MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne

Transkript

1 č.j.: 576/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 532 ze dne Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.532 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu HMP Rozpočtová opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Činnost místní správy Činnost místní správy 5031 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti snížení příjmů x ,0 snížení výdajů x , x , Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění x , Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x 7 100, Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání x , Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci x , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy x , Ostatní finanční operace 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené x ,0

3 Příloha č.2 usnesení č.532 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 Rozpočtová opatření městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x , Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x , Potraviny x 519 x , Léky a zdravotnický materiál x 519 x , Prádlo, oděv a obuv x 519 x , Knihy, učební pomůcky a tisk x 519 x , Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 519 x , Nákup materiálu jinde nezařazený x 519 x , Služby telekomunikací a radiokomunikací x 519 x , Nákup ostatních služeb x 519 x , Opravy a udržování x 519 x , Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x , Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x , Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb x 419 x , Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady x 814 x , Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x , Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby x 910 x , Mateřské školy 5169 Nákup ostatních služeb x 410 x , Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby x 410 x , Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb x 410 x , Základní školy 5171 Opravy a udržování x 410 x ,0

4 Příloha č.2 usnesení č.532 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby x 410 x , Sportovní a rekreační areál Pražačka 5169 Nákup ostatních služeb x 410 x , Sportovní a rekreační areál Pražačka 6121 Budovy, haly a stavby x 410 x , Sportovní a rekreační areál Pražačka 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 410 x , Základní umělecké školy 5169 Nákup ostatních služeb x 410 x , Základní umělecké školy 5171 Opravy a udržování x 410 x 3 000, Základní umělecké školy 6121 Budovy, haly a stavby x 410 x , Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb x 910 x , První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby x 410 x , První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby , První stupeň základních škol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 410 x , První stupeň základních škol 5169 Nákup ostatních služeb x 410 x , První stupeň základních škol 6122 Stroje, přístroje a zařízení , Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby x 810 x , Nebytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb x 810 x , Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování x 810 x , Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 710 x , Bezpečnost a veřejný pořádek 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 710 x , Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby x 810 x , Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený x 909 x , Činnost místní správy 5154 Elektrická energie x 909 x , Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb x 909 x , Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování x 909 x , Činnost místní správy 5175 Pohoštění x 909 x ,0

5 Příloha č.2 usnesení č.532 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x , Mezinárodní spolupráce ve 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem x 507 x , Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb x 601 x , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby x 213 x , Využití volného času dětí a mládeže 5169 Nákup ostatních služeb x 413 x , Využití volného času dětí a mládeže 5171 Opravy a udržování x 413 x , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby x 213 x , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 Opravy a udržování x 213 x , Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb x 213 x ,0

6 Příloha č.3 usnesení č.532 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 v rámci seskupení položek rozpočtováopatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek Par Název Pol Název ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb x 601 x , Ostatní záležitosti kultury 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 601 x , Ostatní záležitosti kultury 5175 Pohoštění x 601 x , Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x , Nákup materiálu jinde nezařazený x 514 x 2 600, Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x , Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x , Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x , Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x , Ostatní finanční operace 2122 Odvody příspěvkových organizací x , Ostatní finanční operace 2122 Odvody příspěvkových organizací x , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5171 Opravy a udržování x 1013 x , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5169 Nákup ostatních služeb x 1013 x ,0

7 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 298,4 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (II. splátka). Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30,4 tis. Kč (30 404,- Kč) ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Regenerace stávajících prvků zeleně a návrh opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity v parku Parukářka. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 484,5 tis. Kč. K žádosti o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz dochází z důvodu toho, že organizace obdržela neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 3 023,2 tis. Kč, což nepokryje mzdové náklady, které byly schváleny ve výši 2 450,0 tis. Kč a tím vzniklé osobní náklady celkem (bez ostatních osobních nákladů) ve výši 3 507,7 tis. Kč. Organizace v letošním roce předpokládá vysoké čerpání rezervního fondu, a to na pokrytí provozních i uměleckých nákladů, navíc rezervní fond nelze použít ke krytí mzdových nákladů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Odbor kultury souhlasí s navýšením finančních prostředků pro tuto organizaci. Navýšení neinvestičního příspěvku bylo projednáno na poradě starostky dne

8 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 508,0 tis. Kč na zajištění provozu mateřské školy pro dvouleté děti. K žádosti o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz dochází z důvodu toho, že organizace bude od zajišťovat provoz mateřské školy zaměřené na dvouleté děti na detašovaném pracovišti Roháčova 535/40, kde budou provozovány dvě třídy. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z prostředků odboru školství, které byly ve schváleném rozpočtu vyčleněny na provoz jeslí, tj. z paragrafu Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro. Odbor školství souhlasí s navýšením finančních prostředků pro tuto organizaci. Navýšení neinvestičního příspěvku bylo projednáno na poradě starostky dne Odbor školství žádá o navýšení rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení rozpočtu na grafické práce a tisk obálky pracovních listů pro 1. stupeň základních škol Finanční gramotnost. Navýšení výdajů odboru školství bylo projednáno na poradě starostky dne Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 61,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení rozpočtu na přistavení kontejnerů a likvidaci odpadu v objektu Jeseniova 36 v souvislosti s terénním programem. Dále na terénní program pro rizikovou mládež, který bude zajišťovat Klub Beztíže při DDM Praha 3 a Uita. Požadavky na tyto terénní programy vzešly z Bezpečnostního Grémia. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru sociálních věcí, z paragrafu 3632 Pohřebnictví. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 650,0 tis. Kč. Jedná se pouze o rozúčtování finančních prostředků za EPC faktura s odloženými splátkami, tato faktura se v pololetních splátkách rozděluje dle platné rozpočtové skladby na jednotlivé objekty. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 6171 Činnost místní správy, vzhledem k tomu, že se v průběhu splátek částky mění, jsou do návrhu rozpočtu zařazeny na tento paragraf a posléze rozpočtově upraveny dle skutečnosti. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 7 300,0 tis. Kč. Jedná se o přesun výdajů dle skutečného charakteru výdajů v rámci akce Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny (pořízení movitých předmětů a technického zhodnocení budovy a platby za nákup služeb, tj. výdajů, které nelze zařadit do technického zhodnocení (navýšení příkonu, úpravy jističe, apod.). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci výše uvedené akce, tzn. v rámci odboru technické správy majetku a investic, paragraf 3117 První stupeň základních škol.

9 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 900,0 tis. Kč. Jedná se o doplnění prostředků na opravu a úpravu studní a opravu havarijního stavu nebytového objektu pod pozemkem v majetku městské části Praha 3 (bývalá uhelna). Jedná se o nezbytné zabezpečení podzemního objektu. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z úspory kapitálových výdajů na projektové dokumentace nebytových prostor, v rámci paragrafu 3613 Nebytové hospodářství. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 900,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na rozšíření městského kamerového systému na paragraf, který byl doporučen v loňském roce Magistrátem hl. m. Prahy, avšak k tomuto doporučení došlo v samotném závěru roku, kdy byl již schválen rozpočet na rok 2017, kde byly finanční prostředky zařazeny na paragraf 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené. Nyní budou přesunuty na paragraf 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek. Odbor technické správy majetku a investic oddělení správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 4 300,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení jednotlivých položek běžných výdajů: nákup materiálu = 800,0 tis. Kč (drogistické a kancelářské potřeby), elektrická energie = 400,0 tis. Kč (zálohy na elektrickou energii pro budovy MČ Praha 3) nákup ostatních služeb = 600,0 tis. Kč (tvorba tematické mapy městské části Praha 3 dílčí plnění dodávka tištěných map, sběr podkladů, aktualizace dat, zpracování dat a tisk pracovních podkladů), opravy a udržování = 2 200,0 tis. Kč (oprava výtahu v budově Havlíčkovo nám. 700/9, oprava byla nutná nejen z důvodu havarijního stavu, ale také na základě revizní zprávy), pohoštění = 300,0 tis. Kč (jedná se o výdaje na pohoštění při konání rady, zastupitelstva, komisí a výborů). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic (oddělení technické) z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Rekonstrukce bytových domů Roháčova 34 44, na tuto akci byly přiděleny dotační prostředky, a proto dojde k úspoře prostředků městské části Praha 3). Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč, a to za účelem poskytnutí peněžitého daru organizaci Lékaři bez hranic Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s. Praha 3, Žižkov, Seifertova 555/47. Jedná se o mezinárodní humanitární organizaci poskytující odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení, kteří ji potřebují nejvíce a v případě krizí. Působí zhruba v 70 zemích světa, kde poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc ve více než 400 projektech. Poskytnutí tohoto peněžitého daru bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 3 č. 485 ze dne Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položky nespecifikované rezervy.

10 Odbor vnějších vztahů a komunikace žádá o navýšení rozpočtu ve výši 200,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků za účelem zajištění povinné informovanosti občanů ohledně voleb konaných v roce Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Navýšení těchto prostředků bylo projednáno na poradě starostky dne Odbor ochrany životního prostředí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 300,0 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky dle uzavřených smluv na pravidelnou údržbu a opravy mobiliáře na dětských hřištích. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ochrany životního prostředí z úspory kapitálových výdajů, z paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (akce Obnova nám. Jiřího z Poděbrad posunutí termínu zahájení realizace). Odbor ochrany životního prostředí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 000,0 tis. Kč, jedná se o navýšení finančních prostředků na opravy mobiliáře v zeleni a údržbu a opravu cest, a to z důvodu vysokého čerpání rozpočtu v období leden až srpen 2017, kdy byly finanční prostředky použity mimořádně na opravu pítek, dlažbu v Kunešově ulici a V Jezerách, a v ulici Buková byla realizována rekonstrukce schodů. V letošním roce bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s nižšími výdaji na tyto opravy, ale v průběhu prvního pololetí se ukázalo, že tyto finanční prostředky jsou nedostačující. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ochrany životního prostředí z úspory kapitálových výdajů, z paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (akce Obnova nám. Jiřího z Poděbrad posunutí termínu zahájení realizace). Odbor ochrany životního prostředí žádá o navýšení rozpočtu ve výši 544,0 tis. Kč, jedná se o navýšení finančních prostředků na pokrytí výdajů dle uzavřené příkazní smlouvy (č. 2017/00838/OOŽP) se Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s., resp. první splátku za projekt Městská část Praha 3 kompostuje. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položky nespecifikované rezervy. 3. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 v rámci seskupení jednotlivých položek: Odbor vnějších vztahů a komunikace žádá o úpravu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje a v rámci paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury. Jedná se o přesun prostředků, které budou použity na nákup kulis a figur do Betléma, umístěného v Informačním centru, Milešovská 1. A dále na cateringové služby na Číči vína, Vinohradské vinobraní a adventní koncert, pořádané městkou částí Praha 3.

11 Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2,6 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje a v rámci paragrafu 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi. Jedná se o úpravu rozpočtu na nákup Multi drogových testů. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 113,5 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů neinvestiční příspěvek na odpisy příspěvkové organizace, seskupení 53 neinvestiční transfery a v rámci paragrafu 3111 Mateřské školy. Jedná se o přesun mezi ORG. Při pořizování rozpočtového opatření do programu GINIS byl výdaj mylně rozpočtován na chybný ORG. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 0,1 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů neinvestiční příspěvek na odpisy příspěvkové organizace, seskupení 53 neinvestiční transfery a v rámci paragrafu 3113 Základní školy. Jedná se o přesun mezi ORG. Touto úpravou rozpočtu dojde k přesnějšímu zaokrouhlení výdajů. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 0,1 tis. Kč, a to v rámci příjmů. Tato úprava souvisí s úpravou odpisů ve výdajové části, neboť na příjmové straně se projevuje refundace odpisů. Jedná se o přesun mezi ORG. Touto úpravou rozpočtu dojde k přesnějšímu zaokrouhlení výdajů. Odbor ochrany životního prostředí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje a v rámci paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené. Jedná se o přesun finančních prostředků dle skutečného charakteru výdajů v souvislosti s graffiti, jednalo se o pasportizaci poškozených fasád a jejich inventarizaci, dále na další služby týkající se graffiti.