Závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Transkript

1 Stránka 1 z 10 Závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Hospodaření obce za rok 2010 vykázalo celkové : příjmy v částce ,26 tis. Kč v tisících Kč v tisících Kč v tisících Kč schválený upravený plnění rozpočet rozpočet k PŘÍJMY: DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , daň z příjmu FO ze SVČ ,90 125, daň z příjmů PO , , daň z příjmů PO za obce 81,20 81, DPH , , poplatky z ukládání odpadů , , daň z příjmů FO z kap. výnosů 121,44 121, poplatky za odnětí pozemků 0, popl. za likvidaci kom. odpadu ,40 185, poplatek ze psů 17 17,00 16, popl. za lázeňský nebo rekr. pobyt ,82 172, popl. za užívání veř. prostranství 0 0,00 0, poplatek ze vstupného 1 1,20 1, poplatek z ubytovacích kapacit 10 21,99 21, poplatek za VHP 60 50,00 50, odvod výtěžku z provozování loterií 15,18 15, správní poplatky 45 47,56 47, daň z nemovitostí ,94 566,93 CELKEM: , ,55 jedná se o přerozdělované příjmy za daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z kap. výnosů, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů právnických osob a za obec, DPH, daň z nemovitostí,poplatky (za ukládání odpadů, za likvidaci komunálního odpadu, ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze vstupného, z ubytovacích kapacit, za provozovaný VHP), odvod výtěžku z VHP, správní poplatky (EO, VHP, legalizace,vidimace) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: příjmy z poskytování služeb a výrobků 5,35 5, příjmy z poskytování služeb a výrobků ,22 673, přijaté nekap. příspěvky a náhrady 14,75 14, příjmy z pronájmu 30 42,70 43, přijaté nekapitá. příspěvky a náhrady 14,52 14, ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené 6,70 6, příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 62,75 61, příjmy z pronájmu ,07 96, příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 86,20 80, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,32 106, přijaté nekap. příspěvky a náhrady 8,65 8, příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,58 0, ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 0,12 0, ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 1,50 1,50

2 Stránka 2 z příjmy z pronájmu pozemků 3 3,19 3, příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 37,60 37, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,46 121, přijaté nekapitálové příspěvky 6,13 6, příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 39,72 39, příjmy z prodeje zboží 0 0,51 0, ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, přijaté nekapitálové příspěvky 10,39 10, příjmy z úroků ,21 264,21 CELKEM: , ,19 jedná se o příjmy za železný šrot, vodné, za asistenta v ZŠ, příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor (byt v KD, byty v PZ, byty nad KH, provozovny v OÚ)a služby s tím spojené, hřbitovní poplatky, příjmy od EKO-KOMU za tříděný odpad,svoz kom.odpadů podnik.,příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z akcí pořádaných OÚ, přeplatky tisku, plynu, náhrady za poškozené věci,za kopírování, příjmy z úroků KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: příjmy z prodeje pozemků 10 11,90 11, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 4 4,00 3, příjmy z prodeje ostatního DHM ,00 169,80 CELKEM: ,90 185,30 jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí (splátka čp.111), příjmy z prodeje pozemků (Matoušovi-splátka),, příjmy z prodeje plyn. přípojky k čp. 124 a 208 PŘIJATÉ DOTACE: 4111 neinvestiční přijaté transfery 40,18 40, neinvestiční přijaté dotace 371,04 371,04 371, ostatní neinvestiční transfery ze SR 0,00 0,00 CELKEM: 371,04 411,22 411,22 jedná se o neinvestiční transfer na volby do Parlamentu ČR (ÚZ 98071), do Zastupitelstev obcí (ÚZ 98187), na SLDB (ÚZ 98005) o neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu na školství ,-Kč na výkon státní správy ,- Kč PŘÍJMY CELKEM: 12968, , ,26 Celkové výdaje činily ,96 tis. Kč. VÝDAJE: vnitřní obchod: ostatní neinvestiční dotace 11,09 134,85 134, nespecifikované rezervy 18,91 0,00 0, ,85 134,85 příspěvek SMO Krkonoše a Horní Labe (+ příspěvek na příkopové rameno) silnice: nákup materiálu 15 4,50 4, nájemné 6,5 6,50 6, nákup služeb ,44 176, opravy a udržování ,85 113, budovy, haly a stavby 0 0,00 0, ,5 301,29 300,60

3 Stránka 3 z 10 údržba a opravy místních komunikací včetně zimní údržby, nájemné za pozemky pronajaté od Pozemkového fondu, ostatní záležitosti pozemních komunikací: ,64 111, ,64 111,64 přípravné práce, PD - chodník na dolení část obce ostatní záležitosti železniční dopravy neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0,00 0,00 0,00 pitná voda: drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 0,00 0, nákup materiálu 3 0,00 0, voda ,19 634, nákup ostatních služeb ,84 172, opravy a udržování ,14 181, Budovy, haly, stavby 600 0,00 0, ,17 988,16 nákup vody od MěVak Vrchlabí, správa, údržba a opravy místního vodovodu, odvádění a čištění odpadních vod elektrická energie 25 25,00 23, nákup služeb 15 10,89 10, opravy a udržování 50 2,98 2, ostatní nákupy DNM budovy, haly a stavby ,68 481, ,55 518,89 provoz ČOV - rozbory vody, elektrická energie, drobné opravy kanalizace, PD odkanalizování obce úpravy drobných vodních toků: nákup ostatních služeb 50 29,99 29, ,99 29,99 úprava terénu u potůčku základní školy: neinvestiční transfery obcím 337,72 337, nespecifikované rezervy 350 0, ,72 337,72 příspěvek na žáky obcím Vrchlabí, Horní Branná, ost. záležitosti předš. výchovy a vzdělávání: neinvestiční příspěvky PO , , budovy, haly a stavby 800 0,00 0, , ,74 neinvestiční příspěvek obce na činnost ZŠ (provozní náklady) ostatní záležitosti kultury: ostatní osobní výdaje 50 70,00 69, povinné pojistné na SZ 11 16,30 16, povinné pojistné na ZP 4 5,80 5,85

4 Stránka 4 z drobný DHM ,10 30, nákup materiálu 30 12,32 12, voda 5 6,70 6, plyn ,98 199, elektrická energie 55 54,70 53, nákup ostatních služeb 35 46,28 46, opravy a udržování 70 3,67 3, budovy,haly,stavby , kulturní dům - práce domovníka (ostatní osobní výdaje a pojištění), úklidové prostředky, materiál na drobné opravy, voda, plyn, el. energie, praní a mandlování ubrusů, revize hasicích přístrojů, nákup výčepního pultu a kompresoru zachování a obnova kulturních památek: neinv. transfery církvím a nábož. spol. 0,00 0,00 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, nár. a histo. povědomí: opravy a udržování 25 0,00 0, ,00 0,00 nebylo realizováno ost. záležitosti ochrany památek: opravy a udržování 15 0, účel. neinvest. transfery 15 0,00 0,00 nebylo realizováno ostatní záležitosti kultury: nákup mateirálu 12 0,46 0, nákup služeb 15 29,00 28, pohoštění 5 3,61 3, věcné dary 8 14,00 13, ,07 46,12 činnost SPOZ - vítání občánků, vítání prvňáčků, návštěvy občanů při příležitosti životního jubilea, posezení s důchodci, oslavy 130 let SDH sportovní zařízení v majetku obce: drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 6,41 6, nákup materiálu 10 3,39 3, PHM 10 4,53 4, nákup ostatních služeb 2,49 2, opravy a udržování 70 49,91 48, ,73 65,71 nákup materiálu na drobnou údržbu kabin, PHM - údržba lyžařských tratí, revize oprava zařízení kabin (nátěr střechy) ostatní tělovýchovná činnost: neinvestiční transfery občanským sdružením 20,00 20,00 20,00 20,00 příspěvek TJ Sokol na sportovní akce a vybavení ostatní zájmová činnost a rekreace: neinvest. transfery obč. sdružením 33,00 33, neivest. dotace nezisk. organizacím 0 2,00 2, nákup ost. služeb 23,90 23,90

5 Stránka 5 z účelové neinv.transf.nepod.fo 15,00 15, ,90 73,90 příspěvek AUTOKLUBU KRAKONOŠ, Klubu důchodců, Svazu postižených L.Malínský účast na hrách, údržba lyž. tratí TJ SVS Vrchlabí veřejné osvětlení: drobný DHM nákup materiálu 15 5,50 5, elektrická energie ,23 158, nákup služeb 15 26,94 26, opravy a udržování 0,00 0, ,67 190,24 nákup materiálu na opravy VO, el. energie, pronájem plošiny pohřebnictví: nákup materiálu nákup služeb 0 7,00 7, opravy a udržování 250 0,89 0, budovy, haly a stavby 250 7,89 7,88 údržba zeleně, výsadba stromů u UH výstavba a údržba místních inženýrských sítí budovy, haly, stavby 193,50 193, ,50 193,50 prodloužení plynovodu k čp 124 a 208- stavební dozor, doplatek faktury firmě Fesmont územní plánování: ostatní nákup DNM 0,00 0,00 0 0,00 0,00 změny ÚP - nerealizováno komunální služby a územní rozvoj: ostatní osobní výdaje 58 48,00 47, povinné pojistné na SZ 16 10,60 10, povinné pojistné na ZP 6 3,90 3, drobný DHM 20 28,26 28, nákup materiálu 32 14,94 14, pohonné hmoty a maziva 50 65,93 61, služby peněžních ústavů 8 10,07 10, nákup služeb 2 0,75 0, opravy a udržování 70 33,71 33, ost. neinvest. dotace 4 4,00 3, nákup kolků 0,50 0, platby daní a popl SR 2,60 2, stroje ,00 0, dopravní prostředky 1192, , pozemky 3,04 3, , ,69 ostatní osob. výdaje a poj. pracovníků a brigádníků, nákup drobného materiálu a nářadí,křovinořez,sekačka, pojištění vozidel, techn. prohlídka,phm,příspěvek SMO ČR, nákup komunální techniky a pozemků (od pí Jebavé) ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje:

6 Stránka 6 z budovy, haly a stavby 600 0,00 0, ,00 0,00 příprava k zástavbě lokality na RD-nerealizováno sběr a svoz komunálních odpadů: nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0 3,96 3, nákup materiálu 20 16,04 15, nákup služeb ,33 911, ,33 931,03 nákup popelnic, svoz popelnic, odvoz velkoobjemových kontejnerů, kontejnerů na tříděný odpad, poplatky za uložení odpadu na skládku, nákup pytlů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Stroje,přístroje, zařízení 18,00 18,00 18,00 18,00 vyhotovení PD na místní rozhlas - protipov. opatření péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: nákup materiálu nákup služeb 40 80,00 79, ,00 79,58 úprava dřevin, zdravotní řezy stromů, kácení stromů,výsadba nových stromů, likvidace černé skládky a úprava pozemku (v zatáčce) Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb 5,17 5, Věcné dary 3,12 3,12 8,29 8,29 nákup drobného materiálu, občerstvení -povodně (pomoc hasičů při povodních) ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče neinvestiční transfery občan. sdružením 21,50 21, ,50 21,50 Středisko rané péče Liberec, poskytování soc. sl. rané péče pro rod. s dítětem požární ochrana - dobrovolná část: studená voda 0,00 0, ostatní osobní výdaje 4 4,00 3, ostatní platby za provedenou práce 0,00 0, ostatní povinné pojistné 0,00 0, nákup materiálu 20 35,30 35, plyn 55 45,42 45, elektrická energie 25 24,40 22, pohonné hmoty a maziva 20 20,00 18, služby telekomunikací 3 3,20 3, služby školení a vzdělávání 5,10 5, nákup služeb 10 12,40 12, opravy a udržování ,77 112, nein. dotace obč. sdružením 1 1,00 1, ostatní neinvestiční transfery nezisk. org. 0,00 0, ,59 260,50 činnost zbrojmistra, plyn, el. energie, PHM, telefon, školení, drobné opravy,oprava hasičské techniky (automobil), příspěvek Okresnímu sdružení hasičů,

7 Stránka 7 z 10 zastupitelstva obcí: ostatní osobní výdaje ,90 600, povinné pojistné na SZ ,00 121, povinné pojistné na ZP 54 54,00 54, služby školení 5 0,36 0, cestovné 5 0,00 0, ,26 776,75 odměny členům zastupitelstva a pojištění s tím spojené, školení volby do Parlamentu ČR ostatní osobní výdaje 11,03 11, povinné pojistné na ZP 0,75 0, nákup materiálu 1,27 1, pohoštění 0,73 0, služby pošt 0,04 0, nákup ostatních služeb- 3,49 3, nespecifikované rezervy 0,24 výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR (ÚZ ) 17,55 17,31 volby do zastupitelstev ÚSC: ostatní osobní výdaje 11,40 11, povinné pojistné na ZP 0,75 0, nákup materiálu 1,05 1, nákup služeb 4,48 4, pohoštění 0,74 0, ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,58 19,00 18,41 výdaje spojené s volbami do Zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) činnost místní správy: platy zaměstnanců ,49 944, ostatní osobní výdaje 73 90,80 90, povinné pojistné na SZ ,69 246, povinné pojistné na ZP 80 85,00 84, ostatní povinné pojistné 5 4,32 4, prádlo 5 4,21 4, knihy 20 24,20 24, drobný DHM 50 9,70 8, nákup materiálu ,04 147, voda 2 0,88 0, plyn 77 64,38 64, elektrická energie 40 31,65 31, služby pošt 7 8,20 8, služby telekomunikací 45 49,50 49, služby peněžních ústavů 35 39,00 38, konzultační a poradenské služby 1 0, služby školení 20 16,80 16, nákup služeb 90 89,15 89, opravy a udržování 70 23,68 23, programové vybavení 16,92 16, cestovné 1 0,00 0, pohoštění 5 3,87 3,87

8 Stránka 8 z ostatní náklady j.n neinvestiční transfery obcím 8,28 8, nákup kolků 1,00 1, náhrady mezd v době nemoci 0, nespecifikované rezervy stroje, přístroje a zařízení 0,00 0, , ,10 platy zaměstnanců a pojištění s tím spojené, odborné knihy a časopisy, kanc. a úklidové potřeby, nákup materiálu, programy - Gramis, spisová služba,antivirus, prac.oděvy, sb. zákonů, voda, plyn, el. energie, poštovné, telefonní poplatky,bankovní poplatky, MěÚ Vrchl, platba za projednání přestupků, pojištění obce, revize, školení, pravidelný servis na počítač, drobné opravy, pohoštění, náklady na tisk zpravodaje, fotodokumentace k prováděným stavbám,nákup kolků, ostatní finanční operace: platby daní a poplatků 81,20 81,20 81,20 81,20 daň z příjmu za obec finanční vypořádání minulých let výdaje z fin.vypořádání min.let 2,06 2,06 vratka dotace za volby r ostatní činnost j.n poskytnuté neinvestiční přísp. a náhrady neinvestiční transfery obč. sdruž ostatní neinvest.transfery nezisk. org úhrady sankcí jiným rozpočtům účelové neinvest. transf. nepod. FO 100 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM: 17740, , ,72 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: příjmy: 16498,26 výdaje: , ,54 financování po konsolidaci: -6434,54 2) Údaje o zůstatcích na účtech obce: K běžný účet u KB ,81 ČMSS (spoření "Liška") ,90 celkem: ,71 PS k na účtech: ,03 KS k na účtech: ,71 změna stavu bank. účtů: ,68

9 Stránka 9 z 10 3) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Stav fondů k : rezervní fond fond odměn základní škola a mateřská škola Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí ,17 Kč. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku: rezervní fond fond odměn celkem , , ,17 Více k hospodaření PO Základní škola a mateřská škola je uvedeno v rozboru hospodaření PO ZŠ a MŠ, který je spolu s dalšími výkazy uložen na OÚ. 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům územní úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily ,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby a SLDB ve výši 4 457,10 Kč byly vráceny do stát. rozpočtu dne poskytovatel: účel položka čerpání % ÚZ Krajský úřad KHK na školství ,00 100,00 výkon státní správy ,00 100,00 Krajský úřad KHK volby do Parlamentu ČR ,20 0, Krajský úřad KHK volby do ÚSC ,70 0, Krajský úřad KHK SLDB ,00 0, celkem: ,90 0, ,10 vratka při finančním vypořádání roku 2010 vráceno v roce 2011 Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2010 V roce 2010 byly poskytnuty z rozpočtu obce následující příspěvky na podporu zájmových organizací, občanských sdružení a občanů : účel poskytnuto vyčerpáno Svaz postižených civiliz. chorobami, Kunčice n.l. zajištění akcí 3000, ,00 Klub důchodců, Lánov zajištění akcí 2000, ,00 AUTOKLUB, KRAKONOŠ, Dolní Branná provoz přepr. voz , ,00 TJ Sokol, Dolní Branná na činnost 20000, ,00 Středisko rané péče Liberec služby-dítě s postiž , ,00 Libor Malínský D.Branná 204 účast na hrách 15000, ,00

10 Stránka 10 z 10 celkem: 91500, ,00 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Přezkoumání hospodaření provedly zaměstnanci Krajského úřadu KHK, Odb. ekonomický - odd. kontroly obcí a analýz Bc. Jaroslava Machačová a Bc. Kamila Bašová na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst.1, zákona 128/2000 Sb. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech a Závěr zprávy: Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je přílohou k závěrečnému účtu. vyvěšeno: sejmuto: