč nesplněn, což je zejména způsobeno nízkým zúročením Českou spořitelnou a. s. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce tis. Kč jsou příjmem účelových fondů tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu Nová radnice.

12 7 c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky tis. Kč a byly tak přeplněny o tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy patří: - přijaté dary pro školství v částce tis. Kč - přijaté dary na sociální účely v částce 150 tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely v částce 139 tis. Kč - přijaté dary ostatní v částce 23 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v částce 151 tis. Kč - dobropis k fakturám akce kanalizační přípojka Vystrkov v částce 55 tis. Kč - příspěvek od Nadace Partnerství v částce 125 tis. Kč - dobropisy k fakturám za údržbu zeleně v částce 382 tis. Kč - náklady řízení v částce 69 tis. Kč - dobropisy za rok 2009 v částce 22 tis. Kč - vrácené penále od FÚ v částce 5 tis. Kč - škodní událost v částce 2 tis. Kč - úhrada za sociální služby v částce 71 tis. Kč - vratka přeplatku zdravotního pojištění od MV v částce 190 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky za 12/2009 v částce 220 tis. Kč - vratka soudního poplatku v částce 4 tis. Kč - exekuce v částce 3 tis. Kč - vratka pojišťovny za ukončení pojistné smlouvy v částce 17 tis. Kč - dobropis v částce 5 tis. Kč - prodej vstupenek na ples MČ v částce 20 tis. Kč - náhrada v částce 4 tis. Kč - ostatní v částce 6 tis. Kč celkem tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 279 tis. Kč a byly tak přeplněny o 11 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím zde je plnění o 4 tis. Kč nižší než bylo plánováno. Konkrétně jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor ve Správě bytových objektů Praha Modřany za rok f) Neplánované odvody příspěvkovým organizacím z účetních odpisů zde je plnění přesně ve výši upraveného rozpočtu tj. v částce tis. Kč. V roce 2010 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modřanech v částce 300 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. - Správě bytových objektů Praha Modřany v částce tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí ztráty v hospodaření za rok 2009.

13 8 g) Vratky transferů od příspěvkových organizací vykazují plnění ve výši 541 tis. Kč. Jde o neplánované odvody PO v rámci jejich finančního vypořádání se zřizovatelem za rok h) Vratky sociálních dávek v částce 1 tis. Kč. Jde o vratky nesprávně vyplacených dávek sociální péče, které nebylo možno včas vrátit do státního rozpočtu (byly odvedeny v lednu 2011). i) Finanční vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2009 prostřednictvím hlavního města Prahy se promítá v záporné hodnotě tis. Kč. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky (ZBÚ) , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E plánované odvody PO ,91-4 F nepl. odvody PO /z odpisů/ ,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +1 I fin. vypoř. se SR za rok ,00 +0 Třída III. Kapitálové příjmy V této skupině nebyl plánován ani dosažen žádný příjem. - neplnění + překročení Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (konečný upravený této příjmové třídy).

14 9 Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hm. nouzi tis. Kč - snížení dotace na dávky soc. péče a dávky pomoci v hm. nouzi tis. Kč - dotace na příspěvek na péči oprávněným osobám tis. Kč - výkon sociálně právní ochrany dětí tis. Kč - dotace na výkon st. správy v oblasti soc. služeb 535 tis. Kč - dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí tis. Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tis. Kč - dotace pro integraci cizinců ze zemí mimo EU tis. Kč - Krajský program prevence kriminality hl. m. Prahy tis. Kč - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu tis. Kč Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno, že částka tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi nebyla MČ Praha 12 poukázána. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč. Plnění rozpočtu Vedlejší hospodářské činnosti bylo podle účelu do rozpočtu převáděných financí rozděleno do dvou relativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky tis. Kč a tak byly tyto transfery nesplněny na 76,82 %. Neplnění je způsobeno zejména nerealizací některých plánovaných prodejů, jejichž výnosy byly určeny k převodu do hlavního rozpočtu. B. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School) byl stanoven ve výši tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu skutečně dosažený za rok 2009, tak i ve skutečnosti mohla být do rozpočtu převedena přesně stejná částka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Schválená částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 byla schválena ve výši tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce 1 tis. Kč.

15 10 Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 450 tis. Kč, což je o 100 tis. Kč více než bylo plánováno. To je způsobeno vyšším počtem žáků z jiných obcí, kteří navštěvovaly školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky tis. Kč - dotace na sociální služby 801 tis. Kč - dotace na výplatu daru pro osoby invalidní ve třetím stupni invalidity 48 tis. Kč - dotace na obnovu knižního fondu pro Husovu knihovnu 78 tis. Kč - dotace pro školství Zdravé město Praha tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 50 tis. Kč - dotace na zkoušky odborné způsobilosti 150 tis. Kč - dotace na granty v sociální oblasti 30 tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga tis. Kč - dotace na požární ochranu SDH Cholupice 90 tis. Kč - dotace pro školství oprava tělocvičny ZŠ prof. Švejcara 900 tis. Kč a) neinvestiční dotace celkem tis. Kč - dotace na výst. dešť. kanal.a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť tis. Kč - dotace pro školství - rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Rakovského 350 tis. Kč - dotace na obnovu sportoviště Pertoldova tis. Kč - dotace na rekonstrukci veř. sportoviště K Dolům tis. Kč - dotace pro školství rozš. kapacity, zatepl. ZŠ a MŠ K Dolům, MŠ Větrníček tis. Kč - dotace pro školství výměna oken a dveří ZŠ a MŠ Na Beránku tis. Kč - dotace pro školství výměna oken a dveří ZŠ Angel tis. Kč - dotace na revitalizaci prostranství Písnická tis. Kč b) investiční dotace celkem tis. Kč - vratka daně z příjmu práv. osob za rok tis. Kč - dotace na akci Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe (EU, SR, HMP) tis. Kč - dotace pro ZŠ Angel na jazykové vzdělávání v rámci 1. výzvy progr. OPPA (EU, SR, HMP) tis. Kč c) ostatní dotace celkem tis. Kč Dotace celkem (a + b + c) tis. Kč Poznámka: Poslední dvě uvedené akce byly financovány podílově ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a hlavního města Prahy. Protože jsme prostředky souhrnně obdrželi z HMP a stávající rozpočtová skladba navíc neumožňuje zařazení prostředků z fondů Evropské unie do samostatné příjmové třídy, tak jsou tyto dotace uvedeny v Transferech z HMP.

16 11 Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k částky tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu ( tis. Kč) přeplnění o tis. Kč (105,52 %). Z jednotlivých příjmových tříd byla o 166 tis. Kč nesplněna třída I. Daňové příjmy, dále o tis. Kč přeplněna třída II. Nedaňové příjmy a o tis. Kč nesplněna příjmová třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 12.

17 12 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 Příjm. třída Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) v tis. Kč diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP , Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO ,91-4 F odvody PO /z odpisů/ ,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +1 I FV s HMP r ,00 +0 Tř. III. Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR , Tř.V. Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu , B Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu) ,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP ,00-1 z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +0 B transf. za žáky mimo obec , C ostatní transfery , PŘÍJMY CELKEM , překročení, neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2009

18 13 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r r r r r.2008 r.2009 r GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky v tis. Kč r r r r.2007 r.2008 r.2009 r.2010

19 14 Tabulka č. 7 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy Celkem * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

20 15 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery 715 *) Fin. vypoř.s HMP a SR x x Převody z VHČ Celkem * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč. GRAF č Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008 Skutečnost r.2009 Skutečnost r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

21 16 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP , , , ,63 Transfery ze SR , , , ,78 Vlastní příjmy , , , ,25 Zapojení vl.fondů , , , ,34 Skutečnost celkem , , , ,00 GRAF č. 4 Vlastní příjmy 14,80% Zapojení vl.fondů 10,29% Rok 2007 Transfery z HMP 42,04% Vlastní příjmy 15,99% Zapojení vl.fondů 11,50% Rok 2008 Transfery z HMP 45,15% Transfery ze SR 32,87% Transfery ze SR 27,36% Rok 2009 Rok 2010 Zapojení vl.fondů 25,40% Transfery z HMP 40,27% Zapojení vl.fondů 13,34% Transfery z HMP 49,63% Vlastní příjmy 14,25% Vlastní příjmy 14,62% Transfery ze SR 19,71% Transfery ze SR 22,78%

22 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k zapojeno z fondů do rozpočtu celkem tis. Kč, čímž se upravený financování zvýšil až na tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši tis. Kč. Toto zdánlivě nízké zapojení fondů do rozpočtu je podobně jako u výdajů způsobeno tzv. fiktivním zapojením fondů. Fiktivní zapojení fondů do rozpočtu je takové zapojení fondů při kterém jsou finanční prostředky v rámci financování sice narozpočtovány, ale z nejrůznějších důvodů nejsou potom do rozpočtu převedeny. Fond obnovy i zvl. účet Nová radnice totiž uvolňují finanční prostředky až na základě proplacených skutečných faktur. Přehled o průběhu financování k podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR % diference k sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 (3-2) (3/4) PŘÍJMY CELKEM , Financování celkem , z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv ,00 +0 vlastní 2. FRR účet darů (sociální) , FRR účet darů ,00 +0 (ekologie) 4. FRR účet darů (ostatní) , zvl. účet Nová radnice , Fond obnovy , Sociální fond ,00 +0 (zůstatek z r. 2009) 8. zvl. účet ,00 +0 Konkurenceschopnost (zbytek z roku 2009) Příjmy celkem, včetně financování ,

23 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený stanovil celkové výdaje ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2010 došlo ke zvýšení výdajové části o tis. Kč až na tis. Kč, což představuje nárůst o 67,49 %. B. Upravený Posílení výdajové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce tis. Kč z toho: - státní v souhrnné částce tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce tis. Kč - strukturální fondy Evropské unie, včetně spoluúčasti státního rozpočtu a hl. m. Prahy v souhrnné částce tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce tis. Kč z toho: - vlastní příjmy roku 2010 v částce tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 78,95 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. V rámci objektivizace vysokého nečerpání výdajů nutno uvést: Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je způsobeno zejména tzv. fiktivním nečerpáním výdajů, které v roce 2010 probíhalo takto: a) u Fondu obnovy v celkové částce ,3 tis. Kč z toho: - v rámci ORJ 0013 v částce ,3 tis. Kč - v rámci ORJ 0017 v částce 920 tis. Kč b) u zvl. účtu Nová radnice v částce tis. Kč z toho: - v rámci ORJ 0013 v částce tis. Kč c) u základního běžného účtu v částce ,7 tis. Kč z toho: - v rámci ORJ 0000 v částce ,7 tis. Kč Fiktivní výdaje celkem tis. Kč V prvních dvou případech byly sice finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. U zákl. běžného účtu (případ c) zase byla částka ,7 tis. Kč převedena na zvl. účet Nová radnice, ale protože převod mezi účty (fondy) není skutečným výdajem, tak se tato transakce neprojevila úbytkem na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva).

24 19 Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet Nová radnice jsou postaveny mimo MČ Praha 12. Z provedené bilance tzv. fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli správci jednotlivých organizačních jednotek vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky tis. Kč, což je na úrovni běžného roku. Z této částky připadá tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy (vnější zdroj) a tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce tis. Kč. Tabulka č. 11 O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) v tis. Kč diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství , péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , z toho: financování z rozpočtu ,45-60 fin. z FO, ÚZ , práce a soc. věci , z toho: provoz , dávky sociální péče , vnitřní správa , fond obnovy *) ,00 x 0022 sociální fond , výpočetní technika , ost. fin. výdaje - rezerva , CELKEM VÝDAJE , Poznámka: + přečerpání,- nečerpání *) V součtu celkových výdajů není započítána částka tis. Kč, což je zpětné čerpání z podúčtu A Fondu obnovy. Částka rozpočtem pouze prochází.

25 20 Tabulka č. 12 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok majetek životní prostředí inv.zákl.infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a sociální věci vnitřní správa výpočetní technika ostatní *) Celkem *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000 GRAF č. 5 v tis. Kč Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok majetek 0012 životní prostředí inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

26 21 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ ,90% ,93% ,55% ,74% životní prostředí ,35% ,90% ,86% ,96% inv.zákl. infrastr ,15% ,01% ,30% ,97% školství ,48% ,56% ,37% ,30% zdravotnictví ,36% 883 0,22% 50 0,01% 0 0,00% kultura ,67% ,69% ,41% ,84% doprava ,40% ,19% ,10% ,86% práce a soc. věci ,83% ,03% ,12% ,29% vnitřní správa ,81% ,93% ,29% ,81% výpočet. technika ,45% ,96% ,52% ,71% ostatní ORJ *) ,60% ,58% ,47% ,52% Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, Graf. č. 6 výpočet. technika 2% vnitřní správa 32% ostatní ORJ 3% práce a soc. v ěci 17% Rok 2007 doprav a 1% majetek MČ 1% zdrav otnictv í 0% kultura 2% životní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 13% školství 22% vnitřní správa 30% práce a soc. v ěci 18% ostatní ORJ 1% výpočet. technika 2% doprav a 2% Rok 2008 majetek MČ 4% kultura 2% životní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 10% školství 24% zdravotnictví 0% výpočet. technika 2% vnitřní správa 25% práce a soc. v ěci 13% doprav a 1% kultura 1% Rok 2009 ostatní ORJ 0% zdrav otnictv í 0% školství 22% majetek MČ 11% životní prostředí 6% inv.zákl. inf rastr. 19% výpočet. technika 2% vnitřní správa 26% práce a soc. věci 15% doprava 2% ostatní ORJ 1% Rok 2010 kul tura 2% majetek MČ 7% zdravotnictví 0% životní prostředí 8% inv.zákl. infrastr. 13% školství 24%

27 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r Finanční vypořádání za rok 2010 se uskutečnilo dne na Magistrátu hl. m. Prahy. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2010 městské části Praha 12 dne Jednání se zúčastnili: za městskou část: Bc. František Adámek, starosta Bc. Jan Marhoul, B.A., zástupce starosty Ing. Milan Nový, vedoucí EO za MHMP: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Josková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2010 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2011 ze dne Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.prahy za rok 2010: Městská část Praha o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m ,55 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m ,50 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2010 z MF ČR (pol.4111,4211) ,50 Kč - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ pol.4116) ,00 Kč - vratka příspěvku na péči (ÚZ pol. 4116) ,00 Kč - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2010 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) 30,00 Kč

28 23 b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m ,05 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2010 (pol. 4121,4221) ,30 Kč - doplatky podílu místních poplatků ,75 Kč 2. o b d r ž í při finančním vypořádání celkem ,09 Kč z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem ,09 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volby do ,00 Kč Poslanecké sněmovny PČR (ÚZ 98071) - doplatek dle bodu 3a Informace MF sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98216) ,09 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 0,00 Kč Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2010 pro využití na stejný účel v roce 2011 na akci: Revitalizace prostranství Písnická (ORG 41070) částka ,30 Kč Stavba Revitalizace prostranství Písnická byla zahájena v roce 2010 a v roce 2011 bude pokračovat dokončením revitalizace zeleně před ZŠ Písnická a doplněním multifunkční herní sestavy, což je vázáno na vydání územního souhlasu. Vzhledem k tomu, že stavba bude pokračovat roce 2011, žádá městská část o ponechání nedočerpané dotace. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/309/2011 ze dne byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2010 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 4. února Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98005, 98071, 98187, 98116, 98216) zašle městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/6/2011 ze dne na ZBÚ hl. m. Prahy č /6000 s použitím pol mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 4. března Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2010 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2010 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2011) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části: Zástupce MHMP:

29 24 D o d a t e k k záznamu z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2010 městské části Praha 12 konaného dne Při projednávání finančního vypořádání za rok 2010 dne uplatnili představitelé městské části další požadavek, a to na dofinancování vynaložených nákladů na uložení a likvidaci odpadů v roce Městská část Praha 12 prostřednictvím příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha - Modřany provozuje sběrný dvůr, na jehož provozování obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 účelovou neinvestiční dotaci ve výši tis. Kč (z kap.02 rozpočtu HMP). Dle dodatečného sdělení městské části skutečně vynaložené náklady na uložení a likvidaci odpadů Správy bytových objektů Praha - Modřany v roce 2010 činily tis. Kč a vykázaná ztráta této činnosti činila tis. Kč. Městská část ve své žádosti čj. P /2011 EO ze dne (v příloze) uplatnila požadavek na plnou úhradu této ztráty. Na základě žádosti MČ Praha 12 požádal odbor rozpočtu MHMP odbor ochrany prostředí MHMP (dále OOP MHMP), jakožto kompetentní místo, o vyjádření k vznesenému požadavku. Ze stanoviska OOP MHMP (v příloze) vyplynulo, že předložený hospodářský výsledek Správy bytových objektů Praha Modřany uvedený v příloze žádosti MČ Praha 12 plně nekoresponduje s výsledky finanční kontroly, která byla provedena pracovníky OOP MHMP dne Při kontrole byly předloženy doklady k nákladům na provoz sběrného dvora (označené UZ 00081) v souhrnné výši ,50 Kč. Dále do uvedeného hospodářského výsledku nebyly zahrnuty příjmy provozovatele za prodej druhotných surovin a příspěvků od kolektivních systémů na zajištění místa zpětného odběru vyřazených elektrozařízení v rámci sběrného dvora v celkové výši ,20 Kč. OOP MHMP proto souhlasí, aby v rámci finančního vypořádání mezi MČ Praha 12 a hl. m. Prahou byly MČ dokryty vynaložené náklady na provoz sběrného dvora ve výši ,30 Kč. Přestavitelé městské části Praha 12 souhlasí s tím, aby orgánům hl. m. Prahy byl v rámci projednávání závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2010 předložen požadavek na dofinancování nákladů sběrného dvora ve výši ,30 Kč. Za městskou část Praha 12: Za Magistrát hl. m. Prahy:

30 Rozpočtové změny Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2010 bylo skutečně realizováno celkem 89 rozpočtových změn v celkové částce tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XI. sériích. I. série RZ č. 1 - RZ č. 15 Schváleny usnesením rady městské části č dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o ,- Kč. II. série RZ č RZ č. 26 Schváleny usnesením rady městské části č z Výdajová část rozpočtu se zvýšila o ,- Kč. III. série RZ č RZ č. 29 Usnesení rady městské části č z Schváleny usnesením zastupitelstva městské části č. 393/2010 z Výdajová část rozpočtu se zvýšila o ,- Kč. IV. série RZ č RZ č. 47 Schváleny usnesením rady městské části č z Výdajová část rozpočtu se zvýšila o ,- Kč. V. série RZ č RZ č. 56 Schváleny usnesením rady městské části č z Výdajová část rozpočtu se zvýšila o ,- Kč.