Rozpočet města Vracova na rok 2014 Rozpočet 2013

Transkript

1 Rozpočet města Vracova na rok 2014 Rozpočet Upr. R. Rozpočet 2014 I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace finanční vztahy ke třetím osobám P ř í j m y c e l k e m II. VÝDAJE 1. provozní výdaje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím příspěvek MŠ příspěvek MZŠ příspěvek ZUŠ příspěvek VPS finanční vztahy ke třetím osobám dotace ostatním subjektům kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky vratka dotace na sčítání lidu V ý d a j e c e l k e m

2 III. FINANCOVÁNÍ zůstatek z předchozího roku úvěry půjčka Volné prostředky k rozdělení kap pro dofinancování získaných dotací Tato zpráva je součástí průběžné řídící kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb. Vyvěšeno: Sňato:

3 Rozpis rozpočtu města Vracova na r Upr. rozpočet I. P ř í j m y Rozpočet Rozpočet 2014 Poznámka 1. Daňové příjmy Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti daň z příjmu PO daň z příjmu FO daň z nemovitosti DPH daň PO placená obcí ostatní daně Poplatky za domovní odpad Poplatky ze psa Poplatky z místa + skládky Poplatky ze vstupného Odvody z loterií Poplatky za zhodnocení stav.pozemku Správní poplatky Vypouštění škodlivých látek Nedaňové příjmy Příjem kino vstupné Příjem knihovna - poplatky Příjem infocentrum Příjem kabelová televize Prodej Vracovského zpravodaje Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK Bytové hospodářství + služby DPS nájemné + služby DPS tržby od klientů peč. služby Nebytové hospodářství + služby Nájemné za pozemky

4 Za třídění odpadu Eko-kom Úhrady z dobýv. prostor Pokuty Úroky z bankov. účtů Úrok z termínovaného vkladu Dividendy Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu Splátky půjček ze SF Úhrada věcného břemene Kapitálové příjmy Prodej majetku prodej pozemků Padělky Přísp. od občanů na kabel. televizi Dotace - na státní správu zateplení sportovní hala víceúčelové hřiště MZŠ Příjem do soc.fondu Fin.vztahy ke třetím osobám 6. Úvěry, půjčka Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace finanční vztahy ke třetím osobám 6. úvěry, půjčka P ř í j m y c e l k e m

5 II. V ý d a j e Rozpočet Upr. rozpočet Rozpočet Provozní výdaje + finanční vztahy kap. 702 kanal, ČOV 0 0 kap les odborná správa lesa kap komunikace povrch Jirásková, Ernestovská povrch Sokolská MK opravy prodloužení ulice Lesní (250 tis.), obměna doprav. značení (45 tis.) kap. 710 celkem kap školství MŠ + ŠJ - příspěvek obměna nábytku MZŠ + ŠJ - příspěvek obměna nábytku ZUŠ - příspěvek vybavení hud.nástroji DDM, oprava okna a podlaha kap. 714 celkem kap kultura a spol. org. MKK - energie + údržba mzdy + pojištění kulturní akce úprava vstupu nerealizováno v roce knihovna - drobné nákupy infocentrum - drobné nákupy kino - půjčovné, dr. výdaje rozhlas + kab.televize SOZ Vracovský zpravodaj rezervní fond rady Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory + spolky dle předložených žádostí s odůvodněním příspěvek FC na činnost příspěvek TJ Sokol energie kuželna příspěvek TJ Sokol na činnost

6 kap. 716 celkem kap správa pojistné poštovné + telefony pohonné hmoty energie poradenská činnost analýzy, žádosti o dotaci různé fin. výdaje revize, školení, program. a právní služby, ostraha, audit územní plán změny služby peněžních ústavů počítače, programy, DHIM obměna nábytku ostatní materiál.výdaje kancelářské potřeby, úklidové prostředky opravy a údržba radnice odvod do soc. fondu mzdy + pojištění nárust o 2 zaměstn. v r. (návrat z MD a Mě policie), valor. 2% daň PO placená obcí výdaje sociálního fondu městská policie hasiči - tech.prohlídky, údržba vybavení pojištění CAS kap. 719 celkem kap pečov. služba DPS - energie opravy, údržba materiálové výdaje mzdy + pojištění oprava balkonů Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky příspěvek Charitě Kyjov kap. 728 celkem kap. 739 komunální služby VPS - příspěvek nárust 1 zaměstnanec -posílení invest. fondu VPS komunální traktor -kanalizační přípojka VPS garáže VPS zateplení vrat, výměna oken

7 -nový příjezd ke strojovně leasing VIVID+štěpkovač opravy stadion opravy cest a chodníků, obnova laviček, nohej.kurtů, osazení oken doplnění dětských hřišť ELTODO příspěvek EKOR odvoz TKO nebyt.hospodářství - služby byt.hospodářství - služby kap. 739 celkem kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu ro rozp. opatření č. 1-3./ Rekapitulace kap. 702 kap kap kap kap kap kap kap kap stávajících + rozšíření o venkovní fitness zařízení 4. Kapitálové výdaje kap komunikace MK Lipinská, Kollárova značení ulic, směrovky bezbariérové chodníky a přechody převod z r. ZTV Padělky chodník Sokolská, Mlýnská MK Baráky, proj.dokumentace kap školství hřiště u MZŠ z toho dotace tis. soc. zázemí pro hřiště MZŠ

8 půdní vestavba MZŠ, proj.dokum kap kultura přenosné pódium kap správa střecha radnice, zdr.střediska havarijní stav kap komunální služby výkup pozemků odbahnění Vypáleného demolice budov na náměstí odstranění beton. základu, přesun z r revitalizace náměstí, PD PD včetně budovy bývalé ZŠ, přesun z r. rozšíření infocentra hasičská zbrojnice zateplení sportovní haly z toho dotace tis. Kč modernizace sport. haly územní studie Olšíčka separace bioodpadů smuteční obřadní síň odvod techn.vod koupaliště havarijní stav Splátky úvěrů tis. Sberbank, 972 tis. KB úroky z úvěrů vratka úvěru Rekapitulace výdajů: provozní výdaje + finanční vztahy kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky + vratka V ý d a j e c e l k e m