Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 Projednáno v pedagogické radě Projednáno a schváleno školskou radou dne Mgr. Pavel Olšovský, ředitel školy Ostrava,

2 Název organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Sídlo: Kosmonautů 2218/13, Ostrava Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih Adresa: Horní 3, Ostrava Hrabůvka Ředitelka školy: Mgr. Hana Pušová (do ) Ředitel školy: Mgr. Pavel Olšovský (od ) Hlavní činnost organizace: Doplňková činnost: poskytování základního vzdělání poskytování předškolního vzdělání poskytování zájmového vzdělání poskytování školního stravování poskytování závodního stravování zaměstnanců škol realitní činnost IZO ředitelství: Součásti školy: základní škola školní družina mateřská škola školní jídelna MŠ Odloučená pracoviště školy: Patrice Lumumby 2528/14, Zábřeh, Ostrava 2

3 Obsah 1. Přehled příjmů za r Náklady z dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Průměrné počty a mzdy zaměstnanců v roce Výdaje na DVPP v roce Čerpání příspěvku ÚMOb Ostrava Jih a ostatní náklady z hlavní činnosti Doplňková činnost Hospodaření s fondy Čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb v roce Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kontroly a kontrolní systém Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

4 1. Přehled příjmů za r Dotace KÚ Moravskoslezského přímé výdaje na vzdělávání ÚZ ,00 Kč Účelové dotace: účelová dotace pro ZŠ z rozpočtu SMO sml. č. 17/ ,00 Kč účelová dotace pro MŠ z rozpočtu SMO sml. č. 17/ ,00 Kč dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ,00 Kč účelová dotace pro ŠJ/MŠ z rozpočtu SMO ,00 Kč účelová dotace projektu "Obědy do škol" ,20 Kč účelová dotace ESF z projektu "ŠABLONY II." ,96 Kč Dotace na provoz od ÚMOb Ostrava-Jih ,00 Kč neinvestiční ,00 Kč transfer na dopravu dětí MŠ ,00 Kč transfer na plavání žáků ,00 Kč Ostatní výnosy z hlavní činnosti celkem ,38 Kč Platby stravného ŠJ ,00 Kč Školné MŠ ,00 Kč Školné ŠD ,00 Kč Výnosy ze sběrové akce MŠ ,00 Kč Výnosy za duplicitní vystavení dokladů 400,00 Kč Příjmy za úhradu pracovních sešitů pro žáky a spol. akcí ,00 Kč Výnosy ŠVP ,00 Kč Výnosy LVK ,00 Kč Přijaté náhrady škod 2 859,00 Kč Úroky z bankovních účtů 171,08 Kč Časové rozlišení investiční dotace ROP ,80 Kč Čerpání fondů ,50 Kč Ostatní výnosy z činnosti 3 840,00 Kč Tabulka č. 1 4

5 2. Náklady z dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Přímé náklady na vzdělávání - ÚZ ,00 Kč mzdy ,00 Kč OPPP ,00 Kč náhrady z důvodů pracovní neschopnosti ,00 Kč odvody z mezd ,00 Kč zákonné pojištění ,00 Kč FKSP ,28 Kč DVPP ,00 Kč mzdové náklady na stravování zaměstnanců ,00 Kč OOPP 8 666,00 Kč preventivní prohlídky ,00 Kč DDHM ,40 Kč cestovné 7 836,00 Kč učební pomůcky ,60 Kč učební pomůcky pro 1. ročník ,00 Kč učebnice ,00 Kč pomůcky pro reedukované žáky ,00 Kč knihy 5 075,72 Kč Zůstatek dotace vrácený na účet KÚ 0 Kč Tabulka č Průměrné počty a mzdy zaměstnanců v roce 2018 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018: 45,7599 Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců: 35,225 Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců ZŠ: 24,7521 Průměrný přepočtený počet vychovatelek ŠD: 3,6632 Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců MŠ: 6,8097 Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců: 10,5349 Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců ŠJ v MŠ: 2,26 Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců ZŠ: 6,3066 Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců MŠ: 1,9683 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců v ZŠ v roce 2018: ,26 Průměrný plat zaměstnanců ve ŠD: ,81 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců MŠ: ,25 Průměrný plat ostatních zaměstnanců ŠJ: ,67 Průměrný plat ostatních zaměstnanců MŠ: ,36 Průměrný plat ostatních zaměstnanců ZŠ: ,77 Tabulka č. 3 5

6 4. Výdaje na DVPP v roce 2018 Název akce z dotace KÚ Moravskoslezského kraje počet účastníků částka v Kč Metodická poradna Studium pro ředitele ,00 Práce se skupinami žáků a třídami, které nás stojí hodně sil ,00 Hlas a jeho ochrana u pedagogických pracovníků ,00 Rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí ,00 Koordinace v oblasti ICT ,00 Instruktorský lyžařský kurz ,00 Programování zábavně? Jde to! Celkem ,00 Tabulka č. 4 Celkem bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v roce 2018 vyplaceno ,- Kč z dotace KÚ Moravskoslezského kraje. 5. Čerpání příspěvku ÚMOb Ostrava Jih a ostatní náklady z hlavní činnosti Čerpání příspěvku ÚMOb Ostrava-Jih v r a ostatní náklady z hlavní činnosti celkem ,78 Kč Potraviny ŠJ ,48 Kč Čisticí prostředky a materiál ,47 Kč Knihy, časopisy ,43 Kč Vybavení lékárniček 3 295,00 Kč DDHM ,44 Kč ODDHM ,00 Kč Nákup ostatního materiálu ,72 Kč Vodné, stočné ,54 Kč Vytápění ,92 Kč Spotřeba plynu 3 795,68 Kč Elektrická energie ,72 Kč Opravy a udržování majetku ,76 Kč Cestovní náklady ostatní ,00 Kč Cestovní náklady ŠVP a LVK ,00 Kč Služby pošt 3 756,00 Kč Telekomunikační služby a internet ,02 Kč Programové vybavení a IT služby ,00 Kč Služby zpracování mezd ,00 Kč Ostatní služby ,72 Kč Nájemné nebytových prostor ,00 Kč Služby peněžních ústavů ,50 Kč Náklady na plavecký výcvik žáků ,00 Kč Věcné náklady na stravování zaměstnanců ,00 Kč Semináře a školení zaměstnanců 8 933,00 Kč Ostatní zákonné sociální náklady 154,88 Kč Pojistné smlouvy-spoluúčast 3 000,00 Kč Odvod povinného podílu osob se zdravotním postižením ,00 Kč

7 Náklady na ŠVP ,00 Kč Náklady na LVK ,00 Kč Náklady na pracovní sešity, dopravu na plavání apod. hrazené z jiných zdrojů ,00 Kč Odpisy DHM ,00 Kč Opravné položky k pohledávkám 1 005,50 Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: ,13 Kč Tabulka č Doplňková činnost Výnosy z doplňkové činnosti celkem keramický kroužek pronájem prostor tržby z prodeje v obchodě ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady z doplňkové činnosti celkem spotřeba materiálu opravy a udržování náklady na energie prodané zboží-obchod náklady na mzdy ,46 Kč ,00 Kč 4 900,00 Kč ,25 Kč ,21 Kč ,00 Kč Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: ,54 Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: Výsledek hospodaření celkem: (z hlavní i doplňkové činnosti) Tabulka č ,60 Kč ,54 Kč ,14 Kč 7. Hospodaření s fondy FOND stav k v Kč tvorba fondu v Kč čerpání fondu v Kč stav k v Kč Fond odměn , ,00 0, ,00 FKSP , , , ,65 Rezervní fond , , , ,29 Investiční fond , , , ,00 Tabulka č. 7 7

8 8. Čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2018 Příjmy: zůstatek z r ,53 Kč příděl 2 % z vyplacených mezd ,12 Kč Příjmy za rok 2018 celkem: ,65 Kč Výdaje: příspěvek na rekreaci zaměstnanců ,00 Kč odměny k výročím 4 000,00 Kč čerpání služeb jiné organizace ,00 Kč příspěvek na stravování zaměstnanců ,00 Kč Výdaje za rok 2018 celkem: ,00 Kč Tabulka č Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Při poskytování informací veřejnosti postupovala Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V kalendářním roce 2018 nebyla výše uvedené organizaci podána žádná písemná ani ústní žádost o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona č. 106/1999 Sb., 13, 14, a ředitel výše uvedené organizace nevydal žádné rozhodnutí podle 15 a neřešil ani žádné odvolání podle 16. Tabulka podle 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Celkový počet podaných písemných žádostí o informace 0 Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 Počet soudních rozsudků, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona 0 Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Tabulka č Kontroly a kontrolní systém Organizace má zpracovány směrnice o oběhu účetních dokladů a vnitřním kontrolním systému, v nichž jsou stanoveny pravomoci příkazců operací, správce rozpočtu i hlavní účetní a způsob provádění a vykazování řídících kontrol. Součástí směrnic jsou podpisové vzory jednotlivých zaměstnanců s uvedením zmocnění. O provedených řídících kontrolách v organizaci jsou 8

9 vyhotoveny písemné záznamy nebo je provedení kontroly doloženo podpisem pracovníka provádějícího kontrolu přímo na kontrolovaných dokladech. Organizace má vypracován seznam identifikovaných rizik a pravidelně provádí jejich analýzu. V průběhu roku 2018 nebyly zjištěny řídícími kontrolami nedostatky a kontrolní systém byl vyhodnocen jako účinný. Výsledky vnějších kontrol a jejich doporučení jsou v organizaci vždy vyhodnoceny a dále využívány. V průběhu roku 2018 byly provedeny tyto kontroly: - Interní řídící kontroly 4 x nebyly zjištěny nedostatky, - Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih oddělení kontroly a interního auditu č. j. VSK/6/2018 nebyly zjištěny nedostatky. Přehled uskutečněných interních řídících kontrol v roce 2018 Dne Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Specifikace předmětu kontroly: bankovní a pokladní doklady, faktury, pokladní doklady. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Specifikace předmětu kontroly: bankovní a pokladní doklady, faktury, pokladní doklady. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Specifikace předmětu kontroly: bankovní a pokladní doklady, faktury, pokladní doklady. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Specifikace předmětu kontroly: bankovní a pokladní doklady, faktury, pokladní doklady. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 9

10 Z hlediska kontrolního systému lze konstatovat: - pravidla pro zadávání veřejných zakázek byla respektována, - porušení principu finančního řízení a kontroly veřejných financí, spočívajícím v ovládání všech činností v procesu schvalování, zpracování, evidování a kontroly operací jednou osobou nenastalo, - nedostatky vedoucí k neregulovanému přístupu nakládání s veřejnými prostředky, a nedbalému přístupu k soustavnému vytváření podmínek pro zamezení nehospodárného využívání veřejných prostředků a výkonu neefektivních nebo neúčelných činností při zajišťování výkonu veřejné správy nebyly zaznamenány, - nedostatky vedoucí k neschopnosti řádně doložit veřejné prostředky, jejichž příčinou jsou zpravidla nepovolené úpravy v záznamech nebo dokladech, chybné zaznamenávání nebo nezaznamenávání účetních případů, značná frekvence chyb v účetních a jiných evidencích, nedodržování přiměřených lhůt a stanovených postupů inventarizace skutečného stavu veřejných prostředků včetně nedůslednosti a průtahů při vypořádání zjištěných nesrovnalostí nebyly zaznamenány. 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Celkem HV rezervní fond fond odměn , , ,00 10