Město FRÝDLANT. Návrh rozpočtu r Rozpočtové provizorium 2013

Transkript

1 Město FRÝDLANT Rozpočtové provizorium 2013 P Ř Í J M Y Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadu Poplatek za provoz, shrom., a odstraňování komunálního odpadu Poplatky ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Poplatky - hrací automaty Odvod loterií a podobných her (dle zákona o loteríích-sázkové kanceláře ) Příjmy za zkoušky - autoškola odvod z výherních hracích přístrojů (dle zákona o loteriích IVT, VHP a ostatní hry) Ost.odvody z vybr.činností - ekologická daň (vraky) Správní poplatky Daň z nemovitostí P1 / Příjmy daňové c e l k e m Lesní hospodářství Pronájem pozemků pronájem veř.prostranství (nahrazuje míst.popl. Pol. 1343) Splátky půjčených prostředků (L.Kubátová-Betlém) splátka půjčených prostředků / ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Nájemné Školní jídelna Tržba kina Tržba městské knihovny Tržba městského muzea Tržba Betlém Tržba MIC Tržba Kaplička Tržby za Frýdlantský zpravodaj Tržby pečovatelské služby Tržby zimního stadionu Hřbitovní poplatky + pronájem nemovitosti Nájemné (ČOV) Nájemné.A.S.A Veřejné osvětlení - nájemné Nájemné BHF (byty) Nájemné BHF (nebyt. prostory) Nájemné TEPLO Frýdlant , Splátka půjčky TEPLO Frýdlant (+ úrok) pronájem veř.prostranství - náměstí nájemné MUDr. Sobotová Nájemné Nemocnice Frýdlant s.r.o. (doplatek zápočtu v r. 2014) Příjmy z poskytovaných služeb (tříděný odpad EKO-KOM) Příjmy z finančních operací (úročení na účtech) Příjmy z poskytování služeb (služby spojené např. se svatbou mimo pronájem) Ostatní nahodilé příjmy P2 / Příjmy nedaňové c e l k e m Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí Prodej majetku -Teplo s.r.o Prodej majetku - ostatní P3 / Příjmy kapitálové c e l k e m Příspěvek obcím s rozšířenou působností,výkon st. správy Neinvest. dotace od obcí (přefakturace za dojíždějící žáky r ostatní veřejnoprávní smlouvy) P4 / Dotace neinvestiční - celkem P5 / Dotace investiční - celkem 0 0 Příjem financování - portfolio 0 0 P6 / Příjem-financování - přijatý úvěr (dočerpání úvěru z r / 8123) P7 / P Ř Í J M Y C E L K E M P1+P2+P3+P4+P5+P P8 / z toho příjmy běžné P1+P2+P P9 / z toho dotace celkem P4+P

2 Město FRÝDLANT Rozpočtové provizorium 2013 VÝDAJE Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz Základní škola a základní umělecká škola FDL- suplování příspěvku z VHP (vč. Domečku ) Základní škola a základní umělecká škola FDL- příspěvek na odpisy Speciální školy - provoz Speciální školy - suplování příspěvku z VHP Speciální školy - příspěvek na odpisy CJ - provoz Opravy budov - školství V1 / Školství Středisko sociální péče V2 / Sociální péče Ostatní kulturní akce , Opravy památek (vč. podílu MF k dotaci z MK) Frýdlantský zpravodaj Kino Občanské záležitosti Městská knihovna Městské muzeum Betlém - provoz r Valdštejnské slavnosti MIC Kaplička V3 / Kultura celkem Funkcionáři, MR, MZ Správa MěÚ Radnice Administrativní budova čp Opravy majetku opravovaného, investovaného z Norských fondů - placeno z rezervy (analytiky na účtu) tis. Kč za rok ( ?) Sociální fond MěÚ POSEC INFO, propagace, reklama Pojištění majetku živelné a odpov V4 / Správa celkem Hasiči Frýdlant Hasiči Větrov Městská policie V5 / Ostatní celkem Údržba majetku města - komunální služby a územní rozvoj Hřiště Provoz zimního stadionu Hřbitov Veřejné osvětlení Péče o veřejnou zeleň Zimní a letní údržba silnic Úklid veř.prostr. - koše, kontejnery,černé skládky VPS - technické oddělení , Bytové hospodářství Frýdlant BHF - opravy DPS z příspěvku nájemníků Silnice - opravy chodníků a komunikací Komunální odpady VPP - vlastní zdroje Městská hala Náměstí - údržba a opravy Vodovody a kanalizace - ČOV (úroky z úvěru) V6 / Komunální služby celkem , Les Dopravní obslužnost Dopravní značení ČOV Dětská hřiště Komunální služby spojené s pozemky / platby daní a poplatků Využívání a zneškodňování odpadů - tříd.odpady Povodňové škody + kriz.řízení 50 50

3 Odvody DPH Města Frýdlant Odvody DPPO Města Frýdlant ,5366 Finanční vypořádání minulého roku úrok z úvěru - přefinancování ŠJ+další akce MF Příspěvky (odchyt toulavých psů a koček) ,5511 Členské příspěvky (SOLK,Eurorgion Nisa) Členský příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko Členský příspěvek pro SO Smrk Dar panu Semerádtovi dle usnesení ZM z r Platba poplatků - automobily z loňského roku 26 různé, pol rozdělení příspěvků z výnosů VHP a IVT r V7 / Mezisoučet V8 / Běžné výdaje celkem (V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7) V9 / Kapitálové výdaje celkem (K2) (min. 15% celkových výdajů rozpočtu) ,74% V10 / Financování (splátky jistin-úvěr ŠJ a ostatní akce, ČOV) V Ý D A J E C E L K E M (V8+V9+V10) Město FRÝDLANT Souhrnný rozpočet Běžné příjmy rozpočtu Běžné výdaje rozpočtu SCHODEK/PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu Celkový rozpočet - rekapitulace Běžné příjmy (P8=P1+P2+P4) Kapitálové příjmy (P3+P5) Financování - přijmy - přijatý úvěr, (P6) Běžné výdaje (V8) Kapitálové výdaje (V9) Financování - splátky jistin úvěrů (V10) SCHODEK/PŘEBYTEK rozpočtu roku STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Poč. stav finančních prostředků k vč. rezervy na účtu Příjmy běžné a kapitálové celkem Výdaje běžné, kapitálové a financování REZERVA NA ÚČTU k Zůstatek fin. prostředků k (poníženo o rezervu na účtu) Zůstatek fin. prostředků k / PORTFOLIO Stav dlouhodobých závazků k (max. 30% příjmů rozpočtu) Opravy majetku - min. 1% účtu 021-budovy a stavby k tis. Kč ,35% Hana Němcová

4

5