ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012

Transkript

1 ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 Bežné príjmy 2012 Eur Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve Daň z nehnuteľností-pozemky Daň z nehnuteľností-stavby Daň z bytov 70 Daňové príjmy - dane za špecifické služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za predajné automaty Za ubytovanie Za geologický prieskum Za užívanie verejného priestranstva Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov, objektov+pohľadávka Služby z nebytových priestorov Z bytov 8 bj.+pohľadávka Z bytov 2x 11 bj.+pohľadávka Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administrativne a správne poplatky Za porušenie predpisov pokuty Poplatky a platby za služby-opatrovateľská služba Za TKO Za znečisťovanie ovzdušia 20 Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomo Úroky z finančného hospodárenia z BÚ 50 Iné nedaňové príjmy Za hracie automaty správny poplatok Z dobropisov,el.energ Vrátenie za pozemky Iný príjem-účelový SPP Vymáhanie platby proj. MŠ SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY Tuzemské bežné granty a transfery Voľby CO príjem Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR na Matriku Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR HLÁSENIE POBYTU Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR STAVEBNÝ ÚRAD Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR ŽIVOTNÉ PROSTR Cestná doprava Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR ZÁKLADNÁ ŠKOLA Transfer pre ZŠ-SZP-žiaci Odchodné v ZŠ Transfery pre MŠ - predškolsá príprava 4 211

2 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR AKTIVAČNÁ ČINNOS Transfery v rámci verejnej správy -ŠKOLSKÉ potreby,stravné Prestavba MŠ Prestavba ZŠ-dotácia z EU ašr 95% Cezhraničná spolupráca ihrisko SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy 2012 Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív-budovy.,dopr.prostriedky Z predaja pozemkov 0 Tuzemské kapitálové granty a transfery Granty EÚ MŠ ZŠ-transfer z EU a ŠR Príjem z cezhraničnej spolup Cezhraničná spolupráca ŠR 10% Technic.vybavenosť-3 C NFP Zo štátneho rozpočtu- ŠFRB-3C-NFP Kapitálové príjmy spolu: Príjmové finančné operácie 2012 Príjmy z ostatných finančných operácií Prevod prostriedkov z bežného roka prebytok hospodárenia Prevod prostriedkov z minulých rokov-prebytok hospodárenia 0 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Bankové úvery krátkodobe /231/ Bankové úvery dlhodobé/461/ Ostatné úvery, -ŠFRB/479/ Príjmové finančné operácie R E K A P I T U L Á C I A P R Í J M O V Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu

3 EURa V Ý D A V K Y Funkčná klasif. Ekonom.klasif. EURA Výdavky verejnej správy Starosta Mzdy platy starosta Ohodnotenie Poistné a príspevok do poisťovní-starosta Kontrolórka- 0,3 úväzok Mzda -kontrolórka Poistné a príspevok do poisťovní kontrolórka Pracovníci Mzda a plat pracovníci OÚ Odmeny mimoriadne Poistné a príspevok do poisťovní OÚ Doplnkové dôchodkové poistenie Životné jubi.- zák.553/03, 20ods.1pís.c Odchodné Náklady na kuriča a údržba kotolne Mzda KURIČ na 5 mesiacov Odvody KURIČ na 5 mesiacov Stravné KURIČ Kotolne údržba-čistenie kotlov a iné Tovary a služby 150 z toho Cestovné náhrady tuzemské Cestovné náhrady zahraničné Energie, voda a komunikácie Energie-plyn OÚ,KD,PZ Voda OÚ,KD,PZ,cintorín,DS a pitná voda Komunikačna infraštr.-prenos dát Telekomunikačné služby-telefón,fax,internet Globtel Koncesionárske poplatky Poštovné aj pre OPS Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika,agregat Fotoaparat Údržba prevádzkových priestorov Spotrebný materiál hlina,kvetináče,hnojivo Kancelárske potreby a všeobecný materiál Tlačivá a formuláre/ daňové a pod.../ Čistiace a hyg.potreby Pohrebné Tabule,označenie budov,propagačné,lekarnička Zástavy a miestne znaky Dopravné značky Publikácie,noviny,časopisy 900

4 Svrčinovský spravodaj OCHP pre upratovačku a kuriča Softvér a licencie-antivir Reprezentačné Reprezentačné- hostia a iné Reprezentačné-príspevky zložkám /bez IČA/ Dopravné Zákonné poistenie vozidiel Havarijné poistenie, Felícia,KIA a traktor Prepravné,doprava Karty,známky,poplatky Oprava auta Rutinná a štandartná údržba Údržba kancelárskych strojov Údržba programov Budov, objektov,prípojky kanal Služby Školenia,kurzy semináre Povinné vzdelávanie zamestnancov Cena obce,cena starostu Súťažné podklady/výst.nájomných bytov/ Reklama a inzercia Údržba verejného priestranstva,+záväzok Odvoz odpadov-fekal Kominárske práce Revízie zariadení-hasiace prístr.,elektr Čistiareň Daňovníčka,prefotenie máp,katastrálne údaje Odchyt psov Geodetické práce Projektové spisy EÚ,zmena územného plánu Verejne obst.,štúdie-žiadosti Spoluúčasť na projektoch Poplatky notárske,právne,súdne,katastrálne,kolky Pokuta za neplnenie zamestnávania ZPS Stravné zamestnancov podľa zákona Poistné majetok obce a iné poistné/+ bytovka 3 C/ Prídel do sociálneho fondu Dohody o vykonaní prác -mimopracovný pomer Dane-DPH z Lízingu -Traktor Povinná zdravotná starostlivosť Bežné transfery Príspevková organizácia s podnikaním OPS Príspevok na dopravu-mestu Čadca-MHD Závršie Členske,RVC,ZMOS,ZMOK Splácanie úroku za lízing traktor Poslanci Kancelárske potreby a všeobecný materiál Refundácia mzdy Občerstvenie-stravné Odmeny 5 311

5 Finančná a rozpočtová oblasť-651, Audítorské služby Poplatok za vedenie BÚ Splácanie úrokov z úverov Banková Záruka Civilná obrana CO záchranné práce Ochrana pred požiarmi Príspevok -požiarny zbor Cestná doprava Údržba MK úpravy, Údržba vodovodov Havarijny stav-oprava potrubia,zabezp.vody Výsadba vegetácie Výsadba vegetácie Verejné osvetlenie VO-spotreba el.energie v obci a budovách VO- údržba,prekládka,havarie VO-el.prípojka k bytovke 4 D Telovýchova 635, Príspevok na čnnosť pre TJ-Beskyd Telovýchova a šport Údržba športovísk Kultúrne služby Knižnica- knižný fond Kultúra Slávnosti Ostatné akcie podľa návrhu kult.komisie Dohody o vykonaní prác Kronika-odmena Sponzorské Sociálne zabezpečenie 637, Sociálne výdavky-nepeňažné/jubilanti.../ Sociálne výdavky peňažné Náklady pre soc.zabezpečenie podľa zák 305/ Sporenie pre deti v domove Opatrovateľská služba 611,620, Opatrovateľky -mzdový fond Poistné a príspevok do poisťovní -opatrovateľky Jednotný prídel do soc.fondu Poistenie opatrovateliek Zazmluvnený posudkový lekár občan v domove Rozvoj obcí Aktivační z ROZPOčTU 611,620,633, Mzdový fond z rozpočtu obce Poistné a príspevok do poisťovní Služby STAVEBNÝ ÚRAD z ROZPOčTU OBCE 611, Mzdový fond z rozpočtu obce 2 440

6 620 Poistné a príspevok do poisťovní ORIGINÁLNE K O M P E T E N C I E - MŠ, ŠKD,ŠJ Materská škola s jedálňou Materská škola- kapitálové výdavky Školský klub detí v ZŠ Jedáleň v ZŠ ,2.0 REKONŠTRUKCIA Základná škola Vlastné zdroje 5% spoluúčasť Z EU a ŠR 95%-dotácia 0 08.,1.0 CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA-ihrisko Vlastné zdroje Z EU ašr 85%+10% 0 SPOLU bežné výdavky Bežné výdavky z prijatých transferov VOĽBY do NR SR Výdavky verejnej správy Hlásenie pobytu 10,.Sk/obyv Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Iné všeobecné služby MATRIKA Mzda- Matrika na 0,3 uv Energie Vodné, stočné 620 Poistné a príspevok do poisťovní Budov, objektov alebo ich častí Tovary a služby STAVEBNÝ ÚRAD Mzda- Stavebný úrad 0,219 úv Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby STAVEBNÝ ÚRAD Životné prostredie- špeciálny stav úrad Výdavky na špeciálny stavebný úrad Tovary a služby STAVEBNÝ ÚRAD Cestná doprava ,620,633 Výdavky na cestnú dopravu Rozvoj obcí- Aktivačná činnosť z prijatého transferu Mzdy pre koordinátora Poistné a príspevok do poisťovní Materiál,tovary a služby Sociálne zabezpečenie-príspevky štátu/núpsvar/ ŠKOLSKÉ POTREBY STRAVNÉ DEťOM ŠTIPENDIUM Výdavky na CO CO sklad z dotácie PRENESENÉ K O M P E T E N C I E ŠKOLSTVO ZŠ

7 221 Výdavky na prenesené kompetencie pre ZŠ Žiaci zo SZP pre ZŠ Odchodné ZŠ MŠ-transf.pre predšk.prípr Bežné výdavky z transferov Bežné výdavky spolu: Kapitálové výdavky Výdavky verejnej správy Nákup pozemkov Nákup výpočtovej techniky Prípravná a projektová dokumentácia Telekomunikačná technika- vykrývač Softwér- Web.stránka Cintorín Zastávka,prístrešok Rozvoj bývania Projekty-spouúčasť-bytovka 3 C-záväzok Bytovka 3 C-Technicka vybav.-spoluúčasť Bytovka 3 C-Techn.vyb-z dotácie Bytovka - stavebný dozor Realizácia bytovka z úveru/šfrb/ Realizácia bytovka z dotácie Rozvoj obcí Centrum obce Chodník pri cintoríne Park v centre obce -spoluúčasť 5% Realizácia nových stavieb -Lavka U Jurištov Hokejbal.ihrisko-práce,osvetlenie,opor.múr ZŠ- vlastne zdroje-záväzok MŠ - vlastné zdroje -záväzok Inžinierske siete-technicá vybavenosť Hokejbalové ihrisko-spoluúčasť 5% Hokejbalové ihrisko z prekl.úver-cezhranična Kanalizácia 0 Separ 0 Most v Potoku, svojpomocne 0 Kapitálové výdavky spolu: Výdavkové finančné operácie Výdavky verejnej správy Splátka krátkodob.úveru 231-Základná škola Splácanie krátkodob.úveru 231-Cezhraničná Splácanie bankového úveru-dlhodobý /461/ Splácanie tuzemskej istiny z úverov ŠFRB 8 bj Splácanie tuzem. istiny z úverov ŠFRB 2x 11 bj Splácanie tuzem.istiny z úveru ŠFRB 3 C Výdavkové finančné operácie Sumarizácia 2012 Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie Medzisúčet

8 Výdavky z vlastných príjmov RO ZŠ 0 Výdavky z vlastných príjmov ŠJ 0 Výdavky z vlastných príjmov RO ŠKD 0 Výdavky z vlastných príjmov RO MŠ 0 Rozpočtové výdavky spolu Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Medzisúčet Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ 0 vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ŠJ 0 Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ŠKD 0 vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou MŠ 0 Rozpočtové príjmy spolu Hospodárenie celkom 0 REKAPITULÁCIA R O Z P O Č T U rok 2012 Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie Vypracovala:Štrbová