ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R Rada městské části 1. s o u h l a s í ze dne Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2015 se "Závěrečným účtem Městské části Praha 12 za rok 2015" dle přílohy tohoto usnesení bez výhrad Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - zástupci starostky předložit "Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2015" ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 12 Poměr hlasů: 8 pro 0 proti 0 se zdrželo 1 mimo místnost PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A. - zástupce starostky Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru, Ing. Eva Šmídová - vedoucí oddělení rozpočtu OEK, Zdeňka Petříčková, Odbor ekonomický, Ing. Miloslava Trávníčková - vedoucí oddělení účetnictví OEK, Eva Brůšová, Odbor ekonomický Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-04470

2 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2015 Zpracovatelé: Ing. Robin Tampa, MPA ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny správci všech ORJ

3 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE GRANTY V OBLASTI KULTURY GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ GRANTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ ODBOR MAJETKU ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORJ INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ ŠKOLSTVÍ ORJ KULTURA ORJ 0017 DOPRAVA ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ SOCIÁLNÍ FOND ORJ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO) Příspěvkové organizace ORJ Školství Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚVODNÍ KOMENTÁŘ PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN AREÁL VINIČNÍHO DOMKU NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA

4 5.1 INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Úřad MČ Praha 12 + VHČ Příspěvkové organizace CELKEM HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ Souhrnný komentář Účet 311 pohledávky za odběrateli Účet krátkodobé poskytnuté zálohy Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti Účet 335 pohledávky za zaměstnanci Účet 381 náklady příštích období Účet 385 příjmy příštích období Účet 388 dohadné účty aktivní Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky Účet 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Pohledávky celkem Účet 321 závazky vůči dodavatelům Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům Účet 336 sociální zabezpečení Účet 337 zdravotní pojištění Účet 338 důchodové spoření Účet 342 jiné přímé daně Účet 343 daň z přidané hodnoty Účet 349 závazky k územním rozpočtům Účet 374 přijaté zálohy na transfery Účet 383 výdaje příštích období Účet 384 výnosy příštích období Účet 389 dohadné účty pasivní Účet 378 ostatní krátkodobé závazky Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy Závazky celkem PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA

5 4 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Celková rozpočtovaná částka na rok 2015 byla schválena ve výši tis. Kč. Plánované příjmy ve výši tis. Kč, výdaje ve výši tis. Kč a schodek kryt financováním (zapojení vlastních fondů a přebytků hospodaření minulých let) ve výši tis. Kč. Vyrovnanost příjmů a výdajů tak byla zachována. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu Celkové příjmy (po konsolidaci) dosáhly k částky tis. Kč, což představuje 118,47 % ve vztahu k upravenému rozpočtu ( tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Příjmová Druh třída příjmu Třída I. Daňové příjmy Třída II. Nedaňové příjmy Třída III. Kapitálové příjmy Transfery Třída IV. ze stát. rozpočtu Transfery z EU Transfery z HMP Transfery z VHČ Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění v tis. Kč diference k , , , , , , Celkem , neplnění + překročení Plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd je následující: 1) Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což činilo 99,57 % upraveného rozpočtu ( tis. Kč).

6 5 Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) příjmy z místních poplatků v částce tis. Kč byly oproti plánu nižší o tis. Kč, plnění dosáhlo 85,39 %. Nejlépe byly plněny místní poplatky ze psů (+ 20 tis. Kč) a ze vstupného (+1 tis. Kč). Nižší byly místní poplatky ze záboru veřejného prostranství ( tis. Kč), z ubytovací kapacity (- 63 tis. Kč) a za rekreační pobyt (-5 tis. Kč). b) správní poplatky v částce tis. Kč (100,98 %) byly překročeny o 55 tis. Kč. Nejlépe byly plněny správní poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+559 tis. Kč) a správní poplatky za vodní díla (+12 tis. Kč) a životní prostředí (+3 tis. Kč) vybírané odborem životního prostředí a dopravy. Plánované příjmy nebyly plněny o 379 tis. Kč u správních poplatků vybíraných odborem výstavby, o 80 tis. Kč u správních poplatků vybíraných živnostenským odborem, o 59 tis. Kč u správních poplatků vybíraných bývalým správním odborem (přestupky, CZECH POINT, matrika, ověřování). Rovněž došlo ke snížení správních poplatků za žádosti o splátkový kalendář na OEK o 1 tis. Kč. c) daň z nemovitosti byla vybrána ve výši tis. Kč (103,94 %) a byla tak překročena o 927 tis. Kč. 2) Třída II. Nedaňové příjmy byly celkově plněny v částce tis. Kč (263,50 %), což znamená zvýšení o tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy této skupiny tvořily: a) Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z vlastní činnosti v částce tis. Kč. Jednalo se v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2014 a telefonních poplatků nájemcům. Odvody PO skutečné odvody příspěvkových organizací byly realizovány ve výši 536 tis. Kč. Jednalo se o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů v částce 273 tis. Kč a přebytek z veřejně prospěšných prací u SBO v částce 163 tis. Kč a odvod z odpisů u Husovy knihovny v částce 100 tis. Kč. Příjmy z úroků v částce tis. Kč vysoko překročily rozpočtované příjmy na 487,60 %, a to z důvodu mimořádného příjmu výplatou úroků ze zvláštního termínovaného vkladu (PPF). b) Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby v částce 689 tis. Kč byly plněny na 105,98 %, tj. zvýšení o 39 tis. Kč. Přijaté vratky transferů v částce 660 tis. Kč byly vratky transferů od PO a ostatních organizací v částce 648 tis. Kč (ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 - vratka nedočerpané dotace HMP 57 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 - vratka nedočerpaného účelového příspěvku zřizovatele na opravy 10 tis. Kč, ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 vratka nedočerpaného příspěvku na provoz 98 tis. Kč, Husova knihovna v Modřanech vratka nedočerpaného příspěvku 8 tis. Kč, Koniklec vratka nedočerpané dotace MČ Praha 12 /grant z roku 2014/ 20 tis. Kč, vratka za nerealizovaný grant MČ Praha 12 z roku tis. Kč, Sociální služby MČ Praha 12 vratka nedočerpaného příspěvku 453 tis. Kč) a vratky sociálních dávek 12 tis. Kč.

7 6 c) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy vykazovaly skutečné plnění ve výši tis. Kč. Jednalo se např. o dary školství 200 tis. Kč, smlouva o partnerství k realizaci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita 100 tis. Kč, přijaté dary na ekologické účely (Den Země) 22 tis. Kč, přijaté dary na rozvoj obce tis. Kč, nadační příspěvek Nadace Partnerství na projekt Výsadba třešňové aleje 22 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 116 tis. Kč, náklady řízení 43 tis. Kč, sociální pohřby 19 tis. Kč, náklady správního řízení 16 tis. Kč, náhrada za ztracené dopisy 8 tis. Kč, splátka za péči o zvířata 39 tis. Kč, vratka za ZOZ 3 tis. Kč, nedočerpané mzdové prostředky za 12/ tis. Kč, neidentifikovatelné přijaté školné do roku 2005 (převod z depozit) 10 tis. Kč, restituce (převod z depozit) 200 tis. Kč, prodej vstupenek 59 tis. Kč, přeplatek pojistného dle protokolu o kontrole 1 tis. Kč, dobropis 2 tis. Kč a neidentifikované příjmy 20 tis. Kč. 3) Třída III. Kapitálové příjmy dosáhly částky 398 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z veřejné sbírky na Křížovou cestu. 4) Třída IV. Přijaté transfery (součet transferů ze SR, z VHČ a z HMP) dosáhly částky tis. Kč a byly tak plněny na 119,06 %. Z toho: a) Transfery ze SR činily tis. Kč a byly plněny na 100,00 %. b) Transfery z EU činily tis. Kč a byly plněny na 93,19 %. c) Transfery z HMP činily tis. Kč a byly plněny na 99,78 %. d) Transfery z VHČ byly realizovány v částce tis. Kč (727,31 %). Zahrnovaly převod do rozpočtu v částce tis. Kč a do Fondu obnovy v částce tis. Kč. 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje (po konsolidaci) byly čerpány ve výši tis. Kč, což je 79,23 % upraveného rozpočtu ( tis. Kč). Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ je uvedeno v bodě 3. Přehled plnění rozpočtu podle druhového třídění rozpočtové skladby (položek) včetně konsolidace je uveden ve výkazu 120 Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, přehled plnění rozpočtu podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy) je uvedeno ve výkazu FIN 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

8 7 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Poplatek ze psů , , ,25 101,12 101, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 000, ,00 0,00 0,00 0, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 78,14 78, Poplatek ze vstupného 1 000, , ,00 154,20 154, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 93,70 93, MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , ,25 85,39 85, Správní poplatky , , ,00 100,98 100, SPRÁVNÍ POPLATKY , , ,00 100,98 100,98 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , ,25 91,96 91, Daň z nemovitých věcí , , ,22 103,94 103, DANĚ Z MAJETKU , , ,22 103,94 103,94 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,22 103,94 103,94 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , ,47 99,57 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,48-190,20-190, PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI , , ,48-190,20-190, Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 ******* 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací , , ,60 217,93 217, ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM , , ,60 267,93 178, Příjmy z úroků (část) , , ,27 487,60 487, VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU , , ,27 487,60 487,60 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , ,39 288,16 259, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,50 105,98 105, PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY , , ,50 105,98 105, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,12 ******* ******* 222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 0, , ,12 ******* ******* 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ , , ,62 207,56 203,80

9 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, ,00 ******* ******* 2322 Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 ******* 226, Neidentifikované příjmy 0,00 0, ,00 ******* ******* 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,83 33,72 28, OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,83 419,29 294,15 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,83 419,29 294,15 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , ,84 319,04 263, Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 0, ,00 ******* *******

10 9 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0, ,00 ******* ******* 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 0,00 0, ,00 ******* ******* 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 0,00 0, ,00 ******* ******* V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , ,31 114,73 113, Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti , , ,85 727,31 727, Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) , , ,47 104,22 78, Převody z rozpočtových účtů , , ,76 ******* ******* 4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody , , ,67 165,53 98, Ostatní převody z vlastních fondů , , ,50 154,02 114, PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ , , ,25 297,97 193,60 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,25 297,97 193,60 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,25 297,97 193,60 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,56 278,29 187,69

11 10 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 110,12 99, Ostatní platy 9 000, , ,00 122,74 55, PLATY , , ,00 110,12 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 148,05 93, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 107,59 98, Odstupné , , ,00 118,69 87, Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 6 000, ,00 0,00 0,00 0, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , ,00 116,81 94, Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 110,99 99, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 112,35 100, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 115,71 103, Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 5 000, , ,00 32,56 27, POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , ,00 111,39 99,44 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,00 111,00 98, Ochranné pomůcky , , ,00 206,05 83, Prádlo, oděv a obuv 0, , ,00 ******* 61, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 74,78 61, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,69 158,58 83, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,35 93,22 84, NÁKUP MATERIÁLU , , ,04 115,30 83, Studená voda , , ,94 86,19 84, Teplo , , ,77 72,75 100, Plyn , , ,00 71,96 89, Elektrická energie , , ,19 65,56 92, Pohonné hmoty a maziva , , ,52 106,30 94, NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , ,42 74,64 93, Poštovní služby , , ,98 100,03 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,41 72,49 87, Služby peněžních ústavů , , ,62 69,75 69, Nájemné , , ,45 99,32 95, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 133,48 25, Služby školení a vzdělávání , , ,20 145,61 78, Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol , , ,63 80,96 92, Nákup ostatních služeb , , ,87 76,97 79, NÁKUP SLUŽEB , , ,16 80,61 75,52

12 5171 Opravy a udržování , , ,03 74,84 62, Programové vybavení , , ,10 15,88 39, Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , ,00 109,03 95, Pohoštění , , ,00 94,52 89, Účastnické poplatky na konference , , ,00 48,50 63, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 91,43 91, OSTATNÍ NÁKUPY , , ,13 74,43 63, Zaplacené sankce 0, , ,91 ******* 99, Poskytnuté náhrady , , ,00 64,70 61, Věcné dary , , ,20 98,05 97,72 11

13 12 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY , , ,11 122,10 91,91 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,86 81,72 74, Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 0, , ,00 ******* 100, Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 0, , ,00 ******* 100, NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 111,93 94, Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 0, , ,00 ******* 100, Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , ,00 4,86 64, NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,00 86,92 94,75 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM , , ,00 91,92 95, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , ,54 108,55 99, Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery cizím PO 0, , ,00 ******* 98, NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,54 126,86 99, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , ,00 101,43 100, Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů 0,00 0, ,08 ******* ******* 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,52 350,09 262, Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody 0, , ,97 ******* 100, Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0, ,13 ******* ******* 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , , ,70 500,95 370, Nákup kolků , ,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 99,63 67, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 373,00 ******* ******* 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 0,00 0, ,00 ******* ******* 536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM , , ,00 48,83 39,23 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , ,24 327,89 249, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 90,16 85, NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU , , ,00 90,16 85, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 99, Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 0, , ,00 ******* 100,00

14 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , ,00 76,99 87, OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 96,09 89,41 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 93,74 88, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,50 ******* 7, OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,50 43,93 1,76 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,50 43,93 1,76

15 14 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , ,60 216,84 170, Programové vybavení , , ,60 425,14 94, POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU , , ,60 425,14 94, Budovy, haly a stavby , , ,70 125,28 63, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,40 ******* 95, Dopravní prostředky , , ,00 99,81 99, Výpočetní technika , , ,00 93,42 98, Umělecká díla a předměty 0, , ,50 ******* 95, Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený , , ,00 100,19 85, POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , ,60 125,48 64, Pozemky 0, , ,20 ******* 100, POZEMKY 0, , ,20 ******* 100,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,40 138,78 66, Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 ******* 112, INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 0, , ,00 ******* 112,69 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 0, , ,00 ******* 112,69 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,40 139,60 66,63 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,00 201,40 139, S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) , , ,56-15,75-11,

16 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Počáteční zůstatek ,00 0, ,46 ******* ******* Příjmy celkem , , ,53 ******* ******* Výdaje celkem , , ,97 141,27 105, Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) , , ,02-356,58-265, Změna stavu , , ,56-23,10-17, Financování - třída , ,00 0,00 0,00 0,

17 16 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,56-15,75-11,97 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0, ,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0, ,00 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* *******

18 17 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* *******

19 18 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,56-15,75-11,97

20 19 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,47 99,57 99,57 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,84 319,04 263,50 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, ,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,25 297,97 193, PŘÍJMY CELKEM , , ,56 278,29 187, KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,73 498,68 375,52 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od region.rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní splátky půjčených prostředků ,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční přijaté transfery ,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů , , ,47 104,22 78,97 * Převody z rozpočtových účtů , , ,76 ******* ******* Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) , , ,67 165,53 98,33 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Ostatní převody z vlastních fondů , , ,50 154,02 114, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od region.rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční přijaté transfery ,00 0,00 0,00 ******* *******

21 od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých ,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých ,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,83 183,53 118,47 20

22 21 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,60 216,84 170,06 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,40 139,60 66, VÝDAJE CELKEM , , ,00 201,40 139, KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,73 498,68 375,52 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční transfery veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,00 101,43 100,00 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp ,00 0, ,08 ******* ******* * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,52 350,09 262, Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) , , ,97 ******* 100,01 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Ostatní převody vlastním fondům ,00 0, ,13 ******* ******* Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční transfery veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky reg. radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně

23 ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté ,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté ,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,27 116,54 79,

24 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,56-15,75-11, TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,56-15,75-11, KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ ,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,56-15,75-11, !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!! 23

25 24 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :32 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,00 Běžné účty fondů ÚSC , , ,56 Běžné účty celkem , , ,56 Termínované vklady dlouhodobé ,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé ,00 0,00 0, VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: