Rozpocet Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 8 040,00 přijaté transfery ,00 kapitálové 5 897,00 ostatní ,00

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové 8 040,00 přijaté transfery ,00 kapitálové 5 897,00 ostatní ,00 celkem příjmy ,00 Financování ,00 Příjmy + financování ,00 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 3 500,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ 1 500,00 daň z nemovitých věcí ,00 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 6 800,00 poplatek za psy 440,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 220,00 ostatní správní poplatky 6 500,00 Nedaňové 8 040,00 z vlastní činnosti 2 620,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 750,00 Kadaňské noviny 150,00 Ticketportál 320,00 ostatní příjmy 400,00 pronájem majetku 3 750,00 nájem z pozemků 770,00 nájem z bytů a nebytů 2 980,00 dary 0,00 neinvestiční sankční platby 1 670,00 pokuty městské policie 200,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 000,00 ostatní sankční platby 350,00 Přijaté transfery ,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 5 169,00 pěstounská péče - Úřad práce 2 640,00 Příjmy I. 2

3 druh příjmu Kapitálové 5 897,00 prodej nemovitostí 5 897,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej nemovitostí 300,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 87,00 Ostatní ,00 úroky z bankovních účtů 50,00 správa bytů - nájemné ,00 správa bytů - služby ,00 ostatní příjmy 500,00 Příjmy II. 3

4 Financování ,00 změna stavu na bankovních účtech ,00 Přebytek: daně ,00 Skládka 9 000,00 Správa bytů 1 300,0 Odbor výstavby ,0 ORR - Špitál ,0 ORR 500,0 OD 650,0 SÚ 150,0 rezerva - podíly 6 500,0 rezerva ,0 CELKEM ,0 Financování 4

5 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,00 Odbor životního prostředí ,00 Odbor dopravy ,00 Odbor regionálního rozvoje 4 100,00 Odbor výstavby ,00 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 5 500,00 Odbor sociálních věcí 8 534,00 Organizační složky 4 518,00 Příspěvkové organizace ,00 Ostatní výdaje ,00 celkem výdaje ,00 Výdaje 5

6 Odbor vnitřních věcí ,00 mzdové a sociální náklady ,00 platy ,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 200,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 4 401,00 pojistné z mezd 270,00 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 550,00 neinvestiční náklady 8 312,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 85,00 drobný hmotný majetek 400,00 nákup materiálu 1 350,00 pohonné hmoty 150,00 poštovné 500,00 telekomunikace a radiokomunikace 400,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 884,00 školení a vzdělávání 250,00 opravy a údržba 600,00 údržba budov do 300 tis. Kč + revize 250,00 programové vybavení 300,00 SPOZ 70,00 cestovné 100,00 pohoštění 200,00 GIS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 15,00 investiční náklady 1 052,00 programové vybavení 100,00 stroje, přístroje a zařízení 342,00 dopravní prostředky 610,00 OVV 6

7 Odbor životního prostředí ,00 údržba zeleně 4 702,00 investice v zeleni 2 708,00 údržba sportovišť 1 450,00 chytré hřiště 7 250,00 hřiště Šuplík - přesun z roku ,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 160,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 údržba cyklostezek 140,00 údržba naučných stezek 220,00 konzultace les 65,00 údržba lesů 180,00 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 358,00 veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava 390,00 psí útulek 300,00 deratizace a desinfekce 100,00 vodní hospodářství 365,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 840,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 90,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 326,00 OŽP 7

8 Odbor dopravy ,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 1 150,00 TSK s.r.o. - MAD 3 700,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 3 000,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 800,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 BESIP 170,00 zimní rekreační doprava 80,00 rekreační doprava 100,00 OD 8

9 Odbor regionálního rozvoje 4 100,00 Program na záchranu a obnovu nemovitostí MPR 700,00 územní plánování 310,00 regenerace MPR a MPZ 1 800,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 540,00 sanace Špitálského předměstí 750,00 ORRaUP 9

10 Odbor výstavby ,00 obnova osad Kadaně 3 000,00 zeleň ,00 úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa ,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 revitalizace parkánů, 1. etapa 5 000,00 cyklostezka Černovice 4 000,00 ostaní cyklostezky 4 000,00 školství ,00 údržba škol a školských zařízení ,00 kultura 1 100,00 fresky - klášter 600,00 ptačí domky 500,00 vnitřní správa ,00 údržba budov a hřbitova 9 000,00 zateplení pobočky knihovny 2 500,00 vnitřní zařízení hasičárny 5 700,00 investice do veřejného osvětlení 2 700,00 Orfeum 350,00 energie města 7 000,00 sportoviště ,00 ostatní sportoviště - údržba 3 000,00 zimní stadion - údržba 1 300,00 pozemní hokej - rekonstrukce budov 5 000,00 zimní stadion - systém odvětrávání 2 000,00 TSK s.r.o ,00 údržba veřejného osvětlení 1 400,00 dešťová kanalizace a fontány 680,00 hřbitov - budovy 360,00 opravy komunikací 1 400,00 modulové WC 75,00 správa odboru - projekty 3 000,00 OV 10

11 Stavební úřad 150,00 nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00 SU 11

12 Odbor školství, kultury a sportu 5 500,00 propagace města 1 250,00 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 100,00 Císařský den 2 200,00 Advent 200,00 Turistické informační centrum 800,00 Kadaňské noviny 250,00 Ticketportál 300,00 Příspěvek - projekt "Děti na startu" 100,00 OŠKS 12

13 Odbor sociálních věcí 8 534,00 činnosti odboru a ostatní služby 325,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 5 169,00 pěstounská péče 2 640,00 terénní program - spoluúčast 130,00 Tým pro děti a mládež - spoluúčast 37,00 Koordinace projektu "Inkluzivní vzdělávání" - spoluúčast 100,00 asistenti prevence kriminality - spoluúčast 93,00 Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 40,00 OSVaZ 13

14 Organizační složky 4 518,00 Městská policie 3 368,00 ochranné pomůcky 5,00 prádlo, oděv, obuv 160,00 drobný hmotný majetek 150,00 nákup materiálu 100,00 pohonné hmoty 320,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 800,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 1 000,00 cestovné 10,00 prevence kriminality a patologických jevů 5,00 kolky 14,00 nájemné 12,00 dálniční známka 2,00 stroje, přístroje a zařízení 500,00 Požární ochrana 1 150,00 drobný hmotný majetek 412,00 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 33,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 150,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 Civilní ochrana 0,00 krizový fond 0,00 Org.složky 14

15 Příspěvkové organizace ,00 Městská správa sociálních služeb 5 600,00 provoz 5 600,00 Kulturní zařízení Kadaň ,00 provoz KZK a městské knihovny ,00 sportovní hala - provoz 2 000,00 investice 980,00 Školská zařízení ,00 1.ZŠ 3 690,00 provoz obec 3 690,00 2.ZŠ 3 410,00 provoz obec 3 410,00 3.ZŠ 3 000,00 provoz obec 3 000,00 5.ZŠ 3 500,00 provoz obec 3 500,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 400,00 provoz obec 1 400,00 DDM Šuplík 1 480,00 provoz obec 1 480,00 ZUŠ 864,00 provoz obec 864,00 1.MŠ 680,00 provoz obec 680,00 3.MŠ 800,00 provoz obec 800,00 4.MŠ 860,00 provoz obec 860,00 6.MŠ 1 000,00 provoz obec 1 000,00 9.MŠ 1 790,00 provoz obec 1 790,00 10.MŠ 1 400,00 provoz obec 1 400,00 PO 15

16 Ostatní výdaje ,00 Transfery a dary ,00 sportovní organizace 2 900,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 600,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Vodní záchranná služba 10,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz 4 300,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku 5 000,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500,00 FK Tatran - A mužstvo 400,00 FK Tatran - údržba 400,00 SKP Úhošťany - údržba 20,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 2 000,00 příspěvky za členství - Euroregion, SHS 100,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 Ostatní výdaje ,00 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 2 000,00 nákup pozemků 300,00 poplatky bance 100,00 daň z nabytí nemovitých věcí 100,00 DPH 2 000,00 správa bytů - opravy, údržba, revize ,00 správa bytů - služby ,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 200,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 2 500,00 nájemné 200,00 energie sportovišť 4 800,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 635,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 163,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 273,00 udržitelnost multifunkční hřiště 600,00 udržitelnost č.p ,00 udržitelnost Löschnerovo náměstí 235,00 udržitelnost cyklostezka Želina 110,00 udržitelnost cyklostezka Prunéřov 410,00 udržitelnost Smetanovy sady 50,00 umělecké dílo NMF 1 000,00 ostatní výdaje 250,00 rezerva 9 241,00 Ostatní 16

17 Sociální fond Příjmy 1 614,00 převod zůstatku z roku ,00 příděl do fondu pro rok ,00 úroky Výdaje 1 614,00 penzijní připojištění 322,00 stravenky 550,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 42,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 489,00 rezerva 111,00 Sociální fond 17

18 náklady na Organizace města výnosy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , ,00 100,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 100,00 Kabelová televize Kadaň a.s , , , ,00 Nemocnice Kadaň s.r.o , , ,00 0,00 Celkem , , , ,00 organizace města 18