Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2009 Dokument je k dispozici na

Transkript

1 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2009 Dokument je k dispozici na 1

2 Sumář rozpočtu na rok 2009 Schválený rozpočet na rok 2009 Třída 1 - Daňové příjmy ,20 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,60 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 - Přijaté dotace 3 626,30 a finanční operace Příjmy celkem ,10 Tvorba SF pol ,0 Přev.z BÚnaSF pol ,0 Příjmy po konsolidaci ,10 Třída 5 - Běžné výdaje ,70 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,70 Přev.fin.prost.z BÚ na SF -201,0 Přev.fin.prost.z SF na BÚ -200,0 Výdaje po konsolidaci ,70 Saldo: Příjmy - výdaje ,40 Třída 8 - Financování Splátka úvěru -200,0 Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec -176,3 Financování celkem -376,30 Návrh rozpočtu: přebytkový 2

3 Daňové příjmy - třída 1 v tis.kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin , Daň z příjmů fyz. osob ze samostané výdělečné čin , DPFO - kapitálové výnosy 450, DPPO 8 100, Daň z příjmů právnických osob za obec 450, , Daň z nemovitostí 2 100,00 Celkem: , Poplatek za zneč.ovzduší 5, Poplatek za odnětí ze ZPF 5, Poplatek za komunální odpad - občané 1 768, Poplatek ze psů 70, Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt 60, Poplatek za užívání veřejného prostranství 35, Poplatek ze vstupného 16, Poplatek z ubytovací kapacity 50, Poplatek za prov.vha 150, Odvod výtěžku z provozování loterií 60, Poplatky správní 200,00 Celkem: 2 419,20 3

4 Nedaňové příjmy - třída 2 v tis.kč rozpočet r Splátky půjček ze sociálního fondu 90, Těžba dřeva 100, Příjmy z úhrad dobývacích prostor 70, Kopírování v informačním středisku 3, Prodej zboží v IC 40, Příjmy z uveřejnění webových stránek 6, Příjmy z pronájmu vodohosp.majetku /1.JVS/ 250, Příjmy z pronájmu tělocvičny 120, Příjmy z pronájmu školní jídelny 10, Vstupné - KINO 185, Poplatky z knihovny - půjčovné 9, Příjmy z pořadan.kultur.akcí a ost.výdaje s tím spoj. 297, Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany 1 070, Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdol.zpravodaji 50, Příjmy z nájmů městských bytů 9 800, Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok , Příjmy z pronájmu pozemků 95, Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů 604, Nájemné z hrobových míst 70, Úhrady za vybud.inž.sítě při prodeji pozemku 500, Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů 550, Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO 11, Příjmy z recyklace 102,60 4

5 Úhrady za poskyt.služby místními tech.službami 80, Úhrady za služby sociální péče 55, Úhrada za poskyt.služby geri sestry v r.2008 od soused.obcí 17, Příjmy z pronájmu sálu hasičárny 6, Úhrada stravného zaměstnanci města 119, Příjmy z kopírování na radnici 12, Pokuty 12, Prodej vyřaženého majetku 2, Úhrada nákladů na přest.řízení 5, Úhrady za dočasné užívání komunikací 5, Úroky z BÚ 1 000,00 Celkem: ,60 5

6 Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis.kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r Prodej bytů , Prodej pozemků 3 000, Dotace na výplatu sociál.dávek 704, Dotace na výkon státní správy 1 571, Dotace na provoz ZŠ a MŠ 458, Dotace na VPP 270, Dotace od KÚ -úhr.částečně vyp.územního plánu 221, Tvorba SF ve výši 2,5% hrubých mezd 201, Příjem ze SF na BÚ - příspěvek na stravné 200,00 Celkem: ,30 6

7 Třída 5 a 6 v tis.kč, provozní a investiční výdaje Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r.2009 Lesní činnost: Mzda správce 82, Odvod SP 21, Odvod ZP 7, Materiál na ošetření lesního porostu 25, Služby /poradenská činnost/ 29,00 Celkem: 165,50 Inform.centr.: Mzda 125, Dohody o pracvní činnosti 50, Odvod SP 33, Odvod ZP 11, Úrazové pojištění - Kooperativa 0, Zboží 52, Materiál 6, Poštovné 2, Telefonní poplatky 7, Pojištění 1, Služby /ser.kop.,serv.progr.,ost./ 30, Cestovné 1,00 Celkem: 319,70 7

8 Silnice: Materiál na opravy chodníků, komunikací 50, Služby/zim.údr.,dopr.značení,údržba chod.a kom./. 310, Opravy 20, Cyklostezka u nádraží včetně PD 500, ZTV Gráfovec 940, Projektová dokumentace na místní komunikace 60, Projekt.dokumentace-ul.28.říjny,nám.T.G.Masaryka a ul.jiráskova 800, Parkoviště 9.května /přidělený grant/ 260, Projektová dokumentace - Šmelcovna 50,00 Celkem: 2 990,00 Pitná voda: Materiál 5, Pitná voda -služby /vodoměry, údržba/ 70, Opravy vodov.řadu 90, PD, přípojka k domu čp. 724 Pneuservis 90, ZTV Gráfovec-prodlož.vodovodu 100, Záložní čerpadlo do vrtu 40,00 Celkem: 395,00 Kanalizace: Pojištění 22, Údržba kanalizace 100, Výměna kalových čerpadel - 2 ks 180, Výměna míchadel - 2 ks 215, Studie Paris - kanalizace 37, Opravy a udržování kanalizací 300, Úhrady věcných břemen v Tušti, Klikově,Františkově 120, Projek.dokum.,Klikov,Tušť,Františkov- kanalizace 600,00 8

9 6121 Projektová dokumentace ZTV Gráfovec 50, ZTV Gráfovec 100,00 Celkem: 1 724,00 Úprava drobných vod.toků: 5171 Oprava mostku Hrdlořezy - Dvory n.luž. 136, oprava placena z povodňového konta 5171 Oprava mostku Hrdlořezy - Dvory n.luž. - vl.zdroje 330,00 Celkem: 466,00 Mateřské školy: Pojištění majetku 10, Služby - internet 5, Převod dotace na žáka od KÚ 124, Neinvestiční příspěvek od města 813, Konečná fa na PD při dokončení výstavby 50, II. etapa výstavby mateřské školy ,00 Celkem: ,40 Základní škola: Mzda správce a uklízečky tělocvičny 60, Odvod SP 16, Odvod ZP 5, Nákup DHIM pro základní školu 140, Pojištění 65, Služby (pl.výcvik,internet,servis kopírek) 200, Opravy v tělocvičně 20, Program Fenix 15, Převod dotace na žáka od KÚ 333, Neinvestiční příspěvek od města 2 884,00 9

10 6121 Staveb.úpravy suterénu ZŠ 1 000,00 Celkem: 4 738,70 Školní jídelna při základní škole: 5137 Nákup DHIM pro školní jídelnu 230, Neinvestiční příspěvek od města 301,00 Celkem: 531,00 Školní jídelny při mateř.školách: 5331 Neinvestiční příspěvek od města 104, Celkem: 104,10 KINO: Mzda správce 48, Mzdy - uklízečky,promítače,šatnáře 72, Odvod SP 34, Odvod ZP 12, Nákup DHIM 5, Materiál 5, Vodné 2, Plyn 40, Elektrická energie 35, Spotřeba PHM při přepravě filmů 3, Poštovné 17, Telefonní poplatky 4, Pojištění 7, Školení 1, Služby /půjčovné filmů,revize period.+elektr./ 250, Opravy 5, Cestovné 1,00 10

11 5192 Poplatek OSA 12, Věcné dary 1,50 Celkem: 555,60 Knihovna: Mzda 125, Odvod SP 33, Odvod ZP 11, Odvod - Kooperativa 0, Nákup knih, předplatné tisku 70, Nákup 2 ks regálů - konečná etapa 72, Nákup nového počítače pro veřejnost 9, Materiál 5, Poštovné 1, Telefon 8, Služby /internet,revize,servis kopírky apod./ 35,00 Celkem: 370,70 Kulturní akce: Koncerty,divad.představení 300, Poznávací zájezdy 85, Předplatné do Jih.divadla České Budějovice 67, Doprava do Jih.divadla České Budějovice 40,00 Celkem: 492,00 Internetová síť: Mzda 70, Odvod SP 18, Odvod ZP 6, Odvod - Kooperativa 0,80 11

12 5139 Kancelářský materiál 5, Poštovné 13, Telefonní poplatky 15, Pojištění 25, Správa a údržba internetové sítě 928,00 Celkem: 1 081,50 Ochotnické divad.: Neinvestiční příspěvek na provoz 10,00 Celkem: 10,00 Ost.zálež.veř.a sděl.pros.: Mzda 6,00 Suchdol.zpravodaj,místní rozhl Odvod SP 1, Odvod ZP 1, Materiál 2, Energie 1, Tisk SZ 120, Projekt a zhotovení vlajky,znaku města 10, Oprava místního rozhlasu 30, Dárky k vítání občánků 25, Dary při živ.jubil.občanů 15, Neinvestiční příspěvek měst /MDD,Mikuláš, ČSZ atd./ 120, Rozšíření místního rozhlasu 130,00 Celkem: 462,00 Ostatní tělových.čin.: Neinvestiční příspěvek od města 400, Grantový program 130,00 Celkem: 530,00 12

13 Lékařská služba první pomoci: 5311 Příspěvek 40, Celkem: 40,00 Bytové hospodářství: Mzdy 565, Dohody o provedené práci 138, Odvod SP 183, Odvod ZP 63, Úrazové pojištění 2, Odborná literatura 5, Nákup DHIM 210, Materiál 18, Vodné 610, Dodané teplo 1 580, Plyn 900, Elektrická energie 230, Teplá voda 740, Poštovné 4, Telefonní poplatky 20, Pojištění 160, Právní služby 70, Školení 6, Ostatní služby 775, Vyúčtování služeb rok přeplatky 200, Demolice vojenské kuchyně 250, Opravy 1 140, Cestovné 2,00 Celkem: 7 872,00 13

14 Pronájmy nebyt.prostor Mzdy 36, Odvod SP 10, Odvod ZP 3, Služby /údržba majetku/ 20,00 Celkem: 69,50 Privatizace bytů: Poštovné 8, Právní služby 680,00 Celkem: 688,00 Veřejné osvětlení: Materiál 100, Elektrická energie 760, Pojištění 5, Služby 25, Opravy 40, Rozšíření VO Gráfovec 50, Rozšíření VO u autobus.zastávky na vlakovém nádr. 30, Projektové dokumentace 30, VO stezka přes nádraží 40,00 Celkem: 1 080,00 Hřbitov: Mzda - referenta poplatků 40, Mzda správce hřbitova 18, Odvod SP 15, Odvod ZP 5, Materiál 3, Vodné 7,50 14

15 5154 Elektrická energie 2, Poštovné 2, Telefonní poplatky 2, Služby - vývoz kontejnerů, likvidace opušt.hrobů 110, Úpravy prostoru pod hřbitovem 80, Programa na evidenci hrobů 1, Projektová dokumentace na invest.akci - rozšíření hřbitova 80,00 Celkem: 367,50 Územní plánování: Rozšíření SÚP 673,00 Celkem: 673,00 Ostatní územní rozvoj: Úrazové pojištění - Kooperativa 1, Zpracování dat a studií k poskyt.grantům pro město 360, Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko 11,00 Celkem: 372,30 Komunální odpad: Mzda 273, Odvod SP 71, Odvod ZP 25, Úrazové pojištění - Kooperativa 1, Nákup igelitových pytlů 11, Materiál 2, Elektrická energie 3, PHM 3, Poštovné 11, Telefonní poplatky 9,00 15

16 5163 Pojištění 2, Služby AVE -TESCO 4 000, Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora 200,00 Celkem: 4 613,00 Ostatní skládky: Mzda správce skládky 18, Odvod SP 9, Odvod ZP 2, PHM 6, Odstranění nepovolených skládek 20,00 Celkem: 55,50 Místní hospodářství: Mzda 1 244, Mzda za dohody o prov.práci 150, Odvod SP 338, Odvod ZP 117, Úrazové pojištění - Kooperativa 5, Ochranné nápoje 2, Ochranné pomůcky 23, Obnova lékárničky 1, Nákup DHIM 60, Materiál 140, Vodné 4, Elektrická energie 35, Pevná paliva 20, PHM, maziva, oleje 200, Povinné ručení 40,00 16

17 5163 Ostatní pojištění 60, Nájemné za kyslíkové a plynové láhve 12, Školení 15, Údržba majetku města 200, Opravy městského majetku 600, Projektová dokumentace - přístřešek hospod.dvora 30, Nákup plošiny na převoz UNC 180, Repasovaná multikára 800, Sekačka na trávu Matra s nakladačem 500,00 Celkem: 4 776,50 Sociální dávky: Příspěvek na živobytí 700, Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu 4,80 Celkem: 704,80 Sociální služba: Mzda 192, Mzda geri sestry za 12/08 20, Odvod SP 55, Odvod ZP 19, Úrazové pojištění - Kooperativa 0, Zdravotnický materiál 5, Vybavení kanceláře 30, Úklidové prostředky,kancel.prostředky 23, Vodné 1, Plyn 15, Energie 4, PHM 5,00 17

18 5157 Teplá voda 1, Poštovné 3, Telefonní poplatky 11, Pojistné 6, Nájemné z kanceláře 10, Právní služby 2, Školení 2, Služby - správa PC 5, Cestovné 2,00 Celkem: 413,40 Hasiči: Refundace mzdy 15, Mzda správce hasičárny 18, Odvod SP 5, Odvod ZP 2, Odvod SP,ZP z refundace mezd 6, Ochranné oděvy 43, Nákup DHIM 76, Materiál 35, Vodné 16, Teplo 159, Elektrická energie 35, PHM 40, Telefonní poplatky 15, Pojištění 40, Školení 7, Služby 42,00 18

19 5175 Občerstvení při požárech 5, Opravy 30,00 Celkem: 589,00 Zastupitelé: Mzda 1 037, Odvod SP 153, Odvod ZP 93, Úrazové pojištění 2,50 Celkem: 1 286,00 Vnitřní správa: Mzdy 3 580, Mzdy - dohody 81, Odvod SP 931, Odvod ZP 323, Úrazové pojištění 17, Pitná voda pro veřejnost v budově radnice 2, Vybavení lékárničky 1, Předplatné tisku, odborné publikace,zákony 45, Nákup DHIM 573, Materiál 220, Vodné 20, Plyn 135, Elektrická energie 177, PHM 78, Poštovné 200, Telefonní poplatky 225, Povinné a majetkové pojištění 75,00 19

20 5163 Úrazové pojištění a havarijní 30, Nájemné 2, Nájemné z pozemků 32, Právní služby 70, Školení 70, Služby 900, Opravy 35, Programové vybavení 50, Cestovné 11, Repre fond starosti města 30, Neivestiční příspěvek svazku měst 11, Kolky 2, Daň z převodu pozemků 70, Půjčky ze SF 120, Nákup pozemků 200,00 Celkem: 8 317,00 Investiční transfery veř.rozpočtům: 5342 Převod fin.prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/ 201, Převod fin.prostředků ze SF na BÚ 200,00 Celkem: 401,00 Ostatní finanční operace: 5362 Daň z příjmů 450, Celkem 450,00 Finanční vypořádání min.let: 5366 Vypořádání dotace na volby r , Celkem 75,00 Ostatní činnost: Neinvestiční příspěvek Hospodářské komoře 5,00 20

21 5213 Příspěvek MAS Třeboňsko 7, Neinvestiční příspěvek svazu žen 5, Neinvestiční příspěvek svazu invalidů 8, Neinvestiční příspěvek PĚSLAV - OZVĚNA 4, Neinvestiční příspěvek Českému svaz včelařů 1, Neinvestiční příspěvek Mysliveckým spolkům 3, Neinvestiční příspěvek Českému rybář.svazu 3, Neinvestiční příspěvek klubu důchodců 2, Neinvestiční příspěvek hasičskému sboru Hrdlořezy 9,00 Celkem: 48,00 Ostatní výdaje: Úroky z úvěru 160, Poplatky bance 90,00 Celkem: 250,00 21