Schválený rozpočet 2013.xls. Rekapitulace příjmů

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové 7 023,00 přijaté transfery ,90 kapitálové ,00 ostatní ,00 celkem příjmy ,90 Financování ,00 Příjmy + financování ,90 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 3 000,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ 2 000,00 daň z nemovitostí ,00 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 8 300,00 odvod z loterií 400,00 odvod z VHP a jiných technických zařízení 7 000,00 poplatek za psy 465,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 380,00 ostatní správní poplatky 5 000,00 Nedaňové 7 023,00 z vlastní činnosti 1 880,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 700,00 Kadaňské noviny 180,00 pronájem majetku 3 343,00 nájem z pozemků 753,00 nájem z bytů a nebytů 2 590,00 dary 0,00 neinvestiční sankční platby 1 800,00 pokuty městské policie 300,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 200,00 ostatní sankční platby 180,00 Přijaté transfery ,90 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 36,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,90 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 3 700,00 Příjmy I. 2

3 druh příjmu Kapitálové ,00 prodej nemovitostí ,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej pozemků 300,00 prodej bytů 350,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 120,00 prodej pozemků - Strážiště III, lokalita Úhošťany 3 260,00 Ostatní ,00 úroky z bankovních účtů 200,00 věcná břemena 60,00 správa bytů ,00 Příjmy II. 3

4 Návrh rozpočtu 2012 Financování ,00 změna stavu na bankovních účtech ,00 Financování

5 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,60 Odbor životního prostředí ,00 Odbor dopravy ,00 Odbor regionálního rozvoje ,00 Odbor výstavby ,00 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 3 745,00 Odbor sociálních věcí 669,00 Organizační složky 3 522,00 Příspěvkové organizace ,60 Ostatní výdaje ,70 celkem výdaje ,90 Výdaje 4

6 Odbor vnitřních věcí ,60 mzdové a sociální náklady ,60 platy ,00 náhrady mezd v době nemoci 200,00 OON 3 067,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 4 140,00 pojistné z mezd 257,60 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 324,00 neinvestiční náklady 8 239,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 95,00 drobný hmotný majetek 300,00 materiál 1 400,00 pohonné hmoty 350,00 poštovné 900,00 telekomunikace a radiokomunikace 700,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 106,00 školení a vzdělávání 270,00 opravy a údržba 600,00 programové vybavení 80,00 SPOZ 70,00 cestovné 300,00 pohoštění 250,00 GIS 200,00 dálniční známky 6,00 léky a zdravotnický materiál 12,00 pronájem kopírky 50,00 investiční náklady 700,00 programové vybavení 300,00 stroje, přístroje a zařízení 400,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 66,00 platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek leasing auta 66,00 OVV 5

7 Odbor životního prostředí ,00 údržba zeleně 4 502,00 investice v zeleni 1 684,00 údržba sportovišť 1 290,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 100,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 údržba naučných stezek 170,00 konzultace les 38,00 údržba lesů 100,00 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 206,00 veřejná doprava na akce města 250,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 50,00 likvidace autovraků 15,00 vodní hospodářství 218,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 680,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 OŽP 6

8 Odbor dopravy ,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 760,00 TSK s.r.o. - MAD 4 200,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 2 500,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 100,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 350,00 BESIP 95,00 zimní rekreační doprava 80,00 OD 7

9 Odbor regionálního rozvoje ,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 180,00 regenerace MPR a MPZ 100,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 610,00 úprava zahrady č.p. 7 v Kadani 420,00 Informační centrum Kadaň ,00 ORRaUP 8

10 Odbor výstavby ,00 ROP ,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty ,00 zeleň 6 000,00 úpravy Löschnerova náměstí 6 000,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 cyklostezka 1 000,00 regenerace sídliště C - část A ,00 regenerace sídliště C - část F 5 000,00 školství ,00 údržba škol a školských zařízení 3 000,00 zateplení 3.MŠ 4 400,00 zateplení 2.ZŠ 1 000,00 vestavba 10.MŠ do 1.ZŠ včetně hřiště 8 100,00 kultura 500,00 fresky - klášter 500,00 vnitřní správa ,00 údržba budov 2 500,00 údržba hradeb 1 000,00 investice do veřejného osvětlení 774,00 energie města 9 200,00 správa bytů - investice 7 000,00 sportoviště ,00 ostatní sportoviště - údržba 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 500,00 multifunkční hřiště - údržba 240,00 multifunkční hřiště - energie 550,00 zimní stadion - údržba 1 300,00 zimní stadion - energie 4 350,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 atletická dráha ,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 200,00 TSK s.r.o ,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 veřejná WC 200,00 hřbitov - budovy 360,00 komunikace 750,00 správa odboru - projekty 4 500,00 OV 9

11 Stavební úřad 150,00 mapové podklady, dokumentace 5,00 odborné posudky 15,00 nutné zabezpečovací práce 130,00 SU 10

12 Odbor školství a kultury 3 745,00 školství 140,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 40,00 akce škol - služby 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 20,00 sport 85,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 70,00 sportovec města 15,00 kultura 3 520,00 propagace města 1 170,00 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 90,00 Císařský den 1 000,00 Advent 100,00 Městská galerie 280,00 Kadaňské noviny 250,00 publikační činnost 200,00 konference SHSČMS 130,00 OŠKS 11

13 Odbor sociálních věcí 669,00 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 274,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně - předfinancování 200,00 Centrum sociálních služeb Prunéřov - předfinancování 195,00 OSVaZ 12

14 Organizační složky 3 522,00 Městská policie 2 438,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 knihy, učební pomůcky, tisk 3,00 drobný hmotný majetek 80,00 nákup materiálu 150,00 pohonné hmoty 300,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 1 000,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 400,00 cestovné 5,00 prevence kriminality a patologických jevů 20,00 kolky 10,00 ochranné pomůcky 30,00 Požární ochrana 1 084,00 drobný hmotný majetek 59,00 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 20,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 250,00 Org.složky 13

15 Příspěvkové organizace ,60 Městská správa sociálních služeb 5 000,00 provoz 5 000,00 Kulturní zařízení Kadaň ,00 provoz KZK a městské knihovny ,00 sportovní hala - provoz 2 350,00 Školská zařízení ,60 1.ZŠ 3 632,90 provoz obec 3 632,90 2.ZŠ 3 581,60 provoz obec 3 581,60 3.ZŠ 3 167,10 provoz obec 3 167,10 5.ZŠ 3 307,20 provoz obec 3 307,20 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 463,00 provoz obec 1 463,00 DDM Šuplík 1 450,00 provoz obec 1 450,00 ZUŠ 870,00 provoz obec 870,00 1.MŠ 727,50 provoz obec 727,50 3.MŠ 871,80 provoz obec 871,80 4.MŠ 820,90 provoz obec 820,90 6.MŠ 912,60 provoz obec 912,60 9.MŠ 1 804,50 provoz obec 1 804,50 10.MŠ 1 502,50 provoz obec 1 502,50 PO 14

16 Ostatní výdaje ,70 Transfery a dary ,00 sportovní organizace 2 800,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 Grantový systém 200,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 dotace na železniční dopravu pro rekreační účely 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS 130,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/ MZ 17 96,00 Ostatní výdaje ,70 majetkoprávní úsek 650,00 pojištění 1 850,00 nákup pozemků 200,00 poplatky bance 250,00 daň z převodu nemovitostí 50,00 DPH 2 000,00 správa bytů ,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 150,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 3 700,00 nájemné 360,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 640,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 255,00 ostatní výdaje 250,00 rezerva - soudní řízení 2 800,00 rezerva 6 762,70 Ostatní 15

17 Sociální fond Příjmy 1 444,00 převod zůstatku z roku ,00 příděl do fondu pro rok ,00 Výdaje 1 444,00 penzijní připojištění 320,00 stravenky 460,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 24,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 459,00 rezerva 81,00 Sociální fond 16

18 výdaje na Organizace města příjmy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , , ,00 Technické služby Kadaň s.r.o , , ,00 30,00 Kabelová televize Kadaň a.s , , , ,00 Nemocnice Kadaň s.r.o , , ,00 0,00 Celkem , , , ,00 organizace města 19