OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017 Závazné ukazatele Celkové příjmy Celkové výdaje Saldo hospodaření financování Rozpis financování splátky půjček zapojení přebytku 11 069 512 Kč 14 976 380 Kč -3 906 868 Kč -3 906 868 Kč 3 906 868 Kč -1 277 400 Kč 5 184 268 Kč Rozpis rozpočtu na rok 2017 Příjmová část Položka Název odvětví Rozpočet Kč 1 Daňové příjmy 9 124 000 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 600 000 1112 DPFO samostatná výdělečná činnost 50 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 200 000 1121 daň z příjmu právnických osob 2 100 000 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 0 1211 daň z přidané hodnoty 4 000 000 1333 poplatky za uložení odpadů 20 000 1337 poplatek za komunální odpad 390 000 1341 poplatek ze psů 12 000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000 1351 odvod výtěžku z provozování loterie 15 000 1361 správní poplatky 16 000 1511 daň z nemovitosti 714 000 2 Nedaňové příjmy 1 355 212 1037 2111 prodej dřeva 0 3613 2111 vstupné výstava 35 000 3613 2112 prodej zboží - výstava samolepky atd. 1 000 3639 2111 komunální služby Újezd, Borek 28 000 3639 2132 přijaté dary 0 3722 2111 odpadové hospodářství smlouvy 0 6171 2111 činnost místní správy 1 000 3631 2322 osvětlení pojistné náhrady 0 3725 2324 poplatek EKOKOM 150 000 3724 2111 poplatek Elektrowin 3 000 4351 2111 pronájem DPS služby 9 000 příjmy z pronájmu 1019 2131 pronájem pozemky 29 000 2310 2132 pronájem vodovodu 100 2341 2132 pronájem rybník 15 000 3612 2132 nájem byty škola 81 000 3612 2132 nájem byty č.p. 8 76 000
3613 2132 nájem administrativní budova 708 000 3613 2132 nájem hospoda Rokytno 36 000 3613 2132 nájem hospoda Bohumileč 12 3613 2132 pronájem kadeřnice, lékař 54 600 4351 2132 pronájem DPS 106 500 3723 2131 poplatek kontejner hadry 3 000 2460 splátky půjček občané 16 700 3611 2141 příjmy z úroků půjčky FRB 1 300 6310 2141 příjmy z úroků účty 1 000 3 Kapitálové příjmy 179 000 3612 3112 prodej nemovitostí zálohy dům čp. 8 164 000 3639 3111 z prodeje pozemků 15 000 4 Dotace 411 300 4112 dotace od krajského úřadu správa 164 300 4116 dotace od MZE úroky 19 000 4116 dotace od ÚP 228 000 4122 dotace POV 4111 dotace volby 4216 dotace kanalizace Příjmy celkem 11 069 512 Financování 5 184 268 úvěr zapojení přebytku 5 184 268 Příjmy celkem 16 253 780 Výdajová část Položka Název odvětví Rozpočet Kč 10 Zemědělství a lesní hospodářs 40 600 1014 Hospod. zvířata - psi 10 000 5169 služby 10 000 1019 Pozemky (Ostatní zemědělská a potravinář.činn 100 5362 platby daní a poplatků 100 1039 Lesy (Ostatní záležitosti lesního hospodářs 30 500 5169 nákup služeb 30 000 5362 platby daní a poplatků 500 22 Doprava 560 000 2212 Silnice 160 000 5139 nákup materiálu 10 000 5156 pohonné hmoty 18 000 5163 pojistné 12 000 5169 nákup služeb 20 000 5171 opravy a udržování 100 000 2219 Ost.záležitosti poz.komunikací - ch 400 000 5171 opravy 0 6121 Kapitálové výdaje budovy stavby 400 000 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0
23 Vodní hospodářství 6 207 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 6 087 000 5021 ostatní osobní výdaje - dohody 0 5139 nákup materiálu 10 000 5141 úroky 27 000 5171 opravy 50 000 6121 kapitálové výdaje kanalizace Bohumileč 6 000 000 6901 kapitálové výdaje nespec.rezervy 0 2333 Úpravy drobných vodních toků 10 000 5169 nákup služeb 10 000 2341 Vodní díla v zem.krajině 110 000 5169 nákup služeb 10 000 5171 opravy 100 000 31 Vzdělávání 1 338 640 3113 Základní škola 1 338 640 5331 příspěvek PO 836 140 5139 materiál 0 5163 pojistné družina 2 500 5171 opravy 500 000 33 Kultura a sdělovací prostř. 516 600 3314 Činnosti knihovnické 20 000 5021 ostatní osobní výdaje 11 000 5136 knihy, tisk 8 000 5139 nákup materiálu 1 000 3322 Kroniky (ostatní záležitosti kultury) 9 000 5021 ostatní osobní výdaje 8 000 5139 nákup materiálu 1 000 3322 Obnova památek 20 000 3341 Rozhlas a televize 30 000 5171 opravy a udržování 30 000 3399 Záležitosti kultury - SPOZ, kult akce 135 600 5021 ostatní osobní výdaje 5 000 5041 poplatek osa 600 5139 materiál 10 000 5169 nákup služeb 30 000 5173 cestovné 2 000 5175 pohoštění 8 000 5194 dary 80 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 13 000 5021 dohody 8 000 5137 nákup materiálu 5 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 55 000 5139 materiál 0 5169 služby - HC, FC, Bowling 55 000 3421 Volný čas dětí - hřiště 219 000 5139 material 3 000 5164 nájemné 6 000 5169 nákup služeb 10 000 5137 DHM 0 6122 zařízení hřiště 200 000 3429 Zájmová činnost 15 000 5229 dotace, dar MS 15 000
36 Bydlení, komunální služby 2 264 040 3611 Podpora individualní bytové výstav 0 5166 půjčky na opravy 0 3612 Bytové hospodářství byty ZŠ, 23 000 5154 elektrická energie 0 5163 služby penež.ústavů - pojistné 3 000 3612 Bytové hospodářství dům čp. 8 33 000 5141 úroky 9 000 5163 služby penež,ústavů - pojistné 4 000 3613 Nebytové hospodářství administ.b 537 000 5011 platy 60 000 5031 sociální pojistné 15 000 5032 zdravotní pojistné 6 000 5021 ostatní osobní výdaje 10 000 5139 nákup materiálu 10 000 5151 voda 33 000 5153 plyn 200 000 5154 elektrická energie 140 000 5163 služby peněž.ústavů - pojistné 10 000 5164 nájemné - pozemek 25 000 5169 nákup služeb 8 000 3613 Nebytové hospodářství dům Drahoš 123 000 5151 voda 1 000 5154 elektrická energie 20 000 5163 služby peněž.ústavů - pojistné 2 000 5171 opravy - střecha 100 000 3613 Nebytové hospodářství dům Rokytn 314 000 5011 platy 75 000 5031 sociální pojistné 19 000 5032 zdravotní pojistné 7 000 5021 dohody 50 000 5139 materiál 10 000 5141 úroky 10 000 5151 voda 6 000 5153 plyn 80 000 5154 elektrická energie 15 000 5163 služby peněž.ústavů - pojistné 12 000 5166 právní služby 0 6121 stavba opravy 30 000 3613 Nebytové hospodářství hospody 115 000 5137 drobný hnotný majetek 0 5139 nákup materiálu 0 5153 plyn 10 000 5163 služby peněž.ústavů - pojistné 5 000 5171 opravy a udržování 100 000 3613 Nebytové hospodářství 0 5901 nespecifikované rezervy 0 6901 rezetvy kapitálových výdajů 0 3631 Veřejné osvětlení 190 000
5154 elektrická energie 140 000 5171 opravy a udržování 50 000 3635 Územní plánování 0 6119 Kapitálové výdaje - územní plán 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj ( 727 040 5011 platy zaměstnanců 275 000 5021 ostatní osobní výdaje - dohody 40 000 5031 pojistné sociální 69 000 5032 pojistné zdravotní 25 000 5038 pojistné zákonné 3 000 5131 potraviny - nápoje 3 000 5134 prádlo, oděv, obuv - pracovní 8 000 5137 drobný hnotný majetek 15 000 5139 nákup materiálu 30 000 5154 elektrika kůlna 3 000 5156 pohonné hmoty 20 000 5163 služby penež.ústavů - pojistné 17 000 5164 nájemné kůlna 8 040 5167 školení, vzdělávání 1 000 5169 nákup služeb 20 000 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky 0 5362 platby daní a poplatků 1 000 5349 transfery svazku obcí 9 000 5901 nespecifikované rezervy 10 000 6121 stavby - studna Zástava 150 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 202 000 5011 platy zaměstnanců 150 000 5031 pojistné sociální 38 000 5032 pojistné zdravotní 14 000 37 Ochrana životního prostředí 1 369 000 samotné odpady celkem 649 000 3721 Svoz nebezpečných odpadů 25 000 5169 nákup služeb 25 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 357 000 5139 nákup materiálu 2 000 5169 nákup služeb 355 000 3723 Sběr a svoz tříděných odpadů 267 000 5137 nákup drobného majetku 0 5169 nákup služeb 267 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 720 000 5021 dohody 10 000 5137 drobný hnotný majetek 20 000 5139 nákup materiálu 30 000 5156 pohonné hmoty 50 000 5169 nákup služeb 60 000 5171 opravy a udržování 50 000 6122 stroje - rider 500 000 43 Sociální péče a pomoc 40 000 4351 Ostatní sociální péče 40 000 5139 materiál 2 000 5156 pohonné hmoty 10 000 5151 voda 6 000
5154 elektrická energie dům č.p. 48 10 000 5163 pojistné 2 000 5169 služby revize 10 000 5901 Rezervy výdajů 0 52 Ochrana obyvatelstva 1 000 5212 Ochrana obyvatelstva krizový zákon 1 000 5901 rezerva 1 000 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 126 000 5351 Obecní policie 126 000 5321 transfery obcím 126 000 55 Požární ochrana 218 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 218 000 5021 ostatní osobní výdaje - dohody 3 000 5019 refundace 2 000 5137 drobný hnotný majetek 10 000 5139 nákup materiálu 30 000 5156 pohonné hmoty 14 000 5163 služby penež.ústavů - pojistné 10 000 5167 školení, vzdělávání 7 000 5169 nákup služeb 30 000 5173 cestovné 2 000 5175 věcné dary 10 000 5901 rezervy 20 000 6122 stroje - přívěs 60 000 61-3 Územní samospráva 2 295 500 6112 Zastupitelské orgány 975 000 5023 odměny zastupitelů 770 000 5031 pojistné sociální 130 000 5032 pojistné zdravotní 70 000 5173 cestovné 5 000 6117 Volby 0 5019 Ostatní platy 5021 ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5169 služby 5173 cestovné 5175 pohoštění 6171 Činnost místní správy 1 277 500 5011 platy zaměstnanců 500 000 5021 ostatní osobní výdaje - dohody 20 000 5031 pojistné sociální 125 000 5032 pojistné zdravotní 45 000 5038 pojistné zákonné 2 000 5136 knihy, tisk 5 000 5137 drobný hnotný majetek 10 000 5139 nákup materiálu 40 000 5151 voda 2 000 5153 plyn 60 000 5154 elektrická energie 30 000 5156 pohonné hmoty 35 000 5161 služby poštovní 6 000 5162 služby telekomunikační telefon, internet 42 000
5163 služby penež.ústavů - pojistné 20 000 5164 nájemné - kopírka 28 000 5166 Konzultanční, poradenské a právní služby 15 000 5167 školení, vzdělávání 10 000 5168 Zpracování dat a služby související s inf. 28 000 5169 nákup služeb 110 000 5171 opravy a udržování 100 000 5172 programové vybavení 0 5173 cestovné 5 000 5175 pohoštění 11 000 5194 věcné dary 0 5226 příspěvek sdružení sms 3 000 5229 příspěvek Svazku 13 500 5361 nákup kolků 2 000 5365 platby daní 0 5901 nespecifikované rezervy 10 000 0 6310 Finanční operace 16 000 5163 služby peněž.ústavů - bankovní poplatky 16 000 6320 Pojištění 21 000 5163 služby peněž.ústavů - pojistné 21 000 6399 Ostatní finanční operace 6 000 5362 platba daní a poplatků DPH 6 000 5365 platba daní a poplatků daň obce 6402 Ostatní finanční operace 0 5366 vratky 5367 fin. vypořádání minul.let - přestupky 0 Celkem výdaje 14 976 380 81 Financování 1 277 400 splátky úvěrů KB KANALIZACE 1 647 000 splátky úvěrů ČS DŮM ČP. 8 190 000 splátky úvěrů ČS 2 KANALIZACE 2 200 400 splátky úvěrů ČS 3 DŮM ČP. 146 240 000 Celkem výdaje 16 253 780 Rozpočet sociálního fondu 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 70000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70000 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0