IČ: 00259489 DIČ: CZ00259489 M ě s t o L o k e t N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U M Ě S T A Z A R O K 2 0 1 7 Úplné znění návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 je od 20. 4. 2018 do 18. 5. 2018 zveřejněn na internetových stránkách města Loket: http://mu.loket.cz/?section_id=7676; http://mu.loket.cz/?section_id=12655. Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2017 v užším rozsahu je od 20. 4. 2018 do 18. 5. 2018 zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2017 mohou občané města Loket uplatnit písemně do 12. 5. 2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 17. 5. 2018. 1
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2017 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Údaje o městě: Identifikační číslo: 00259489 Název: Město Loket Ulice, č. p.: T. G. Masaryka 1 Obec: Loket PSČ: 357 33 Hospodaření města Loket se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 563/1991 Sb. pro obce, v platném znění. Organizační struktura vychází z organizačního řádu MěÚ Loket. Orgány města dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jsou zastupitelstvo města, které má 15 členů a rada města, která má 5 členů. Zřízené příspěvkové organizace: Základní škola, Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, 357 33 Loket Organizační složky: Městská knihovna Loket Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hospodářská činnost: Město Loket nemá hospodářskou činnost, veškeré příjmy a výdaje jsou účtovány v hlavní činnosti města. Daň z přidané hodnoty: Město Loket je plátcem daně z přidané hodnoty od 1. 5. 2009. Majetek zatížený zástavním právem: Město Loket nemá majetek zatížen zástavním právem. Obsah závěrečného účtu města: I. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2017 (výkazy FIN 2-12, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky, plnění a čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017 - přílohy č. 1-5) II. Financování (zapojení vlastních a cizích zdrojů financování) III. Jmění upravující položky a peněžní fondy IV. Stav majetku města k 31. 12. 2017 (příloha č. 6 Inventarizační zpráva) V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, stáním fondům VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům regionálních rad, krajů, obcí a DSO VII. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (příloha č. 7) IX. Stanovení lhůt dle 17, odst. 6), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 2
I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2017 1. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočet města na rok 2017 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne 15. 12. 2016, usnesení č. Z120/8/2016. V průběhu roku 2017 bylo projednáno a schváleno 19 rozpočtových opatření, které byly promítnuty do upraveného rozpočtu města na rok 2017. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo města bylo pravidelně informováno o schválených rozpočtových opatřeních Radou města a to 29. 6. 2017, 14. 12. 2017, 22. 3. 2018. V příjmové části rozpočtu byly zapojeny rozpočtovými opatřeními především přijaté dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Karlovarského kraje, a to: dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do PS PČR a přípravnou fází volby prezidenta ČR, dotace na odbornou přípravu JSDH, neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR: z programu Knihovna 21. století na výstavy jejich doprovodný program v Městské knihovně Loket, z programu VISK 3 na pořízení vybavení v Městské knihově Loket a Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 na obnovu kulturních památek a obnovu střechy městské Dvorany Loket, dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty: III. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket, Umělci regionu v Městské knihově Loket, Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2028 a spojka č. 6, Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory ÚP Loket, Loket, socha J. W. Goethe restaurování sochy a na realizaci likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Příjmová část rozpočtu byla navýšena o daňové příjmy z poplatku z místa (záboru veřejného prostranství) a daně z hazardních her. Kapitálové příjmy byly navýšeny o příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje movitého majetku. Běžné příjmy byly navýšeny o příjmy z sběr a svoz ostatních odpadů, o přijaté sankční platby dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech, o příjem z vyúčtování investičního příspěvku na nákup sbírkových předmětů, o příjmy za poskytované služby JSDH, o příjmy z vratek dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2016, o příjmy z vratek nákladů řízení ze žaloby o určení vlastnického práva k nemovitostem a vratek soudních poplatků, o příjem z vyúčtování nákladů spojených s přeložkou veřejného osvětlení ul. Nádražní, Loket, o příjem z pronájmu pozemků doplatek pachtovného společností Loketské městské lesy s.r.o. za rok 2016, o příjmy za věcná břemena, o příjmy z náhrad za užívání pozemků, o příjem refundace pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné služby, o příjmy z náhrady nákladů za sociální pohřeb z MMR, o příjem z pokut od jiných subjektů, o přijaté pojistné náhrady. Do výdajové části rozpočtu bylo zapojeno rozpočtovými opatřeními čerpání dotací včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů k dotacím, které Město Loket obdrželo během roku 2017, a nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu města na rok 2017. Rozpočtovým opatřením byly dorozpočtovány výdaje na výměnu oken v jednotkách č. 2, 3 a 6 budovy Tyršovo náměstí č. p. 94 (klub důchodců), na výměnu otopných těles v domě s pečovatelskou službou, na odhlučnění stěn v budově Sportovní 561 (ZUŠ), na opravu sportovní plochy u loděnice, na vybudování záchytné plochy v Nádražní ul., na opravu opěrné zdi v ul. Nádražní, na opravu havarijního stavu střechy Dvorana Loket, která byla hrazena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, na obnovu 3. brány hradu Loket a odstranění jejího podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní bašty a věží, obnova byla hrazena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, byly dorozpočtovány výdaje na zřízení ordinace praktického lékaře v domě s pečovatelskou službou a výdaje na údržbu dřevin na hřbitově Loket. Rozpočtovým opatřením byly ke konci roku vyřazeny akce, jejichž realizace se přesunula do návrhu rozpočtu na rok 2018 anebo do plánu akcí na roky 2018 2019. Dále byly rozpočtovými opatřeními provedeny drobné rozpočtové změny běžných výdajů související s běžným chodem města nebo přesuny finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami. 3
Přehled rozpočtových změn za rok 2017 Schválený rozpočet v Rozpočet po změnách Rozdíl v Kč Kč v Kč Daňové příjmy 37 945 000,00 38 800 000,00 855 000,00 Nedaňové příjmy 21 657 500,00 22 280 240,00 622 740,00 Kapitálové příjmy 0,00 941 000,00 941 000,00 Přijaté transfery 1 936 300,00 8 624 070,00 6 687 770,00 Příjmy celkem 61 538 800,00 70 645 310,00 9 106 510,00 Běžné výdaje 67 437 200,00 78 682 070,00 11 244 870,00 Kapitálové výdaje 8 525 000,00 3 933 200,00-4 591 800,00 Výdaje celkem 75 962 200,00 82 615 270,00 6 653 070,00 Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2017 Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Financování - schodek / + přebytek Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Plnění v Kč % UR 61 538 800,00 70 645 310,00 76 263 011,14 107,95 75 962 200,00 82 615 270,00 71 808 048,19 86,92-14 423 400,00-11 969 960,00 4 454 962,95 Hospodaření města je po stránce rozpočtové promítnuto ve výkaze FIN 2-12 (příloha č. 1) a tabulce plnění a čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017 (příloha č. 5) Srovnání skutečných příjmů a skutečných výdajů rozpočtu bez financování za období 2015 2017 2015 2016 2017 CELKOVÉ PŘÍJMY 83 875 029,98 79 591 960,10 76 263 011,14 CELKOVÉ VÝDAJE 72 810 220,98 65 738 373,06 71 808 048,19 SALDO 11 064 809,00 13 853 587,04 4 454 962,95 Shrnutí plnění a čerpání rozpočtu běžných příjmů a běžných výdajů za rok 2017 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený BĚŽNÉ PŘÍJMY 75 267 421,14 61 538 800,00 69 654 310,00 122,31 108,06 BĚŽNÉ VÝDAJE 68 847 025,55 67 437 200,00 78 682 070,00 102,09 87,50 SALDO 6 420 395,59-5 898 400,00-9 027 760,00 4
Shrnutí plnění a čerpání kapitálových příjmů a kapitálových výdajů za rok 2017 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 995 590,00 0,00 991 000,00 0,00 100,46 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 961 022,64 8 525 000,00 3 933 200,00 34,73 75,28 SALDO -1 965 432,64-8 525 000,00-2 942 200,00 Přehled výnosů a nákladů v hlavní činnosti k 31. 12. 2017 Výnosy celkem 77 352 133,20 Náklady celkem 78 526 056,09 Hospodářský výsledek běžného účetního období -1 173 922,89 Hospodářský výsledek před zdaněním 2 270 777,11 Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů je ve výkaze zisku a ztráty (příloha č. 2). Plnění rozpočtového hospodaření běžného roku Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Sdílené daně, místní poplatky, správní poplatky, daň z nemovitých věcí, ostatní daňové příjmy (daň z hazardních her) Lesy a zemědělství (příjmy z prodeje psích známek, příjmy z pronájmu pozemků LML s.r.o.) Cestovní ruch (propagace města, pronájem vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum, příspěvek města na konání mistrovství světa v motokrosu, členský příspěvek Destinační agentura Živý kraj) Doprava (příjmy z pronájmu parkovacích ploch, příjem z parkovacích karet, příjem a použití dotace KK včetně spoluúčasti města na údržbu cyklotras, výdaje na dopravní obslužnost, výdaje spojené s udržováním místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch a autobusových zastávek, výdaje na dopravní značení) Vodní hospodářství (příspěvek VSMOS, příspěvek občanům na zhotovení ČOV, výdaje na údržbu dešťových kanalizací) 38 800,00 0,00 44 294 024,79 0,00 15 090,37 0,00 15 090 171,53 0,00 0,00 810,50 0,00 521 228,80 826,00 7 691,25 916 516,00 5 307 278,41 0,00 1 535,00 0,00 408 802,21 5
Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Školství (výdaje na činnosti příspěvkových organizací Základní škola Loket, okres Sokolov a Mateřská škola Loket, okres Sokolov, výdaje na rekonstrukci tříd ZŠ TGM) Kultura (příjmy ze služeb Městské knihovny, příjem a použití z dotace MK VISK 3 a Knihovna 21. století včetně spoluúčasti města, příjem a použití dotací MPR včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů, příjem a použití dotací KK včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů na výstavy a jejich doprovodný program v městské knihovně, na projekt "II. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket", na restaurování sochy J. W. Goetha, provozní výdaje Městské knihovny, výdaje spojené s údržbou přírodního divadla, výdaje na Loketské listy, výdaje na provoz Infocentra, výdaje na kulturní akce pořádané městem, výdaje na provoz "Malé scény na náměstí", výdaje na SPOZ, poskytnuté dotace společnosti Hrad Loket o.p.s., vyplacené dotace kulturním organizacím, atd.) Tělovýchova (příjmy z pronájmu tělocvičny, výdaje na provoz tělocvičny, výdaje na sportoviště Sportovní, Mírová, Ostrov, vyplacené dotace sportovním organizacím) Zájmová činnost (příjmy z vratek dotací z předešlých rozpočtových let, vyplacené dotace společenským organizacím) Bytové hospodářství (příjmy a výdaje za užívání a správu kabelové televize, platby nájemného a služeb v domě s pečovatelskou službou, výdaje spojené se správou bytového fondu vyjma domu s pečovatelskou službou) Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu nebytových prostor, příjmy z pronájmu movitých věcí, výdaje spojené s údržbou nebytových prostor) 0,00 5 202,00 0,00 5 161 036,37 6 313,82 21 283,55 6 316 656,00 20 664 980,20 140,00 2 134,00 164 240,00 1 749 468,82 18,70 358,00 18 698,07 357 402,00 1 514,00 400,00 1 501 842,40 326 830,33 555,50 1 705,00 541 834,50 1 591 040,11 6
Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Veřejné osvětlení (příjem z vyúčtování nákladů spojených s přeložkou veřejného osvětlení ul. Nádražní, výdaje na elektrickou energii a běžnou údržbu) 67,83 1 585,00 67 830,16 1 313 713,33 Pohřebnictví (příjmy za hrobová místa, příjem z náhrady nákladů za sociální pohřeb z MMR, výdaje na údržbu hřbitovů včetně revitalizace zeleně na hřbitově Loket) 26,35 1 113,50 33 945,00 1 089 608,13 Lokální zásobování teplem 0,00 0,00 0,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (příjmy z prodeje pozemků, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z věcných břemen, příjmy z pronájmu reklamních ploch, náhrady za užívání pozemků apod., výdaje na vánoční výzdobu města, nákup mobiliáře, provozní výdaje kašen a pítek, výdaje na VPP, výdaje na veřejnou službu, výdaje na mimořádné události, havarijní fond, letní a zimní údržbu města, znalecké posudky, geometrické plány, inženýrskou činnost a ostatní odborné služby, výdaje na nákup pozemků) Územní rozvoj- územní plán (příjem a použití investiční dotace KK na zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017) 2 226,50 10 237,20 2 233 090,65 9 177 899,25 50,00 235,00 50 000,00 121 000,00 Nakládání s odpady a péče o městskou zeleň, ochrana ovzduší a půdy Služby sociální péče (výdaje na provoz domu s pečovatelskou službou a klubem důchodců) 2 529,97 3 630,35 2 539 698,78 3 247 461,88 0,00 1 459,00 0,00 1 163 214,62 Ochrana obyvatelstva 0,00 80,00 0,00 0,00 Požární ochrana 140,30 1 033,85 140 300,00 943 264,63 Bezpečnost a veřejný pořádek (městský kamerový dohlížecí systém) 0,00 255,00 0,00 252 823,00 Zastupitelstva obcí 0,00 1 769,00 1 758 061,00 Volby do Parlamentu ČR 46,53 46,53 46 532,00 46 532,00 Volba prezidenta ČR 9,04 9,04 9 041,00 9 041,00 7
Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Činnosti místní správy (příjem dotace na výkon státní správy, příjmy z pokut, příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích, příjmy z náhrad nákladů řízení, přijatá pojistná plnění, výdaje na správu MěÚ, výdaje partnerské město Illertissen) Finanční operace (příjmy z úroků, výdaje města na platby daně z nemovitých věcí, daně z příjmů za obec, úroky z úvěru a bankovní poplatky) 2 285,40 14 815,50 2 293 515,22 12 725 034,65 5,00 5 041,00 5 075,04 3 691 679,45 Ostatní finanční operace (výdaje platby příspěvků za členství MaS, Mikroregion, Sdružení Krušné hory - západ, Euregio Egrensis atd.) 0,00 186,00 0,00 180 648,00 Celkem bez financování 70 645,31 82 615,27 76 263 011,14 71 808 048,19 Financování rozpočtu - přednesená daňová povinnost Výdaje z financování (splátky investičního úvěru) 486 048,37 2 500,80 2 500 800,00 Použitá rezerva (z BÚ) 14 470,76-2 440 211,32 0,00 CELKEM včetně financování 85 116,07 85 116,07 74 308 848,19 74 308 848,19 Financování rozpočtového hospodaření běžného roku (-schodek/ +přebytek) včetně zapojení financování splátek úvěru a přenesené daňové povinnosti 2 440 211,32 2. PŘÍJMY Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2017 skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený % SR % UR Rozdíl skutečných příjmů a UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 44 294 024,79 37 945 000,00 38 800 000,00 116,73 114,16 5 494 024,79 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 22 399 325,35 21 657 500,00 22 280 240,00 103,43 100,53 119 085,35 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 945 590,00 0,00 941 000,00 0,00 100,49 4 590,00 4-PŘIJATÉ DOTACE 8 624 071,00 1 936 300,00 8 624 070,00 445,39 100,00 1,00 CELKEM PŘÍJMY 76 263 011,14 61 538 800,00 70 645 310,00 123,93 107,95 5 617 701,14 8
Daňové příjmy vybrané položky rok 2017 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Sdílené daně 38 719 045,16 34 450 000,00 34 450 000,00 112,39 112,39 Místní poplatky 1 126 120,38 495 000,00 1 070 000,00 227,50 105,24 Správní poplatky 282 270,00 300 000,00 300 000,00 94,09 94,09 Daň z nemovitosti 1 753 632,83 1 100 000,00 1 100 000,00 159,42 159,42 Ostatní daňové příjmy 2 412 956,42 1 600 000,00 1 880 000,00 150,81 128,35 Srovnání příjmů ze sdílených daní roky 2015, 2016, 2017 Měsíc 2015 2016 2017 Leden 2 155 269,72 2 374 464,18 2 555 014,97 Únor 2 491 104,16 2 557 704,50 2 801 151,51 Březen 6 288 004,54 6 587 310,45 6 383 324,50 Duben 2 325 631,31 2 065 928,27 2 062 957,71 Květen 2 167 273,05 2 120 184,69 2 628 555,04 Červen 2 672 282,36 3 239 516,51 3 523 786,76 Červenec 3 474 266,16 3 613 098,95 3 928 107,62 Srpen 2 460 495,58 2 451 719,14 2 708 460,87 Září 2 468 976,38 2 873 432,19 2 733 497,00 Říjen 2 007 475,26 2 468 681,41 2 528 112,96 Listopad 2 510 074,95 2 557 021,98 2 825 073,79 Prosinec 3 526 047,58 3 869 789,81 4 041 002,43 CELKEM 34 546 901,05 36 778 852,08 38 719 045,16 V roce 2017 mělo město vyšší příjmy ze sdílených daní cca o 1 940 tis. Kč než v roce 2016. Vyšší příjmy mělo město z daně z příjmů fyzických osob (navýšení cca o 736 tis. Kč) a z daně z přidané hodnoty (navýšení o 1 800 tis. Kč). K nepatrnému navýšení došlo i u příjmů daně z příjmů právnických osob (navýšení o cca 76 tis. Kč). Další položka, která ovlivnila výši příjmů ze sdílených daní je výše daně z příjmů právnických osob za obec, která byla v roce 2017 o cca 672 tis. Kč nižší než v roce 2016. O tuto částku byly v roce 2017 i nižší rozpočtové výdaje obce ve výdajové položce hrazená daň z příjmů za obec. Položky rozpočtové skladby skutečnost rok 2016 skutečnost rok 2017 srovnání 2017/2016 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 7 750 266,17 8 677 801,35 927 535,18 Daň z příjmů FO OSVČ 431 031,68 256 288,68-174 743,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 810 040,17 793 564,57-16 475,60 Daň z příjmů právnických osob 8 370 842,48 8 447 263,11 76 420,63 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 075 690,00 3 403 470,00-672 220,00 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 21 437 870,50 21 578 387,71 140 517,21 Daň z přidané hodnoty 15 340 981,58 17 140 657,45 1 799 675,87 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 15 340 981,58 17 140 657,45 1 799 675,87 Celkem 36 778 852,08 38 719 045,16 1 940 193,08 9
Příjmy dle druhového třídění položek rozpočtové skladby rok 2017 Položky rozpočtové skladby skutečnost rozpočet rozpočet % SR schválený upravený 1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8 677 801,35 7 000 000,00 7 000 000,00 123,97 123,97 1112 - Daň z příjmů FO OSVČ 256 288,68 150 000,00 150 000,00 170,86 170,86 1113 - Daň z příj.fo z kapitálových výnosů 793 564,57 800 000,00 800 000,00 99,20 99,20 1121 - Daň z příjmů právnických osob 8 447 263,11 7 500 000,00 7 500 000,00 112,63 112,63 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce 3 403 470,00 4 500 000,00 4 500 000,00 75,63 75,63 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 21 578 387,71 19 950 000,00 19 950 000,00 108,16 108,16 1211 - Daň z přidané hodnoty 17 140 657,45 14 500 000,00 14 500 000,00 118,21 118,21 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 17 140 657,45 14 500 000,00 14 500 000,00 118,21 118,21 1341 - Poplatek ze psů 152 513,38 150 000,00 150 000,00 101,68 101,68 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 91 980,00 95 000,00 95 000,00 96,82 96,82 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství. 831 986,00 200 000,00 775 000,00 415,99 107,35 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 49 641,00 50 000,00 50 000,00 99,28 99,28 1361 - Správní poplatky 282 270,00 300 000,00 300 000,00 94,09 94,09 1381 - Daň z hazardních her 1 726 815,43 0,00 1 200 000,00 0,00 143,90 1382 - Zrušený odvod z loterií 53 510,41 100 000,00 50 000,00 53,51 107,02 1383 - Zrušený odvod z VHP 632 630,58 1 500 000,00 630 000,00 42,18 100,42 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 821 346,80 2 395 000,00 3 250 000,00 159,56 117,58 1511 - Daň z nemovitých věcí 1 753 632,83 1 100 000,00 1 100 000,00 159,42 159,42 15 - Majetkové daně 1 753 632,83 1 100 000,00 1 100 000,00 159,42 159,42 1 - Daňové příjmy 44 294 024,79 37 945 000,00 38 800 000,00 116,73 114,16 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 556 333,17 2 430 000,00 2 520 170,00 105,20 101,43 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 101 914,67 50 000,00 100 000,00 203,83 101,91 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 16 777 512,11 16 677 000,00 16 766 370,00 100,60 100,07 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1 999 163,90 1 970 000,00 1 970 000,00 101,48 101,48 2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí 25 773,00 25 500,00 25 500,00 101,07 101,07 2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku. 11 374,00 10 000,00 10 000,00 113,74 113,74 2141 - Příjmy z úroků (část) 5 075,04 5 000,00 5 000,00 101,50 101,50 21 - Příjmy z vlastní činnosti 21 477 145,89 21 167 500,00 21 397 040,00 101,46 100,37 2212 - Sankční příjmy od jiných subjektů 20 383,22 0,00 20 000,00 0,00 101,92 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 112 523,07 0,00 112 520,00 0,00 100,00 22 - Příjmy, sankční platby, vratky transferů 132 906,29 0,00 132 520,00 0,00 100,29 2322 - Přijaté pojistné náhrady 81 959,00 0,00 80 000,00 0,00 102,45 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 998,17 490 000,00 664 180,00 143,06 105,54 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 6 316,00 0,00 6 500,00 0,00 97,17 23 - Ostatní nedaňové příjmy 789 273,17 490 000,00 750 680,00 161,08 105,14 2 - Nedaňové příjmy 22 399 325,35 21 657 500,00 22 280 240,00 103,43 100,53 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 879 590,00 0,00 875 000,00 0,00 100,52 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 100,00 31 - Příjmy z prodeje DM, ostatní kapitálové příjmy 945 590,00 0,00 941 000,00 0,00 100,49 3 - Kapitálové příjmy 945 590,00 0,00 941 000,00 0,00 100,49 10 % UR
Položky rozpočtové skladby skutečnost rozpočet rozpočet % SR schválený upravený 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 55 573,00 0,00 55 570,00 0,00 100,01 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR- souhrnný dotační vztah 2 082 400,00 1 926 300,00 2 082 400,00 108,10 100,00 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 6 062 850,00 0,00 6 062 850,00 0,00 100,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 363 248,00 0,00 363 250,00 0,00 100,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 8 574 071,00 1 936 300,00 8 574 070,00 442,81 100,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 100,00 42 - Investiční přijaté transfery 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 100,00 4 - Přijaté transfery 8 624 071,00 1 936 300,00 8 624 070,00 445,39 100,00 Příjmy celkem 76 263 011,14 61 538 800,00 70 645 310,00 123,93 107,95 % UR 3. VÝDAJE Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2017 skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený % SR % UR Rozdíl skutečných výdajů a UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 68 847 025,55 67 437 200,00 78 682 070,00 102,09 87,50-9 835 044,45 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 961 022,64 8 525 000,00 3 933 200,00 34,73 75,28-972 177,36 CELKEM VÝDAJE 71 808 048,19 75 962 200,00 82 615 270,00 94,53 86,92-10 807 221,81 Srovnání běžných a kapitálových výdajů dle druhu rok 2016, 2017 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost roku 2016 % na celkových výdajích Skutečnost roku 2017 % na celkových výdajích výdaje na platy a odvody na SP a ZP 10 088 617,00 15,35 10 366 723,00 14,44 ostatní platby za provedenou práci 999 399,80 1,52 1 020 229,30 1,42 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 1 285 565,00 1,96 1 323 028,00 1,84 mzdové výdaje celkem 12 373 581,80 18,83 12 709 980,30 17,70 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu, knih, časopisů, DHM, ochranných pomůcek atd. 1 444 785,98 2,20 1 104 908,76 1,54 nákupy vody, paliv a energie 2 394 612,88 3,64 2 455 485,38 3,42 nákup služeb a ostatní nákupy 15 812 993,41 24,05 16 177 766,00 22,53 opravy a údržba majetku 15 171 324,92 23,08 22 306 564,86 31,06 daně (daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň z příjmu obec, DPH apod.) 5 628 429,90 8,56 4 917 219,95 6,85 výdaje z finančního vypořádání z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní výdaje (úroky, náhrady za užívání bytů, dopravní obslužnost, náhrady na DPN, cestovné, RF, školení atd.) 801 827,10 1,22 807 210,30 1,12 ostatní provozní výdaje celkem 41 253 974,19 62,75 47 769 155,25 66,52 11
Skutečnost roku 2016 % na celkových výdajích Skutečnost roku 2017 % na celkových výdajích dotace příspěvkovým organizacím 4 305 000,00 6,55 4 307 000,00 6,00 dotace ostatním vlastním organizacím - o. p. s 957 984,00 1,46 1 204 846,00 1,68 dotace jiným subjektům 4 383 006,80 6,67 2 856 044,00 3,98 neinvestiční dotace celkem 9 645 990,80 14,68 8 367 890,00 11,65 půjčené neinvestiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 63 273 546,79 96,26 68 847 025,55 95,88 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW a výpočetní technika 110 601,00 0,17 0,00 0,00 pořízení budov, staveb 949 317,27 1,44 2 148 135,64 2,99 nákup pozemků 376 300,00 0,57 22 200,00 0,03 stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky 607 409,00 0,92 529 687,00 0,74 ostatní (studie, územní plán, montované stavby, které nejsou pevně spjaté se zemí atd.) 121 199,00 0,18 121 000,00 0,17 pořízení vlastního majetku celkem 2 164 826,27 3,28 2 821 022,64 3,93 investiční dotace vlastním organizacím 300 000,00 0,46 140 000,00 0,19 investiční dotace jiným subjektům 0,00 0,00 0,00 0,00 investiční dotace celkem 300 000,00 0,46 140 000,00 0,19 půjčené investiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 464 826,27 3,74 2 961 022,64 4,12 VÝDAJE CELKEM 65 738 373,06 100,00 71 808 048,19 100,00 Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky rozpočtové skladby Skutečnost Rozpočet schválený 12 Rozpočet upravený % SR % UR 5011 Platy zaměstnanců. V pracovním poměru 7 229 959,00 7 433 000,00 7 433 000,00 97,27 97,27 5019 Ostatní platy 13 650,00 20 000,00 20 250,00 68,25 67,41 5021 Ostatní osobní výdaje 827 308,00 890 000,00 943 550,00 92,96 87,68 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 323 028,00 1 288 000,00 1 328 000,00 102,72 99,63 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 2 257 214,00 2 373 000,00 2 383 000,00 95,12 94,72 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 832 878,00 872 000,00 876 000,00 95,51 95,08 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 33 022,00 35 000,00 35 000,00 94,35 94,35 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 86 449,30 105 650,00 91 540,00 81,83 94,44 5042 Odměny za užití počítačových programů 106 472,00 110 000,00 110 000,00 96,79 96,79 50 Platy a podobné a související výdaje 12 709 980,30 13 126 650,00 13 220 340,00 96,83 96,14 5132 Ochranné pomůcky 149 004,00 150 000,00 150 000,00 99,34 99,34 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 168 586,00 175 000,00 175 000,00 96,33 96,33 5137 DHDM 358 191,80 850 000,00 920 600,00 42,14 38,91 5139 Nákup materiálu 429 126,96 582 750,00 565 030,00 73,64 75,95 5141 Úroky vlastní 104 021,90 140 000,00 140 000,00 74,30 74,30
Položky rozpočtové skladby Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 5151 - Studená voda 251 882,00 324 000,00 326 000,00 77,74 77,26 5152 - Teplo 960 632,45 1 115 000,00 1 117 000,00 86,16 86,00 5153 - Plyn 514,33 10 000,00 10 000,00 5,14 5,14 5154 - Elektrická energie 1 145 299,70 1 274 000,00 1 277 000,00 89,90 89,69 5156 - Pohonné hmoty a maziva 97 156,90 173 300,00 173 300,00 56,06 56,06 5161 - Poštovní služby 97 854,00 130 000,00 130 000,00 75,27 75,27 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 154 227,30 203 000,00 203 000,00 75,97 75,97 5163 - Služby peněžních ústavů 598 842,60 670 000,00 680 000,00 89,38 88,07 5164 - Nájemné 241 968,82 281 500,00 282 500,00 85,96 85,65 5166 Konzultační a právní služby 670 800,00 741 000,00 741 000,00 90,53 90,53 5167 - Služby školení a vzdělávání 53 874,00 85 000,00 104 600,00 63,38 51,50 5168 Zpracování dat 446 916,79 520 000,00 520 000,00 85,95 85,95 5169 - Nákup ostatních služeb 13 598 878,01 14 864 500,00 15 738 350,00 91,49 86,41 5171 - Opravy a udržování 22 306 564,86 17 080 000,00 26 156 400,00 130,60 85,28 5172 - Programové vybavení 14 686,35 3 500,00 17 000,00 419,61 86,39 5173 - Cestovné 12 423,00 25 000,00 25 000,00 49,69 49,69 5175 - Pohoštění 178 504,53 181 300,00 183 600,00 98,46 97,22 5179 - Ostatní nákupy 108 790,60 320 000,00 320 000,00 34,00 34,00 5182 - Poskytované zálohy pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 140 931,00 125 000,00 141 250,00 112,74 99,77 5194 - Věcné dary 33 549,00 33 700,00 33 700,00 99,55 99,55 5199 Výdaje související s neinvestičními nákupy 236 260,00 325 000,00 325 000,00 72,70 72,70 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 42 559 486,90 40 382 550,00 50 455 330,00 105,39 84,35 5212 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 313 750,00 340 000,00 340 000,00 92,28 92,28 5213 Neinvestiční transfery právnickým osobám 326 000,00 326 000,00 326 000,00 100,00 100,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 269 846,00 1 280 000,00 1 285 000,00 99,21 98,82 5222 Neinvestiční transfery spolkům 854 492,00 950 000,00 866 000,00 89,95 98,67 5223 Neinvestiční transfery církvím 506 000,00 100 000,00 506 000,00 506,00 100,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 8 000,00 5 000,00 8 000,00 160,00 100,00 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 3 278 088,00 3 001 000,00 3 331 000,00 109,23 98,41 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,00 100,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 302 000,00 4 302 000,00 4 302 000,00 100,00 100,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 100,00 5361 - Nákup kolků 1 000,00 10 000,00 10 000,00 10,00 10,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 4 881 219,95 6 165 000,00 6 190 000,00 79,18 78,86 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 100,00 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 9 289 219,95 10 577 000,00 10 607 000,00 87,82 87,58 13
Položky rozpočtové skladby 14 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 5424 Náhrady v době nemoci 33 953,00 30 000,00 50 000,00 113,18 67,91 5492 - Dary obyvatelstvu 129 402,00 0,00 130 000,00 0,00 99,54 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 588 400,00 20 000,00 588 400,00 2 942,00 100,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 751 755,00 50 000,00 768 400,00 1 503,51 97,83 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 21 910,40 25 000,00 25 000,00 87,64 87,64 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 21 910,40 25 000,00 25 000,00 87,64 87,64 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. 236 585,00 275 000,00 275 000,00 86,03 86,03 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 236 585,00 275 000,00 275 000,00 86,03 86,03 5 - Běžné výdaje 68 847 025,55 67 437 200,00 78 682 070,00 102,09 87,50 6119 - Ostatní nákup DNM 121 000,00 0,00 121 000,00 0,00 100,00 6121 - Budovy, haly, stavby 2 148 135,64 7 850 000,00 3 105 000,00 27,36 69,18 6122 Stroje, přístroje, zařízení 194 863,00 200 000,00 195 000,00 97,43 99,93 6123 Dopravní prostředky 334 824,00 320 000,00 335 000,00 104,63 99,95 6127 - Umělecká díla a předměty 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 6130 - Pozemky 22 200,00 0,00 22 200,00 0,00 100,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 821 022,64 8 385 000,00 3 793 200,00 33,64 74,37 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem. 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 100,00 63 - Investiční transfery 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 100,00 6 - Kapitálové výdaje 2 961 022,64 8 525 000,00 3 933 200,00 34,73 75,28 Výdaje celkem 71 808 048,19 75 962 200,00 82 615 270,00 94,53 86,92 Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 název druhu odvětví Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 2143 - Cestovní ruch 521 228,80 860 500,00 810 500,00 60,57 64,31 21 - Průmysl, stav., obchod a služ. 521 228,80 860 500,00 810 500,00 60,57 64,31 2212 - Silnice 3 492 444,47 8 730 000,00 4 630 000,00 40,01 75,43 2219 - Ostatní záležitost pozemních komunikací 1 511 800,01 8 870 000,00 2 720 000,00 17,04 55,58 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 144 589,44 160 000,00 163 250,00 90,37 88,57 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 80 763,49 100 000,00 100 000,00 80,76 80,76 2292 - Dopravní obslužnost 77 681,00 65 000,00 78 000,00 119,51 99,59 22 - Doprava 5 307 278,41 17 925 000,00 7 691 250,00 29,61 69,00 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod 363 840,21 1 000 000,00 1 490 000,00 36,38 24,42 2361 - Činnosti ve vodním hospodářství 44 962,00 45 000,00 45 000,00 99,92 99,92 23 - Vodní hospodářství 408 802,21 1 045 000,00 1 535 000,00 39,12 26,63 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 6 237 309,42 19 830 500,00 10 036 750,00 31,45 62,14 3111 - Předškolní zařízení 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 100,00 100,00 3113 - Základní školy 3 781 036,37 4 072 000,00 3 822 000,00 92,85 98,93 31 - Vzdělávání a školské služby 5 161 036,37 5 452 000,00 5 202 000,00 94,66 99,21 3311 - Divadelní činnost 229 127,03 238 000,00 238 000,00 96,27 96,27 3314 - Činnosti knihovnické 2 465 364,96 2 787 200,00 2 825 750,00 88,45 87,25 3319 - Ostatní záležitosti kultury 983 824,31 971 000,00 1 171 000,00 101,32 84,02
název druhu odvětví 15 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený 3321 - Činnost památkových ústavů, hradů a zámků 1 344 846,00 1 360 000,00 1 360 000,00 98,89 98,89 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 15 362 431,90 0,00 15 375 800,00 0,00 99,91 3329 - Ostatní ochrana památek a péče o kulturní dědictví 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 247 848,00 240 000,00 248 000,00 103,27 99,94 3399 - Ostatní záležitosti kultury 26 538,00 60 000,00 60 000,00 44,23 44,23 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 20 664 980,20 5 661 200,00 21 283 550,00 365,03 97,09 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 1 399 468,82 3 379 000,00 1 784 000,00 41,42 78,45 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 100,00 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 357 402,00 200 000,00 358 000,00 178,70 99,83 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 2 106 870,82 3 929 000,00 2 492 000,00 53,62 84,55 3612 - Bytové hospodářství 326 830,33 400 000,00 400 000,00 81,71 81,71 3613 - Nebytové hospodářství 1 591 040,11 930 000,00 1 705 000,00 171,08 93,32 3631 - Veřejné osvětlení 1 313 713,33 1 585 000,00 1 585 000,00 82,88 82,88 3632 - Pohřebnictví 1 089 608,13 975 000,00 1 113 500,00 111,75 97,85 3635 - Územní plánování 121 000,00 185 000,00 235 000,00 65,41 51,49 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 9 177 899,25 9 240 000,00 10 237 200,00 99,33 89,65 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 13 620 091,15 13 315 000,00 15 275 700,00 102,29 89,16 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 36 889,12 40 000,00 40 000,00 92,22 92,22 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2 442 514,46 2 305 000,00 2 460 000,00 105,97 99,29 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 12 000,00 30 000,00 30 000,00 40,00 40,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 680 472,30 1 000 000,00 980 000,00 68,05 69,44 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 75 586,00 0,00 120 350,00 0,00 62,81 37 - Ochrana životního prostředí 3 247 461,88 3 375 000,00 3 630 350,00 96,22 89,45 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 100,00 39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 100,00 3 - Služby pro obyvatelstvo 44 801 440,42 31 732 200,00 47 884 600,00 141,19 93,56 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba 1 132 528,62 1 330 000,00 1 420 000,00 85,15 79,76 4379 - Ostatní služby a činnosti - sociální prevence 30 686,00 39 000,00 39 000,00 78,68 78,68 43 - Sociální služby 1 163 214,62 1 369 000,00 1 459 000,00 84,97 79,73 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 163 214,62 1 369 000,00 1 459 000,00 84,97 79,73 5212 - Ochrana obyvatelstva 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 252 823,00 255 000,00 255 000,00 99,15 99,15 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 252 823,00 255 000,00 255 000,00 99,15 99,15 5512 - PO - dobrovolná část 943 264,63 960 000,00 1 033 850,00 98,26 91,24 55 - PO a integrovaný záchranný systém 943 264,63 960 000,00 1 033 850,00 98,26 91,24 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 1 196 087,63 1 295 000,00 1 368 850,00 92,36 87,38 6112 - Zastupitelstva obcí 1 758 061,00 1 715 000,00 1 769 000,00 102,51 99,38 6114 - Volby do Parlamentu ČR 46 532,00 0,00 46 530,00 0,00 100,00 6118 - Volba prezidenta republiky 9 041,00 0,00 9 040,00 0,00 100,00 % SR % UR
název druhu odvětví Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 61 - Státní moc, státní správa a územní samospráva 14 538 668,65 16 509 500,00 16 640 070,00 88,06 87,37 6310 - Příjmy a výdaje z finančních operací 140 011,50 191 000,00 191 000,00 73,30 73,30 6399 - Ostatní finanční operace 3 551 667,95 4 850 000,00 4 850 000,00 73,23 73,23 63 - Finanční operace 3 691 679,45 5 041 000,00 5 041 000,00 73,23 73,23 6409 - Ostatní činnosti jinde nespecifikované 179 648,00 185 000,00 185 000,00 97,11 97,11 64 - Ostatní činnosti 179 648,00 185 000,00 185 000,00 97,11 97,11 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 18 409 996,10 21 735 500,00 21 866 070,00 84,70 84,19 Výdaje celkem 71 808 048,19 75 962 200,00 82 615 270,00 94,53 86,92 II. FINANCOVÁNÍ (ZAPOJENÍ VLASTNÍCH A CIZÍCH ZDROJŮ) Název položky Skutečnost Schválený Upravený v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -2 440 211,32 16 924 200,00 14 470 760,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -2 500 800,00-2 500 800,00-2 500 800,00 Operace z peněžních účtů přenesená daňová povinnost 486 048,37 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -4 454 962,95 14 423 400,00 11 969 960,00 Rozpočet města Loket na rok 2017 byl schválený jako schodkový, schodek rozpočtu roku 2017 byl financován z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočtové hospodaření města za rok 2017 (bez financování) skončilo přebytkem ve výši 4 454 962,95 Kč. Přebytek rozpočtového hospodaření města je rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu města za rok 2017, bez započtení splátky úvěru za rok 2017 a financování z přenesené daňové povinnosti. Rozdíl rozpočtového hospodaření města za rok 2017 včetně financování (splátka úvěru, přenesená daňová povinnost) je 2 440 211,32. Přebytek rozpočtového hospodaření není totožný s výsledkem hospodaření města a ani neodpovídá zůstatku peněžních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2017. Srovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2016 a 2017 po měsících Rok Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 7 118 159,94 2 397 370,58 6 111 048,98 3 140 028,11 Únor 4 457 922,79 4 545 032,21 4 774 941,43 4 100 925,95 Březen 13 703 561,42 7 975 947,46 8 706 597,77 6 380 653,83 Duben 4 013 959,60 4 027 138,60 4 858 637,63 5 001 152,93 Květen 6 145 713,83 5 984 621,87 6 049 938,10 5 352 466,23 Červen 6 072 533,15 3 915 419,78 6 861 328,80 4 424 054,37 Červenec 5 759 203,81 2 425 584,74 5 946 321,82 3 015 798,58 Srpen 7 357 646,96 4 407 467,27 7 501 598,90 6 239 980,74 Září 5 176 316,90 5 683 163,17 4 604 043,47 6 655 867,37 Říjen 4 848 715,21 4 792 533,84 5 169 535,08 9 835 935,60 Listopad 5 534 803,99 9 795 416,33 9 526 103,82 4 584 185,95 Prosinec 9 403 422,50 9 788 677,21 6 152 915,34 13 076 998,53 CELKEM 83 875 029,98 72 810 220,98 76 263 011,14 71 808 048,19 16
Monitoring hospodaření obce za rok 2017, srovnání s rokem 2016 2016 2017 1. Příjem celkem (po konsolidaci) 79 591 960,10 76 263 011,14 2. Úroky 139 736,10 104 021,90 3. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 2 500 800,00 2 500 800,00 4. Dluhová služba celkem ř.2+ř.3 2 640 536,10 2 604 821,90 5. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.4/ř.1 3,32 3,42 6. Aktiva celkem 932 539 267,49 937 182 686,95 7. Cizí zdroje celkem 17 241 883,21 14 625 671,78 8. Stav na bankovních účtech celkem 38 582 260,92 41 022 472,24 9. Úvěry a komunální dluhopisy celkem 8 539 600,00 6 038 800,00 10. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 0,00 0,00 11. Zadluženost celkem ř.9+ř.10 8 539 600,00 6 038 800,00 12. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.7/ř.6 1,85 1,56 13. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.11/ř.7 49,53 41,29 14. Oběžná aktiva 42 180 302,81 45 108 058,07 15. Krátkodobé závazky 6 795 906,96 6 572 191,28 16. Celková (běžná) likvidita ř.14/ř.15 6,21 6,86 řádek 1 příjem celkem (po konsolidaci) - skutečně dosažené příjmy za rok 2017 řádek 2 úroky uhrazené úroky z úvěrů investiční úvěry ČSP řádek 3 uhrazené splátky úvěrů (viz tabulka č. 4 Stav úvěrů a půjček) řádek 6 aktiva celkem tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku a z hodnoty oběžných aktiv. V oběžných aktivech jsou zahrnuty krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek (tj. finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 7 cizí zdroje tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobých závazků (závazky plynoucí městu z opatrovnictví, závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, stavů přijatých dlouhodobých investičních úvěrů), z hodnoty krátkodobých závazků (viz tabulka č. 3 závazky města) a výnosů příštích období (daň z příjmů hrazenou obcí, uhrazené zálohy na elektrickou energii) řádek 8 - finanční hotovost na běžných bankovních účtech města k 31. 12. 2017 řádek 9 stav přijatých bankovních úvěrů k 31. 12. 2017 řádek 14 oběžná aktiva jsou krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek (finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 15 - krátkodobé závazky - viz tabulka č. 3 závazky města a účet výnosů příštích období. Stav pohledávek, závazků a finančního majetku k 31. 12. 2017 Tabulka č. 1 Stav pohledávek města k 31. 12. 2017 Název účtu Stav k 31. 12. 2017 311 - Odběratelé 908 271,07 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 301 933,28 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 340 892,59 373 Poskytnuté zálohy na transfery 960 520,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 211 197,04 465 - Dlouhodobé poskytnuté závazky 500,00 CELKEM BRUTTO 2 723 313,98 Opravné položky k pohledávkám -1 049 607,33 17
Tabulka č. 2 Předpokládané nároky na dotace a příspěvky od jiných subjektů a ostatní dohadné položky Název účtu Stav k 31. 12. 2017 388 00 Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti 368 394,18 Tabulka č. 3 Stav krátkodobých závazků města k 31. 12. 2017 se srovnáním s rokem 2016 Název účtu 2016 2017 321 - Dodavatelé 34 596,50 0,00 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 329 024,00 454 916,00 331 - Zaměstnanci 545 339,00 514 860,00 336 - Sociální pojištění 219 643,00 260 235,00 337 Zdravotní pojištění 97 435,00 115 366,00 342 - Jiné přímé daně 91 812,00 124 611,00 343 - Daň z přidané hodnoty 5 499,00 468 470,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 35 764,00 16 188,00 CELKEM 1 359 112,50 1 954 646,00 Tabulka č. 4 - Stav úvěrů a půjček k 31. 12. 2017 se srovnáním s rokem 2016 Název účtu 2016 2017 451 01 Dlouhodobé úvěry úvěr na investiční akce města 8 539 600,00 6 038 800,00 CELKEM 8 539 600,00 6 038 800,00 Tabulka č. 5 Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2017 se srovnáním s rokem 2016 Název účtu 2016 2017 459 3X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města z opatrovnictví 989 186,95 1 049 419,62 459 7X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí 917 189,30 965 260,88 CELKEM 1 906 376,25 2 016 697,50 III. JMĚNÍ, UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY A FONDY K 31. 12. 2017 Jmění účetní jednotky a zdroje krytí pořízení dlouhodobého majetku k 31. 12. 2017 Název účtu počáteční stav k zůstatek k 1. 1. 2017 31. 12. 2017 401 - Jmění účetní jednotky 788 755 246,71 788 530 669,18 403 - Dotace na pořízení dl. majetku 88 414 443,24 86 732 071,76 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody -200 444 588,88-200 444 588,88 CELKEM 676 725 101,07 674 818 152,06 Stavy na bankovních účtech města k 31. 12. 2017 Účet název počáteční stav k zůstatek k 1. 1. 2017 31. 12. 2017 231 10 - Základní běžný účet ÚSC- KB, ČNB 21 583 967,40 10 225 525,39 231 11 - Základní běžný účet ÚSC- Norské fondy 972 556,50 1 093 649,33 231 20 - Základní běžný účet ÚSC-výdajový 1 079 415,47 9 935 097,06 18
Účet název počáteční stav k zůstatek k 1. 1. 2017 31. 12. 2017 231 21 - Základní běžný účet ÚSC-výdajový 623 544,86 1 016 291,79 231 30 - Základní běžný účet ÚSC- příjmový 12 455 635,96 15 795 396,41 231 31 - Základní běžný účet ÚSC- příjmový 1 867 140,73 2 956 512,26 CELKEM 38 582 260,92 41 022 472,24 IV. STAV MAJETKU MĚSTA K 31. 12. 2017 Software Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2017 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2017 013 01 správa MěÚ 78 120,50 0,00 0,00 78 120,50 013 02 Městská knihovna 69 615,00 0,00 0,00 69 615,00 013 11 Městská knihovna pořízení z dotace 75 988,00 0,00 0,00 75 988,00 013 celkem 223 723,50 0,00 0,00 223 723,50 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 01 správa MěÚ 282 917,59 0,00 0,00 282 917,59 018 11 Městská knihovna pořízení z dotace 51 826,28 0,00 0,00 51 826,28 018 celkem 334 743,87 0,00 0,00 334 743,87 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 00 projektové dokumentace, územní plán apod. 12 141 197,15 116 160,00 0,00 12 257 357,15 019 10 projektová dokumentace pořízená za dotace 3 588 657,30 0,00 0,00 3 588 657,30 019 11 marketingová studie města 1 487 347,35 0,00 0,00 1 487 347,35 019 celkem 17 217 201,80 116 160,00 0,00 17 333 361,80 Stavby 021 10 bytové domy a bytové jednotky 16 792 611,80 999 483,20 0,00 17 792 095,00 021 11 podíly k bytovým domům a bytovým jednotkám 1 097 571,70 0,00 0,00 1 097 571,70 021 30 budovy pro služby obyvatelstvu 127 210 364,45 73 687,44 0,00 127 284 051,89 021 31 budovy pro služby obyvatelstvu dotace 19 663 329,95 0,00 0,00 19 663 329,95 021 32 budovy pro služby obyvatelstvu dotace 4 980 310,00 0,00 0,00 4 980 310,00 021 33 budovy pro služby obyvatelstvu - dotace 7 982 571,08 0,00 0,00 7 982 571,08 021 34 budovy pro služby obyvatelstvu - dotace 4 089 622,52 0,00 0,00 4 089 622,52 021 40 jiné nebytové domy a nebytové jednotky 65 572 658,63 0,00 0,00 65 572 658,63 021 41 podíly na nebytových domech 6 093 753,00 0,00 0,00 6 093 753,00 021 42 nebytové domy Ekofarma Hory II. 4 260 715,28 0,00 0,00 4 260 715,28 021 43 nebytové domy Ekofarma Hory I. 5 759 363,01 0,00 0,00 5 759 363,01 021 44 zhodnocení dotace rekonstrukce MěK 8 800 057,30 0,00 0,00 8 800 057,30 021 50 komunikace 29 199 543,05 0,00 0,00 29 199 543,05 021 51 komunikace pořízené z dotací amfiteátr 520 302,48 0,00 0,00 520 302,48 021 52 komunikace Ekofarma Hory dotace 233 752,29 0,00 0,00 233 752,29 021 53 komunikace pořízené z dotací předláždění pěší zóny 3 156 938,10 0,00 0,00 3 156 938,10 19
Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2017 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2017 021 54 komunikace pořízené z dotací výstavba přístupového chodníku k finským domkům 7 273 790,00 0,00 0,00 7 273 790,00 021 60 veřejné osvětlení 6 760 067,74 0,00 0,00 6 760 067,74 021 70 jiné inženýrské sítě 39 754 877,65 0,00 0,00 39 754 877,65 021 71 jiné inženýrské sítě- přírodní divadlo 7 999 449,85 0,00 0,00 7 999 449,85 021 72 jiné inženýrské sítě Ekofarma Hory 1 365 734,53 0,00 0,00 1 365 734,53 021 80 ostatní stavby 76 638 585,18 0,00 0,00 76 638 585,18 021 82 ostatní památky 94 633 858,00 1,00 0,00 94 633 859,00 021 90 ostatní stavby přírodní divadlo 24 870 136,28 0,00 0,00 24 870 136,28 021 91 zhodnocení Hrad Loket Norské fondy 12 009 389,00 0,00 0,00 12 009 389,00 021 92 parkoviště Sportovní Gastro 2 498 656,09 0,00 0,00 2 498 656,09 021 93 ostatní stavby Ekofarma Hory 3 951 677,44 0,00 0,00 3 951 677,44 021 95 ostatní stavby- zajištění objektu ČOV 1 038 656,00 0,00 0,00 1 038 656,00 021 96 ostatní stavby zajišťovací zeď s palisádou finské domky 1 597 984,30 0,00 0,00 1 597 984,30 021 97 ostatní stavby zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu v ul. Nádražní pod 2 531 920,01 0,00 0,00 2 531 920,01 hřbitovem 021 98 ostatní stavby - zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu T. G. M 7 595 023,21 0,00 0,00 7 595 023,21 021 celkem 595 933 269,92 1 073 171,64 0,00 597 006 441,56 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 01 majetek umístěný po městě 1 458 212,97 0,00 0,00 1 458 212,97 022 02 vybavení dětských hřišť 728 791,00 0,00 0,00 728 791,00 022 03 vybavení ordinace praktického lékaře 219 907,70 0,00 0,00 219 907,70 022 04 vybavení Městská knihovna 77 350,00 0,00 0,00 77 350,00 022 05 vybavení správa MěÚ 1 315 220,35 0,00 0,00 1 315 220,35 022 06 vybavení požární ochrana 165 251,50 775 036,00 115 000,00 825 287,50 022 07 technologie výtopna Sportovní ul. 1 101 829,00 0,00 0,00 1 101 829,00 022 08 ostatní 236 613,00 0,00 0,00 236 613,00 022 09 vybavení ZUŠ 69 820,00 0,00 0,00 69 820,00 022 10 vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 121 993,90 0,00 0,00 121 993,90 022 11 vybavení Ekofarma Hory II. - dotace 316 849,00 0,00 0,00 316 849,00 022 12 vybavení sběrný dvůr eko kontejner 108 895,00 0,00 0,00 108 895,00 022 13 požární technika CAS dotace MV 4 622 240,00 0,00 0,00 4 622 240,00 022 14 městský kamerový dohlížecí systém 678 881,00 194 863,00 0,00 873 744,00 022 celkem 11 221 854,42 969 899,00 115 000,00 12 076 753,42 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 00 vybavení Městská knihovna 2 389 028,52 21 156,30 10 862,59 2 399 322,23 028 01 vybavení správa MěÚ 1 471 859,57 49 596,00 57 726,32 1 463 729,25 028 02 vybavení ordinace praktického lékaře 317 702,70 0,00 24 680,50 293 022,20 028 03 vybavení požární ochrana 597 611,33 133 818,85 19 276,00 712 154,18 028 04 vybavení tělocvičny 34 456,82 0,00 0,00 34 456,82 028 05 mobiliář města 711 612,25 9 559,00 0,00 721 171,25 20
Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2017 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2017 028 06 vybavení Hrad Loket 29 500,00 0,00 0,00 29 500,00 028 07 vybavení dům s pečovatelskou službou 13 680,00 0,00 0,00 13 680,00 028 08 vánoční výzdoba města 241 605,85 0,00 0,00 241 605,85 028 09 věcná břemena 0,00 18 569,84 0,00 18 569,84 028 10 vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 2 613,20 0,00 0,00 2 613,20 028 11 vybavení Ekofarma Hory II. - dotace 579 496,00 0,00 0,00 579 496,00 028 12 vybavení pracoviště CZECH POINT - dotace 45 559,00 0,00 0,00 45 559,00 028 13 informační tabule Plenér 2010 - dotace 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 028 14 vybavení Městská knihovna - dotace 54 450,00 0,00 0,00 54 450,00 028 15 vybavení Městská knihovna - dotace 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 028 16 majetek pořízený z projektu EE Společně v cestovním ruchu 23 500,00 0,00 0,00 23 500,00 028 17 majetek pořízený z projektu EE Loket jako cíl pro návštěvníky informační systém města 214 750,00 0,00 0,00 214 750,00 028 18 majetek pořízený z dotace MK VISK 2014 34 552,37 0,00 0,00 34 552,37 028 19 majetek pořízený z dotace MK VISK 2015 63 672,68 0,00 0,00 63 672,68 028 20 majetek pořízený z dotace MK VISK 2016 77 765,66 0,00 0,00 77 765,66 028 21 majetek pořízený z dotace MK VISK 2017 (vybavení) 0,00 92 843,65 0,00 92 843,65 028 30 bezúplatně převedený majetek z MPSV (výpočetní technika) 49 343,00 0,00 6 747,00 42 596,00 028 celkem 6 975 258,95 325 543,64 119 292,41 7 181 510,18 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 00 expozice muzea knižní vazby MěK 1 325 488,00 0,00 38 000,00 1 287 488,00 029 10 umělecké předměty Plenér 2010 - dotace 11,00 0,00 0,00 11,00 029 celkem 1 325 499,00 0,00 38 000,00 1 287 499,00 Pozemky 031 30 lesní pozemky 178 663 425,80 1 726 507,20 404 601,20 179 985 331,80 031 31 lesní pozemky zastavené 0,00 0,00 0,00 0,00 031 32 rašelina Borky-zhodnocení z dotace 2 313 336,00 0,00 0,00 2 313 336,00 031 50 zahrady, pastviny, rybníky 13 234 009,84 407 562,20 636 983,43 13 004 588,61 031 53 zahrady, pastviny, rybníky 564 059,00 11 400,00 0,00 575 459,00 031 60 zastavěná plocha 1 417 802,65 68 665,00 0,00 1 486 467,65 031 62 zastavěná plocha (nabytí od roku 2012) 238 290,00 0,00 66 420,00 171 870,00 031 80 ostatní pozemky 31 373 279,00 102 172,00 1 939 791,00 29 535 660,00 031 83 ostatní pozemky (nabytí od roku 2012) 9 772 864,53 119 022,00 0,00 9 891 886,53 031 celkem 237 577 066,82 2 435 328,40 3 047 795,63 236 964 599,59 Kulturní předměty 032 00 expozice muzea knižní vazby MěK 341 700,00 25 250,00 0,00 366 950,00 032 01 umělecké předměty přírodní divadlo 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 032 02 umělecké předměty správa MěÚ 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 032 03 soubor kulturních předmětů Loketská sbírka 1,00 0,00 0,00 1,00 032 celkem 842 701,00 25 250,00 0,00 867 951,00 21
Účet číslo Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Počáteční stav k 1. 1. 2017 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2017 041 30 projektové dokumentace 0,00 116 160,00 116 160,00 0,00 041 32 pořízení územního plánu města 0,00 121 000,00 0,00 121 000,00 041 celkem 0,00 237 160,00 116 160,00 121 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 00 rekonstrukce komunikace ČSA 102 482,00 0,00 0,00 102 482,00 042 01 parkovací místa v Nádražní ul. 84 694,00 126 688,00 0,00 211 382,00 042 02 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 12 100,00 0,00 12 100,00 0,00 042 03 ordinace praktického lékaře v DPS 0,00 999 483,20 999 483,20 0,00 042 04 pěší spojení ulic Sportovní a Sokolovská 38 720,00 95 590,00 0,00 134 310,00 042 05 stavební úpravy Dvorana 0,00 0,00 0,00 0,00 042 06 městský kamerový dohlížecí systém 0,00 194 863,00 194 863,00 0,00 042 07 Loket náměstí kanalizace 2. a 3. etapa 30 250,00 0,00 0,00 30 250,00 042 08 parkoviště Nádražní (bývalé pozemky ČD) 82 885,00 425 315,00 0,00 508 200,00 042 10 rekonstrukce Rooseveltova ul. 0,00 311 212,00 0,00 311 212,00 042 15 nákup pozemků a ostatní pořízení majetku 0,00 508 323,44 508 322,44 1,00 042 celkem 351 131,00 2 661 474,64 1 714 768,64 1 297 837,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 01 přeložka VO finské domky náklady na zřízení věcného břemene 86 400,00 0,00 86 400,00 0,00 052 celkem 86 400,00 0,00 86 400,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 00 Loketské městské lesy, Hrad Loket o.p.s. 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 061 celkem 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 00 majetkový podíl vkladu Sokolovská vodárenská s.r.o. Sokolov 16 159 100,63 0,00 0,00 16 159 100,63 069 celkem 16 159 100,63 0,00 0,00 16 159 100,63 C e l k e m 888 417 950,91 7 843 987,32 5 237 416,68 891 024 521,55 Řádná inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2017, při řádné inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační zpráva z provedené řádné inventarizace majetku, závazků, ostatních aktiv a pasiv k 31. 12. 2017 je přílohou č. 6 závěrečného účtu města za rok 2017. 22
V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A STÁTNÍM FONDŮM Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státních fondů UZ Označení účelového transferu přijaté dotace v roce 2017 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2017 v Kč nárok na poskytnutí dotace v následujících letech 15011 Program ŽP 2014-2020 č. 115 310 0,00 368 394,18 368 394,18 Celkem ze státních fondů 0,00 368 394,18 368 394,18 Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu UZ 34053 34054 34070 14004 98008 98071 Označení účelového transferu přijaté dotace v roce 2017 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2017 v Kč nevyčerpané dotace určené k finančnímu vypořádání za rok 2017 v Kč Neinvestiční dotace MK rozvoj informační sítě knihoven VISK 3 74 000,00 74 000,00 0,00 Neinvestiční dotace na regeneraci městských památkových rezervací 5 964 000,00 5 964 000,00 0,00 Neinvestiční dotace MK z programu Knihovna 21. Století na výstavy a jejich doprovodný program v Městské 15 000,00 15 000,00 0,00 knihovně Loket Neinvestiční dotace na odbornou přípravu JSDH 9 850,00 9 850,00 0,00 Neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravnou fází volby prezidenta ČR 9 041,00 9 041,00 0,00 Neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny 46 532,00 46 532,00 0,00 PČR Celkem ze státního rozpočtu 6 118 423,00 6 118 423,00 0,00 Finanční vypořádání se státní rozpočtem bylo odesláno dne 23. 1. 2018. VI. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM REGIONÁLNÍCH RAD, KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Přehled přijatých dotací v roce 2017 z rozpočtu Karlovarského kraje pol. 4122 Označení příspěvku Neinvestiční na obnovu památek na projekt Loket, socha J. W. Goetha restaurování sochy přijaté dotace v roce 2017 v Kč vyčerpáno v roce 2017 v Kč nevyčerpané dotace určené k vrácení 57 000,00 57 000,00 0,00 23
pol. 4122 4122 4122 4122 4222 Označení příspěvku přijaté dotace v roce 2017 v Kč vyčerpáno v roce 2017 v Kč nevyčerpané dotace určené k vrácení Neinvestiční dotace na projekt Umělci regionu v Městské knihovně Loket 10 000,00 10 000,00 0,00 Neinvestiční dotace na projekt III. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket 65 000,00 65 000,00 0,00 Neinvestiční dotace na opravu a údržbu cyklotras 199 000,00 199 000,00 0,00 Neinvestiční dotace na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji 32 248,00 32 248,00 0,00 Investiční dotace na územní plán města Loket, zabezpečení vypracování etapy: doplňující 50 000,00 50 000,00 0,00 průzkumy a rozbory Celkem z rozpočtu kraje 413 248,00 413 248,00 0,00 Přehled přijatých neinvestičních transferů v roce 2017 od obcí pol. Označení příspěvku schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečnost k 31. 12. 2017 4121 Obec Staré Sedlo- přestupková komise 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Celkem obce 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Přehled poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2017 dobrovolným svazkům obcí pol. Označení příspěvku schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečnost k 31. 12. 2017 5329 Mikroregion Sokolov východ 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Celkem DSO 65 000,00 65 000,00 65 000,00 VII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 Příspěvková organizace Výnosy k 31. 12. 2017 v Kč Transfery k 31. 12. 2017 v Kč Výnosy celkem v Kč Náklady k 31. 12. 2017 v Kč Výsledek hospodaření roku 2017 v Kč Mateřská škola, Loket 1 283 460,60 5 893 460,00 7 176 920,60 7 028 544,95 148 375,65 Základní škola, Loket 902 647,42 14 614 051,00 15 516 698,42 15 340 824,22 175 874,20 24
Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2017 v Kč Příspěvková organizace Fondy FKSP odměn investiční rezervní Mateřská škola, Loket 69 882,22 50 041,09 44 827,00 25 836,69 Základní škola, Loket 87 625,87 26 052,35 219 494,00 808 927,55 Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 schválila Rada města Loket dne 21. 3. 2018 usneseními č. R160/8/2018 a č. R161/8/2018. Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 schválila Rada města Loket dne 21. 3. 2018 usneseními č. R162/8/2018 a č. R163/8/2018. Řádné účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru financí MěÚ. Výsledky hospodaření založených právnických osob za rok 2017 Název právnické osoby Výnosy k 31. 12. 2017 v Kč Náklady k 31. 12. 2017 v Kč Výsledek hospodaření před zdaněním v Kč Stav bankovních úvěrů k 31. 12. 2017 v Kč Loketské městské lesy s.r.o. 85 984 216,06 77 782 407,26 8 201 808,80 0,00 Hrad Loket o.p.s. 18 029 531,00 15 036 290,00 2 993 241,00 0,00 Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. je předběžný, ke dni zpracování závěrečného účtu města není známa výše změny stavu vybraných zásob a čerpání rezervy na pěstební činnost. Společnost bude podávat daňové přiznání za rok 2017 v prodlouženém termínu, tj. k 30. 6. 2018. Předkládané údaje nejsou konečné. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. nebyl ke dni zpracování závěrečného účtu města Loket za rok 2017 potvrzen auditorem ani daňovým poradcem společnosti a nebyl schválen správní radou Hradu Loket o.p.s.. Společnost Hrad Loket o.p.s. bude podávat daňové přiznání za rok 2017 v prodlouženém termínu, tj. k 30. 6. 2018. VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 bylo provedeno Krajským úřadem Karlovarského kraje ve dnech 6. 11. 2017-7. 11. 2017 a 28. 3. 2018-29. 3. 2018. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017: I. Při přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatek ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 25
Porušený právní předpis: Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 219 odst. 1 Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Město Loket neuveřejnilo na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřený dne 14.8.2017 s dodavatelem Pavel Radaušer, se sídlem Tovární 200/25, 357 33 Loket, IČO 73407780, na veřejnou zakázku Loket ZŠ TGM oprava učeben a kabinetů 2016 ETAPA II. do 15 dnů od jeho uzavření. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl zveřejněn 1. 9. 2017. II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření města Loket za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2017 ( 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,54 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,10 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ( 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) Na základě účetních a finančních výkazů města Loket k 31. 12. 2017, které byly předloženy přezkoumávajícímu orgánu dne 29. 3. 2018, bylo zjištěno, že: dluh města Loket nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 je přílohou č. 7 závěrečného účtu města za rok 2017. IX. STANOVENÍ LHŮT DLE 17, odst. 6), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Úplné znění návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 bude zveřejněn na internetových stránkách města Loket http://mu.loket.cz/?section_id=7676; http://mu.loket.cz/?section_id=12655 od 20. 4. 2018 do 18. 5. 2018, návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2017 v užším rozsahu bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket od 20. 4. 2018 do 18. 5. 2018. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2017 mohou občané města Loket uplatnit písemně do 12. 5. 2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 17. 5. 2018. Ing. Zdeněk Bednář starosta města Vypracovala: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí V Lokti dne 16. 4. 2018 26
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 12 00259489 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Loket T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 7 000 000,00 7 000 000,00 8 677 801,35 124,0 124,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 150 000,00 150 000,00 256 288,68 170,9 170,9 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 800 000,00 800 000,00 793 564,57 99,2 99,2 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 500 000,00 7 500 000,00 8 447 263,11 112,6 112,6 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 4 500 000,00 4 500 000,00 3 403 470,00 75,6 75,6 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 500 000,00 14 500 000,00 17 140 657,45 118,2 118,2 0000 1341 Poplatek ze psů 150 000,00 150 000,00 152 513,38 101,7 101,7 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 95 000,00 95 000,00 91 980,00 96,8 96,8 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 200 000,00 775 000,00 831 986,00 416,0 107,4 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 50 000,00 49 641,00 99,3 99,3 0000 1361 Správní poplatky 300 000,00 300 000,00 282 270,00 94,1 94,1 0000 1381 Daň z hazardních her 1 200 000,00 1 726 815,43 143,9 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podo 100 000,00 50 000,00 53 510,41 53,5 107,0 0000 1383 Zrušený odvod z VHP 1 500 000,00 630 000,00 632 630,58 42,2 100,4 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00 1 100 000,00 1 753 632,83 159,4 159,4 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 55 570,00 55 573,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 926 300,00 2 082 400,00 2 082 400,00 108,1 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 6 062 850,00 6 062 850,00 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 363 250,00 363 248,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 50 000,00 50 000,00 100,0 1014 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 800,00 80,0 80,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1 000,00 1 000,00 800,00 80,0 80,0 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000 000,00 15 089 370,00 15 089 371,53 100,6 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 1 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 15 000 000,00 15 089 370,00 15 089 371,53 100,6 100,0 2219 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 224 557,00 149,7 149,7 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 477 000,00 477 000,00 492 959,00 103,3 103,3 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 627 000,00 627 000,00 717 516,00 114,4 114,4 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 37 831,00 108,1 108,1 3314 Činnosti knihovnické 35 000,00 35 000,00 37 831,00 108,1 108,1 3321 2229 Ost.přijaté vratky transferů 93 820,00 93 825,00 100,0 3321 Činnos.památk.ústavů,hradů,zám 93 820,00 93 825,00 100,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 140 000,00 140 000,00 164 240,00 117,3 117,3 3412 Sport.zařízení v majetku obce 140 000,00 140 000,00 164 240,00 117,3 117,3 3429 2229 Ost.přijaté vratky transferů 18 700,00 18 698,07 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 18 700,00 18 698,07 100,0 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 214 000,00 214 000,00 182 980,00 85,5 85,5 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 318 862,40 101,5 101,5 3612 Bytové hospodářství 1 514 000,00 1 514 000,00 1 501 842,40 99,2 99,2 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 530 000,00 530 000,00 516 061,50 97,4 97,4 3613 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 25 500,00 25 500,00 25 773,00 101,1 101,1 3613 Nebytové hospodářství 555 500,00 555 500,00 541 834,50 97,5 97,5 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 67 830,00 67 830,16 100,0 3631 Veřejné osvětlení 67 830,00 67 830,16 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 22 597,00 150,6 150,6 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 11 350,00 11 348,00 100,0 3632 Pohřebnictví 15 000,00 26 350,00 33 945,00 226,3 128,8 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 50 000,00 100 000,00 101 914,67 203,8 101,9 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 200 000,00 1 200 000,00 1 195 181,58 99,6 99,6 3639 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 10 000,00 10 000,00 11 374,00 113,7 113,7 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 35 000,00 38 714,40 387,1 110,6 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 6 500,00 6 316,00 97,2 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 875 000,00 879 590,00 100,5 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 270 000,00 2 226 500,00 2 233 090,65 175,8 100,3 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 1 974 538,17 98,7 98,7 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 2 000 000,00 1 974 538,17 98,7 98,7 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 720,00 25 720,00 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 25 720,00 25 720,00 100,0 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 470 000,00 470 000,00 505 192,61 107,5 107,5 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 470 000,00 470 000,00 505 192,61 107,5 107,5 3729 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 000,00 2 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 2 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3729 Ostat.nakládání s odpady 2 000,00 2 000,00 100,0 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 64 450,00 64 450,00 644,5 100,0 5512 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 66 000,00 66 000,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 10 000,00 130 450,00 130 450,00 ***** 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 15 000,00 22 860,00 457,2 152,4 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 18 000,00 18 383,22 102,1 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 80 000,00 81 959,00 102,4 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 80 000,00 77 913,00 779,1 97,4 6171 Činnost místní správy 15 000,00 193 000,00 201 115,22 ***** 104,2 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 5 075,04 101,5 101,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 5 075,04 101,5 101,5 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 83 187 132,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 83 187 132,00 P ř í j m y c e l k e m 61 538 800,00 70 645 310,00 159 450 143,14 259,1 225,7 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 3 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2143 5164 Nájemné 60 500,00 60 500,00 50 000,00 82,6 82,6 2143 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 450 000,00 337 895,80 67,6 75,1 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 200 000,00 200 000,00 33 333,00 16,7 16,7 2143 5222 Neinv.transfery spolkům 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 2143 Cestovní ruch 860 500,00 810 500,00 521 228,80 60,6 64,3 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 16 940,00 56,5 56,5 2212 5171 Opravy a udržování 7 700 000,00 3 600 000,00 3 164 292,47 41,1 87,9 2212 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 311 212,00 31,1 31,1 2212 Silnice 8 730 000,00 4 630 000,00 3 492 444,47 40,0 75,4 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 413,00 68,3 68,3 2219 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 45 001,00 90,0 90,0 2219 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 31 066,75 69,0 69,0 2219 5171 Opravy a udržování 2 770 000,00 1 540 000,00 617 566,26 22,3 40,1 2219 6121 Budovy,haly,stavby 6 000 000,00 1 080 000,00 814 753,00 13,6 75,4 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 8 870 000,00 2 720 000,00 1 511 800,01 17,0 55,6 2221 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 81 339,44 81,3 81,3 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 60 000,00 63 250,00 63 250,00 105,4 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 160 000,00 163 250,00 144 589,44 90,4 88,6 2229 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 80 763,49 80,8 80,8 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 100 000,00 100 000,00 80 763,49 80,8 80,8 2292 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 65 000,00 78 000,00 77 681,00 119,5 99,6 2292 Dopravní obslužnost 65 000,00 78 000,00 77 681,00 119,5 99,6 2321 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 470 000,00 343 840,21 34,4 23,4 2321 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 20 000,00 20 000,00 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 000 000,00 1 490 000,00 363 840,21 36,4 24,4 2361 5179 Ostatní nákupy j.n. 45 000,00 45 000,00 44 962,00 99,9 99,9 2361 Čin.ÚOSS ve vodním hospodářst. 45 000,00 45 000,00 44 962,00 99,9 99,9 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 100,0 100,0 3111 Předškolní zařízení 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 100,0 100,0 3113 5171 Opravy a udržování 1 150 000,00 900 000,00 859 036,37 74,7 95,4 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 922 000,00 2 922 000,00 2 922 000,00 100,0 100,0 3113 Základní školy 4 072 000,00 3 822 000,00 3 781 036,37 92,9 98,9 3311 5151 Studená voda 20 000,00 22 000,00 21 381,00 106,9 97,2 3311 5154 Elektrická energie 50 000,00 55 000,00 53 764,00 107,5 97,8 3311 5164 Nájemné 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 3311 5169 Nákup ostatních služeb 108 000,00 101 000,00 93 982,03 87,0 93,1 3311 Divadelní činnost 238 000,00 238 000,00 229 127,03 96,3 96,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 4 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 998 000,00 998 000,00 984 009,00 98,6 98,6 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,0 100,0 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 272 000,00 272 000,00 268 502,00 98,7 98,7 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 98 000,00 98 000,00 96 658,00 98,6 98,6 3314 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 5 000,00 5 000,00 4 597,00 91,9 91,9 3314 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 105 650,00 91 540,00 86 449,30 81,8 94,4 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 160 000,00 160 000,00 158 105,00 98,8 98,8 3314 5137 DHDM 30 000,00 123 600,00 122 018,95 406,7 98,7 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 128 550,00 74 110,00 68 077,01 53,0 91,9 3314 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 12 917,00 64,6 64,6 3314 5152 Teplo 120 000,00 120 000,00 111 004,00 92,5 92,5 3314 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 59 549,00 99,2 99,2 3314 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 4 202,00 42,0 42,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 23 622,16 78,7 78,7 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 310,00 6,2 6,2 3314 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 70 000,00 70 000,00 60 468,79 86,4 86,4 3314 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 66 073,30 73,4 73,4 3314 5171 Opravy a udržování 450 000,00 450 000,00 213 940,10 47,5 47,5 3314 5172 Programové vybavení 13 500,00 12 871,35 95,3 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 8 074,00 80,7 80,7 3314 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 9 680,00 96,8 96,8 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 4 237,00 42,4 42,4 3314 6127 Umělecká díla a předměty 15 000,00 15 000,00 3314 Činnosti knihovnické 2 787 200,00 2 825 750,00 2 465 364,96 88,5 87,2 3319 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 449,00 44,9 44,9 3319 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 500 000,00 379 625,31 189,8 75,9 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 30 000,00 30 000,00 3319 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 340 000,00 340 000,00 313 750,00 92,3 92,3 3319 5222 Neinv.transfery spolkům 280 000,00 180 000,00 170 000,00 60,7 94,4 3319 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 3319 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 971 000,00 1 171 000,00 983 824,31 101,3 84,0 3321 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 1 220 000,00 1 220 000,00 1 204 846,00 98,8 98,8 3321 6321 Inv.transf.obec.prospěš.spol. 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,0 100,0 3321 Činnos.památk.ústavů,hradů,zám 1 360 000,00 1 360 000,00 1 344 846,00 98,9 98,9 3322 5171 Opravy a udržování 14 421 400,00 14 408 031,90 99,9 3322 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 406 000,00 406 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 5 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3322 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 548 400,00 548 400,00 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 15 375 800,00 15 362 431,90 99,9 3329 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 240 000,00 248 000,00 247 848,00 103,3 99,9 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 240 000,00 248 000,00 247 848,00 103,3 99,9 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 10 288,00 34,3 34,3 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 30 000,00 30 000,00 16 250,00 54,2 54,2 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 60 000,00 60 000,00 26 538,00 44,2 44,2 3412 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 3 066,00 30,7 30,7 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 22 141,00 49,2 49,2 3412 5151 Studená voda 56 000,00 56 000,00 41 718,00 74,5 74,5 3412 5152 Teplo 300 000,00 300 000,00 262 919,00 87,6 87,6 3412 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 44 167,00 88,3 88,3 3412 5169 Nákup ostatních služeb 518 000,00 518 000,00 486 699,84 94,0 94,0 3412 5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 805 000,00 538 757,98 25,7 66,9 3412 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 3 379 000,00 1 784 000,00 1 399 468,82 41,4 78,4 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,0 100,0 3429 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 000,00 5 000,00 100,0 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 200 000,00 215 000,00 215 000,00 107,5 100,0 3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 3 000,00 100,0 3429 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 5 000,00 5 000,00 100,0 3429 5492 Dary obyvatelstvu 130 000,00 129 402,00 99,5 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 200 000,00 358 000,00 357 402,00 178,7 99,8 3612 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 514,33 5,1 5,1 3612 5169 Nákup ostatních služeb 205 000,00 205 000,00 169 062,00 82,5 82,5 3612 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3612 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 150 000,00 150 000,00 145 480,00 97,0 97,0 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 25 000,00 25 000,00 11 774,00 47,1 47,1 3612 Bytové hospodářství 400 000,00 400 000,00 326 830,33 81,7 81,7 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 6 660,00 44,4 44,4 3613 5151 Studená voda 30 000,00 35 000,00 34 496,00 115,0 98,6 3613 5154 Elektrická energie 30 000,00 25 000,00 23 148,00 77,2 92,6 3613 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 19 986,90 22,2 22,2 3613 5171 Opravy a udržování 120 000,00 420 000,00 393 798,57 328,2 93,8 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 6 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3613 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 95 000,00 95 000,00 90 780,00 95,6 95,6 3613 6121 Budovy,haly,stavby 550 000,00 1 025 000,00 1 022 170,64 185,8 99,7 3613 Nebytové hospodářství 930 000,00 1 705 000,00 1 591 040,11 171,1 93,3 3631 5154 Elektrická energie 850 000,00 850 000,00 760 929,00 89,5 89,5 3631 5169 Nákup ostatních služeb 585 000,00 585 000,00 495 902,00 84,8 84,8 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 56 882,33 37,9 37,9 3631 Veřejné osvětlení 1 585 000,00 1 585 000,00 1 313 713,33 82,9 82,9 3632 5169 Nákup ostatních služeb 825 000,00 943 500,00 943 361,20 114,3 100,0 3632 5171 Opravy a udržování 150 000,00 170 000,00 146 246,93 97,5 86,0 3632 Pohřebnictví 975 000,00 1 113 500,00 1 089 608,13 111,8 97,9 3635 5169 Nákup ostatních služeb 185 000,00 114 000,00 3635 6119 Ostatní nákup DNM 121 000,00 121 000,00 100,0 3635 Územní plánování 185 000,00 235 000,00 121 000,00 65,4 51,5 3639 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 26 548,00 53,1 53,1 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 80 000,00 79 662,00 132,8 99,6 3639 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 40 542,00 81,1 81,1 3639 5164 Nájemné 100 000,00 100 000,00 88 088,00 88,1 88,1 3639 5169 Nákup ostatních služeb 6 940 000,00 7 220 000,00 6 339 170,77 91,3 87,8 3639 5171 Opravy a udržování 740 000,00 1 390 000,00 1 260 536,48 170,3 90,7 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 1 300 000,00 1 325 000,00 1 321 152,00 101,6 99,7 3639 6130 Pozemky 22 200,00 22 200,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 9 240 000,00 10 237 200,00 9 177 899,25 99,3 89,7 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 36 889,12 92,2 92,2 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 40 000,00 40 000,00 36 889,12 92,2 92,2 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2 305 000,00 2 460 000,00 2 442 514,46 106,0 99,3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 305 000,00 2 460 000,00 2 442 514,46 106,0 99,3 3725 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 12 000,00 40,0 40,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 30 000,00 30 000,00 12 000,00 40,0 40,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 980 000,00 680 472,30 68,0 69,4 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 000 000,00 980 000,00 680 472,30 68,0 69,4 3749 5169 Nákup ostatních služeb 120 350,00 75 586,00 62,8 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 120 350,00 75 586,00 62,8 3900 5222 Neinv.transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 100,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 000,00 1 000,00 100,0 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 750,00 35,0 35,0 4351 5151 Studená voda 80 000,00 80 000,00 57 450,00 71,8 71,8 4351 5152 Teplo 300 000,00 300 000,00 250 701,80 83,6 83,6 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 7 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 4351 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 18 426,00 52,6 52,6 4351 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 230 000,00 75 451,67 32,8 32,8 4351 5171 Opravy a udržování 100 000,00 190 000,00 174 399,15 174,4 91,8 4351 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 3 539,00 88,5 88,5 4351 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 326 000,00 326 000,00 326 000,00 100,0 100,0 4351 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 250 000,00 250 000,00 224 811,00 89,9 89,9 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 330 000,00 1 420 000,00 1 132 528,62 85,2 79,8 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 235,00 24,7 24,7 4379 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 025,00 67,5 67,5 4379 5152 Teplo 25 000,00 22 000,00 19 012,00 76,0 86,4 4379 5154 Elektrická energie 4 000,00 7 000,00 6 670,00 166,8 95,3 4379 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 744,00 87,2 87,2 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 39 000,00 39 000,00 30 686,00 78,7 78,7 5212 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 80 000,00 80 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 80 000,00 80 000,00 5399 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 5399 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 5399 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 55 000,00 52 960,00 105,9 96,3 5399 6122 Stroje,přístroje,zařízení 200 000,00 195 000,00 194 863,00 97,4 99,9 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 255 000,00 255 000,00 252 823,00 99,1 99,1 5512 5019 Ostatní platy 20 000,00 20 250,00 13 650,00 68,3 67,4 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 17 000,00 100,0 5512 5132 Ochranné pomůcky 150 000,00 150 000,00 149 004,00 99,3 99,3 5512 5137 DHDM 120 000,00 97 000,00 95 969,85 80,0 98,9 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 27 942,00 93,1 93,1 5512 5151 Studená voda 25 000,00 20 000,00 15 521,00 62,1 77,6 5512 5152 Teplo 90 000,00 95 000,00 94 986,05 105,5 100,0 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 6 117,70 61,2 61,2 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 20 356,00 40,7 40,7 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 10 681,43 71,2 71,2 5512 5163 Služby peněžních ústavů 70 000,00 80 000,00 79 495,00 113,6 99,4 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 19 600,00 15 298,00 78,1 5512 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 70 000,00 57 185,60 163,4 81,7 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3 080,00 15,4 15,4 5512 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 154,00 43,1 43,1 5512 6123 Dopravní prostředky 320 000,00 335 000,00 334 824,00 104,6 99,9 5512 PO - dobrovolná část 960 000,00 1 033 850,00 943 264,63 98,3 91,2 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 8 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 288 000,00 1 328 000,00 1 323 028,00 102,7 99,6 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 288 000,00 298 000,00 294 017,00 102,1 98,7 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 121 000,00 125 000,00 123 016,00 101,7 98,4 6112 5162 Služby telekom. a radiokom. 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,0 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 1 715 000,00 1 769 000,00 1 758 061,00 102,5 99,4 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 36 550,00 36 550,00 100,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 7 680,00 7 678,00 100,0 6114 5175 Pohoštění 2 300,00 2 304,00 100,2 6114 Volby do Parlamentu ČR 46 530,00 46 532,00 100,0 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 9 040,00 9 041,00 100,0 6118 Volba prezidenta republiky 9 040,00 9 041,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 6 435 000,00 6 435 000,00 6 245 950,00 97,1 97,1 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 800 000,00 800 000,00 683 758,00 85,5 85,5 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 813 000,00 1 813 000,00 1 694 695,00 93,5 93,5 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 653 000,00 653 000,00 613 204,00 93,9 93,9 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 30 000,00 30 000,00 28 425,00 94,8 94,8 6171 5042 Odměny za užití počítač.progr. 110 000,00 110 000,00 106 472,00 96,8 96,8 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 10 481,00 69,9 69,9 6171 5137 DHDM 640 000,00 640 000,00 110 589,00 17,3 17,3 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 259 200,00 259 200,00 191 239,95 73,8 73,8 6171 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 25 832,00 64,6 64,6 6171 5152 Teplo 280 000,00 280 000,00 222 009,60 79,3 79,3 6171 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 123 079,00 94,7 94,7 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 123 300,00 123 300,00 76 800,90 62,3 62,3 6171 5161 Poštovní služby 120 000,00 120 000,00 93 652,00 78,0 78,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 140 000,00 140 000,00 101 923,71 72,8 72,8 6171 5163 Služby peněžních ústavů 549 000,00 549 000,00 483 358,00 88,0 88,0 6171 5164 Nájemné 30 000,00 31 000,00 30 880,82 102,9 99,6 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 741 000,00 741 000,00 670 800,00 90,5 90,5 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 80 000,00 80 000,00 38 266,00 47,8 47,8 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 450 000,00 450 000,00 386 448,00 85,9 85,9 6171 5169 Nákup ostatních služeb 543 500,00 543 500,00 469 441,47 86,4 86,4 6171 5171 Opravy a udržování 520 000,00 520 000,00 44 816,67 8,6 8,6 6171 5172 Programové vybavení 3 500,00 3 500,00 1 815,00 51,9 51,9 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 000,00 15 000,00 4 349,00 29,0 29,0 6171 5175 Pohoštění 160 300,00 160 300,00 159 083,53 99,2 99,2 6171 5194 Věcné dary 33 700,00 33 700,00 33 549,00 99,6 99,6 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 9 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,0 10,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 15 000,00 15 000,00 8 400,00 56,0 56,0 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,0 100,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 40 000,00 29 716,00 148,6 74,3 6171 Činnost místní správy 14 794 500,00 14 815 500,00 12 725 034,65 86,0 85,9 6310 5141 Úroky vlastní 140 000,00 140 000,00 104 021,90 74,3 74,3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 51 000,00 51 000,00 35 989,60 70,6 70,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 191 000,00 191 000,00 140 011,50 73,3 73,3 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 83 187 132,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 83 187 132,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 4 850 000,00 4 850 000,00 3 551 667,95 73,2 73,2 6399 Ostatní finanční operace 4 850 000,00 4 850 000,00 3 551 667,95 73,2 73,2 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 15 000,00 15 000,00 14 245,60 95,0 95,0 6409 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 6409 5222 Neinv.transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 18 492,00 92,5 92,5 6409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,0 100,0 6409 5532 Ost.neinv.transf.do zahraničí 25 000,00 25 000,00 21 910,40 87,6 87,6 6409 Ostatní činnosti j.n. 185 000,00 185 000,00 179 648,00 97,1 97,1 V ý d a j e c e l k e m 75 962 200,00 82 615 270,00 154 995 180,19 204,0 187,6 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 10 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 16 924 200,00 14 470 760,00-2 440 211,32 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-2 500 800,00-2 500 800,00-2 500 800,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 486 048,37 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 11 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 14 423 400,00 11 969 960,00-4 454 962,95 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 12 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 37 945 000,00 38 800 000,00 44 294 024,79 116,7 114,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 21 657 500,00 22 280 240,00 22 399 325,35 103,4 100,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 941 000,00 945 590,00 100,5 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 936 300,00 8 624 070,00 91 811 203,00 ***** ***** P ř í j m y c e l k e m 4050 61 538 800,00 70 645 310,00 159 450 143,14 259,1 225,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 83 187 132,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 363 250,00 363 248,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 83 187 132,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 50 000,00 50 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 61 538 800,00 70 645 310,00 76 263 011,14 123,9 108,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 67 437 200,00 78 682 070,00 152 034 157,55 225,4 193,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 8 525 000,00 3 933 200,00 2 961 022,64 34,7 75,3 V ý d a j e c e l k e m 4240 75 962 200,00 82 615 270,00 154 995 180,19 204,0 187,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 83 187 132,00 v tom položky: FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 13 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,0 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 83 187 132,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 75 962 200,00 82 615 270,00 71 808 048,19 94,5 86,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-14 423 400,00-11 969 960,00 4 454 962,95 Třída 8 - Financování 4450 14 423 400,00 11 969 960,00-4 454 962,95 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 14 423 400,00 11 969 960,00-4 454 962,95 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 14 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 38 582 260,92 41 022 472,24-2 440 211,32 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 38 582 260,92 41 022 472,24-2 440 211,32 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 15 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 16 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 17 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 Voba prezidenta ČR 9 041,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 46 532,00 4111 Celkem 55 573,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 14004 Neinvestiční dotace Kraj - PO 9 850,00 34053 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 74 000,00 34054 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 5 964 000,00 34070 ÚD na kulturní akce 15 000,00 4116 Celkem 6 062 850,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 18 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 19 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 20 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2017 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 3632 5169 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 368 400,00 368 394,18 100,0 3632 5169 106 OP Životní prostředí 2014+ 368 400,00 368 394,18 100,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 368 400,00 368 394,18 100,0 3632 Pohřebnictví 368 400,00 368 394,18 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 368 400,00 368 394,18 100,0 Okamžik sestavení: 22.01.2018 8:11:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:352684063... Ing. Zdeněk Bednář, starosta města Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:352359728 Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:352359728... Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 21 Tisk: 22.01.2018 8:19:23
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:56 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00259489 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM 78 526 056,09 72 953 506,48 ======= I. Náklady z činnosti 66 374 298,19 59 323 760,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Spotřeba materiálu 501 851 129,62 1 239 045,15 2. Spotřeba energie 502 2 057 558,60 1 902 330,30 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 18 950,00 8. Opravy a udržování 511 22 343 880,05 15 135 517,90 9. Cestovné 512 14 727,00 11 680,00 10. Náklady na reprezentaci 513 209 749,53 174 553,83 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 15 498 025,91 14 938 561,27 13. Mzdové náklady 521 9 461 054,00 9 175 750,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 3 133 969,00 3 006 092,00 15. Jiné sociální pojištění 525 33 022,00 31 939,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 1 321 152,00 1 237 081,00 20. Jiné daně a poplatky 538 44 400,00 209 400,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 1 Tisk: 12.2.2018 10:56:08
IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2017 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 52 000,00 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 190 538,00 10 711 655,29 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 88 120,00 112 575,00 31. Prodané pozemky 554 22 237,70 8 197,66 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 8 593,56 23 162,29 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 13 824,58 4 719,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 304 573,64 497 114,49 36. Ostatní náklady z činnosti 549 777 743,00 833 436,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční náklady 104 021,90 139 736,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 104 021,90 139 736,10 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Náklady na transfery 8 603 036,00 10 086 540,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 8 603 036,00 10 086 540,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. Daň z příjmů 3 444 700,00 3 403 470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Daň z příjmů 591 3 444 700,00 3 403 470,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 2 Tisk: 12.2.2018 10:56:08
IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2017 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM 77 352 133,20 74 658 588,00 ======= I. Výnosy z činnosti 23 767 889,02 23 674 023,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 894 536,29 2 821 023,73 3. Výnosy z pronájmu 603 17 908 639,66 18 160 368,10 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 282 270,00 284 720,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 1 148 252,00 1 232 134,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 25 720,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 2 144,22 10. Jiné pokuty a penále 642 12 500,00 21 000,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 54 542,40 24 792,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 876 359,00 419 050,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 562 925,45 710 936,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční výnosy 5 075,04 4 889,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 5 075,04 4 889,55 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Výnosy z transferů 10 693 534,73 10 354 711,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 10 693 534,73 10 354 711,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 3 Tisk: 12.2.2018 10:56:08
IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2017 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 42 885 634,41 40 624 963,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 9 727 654,60 8 991 338,02 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 11 850 733,11 12 446 532,48 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 17 140 657,45 15 340 981,58 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 1 753 632,83 1 512 962,93 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 2 412 956,42 2 333 148,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 270 777,11 5 108 551,52 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -1 173 922,89 1 705 081,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 4 Tisk: 12.2.2018 10:56:08
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2018 13:53:56 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00259489 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM 937 182 686,95 245 524 698,68 691 657 988,27 697 355 071,60 ======= A. Stálá aktiva 891 025 021,55 244 475 091,35 646 549 930,20 655 174 768,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Dlouhodobý nehmotný majetek 18 012 829,17 9 782 758,54 8 230 070,63 8 221 293,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 223 723,50 212 537,72 11 185,78 11 185,78 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 334 743,87 334 743,87 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 17 333 361,80 9 235 476,95 8 097 884,85 8 210 107,85 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 121 000,00 121 000,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Dlouhodobý hmotný majetek 856 682 591,75 234 692 332,81 621 990 258,94 629 724 374,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pozemky 031 236 964 599,59 236 964 599,59 237 577 066,82 2. Kulturní předměty 032 867 951,00 867 951,00 842 701,00 3. Stavby 021 597 006 441,56 221 832 107,33 375 174 334,23 383 399 498,59 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 12 076 753,42 4 391 216,30 7 685 537,12 7 467 577,12 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7 181 510,18 7 181 510,18 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 287 499,00 1 287 499,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 297 837,00 1 297 837,00 351 131,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 86 400,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 1 Tisk: 12.03.2018 8:18:01
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2017 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Dlouhodobý finanční majetek 16 329 100,63 16 329 100,63 16 329 100,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 170 000,00 170 000,00 170 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 16 159 100,63 16 159 100,63 16 159 100,63 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Dlouhodobé pohledávky 500,00 500,00 900 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 500,00 500,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 900 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B. Oběžná aktiva 46 157 665,40 1 049 607,33 45 108 058,07 42 180 302,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Zásoby ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 2 Tisk: 12.03.2018 8:18:01
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2017 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Krátkodobé pohledávky 3 091 208,16 1 049 607,33 2 041 600,83 1 653 548,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Odběratelé 311 908 271,07 753 066,51 155 204,56 189 848,30 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 301 933,28 301 933,28 292 972,46 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 340 892,59 296 540,82 44 351,77 32 198,55 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 960 520,00 960 520,00 921 000,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 368 394,18 368 394,18 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 211 197,04 211 197,04 217 528,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 3 Tisk: 12.03.2018 8:18:01
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2017 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Krátkodobý finanční majetek 43 066 457,24 43 066 457,24 40 526 754,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 2 014 680,50 2 014 680,50 1 906 376,25 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 41 022 472,24 41 022 472,24 38 582 260,92 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 29 304,50 29 304,50 38 117,50 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 4 Tisk: 12.03.2018 8:18:01
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2017 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 691 657 988,27 697 355 071,60 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 677 032 316,49 680 113 188,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 674 818 152,06 676 725 101,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 788 530 669,18 788 755 246,71 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 86 732 071,76 88 414 443,24 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-200 444 588,88-200 444 588,88 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Ostatní fondy 419 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření 2 214 164,43 3 388 087,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období -1 173 922,89 1 705 081,52 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 3 388 087,32 1 683 005,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 14 625 671,78 17 241 883,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 5 Tisk: 12.03.2018 8:18:01
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2017 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 8 053 480,50 10 445 976,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 6 038 800,00 8 539 600,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 2 014 680,50 1 906 376,25 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobé závazky 6 572 191,28 6 795 906,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 34 596,50 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 454 916,00 329 024,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 514 860,00 545 339,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 260 235,00 219 643,00 13. Zdravotní pojištění 337 115 366,00 97 435,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 124 611,00 91 812,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 468 470,00 5 499,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 6 Tisk: 12.03.2018 8:18:01
IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2017 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 3 444 700,00 3 403 470,00 37. Dohadné účty pasivní 389 1 172 845,28 2 033 324,46 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 16 188,00 35 764,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 7 Tisk: 12.03.2018 8:18:01
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě poklačovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka bude mít informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastala, použije účetní metody způsobem tomu odpovídající, přičemž informaci o použitém způsobu uvede v příloze v účetní závěrky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednotlivých účetních období je srovnatelné. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, a Českých účetních standartů č. 701-710. V průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob způsobem B v souladu s ustanovením bodu 5.2. ČÚS č. 707. Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí rovnoměrným způsobem v průběhu jeho užívání. V průběhu účetního období nebyly tvořeny rezervy. O přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou účtuje účetní jednotka jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou si účetní jednotka stanovila ve výši 1% aktiv. Metodu časového rozlišení účetní jednotka nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na 10 000 Kč. Ze zásady časového rozlišení má účetní jednotka stanoveny následující vyjímky: - nevýznamné částky nepřeshující čásktu 10 tis. Kč - pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši - vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci V účetním období se nevyskytly účetní případy, u nichž bylo nutno uplatnit přepočet cizí měny na českou měnu a účtovat kurzové rozdíly. Některé změny metod v porovnání s předchozími účetními obdobími byly vždy vyvolány změnami v obecně závazných prováděcích předpisech. FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 1 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 606 804,02 549 819,01 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 107 744,37 94 873,02 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 499 059,65 454 945,99 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 2 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 208 980,00 208 980,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 208 980,00 208 980,00 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 140 000,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 140 000,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 3 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 397 824,02 200 839,01 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 4 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 5 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 A.6. Informace podle 19 odst.6 zákona Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které nejsou zachyceny v účetní závěrce účetní jednotky. FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 6 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 B.1. Informace podle 66 odst.6 Účetní jednotka při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Veškeré převody vlastnictví k nemovitým věcem nabyly právních účinků vkladu do katastru nemovitosti ke dni sestavení účetní závěrky účetní jednotky. B.2. Informace podle 66 odst.8 B.3. Informace podle 68 odst. 3 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 7 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -1 682 371,48-1 744 872,78 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 8 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 21,00 Účetní jednotka eviduje 21 ks majetku oceněného podle 25 odst. 1 písm. k). Jedná se o kulturní památky a předměty kulturní hodnoty. Seznam tohoto majetku je součástí řádné inventarizace majetku účetní jednotky k rozvahovému dni. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 47 364 561,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 2 699 779 977,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 9 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 10 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 11 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 12 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 13 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 14 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby 597 006 441,56 221 832 107,33 375 174 334,23 383 399 498,59 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 18 889 666,70 8 461 057,00 10 428 609,70 9 656 946,50 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 163 999 885,44 62 978 420,00 101 021 465,44 102 997 226,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 90 486 547,22 34 728 414,00 55 758 133,22 56 889 325,22 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 47 144 393,66 19 243 537,70 27 900 855,96 29 041 191,96 G.5. Jiné inženýrské sítě 49 120 062,03 16 536 517,63 32 583 544,40 33 554 152,40 G.6. Ostatní stavby 227 365 886,51 79 884 161,00 147 481 725,51 151 260 656,51 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 15 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky 236 964 599,59 236 964 599,59 237 577 066,82 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 182 298 667,80 182 298 667,80 180 976 761,80 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13 580 047,61 13 580 047,61 13 798 068,84 H.4. Zastavěná plocha 1 658 337,65 1 658 337,65 1 656 092,65 H.5. Ostatní pozemky 39 427 546,53 39 427 546,53 41 146 143,53 FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 16 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 17 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 18 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 19 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2018 13:53:57 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.31.002 Strana 20 Tisk: 12.2.2018 10:31:50
Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 12. 2017 Návrh rozpočtu města na rok 2017 byl vyvěšen na úřední desce od 23.11.2016 do 16.12.2016. Návrh rozpočtu města na rok 2017 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Loket dne 15.12.2016, usnesení č. Z120/8/2016. P ř í j m y Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Plnění v % Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000,00 2 000,00 1 974 538,17 98,73 příjmy za tříděný odpad 450,00 450,00 491 103,00 109,13 příjmy za zpětný odběr elektroodpadu 20,00 20,00 14 089,61 70,45 příjmy za sběr a svoz ostatních odpadů 0,00 25,72 25 720,00 100,00 přijaté sankční platby dle zákona 185/2001 Sb.,o odpadech 0,00 2,00 2 000,00 100,00 Vodní hospodářství celkem 2 470,00 2 497,72 2 507 450,78 100,39 Kapitola Kultura Městská knihovna příjmy za poskytované služby 35,00 35,00 37 831,00 108,09 celkem 35,00 35,00 37 831,00 108,09 Hrad Loket o. p. s. vyúčtování investičního příspěvku na nákup sbírkových předmětů 0,00 93,82 93 825,00 100,01 celkem 0,00 93,82 93 825,00 100,01 Kultura celkem 35,00 128,82 131 656,00 102,20 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby 10,00 64,45 64 450,00 100,00 Kupní cena VA Mitsubishi Pajero 0,00 66,00 66 000,00 100,00 příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 10,00 10,00 10 000,00 100,00 přijaté vratky dotací z rozpočtu města poskytnutých v roce 2016 0,00 18,70 18 698,07 99,99 příjmy za poskytované služby 5,00 15,00 22 860,00 152,40 vratka nákladů řízení ze žaloby o určení vlastnického práva k nemovitostem, vratky soudních poplatků 0,00 70,00 69 913,00 99,88 Vnitřní správa celkem 25,00 244,15 251 921,07 103,18 1
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Plnění v % Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o. 15 000,00 15 089,37 15 089 371,53 100,00 c e l k e m 15 000,00 15 089,37 15 089 371,53 100,00 Parkovací plochy města parkovací karty - náměstí 100,00 100,00 177 407,00 177,41 příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 310,00 310,00 325 979,00 105,15 příjmy z parkování při kulturních akcích 50,00 50,00 47 150,00 94,30 příjmy z parkování na náměstí 167,00 167,00 166 980,00 99,99 c e l k e m 627,00 627,00 717 516,00 114,44 Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 50,00 50,00 51 040,00 102,08 pronájem SPŠ Loket 90,00 90,00 113 200,00 125,78 c e l k e m 140,00 140,00 164 240,00 117,31 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 200,00 200,00 168 460,00 84,23 příjmy za správu kabelové televize 14,00 14,00 14 520,00 103,71 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300,00 1 300,00 1 318 862,40 101,45 c e l k e m 1 514,00 1 514,00 1 501 842,40 99,20 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 530,00 530,00 516 061,50 97,37 příjmy z pronájmu movitých věcí 25,50 25,50 25 773,00 101,07 c e l k e m 555,50 555,50 541 834,50 97,54 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 15,00 15,00 22 597,00 150,65 příjmy z pronájmu pozemků 1 200,00 1 200,00 1 195 181,58 99,60 příjmy z prodeje pozemků 0,00 875,00 879 590,00 100,52 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 c e l k e m 1 215,00 2 090,00 2 097 368,58 100,35 Místní hospodářství celkem 19 051,50 20 015,87 20 112 173,01 100,48 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 7 000,00 7 000,00 8 677 801,35 123,97 daň z příjmů fyzických osob 150,00 150,00 256 288,68 170,86 daň zvláštní sazba 800,00 800,00 793 564,57 99,20 daň z příjmů právnických osob 7 500,00 7 500,00 8 447 263,11 112,63 2
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Plnění v % daň z příjmů právnických osob-obec 4 500,00 4 500,00 3 403 470,00 75,63 daň z přidané hodnoty 14 500,00 14 500,00 17 140 657,45 118,21 poplatek za psy 150,00 150,00 152 513,38 101,68 rekreační poplatek 95,00 95,00 91 980,00 96,82 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 200,00 775,00 831 986,00 107,35 poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50,00 49 641,00 99,28 správní poplatky 300,00 300,00 282 270,00 94,09 daň z hazardních her 0,00 1 200,00 1 726 815,43 143,90 odvod z VHP dle 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30-ti% podíl města 100,00 50,00 53 510,41 107,02 odvod z VHP dle 41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb.- 80-ti% podíl města 1 500,00 630,00 632 630,58 100,42 daň z nemovitých věcí 1 100,00 1 100,00 1 753 632,83 159,42 c e l k e m 37 945,00 38 800,00 44 294 024,79 114,16 Ostatní nedaňové příjmy známky psi 1,00 1,00 800,00 80,00 příjem z vyúčtování nákladů spojených s přeložkou veřejného osvětlení ul. Nádražní 0,00 67,83 67 830,16 100,00 Loket příjmy za věcná břemena 50,00 100,00 101 914,67 101,91 příjmy z pronájmu reklamních ploch 10,00 10,00 11 374,00 113,74 náhrady za užívání pozemku 10,00 35,00 38 714,40 110,61 sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 18,00 18 383,22 102,13 přijaté pojistné náhrady 0,00 80,00 81 959,00 102,45 náklady řízení 10,00 10,00 8 000,00 80,00 refundace pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné služby 0,00 6,50 6 316,00 97,17 c e l k e m 81,00 328,33 335 291,45 102,12 Příjmy z finančních operaci úroky 5,00 5,00 5 075,04 101,50 Všeobecná pokladní správa celkem 38 031,00 39 133,33 44 634 391,28 114,06 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy a příspěvek na opatrovnictví 1 926,30 2 082,40 2 082 400,00 100,00 dotace na zajištění výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České 0,00 9,04 9 041,00 100,00 republiky dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 0,00 46,53 46 532,00 100,00 Parlamentu ČR dotace na odbornou přípravu JSDH 0,00 9,85 9 850,00 100,00 náhrada nákladů na sociální pohřeb (MMR) 0,00 11,35 11 348,00 99,98 3
dotace MK program Knihovna 21. století projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2017" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "III. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket" dotace MK program VISK 3 projekt "Učebna 21. století - pořízení vybavení" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "Umělci regionu v Městské knihovně Loket" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2028 a spojka č. 6" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji investiční dotace Karlovarského kraje na projekt "Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017" neinvestiční dotace Karlovarského kraje na projekt "Loket, socha J. W. Goethe - restaurování sochy" Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Plnění v % 0,00 15,00 15 000,00 100,00 0,00 65,00 65 000,00 100,00 0,00 74,00 74 000,00 100,00 0,00 10,00 10 000,00 100,00 0,00 199,00 199 000,00 100,00 0,00 32,25 32 248,00 99,99 0,00 50,00 50 000,00 100,00 0,00 57,00 57 000,00 100,00 neinvestiční dotace Karlovarského kraje na projekt "Tvorba a tisk propagačních materiálů 0,00 0,00 0,00 0,00 Expozice umělecké knižní vazby" Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 0,00 2 107,00 2 107 000,00 100,00 Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 Městská dvorana Loket 0,00 3 857,00 3 857 000,00 100,00 Přijaté dotace celkem 1 926,30 8 625,42 8 625 419,00 100,00 PŘÍJMY CELKEM 61 538,80 70 645,31 76 263 011,14 107,95 financování rozpočtu z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 financování - přenesená daňová povinnost 0,00 0,00 486 048,37 0,00 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI 61 538,80 70 645,31 76 749 059,51 108,64 zapojení rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu běžného roku financování rozpočtu běžného roku z přebytku finančních prostředků z minulých let PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ROZDÍLU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU BĚŽNÉHO ROKU -16 924,20-14 470,76 2 440 211,32-16,86 16 924,20 14 470,76-2 440 211,32-16,86 78 463,00 85 116,07 74 308 848,19 87,30 4
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % V ý d a j e Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 65,00 78,00 77 681,00 99,59 dopravní obslužnost MHD č.23 Karlovy Vary- Loket 60,00 63,25 63 250,00 100,00 Doprava celkem 125,00 141,25 140 931,00 99,77 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 40,00 36 889,12 92,22 sběr a svoz komunálního odpadu 2 305,00 2 460,00 2 442 514,46 99,29 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 30,00 12 000,00 40,00 údržba městské zeleně 400,00 400,00 398 191,30 99,55 výsadba zeleně a obnova trávníku ve městě 400,00 400,00 117 789,49 29,45 likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (čerpání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a spoluúčast města) 0,00 120,35 75 586,00 62,81 Vodní hospodářství celkem 3 175,00 3 450,35 3 082 970,37 89,35 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380,00 1 380,00 1 380 000,00 100,00 c e l k e m 1 380,00 1 380,00 1 380 000,00 100,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922,00 2 922,00 2 922 000,00 100,00 c e l k e m 2 922,00 2 922,00 2 922 000,00 100,00 Školství celkem 4 302,00 4 302,00 4 302 000,00 100,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 22,00 21 381,00 97,19 elektrická energie - šatny 50,00 55,00 53 764,00 97,75 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 60,00 60 000,00 100,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 13,00 6 862,03 52,78 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 88,00 87 120,00 99,00 c e l k e m 238,00 238,00 229 127,03 96,27 5
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % Městská knihovna mzdy 998,00 998,00 984 009,00 98,60 ostatní osobní výdaje 90,00 90,00 90 000,00 100,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 272,00 272,00 268 502,00 98,71 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 98,00 98,00 96 658,00 98,63 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 5,00 5,00 4 597,00 91,94 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 10,00 4 237,00 42,37 odměny za užití duševního vlastnictví 2,00 2,00 724,30 36,22 knihy a časopisy 160,00 160,00 158 105,00 98,82 drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 30,00 29 175,30 97,25 materiál 60,00 60,00 56 542,15 94,24 propagační materiály pro expozici muzea knižní vazby 68,55 0,00 0,00 0,00 vodné a stočné 20,00 20,00 12 917,00 64,59 teplo 120,00 120,00 111 004,00 92,50 elektrická energie 60,00 60,00 59 549,00 99,25 poštovné 10,00 10,00 4 202,00 42,02 telefony 30,00 30,00 23 622,16 78,74 školení 5,00 5,00 310,00 6,20 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 70,00 70,00 60 468,79 86,38 ostatní služby 90,00 90,00 66 073,30 73,41 literární pořady, doprovodný program k výstavám 103,65 30,04 29 025,00 96,62 opravy a udržování 50,00 50,00 4 985,20 9,97 oprava podlah - výměna koberců 400,00 400,00 208 954,90 52,24 cestovné 10,00 10,00 8 074,00 80,74 umělecká díla a předměty muzeum knižní vazby 15,00 15,00 0,00 0,00 občerstvení 10,00 10,00 9 680,00 96,80 dotace Karlovarského kraje na projekt "Umělci regionu v městské knihovně Loket" (čerpání dotace a spoluúčast města) 0,00 21,71 19 680,32 90,65 dotace MK program Knihovna 21. století projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2017" (čerpání dotace a spoluúčast města) dotace MK program VISK 3 projekt "Učebna 21. století - pořízení vybavení" (čerpání dotace a spoluúčast města) 0,00 51,90 48 554,54 93,55 0,00 107,10 105 715,00 98,71 6
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % dotace Karlovarského kraje na projekt "Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby" (čerpání dotace a 0,00 0,00 0,00 0,00 spoluúčast města c e l k e m 2 787,20 2 825,75 2 465 364,96 87,25 S P O Z příspěvek na úpravu zevnějšku - svatební obřady 30,00 30,00 16 250,00 54,17 materiál 30,00 30,00 10 288,00 34,29 c e l k e m 60,00 60,00 26 538,00 44,23 Hradby el. energie 1,00 1,00 449,00 44,90 Příspěvek na provoz Infocentra 240,00 240,00 213 750,00 89,06 Příspěvek na provoz Černé věže 30,00 30,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na pořádání kulturních akcí 100,00 100,00 100 000,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na práce spojené s uskladněním navrácených 620,00 620,00 620 000,00 100,00 loketských sbírkových předmětů Investiční příspěvek Hrad Loket na nákup sbírkového fondu 140,00 140,00 140 000,00 100,00 Neinvestiční dotace na opravy a instalace sbírkových předmětů z navrácené Loketské sbírky pro expozice hradu a Černé věže 500,00 500,00 484 846,00 96,97 Loketské listy 240,00 248,00 247 848,00 99,94 Kultura celkem 4 956,20 5 002,75 4 527 922,99 90,51 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 20,00 20,00 13 400,00 67,00 ostatní osobní výdaje 0,00 17,00 17 000,00 100,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 150,00 150,00 149 004,00 99,34 DHM 20,00 47,00 46 943,85 99,88 vybavení horolezeckou technikou 100,00 50,00 49 026,00 98,05 dovybavení požárního vozidla 320,00 335,00 334 824,00 99,95 materiál 30,00 30,00 27 942,00 93,14 vodné a stočné 25,00 20,00 15 521,00 77,61 teplo 90,00 95,00 94 986,05 99,99 elektrická energie 10,00 10,00 6 117,70 61,18 pohonné hmoty 50,00 50,00 20 356,00 40,71 telefony 15,00 15,00 10 681,43 71,21 pojištění 70,00 80,00 79 495,00 99,37 odborná příprava 0,00 10,00 5 698,00 56,98 nákup ostatních služeb 25,00 60,00 55 265,60 92,11 7
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % opravy a udržování 20,00 20,00 3 080,00 15,40 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00 5,00 2 154,00 43,08 revize 10,00 10,00 1 920,00 19,20 použití dotace na odbornou přípravu JSDH 0,00 9,85 9 850,00 100,00 c e l k e m 960,00 1 033,85 943 264,63 91,24 Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 1 288,00 1 328,00 1 323 028,00 99,63 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 288,00 298,00 294 017,00 98,66 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 121,00 125,00 123 016,00 98,41 telefonní hovory 18,00 18,00 18 000,00 100,00 c e l k e m 1 715,00 1 769,00 1 758 061,00 99,38 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 435,00 6 435,00 6 245 950,00 97,06 ostatní osobní výdaje 800,00 800,00 683 758,00 85,47 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 813,00 1 813,00 1 694 695,00 93,47 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 653,00 653,00 613 204,00 93,91 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 30,00 30,00 28 425,00 94,75 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 40,00 29 716,00 74,29 odměny za užití počítačových programů 110,00 110,00 106 472,00 96,79 knihy a časopisy 15,00 15,00 10 481,00 69,87 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 90,00 90,00 50 932,00 56,59 vybavení kanceláří a obřadní síně 500,00 500,00 50 450,00 10,09 modernizace multifunkčních zařízení 50,00 50,00 9 207,00 18,41 materiál 250,00 250,00 182 075,95 72,83 vodné a stočné 40,00 40,00 25 832,00 64,58 teplo 280,00 280,00 222 009,60 79,29 elektrická energie 130,00 130,00 123 079,00 94,68 pohonné hmoty 120,00 120,00 73 563,90 61,30 poštovné 120,00 120,00 93 652,00 78,04 telefony 140,00 140,00 101 923,71 72,80 pojištění majetku a poplatky banka 600,00 600,00 519 347,60 86,56 nájemné 30,00 31,00 30 880,82 99,62 právní služby 581,00 641,50 610 800,00 95,21 právní služby - přestupková komise 60,00 60,00 60 000,00 100,00 právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 100,00 39,50 0,00 0,00 školení 80,00 80,00 38 266,00 47,83 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 450,00 450,00 386 448,00 85,88 ostatní služby 350,00 350,00 278 421,47 79,55 opravy a udržování 50,00 50,00 30 048,97 60,10 oprava interiéru kanceláří MÚ a obřadní síně 400,00 400,00 0,00 0,00 SW (dokoupení modulů IS Fénix) 3,50 3,50 1 815,00 51,86 8
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % cestovné 15,00 15,00 4 349,00 28,99 repre fond 80,00 80,00 78 748,53 98,44 provozní záloha poskytnutá vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 kolky a ostatní finanční výdaje 10,00 10,00 1 000,00 10,00 platba daní a poplatků 50,00 50,00 43 400,00 86,80 údržba vozidel včetně výměny pneu 70,00 70,00 14 767,70 21,10 provoz záchytné stanice pro opuštěná zvířata 70,00 70,00 67 614,00 96,59 c e l k e m 14 595,50 14 616,50 12 511 333,25 85,60 Vnitřní správa celkem 17 270,50 17 419,35 15 212 658,88 87,33 Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 5,00 1 750,00 35,00 vodné a stočné 80,00 80,00 57 450,00 71,81 teplo 300,00 300,00 250 701,80 83,57 elektrická energie 35,00 35,00 18 426,00 52,65 ostatní služby 200,00 200,00 57 556,67 28,78 opravy a udržování 100,00 190,00 174 399,15 91,79 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 4,00 3 539,00 88,48 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 326,00 326,00 326 000,00 100,00 vrácené přeplatky za teplo DPS 250,00 250,00 224 811,00 89,92 revize 30,00 30,00 17 895,00 59,65 c e l k e m 1 330,00 1 420,00 1 132 528,62 79,76 Klub důchodců materiál 5,00 5,00 1 235,00 24,70 vodné a stočné 3,00 3,00 2 025,00 67,50 teplo 25,00 22,00 19 012,00 86,42 elektrická energie 4,00 7,00 6 670,00 95,29 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 2,00 1 744,00 87,20 c e l k e m 39,00 39,00 30 686,00 78,68 Práce a sociální věci celkem 1 369,00 1 459,00 1 163 214,62 79,73 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 30,00 30,00 16 940,00 56,47 c e l k e m 30,00 30,00 16 940,00 56,47 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 5,00 3 413,00 68,26 elektrická energie 50,00 50,00 45 001,00 90,00 9
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % nákup ostatních služeb 20,00 20,00 6 776,00 33,88 opravy a udržování 100,00 100,00 63 356,70 63,36 příkazní smlouva 25,00 25,00 24 290,75 97,16 c e l k e m 200,00 200,00 142 837,45 71,42 Tělocvična DHDM 10,00 10,00 3 066,00 30,66 materiál 25,00 25,00 22 141,00 88,56 vodné a stočné 55,00 55,00 40 900,00 74,36 teplo 300,00 300,00 262 919,00 87,64 elektrická energie 50,00 50,00 44 167,00 88,33 příkazní smlouva 205,00 205,00 203 726,84 99,38 běžné opravy a udržování 100,00 100,00 11 922,13 11,92 ostatní služby 25,00 25,00 7 105,00 28,42 c e l k e m 770,00 770,00 595 946,97 77,40 Sportoviště Mírová, Sportovní drobný materiál na údržbu sportovišť 20,00 20,00 0,00 0,00 vodné a stočné 1,00 1,00 818,00 81,80 příkazní smlouva 288,00 288,00 275 868,00 95,79 drobné opravy a udržování 200,00 200,00 23 222,71 11,61 c e l k e m 509,00 509,00 299 908,71 58,92 Bytové hospodářství záloha plyn 10,00 10,00 514,33 5,14 ostatní služby 5,00 5,00 0,00 0,00 opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 0,00 úhrada služeb za byty do SBD 150,00 150,00 145 480,00 96,99 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 25,00 11 774,00 47,10 kabelová televize 200,00 200,00 169 062,00 84,53 c e l k e m 400,00 400,00 326 830,33 81,71 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 15,00 15,00 6 660,00 44,40 vodné a stočné 30,00 35,00 34 496,00 98,56 elektrická energie 30,00 25,00 23 148,00 92,59 ostatní služby 10,00 10,00 7 094,90 70,95 opravy a udržování 120,00 120,00 93 809,57 78,17 platby do fondů oprav 95,00 95,00 90 780,00 95,56 revize 80,00 80,00 12 892,00 16,12 výměna oken v jednotkách č. 2,3,6 budovy Tyršovo náměstí č. p. 94 0,00 300,00 299 989,00 100,00 odhlučnění stěn v budově Sportovní 561, Loket 0,00 75,00 73 687,44 98,25 c e l k e m 380,00 755,00 642 556,91 85,11 10
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % Veřejné osvětlení elektrická energie VO 850,00 850,00 760 929,00 89,52 údržba VO 585,00 585,00 495 902,00 84,77 drobné opravy VO 150,00 150,00 56 882,33 37,92 c e l k e m 1 585,00 1 585,00 1 313 713,33 82,88 Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 375,00 375,00 375 000,00 100,00 opravy a udržování 150,00 170,00 146 246,93 86,03 použití neinvestiční dotace MŽP na projekt "Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti" 0,00 368,40 368 394,18 100,00 údržba dřevin hřbitov Loket 450,00 200,10 199 967,02 99,93 c e l k e m 975,00 1 113,50 1 089 608,13 97,85 Komunální služby a územní rozvoj j.n. znalecké posudky 50,00 50,00 9 200,00 18,40 geometrické plány 50,00 50,00 23 754,00 47,51 c e l k e m 100,00 100,00 32 954,00 32,95 Kašny vodné a stočné 50,00 50,00 40 542,00 81,08 opravy a udržování 100,00 100,00 97 179,13 97,18 c e l k e m 150,00 150,00 137 721,13 91,81 Technické služby letní a zimní údržba města 4 935,00 4 935,00 4 932 528,00 99,95 údržba dešťové kanalizace včetně čištění horských vpustí 500,00 500,00 343 840,21 68,77 c e l k e m 5 435,00 5 435,00 5 276 368,21 97,08 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů 200,00 180,00 164 491,51 91,38 c e l k e m 200,00 180,00 164 491,51 91,38 Městský kamerový dohlížecí systém elektrická energie 4,00 4,00 4 000,00 100,00 nájemné za umístění kamerových bodů 1,00 1,00 1 000,00 100,00 zajištění chodu MKDS 50,00 55,00 52 960,00 96,29 rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 200,00 195,00 194 863,00 99,93 c e l k e m 255,00 255,00 252 823,00 99,15 Místní hospodářství celkem 10 989,00 11 482,50 10 292 699,68 89,64 11
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) 1 000,00 1 000,00 311 212,00 31,12 přípravné projektové dokumentace k investičním akcím města 1 000,00 700,00 589 088,00 84,16 celkem 2 000,00 1 700,00 900 300,00 52,96 Ostatní běžné výdaje mobiliář 300,00 300,00 183 329,57 61,11 mimořádné události 500,00 500,00 462 671,64 92,53 havarijní fond 300,00 300,00 296 828,45 98,94 tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na 80,00 80,00 0,00 0,00 krizové situace dopravní značení 100,00 100,00 80 763,49 80,76 drobné opravy místních komunikací 500,00 700,00 543 999,40 77,71 drobné opravy chodníků 500,00 500,00 125 414,69 25,08 opravy autobusových zastávek 100,00 100,00 81 339,44 81,34 oprava a údržba cyklotras 220,00 70,00 13 146,00 18,78 projekt "Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2028 a spojka č. 6" (čerpání dotace z rozpočtu Karlovarského 0,00 270,00 267 500,00 99,07 kraje a spoluúčast města) vánoční výzdoba města 100,00 100,00 88 088,00 88,09 zpracování změny územního plánu 185,00 114,00 0,00 0,00 Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017 (čerpání 0,00 121,00 121 000,00 100,00 dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a spoluúčast města) inženýrská činnost a odborné služby 600,00 900,00 827 151,80 91,91 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 60,50 50 000,00 82,64 použití dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 včetně spoluúčasti města - fyzické osoby, církve 0,00 954,40 954 400,00 100,00 nákup pozemku p č. 798/4 a 798/5 k. ú. Loket 0,00 22,20 22 200,00 100,00 náklady na veřejně prospěšné práce 800,00 800,00 174 670,76 21,83 veřejné služby - stravenky 95,00 75,00 108,90 0,15 veřejné služby - materiál 60,00 80,00 79 662,00 99,58 celkem 4 500,50 6 147,10 4 372 274,14 71,13 12
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % Realizace staveb oprava tříd Základní škola T.G.M 1 150,00 900,00 859 036,37 95,45 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 300,00 0,00 0,00 0,00 oprava sportovní plochy u loděnice 0,00 505,00 503 613,14 99,73 oprava zábradlí stezky pod hradem 50,00 50,00 0,00 0,00 oplocení kolejí Nádražní ul. 300,00 0,00 0,00 0,00 oprava místní komunikace Rooseveltova ul. 3 000,00 0,00 0,00 0,00 oprava dešťové kanalizace Rooseveltova ul. 0,00 970,00 0,00 0,00 oprava místní komunikace Tovární ul. 1 300,00 0,00 0,00 0,00 vybudování parkovacích míst ul. Nádražní od drážní budovy k pneuservisu 4 000,00 230,00 225 665,00 98,12 vybudování záchytné plochy u kruhového objezdu u finských domků 300,00 150,00 0,00 0,00 vybudování záchytné plochy Loket předměstí 400,00 0,00 0,00 0,00 vybudování záchytné plochy v Nádražní ul. 0,00 150,00 148 148,87 98,77 oprava povrchu Tyršovo náměstí 1 500,00 0,00 0,00 0,00 oprava dešťové kanalizace Tyršovo náměstí 500,00 0,00 0,00 0,00 oprava komunikace Sportovní I. část 1 600,00 1 600,00 1 575 761,19 98,49 oprava místní komunikace Sportovní II. část (od křižovatky u DPS ke Gastru) 1 300,00 1 300,00 1 044 531,88 80,35 oprava podlahy velký sál tělocvičny 1 800,00 0,00 0,00 0,00 oprava Pastýřské stezky 400,00 400,00 0,00 0,00 zřízení ordinace praktického lékaře v domě s pečovatelskou službou 550,00 950,00 948 483,20 99,84 oprava havarijního stavu střechy, Dvorana Loket (DPH) 0,00 1 969,15 1 959 647,40 99,52 použití dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 na obnovu nemovité kulturní památky společenský dům Městská dvorana č. p.312, 313 podíl vlastníka k dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 na obnovu nemovité kulturní památky společenský dům Městská dvorana č. p. 312, 313 0,00 3 857,00 3 857 000,00 100,00 0,00 5 474,65 5 474 646,00 100,00 oprava komunikace ul. Na Vyhlídce a ul. ČSA 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrad č. p. 66 obnova 3. brány a odstranění příčin jejího podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní bašty a věží použití dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 včetně spoluúčasti města a neuznatelných výdajů 0,00 3 010,60 3 010 546,00 100,00 13
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % Projekt "Loket, socha J. W. Goethe - restaurování sochy" použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a spoluúčast města 0,00 110,00 106 192,50 96,54 oprava opěrné zdi ul. Nádražní 0,00 650,00 618 833,00 95,21 celkem 18 450,00 22 276,40 20 332 104,55 91,27 Výstavba měst a obcí celkem 24 950,50 30 123,50 25 604 678,69 85,00 Všeobecná pokladní správa celkem Dotace kulturním organizacím 400,00 300,00 290 000,00 96,67 Dotace sportovním organizacím 350,00 350,00 350 000,00 100,00 Dotace společenským organizacím 200,00 225,00 225 000,00 100,00 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 5,00 5,00 5 000,00 100,00 Neinvestiční dotace z rozpočtu města Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou na 100,00 100,00 100 000,00 100,00 rekonstrukci chórových lavic umístěných v Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě 500,00 450,00 337 895,80 75,09 Malá scéna náměstí Loket - kulturní sezóna 2017 200,00 200,00 126 657,40 63,33 Projekt "III. Open air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket" (čerpání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a spoluúčast 0,00 150,00 108 573,00 72,38 města) Kulturní akce pořádané městem 0,00 150,00 144 394,91 96,26 Dotace Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství světa v motokrosu v roce 2017 Použití dotace na zajištění výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky 100,00 100,00 100 000,00 100,00 0,00 9,04 9 041,00 100,00 Použití dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 0,00 46,53 46 532,00 100,00 Parlamentu ČR Peněžitý dar Babybox pro odložené děti STATIM, z.s. 0,00 1,00 1 000,00 100,00 Finanční dar Nadační fond Gaudeamus 0,00 3,00 3 000,00 100,00 Fianční dar 0,00 130,00 129 402,00 99,54 Individuální dotace z rozpočtu města Loket na pořízení zařízení pro čištění odpadních vod 0,00 20,00 20 000,00 100,00 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 60,00 60,00 60 000,00 100,00 Příspěvek VSMOS 45,00 45,00 44 962,00 99,92 Daň z příjmů obec 4 500,00 4 500,00 3 403 470,00 75,63 Partnerské město Illertisen 250,00 250,00 249 691,00 99,88 Daň z nemovitých věcí 1 300,00 1 325,00 1 321 152,00 99,71 14
Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Čerpání v % Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 350,00 148 197,95 42,34 Členský příspěvek spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 200,00 200,00 33 333,00 16,67 KARLOVARSKÝ KRAJ Příspěvek Hradní cesta 25,00 25,00 21 910,40 87,64 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 11,00 10 547,60 95,89 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 65,00 65 000,00 100,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 4,00 3 698,00 92,45 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 20,00 18 492,00 92,46 Úroky z úvěru ČSP 140,00 140,00 104 021,90 74,30 Všeobecná pokladní správa celkem 8 825,00 9 234,57 7 480 971,96 81,01 VÝDAJE CELKEM 75 962,20 82 615,27 71 808 048,19 86,92 splátky investičního úvěru ČSP 2 500,80 2 500,80 2 500 800,00 100,00 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 78 463,00 85 116,07 74 308 848,19 87,30 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2017 v Kč Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2017 včetně financování -16 924,20-14 470,76 2 440 211,32 Finanční prostředky z minulých let 38 582,26 38 582,26 38 582 260,92 Vlastní finanční prostředky na běžných účtech k 31.12.2017 21 658,06 24 111,50 41 022 472,24 V Lokti dne 11.1.2018 15