Rozborová zpráva vypracovaná společností 7U s.r.o. za rok 2017 za hospodářsko-správní činnost pro Městskou část Praha 7 Zpracoval: Předkládá: 7U s.r.o. Ivana Hrušková vedoucí ekonomického odd. Mgr. Tomáš Trnka jednatel společnosti Dne: 7.2.2018 1
Domy městské části Prahy 7 Společnost 7U s.r.o. (dále jen 7U nebo společnost ) spravuje na základě Příkazní smlouvy ze dne 11.7.2016 a dodatku č. 1 ze dne 9.5.2017 celkem 26 celých nemovitostí městské části Prahy 7 (dále jen MČ). Jedná se o: 18 bytových domů, v nichž je: 247 bytů 106 nebytových prostor 7 nebytových objektů, v nichž je: 63 nebytových prostor 4 pozemky 1 azylový dům, v němž je: 26 bytů (z toho 1 krizový byt) 3 nebytové prostory V nemovitostech MČ spravuje společnost celkem 273 bytů, 172 nebytových prostor a 4 pozemky. Jednotky v domech SVJ 7U dále spravuje ve 128 domech SVJ 337 bytových a 351 nebytových (celkem 688) samostatných jednotek v domech SVJ v katastrálním území Holešovice a Bubeneč a zastupuje MČ ve společenstvích vlastníků jednotek. Podílové domy K 1.1.2017 byla MČ spolupodílníkem v 8 domech, z nichž k 6.1.2017 jich 7U spravovala 6 (Heřmanova 16/562, Jana Zajíce 19/184, Letohradská 14/804, Přístavní 44/1112, Šmeralova 27/197, U Studánky 29/241). Od 7.1.2017 je dům Přístavní 44/1112 výlučně ve vlastnictví MČ. Dům Šmeralova 27/197 je od stejného data ve výlučném vlastnictví sourozenců Hartmanových. Dům Přístavní 44/1112 je k 31.3.2017 připočítán mezi domy MČ. Ke dni 11.8.2017 změnil podílový dům U Studánky 241/29 spolupodílníky. Původní spolupodílníci Flusserovi a JUDr. Pavlok svůj podíl prodali Ing. Michaelovi Trezzi, CSc. a JUDr. Ing. Daně Trezziové (SJM) a Ing. Tomášovi Krolupperovi. V jednání je Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví u domů Heřmanova 562/16 a U Studánky 241/29. Současný spolupodílník domu Heřmanova 562/16, Resi-P7 s.r.o., Štěpánská 2071/37, Nové Město, 11000 Praha 1, svůj podíl prodává manželům Trezziovým a Ing. Krolupperovi, se kterými k následné Dohodě dojde. Jednání v současné době vázne na zápisu do katastru nemovitostí. K 31.12.2017 je MČ spolupodílníkem v 6 domech, z nichž podílové domy U Studánky 587/10 a Plynární 798/39 spravují jiné správní firmy. Ve 4 domech, které spravuje 7U je: 45 bytů z toho volných 4 4 nebytové prostory z toho volných 2 Snížený počet bytů o 1 vznikl opravou evidence bytů v domě Letohradská 804, kdy již v roce 2002 byly sloučeny prostory, a v evidenci tato skutečnost nebyla zaznamenána. V podílovém domě J. Zajíce 184/19 byly v 10/2015 podílníkem p. Ettelem pronajaty 3 volné byty bez souhlasu spolupodílníka, tj. MČ, ke kterým nemá správní firma nájemní smlouvy ani jiné podklady, dle kterých by bylo možné identifikovat uživatele těchto prostorů. Navzdory tomu byly zpětně vytvořeny v programu ides předpisy na neznámého nájemce. Tyto předpisy byly zaslány p. Ettelovi. K 31.12.2017 zůstává pohledávka za těmito byty je ve výši 1 645 490,- Kč. Po zaslání opravných vyúčtování za rok 2015 a 2016, která byla upravena dle podkladů odborného znalce, za tyto prostory za oba roky uhradil p. Ettel veškeré náklady na služby. Nájem zůstal nadále neuhrazen. V roce 2017 byly spoluvlastníci vyzváni k výběru advokátní kanceláře, kterou zmocní k vymáhání pohledávek z nezaplaceného nájemného a služeb. Navržený postup potažmo vybranou advokátní kancelář odmítli všichni spoluvlastníci podílových domů. Je nutno konstatovat, že ani v jednom z případů nedošlo ke shodě spoluvlastníků tudíž, aby nebylo ohroženo případné plynulé vymáhání pohledávek, o výběru rozhodl většinový spoluvlastník. Vybrána byla firma VHK Partners, advokátní kancelář, s. r. o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, se kterou 7U již zahájila spolupráci. 7U spravuje pro MČ celkem 610 bytů a bytových jednotek a 523 nebytových prostor a jednotek (celkem 1 133), 4 pozemky a 49 bytů a nebytových prostor v podílových domech. 2
Komentář k výnosům a nákladům od 1.1.2017 do 31.12.2017 Účet Výnosy Skutečnost 1-12/2017 Skutečnost 1-12/2016 v tis. Kč index 17/16 602 Výnosy z prodeje služeb (O2, T-Mobile) 1,00 16,20 0,062 603001 výnosy z nájmu - byty 31 038,40 30 182,50 1,028 603002 výnosy z nájmu - nebyty 44 261,50 43 310,50 1,022 603023 výnosy z nájmu - ubytovna 209,20 7,50 27,893 603 Výnosy z prodeje služeb (pronájem) 75 509,10 73 500,50 1,027 641 Smluvní pokuty a penále 1 030,40 1 915,80 0,538 649000 ostatní výnosy z činnosti 409,20 633,60 0,646 649001 ostatní výnosy - výnos z pronájmu v SVJ 930,20 199,50 4,663 649028 ostatní výnosy z činnosti - nedaňové 1 123,90 0,00 0,000 649030 ostatní výnosy z činnosti - podílové domy 3 773,70 2 230,80 0,000 649 Ostatní výnosy 6 237,00 3 063,90 2,036 662 Finanční výnosy (úroky) 1,40 1,70 0,824 Výnosy celkem 82 778,90 78 498,10 1,055 V ý n o s y s p r á v n í č i n n o s t i c e l k e m: 82 778 896,65 Kč roční plán: 76 000 tis. Kč % plnění: 108,35 Výnosy z prodeje služeb: 1 000,00 Kč Jedná se o příjem za úhradu služeb souvisejících s pronájmem ploch pro umístění stanic mobilních telefonních operátorů na střechách domů U Smaltovny 1335/20F a U Smaltovny 1335/20G. Po uzavření nové smlouvy mezi SVJ U Smaltovny 1335 a telekomunikační společností se od března 2017 tyto služby nefakturují. Výnosy z prodeje služeb (pronájem): 75 509 101,26 Kč Nájemné za byty a bytové jednotky (cca 31 038,4 tis. Kč) je vyšší mj. z důvodu důsledné spolupráce s Odborem právním, který včas vymáhá neuhrazené nájmy. Navýšení u NBP a NBJ (44 261,5 tis. Kč) způsobily pronájmy dlouhodobě volných NBP nebo NBJ, nebo úprava sazby za m 2. Dalším důvodem je uplatnění inflační doložky ve výši 0,7 % od 1.4.2017 u 511 prostorů a od 1.7.2017 u 190 prostorů. V průběhu roku bylo uzavřeno 75 nových nebo obnovených nájemních smluv na byty nebo bytové jednotky, 97 na NBP či NBJ (včetně 27 smluv na prostory v rekonstruovaném domě Fr. Křížka 683/22) a 4 smlouvy na pronájem pozemků MČ pod soukromými garážemi nebo pod zastavěnou plochou jiným objektem. Smluvní pokuty a penále: 1 030 378,03 Kč Částku tvoří poplatky a úroky z prodlení nájemců bytových a nebytových prostor a jednotek, předepsané a převážně zaplacené v r. 2017. Jsou zde i poplatky z prodlení, které jsou součástí uznání dluhu a jsou za tímto účelem spočítány k určitému datu. Tyto v okamžiku předepsání nejsou uhrazeny, ale pokryty splátkovým kalendářem. Výše takto předepsaných poplatků z prodlení je cca 189,2 tis. Kč. Ostatní výnosy: 3 6 237 033,10 Kč
Náleží sem jistiny a poplatky z prodlení od nájemců, kteří nejsou v evidenci v programu ides (cca 33,1 tis. Kč např. p. J. Wurmová, žalována v r. 2001 a 2002, p. M. Padevět žaloba v r. 2005 a 2006, p. M. Klinger žaloba v r. 2003 a 2007), výnosy z prodeje klíčů (cca 11,9 tis. Kč), pojistné události (3,1 tis. Kč), uhrazené poštovné za zaslané výzvy (cca 7,4 tis. Kč) a výnosy z přefakturování nákladů (cca 353,7 tis. Kč). U přefakturace se jedná převážně o dodatečné vyrovnání vztahů za rok 2016 mezi SVJ U Smaltovny 1334 (cca 94 tis. Kč), 1335 (cca 128 tis. Kč) a SVJ U Průhonu 1493/11 (cca 79 tis. Kč) a MČ, z období, kdy SVJ neměly bankovní účty a náklady za ně byly hrazeny z účtu MČ. Navýšený výnos z pronájmu v SVJ způsobila dohadná položka za SVJ U Smaltovny 1335/20 za pronájem střechy na umístění vysílače. Výnosy jsou ze 17 domů SVJ. Jsou zde výnosy z přeplatků do roku 2013 od ukončených nájemců, na které není kontakt. Odsouhlaseno bylo usnesením rady č. 1024/17-R z 14.11.2017 (1 123,9 tis. Kč). Navýšené výnosy z podílových domů jsou v souvislosti s ukončením spolupodílnictví v domě Přístavní 1112/44 a Šmeralova 197/27. Finanční výnosy / úroky: Výše úroků je dána úrokovou sazbou stanovenou Českou spořitelnou a.s. a stavem účtu. 1 384,26 Kč Účet Náklady Skutečnost 1-12/2017 Skutečnost 1-12/2016 v tis. Kč index 17/16 501 spotřeba materiálu 89,20 81,80 1,090 502 spotřeba energie 1 798,50 1 912,30 0,940 byty nebyty celkem 511x01 práce instalatérské 1 284,00 356,20 1 640,20 1 445,60 1,135 511x02 práce elektro 4 150,10 899,40 5 049,50 4 183,90 1,207 511x03 práce zámečnické 175,80 291,80 467,60 624,30 0,749 511x04 práce topenářské 567,60 146,40 714,00 453,60 1,574 511x05 výměna zařizovacích předmětů 1 025,80 195,70 1 221,50 1 197,50 1,020 511x06 opravy volných bytů 3 835,30 2 087,70 5 923,00 2 332,90 2,539 511x07 práce plyn 129,10 6,70 135,80 177,20 0,766 511x08 práce pokrývačské 97,00 0,00 97,00 109,60 0,885 511x09 práce kominické 43,60 43,00 86,60 854,00 0,101 511x10 práce zednické 1 103,00 202,50 1 305,50 427,40 3,055 511x11 práce truhlářské 583,60 246,90 830,50 244,90 3,391 511x12 práce klempířské 10,40 0,00 10,40 386,80 0,027 511x13 práce malířské 423,60 187,10 610,70 517,70 1,180 511x14 práce sklenářské 21,40 0,60 22,00 108,90 0,202 511x15 práce obkladačské 19,60 3,70 23,30 14,00 1,664 511x16 práce podlahářské 264,70 112,60 377,30 262,10 1,440 511x17 opravy výtahu 236,50 45,40 281,90 55,90 5,043 511 opravy a udržování 13 971,10 4 825,70 18 796,80 13 396,30 1,403 518000 ostatní služby 1 094,10 1 409,80 0,776 518004 bankovní poplatky 102,00 96,90 1,053 518009 fond údržby 18 574,00 17 773,30 1,045 518010 úklid, údržba zelených ploch 540,30 532,40 1,015 518013 poštovné, SIPO 125,00 130,00 0,962 518016 SVJ - správní odměna 1 860,30 1 786,30 1,041 4
518017 SVJ - pojištění 173,30 0,00 518020 odvoz odpadu 33,80 26,40 1,280 518022 revize 572,30 459,10 1,247 518024 desinfekce, deratizace 89,50 79,70 1,123 518 služby 23 164,60 22 293,90 1,039 542 jiné pokuty a penále 0,10 0,40 0,250 549000 bankovní poplatky 57,10 380,00 0,150 549001 haléřové vyrovnání 1,00 0,00 549028 ostatní náklady nedaňové 0,00 10,10 0,000 549030 ostatní náklady - podílové domy 2 201,70 715,90 3,075 549 ostatní náklady z činnosti 2 259,80 1 106,00 2,043 556 tvorba opravných položek k pohledávkám -11 643,90-17 574,60 0,663 557 náklady z odepsaných pohledávek 87 653,60 18 420,50 4,758 569 ostatní finanční náklady 0,00 0,00 Náklady celkem 122 118,70 39 636,60 3,081 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -39 339,80 38 861,50-1,012 N á k l a d y s p r á v n í č i n n o s t i c e l k e m: 122 118 699,58 Kč roční plán: 35 880 tis. Kč % plnění: 340,35 (bez odepsaných pohledávek 96,06 %) náklady na správní činnost bez odepsaných pohledávek byly 34 465 074,62 Kč. Spotřeba materiálu na údržbu: 89 154,80 Kč Do domu Za Papírnou 144/7 (cca 31,6 tis. Kč) byl pořízen drobný údržbový a čistící materiál, do knihovny M. Horákové 387/56 (cca 22.7 tis. Kč), do zdravotnického zařízení v Fr. Křížka 683/22 (cca 9,6 tis. Kč), DPS Tusarova 1601/42 (cca 9,7 tis. Kč) a drobný údržbový materiál byl pořízen i pro další domy (cca 15,6 tis. Kč). Spotřeba energií: 1 798 537,69 Kč V r. 2017 bylo pronajato více prostor, tudíž MČ nedoplácela tolik za volné prostory v domech SVJ a v domech MČ. Náklady energie tvoří náklady na volné prostory v domech MČ i v domech SVJ, a také kde jsou v pronajatých prostorách částečně hrazeny MČ. Představuje je el. energie (cca 649,7 tis. Kč), vodné (cca 73,3 tis. Kč) a plyn (cca 74,1 tis. Kč). Dále náklady na energie (společná elektřina a voda) v nepronajatých prostorech v domech SVJ (107,8 tis. Kč) a v domech MČ (671,9 tis. Kč). Dále opravy z inventarizace, kdy nebyly proúčtovány náklady na energie vůči zaplaceným zálohám od nájemníků (cca 221,7 tis. Kč). Opravy a údržba: 18 796 765,20 Kč Z této částky představovaly náklady na opravy bytů a bytových jednotek 13 971,1 tis. Kč a NBP a NBJ 4 825,7 tis. Kč. Jednotlivé druhy oprav jsou rozčleněny ve výše uvedené tabulce. Nejvíce se navýšily náklady na opravy volných bytů a bytových jednotek o cca 2 220 tis. Kč a zednické práce o cca 878 tis. Kč. Byly realizovány převážně drobné opravy a dále práce, které odstranily příčiny havarijních stavů. Opravy nad 100 tis. Kč byly realizovány převážně ve 4. čtvrtletí. Jednalo se o tyto opravy v cenovém rozsahu od 115 tis. Kč do 362 tis. Kč: 1. čtvrtletí 5
kompletní oprava bytové jednotky, Haškova 629/7, BJ č. 6 2. čtvrtletí celková oprava bytové jednotky na základě smlouvy ze dne 24.4.2017, Fr. Křížka 505/38, BJ č. 13 3. čtvrtletí oprava volného bytu podlahy, stěny, dveře, okna, kuchyňská linka včetně sporáku, Argentinská 194/12, byt č. 9 oprava volné bytové jednotky podlahy, stěny, dveře, okna, kuchyňská linka včetně sporáku, bojler, U Průhonu 1242/52, BJ č. 27 oprava volné bytové jednotky příčky, dlažba, obklady, malba, podlahy, instalatérské práce, Kamenická 653/50, BJ č. 7 dodávka a montáž radiových vodoměrů NWM, SJ-SDC, Tusarova 1601/42 oprava volné bytové jednotky malba, okna, dveře, podlahy, instalatérské práce, Šmeralova 933/24, NBJ č. 100 oprava volného nebyt. prostoru, Dělnická 945/44a oprava volné bytové jednotky malířské práce, oprava zdí, omítek, pokládka PVC a renovace parket, umyvadlo, dřez + baterie, WC, Korunovační 310/2, BJ č. 2 topenářské práce dodání a montáž odvzdušňovacích ventilů k radiátorům v bytech, Vinařská 458/1 oprava volné nebyt. jednotky opravy zdí, malba, oprava lakování dveří a zárubní, pokládka PVC, baterie, přímotopy, Letohradská 940/7, NBJ č. 101 4. čtvrtletí truhlářské práce výměna 2 ks špaletových oken (havarijní stav), Fr. Křížka 1394/27, NBJ č. 103 oprava volné bytové jednotky oprava stropů, zdí, malba, oprava a lakování dveří a zárubní, oprava parket a dlažby, instalatérské práce nové rozvody a kanalizace, WC, baterie, kuchyňská linka dodání a montáž, Letohradská 577/44, BJ č. 2 oprava volného bytu, U Průhonu 1493/11, byt č. 5 oprava volného bytu, U Průhonu 1493/11, byt č. 44 oprava bytu po vytopení malířské a podlahářské práce, U Uránie 45/5, byt č. 11 oprava nebytové jednotky stavební práce dle SoD č. 2017/7U/5 ze dne 15.9.2017, Přístavní 1187/49, NBJ č. 101 oprava bytu zednické, malířské, natěračské, podlahářské, obkladačské, instalatérské a topenářské práce, U Průhonu 1493/11, byt č. 31 oprava volné bytové jednotky zednické, plynařské, malířské, natěračské, podlahářské a truhlářské práce, Osadní 1474/2, BJ č. 28 oprava výtahu výměna trakčního kola, nosných lan a omezovače rychlosti, Kamenická 622/46 oprava volné nebytové jednotky zednické, malířské, truhlářské, podlahářské a elektroinstalační práce, včetně revizí, Bubenská 421/3, NBJ č. 107 oprava volné nebytové jednotky zednické, obkladačské, podlahářské, malířské, zámečnické, truhlářské, instalatérské a elektro práce, Komunardů 431/12, NBJ č. 102 Podrobný rozpis oprav volných prostor, výměny zařizovacích předmětů, instalatérských, zednických a elektro prací je předáván OMA v samostatné příloze. Služby: Ostatní služby 23 164 561,45 Kč 1 094 104,81 Kč Zde se jedná např. o internet na provoz závory ve Vinařské 458/1 (8,7 tis. Kč), SW služby od firmy TOM-computer (121,5 tis. Kč), paušální servisní služby za údržbu technologií VZT a chlazení, PCO HZSP včetně planých výjezdů v Tusarově 1601 (119 tis. Kč z toho plané výjezdy 24,6 tis. Kč ), SoD poskytování technického dozoru v Tusarově 1601/42 opravy drobných provozních závad (130,3 tis. Kč), provoz a zajištění pohotovosti (249 tis. Kč), drobné služby spojené s provozem domů (64,3 tis. Kč), odborný dozor statika oprava podchycení statického zajištění stropní konstrukce v Janovského 1349/24, NBJ č. 102 (cca 2,8 tis. Kč), vyhotovení požárních a bezpečnostních předpisů Za Papírnou 144/7 (cca 10,7 tis. Kč), posudek k závadě, Malířská 230 (1,5 tis. Kč), posudek na stav elektroinstalace Za Papírnou 144/7 (1,7 tis. Kč), statické posouzení nosnosti podlahy Za Papírnou 144/7 (8 tis. Kč), zpracování evakuačního plánu a poplachové směrnice pro Fr. Křížka 683/22 (11,9 tis. Kč), náklady na připojení, zajištění rezervovaného příkonu el. energie a zřízení odběrných míst na 10 prostorech (63,5 tis. 6
Kč), součinnost při rekonstrukci rozvodů TUV a cirkulace M. Horákové 387/56, NBJ č. 102, vypracování evakuačního plánu, požárního řádu a poplachové směrnice pro Fr. Křížka 683/22, provedení odečtů a rozúčtování nákladů měřičů za r. 2016 ( 70,8 ti. Kč), podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním el. příkonu (107,8 tis. Kč) a náklady na služby ve volných prostorech v domech SVJ (69,3 tis. Kč) a v domech MČ (97,1 tis. Kč). Proti minulému roku jsou nižší náklady např. na SW služby, drobné opravy na objektech, za provedení odečtů a rozúčtování měřičů tepla a vody. Bankovní poplatky činily 102 tis. Kč. Odvody do fondu údržby tvoří částku 18 574 tis. Kč. Jedná se o částku odváděnou do fondu oprav SVJ za prostory MČ v těchto objektech. U SVJ U Smaltovny 1334 a 1335 došlo k navýšení odváděné částky z 15,- Kč/m 2 na 40,- Kč/m 2 až v 5/2016. Proti r. 2016 je dále od 2/2017 odváděn fond oprav do SVJ U Průhonu 1493/11. V roce 2016 zde ještě bylo vedeno pojištění v SVJ. Za úklid nebo likvidaci odpadu (cca 540,3 tis. Kč) bylo nejvíce zaplaceno za Dělnickou 1437/44 (cca 117 tis. Kč). Jedná se o prostory Infocentra MČ, kdy faktury za úklid v roce 2015 byly poprvé dány na vyúčtování služeb, ale vyúčtování nebylo provedeno. Do roku 2015 byly tyto faktury vždy v nákladech města. Za rok 2016 bylo vyúčtování za úklid provedeno a bude zasláno MČ P7. Dále to byla Duk. Hrdinů 342/1 (převážně zahrada a terasa), Tusarova 1601/42 (zahrada a vyklizení bytu), Argentinská 194/12, 14, Dělnická 194/2 vyklizení sklepů pro potřeby jejich zateplení (cca 22 tis. Kč), Pplk. Sochora 725/28 (úklid dvorku a terasy) a Za Papírnou 144/7. Dále sem náleží náklady na úklid za volné prostory MČ v domech SVJ (cca 20 tis. Kč) a údržba zeleně na pozemcích Za Papírnou 291 (cca 18,1 tis. Kč) a U Pergamenky (cca 25,7 tis. Kč). Poštovné a poplatky za zpracování nájmů formou SIPO činily 125 tis. Kč. Správa prostor MČ v SVJ činí 1 860,3 tis. Kč a pojištění 173,3 tis. Kč. Pojištění v SVJ v roce 2016 bylo vedeno na společném účtu s fondem oprav. Průběžně jsou prováděny veškeré povinné revize (cca 572,3 tis. Kč), např. plynoinstalace, plynových zařízení a spalinových cest 140,4 tis. Kč), požárních klapek, hasicích přístrojů, požárních hydrantů a preventivní požární kontroly (81,4 tis. Kč), revize elektroinstalace a plombovacích míst (212,1 tis. Kč), výtahů (43,9 tis. Kč) a roční kontrola systému EPS v DPS Tusarova 1601/42 (76,5 tis. Kč). Náklady na deratizaci a desinfekci činily 89,5 tis. Kč. Nejvyšší náklady byly na U Průhonu 1493/11 v bytech MČ P7 (cca 33,9 tis. Kč). Navýšení nákladů na deratizaci bylo z důvodu vyššího výskytu štěnice domácí po celé Praze, v našem případě se většinou jednalo o nájemníky, kteří jsou upoutáni na lůžku, po zemřelém nebo po exekučním vyklizení bytu. Deratizace několikrát probíhala i v knihovně, Tusarova 429/35. Částka je srovnatelná s rokem 2015. V posledním čtvrtletí deratizace neprobíhala. Ostatní náklady z činnosti: 2 259 910,27 Kč Ostatní náklady (57,1 tis. Kč) tvoří pojištění domu Za Papírnou 144/7, U Průhonu 1493/11 po přechodnou dobu do vzniku SVJ a spoluúčast na pojistné události U Uránie 45/5, byt č. 14. Dále kauce nájemců převedené MČ P7, které složili u bývalých správních firem v roce 1995 a 1998 (41 tis. Kč). Dále je zde haléřové vyrovnání. U nákladů z podílových domů (2 201,7 tis. Kč) se jedná o dohadné položky na náklady za r. 2017. Příčinou navýšení je dorovnání účetnictví při ukončení spolupodílnictví u domů Šmeralova 197/27 a Přístavní 1112/44, kdy Šmeralova 197/27 byla prodána a Přístavní 1112/44 se stala domem plně ve vlastnictví MČ P7. Náklady z odepsaných pohledávek: 7 87 653 624,96 Kč Na základě usnesení Zastupitelstva MČ č. 0179/16-Z z 14.11.2016, 0010/17-Z z 23.1.2017, 0040/17-Z z 20.3.2017, 0070/17-Z z 24.4.2017, 0130/17-Z z 4.9.2017, 0168/17-Z a 0169/17-Z z 6.11.2017 byly odepsány nevymahatelné pohledávky ve výši 13 516,2 tis. Kč a usnesením Rady MČ č.0490/17-r ze dne 30.5.2017 pohledávka ve výši 23,6 tis. Kč za bytovými prostory na
nájemném a vyúčtovaných službách za období od roku 1995 do roku 2012, spojených s užíváním bytů v domech MČ v SVJ, kde MČ vlastní bytové prostory. Součástí odpisů je i pohledávka za Supraphonem, p. Vřetionkou (120 tis. Kč). Na základě usnesení okresního soudu v Trutnově a dohody o narovnání byla odepsána pohledávka ve výši 30 tis. Kč za pí. Duškovou, která měla v pronájmu rekreační zařízení Supraphon. Dále byly na základě usnesení Zastupitelstva MČ č. 0077/17-Z ze dne 22.5.2017 odepsány nevymahatelné pohledávky vzniklé před rokem 2012 a převzaté po správních firmách EXA a Centra. Jednalo se o příslušenství k pohledávkám (poplatky z prodlení), které bylo vypočítáno k 31.12.2011 a nebylo nikdy po nájemcích nárokováno. Výše těchto odpisů činila 74 083,8 tis. Kč. Čistá ztráta ze správní činnosti za rok 2017-39 339 802,93 Kč roční plán: 40 120 tis. Kč % plnění: -98,06 (bez odepsaných pohledávek 120,42 %) Plán není plněn z důvodu mimořádného odpisu nevymahatelných pohledávek ve výši 87 653,6 tis. Kč. V případě odečtení odpisu je plán překročen o 20,42 %. Příčinou jsou nižší náklady na tvorbu opravných položek z důvodu odpisu pohledávek a vyšší výnosy z pronájmů v SVJ a z přeplatků nájmů do roku 2013, ponechaných MČ P7. Porovnání předpis - platby týkající se stejného období: předpis za 1-12/2017 platby za 1-12/2017 v Kč rok 2017 rok 2016 index 17/16 neuhrazené platby za 1-12/2017 úspěšnost výběru plateb v % předpis za 1-12/2016 platby za 1-12/2016 neuhrazené platby za 1-12/2016 úspěšnost výběru plateb v % porovnání úspěšnosti výběru v % byty 49 907 119 48 221 322 1 685 797 96,62 46 032 549 44 008 537 2 024 012 95,60 1,011 nebyty 57 680 921 56 407 833 1 273 087 97,79 52 984 915 52 023 673 961 243 98,19 0,996 Tabulka srovnává stejná období roku 2016 a 2017. Jedná se o porovnání předepsaného nájemného a vybraného nájemného za rok, tj. kolik z předepsaného nájemného bylo v tomto období za tyto měsíce uhrazeno. Částky se netýkají jiných předpisů a plateb než za uvedené období. Porovnání předpis - platby v rámci období 1. 12.: v Kč 2017 2016 index 17/16 1. - 12. úspěšnost 1. - 12. úspěšnost porovnání předpis vybráno neuhrazeno výběru výběru úspěšnosti předpis vybráno neuhrazeno plateb plateb výběru v % Nájemné - B 33 584 645 31 236 912 2 347 733 93,0% 30 151 018 28 021 683 2 129 335 92,9% 1,001 Nájemné - NBP 45 092 228 44 134 995 957 233 97,9% 43 948 548 43 989 563-41 015 100,1% 0,978 Služby - B 12 922 477 17 394 762-4 472 285 134,6% 14 652 729 14 476 350 176 379 98,8% 1,362 Služby - NBP 9 049 811 11 263 749-2 213 938 124,5% 8 916 215 9 241 868-325 653 103,7% 1,201 100 649 161 104 030 418-3 381 257 103,4% 97 668 510 95 729 464 1 939 046 98,0% 1,055 Tabulka srovnává stejná období roku 2016 a 2017. Jedná se o porovnání předepsaného nájemného za rok (včetně oprav za minulá období) a celkem vybraných finančních prostředků, tj. nájemného za toto období, doplacené nájemné za starší období i platby předem dle předepsané splatnosti (toto se týká NBP, které mají splatnost k 20. předchozího měsíce). Rozdíl ve výši předpisů mezi první a druhou tabulkou je dán tím, že první tabulka se zabývá pouze událostmi týkajícími se vybraného období. Změny, které mohou v průběhu vybraných měsíců nastat díky usnesením MČ, která přiznávají slevy na 8
nájemném za starší období, se zde neprojeví. V této tabulce nejsou také předpisy na splátkové kalendáře uzavřené a předepsané v tomto období neboť původní pohledávka byla vytvořena již ve starším období. V druhé tabulce tyto předpisy, s novým datem splatnosti, obsaženy jsou. Výzvy k zaplacení do vlastních rukou (s červeným pruhem) byly zaslány v lednu 2018. Podkladem pro výzvy byly pohledávky za období od 1.1.2013 do 31.12.2017, při dlužné částce vyšší než 1 000,- Kč. Po 25 dnech jsou odeslané výzvy zkontrolovány a vytvořen přehled s údaji: kdo si vyzvedl, zaplatil, kolik uhradil, kolik zbývá k úhradě kdo si vyzvedl a nezaplatil kdo si nevyzvedl a vrátila se výzva zpět Tento přehled je následně předán na Odbor právní. Do tohoto systému výzev jsou zahrnuty i podílové domy, z nichž však případné pohledávky bude vymáhat 7U pomocí externí advokátní kanceláře VHK Partners, s.r.o. na náklady všech spoluvlastníků podílového domu. O výběru advokátní kanceláře rozhodl většinový spoluvlastník z důvodu nemožnosti dohodnout se se spolupodílníky. V průběhu roku 2017 byly odepsány nevymahatelné pohledávky (promlčené) za byty a NBP za období od 1.1.1995 do 31.12.2012. U NBP zůstaly za toto období z nebydlících nájemců pouze 4 subjekty a u bytů 47 subjektů, u kterých dluhy nelze odepsat např. z důvodu výkonu rozhodnutí nebo soudního řízení, viz. usnesení ZMČ P7 č. 0109/17-Z ze dne 19.6.2017. Odpisy byly provedeny na základě usnesení Zastupitelstva MČ č. 0179/16-Z z 14.11.2016, 0010/17-Z z 23.1.2017, 0040/17-Z z 20.3.2017, 0070/17-Z z 24.4.2017, 0130/17-Z z 4.9.2017, 0168/17-Z a 0169/17-Z z 6.11.2017 čímž byly odepsány nevymahatelné pohledávky ve výši 13 516,2 tis. Kč a usnesením Rady MČ č. 0490/17-R ze dne 30.5.2017 byla odepsána pohledávka ve výši 23,6 tis. Kč. Na základě usnesení okresního soudu v Trutnově a dohody o narovnání byla odepsána pohledávka ve výši 30 tis. Kč za rekreační zařízení Supraphon, pí. Duškovou. Částku ve výši 7 500,- Kč uznanou okresním soudem p. Dušková uhradila. Naopak žaloba na p. Horáka za Supraphon byla úspěšná a pohledávka ve výši 143 520,- Kč byla uhrazena. Součástí usnesení zastupitelstva č. 0168/17-Z z 6.11.2017 byl i odpis další pohledávky za rekreačním zařízením Supraphon, tentokrát za p. Vřetionkou, ve výši 120 tis. Kč. Za rekreačním zařízením Supraphon zůstávají k 31.12.2017 pohledávky ve výši 107 826,- Kč za pí. Holovčákovou (částka byla právním odborem žalována v roce 2016) a 22 500,- Kč za pí. Duškovou. S ní byl uzavřen soudní smír, ve kterém je stanoveno, že ve výši této částky budou žalující straně poskytnuty ubytovací služby v Penzionu Rýchorská bouda. Dále bylo na základě usnesení Zastupitelstva MČ č. 0077/17-Z ze dne 22.5.2017 odepsáno nevymahatelné příslušenství k pohledávkám (poplatky z prodlení) ve výši 74 083,8 tis. Kč. Veškeré přehledy neplatičů od 1.1.1995 jsou předávány na: Odbor personálně právní - oddělení právní (měsíčně) Odbor sociální a zdravotnictví - oddělení sociální péče (čtvrtletně) Přehledy jsou členěny na byty a NBP, do roku 2012 a po roce 2012, ty dále na bydlící a nebydlící v rozdělení nad a do 7 000,- Kč. Samostatně je z celkových přehledů vytvořen seznam zemřelých neplatičů. Z vybraného nájemného ve výši 75 371 907,- Kč bylo na účet MČ odvedeno k 31.12.2017 celkem 35 422 603,35 Kč, tj. 47,02 %. Nižší odvod byl z důvodu ponechání odvodu 60% vybraného nájemného za měsíc 3/2017, které bylo schváleno usnesením Rady MČ P7 č. 0226/17-R ze dne 21.2.2017. Dále Příkazní smlouvou platnou od 1.5.2017 bylo stanoveno, že pravidelný měsíční odvod bude ve výši 55% vybraného nájemného. Z důvodu nedostatku finančních prostředků na bankovním účtu byl znovu usnesením Rady MČ P7 č. 1130/17-R ze dne 12.12.2017 ponechán odvod 55% vybraného nájemného za měsíc 11/2017 na účtu spravovaném 7U s.r.o. 9
Mimořádně bylo k této částce odvedeno 16 596,- Kč na rekonstrukci NBP č. 101 v ulici Jankovcova 864/45. Z účtu podílových domů byly za podílový dům Přístavní 1112/44 odvedeny na účet MČ P7 částky odpovídající podílu MČ na hospodářském výsledku do roku 2015, za rok 2016 a 2017 v celkové výši 1 480 000,- Kč. V souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0272/17-R ze dne 21.3.2017 byla odvedena na účet MČ P7 1/3 z hospodářského výsledku za rok 2016 podílového domu Letohradská 804/14 ve výši 139 312,27 Kč. Obě tyto částky byly v účetnictví hospodářské činnosti zaevidovány jako příjmy a následně jako odvody MČ P7. Finanční hotovost účtem neproběhla. Celkový odvod byl v částce 37 061 929,62 Kč. Tabulka výše celkových nedoplatků a počtu bydlících neplatičů vzniklých za rok 2017: v Kč UKAZATEL 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 index 17/16 Byty 1 560 006 2 014 601 0,774 Počet případů 79 116 0,681 NBP 508 307 1 503 821 0,338 Počet případů 90 89 1,011 CELKEM 2 068 313 3 518 422 0,588 CELKEM případů 169 205 0,824 Tabulka srovnává stejná období roku 2016 a 2017. Tato tabulka uvádí pouze výši celkových nedoplatků a počet v současné době bydlících neplatičů, které vznikly za rok 2017. Částka zahrnuje nedoplatky na předpisu nájmu a vyúčtování služeb, nezahrnuje přeplatky. Důvod snížení neplatičů a výše neuhrazené částky je ukončení nájemních smluv s chronickými neplatiči a lepší a účinnější spolupráce s personálně právním odborem ÚMČ. K 20.2.2017 byly MČ zrušeny účty s předčíslími 129023, 139029 a 149024, převzaté od bývalých správních firem. 7U byl ponechán ke spravování pouze účet pro MČ s předčíslím 140011 a zvlášť účet pro dům Za Papírnou 144/7, s předčíslím 220011. Stav na bankovních účtech k 31.12.2017: MČ - 7U číslo 140011-2000870339: MČ - 7U (Papírna) číslo 220011-2000870339: Celkem 2 876 571,48 Kč 985 626,12 Kč 3 862 197,60 Kč POHYB FINANCÍ NA BANKOVNÍM ÚČTU za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Číslo účtu vedené u České spořitelny a.s. /0800 MČ 140011-2000870339 10 220011-2000870339 Počáteční stav k 1.1.2017 BÚ 4 100 074,78
Příjmy nájem 72 889 299,54 Příjmy služby 20 117 335,06 Příjmy ostatní služby 8 311 015,66 Příjmy ostatní 9 368 126,59 Příjmy celkem 110 685 776,85 Výdaje odvod za 12/16 a 1-11/17 35 442 603,35 Výdaje DPH za 12/16 a 1-8/17 3 120 949,66 Výdaje poskytnuté zálohy na služby 12 962 200,39 Výdaje na opravy a údržbu 16 176 714,21 Ostatní výdaje 43 221 186,42 Výdaje celkem 110 923 654,03 Konečný stav BÚ 3 862 197,60 POHYB FINANCÍ V POKLADNĚ za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Počáteční stav k 1.1.2017 84 292,00 Příjmy nájem 2 336 828,82 Příjmy služby 644 961,18 Příjmy ostatní 575 414,00 Příjmy celkem 3 557 204,00 Výdaje služby 79 204,00 Výdaje odvod na bankovní účet 3 108 905,00 Výdaje ostatní 399 003,00 Výdaje celkem 3 587 112,00 Konečný stav 54 384,00 Závěr Společnost 7U uzavřela hospodářskou činnost spravovaných objektů MČ za rok 2017 s čistou ztrátou ve výši -39 339 802,93 Kč. Ztráta byla způsobena odpisem nedobytných pohledávek z minulých let. Pokud pomineme jednorázový odpis veškerých pohledávek, které představovaly náklady let minulých ve výši 87 653,6 tis. Kč, uzavřela společnost 7U hospodářskou činnost spravovaných objektů MČ za rok 2017 s čistým ziskem ve výši 48 313 822,03 Kč. V průběhu celého roku docházelo k dalším úpravám rozporů v databázi IDES s cílem eliminace prostor, které se prezentovaly, jako volné, i když volné nebyly. Desítky takových prostor byly upraveny zejména v domě Tusarova 1062/42. 11