Rekapitulace příjmů za 1-3/2018

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 Rekapitulace příjmů za 1-3/2018 Rozpočet v tis. Kč Plnění v tis. Kč % daňové , ,51 23,98% nedaňové 8 030, ,32 35,58% přijaté transfery , ,76 39,45% kapitálové , ,87 70,84% ostatní , ,63 27,94% celkem příjmy , ,09 29,17% Financování , ,79 100,00% Příjmy + financování , ,88 45,97%

2 tis.kč Plnění % Financování , ,79 100,00% změna stavu na bankovních účtech , ,79 100,00%

3 druh příjmu tis.kč Plnění % Daňové , ,51 23,98% podíl na daních ze SR , ,18 25,97% DPFO - závislá činnost , ,71 30,38% DPPO - právnické osoby , ,73 21,52% DPPO - srážková daň 4 000, ,64 28,17% DPH - přidaná hodnota , ,10 25,91% daň z příjmu OSVČ 1 500,00 360,35 24,02% daň z nemovitých věcí ,00 308,09 1,03% poplatek za ukládání odpadu , ,46 25,54% ostatní daně a poplatky , ,43 42,43% poplatek za svoz odpadů 4 300, ,74 54,69% poplatek za psy 420,00 218,24 51,96% poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 74,45 37,23% příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 210,00 61,10 29,10% poplatky za odnětí půdy 24,01 daň z hazardních her 308,59 ostatní správní poplatky 7 000, ,30 29,46% ekologická daň 46,00 Nedaňové 8 030, ,32 35,58% z vlastní činnosti 2 500,00 837,20 33,49% pult centrální ochrany 1 000,00 327,67 32,77% parkovací automaty 800,00 170,02 21,25% Kadaňské noviny 200,00 47,49 23,75% ostatní příjmy 500,00 292,02 58,40% pronájem majetku 3 730, ,09 33,86% nájem z pozemků 770,00 528,35 68,62% nájem z bytů a nebytů 2 960,00 734,74 24,82% dary 50,00 50,00 100,00% neinvestiční 50,00 50,00 100,00% sankční platby 1 750,00 707,03 40,40% pokuty - městské policie 250,00 46,73 18,69% pokuty - přestupkové komise 150,00 45,30 30,20% pokuty - dopravní agendy 1 000,00 489,00 48,90% ostatní sankční platby 350,00 126,00 36,00% Přijaté transfery , ,76 39,45% příspěvek na výkon přenesené působnosti , ,40 22,21% činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 6 580,00 0,00 0,00% zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 1 071, ,40 101,87% mzdy Úřad práce 2 000,00 500,97 25,05% pěstounská péče - Úřad práce 2 496, ,00 101,92% příjmy z veřejnoprávních smluv 60,00 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 5. ZŠ - KÚ 445,17 445,17 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 3. ZŠ - KÚ 416,04 Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00 0,00 0,00% Terénní program - MPSV 2 185,00 0,00 0,00% Sanace rodiny - MPSV 1 890,00 142,29 7,53% Pilotní ověřění sociálního bydlení v Kadaní - MPSV 1 890,00 668,99 35,40% MěSSS - KÚ , ,18 100,00% Volba prezidenta republiky - KÚ 353,50 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - doplatek ,48 0,00 0,00% Domovníci - ÚP 64,82

4 druh příjmu tis.kč Plnění % Kapitálové , ,87 70,84% prodej nemovitostí , ,87 70,84% Strážiště I ,00 579,82 24,94% Strážiště II ,00 635,10 24,82% prodej nemovitostí , ,30 97,75% Prodej bytů Dvořákova ul ,00 654,36 24,51% Rafanda - prodej bytů na splátky 89,00 22,29 25,04% Ostatní , ,63 27,94% úroky z bankovních účtů 0,40 věcná břemena 300,00 104,91 34,97% správa bytů - nájemné , ,86 24,60% správa bytů - služby , ,66 27,35% pojistné plnění 95,20 250,84 263,49% ostatní příjmy 500,00 401,96 80,39%

5 Rekapitulace výdajů za 1-3/2018 Rozpočet v tis. Kč Čerpání v tis. Kč % Odbor vnitřních věcí , ,34 18,71% Odbor životního prostředí , ,05 14,02% Odbor dopravy , ,20 17,74% Odbor regionálního rozvoje 4 110,00 67,76 1,65% Odbor výstavby , ,65 3,67% Stavební úřad 150,00 0,00 0,00% Odbor sociálních věcí , ,87 19,50% Organizační složky 5 063,20 545,31 10,77% Příspěvkové organizace , ,39 38,08% Ostatní výdaje , ,92 34,17% celkem výdaje , ,49 20,90%

6 Odbor vnitřních věcí , ,34 18,71% mzdové a sociální náklady , ,63 17,20% platy , ,74 15,37% náhrady mezd v době nemoci 180,00 48,09 26,72% OON 5 869,00 746,73 12,72% ošatné 80,00 0,00 0,00% sociální pojištění , ,11 14,96% zdravotní pojištění 5 185,20 769,22 14,83% pojistné z mezd 325,40-2,94-0,90% vratky z roku 2017 mzdy - Úřad práce 2 000,00 536,68 26,83% refundace mezd 70,00 0,00 0,00% převod do sociálního fondu 1 830, ,00 100,00% neinvestiční náklady 9 775, ,36 31,35% ochranné pomůcky 60,00 2,65 4,42% knihy, tisk 70,00 13,14 18,77% drobný hmotný majetek 510,00 392,48 76,96% nákup materiálu 1 400,00 283,80 20,27% pohonné hmoty 250,00 38,31 15,32% poštovné 400,00 126,60 31,65% telekomunikace a radiokomunikace 350,00 81,31 23,23% poradenské a právní služby 400,00 104,11 26,03% nákup služeb 3 128,00 905,97 28,96% školení a vzdělávání 250,00 44,07 17,63% opravy a údržba 1 125,00 220,31 19,58% údržba budov do 300 tis. Kč + revize 300,00 108,26 36,09% programové vybavení 250,00 106,36 42,54% SPOZ 80,00 4,78 5,98% cestovné 150,00 38,69 25,79% pohoštění 230,00 27,91 12,13% GIS 200,00 0,00 0,00% dálniční známky 8,00 6,00 75,00% léky a zdravotnický materiál 14,00 1,78 12,71% Volba prezidenta republiky 404,08 Kadaňské noviny 250,00 44,44 17,78% vánoční výzdoba 350,00 109,31 31,23% investiční náklady 680,00 114,35 16,82% stroje, přístroje a zařízení 460,00 114,35 24,86% programové vybavení 220,00 0,00 0,00% mzdy jsou za období 1-2/2018

7 Odbor životního prostředí , ,05 14,02% údržba zeleně 5 670, ,07 18,13% investice v zeleni 2 788,00 911,57 32,70% údržba sportovišť 690,00 85,43 12,38% údržba zahrad Františkánského kláštera 350,00 79,25 22,64% ochrana přírody a krajiny 175,00 29,85 17,06% cyklostezka Suchý důl 80,00 0,00 0,00% údržba naučných stezek 200,00 0,00 0,00% konzultace les 50,00 0,00 0,00% údržba lesů 250,00 0,00 0,00% myslivost 25,00 0,00 0,00% odpadové hospodářství 590,00 80,42 13,63% veřejná doprava na akce města 400,00 21,06 5,27% psí útulek 280,00 44,72 15,97% deratizace a desinfekce 120,00 38,96 32,47% vodní hospodářství 140,00 4,24 3,03% TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 220,44 6,06% TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu 550,00 89,16 16,21% TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 1 045,00 268,64 25,71% TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 200, ,26 16,60% TSK s.r.o.- odvoz ostatních odpadů 90,00 21,37 23,74% TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 450,00 43,64 9,70% TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 650,00 0,00 0,00% chytré hřiště 5 500, ,47 22,99% chytré hřiště - vodní prvek 1 500,00 0,00 0,00% Roosveltovy sady 2 500,00 181,50 7,26% Dešťová kanalizace Úhošťany - III. Etapa 4 238,18 0,00 0,00%

8 Odbor dopravy , ,20 17,74% TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 945,00 186,56 19,74% TSK s.r.o. - MAD 3 800,00 779,96 20,53% TSK s.r.o. - zimní údržba 3 000, ,96 37,07% TSK s.r.o. - čištění města 4 200,00 97,62 2,32% TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 0,00 0,00% BESIP 100,00 32,21 32,21% rekreační doprava 80,00 30,89 38,61%

9 Odbor regionálního rozvoje 4 110,00 67,76 1,65% příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 2 500,00 0,00% územní plánování 210,00 0,00% ochrana památek a péče o kulturní dědictví 1 400,00 67,76 4,84%

10 Odbor výstavby , ,65 3,67% obnova osad Kadaně 6 500,00 115,68 1,78% Veřejné prostranství Úhošťan 6 500,00 115,68 1,78% doprava , ,42 3,11% chodníky a komunikace , ,84 2,37% revitalizace parkánů 9 200,00 602,58 6,55% školství ,00 54,29 0,51% údržba škol a školských zařízení ,00 54,29 0,51% kultura 3 500,00 0,00 0,00% Františkánský klášter - údržba 1 500,00 0,00 0,00% Kostelík Stětí - úsdržba 2 000,00 0,00 0,00% vnitřní správa , ,65 4,03% údržba budov a hřbitova 5 580,00 9,54 0,17% změna využití Dvořákova čp I. Etapa ,00 130,15 0,43% WC v lesoparku 3 700,00 0,00 0,00% investice do veřejného osvětlení 2 950,00 0,00 0,00% energie města 6 700, ,96 27,31% sportoviště 8 450,00 151,06 1,79% ostatní sportoviště - údržba 450,00 151,06 33,57% Skateboardové hřiště 8 000,00 0,00 0,00% TSK s.r.o ,00 525,57 17,91% údržba veřejného osvětlení 950,00 219,09 23,06% dešťová kanalizace a fontány 750,00 97,52 13,00% hřbitov - budovy 360,00 56,71 15,75% opravy komunikací 500,00 140,23 28,05% přeložení dlažby Strmá ulice 300,00 0,00 0,00% modulové WC 75,00 12,02 16,03% správa odboru - projekty 3 300,00 568,98 17,24%

11 Stavební úřad 150,00 0,00 0,00% nutné zabezpečovací práce 150,00 0,00%

12 Odbor sociálních věcí , ,87 19,50% činnosti odboru a ostatní služby 1 075,00 218,56 20,33% činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 6 580,00 943,10 14,33% pěstounská péče - dotace MPSV 2 496,00 236,60 9,48% pěstounská péče - převod ,77 38,09 0,83% Terénní program - spoluúčast 183,00 53,70 29,34% Terénní program - převod ,31 0,00 0,00% Terénní program - MPSV 2 185,00 499,05 22,84% Asistenti prevence kriminality - spoluúčast 157,05 37,48 23,87% Asistenti prevence kriminality - převod ,51 0,00 0,00% Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00 366,55 19,39% Sanace rodiny - MPSV 1 890,00 92,19 4,88% Sanace rodiny - spoluúčast 33,47 7,49 22,38% Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast 76,48 0,00 0,00% OP - Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - převod ,10 0,00 0,00% OP - Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV 1 890,00 178,03 9,42% IROP - Sociální bydlení Prunéřov , ,12 76,79% IROP - Sociální bydlení Prunéřov spoluúčast 542,61 0,00 0,00% IROP - Sociální bydlení Prunéřov ,50 84,00 1,72% Domovník - preventista 159,91

13 Organizační složky 5 063,20 545,31 10,77% Městská policie 3 204,00 356,71 11,13% ochranné pomůcky 10,00 0,00 0,00% prádlo, oděv, obuv 160,00 0,00 0,00% drobný hmotný majetek 100,00 0,00 0,00% nákup materiálu 150,00 41,35 27,57% pohonné hmoty 300,00 68,13 22,71% telekomunikace a radiokomunikace 100,00 22,47 22,47% školení a vzdělávání 150,00 45,14 30,09% nákup služeb 800,00 124,22 15,53% odtahy vozidel 20,00 7,26 36,30% opravy a udržování 500,00 43,63 8,73% poštovné 2,00 0,00 0,00% cestovné 20,00 0,00 0,00% prevence kriminality a patologických jevů 5,00 0,00 0,00% kolky 20,00 0,40 2,00% nájemné 5,00 2,61 52,20% dálniční známka 2,00 1,50 75,00% stroje, přístroje a zařízení 860,00 0,00 0,00% Požární ochrana 1 839,20 188,60 10,25% drobný hmotný majetek 186,00 0,00 0,00% ochranné pomůcky 500,00 0,00 0,00% prádlo, oděv a obuv 130,00 0,00 0,00% refundace 5,00 0,00 0,00% knihy, tisk 1,00 0,00 0,00% nákup materiálu 130,00 88,36 67,97% pohonné hmoty 140,00 11,79 8,42% telekomunikace a radiokomunikace 35,00 6,00 17,14% školení a vzdělávání 33,00 35,50 107,58% nákup služeb 50,00 12,42 24,84% cestovné 2,00 0,00 0,00% opravy a udržování 200,00 33,93 16,97% ostatní nákupy 5,00 0,60 12,00% zateplení střechy 7,00 0,00 0,00% stroje, přístroje a zařízení 72,00 0,00 0,00% dopravní prostředky 343,20 0,00 0,00% Civilní ochrana a obrana 20,00 0,00 0,00% účelová rezerva dle zákona č. 240/ ,00 0,00 0,00%

14 druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Příspěvkové organizace , ,39 38,08% Městská správa sociálních služeb , ,18 69,51% provoz 8 000, ,00 33,50% investice 500,00 0,00 0,00% dotace KÚ , ,18 100,00% Kulturní zařízení Kadaň , ,00 25,68% provoz KZK , ,00 27,04% investiční 1 215,00 0,00 0,00% Sportovní zařízení Kadaň , ,00 20,80% provoz , ,00 24,57% investice 2 400,00 0,00 0,00% multifunkční hřiště 800,00 210,00 26,25% Školská zařízení , ,21 36,59% 1.ZŠ 3 807, ,00 34,67% provoz obec 3 807, ,00 34,67% 2.ZŠ 3 282, ,00 33,52% provoz obec 3 282, ,00 33,52% 3.ZŠ 3 078, ,04 47,30% provoz obec 3 078, ,00 33,79% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 416,04 5.ZŠ 4 038, ,17 40,74% provoz obec 3 593, ,00 33,40% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 445,17 445,17 100,00% ZŠ a MŠ při nemocnici 1 370,00 460,00 33,58% provoz obec 1 370,00 460,00 33,58% DDM Šuplík 1 750,00 584,00 33,37% provoz obec 1 750,00 584,00 33,37% ZUŠ 864,00 288,00 33,33% provoz obec 864,00 288,00 33,33% 1.MŠ 710,00 240,00 33,80% provoz obec 710,00 240,00 33,80% 3.MŠ 840,00 280,00 33,33% provoz obec 840,00 280,00 33,33% 4.MŠ 900,00 300,00 33,33% provoz obec 900,00 300,00 33,33% 6.MŠ 1 020,00 340,00 33,33% provoz obec 1 020,00 340,00 33,33% 9.MŠ 1 810,00 600,00 33,15% provoz obec 1 810,00 600,00 33,15% 10.MŠ 800,00 268,00 33,50% provoz obec 800,00 268,00 33,50%

15 Ostatní výdaje , ,92 34,17% Transfery a dary , ,67 84,17% sportovní organizace 1 863,60 0,00 0,00% ostatní organizace 659,70 0,00 0,00% dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 600,00 600,00 100,00% Vodní záchranná služba 10,00 10,00 100,00% Nemocnice Kadaň s.r.o.- provoz , ,00 100,00% Nemocnice Kadaň s.r.o.- příspěvek na pořízení CT 5 000, ,00 100,00% příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 0,00 0,00% SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500, ,00 40,00% SK Kadaň - mládež 1 150, ,00 100,00% FK Tatran - A mužstvo 500,00 500,00 100,00% FK Tatran - mládež 680,00 680,00 100,00% Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 190,00 190,00 100,00% opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 2 000, ,00 100,00% Náboženská obec církve husitské v Kadani 70,00 70,00 100,00% příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS 100,00 92,67 92,67% příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 0,00 0,00% Egéria Kadaň - Benefiční hokejové utkání pro Péťu 41,00 41,00 100,00% Karate klub Kadaň - tatami 29,00 29,00 100,00% Pohoda fest - individální dotace 69,00 0,00 0,00% Děti na startu 100,00 0,00 0,00% Školství, kultura a sport 1 200,00 111,79 9,32% Turistické informační centrum 750,00 5,12 0,68% propagace 365,00 105,53 28,91% Školství 85,00 1,14 1,34% Ostatní výdaje , ,46 12,61% majetkoprávní úsek 400,00 10,63 2,66% pojištění 2 000,00 462,70 23,14% nákup pozemků 100,00 0,00 0,00% poplatky bance 100,00 17,18 17,18% zabezpečení lékařské pohotovostní služba - dotace KÚ 1 071,40 122,45 11,43% DPH 3 000,00 401,16 13,37% správa bytů - opravy, údržba, revize , ,97 21,16% správa bytů - služby , ,34 23,27% nájemné 100,00 14,28 14,28% udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 158,00 14,55 9,21% udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka -III.etapa Podhradí 191,00 7,52 3,94% udržitelnost čp ,00 408,04 17,57% udržitelnost Löschnerovo náměstí 190,00 11,43 6,02% udržitelnost cyklostezka Želina 50,00 0,00 0,00% udržitelnost cyklostezka Prunéřov 200,00 15,18 7,59% udržitelnost Smetanovy sady 50,00 0,00 0,00% příprava vstupu Františkánského kláštera do UNESCO 500,00 0,00 0,00% ostatní výdaje 300,00 131,48 43,83% finanční vypořádání dotací ,55 136,55 100,00% rezerva ,80 0,00 0,00% rezerva - podíl města na IROP pro příspěvkové organizace ,00 0,00 0,00%

16 Sociální fond 1 409,09 Upravený rozpočet Čerpání % Příjmy 2 200, ,95 101,45% převod zůstatku z roku ,00 401,92 108,63% příděl do fondu pro rok , ,00 100,00% úroky 0,03 Výdaje 2 200,00 822,86 37,40% penzijní připojištění 300,00 48,80 16,27% stravenky 1 252,00 279,73 22,34% kulturní a společenské akce 100,00 0,00 0,00% výročí 30,00 7,50 25,00% věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 510,00 486,75 95,44% bankovní poplatky 0,08 rezerva 8,00 0,00 0,00%