Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč jako mimořádný účelový příspěvek pro mateřské a základní školy na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2007 takto: , pol. 6351, org. 304, MŠ Pohádka v Praze ,- Kč (rehabilitace zahrady nové herní prvky) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši ,- Kč z investičního fondu školy a ,- Kč z rezervního fondu školy , pol. 6351, org. 305, MŠ Jahůdka v Praze ,- Kč (nákup konvektomatu v částce ,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši ,- Kč z investičního fondu školy a ,- Kč doporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy , pol. 5331, org. 306, MŠ Srdíčko v Praze ,- Kč (výměna oken ,- Kč, oprava umývárny ,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, org. 307, MŠ Hvězdička v Praze ,- Kč (pokračování výměny oken) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, org. 308, MŠ Tyršovka v Praze 12 0,- Kč (oprava střech ,- Kč, výměna oken ,- Kč)) Financování výše uvedených oprav bude následující: ,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy, zbývajících ,- Kč doporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy , pol. 5331, org. 311, MŠ Zvoneček v Praze ,- Kč (pokračování výměny oken v částce ,- Kč) akce ve výši ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, org. 312, MŠ Pastelka v Praze ,- Kč (výměna oken v přízemí v částce ,- Kč) ,- Kč z investičního fondu školy. Strana 1 (celkem 10)

2 8 3111, pol. 5331, org. 313, MŠ Podsaďáček v Praze ,- Kč (staveb. úpravy - obnova zazděných dveří ,- Kč, oprava podlahy, výměna krytiny ve třídě ,- Kč, terénní úpravy, opravy chodníků v zahradě ,- Kč ) Financování akce bude následující: ,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy, zbývajících ,- Kč doporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy , pol. 5331, org. 315, MŠ Sluníčko v Praze 12 0,- Kč (osazení termos. ventilů a hlavic v částce ,- Kč, výměna zabezp.zařízení ,- Kč, malování kuchyně a chodeb ,- Kč) Financování akcí bude následující: ,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy, zbývajících ,- Kč doporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy , pol. 5331, org. 318, MŠ Montessori v Praze ,- Kč (oprava sociálního zařízení v částce ,- Kč) akce ve výši ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 6351, org. 321, MŠ Větrníček v Praze ,- Kč (nové dopadové plochy a herní prvky v částce ,- Kč) akce ve výši ,- Kč z investičního fondu školy. mezisoučet celkem MŠ ,- Kč , pol. 6351, org. 101, ZŠ a MŠ ANGEL v Praze ,- Kč (oprava střech Hasova, Mladenovova ,- Kč, celková rekonstrukce soc. zařízení ,- Kč) ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 6351, org. 103, ZŠ prof. Švejcara v Praze ,- Kč 3113, pol. 5331, org. 103, ZŠ prof. Švejcara v Praze ,- Kč (zateplení B ,- Kč, oprava balkonů ,- Kč, přebroušení a lakování parket v tělocvičně ,- Kč) akce ve výši ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 6351, org. 104, ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze ,- Kč 3113, pol. 5331, org. 104, ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze ,- Kč (celk. rekonstrukce šaten ,- Kč, konvektomat ,- Kč, oprava vstupní rampy ,- Kč)) akcí ve výši ,- Kč z investičního fondu školy. Strana 2 (celkem 10)

3 , pol. 5331, org. 105, ZŠ Písnická v Praze ,- Kč (výměna oken 2. etapa ,- Kč, výměna osvětl. těles v tělocvičnách ,- Kč, výměna osvětlení chodby dle revizní zprávy ,- Kč) ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, org. 106, ZŠ Rakovského v Praze ,- Kč (výměna podlahové krytiny ,- Kč, malování tříd a chodeb ,- Kč, pokračování výměny ležatých rozvodů v kolektorech ,- Kč, pokračování výměny rozvodů SV a TUV ,- Kč ) ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, org. 108, ZŠ Smolkova v Praze ,- Kč (malování tříd, jídelny, kuchyně ,- Kč, výměna podlahy -.velká tělocvična ,- Kč) ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 6351, org. 109, ZŠ Zárubova v Praze ,- Kč 3113, pol. 5331, org. 109, ZŠ Zárubova v Praze ,- Kč (výměna podlahy tělocvična v částce ,- Kč, komplexní oprava sprch tělocvična v částce ,- Kč) akce ve výši ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, org. 110, ZŠ T.G.Masaryka v Praze ,- Kč 3113, pol. 6351, org. 110, ZŠ T.G.Masaryka v Praze ,- Kč (výměna osvětlení hl. budova - pavilon ,- Kč, výměna podhledů hl. budova přístavba ,- Kč) ,- Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, org. 120, ZŠ K Dolům v Praze ,- Kč 3113, pol. 6351, org. 120, ZŠ K Dolům v Praze ,- Kč (oprava oplocení a zídky ,- Kč, výměna oken - pavilon ,- Kč, výměna oken Palmetová ,- Kč, herní prvky, dopadové plochy ,- Kč) ,- Kč z investičního fondu školy. mezisoučet celkem ZŠ ,- Kč celkový součet MŠ a ZŠ ,- Kč Zdroj krytí: a) Fond rozvoje a rezerv vlastní v částce ,- Kč b) Příjmy roku nadrozpočtovaný odvod výtěžku z VHP z roku 2006 v částce ,- Kč Poznámka: Všechny příspěvky jsou účelové a příslušné výdajové a příjmové doklady musí příspěvkové organizace označit ÚZ a org Jednotlivé případy budou účetně vypořádány s OŠKV do 14 dnů po ukončení akce Strana 3 (celkem 10)

4 a nejpozději do U zapojení vlastních fondů je nutno označovat doklady příslušným ÚZ dle metodiky HMP a organizací Výše uvedené finanční prostředky lze použít výhradně k uvedenému účelu, to znamená nelze z nich hradit případné havárie. RZ č. 18 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok , pol. 5171, org. 302, MŠ Oáza v Praze ,- Kč (na pořízení zahradních lavic do školní zahrady) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Poznámka: Peníze jsou účelové a příslušné výdajové doklady musí být označeny ÚZ RZ č.19 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o ,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na rok 2007 v následující rozpočtové skladbě : 3513 (lékařská služba první pomoci), pol (nákup služeb) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu paušální částky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci na základě smluvního vztahu městské části a společnosti CODUM, s.r.o. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/50/2007 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č.20 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o ,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na rok 2007 (od ledna do srpna včetně) v následující rozpočtové skladbě : 3513 (lékařská služba první pomoci), pol (nákup služeb) ,- Kč Finanční částka bude použita na dofinancování úhrady paušální částky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci na základě smluvního vztahu městské části a společnosti CODUM, s.r.o. za měsíce leden až srpen Zdroj krytí:.fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 4 (celkem 10)

5 RZ č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na opravu střechy technického pavilonu Zárubova 971, 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanční částka je určena na opravu střechy technického pavilonu Zárubova 971 sídla Sociálně ošetřovatelského centra. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/52/2007 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 22 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/32 ze dne schválilo uvolnění finančních prostředků formou neinvestiční dotace pro místní lidové knihovny. Rozpočtová skladba: 3319 (záležitosti kultury), pol. 5331(neinvestiční příspěvek PO), č. org ,- Kč Finanční částka bude použita na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/49/2007 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 23 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč Pojišťovna Kooperativa ukončila šetření pojistné události poškození osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění ve výši ,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup chybějícího osvětlení vánočního stromu. Rozpočtová skladba: 3319 (záležitosti kultury), pol (drobný hmotný majetek) ,- Kč Zdroj krytí: Ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa. Strana 5 (celkem 10)

6 RZ č. 24 Posílení rozpočtu ORJ 0017 Doprava o 9.800,- Kč 2212 (silnice), pol (opravy a udržování) 9.800,- Kč Jedná se o pojistné plnění pojišťovny Kooperativa poškození laviček a koše v ulici Na Havránce. Finanční částka bude použita na úhradu nákladů spojených s opravou laviček a koše. Zdroj krytí: Ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa RZ č. 25 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (opravy, udržování) Kč 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (drob. hm. dl. majetek) Kč Finanční částka bude použita pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA (dále jen VOSA). Finanční prostředky budou použity na instalaci podružného vodoměru pro odečítání vodného bez stočného, pro potřeby pítka a zálivky zeleně. Na opravy poškozených zařízení způsobené vandalismem a k nákupu sportovního mobiliáře do areálu VOSA. Zdroj krytí: Zvláštní účet pro 3. Výzvu JPD 2 EU (přebytek z roku 2006). RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol (neinvest. příspěvek PO) org ,- Kč Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 6 (celkem 10)

7 RZ č. 27 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), pol (Budovy, haly, stavby), ÚZ 00090, ORJ 0613, ORG Viniční usedlost ,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 5/36 ze dne na rok 2007 ponechání účelové investiční dotace pro městskou část Praha 12 ve výši ,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na obnovu kulturní památky - Viniční usedlost, Chuchelská č.p. 6, Praha 4 Modřany. Zdroj krytí: Přebytek hospodaření z roku 2006 ponechaný na ZBÚ. Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ , protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 28 Posílení rozpočtu ORJ 0013 investice základní infrastruktury o ,- Kč ÚZ 00090, ORJ 0613, 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), pol (Budovy, haly, stavby), ORG Viniční usedlost Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 5/36 ze dne na rok 2007 ponechání účelové neinvestiční dotace pro městskou část Praha 12 ve výši ,-Kč na opravu roubené části objektu, kopii oken a dveří kulturní památky - Viniční usedlost, Chuchelská č.p. 6, Praha 4 Modřany. Zdroj krytí: Přebytek hospodaření z roku 2006 ponechaný na ZBÚ. Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ , protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 29 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), pol (Ostatní služby), ÚZ , ORG ,- Kč Usnesením rady městské části Praha 12 č ze dne bylo schváleno vystavení objednávky firmě První KEY STAV, a.s., Lánská 128, Třinec na práce související s vyklizením staveniště od materiálů a odpadů pro stavbu Oprava areálu Modřanské vinice. Tyto práce nebyly zahrnuty ve smlouvě o dílo a nejsou součástí předmětné stavby. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 7 (celkem 10)

8 RZ č. 30 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč Finanční částka bude použita na zajištění zadavatelských činností při zadání veřejné podlimitní zakázky Stavební úpravy prosklených atrií v objektu Základní školy Rakovského v Praze 12. Rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 31 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč Na základě pojistného plnění podle smlouvy uzavřené městskou části Praha 12 s pojišťovnou Kooperativa, byla uhrazena pojistka ve výši Kč. Jednalo se o pojistnou událost, která vznikla dne v areálu VOSA (projekt CZ / /0096) oprava vandaly zničeného dešťového svodu u altánu a zábran u sportovního hřiště. Rozpočtová skladba: 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (opravy, udržování) Kč Finanční částka bude použita na opravy poškozených zařízení způsobené vandalismem ve Veřejném oddechovém a sportovním areálu VOSA Zdroj krytí: Ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa RZ č. 32 Snížení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o částku ,- Kč 2212 (Silnice), pol.6121 (budovy, haly a stavby) ,- Kč (org Komunikace) Poznámka: Prostředky budou ponechány ve Fondu obnovy, což byl původní zdroj těchto finančních prostředků. RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce ,- Kč jako účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj), která bude použita na úhradu výdajů v rámci 2. Výzvy JPD 2 EU na akci Zkvalitnění veřejné Strana 8 (celkem 10)

9 infrastruktury ve vybraných lokalitách MČ Praha 12 Etapa 2005/2006. Částka byla městské části přidělena dne na základě Pokynu k nastavení rozpočtového limitu ISPROFIN R , evidenč. čís B1013, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, 2212 (Silnice), pol.6121 (budovy, haly a stavby) ,- Kč (UZ , org Komunikace) Zdroj krytí: Státní rozpočet viz Pokyn k nastavení rozpočtového limitu ISPROFIN R Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ , protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok RZ č. 34 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč na projekt 3. Výzvy JPD 2 Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA. Jedná se o proplacení podílu spolufinancování ERDF EU projektu z 3. Výzvy JPD 2 poskytnutím vyrovnávací investiční dotace. Finanční prostředky budou rozpočtovány takto: a) 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (ost. kapitálové výdaje j.n.) UZ , ORG ,- Kč Poznámka: Protože projekt 3. Výzvy JPD 2 EU byl dočasně financován z Fondu obnovy bude částka ,- Kč vrácena zpět do Fondu obnovy. b) 6402 (fin. vypořádání z min. let), pol (vratky veřej. rozpočtům), UZ , ORG ,- Kč Jedná se o vrácení prostředků Ministerstvu pro místní rozvoj. c) 6402 (fin. vypořádání z min. let), pol (přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů), UZ , ORG Jedná se vrácení finančních prostředků hl. m. Praze ,- Kč Poznámka: Rozpočtované částky ve výši ,- Kč a ,- Kč byly použity na vrácení finanč. prostředků dle výsledků kontroly projektu CZ / /0096 ze strany regionální pobočky Centra pro regionální rozvoj. Zdroj krytí: Hlavní město Praha viz dopis zn.: MHMP ROZ 2/64/2007 z Strana 9 (celkem 10)

10 Rozpočtové úpravy RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ve výši Kč z 3111 (Předškolní zařízení), pol (Budovy, haly a stavby), ORG ÚZ 610 Oprava jeslí v ulici Jordana Jovkova ,- Kč na 3111 (Předškolní zařízení), pol (Opravy a udržování), ORG , ÚZ 610 Oprava jeslí v ulici Jordana Jovkova ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí ve výši ,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (studená voda) z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (ostatní služby) ,- Kč ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanční prostředky ušetřené za zimní údržbu na pěších komunikacích budou použity na opravy herních prvků a mobiliáře na dětských hřištích, a dále na opravy laviček v plochách zeleně. Při zálivce nově vysázené zeleně na Obchodním náměstí nebude použit hydrantový nástavec s vodoměrem, pronajatý od Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., ale zálivka bude prováděna dovozem vody cisternou a bude uhrazena z pol 5169 ostatní služby. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 10 (celkem 10)