Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Název organizace - podle platné zřizovací listiny: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Jankovcova 33/63 170 00 Praha 7 Adresa poštovní (liší-li se od adresy sídla): IČO: Bankovní spojení: 7202455 Datová schránka: 43-4372010267/0100, 1235071/0710 tquiv7d@ds Telefon: 224 507 880 E-mail: sekretariat@cermat.cz Fax: 224 507 555 Adresa internetové stránky: www.cermat.cz Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon E-mail ředitel Ing. Jiří Zíka 224 507 880 zika@cermat.cz ekonom rozpočtář Ing. Veronika Tichá 224 507 655 ticha@cermat.cz účetní Ing. Veronika Tichá 224 507 655 ticha@cermat.cz Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 24. únor 2017 Razítko organizace:
Tabulka č. 2 údaje s přesností na 2 desetinná místa Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 jiných a 1 2 3 4 1 Náklady celkem 12 60 528,66 12 544 320,20 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -146 208,46 2 v tom: mzdové prostředky 58 378 21,00 54 487 87 3 v tom: platy (521 01) 24 167 386,00 24 286 671,00 Použití fondu odměn 11 285,00 4 OPPP (521 02) 34 211 535,00 30 201 1,00 5 náhrady mzdy (účet 521 03) 65 76 65 76 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 13 24 833,00 12 284 74,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 365 287,00 365 287,00 8 ostatní náklady 11 55 727,66 125 340 60,20 Použití RF, FRM - účet 648 5 16 084,4 Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost) SUMÁŘ za celou organizaci Rozpočet po změnách + příspěvky od Skutečnost 10 Výnosy celkem 7 185 00 18 23 372,56 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 12 660 43,17 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 12 660 43,17 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 12 60 528,66 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -30 088,4 Zpět do SR -30 088,4 15 - převod mezi ÚP a kmenem x -1,00 - převod mezi ÚP a kmenem -1,00 16 - x - 17 - x - 18 - x - 1 čerpání fondů (účet 648) 7 000 00 5 288 36,4 20 ostatní výnosy 185 00 20 563,0 Ostatní výnosy 20 563,0 21 Hospodářský výsledek 5 65 052,36 22 Limit počtu zaměstnanců 70 67,618 Celkem 1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost. 2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za prov.práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 Datum: 24. únor 2017
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1 Správce rozpočtových prostředků: Paragraf, článek a název činnosti: MŠMT SUMÁŘ údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních Rozpočet po Výkazu zisku a prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a 1 2 3 4 1 Náklady celkem 12 60 528,66 12 544 320,20 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -146 208,46 2 v tom: mzdové prostředky 58 378 21,00 54 487 87 3 v tom: platy 24 167 386,00 24 286 671,00 Použití fondu odměn 11 285,00 4 OPPP 34 211 535,00 30 201 1,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 65 76 65 76 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 13 24 833,00 12 284 74,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 365 287,00 365 287,00 8 ostatní náklady 11 55 727,66 125 340 60,20 Použití RF, FRM - účet 648 5 16 084,4 Použití RF mimo účet 648 10 Výnosy celkem 7 185 00 18 23 372,56 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 12 660 43,17 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 12 660 43,17 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 12 60 528,66 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -30 088,4-30 088,4 15 - Převod mezi ÚP a kmenem x -1,00-1,00 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 7 000 00 5 288 36,4 20 ostatní výnosy 185 00 20 563,0 Ostatní výnosy 20 563,0 21 Hospodářský výsledek 5 65 052,36 22 * Limit počtu zaměstnanců 70 67,618 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů -2.1.1 až 2.1.X)!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04 a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Tabulka je sumářem tabulek 2.1.1 až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků). Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři 2.1. a 2.2), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.1 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. FY, kmenová činnost údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a 1 2 3 4 1 Náklady celkem 185 338 64,00 185 326 622,17 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -12 071,83 2 v tom: mzdové prostředky 55 387 231,00 51 534 13 3 v tom: platy 24 167 386,00 24 286 671,00 Použití fondu odměn 11 285,00 4 OPPP 31 21 845,00 27 247 45,00 5 náhrady mzdy (z účtu 521) 65 76 65 76 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 13 588 502,00 11 6 883,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 365 287,00 365 287,00 8 ostatní náklady 115 31 14,00 121 31 562,17 Použití RF, FRM - účet 648 5 16 084,4 10 Výnosy celkem 7 185 00 10 17 627,17 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 185 338 63,78 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 185 338 63,78 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 185 338 64,00 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - převedeno z ÚP JPZ x -0,22-0,22 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 7 000 00 5 288 36,4 20 ostatní výnosy 185 00 20 563,0 Ostatní výnosy 20 563,0 21 Hospodářský výsledek 5 51 005,00 22 * Limit počtu zaměstnanců 70 67,618 Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.2 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. FZ, Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ 2016 údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a 1 2 3 4 1 Náklady celkem 5 556 883,00 5 556 882,22 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -0,78 2 v tom: mzdové prostředky 2 641 6 2 641 6 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 2 641 6 2 641 6 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 251 331,00 251 331,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady 2 663 862,00 2 663 861,22 Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 5 556 882,22 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 5 556 882,22 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 5 556 882,22 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 5 556 883,00 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - převedeno do kmenové činnosti z ÚP x -0,78-0,78 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.3 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. FZ, Matematika+ údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a 1 2 3 4 1 Náklady celkem 1 332 305,00 1 272 10,70 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -5 34,30 2 v tom: mzdové prostředky 350 00 312 05 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 350 00 312 05 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 85 00 63 58 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady 87 305,00 87 280,70 Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 1 332 305,00 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 1 332 305,00 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 1 332 305,00 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 1 332 305,00 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 5 34,30 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.4 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. 14,18,21 Úhrada nákl. na energie a služby - nájem nebyt. prostor 1. údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a 1 2 3 4 1 Náklady celkem 307 86,66 277 88,17 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -30 088,4 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady 307 86,66 277 88,17 Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 277 88,17 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 277 88,17 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 277 88,17 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 307 86,66 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -30 088,4-30 088,4 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.5 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, Náklady na služby a energie - pracovníci MŠMT v Jankovcově 63 údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a 1 2 3 4 1 Náklady celkem 154 66 110 006,4 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -44 653,06 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady 154 66 110 006,4 Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 154 66 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 154 66 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 154 66 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 154 66 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 44 653,06 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.6 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a 1 2 3 4 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Tabulka č. 2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 Výkazu zisku a a 1 2 3 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Tabulka č. 2.2.1 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 Výkazu zisku a a 1 2 3 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Tabulka č. 2.2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 Výkazu zisku a a 1 2 3 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Tabulka č. 3 Přehled o závazcích a pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku I. Přehled o závazcích k 31. 12. sledovaného roku Členění Celkem 1. Závazky dlouhodobé k 31. 12. daného roku 2. Závazky dlouhodobé po splatnosti 3. Závazky krátkodobé k 31. 12. daného roku 204 754 033,44 4. Závazky krátkodobé po splatnosti 6 541,54 5. Závazky celkem k 31.12. daného roku 204 754 033,44 Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - 53 a 54 vyhlášky č. 410/200 Sb., kterou se 6. provádějí některá ustanovení zákona č.563/11 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 108 402 18,76 pro některé vybrané účetní jednotky II. Přehled o pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku Členění Celkem 1. Pohledávky dlouhodobé k 31. 12. daného roku BRUTTO 2. Pohledávky dlouhodobé po splatnosti 3. do jednoho roku 4. starší jednoho roku 5. Pohledávky krátkodobé k 31. 12. daného roku BRUTTO 13 141 274,87 6. Pohledávky krátkodobé po splatnosti 7. do jednoho roku 8. starší jednoho roku. Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám - korekce 10. Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám - korekce 11. Dlouhodobé pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO 12. Krátkodobé pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO 13 141 274,87 13. Pohledávky celkem k 31.12. daného roku 13 141 274,87 14. Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) 15. Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - 51 a 52 vyhlášky č. 410/200 Sb. Z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO) Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy. Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních, který jsou rodiče povinni hradit v souladu s 27 zákona č. 10/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 24. únor 2017
Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Prostředky na programy spolufinancované ze zahraničí celkem 1) Prostředky na výzkum a vývoj celkem v tom: v tom: Účelové prostředky Tabulka č. 4 287 284,66 7 882 88,66 7 217 68,03 7 217 68,03 561 153,27 104 047,36 665 200,63 307 86,66 307 86,66 277 88,17 277 88,17 30 088,4 30 088,4 v tom: projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 2) Obdržené Skutečné čerpání ve Vratka Stav Stav finanční sledovaném roce účelových Nevyčerpáno Schválený rezervního Použité rezervního - z prostředků prostředky prostředků do rozpočet fondu k 1. 1. vlastní Celkem Z toho: fondu k 31. 12. obdržených ve z rozpočtu ve 31.12. na celý projekt sledovaného výnosy (včetně účelové sledovaného sledovaném sledovaném sledovaného roku prostorg.) prostředky roku roce roce roku 1 2 3 4 5 6 7 8 = 2+3+4-5-7 = 3-6 8 7 28,00 7 574 12,00 6 3 7,86 6 3 7,86 531 064,78 104 047,36 635 112,14 v tom: Matematika + 1 332 305,00 1 332 305,00 1 272 10,70 1 272 10,70 5 34,30 5 34,30 Pilotní ověřování přijímacího řízení na SŠ 7 42 333,00 6 087 47,00 5 556 882,22 5 556 882,22 531 064,78 531 064,78 Náklady na služby - výpůjčka prostor 154 66 154 66 110 006,4 110 006,4 44 653,06 44 653,06 Použité vlastní výnosy Skutečné čerpání ve sledovaném roce Celkem Z toho: (včetně z obdržených roce prostorg.) prostředků roku roku 1 2 3 4 5 6 7 = 1+2+3-4-6 8 = 2-5 v tom: projekt/akce Prostředky ze zahraničí celkem v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 4) v tom: projekt/akce projekt/akce Rezervní fond celkem k 1. 1. sledovaného roku: Dle tab.č.6: Rozdíl: Důvod rozdílu: Účelové prostředky Ostatní zdroje celkem mimo kapitolu 333 3) Prostředky z ÚSC celkem Přehled o čerpání účelových prostředků Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku Obdržené finanční prostředky ve sledovaném Vratka účelových prostředků do 31.12. sledovaného Stav rezervního fondu k 31. 12. sledovaného Nevyčerpáno - z prostředků obdržených ve sledovaném roce Rezervní fond celkem k 31. 12. sledovaného roku: 104 047,36 Dle tab.č.6: Rozdíl: 104 047,36 Důvod rozdílu: Nevyčerpané účelové prostředky, vrácené v rámci finančního vypořádání na depozitní účet MŠMT. Poznámka : 1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5) 2) patří sem nap prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem nap prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod. 4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (nap přeshraniční spolupráce MMR) Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 24. únor 2017
Tabulka č. 5 Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Členění jednotlivých nástrojů Uvést číslo tabulky (č. 2.1.X) Schválený rozpočet na celý projekt Profinancováno v předchozích letech Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku Obdržené finanční prostředky z rozpočtu ve sledovaném roce Získané úroky ve sledovaném roce Celkem Čerpání ve sledovaném roce v tom: Z RF - v souladu s 54 odst.7) zákona č. 218/2000Sb. Z ostatních prostředků organizace Z rozpočtu Vratka účelových prostředků do 31.12. sledovaného roku Nedočerpáno z rezervního fondu celkem Nedočerpáno z finančních prostředků obdržených ve sledovaném roce Stav rezervního fondu k 31. 12. sledovaného roku 1 2 3 4 5 6 7 = 8 + + 10 8 10 11 12 = 4 + 6-8 - 13 = 5-10 14 = 12 + 13-11 Operační programy EU celkem x 307 86,66 307 86,66 277 88,17 277 88,17 30 088,4 30 088,4 v tom: OP VK celkem x OP VVV x 307 86,66 307 86,66 277 88,17 277 88,17 30 088,4 30 088,4 Smlouva o užívání NP 307 86,66 307 86,66 277 88,17 277 88,17 30 088,4 30 088,4 OP LZZ x OP VaVpI x Finanční mechanismy celkem x v tom: EHP/Norsko x v tom: Celkem programy spolufinancované ze zahraničí 307 86,66 307 86,66 277 88,17 277 88,17 30 088,4 30 088,4 V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 24. únor 2017
Peněžní fondy Tabulka č. 6 Fond odměn FKSP 1 2 3 = 2-1 411 715 178,00 1 015 83,00 300 715,00 412 153 41,80 10 186,43 36 64,63 413 13 202 467,40 1 20 577,60 6 007 110,20 414 z toho: platy z 414 OON z 414 Fond reprodukce majetku* 416 26 08 610,28 22 616 328,00-3 482 282,28 Ostatní fondy Peněžní fondy organizace Rezervní fond ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů Číslo účtu Stav k 1. 1. sledovaného roku Stav k 31. 12. sledovaného roku Změna stavu ve sledovaném roce 41 CELKEM 40 16 747,48 43 031 85,03 2 862 237,55 * Pokud tvorba FRM se nerovná účtu 551 - odpisy, uveďte čím je FRM dále tvořen FRM je dále tvořen: výnosy z prodeje hmotného majetku (247 200,- Kč) použití 66, odst. 8, 410/200 Sb. (z účtu 64 - neprofinancované odpisy) ve výši: Název bankovního účtu Číslo účtu II. Krytí účtů peněžních fondů Běžný účet Krytí fondů k 31. 12. sledovaného roku Jiné běžné účty Běžný účet FKSP 245 243 Fond odměn 411 1 015 83,00 x FKSP 412 x x 161 558,43 Rezervní fond 413,414 1 20 577,60 x Fond reprodukce majetku 416 22 616 328,00 x Ostatní fondy 41 x CELKEM 42 841 78,60 161 558,43 241 V případě NEKRYTÍ peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání. FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k 31. 12. daného roku: Název fondu Fond odměn Vyčíslený rozdíl Důvod rozdílu: FKSP -28 628,00 Nepřevedený příděl do fondu za 12/2016 (28 45,-Kč) a nepřevedené poplatky (16,- Kč) Rezervní fond Fond reprodukce majetku Ostatní fondy Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 24. únor 2017
Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti Ve sledovaném roce Neinvestiční Investiční Celkem 1 2 3 1. Prostředky z jiné činnosti* x 2. Fond odměn (411) 11 285,00 x 11 285,00 3. Rezervní fond (413,414) 5 141 42,12 5 141 42,12 v tom: smlouvy o sdružení příspěvky a dary od fyzických a právnických osob prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV prostředky převedené do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb sankce 500 00 500 00 rozpočtované prostředky na úhradu provozních nákladů 4 641 42,12 4 641 42,12 4. Fond reprodukce majetku (416) 20 207 58,13 20 207 58,13 v tom: Zajištění informační infrastruktury MZ, tiskárna NBÚ SEN, SW ArcServe 20 207 58,13 20 207 58,13 Rekonstrukce toalet 1. NP, Switch, Nákup motorového vozidla, Anti DDoS systém, rekonstrukce vestibulu, IT technologie pro SEN, Rekonstrukce hl. rozvaděče, rozšíření serveru, HW pro NAS server 5. Jiné celkem** 318 156,27 318 156,27 v tom: výnosy z prodeje nepotřebného majetku 256 33 256 33 ostatní výnosy z činnosti 12 404,10 12 404,10 bankovní úroky 17 82,80 17 82,80 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 4 00 4 00 648.12 Použití FKSP na nákup DDHM (zkulturnění pracovniště) 27 52,37 27 52,37 Celkem 5 578 33,3 20 207 58,13 25 786 531,52 ÚČET 648 - čerpání fondů Čerpání FO + RF (mimo prostředků převedených do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM Rozdíl 5 288 36,4 5 260 777,12-27 52,37 Důvod rozdílu mezi účtem 648 ( 37) a čerpáním fondů ( 38): Prostřednictvím účtu 648 byl čerpán FKSP na nákup DDHM (zkulturnění pracoviště) viz bod 5. Jiné celkem, a to ve výši 27 52,37 Kč. Poznámka : * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí z hlavní činnosti (kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti) ** nap dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol, vlastní příjmy Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 24. únor 2017
Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů Tabulka č. 8 I. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti dle tabulky č. 2 5 65 052,36 - z jiné činnosti 283 40,22 Zdanění celkem Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním 5 78 542,58 Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-) 5 78 542,58 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) -104 047,36 v tom: - úhrada z minulých let celkem - další: vratka účelové dotace Matematika + - další: vratka účelové dotace Pronájem -5 34,30-44 653,06 Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 5 874 45,22 II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí : - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Číslo účtu Stav k 1. 1. sledovaného roku Stav k 31. 12. sledovaného roku Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření sledovaného roku Stav fondu po přídělu 1 2 3 4=2+3 Fond odměn 411 715 178,00 1 015 83,00 250 00 1 265 83,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 153 41,80 10 186,43 10 186,43 Rezervní fond 413,414 13 202 467,40 1 20 577,60 5 624 45,22 24 834 072,82 Fond reprodukce majetku 416 26 08 610,28 22 616 328,00 22 616 328,00 Ostatní fondy 41 Celkem 40 16 747,48 43 031 85,03 5 874 45,22 48 06 480,25 Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 20. březen 2017