Rozpočtová opatření 2016 RO č. důvod RO Pol. Úz Orj Org Kč - příjmy Kč - výdaje Kč - financ. rozpočet Schváleno 1 3613 5171 2700 1727002001014-3 000 únor 18.RMČ změna pol. u Pivovaru z oprav na nákup 3613 5137 2700 1727002001014 3 000 3.2.2016 DDHM, zvýšení příspěvku Sdružení tajemníků a 6171 5167 2200 1722002000000-5 000 Komory auditorů, změna studená voda z 6171 5229 2200 1722002000000 5 000 Vysočina a na Pivovar 3613 5151 2700 1727002001021-6 000 3613 5151 2700 1727002001015 6 000 celkem 0 2 Převod fin. pr. na lépe úročený účet v Equa 6330 4131 9 600 000 únor VIII. ZMČ bank, snížení teplo Vysočina a zvýšení elektr. energie přechod Palackého nám. 6330 5341 2200 9 600 000 11.2.2016 3613 5152 2700 1727002001021-11 000 2223 5154 2700 1727002001115 11 000 Celkem 9 600 000 9 600 000 3 3639 6121 2700 1727001000000-100 000 březen 20.RMČ oprava špatně zvoleného ve SR, snížení 3613 6121 2700 1727001001026 100 000 23.3.2016 výdajů a současně zvýšení výdajů na snížení 3639 6121 2700 2717001001110-90 000 energ. náročnosti Hapalova - PD 3639 6121 2700 1727001001037-25 000 3613 6121 2700 1727001001026 115 000 Celkem 9 600 000 9 600 000 4 6330 4137 10 000 duben IX. ZMČ neinv. transfer od MČ Ořešín a zvýš. výdajů na opravu vitrín MČ, snížení inv. a neinv. výdajů a současně zvýšení inv. výdajů na rekonstrukci tanečního parketu v areálu Pivovar 3639 5171 2700 1727002001033 10 000 14.4.2016 2219 6121 2030 1720301000000-100 000 3639 6121 2700 1727001001025 100 000 3113 6121 2700 1727001001018-60 000 3613 5152 2700 1727002001021-140 000 3639 6121 2700 1727001001025 200 000 Celkem 9 610 000 9 610 000
5 3429 5222 2020 1720202000000-211 000 březen 20.RMČ 3421 5222 2020 1720202000000 2 000 23.3.2016 3421 5222 2020 1720202000000 3 000 3421 5222 2020 1720202000000 21 000 3421 5222 2020 1720202000000 23 000 3419 5222 2020 1720202000000 2 000 3419 5222 2020 1720202000000 3 000 Neinvestiční transfery spolkům - změna paragrafu podle skutečného zařazení spolku vč. výše transferu příslušnému spolku 3419 5222 2020 1720202000000 20 000 3421 5222 2020 1720202000000 10 000 3419 5222 2020 1720202000000 30 000 3421 5222 2020 1720202000000 20 000 3419 5222 2020 1720202000000 15 000 3421 5222 2020 1720202000000 5 000 3419 5222 2020 1720202000000 5 000 3419 5222 2020 1720202000000 20 000 3421 5222 2020 1720202000000 5 000 3419 5222 2020 1720202000000 10 500 3429 5222 2020 1720202000000 4 000 3419 5222 2020 1720202000000 12 500 Celkem 9 610 000 9 610 000 7 6330 4137 32 180 000 duben mim. 6.RMČ Neinv. transfer z MMB - OVV na konání místního refrenda o poloze nádraží, změna z dary obyvatelstvu na ostatní osobní výdaje - odměna členům orgánů MČ, kteří nejsou členové zastupitelstva, snížení výdajů na RPS a souč. zvýš. výdajů Hapalova - energetický štítek a dále snížení a zvýšení výdajů v rámci Pivovaru a MŠ Kárníkova 6173 5169 2200 1722002000000 180 000 14.4.2016 6112 5492 2200 1722002000000-430 000 6112 5021 2200 1722002000000 430 000 6112 5023 2200 1722002000000-300 000 6112 5021 2200 1722002000000 300 000 3639 6121 2700 1727001001037-60 000 3613 6121 2700 1727001001026 60 000 3613 5171 2700 1727002001014-10 600 3613 5137 2700 1727002001014 10 600 3111 6121 2700 1727001001006-10 000 3111 5171 2700 1727002001006 10 000 Celkem 9 790 000 9 790 000
6 3429 5222 2020 1720202000000-89 000 duben IX. ZMČ 4359 5222 2020 1720202000000 4 000 14.4.2016 3233 5339 2020 1720202000000 5 000 3233 5339 2020 1720202000000 2 000 4329 5222 2020 1720202000000 4 000 4379 5222 2020 1720202000000 5 000 4379 5222 2020 1720202000000 7 000 4359 5222 2020 1720202000000 10 000 Neinvestiční transfery spolkům - změna 4359 5222 2020 1720202000000 4 000 paragrafu podle skutečného zařazení spolku vč. 4359 5221 2020 1720202000000 4 000 výše transferu příslušnému spolku 4379 5223 2020 1720202000000 2 000 4379 5223 2020 1720202000000 5 000 3599 5229 2020 1720202000000 4 000 3399 5222 2020 1720202000000 3 000 3399 5229 2020 1720202000000 3 000 3233 5339 2020 1720202000000 12 000 5519 5222 2020 1720202000000 10 000 3792 5222 2020 1720202000000 5 000 Celkem 9 790 000 9 790 000 RO č. důvod RO Pol. Úz Orj Org Kč - příjmy Kč - výdaje Kč - financ. 8 3399 5169 2020 1720202000158-15 000 duben 21.RMČ 3399 5194 2020 1720202000158 15 000 20.4.2016 snížení výdajů a současně zvýšení výdajů u 3111 6121 2700 1727001001006-10 000 položkek v rámci stejného paragrafu 3111 5169 2700 1727002001006 10 000 3399 5175 2300 1723002000000-5 600 3399 5194 2300 1723002000000 5 600 Celkem 9 790 000 9 790 000
RO č. důvod RO Pol. Úz Orj Org Kč - příjmy Kč - výdaje Kč - financ. 9 6330 4137 59 0000000003073 30 000 květen 22.RMČ neinv. transfer z MMB -OK na výročí Vavřineckých hodů a inv. transfer z MMBrekonstrukce ZŠ Novoměstská 6330 4137 66 0000000003192 2 500 000 11.5.2016 3319 5169 59 2020 1720202003073 30 000 3113 6121 66 2700 1727001003192 2 500 000 10 6330 4137 215 1 625 000 červen 23.RMČ 4116 13011 850 000 1.6.2016 6330 4137 68 0000000003265 2 000 000 6330 4137 68 0000000003265 500 000 6330 4137 57 0000000000000 70 000 6330 4137 56 0000000003291 1 000 000 Fin. vypořádání z MMB - 20 % z prodej 6330 4137 56 0000000003291 450 000 ostatního majetku - na rekonstrukci ZTI a 8115-1 625 000 elektro ZŠ Novoměstská, transfer z MPSV ÚZ 8115 1 625 000 13011, inv. transfery z MMB - rekonstrukce 3113 6121 100 2700 1727001001019 1 625 000 dětského hřiště u BD Měřičkova a rekonstrukce 4324 5169 13011 2300 1723002000000 10 000 dětského hřiště při ul. Oranžová, neinv. 4324 5137 13011 2300 1723002000000 20 000 trasnfer z MMb - vybavení cvičných kuchyněk 4324 5011 13011 2200 1722002000000 578 000 ZŠ Horácké nám., neinv. transfer z MMB - 4324 5031 13011 2200 1722002000000 145 000 vměna povrchu víceúčelového hřiště 1.NH ZŠ 4324 5032 13011 2200 1722002000000 52 000 Novoměstská a oprava podlah v učebnách ZŠ 4324 5136 13011 2200 1722002000000 10 000 Horácké nám. 4324 5167 13011 2200 1722002000000 35 000 3421 6121 68 2700 1727001003265 2 000 000 3421 6121 68 2700 1727001003265 500 000 3113 5331 57 2700 1727002001018 70 000 3113 5171 56 2700 1727002003192 1 000 000 3113 5170 56 2700 1727002003192 450 000 Celkem 18 815 000 18 815 000 0
11 6330 4131 400-1 000 000 červen X.ZMČ 6330 4131 400 842 000 23.6.2016 1122 776 000 6399 5362 2200 1722002000000-700 000 6399 5365 2200 1722002000000 849 000 3111 6901 2700 1727001000000-100 000 3421 6121 2700 1727001001096 100 000 Snížení převodu z vlastních fondů hosp. 3111 5901 2700 1727002000000-100 000 činnosti- 10% z výsledku hospodaření VHČ, 3113 5171 2700 1727002001018 100 000 zvýšení daně z příjmu PO za obce - HČ i VHČ, 3729 6121 2030 1720301000000 50 000 snížení výdajů úprava chodníku Renčova, 6173 5137 2200 1722002000000 10 000 snížení výdajů na opravu rozvodu studené vody 3113 5171 2700 1727002001019-135 000 ZŠ Novoměstská, snížení inv. a neinv. rezervy 3613 5151 2700 1727002001021-24 000 MŠ a současně zvýšení výdajů na rekonstrukci 3421 6121 2700 1727001000000 500 000 ZTI a elektro ZŠ Novoměstská, zvýšení výdajů 6112 5032 2200 1722002000000 90 000 na rekonstrukci hřiště Oranžová, na opravu 6112 5031 2200 1722002000000 150 000 podlah v učebnách ZŠ Horácké nám., na 3613 5152 2700 1727002001021-33 000 výměnu povrchu víceúčelového hřiště 1.NH ZŠ 3613 5154 2700 1727002001021-64 000 Novoměstská, zvýšení výdajů na rekonstruci 3113 5171 2700 1727002000000 100 000 stávajícího mlatového hřiště při ul. 3639 6121 2700 1727001001025-842 000 Novoměstská, doplnění Úz 400 u rekonstrukce 3639 6121 400 2700 1727001001025 842 000 tanečního parketu, snížení výdajů na energie 3111 6121 2700 1727001001006-9 000 objektu Vysočina a současně zapojení výdajů 3111 5169 2700 1727002001006 9 000 do rozpočtu r. 2016 3113 6121 2700 1727001001018-17 000 3111 5171 2700 1727002001020 17 000 6171 5229 2200 1722002000000-200 3319 5032 2200 1722002000000 200 8115-627 000 8115 627 000 8115 175 000 Celkem 19 433 000 19 608 000 175 000
11 3639 6121 2700 1727001001037-1 400 000 červen X.ZMČ 3421 6121 2700 1727001001037 1 400 000 23.6.2016 3639 6121 2700 1727001001037-600 000 změna v rámci stejné položky - inv. 6121, 3113 6121 2700 1727001001019 600 000 snížení financování 3639 6121 2700 1727001001112-850 000 3113 6121 2700 1727001001019 745 000 8115-105 000 Celkem 19 433 000 19 503 000 70 000 12 6330 4137 63 3 150 000 červen 24.RMČ 3612 6121 63 2400 1724001001090 3 150 000 29.6.2016 3613 5151 2700 1727002001021-400 Inv. transfer z MMB -na rekonstrukci bytových 3613 5153 2700 1727002001014 400 jader v bytových domech Novoměstká a Žitná, 3613 5169 2700 1727002001022-2 000 snížení výdajů a současně zvýšení výdajů u 3613 5151 2700 1727002001022 2 000 položek v rámci stejného paragrafu 3613 5171 2700 1727002001026-30 000 3613 5154 2700 1727002001117 30 000 3612 6121 400 2400 1724001001090-1 587 000 3612 6121 400 2400 1724001001094-13 000 3612 6121 400 2400 1724001001099 1 600 000 Celkem 22 583 000 22 653 000 70 000 13 Inv. transfer z JMK na rekonstrukci 4222 311 1 400 000 červenec 25.RMČ elektroinstalace a ZTI ZŠ Novoměstská, snížení 3113 6121 311 2700 1727001001019 1 400 000 27.7.2016 neinv. rezervy ZŠ a zvýšení výdajů na opravu 3113 5901 2700 1727002000000-43 000 podlah ZŠ Horácké nám. 3113 5171 2700 1727002001018 43 000 14 4116 13011 850 000 srpen 26.RMČ neinv. transfer z MPSV - soc. právní ochrana dětí 4324 5011 13011 2200 1722002000000 634 000 24.8.2016 4324 5031 13011 2200 1722002000000 158 700 4324 5032 13011 2200 1722002000000 57 000 4324 5139 13011 2300 1723002000000 300 Celkem 24 833 000 24 903 000 70 000
14 2219 6121 2030 1720301000000-12 000 srpen 26.RMČ 2219 5171 2030 1720302000000 12 000 24.8.2016 2200 5169 32 1722002000000-170 000 Převod nevyčerp. inv. prostř. na bezbariérov. 2200 5011 32 1722002000000 10 000 úpravu chodníků na neinv. prostředky na 2200 5019 32 1722002000000 1 000 opravu místních komunikací, převod fin. prostř. 2200 5021 32 1722002000000 70 000 z nákupu služeb v rámci referenda o přesunu 2200 5031 32 1722002000000 5 000 nádraží na platy zaměstnanců, ost. osobní 2200 5032 32 1722002000000 1 000 výdaje, povinné soc. a zdrav. pojištění, nákup 2020 5139 32 1720202000000 36 000 materiálu, pohonných hmot, poštovní služby, 2020 5156 32 1720202000000 4 000 nájemné, telekomunikace, cestovné, 2020 5161 32 1720202000000 2 000 občerstvení 2700 5162 32 1727002000000 2 000 2200 5164 32 1722002000000 35 000 2200 5173 32 1722002000000 2 000 2020 5175 32 1720202000000 2 000 Celkem 24 833 000 24 903 000 70 000 15 Z důvodu schválené dotace z MMR na 3421 6121 2700 1727001001037-1 110 000 září XI. ZMČ rekonstr.parkoviště a dětských hřišť v rámci 3639 6121 2700 1727001001112 850 000 22.9.2016 Regen. pan. sídlišť dojde k přesunu výdajů na 3639 6121 2700 1727001001118 70 000 úpravu chodníku Renčova, na rekonstr. šk. 3113 5171 2700 1727002001018 110 000 hřiště ZŠ HN, prac. Uprkova -PD, zajišt. 3113 6121 2700 1727001001018 80 000 bezbariérovosti budovy ZŠ HN - PD, na real. 3612 6121 400 2400 1724001001099-1 600 000 odvodnění Renčova 30 3612 6121 400 2400 1724001001090 1 600 000 16 Snížení výdajů na rekonstr. DH u BD Měřičkova, 3421 6121 2700 1727001001037-280 000 září XI. ZMČ snížení výdajů na rekonstr. mlat. hřiště 3639 6121 2700 1027001001112-50 000 22.9.2016 Novoměstská a zvýšení náhrady soudního 3421 6121 2700 1727001000000-470 000 řízení Vysočina 6171 5192 2700 1727002000000 800 000 Celkem 24 833 000 24 903 000 70 000
17 4111 98193 449 000 28.RMČ 6115 5139 98193 2020 10 000 12.10.2016 6115 5156 98193 2020 2 000 6115 5161 98193 2020 1 000 6115 5175 98193 2020 1 000 6115 5011 98193 2200 20 000 dotace z MF ČR na volby do zastupitelstev krajů 6115 5019 98193 2200 1 000 a Senátu PČR 6115 5021 98193 2200 315 000 6115 5031 98193 2200 10 000 6115 5032 98193 2200 12 000 6115 5164 98193 2200 40 000 6115 5169 98193 2200 33 000 6115 5173 98193 2200 2 000 6115 5162 98193 2700 2 000 6171 5136 2200 1722002000000-25 000 6171 5167 2200 1722002000000 25 000 snížení a zvýšení výdajů v rámci stejného 6171 5153 2700 1727002000000-60 000 6171 5137 2700 1727002000000-70 000 6171 5169 2200 1722002000000 130 000 změna položky z inv. na neinv. - pohon brány 3613 6121 2700 1727001001014-40 000 Pivovar 3613 5171 2700 1727002001014 40 000 příspěvek do Fondů starostů 6310 5163 2200 1722002000000-1 000 6330 5347 1 000 Celkem 25 282 000 25 352 000 70 000 18 vratka transferu na OI MMB - snížení na 6330 4137 68 0000000003265-210 000 29.RMČ rekonstrukci DH u BD Měřičkova50 a 52 a 6330 4137 66 0000000003192 210 000 2.11.2016 zvýšení transferu na rekonstr. ZTI a 3421 6121 68 2700 1727001003265-210 000 elektroinstalace ZŠ Novoměstská 3113 6121 66 2700 1727001003192 210 000 Celkem 25 282 000 25 352 000 70 000
změny položek v rámci stejného změna výdajů v rámci voleb do krajských zastupitelstev změna v rámci referenda změny položek v rámci stejného změny v rámci účelových komunikací 3639 5137 2700 1727002001024-5 100 3639 5909 2700 1727002000000 5 100 6171 5169 2020 1720202000000-40 000 6171 5161 2020 1720202000000 40 000 6115 5164 98193 2200-20 000 6115 5139 98193 2020 15 000 6115 5175 98193 2020 2 000 6115 5161 98193 2020 3 000 6173 5164 32 2200-15 000 6173 5032 32 2200 15 000 6171 5153 2700 1727002000000-10 000 6171 5173 2200 1722002000000 10 000 2219 5171 73 2030 1720302000000-8 220 2219 5169 73 2030 1720302000000 8 220 rozpočet Schváleno Celkem 25 282 000 25 352 000 70 000 19 inv. dot. z FBV MMB na byt. jádra v BD 6330 4137 63 3 000 000 30.RMČ neinv. dot. pro SVČ DDM Helceletova 6330 4137 51 50 000 30.11.2016 dot. na rek. byt. jader v BD NM a Žitná 3612 6121 63 2400 1724001001090 3 000 000 dot. na úhradu prov. nákl. SVČ Helceletova 3233 5339 51 2700 1727002000000 50 000 3639 5909 2700 1727002000000-5 100 3639 5137 2700 1727002001024 5 100 6112 5021 2200 1722002000000-40 000 změna výdajů v rámci stejného 6112 5023 2200 1722002000000 40 000 6171 5011 2200 1722002000000-25 000 6171 5021 2200 1722002000000 25 000 6171 5169 2200 1722002000000-20 000 6171 5136 2200 1722002000000 20 000 6173 5139 32 2020-26 000 změna položek v rámci referenda a voleb do 6173 5021 32 2200 26 000 krajských zastupitelstev 6115 5011 98193 2200-10 000 6115 5139 98193 2020 10 000 Celkem 28 332 000 28 402 000 70 000
20 inv. dotace z MMB v rámci RPS IX.etapa 4213 17976 4 000 000 9.mim. RMČ inv. výdaje v rámci RPS IX.etapa 3421 6121 17976 2700 1727001001037 4 000 000 15.12.2016 32 332 000 32 402 000 70 000 21 snížení DHDM a zvýšení - revitalizace budovy 6171 5137 2700 1727002000000-2 000 31.RMČ ÚMČ vč. energ.náročnosti -PD 6171 6121 2700 1727001000000 2 000 18.1.2016 Celkem 32 332 000 32 402 000 70 000