OBEC NEZDENICE, IČO , NEZDENICE 72. Závěrečný účet Obce Nezdenice k Zveřejněn od:

Transkript

1 OBEC NEZDENICE, IČO , NEZDENICE 72 Závěrečný účet Obce Nezdenice k Zveřejněn od: do: včetně zveřejnění na elektronické úřední desce. výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bude uveřejněn 15 dnů před projednáním závěrečného účtu v zastupitelstvu obce Projednáno: Finanční výbor dne: Zastupitelstvo obce dne: bude projednáno dne: schváleno dne:....

2 REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Upravený rozpočet Výsledek od poč. roku Plnění v % , ,60 98,70 Běžné výdaje , ,38 97,94 Kapitá lové výdaje , ,00 98, , ,40 98, , ,38 98,59 Výdaje celkem Upravený rozpočet Výsledek od poč.roku Plněn í v % , ,87 85, , ,29 99, , ,16 87,48 Výsledek hospodaření: ,22 Kč úspora nákladů. PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ rozpočet skutečnost % Daň z příjmu FO ze záv.činnosti , ,82 100,52 Daň z příjmu FO ze sam. výděl.činnosti , ,27 97,05 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , ,81 99,72 Daň z příjmu právnických osob , ,05 99,96 Daň z příjmu PO za obce , ,00 99,65 Daň z DPH , ,00 97,16 Daň z nemovitostí , ,88 99,67 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP , ,00 98,92 Odvod z výherních hracích přístrojů , ,69 89,58 Celkem daňové příjmy , ,52 98,63 PŘEHLED OSTATNÍCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ rozpočet skutečnost % Správní poplatky , ,00 97,43 Poplatek za svoz komunálních odpadu od , ,00 99,99 občanů Poplatek ze psů , ,00 99,23 Odvod za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatek za užívání veřejného prostranství 3.000, ,00 77,33

3 Celkem ostatní daňové příjmy , ,00 99,69 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet skutečnost % 2111 Příjmy z poskytování služeb , ,20 98,06 Příjmy poplatek podnikatelský odpad 2112 Příjmy z prodeje zboží (kniha ) 1.000,00 280,00 28, Ostatní příjmy z vlastní činnosti (příjmy za , ,00 97,30 věcné břemeno pozemky) 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 99, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich , ,00 99,86 částí (vč.pronájmu pošta, KZ, školní byt, pronájem tělocvična ) 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1.000,00 250,00 25,00 (výs.vozík ) 2139 Ostatní příjmy z pronájmu hrobová místa 3.000, ,00 92, Příjmy z úroků , ,63 92, Příjmy z dividend (akcie ČS a.s. za rok , ,00 99, ) 2210 Přijaté sankční platby 2226 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Interreg 2310 Příjmy z prodeje drobného dl. majetku 8.000, ,00 88, Přijaté neinvestiční dary Nadace Dětikultura-sport , ,00 100,00 Uh. Hradiště + ostatní sponzoři Nezdenská skala 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Vratky záloh plyn, elektřina, voda, tisk, , ,55 90,50 vypravené pohřby DpS 2460 Splátky půjček SFRB (od občanů)-jistina , ,00 98,35 Celkem , ,38 97,94 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3113 Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodobého majetku pozemky 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 98,98 DOTACE PŘIJATÉ Pol Neinvestiční transfery z všeob.pokladní správy SR na volby do zastupitelstvem a PČR, na volbu rozpočet skutečnost % , ,00 97,78

4 Pol Pol prezidenta ČR Neinvestiční dotace na výkon st.správy a školství od KÚ Neinv.dotace ze stát.rozpočtu na VPP z ÚP Kč ,00, pro Základní školu Nezdenice převod průtokové dotace Kč ,40, od MMR na výměnu oken, výmalbu atd. ve škole Kč , , ,00 99, , ,40 98,42 Pol Neinv. přijaté dotace od obcí na , ,00 100,00 knihovnu od MěÚ Uh.Hradiště Pol Neinv. přijaté dotace od krajů Pol Inv. přijaté dotace se stát. rozpočtu Pol Převody z rozpočtových účtů (SFRB) , ,00 88,22 Pol Převody z vl. fondů hospod.činnosti Pol Inv. přijaté transfery ze státních fondů Pol Inv. transfer ze SR Pol Investiční přijaté dotace od krajů , ,00 100,00 Celkem , ,40 98,65 Splátky Státnímu fondu rozvoje bydlení úvěr (splatnost do 6/2012) : Čtvrtletní splátka ,00 Kč vč. úroků (anuitní splátka). V roce 2012 uhrazeno vč. úroků Kč ,15. K datu byl úvěr ze strany obce uhrazen. Splátky investičního úvěru od České spořitelny, a.s úvěr ve výši Kč ,00 na tělocvičnu (splatnost do r. 2023): V roce 2012 uhradila obec splátku jistiny Kč ,00 + úrok ,10 Kč. BĚŽNÉ VÝDAJE Položka Druh výdaje rozpočet skutečnost % 50.. Výdaje na platy, dohody, , ,00 93,92 odměny zastupitelstvu, odvody soc. a zdrav.poj Ochranné pomůcky 5.000,00 832,00 16, Prádlo SDH uniformy , ,00 96, Léky a zdrav. materiál 2.000, Knihy, tisk (tiskopisy, , ,68 91,88 knihovna, tisk zpravodaje) 5137 Drobný hmotný dlouh.maj , ,00 81, Nákup zboží 5139 Nákup materiálu , ,90 71, Úroky (půjčka+ běžný účet) , ,98 84, voda , ,00 79, Teplo- OÚ, KZ , ,62 94, Plyn tělocvična, pošta , ,00 77,95

5 5154 Elektrická energie , ,26 96, Pohonné hmoty , ,00 74, Služby pošt poštovní , ,00 65,98 poplatky 5162 Služby telecom , ,63 93, Služby peněžních ústavůbankovní , ,00 92,66 poplatky 5164 Nájemné 1.000, ,00 100, Konzultační, poradenské, 6.000, ,00 72,80 právní služby 5182 Záloha pokladny 5167 Školení, vzdělávání , ,00 81, Služby zpracování dat 5.000, Nákup služeb , ,40 77, Opravy a udržování , ,00 87, Programové vybavení , ,00 58, cestovné , ,00 77, pohoštění , ,00 90, Ostatní nákupy , Neinvestiční příspěvky , ,00 5,71 např. pohřebné, plnění za pojistné události atd Věcné dary- Nezdenská , ,00 79,12 skala, SPOZ, fotbalisté, hasiči soutěže poháry Celkem neinv.výdaje , ,47 80,70 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A DALŠÍ PLATBY Pol. Druh transferu rozpočet skutečnost % 5222 Neinvest.dotace obč , ,00 89,46 sdružením (IRPŠ Nezdenice 5.000,00, Honební společenstvo Nezdenice 5.000,00, TJ Sokol ,00, ČSV Kč 5.000,00, MAS, divadelní soubory NS, 5223 Neinvest. dotace církvím , Ostatní neinvest. dotace nezisk.org (příspěvek Okresnímu sdružení hasičů Uh.Hradiště 800,00, Hospic na Sv. Kopečku 1.000,00 Kč 3.000, ,00 60,00

6 5321 Neinv.dotace obcím , ,00 66,41 na žáky (Obec Šumice ,00 Kč NIN na žáky, Město Bojkovice NIN na žáky 2.000,00, MěÚ Bojkovice + veřejnoprávní smlouvy přestupky Neinvestiční dotace na , ,00 98,79 dopravní obslužnost Zlínskému kraji 5329 Ostatní neinv.dotace 9.000, ,00 73,64 (členský příspěvek Bojkovsko, Sdruž. obcí VM) 5336 Neinvestiční dotace , ,40 99,82 zřízeným PO přeúčtování pro ZŠ Peníze EU školám 5331 Neinvestiční příspěvky , ,00 100,00 zřízeným PO ZŠ Nezdenice 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním , ,00 88,22 fondům (dorovnání účtu SFRB) 5362 Platby daní a poplatků , ,00 99,05 státnímu rozpočtu (daň za obec za r. 2011, poplatky za vklad do KN ) 5365 Platby daní a poplatků 1.000,00 krajům, obcím a státním fondům 5364 Vratky transferů KÚ z r , ,00 80, volby, sčítání 5424 Náhrady mezd v době ,00 nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Celkem , ,40 85,56 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Územní plán 6121 Budovy,haly a stavby , ,29 99, Dopravní prostředky

7 6130 Nákup pozemků , ,00 81, Nákup strojů a zařízení , ,00 99,87 digitalizace kabelové TV Celkem , ,29 99,21 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH OBCE K Běžný účet Kč ,36 Úvěrový účet SFRB - stav účtu Kč ,15 Úvěrový účet ČS a.s. tělocvična - Kč ,00 vyčerpáno Zůstatek úvěru SFRB vč.úroků (splatnost do ) Kč 0,00 ČERPÁNÍ Z ÚČTU SFRB k Splátky jistiny od občanů (2460) r Kč ,00 Splátky úroků od občanů ( ) Kč 57,99 v r.2012 Splátka úroků z úvěru obcí SFRB a splátka Kč ,15 jistiny Celková měsíční splátka od občanů vč.úroků Kč 1.150,00 Úhrada občanům dle předložených faktur Kč - v roce 2012 Obci zbývá uhradit SFRB dle splátkového Kč 0,00 kalendáře vč. úroků do r Občané uhradili obci dle splátkových Kč ,99 kalendářů vč. úroků v r Stav účtu SFRB Kč ,15 Občané mají uhradit obci dle spl. kalendářů Kč ,00 Obec k neeviduje žádné nedoplatky z poskytnutých úvěrů od občanů.

8