ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 SENIOR Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace: K. Čapka 1615, Otrokovice 765 02 IČO: 621 80 444 www.stránky: www.senior.otrokovice.cz Telefon: 576 771 677 Zřizovatel: město Otrokovice Zpracovaly: Ing. Ivana Vardanová ředitelka (statutární zástupce) Bc. Alena Krejčířová - ekonomka V Otrokovicích dne 10. 4. 2017 obec Tlumačov město Napajedla obec Halenkovice
- 2 -
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016... 1 1 Úvodní informace... 4 1.1 Údaje o příspěvkové organizaci... 4 1.2 Činnost organizace... 4 1.3 Ze života u nás... 6 1.4 Hospodaření a majetek organizace... 7 1.4.1 Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2016 pro jednotlivé sociální služby... 7 1.4.2 Účelová dotace z rozpočtu kraje pro rok 2016 finanční podpora k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji.. 7 1.4.3 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 projekt Domov se zvláštním režimem SENIOR C... 7 1.4.4 Účelová neinvestiční dotace obcí v rámci KPSSL participace... 8 1.5 Počet uživatelů a zaměstnanců... 9 1.5.1 Uživatelé... 9 1.5.1.1 Pobytové služby... 9 1.5.1.2 Ambulantní a terénní služby... 11 1.5.2 Zaměstnanci... 13 2 Rozbor hospodaření... 14 2.1 Hlavní činnost organizace... 14 2.1.1 Náklady a výnosy celkem (tabulka)... 14 2.1.2 Čerpání státní dotace ze SR, z KÚ a EU (tabulka)... 15 2.1.3 Hospodaření organizace (tabulka) za celou organizaci... 16 2.2 Doplňková činnost... 25 2.3 Jiné zdroje financování... 25 2.4 Fondy... 25 2.5 Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení... 26 2.6 Péče o spravovaný majetek... 26 2.6.1 Údržba a opravy... 26 2.6.2 Investiční činnost... 27 2.6.3 Stav pohledávek... 27 2.7 Výhled organizace... 27 3 Podklady pro schválení účetní závěrky... 28 3.1 Účetní závěrka k 31.12.2016... 28 3.2 Inventarizační zpráva... 44 3.3 Zpráva auditora k účetní závěrce... 46 3.4 Zpráva o výsledku kontrol v roce 2016... 40-3 -
Zřizovatel: město Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace 1 Úvodní informace 1.1 Údaje o příspěvkové organizaci Právní forma: příspěvková organizace IČO: 621 80 444 Kontaktní údaje: 1) SENIOR B K. Čapka 1615, Otrokovice vedení organizace 576 771 677 (sekretariát) domov pro seniory, odlehčovací služba 576 771 675 (soc. pracovnice) 2) SENIOR C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba, denní stacionář 576 771 671 (recepce) 3) DPS Nivy Nivy 283, Otrokovice pečovatelská služba 576 771 680 (vedoucí PS) 4) DPS Hlavní Hlavní 1161, Otrokovice Pečovatelská služba 576 771 681 (pečovatelky) Statutární zástupci: Ing. Ivana Vardanová ředitelka organizace Bc. Alena Krejčířová ekonomka zástupce ředitelky 1.2 Činnost organizace Hlavní činností organizace je poskytování sociálních služeb na území města Otrokovice a v blízkém okolí. SENIOR zabezpečuje na úseku péče o uživatele zejména tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služby se poskytují na základě písemné smlouvy mezi žadatelem o službu (uživatelem) a SENIORem (poskytovatelem) za úhradu podle schváleného sazebníku úhrad, který je v souladu s příslušnými právními předpisy (prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Od roku 2007 (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) poskytuje organizace na základě Rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje tyto pobytové, ambulantní a terénní sociální služby: Pečovatelská služba (PS) jedná se o terénní nebo ambulantní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. PS se poskytuje v domácnostech osob nebo v DPS Hlavní a DPS Nivy. Kapacita služby je pro terén 130 uživatelů a okamžitá kapacita 2 uživatelé pro - 4 -
ambulantní službu - středisko osobní hygieny. PS provozuje 2 vozidla VW Transporter s hydraulickou rampou pro přepravu vozíčkářů (majetek organizace) a Dacia Dooker (6-ti letý pronájem za 1,- Kč / rok). Obě auta jsou využívána jak pro provozní účely, tak pro přepravu uživatelů služeb. Odlehčovací služba (OS) jedná se o pobytovou službu na přechodnou dobu (1týden 3 měsíce) poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba se poskytuje v zařízení sociálních služeb (SENIOR B 4 lůžka; SENIOR C 4 lůžka). Této služby v roce 2016 využilo 31 občanů Otrokovic, 16 občanů Zlína, dále občané z následujících obcí: Halenkovice, Valašské Klobouky, Kroměříž, Bohuslavice, Mysločovice, Kvasice, Slušovice, Tlumačov, Hulín, Počenice. Domov pro seniory (DS) jedná se o celoroční pobytovou službu, která je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v zařízení sociálních služeb (SENIOR B kapacita 70 lůžek; SENIOR C kapacita 54 lůžek). Této služby v roce 2016 využilo 138 občanů Otrokovic, 13 občanů Zlína, dále občané z následujících obcí: Mysločovice, Velké Těšany, Babice, Valašské Klobouky, Uherské Hradiště. Domov se zvláštním režimem (DZR) jedná se o celoroční pobytovou službu poskytovanou seniorům, kteří mají snížené poznávací schopnosti, problémy s orientací (v čase, místě, osobě), vnímáním, pamětí (krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, s častými změnami chování a nálad a se zvládáním běžných činností, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují trvale celodenní podporu, pomoc a dohled druhé osoby (tj. seniorům s prokázanou Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí). Služba se poskytuje v zařízení sociálních služeb (SENIOR C kapacita 24 lůžek). Této služby v roce 2016 využilo 31 občanů Otrokovic, 4 občané Zlína. Denní stacionář (DSt) jedná se o ambulantní službu s kapacitou 5 míst a je určena osobám s prokázanou Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Služba se poskytuje v přízemí budovy SENIOR C. Služba je využívána jednak občany města Otrokovice (11x), tak i občany okolních města a obcí (2x Zlín, 1 Stříbrnice). V této službě je velmi využívána přeprava auty organizace. Doplňková činnost organizace je pronájem nebytových prostor (kavárna, společenská místnost na budově SENIOR C), hostinská činnost (prodej stravy cizím strávníkům). - 5 -
1.3 Ze života u nás (více na webových stránkách SENIORu ve fotogaleriích a na Facebooku SENIORu) Nabídka aktivit pro uživatele našich služeb (vzpomínání v kuchyni, miniuniverzita III.věku, zahradní terapie, muzikoterapie, terapie se zvířaty psi, koně, králík, korela, andulky. Od roku 2016 probíhá také pro naše uživatele projekt s názvem Splněná přání, ve kterém plníme přání našim uživatelům. - 6 -
1.4 Hospodaření a majetek organizace 1.4.1 Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2016 pro jednotlivé sociální služby (organizace má schválený vyrovnaný rozpočet) - Domov pro seniory B 2.817.000,- Kč, tj. 13% z celkových příjmů (21.574.068,- Kč), - Domov pro seniory C 3.626.000,- Kč, tj. 17% z celkových příjmů (21.215.504,- Kč), - Domov se zvláštním režimem 647.000,- Kč, tj. 7% z celkových příjmů (9.818.399,- Kč), - Odlehčovací služba B 309.000,- Kč, tj. 21% z celkových příjmů (1.481.439,- Kč), - Odlehčovací služba C 499.000,- Kč, tj. 29% z celkových příjmů (1.729.358,- Kč), - Denní stacionář 0,- Kč, tj. 0% z celkových příjmů (689.352,-Kč), - Pečovatelská služba 512.000,- Kč, tj. 19% z celkových příjmů (2.704.957,- Kč). Celkový příspěvek zřizovatele v roce 2016 pro organizaci SENIOR Otrokovice, p.o., činil částku 8.410.000,- Kč, tj. 14,2 % z celkových příjmů organizace (59.213.077,- Kč). Z této částky činí 3.355.978,- Kč výše odpisů majetku. 1.4.2 Účelová dotace z rozpočtu kraje pro rok 2016 finanční podpora k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji Na základě podané žádosti obdržela naše organizace tyto finanční prostředky: - DS B (žádost 4.000.000,- Kč, skutečnost 4.000.000,- Kč, tj. 19% z celk. příjmů), - DS C (žádost 3.700.000,- Kč, skutečnost 3.700.000,- Kč, tj. 17% z celk. příjmů), - DZR C (žádost 2.200.000,- Kč, skutečnost 2.200.000,- Kč, tj. 22% z celk. příjmů), - OS B (žádost 460.000,- Kč, skutečnost 460.000,- Kč, tj. 31% z celkových příjmů), - OS C (žádost 460.000,- Kč, skutečnost 460.000,- Kč, tj. 27% z celkových příjmů), - DSt C (žádost 250.000,- Kč, skutečnost 250.000,- Kč, tj. 36% z celkových příjmů), - PS (žádost 700.000,- Kč, skutečnost 700.000,- Kč, tj. 26% z celkových příjmů). Celková dotace z rozpočtu kraje v roce 2016 pro organizaci SENIOR Otrokovice, p.o., činila částku 11.770.000,- Kč, tj. 20% z celkových příjmů organizace (59.213.077,- Kč). Finanční prostředky byly použity na krytí osobních nákladů. 1.4.3 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 projekt Domov se zvláštním režimem SENIOR C a projekt Pečovatelská služba SENIOR Otrokovice Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) je jednou ze sedmi sociálních služeb, které příspěvková organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. Jde o pobytovou službu určenou seniorům (starším 65-ti let) se sníženými poznávacími schopnostmi, s problémy s orientací (v čase, místě, osobě), vnímáním, pamětí (krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, s častými změnami chování a nálad a se zvládáním běžných činností, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své - 7 -
vlastní domácnosti a potřebují trvale celodenní podporu, pomoc a dohled druhé osoby (tj. seniorům s prokázanou Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí). Služba je poskytována na certifikovaném pracovišti, certifikát Vážka je udělován Českou alzheimerovskou společností na dobu určitou (již máme obhájeno 3x). Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši 134.000,- Kč. Z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 byly finanční prostředky použity pro částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků DZR. Na realizaci projektu DZR v roce 2016 se finančně kromě ZK podílel zřizovatel město Otrokovice. Pečovatelská služba (dále jen PS) je jednou ze sedmi sociálních služeb, které příspěvková organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. Jde o terénní a ambulantní službu, která je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech na území města Otrokovice a v rámci mikroregionu Otrokovicka. Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši 276.000,- Kč. Z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 byly finanční prostředky použity pro částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků PS. Na realizaci projektu PS v roce 2016 se finančně kromě ZK podílel zřizovatel město Otrokovice. 1.4.4 Účelová neinvestiční dotace obcí v rámci KPSSL participace V rámci zpracovaného systému participace obcí na financování sociálních služeb na Otrokovicku jsme na základě žádostí obdrželi tyto neinvestiční dotace: Tlumačov 22.600,- Kč denní stacionář (8.100,-Kč), pečovatelská služba (5.600,- Kč), odlehčovací služba B (600,-Kč), domov pro seniory SENIOR B (4.150,-Kč), domov pro seniory SENIOR C (4.150,-Kč); Halenkovice 1.600,- Kč odlehčovací služby B; město Napajedla 11.200,- Kč odlehčovací služba SENIOR B (900,-Kč), odlehčovací služba SENIOR C (2.200,-Kč), domov se zvláštním režimem (8.100,-Kč); statutární město Zlín 112.000,- Kč domov pro seniory SENIOR B (19.000,-Kč), domov pro seniory SENIOR C (42.000,-Kč), denní stacionář (25.000,-Kč), odlehčovací služba SENIOR B (13.000,-Kč), odlehčovací služba SENIOR C (13.000,-Kč). Finanční prostředky získané z těchto dotací pro rok 2016 byly použity pro částečnou úhradu mzdových prostředků zaměstnanců SENIORu Otrokovice. Dále byla požádána o dotaci obec Mysločovice a obec Karlovice zamítnuto. - 8 -
1.5 Počet uživatelů a zaměstnanců 1.5.1 Uživatelé 1.5.1.1 Pobytové služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba) K 31. 12. 2016 byl celkový počet uživatelů pobytových služeb 155: 28 mužů (budova B - 14, budova C - 14), 127 žen (budova B 60, budova C 67). počet uživatelů (budova B 74, budova C 81). Průměrný věk žen 84,9 let, průměrný věk mužů 79,4 let, průměrný věk uživatelů 83,8 let. Průměrný věk uživatelů dle jednotlivých budov: ženy (budova B 85,0; budova C 85,0), muži (budova B 81,4; budova C 77,8), průměrný věk uživatelů (budova B 84,35; budova C 83,73). Počet uživatelů k 31. 12. 2016 dle poskytovaných služeb: domov pro seniory (ženy 97; muži 26; celkem 123), domov se zvláštním režimem (ženy 24; muži 0; celkem 24), odlehčovací služba B a C (ženy 6; muži 2; celkem 8). - 9 -
Přehled nástupů a odchodů v roce 2016: v roce 2016 nastoupilo celkem 100 uživatelů (z toho 57 odlehčovací služba; 32 domovy pro seniory; 11 domov se zvl. režimem); v roce 2016 ukončilo pobyt celkem 100 uživatelů (úmrtí 46, zpět do péče rodiny 37, přechod na jinou službu SENIORu 13, přechod do jiného zařízení - 4). Skladba uživatelů dle stupně příspěvku na péči (PnP) za všechny pobytové služby: I. stupeň PnP 16 uživatelů (10%), II. stupeň PnP 33 uživatelů (21%), III. stupeň PnP 36 uživatelů (23%), IV. stupeň PnP 60 uživatelů (40%), bez PnP 10 uživatelů (6%, včetně 8-mi uživatelů odlehčovací služby, kde PnP nezjišťujeme). Skladba uživatelů dle stupně PnP a dle poskytovaných služeb: domov pro seniory (I.st. 16, II.st. 33, III. st. 33, IV. st. 39, bez PnP 2), domov se zvláštním režimem (I.st. 0, II.st. 0, III. st. 3, IV. st. 21, bez PnP 0), odlehčovací služba (I.st. 0, II.st. 0, III. st. 0, IV. st. 0, bez PnP 8) - nezjišťujeme. Skladba uživatelů dle stupně PnP a dle budovy: budova B (I.st. 14, II.st. 22, III. st. 16, IV. st. 16, bez PnP 6), budova C (I.st. 2, II.st. 11, III. st. 20, IV. st. 44, bez PnP 4). Obložnost lůžek na jednotlivých budovách v roce 2016 činila: budova B 96,71% (celková kapacita 74), budova C 97,76% (celková kapacita 82). - 10 -
1.5.1.2 Ambulantní a terénní služby (denní stacionář DSt, pečovatelská služba PS) K 31. 12. 2016 bylo 7 uživatelů ambulantní služby (DSt), z toho 3 muži a 4 ženy. Průměrný věk uživatelů byl 78,9 let. Služba je určena osobám s Alzheimerovou chorobou. Přehled o nástupech a odchodech v roce 2016: noví uživatelé 6, ukončení služby 7 různé důvody (nástup do pobytové služby, úmrtí, zhoršení zdr. stavu). K 31. 12. 2016 bylo 94 uživatelů terénní a ambulantní služby (PS), z toho 36 mužů a 58 žen. Průměrný věk uživatelů byl 75,9 let, přičemž nejmladšímu uživateli je 22 let a nejstaršímu 94 let. Většina uživatelů PS jsou občané Otrokovic, z okolních obcí využíval služeb PS 1 občan Tlumačova, 1 občan Komárova, 1 občan Karlovic a 1 občan Bělova. Přehled o nástupech a odchodech v roce 2016 : noví uživatelé 43, ukončení služby 49, z toho 14 do péče rodiny, 17 umístění do pobytových zařízení, 18 úmrtí. Přehled o poskytovaných službách PS: 1. rozvoz stravy (3.798 ks) celkem využívalo 40 uživatelů, z toho 1 uživatel odebíral pouze obědy bez následných služeb; bylo rozvezeno 0 porcí obědů bez úhrady. 2. praní prádla (1.073 kg, tj. 537 hod.) celkem využilo 39 uživatelů. 3. základní úkony péče (celkem 6.016 hod.) využilo v průběhu roku 140 uživatelů, z toho: nákupy a pochůzky 488 hod. využilo 40 uživatelů; zajištění hygieny 2.523 hod, z toho celková koupel v SOH prováděna u 24 uživatelů (584 hod), dále celková koupel v domácnosti byla prováděná u 35 uživatelů (748 hod.); - 11 -
pomoc při oblékání využívalo 3 uživatelé (1,5 hod.); pomoc při přesunech na vozík, lůžko, WC využívali 7 uživatelů (20 hod.); pomoc při přípravě a podání stravy využívalo 34 uživatelů (1.163 hod); úklidy využívalo 72 uživatelů (1.432 hod); doprovody k lékaři, na úřady využívalo 49 uživatelů (329 hod.); doprovod v rámci převozu autem využilo 24 uživatelů (60 hod.). 4. fakultativní služby (celkem za 51.352 Kč) doprava do SOH, k lékaři, za nákupy, do DSt 1.238 jízd, ujeto 4.046 km, využilo 47 uživatelů; dohled počet setkání 1.329, 350 hod., využívalo 17 uživatelů, dohled nad užitím léků počet setkání 1.372 (cca 10 min=229 hod), 12 uživatelů, zástřih vlasů 9 úkonů (á 30 min), 4,5 hod., využili 3 uživatelé, kopírování jídelníčku využilo v průběhu roku 34 uživatelů (740 stran á 2,- Kč á 1 min, tj. 12 hod). 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Počet uživatel ů 4000 2000 0 Vývoj v rozvozu stravy zajišťovaném Pečovatelskou službou v letech 2013-2016 Rozvoz stravy (počet vydaných porcí) 2013 9400 2014 4055 2015 3315 2016 3798-12 -
1.5.2 Zaměstnanci K 1. 1. 2016 byl počet zaměstnanců v organizaci 142, k 31. 12. 2016 byl počet 151, z toho 12 mužů a 139 žen. Přehled o nových a ukončených pracovních poměrech: nové pracovní poměry 41 (včetně DPP 62), ukončené pracovní poměry 32 (včetně DPP 55). Některé práce byly v průběhu roku řešeny dohodami o provedení práce (výpomoc v kuchyni, PSS, SZP z důvodu velkého množství dlouhodobých PN). Přehled o zaměstnancích dle pracovního zařazení: THP 10 (9,9 úvazků) ředitelka, vedoucí DS-C a PS, provozní technik, ekonomický úsek, personální úsek; údržba 3 (3 úvazky) údržba a správa prostor ve 2 budovách, včetně drobných oprav v zázemí pečovatelské služby na DPS Hlavní a DPS Nivy; dále zajišťuje údržba 7 dní v týdnu rozvoz stravy pro uživatele a zaměstnance jak po budovách organizace, tak o víkendech a svátcích i do terénu uživatelům PS; stravovací provoz 15 (15 úvazků) stravovací provoz na budově B i C - celodenní strava pro uživatele pobytových, ambulantních i terénních služeb a všechny zaměstnance organizace, včetně svátků a dnů volna; sociální pracovnice 7 (6,35 úvazků) z toho SP - metodik na 0,5 úvazku, soc. prac. na PS 0,5 úvazku; pracovníci v sociálních službách 78 (77 úvazků) včetně 2 vedoucích POP, koordinátorů péče na jednotlivých odděleních, aktivizačních pracovníků; navýšení počtu pracovníků z důvodu dlouhodobých PN a mateřských dovolených; všeobecné sestry 17 (17 úvazků) - budova SENIOR B 4 SZP + 1 zdravotnický asistent + 1 vedoucí sestra; budova SENIOR C 9 SZP + 1 vedoucí sestra (2 x ½ roční PN pokračující i v roce 2017), 1 nutriční terapeut; úklid a prádelna 18 (18 úvazků) z toho 4 pracovnice prádelen; bezpečnostní pracovníci 3 (1,5 úvazků) vrátní (recepce C). - 13 -
2 Rozbor hospodaření 2.1 Hlavní činnost organizace 2.1.1 Náklady a výnosy celkem (tabulka) Text Rozpočet Skutečnost výnosy státní dotace + dotace z EU 11 770 000 11 770 000 výnosy dotace Zlínský kraj 410 000 410 000 výnosy z příspěvku od zřizovatele 8 410 000 8 410 000 výnosy dotace okolní obce a města 148 000 147 400 vlastní činnost 38 264 000 38 264 245 hospodářská činnost 211 000 211 432 VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 59 213 000 59 213 077 náklady státní dotace + dotace z EU 11 770 000 11 770 000 náklady dotace Zlínský kraj 410 000 410 000 náklady proti příspěvku od zřizovatele 8 410 000 8 410 000 náklady dotace okolní obce a města 147 000 147 400 vlastní činnost 38 352 000 38 351 792 náklady hospodářská činnost 70 000 69 612 NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 59 159 000 59 158 804 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 54 000 54 273 investiční příspěvek - tvorba investiční příspěvek - čerpání Komentář: Organizace v roce 2016 hospodařila s výše uvedeným rozpočtem. Finanční prostředky od zřizovatele byly čerpány podle potřeb organizace na krytí nutných provozních nákladů. Investiční příspěvek použit (viz. bod 2.6, čl. 2.6.2). V průběhu roku 2016 doplněn FRIM se souhlasem zřizovatele o 3.355.978,- Kč (výše odpisů za rok 2016) a o 1.000,- Kč ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM, částka 3.356.978,- plánovaná k naplnění FRIM včetně nedočerpaného investičního příspěvku z předchozího roku byla převedena zřizovateli k úhradě schválených investičních akcí (převod v celkové výši 4.300.000,-Kč). Zbývající investiční příspěvek bude čerpán v následujícím roce dle schváleného investičního plánu. - 14 -
2.1.2 Čerpání státní dotace ze SR, z KÚ a EU (tabulka) Text Rozpočet Skutečnost státní dotace prostředictvím ZK 11 770 000 11 770 000 dotace Zlínský kraj 410 000 410 000 ostatní dotace (okolní obce) 148 000 147 400 VÝNOSY CELKEM 12 328 000 12 327 400 platy 12 328 000 12 327 400 OON ONIV CELKEM z toho: sociální pojištění zdravotní pojištění tvorba FKSP pojištění Kooperativa učebnice učební pomůcky učební pomůcky 1. třída učební pomůcky IŽ ochranné pomůcky cestovné DVPP plavecký výcvik UZ 33245 ostatní náklady NÁKLADY CELKEM 12 328 000 12 327 400 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - - investiční příspěvek Komentář: Přijaté dotace a jejich čerpání jsou popsány v bodě 1.4 (1.4.1 1.4.4). Čerpání dotací bylo měsíčně sledováno v rámci rekapitulace po jednotlivých nákladových střediscích (službách). Vše v souladu se schváleným rozpočtem organizace a zřizovatele, a v souladu s podmínkami dotačních řízení. - 15 -
2.1.3 Hospodaření organizace (tabulka) za celou organizaci text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za pobytové služby 33 711 000 33 710 073-927 příjmy za terénní a ambulantní služby 1 483 000 1 482 076-924 příjmy za pobyt.,terén.,ambul.službyfakult.činnost 203 000 201 944 příjmy od ZP 2 241 000 2 240 289-711 zúčtování fondů 116 000 115 660-340 zúčtování fondů-fakult.činnost 24 000 23 315-685 ostatní příjmy 483 000 482 226-774 ostatní příjmy-fakult.činnost 9 000 8 662-338 výnosy hospodářská činnost 211 000 211 432 432 výnosy vl. činnost celkem 38 481 000 38 475 677-5 323 příspěvek zřizovatele pro PO 8 410 000 8 410 000 0 státní dotace prostředictvím ZK 11 770 000 11 770 000 0 dotace okolní obce a města 148 000 147 400-600 dotace Zlínský kraj 410 000 410 000 0 VÝNOSY CELKEM 59 219 000 59 213 077-5 923 platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 31 366 000 31 362 706-3 294 platy (5011)-fakult.činnost 192 000 191 292-708 sociální pojištění 5031 7 654 000 7 653 475-525 zdravotní pojištění 5032 2 755 000 2 755 252 252 zákonné pojištění úrazu 5038 128 000 127 484-516 potraviny 5131 5 183 000 5 183 601 601 potraviny-hosp.činnost 5131 70 000 69 612-388 knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 7 000 6 600-400 DHINM 5137 538 000 536 911-1 089 DHINM-fakult.činnost 5137 26 000 25 330-670 nákup materiálu 5139 1 510 000 1 508 585-1 415 nákup materiálu-fakult.činnost 5139 52 000 51 080-920 studená voda 5151 727 000 727 419 419 teplo 5152 1 755 000 1 710 789-44 211 elektrická energie 5154 1 925 000 1 923 584-1 416 spotřeba energie-fakult.činnost 5154 128 000 127 861-139 PHM 5156 97 000 97 744 744 služby pošt 5161 13 000 12 583-417 služby telek.,radiokomun. 5162 135 000 133 207-1 793 služby peněžních ústavů 5163 45 000 44 509-491 pronájem 5164 145 000 143 698-1 302 školení 5167 184 000 184 006 6 ostatní služby 5169 534 000 534 414 414 ostatní služby-fakult.činnost 5169 18 000 18 030 30 opravy a udržování 5171 562 000 560 361-1 639 opravy a udržování-fakult.činnost 5171 1 000 549-451 cestovné (5173) a reprefond (5175) 9 000 8 717-283 manka a škody 3 000 3 496 496 jiné finanční náklady 100 000 99 931-69 roční odpisy majetku PO 3 357 000 3 355 978-1 022 0 PROVOZNÍ NÁKLADY 59 219 000 59 158 804 0-60 196 nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek 0 54 273 0-16 -
Komentář: VÝNOSY Organizace hospodařila s plánovaným rozpočtem ve výši 59.213.077,- Kč. Příspěvek zřizovatele byl ve výši 8.410.000,- Kč (účet 6720500); neinvestiční státní dotace prostřednictvím ZK činila 11.770.000,- Kč (účet 6720333); účelová neinvestiční dotace Zlínského kraje činila 410.000,- Kč (účet 6720334) a účelová neinvestiční dotace okolních obcí a měst (Zlín, Napajedla, Halenkovice, Tlumačov) činila 147.400,- Kč (účet 6720335). Celkový příspěvek na provoz byl ve výši 20.737.400,- Kč (tj. 35% z celkových příjmů). Vlastní tržby za služby byly plánovány pro rok 2016 ve výši 38.270.000,- Kč, skutečně jsme vybrali 38.264.245,- Kč, částka je složena z příjmů za poskytnuté sociální služby 37.634.382,- Kč (účty 6020001-6020008, 6020015-6020019), ze zúčtování fondu darů 138.975,- Kč (6480100, 6480101) a jiných příjmů 490.888,- Kč (6020009, 6460100, 6490100, 6490101). Vlastní tržby se na celkových příjmech podílejí z 65%. Tržby byly navýšeny díky přehodnocení sazebníku služeb od 1.3. a navýšení PnP od 1.8. dle právního předpisu. Další příjmy organizace tvoří příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (stravování, pronájmy 211.432,- Kč účty 6020011, 6020012, 6020014, 6030001, 6030002). NÁKLADY Největší nákladové položky rozpočtu organizace tvoří: - veškeré osobní náklady ve výši 42.090.209,- Kč (včetně tvorby FKSP, zdravotní preventivní péče, dočasné pracovní neschopnosti), tj. 71%; došlo k nárůstu těchto nákladů (cca 1.800 tis. Kč), a to z důvodu navýšení platových tabulek (v lednu a v listopadu 2016); - spotřeba energií (el. energie, voda, teplo) ve výši 4.489.652,- Kč, tj. 7,5%; došlo k nárůstu těchto nákladů a to především u studené vody (nápravná opatření nařízená KHS Zlín z důvodu infekčního onemocnění) a u tepla; - odpisy majetku ve výši 3.355.978,- Kč, tj. 6% (z toho 2.259.783,- Kč odpisy budov); nárůst odpisů byl způsoben díky vyčlenění dlouhodobého majetku z pořizovací ceny budovy, úprava (zkrácení) doby jeho odpisování, tudíž navýšení ročního odpisu; - nákup potravin ve výši 5.253.213,- Kč, tj. 9% (stravují se uživatelé služeb pobytových i terénních, zaměstnanci, pracovníci Café Naděje, spolupracující lékaři, popř. cizí strávníci), zde došlo k navýšení (cca 382 tis. Kč) z důvodu nárůstu ceny potravin. - 17 -
Hospodaření dle střediska domov pro seniory B (0450) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za pobytové služby 13 606 000 13 605 101-899 příjmy za pobyt.služby-fakult.činnost 64 000 63 891-109 příjmy od ZP 814 000 813 132-868 zúčtování fondů 21 000 20 820-180 zúčtování fondů-fakult.činnost 8 000 7 485-515 ostatní příjmy 217 000 217 385 385 ostatní příjmy-fakult.činnost 4 000 3 754-246 výnosy hospodářská činnost 2 000 2 350 350 výnosy vl. činnost celkem 14 736 000 14 733 918-2 082 příspěvek zřizovatele pro PO 2 817 000 2 817 000 0 státní dotace prostředictvím ZK 4 000 000 4 000 000 0 dotace okolní obce a města 24 000 23 150-850 dotace Zlínský kraj 0 0 0 VÝNOSY CELKEM 21 577 000 21 574 068-2 932 platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 11 193 000 11 192 436-564 platy (5011)-fakult.činnost 14 000 14 202 202 sociální pojištění 5031 2 741 000 2 740 689-311 zdravotní pojištění 5032 986 000 986 029 29 zákonné pojištění úrazu 5038 46 000 45 657-343 potraviny 5131 2 133 000 2 133 501 501 knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 4 000 3 988-12 DHINM 5137 281 000 280 894-106 DHINM-fakult.činnost 5137 6 000 5 892-108 nákup materiálu 5139 694 000 692 560-1 440 nákup materiálu-fakult.činnost 5139 6 000 5 880-120 studená voda 5151 346 000 346 320 320 teplo 5152 713 000 669 330-43 670 elektrická energie 5154 531 000 530 663-337 spotřeba energie-fakult.činnost 5154 67 000 67 023 23 PHM 5156 14 000 14 316 316 služby pošt 5161 7 000 6 711-289 služby telek.,radiokomun. 5162 60 000 60 006 6 služby peněžních ústavů 5163 45 000 44 509-491 pronájem 5164 56 000 55 673-327 školení 5167 80 000 80 272 272 ostatní služby 5169 213 000 212 645-355 ostatní služby-fakult.činnost 5169 6 000 5 614-386 opravy a udržování 5171 263 000 263 010 10 cestovné (5173) a reprefond (5175) 5 000 4 291-709 manka a škody 2 000 1 573-427 jiné finanční náklady 33 000 33 012 12 roční odpisy majetku PO 1 032 000 1 031 368-632 0 PROVOZNÍ NÁKLADY 21 577 000 21 528 064 0-48 936 nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek 0 46 004 0-18 -
Hospodaření dle střediska odlehčovací služba B (0452) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za pobytové služby 687 000 687 274 274 příjmy za pobyt.služby-fakult.činnost 5 000 4 318-682 ostatní příjmy 5 000 4 734-266 ostatní příjmy-fakult.činnost 0 13 13 výnosy vl. činnost celkem 697 000 696 339-661 příspěvek zřizovatele pro PO 309 000 309 000 0 státní dotace prostředictvím ZK 460 000 460 000 0 dotace okolní obce a města 16 000 16 100 100 VÝNOSY CELKEM 1 482 000 1 481 439-561 platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 928 000 926 369-1 631 platy (5011)-fakult.činnost 3 000 2 996-4 sociální pojištění 5031 229 000 228 481-519 zdravotní pojištění 5032 83 000 82 932-68 zákonné pojištění úrazu 5038 4 000 3 674-326 potraviny 5131 102 000 101 675-325 knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 0 110 110 DHINM 5137 9 000 8 479-521 DHINM-fakult.činnost 5137 0 128 128 nákup materiálu 5139 18 000 18 239 239 nákup materiálu-fakult.činnost 5139 3 000 3 113 113 studená voda 5151 11 000 10 757-243 teplo 5152 21 000 20 715-285 elektrická energie 5154 19 000 18 423-577 spotřeba energie-fakult.činnost 5154 0 0 0 PHM 5156 1 000 314-686 služby pošt 5161 0 204 204 služby telek.,radiokomun. 5162 2 000 1 335-665 služby peněžních ústavů 5163 0 0 0 pronájem 5164 1 000 1 217 217 školení 5167 2 000 2 087 87 ostatní služby 5169 6 000 5 322-678 ostatní služby-fakult.činnost 5169 0 171 171 opravy a udržování 5171 8 000 8 061 61 cestovné (5173) a reprefond (5175) 0 133 133 manka a škody 0 35 35 jiné finanční náklady 1 000 730-270 roční odpisy majetku PO 31 000 30 964-36 0 PROVOZNÍ NÁKLADY 1 482 000 1 476 664 0-5 336 nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek 0 4 775 0-19 -
Hospodaření dle střediska pečovatelská služba (0470) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za terénní a ambulantní služby 1 095 000 1 094 862-138 příjmy za ter.a ambul.služby-fakult.čin. 97 000 96 847-153 ostatní příjmy 17 000 16 418-582 ostatní příjmy-fakult.činnost 0 0 0 výnosy hospodářská činnost 3 000 3 230 230 výnosy vl. činnost celkem 1 212 000 1 211 357-643 příspěvek zřizovatele pro PO 512 000 512 000 0 státní dotace prostředictvím ZK 700 000 700 000 0 dotace okolní obce a města 6 000 5 600-400 dotace Zlínský kraj 276 000 276 000 0 VÝNOSY CELKEM 2 706 000 2 704 957-1 043 platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 1 520 000 1 519 974-26 platy (5011)-fakult.a hospod.činnost 106 000 106 185 185 sociální pojištění 5031 382 000 382 280 280 zdravotní pojištění 5032 138 000 137 647-353 zákonné pojištění úrazu 5038 6 000 6 335 335 potraviny 5131 139 000 138 727-273 knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 0 111 111 DHINM 5137 47 000 47 477 477 DHINM-fakult.činnost 5137 8 000 7 876-124 nákup materiálu 5139 41 000 40 918-82 nákup materiálu-fakult.činnost 5139 16 000 15 714-286 studená voda 5151 13 000 12 739-261 teplo 5152 57 000 56 929-71 elektrická energie 5154 13 000 12 391-609 spotřeba energie-fakult.činnost 5154 0 0 0 PHM 5156 66 000 66 562 562 služby pošt 5161 0 0 0 služby telek.,radiokomun. 5162 4 000 3 826-174 služby peněžních ústavů 5163 0 0 0 pronájem 5164 23 000 22 867-133 školení 5167 8 000 7 757-243 ostatní služby 5169 36 000 35 703-297 opravy a udržování 5171 1 000 1 340 340 opravy a udržování-fakult.činnost 5171 1 000 475-525 cestovné (5173) a reprefond (5175) 1 000 1 010 10 manka a škody 0 105 105 jiné finanční náklady 29 000 28 668-332 roční odpisy majetku PO 51 000 50 890-110 0 PROVOZNÍ NÁKLADY 2 706 000 2 704 506 0-1 494 nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek 0 451 investiční příspěvek 6351 0-20 -
Hospodaření dle střediska domov pro seniory C (0480) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za pobytové služby 12 431 000 12 431 144 144 příjmy za pobyt.služby-fakult.činnost 12 000 11 519-481 příjmy od ZP 903 000 902 671-329 zúčtování fondů 95 000 94 840-160 zúčtování fondů-fakult.činnost 16 000 15 830-170 ostatní příjmy 177 000 176 603-397 ostatní příjmy-fakult.činnost 5 000 4 895-105 výnosy hospodářská činnost 206 000 205 852-148 výnosy vl. činnost celkem 13 845 000 13 843 354-1 646 příspěvek zřizovatele pro PO 3 626 000 3 626 000 0 státní dotace prostředictvím ZK 3 700 000 3 700 000 0 dotace okolní obce 46 000 46 150 150 VÝNOSY CELKEM 21 217 000 21 215 504-1 496 platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 11 036 000 11 035 644-356 platy (5011)-fakult.a hospod.činnost 50 000 49 771-229 sociální pojištění 5031 2 668 000 2 667 751-249 zdravotní pojištění 5032 958 000 958 426 426 zákonné pojištění úrazu 5038 44 000 44 392 392 potraviny 5131 1 812 000 1 812 280 280 potraviny hospodářská činnost 5131 70 000 69 612-388 knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 2 000 1 632-368 DHINM 5137 121 000 120 256-744 DHINM-fakult.činnost 5137 7 000 6 614-386 nákup materiálu 5139 511 000 510 156-844 nákup materiálu-fakult.činnost 5139 9 000 8 977-23 studená voda 5151 237 000 237 417 417 teplo 5152 645 000 644 984-16 elektrická energie 5154 896 000 895 699-301 spotřeba energie-fakult.činnost 5154 61 000 60 626-374 PHM 5156 11 000 11 216 216 služby pošt 5161 4 000 3 785-215 služby telek.,radiokomun. 5162 47 000 46 678-322 služby peněžních ústavů 5163 0 0 0 pronájem 5164 44 000 43 517-483 školení 5167 60 000 59 676-324 ostatní služby 5169 190 000 191 364 1 364 ostatní služby-fakult.činnost 5169 8 000 8 207 207 opravy a udržování 5171 194 000 192 990-1 010 opravy a udržování-fakult.činnost 5171 0 74 74 cestovné (5173) a reprefond (5175) 2 000 2 198 198 manka a škody 1 000 1 224 224 jiné finanční náklady 25 000 25 702 702 roční odpisy majetku PO 1 504 000 1 503 852-148 0 PROVOZNÍ NÁKLADY 21 217 000 21 214 720 0-2 280 nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek 0 784 investiční příspěvek 6351 0-21 -
Hospodaření dle střediska domov se zvláštním režimem C (0481) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za pobytové služby 6 240 000 6 239 522-478 příjmy za pobyt.služby-fakult.činnost 4 000 4 180 180 příjmy od ZP 524 000 524 486 486 ostatní příjmy 61 000 61 111 111 ostatní příjmy-fakult.činnost 0 0 0 výnosy vl. činnost celkem 6 829 000 6 829 299 299 příspěvek zřizovatele pro PO 647 000 647 000 0 státní dotace prostředictvím ZK 2 200 000 2 200 000 0 dotace Zlínský kraj 134 000 134 000 0 dotace okolní obce 8 000 8 100 100 VÝNOSY CELKEM 9 818 000 9 818 399 399 platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 5 191 000 5 190 573-427 platy (5011)-fakult.činnost 4 000 3 549-451 sociální pojištění 5031 1 270 000 1 270 177 177 zdravotní pojištění 5032 458 000 458 221 221 zákonné pojištění úrazu 5038 22 000 21 915-85 potraviny 5131 860 000 860 411 411 knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 1 000 685-315 DHINM 5137 53 000 52 643-357 DHINM-fakult.činnost 5137 3 000 2 867-133 nákup materiálu 5139 223 000 223 469 469 nákup materiálu-fakult.činnost 5139 5 000 4 787-213 studená voda 5151 107 000 107 440 440 teplo 5152 285 000 285 015 15 elektrická energie 5154 417 000 416 918-82 spotřeba energie-fakult.činnost 5154 0 211 211 PHM 5156 5 000 4 908-92 služby pošt 5161 2 000 1 641-359 služby telek.,radiokomun. 5162 20 000 19 364-636 služby peněžních ústavů 5163 0 0 0 pronájem 5164 19 000 18 599-401 školení 5167 31 000 31 061 61 ostatní služby 5169 80 000 80 654 654 ostatní služby-fakult.činnost 5169 4 000 3 618-382 opravy a udržování 5171 85 000 84 941-59 cestovné (5173) a pohoštění (5175) 1 000 956-44 manka a škody 0 507 507 jiné finanční náklady 11 000 10 722-278 roční odpisy majetku PO 661 000 661 188 188 PROVOZNÍ NÁKLADY 9 818 000 9 817 040 0-960 nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek 0 1 359 investiční příspěvek 6351 0-22 -
Hospodaření dle střediska odlehčovací služba C (0482) vyčerpáno text pol. rozpočet skutečnost zůstatek sklady příjmy za pobytové služby 747 000 747 032 32 příjmy za pobyt.služby-fakult.činnost 4 000 4 080 80 ostatní příjmy 4 000 4 046 46 ostatní příjmy-fakult.činnost 0 0 0 výnosy vl. činnost celkem 755 000 755 158 158 příspěvek zřizovatele pro PO 499 000 499 000 0 státní dotace prostředictvím ZK 460 000 460 000 0 dotace okolní obce 15 000 15 200 200 VÝNOSY CELKEM 1 729 000 1 729 358 358 platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 1 061 000 1 060 112-888 platy (5011)-fakult.činnost 4 000 3 604-396 sociální pojištění 5031 261 000 260 714-286 zdravotní pojištění 5032 95 000 94 755-245 zákonné pojištění úrazu 5038 4 000 4 172 172 potraviny 5131 107 000 107 298 298 knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 0 53 53 DHINM 5137 5 000 5 083 83 DHINM-fakult.činnost 5137 0 218 218 nákup materiálu 5139 19 000 19 228 228 nákup materiálu-fakult.činnost 5139 4 000 3 644-356 studená voda 5151 11 000 10 925-75 teplo 5152 29 000 28 985-15 elektrická energie 5154 42 000 42 419 419 spotřeba energie-fakult.činnost 5154 0 1 1 PHM 5156 0 314 314 služby pošt 5161 0 165 165 služby peněžních ústavů 5163 0 0 0 služby telek.,radiokomun. 5162 1 000 1 335 335 pronájem 5164 1 000 1 217 217 školení 5167 2 000 2 167 167 ostatní služby 5169 7 000 6 600-400 ostatní služby-fakult.činnost 5169 0 364 364 opravy a udržování 5171 9 000 8 541-459 cestovné (5173) a reprefond (5175) 0 100 100 manka a škody 0 35 35 jiné finanční náklady 1 000 730-270 roční odpisy majetku PO 66 000 65 982-18 PROVOZNÍ NÁKLADY 1 729 000 1 728 761 0-239 nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek 0 597 investiční příspěvek 6351 0-23 -
Hospodaření dle střediska denní stacionář (0483) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za ambulantní služby 388 000 387 214-786 příjmy za ambulantní služby-fakult.činnost 17 000 17 109 109 ostatní příjmy 2 000 1 929-71 ostatní příjmy-fakult.činnost 0 0 0 výnosy vl. činnost celkem 407 000 406 252-748 příspěvek zřizovatele pro PO 0 0 0 státní dotace prostředictvím ZK 250 000 250 000 0 dotace okolní obce 33 000 33 100 100 VÝNOSY CELKEM 690 000 689 352-648 platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 437 000 437 598 598 platy (5011)-fakult.činnost 11 000 10 985-15 sociální pojištění 5031 103 000 103 383 383 zdravotní pojištění 5032 37 000 37 242 242 zákonné pojištění úrazu 5038 2 000 1 339-661 potraviny 5131 30 000 29 709-291 knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 0 21 21 DHINM 5137 22 000 22 079 79 DHINM-fakult.činnost 5137 2 000 1 735-265 nákup materiálu 5139 4 000 4 015 15 nákup materiálu-fakult.činnost 5139 9 000 8 965-35 studená voda 5151 2 000 1 821-179 teplo 5152 5 000 4 831-169 elektrická energie 5154 7 000 7 071 71 spotřeba energie-fakult.činnost 5154 0 0 0 PHM 5156 0 114 114 služby pošt 5161 0 77 77 služby telek.,radiokomun. 5162 1 000 663-337 pronájem 5164 1 000 608-392 školení 5167 1 000 986-14 ostatní služby 5169 2 000 2 126 126 ostatní služby-fakult.činnost 5169 0 56 56 opravy a udržování 5171 2 000 1 478-522 cestovné (5173) a reprefond (5175) 0 29 29 manka a škody 0 17 17 jiné finanční náklay 0 367 367 roční odpisy majetku PO 12 000 11 734-266 0 PROVOZNÍ NÁKLADY 690 000 689 049 0-951 nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek 0 303 investiční příspěvek 6351-24 -
2.2 Doplňková činnost Doplňková činnost Výnosy v roce 2016 Náklady v roce 2016 Hospodářský výsledek k 31.12.2016 hostinská činnost 133 996 Kč 69 612 Kč 64 384 Kč realitní činnost 77 436 Kč 77 436 Kč 141 820 Kč 2.3 Jiné zdroje financování Zdravotní pojišťovny na základě smlouvy s VZP a dalšími pojišťovnami jsou nám propláceny provedené zdravotnické úkony. Plán příjmů od všech ZP byl pro rok 2.241.000,- Kč, skutečně nám byla uhrazena částka ve výši 2.240.289,- Kč. 2.4 Fondy Peněžní fondy organizace Stav k 1.1. Příděl z HV Jiné zdroje (dary, dotace) Čerpání Stav k 31.12. FKSP 467 658 Kč 461 090 Kč - Kč 355 611 Kč 573 137 Kč Fond odměn 348 276 Kč - Kč - Kč - Kč 348 276 Kč Rezervní fond 758 774 Kč 232 336 Kč - Kč 152 675 Kč 838 435 Kč FRIM viz. tabulka níže A) Fond kulturních a sociálních potřeb příděl do fondu a jeho čerpání dle vnitřního předpisu organizace č. 6/2016 Zásady používání FKSP. B) Fond odměn nebyl v roce 2016 navýšen ani čerpán. C) Rezervní fond byl navýšen z hospodářského výsledku roku 2015 o 300,- Kč a také díky sponzorským darům, které jsme v roce 2016 obdrželi (finanční dary ve výši 232.000,- Kč, věcné dary v hodnotě cca 68.000,- Kč viz. Darovací smlouvy). D) Investiční fond - Tvorba a čerpání prostředků v roce 2016 plán v Kč skutečnost v Kč 1. Stav k 1.1. 1 004 393,92 Kč 1 004 393,92 Kč 2. Tvorba fondu - příděl z odpisů majetku 2 763 721,00 Kč 3 355 978,00 Kč - převod z rezervního fondu - výnos z prodeje vyř. majetku 1 000,00 Kč - investiční dotace zřizovatele - jiné investiční dotace - ostatní (převod odpisů zřizovateli) 0,00 Kč -4 300 000,00 Kč 3. Celkem zdroje IF 3 768 114,92 Kč 61 371,92 Kč 4. Čerpání 5. Celkem čerpání IF 0,00 Kč 0,00 Kč 6. Stav k 31.12. 3 768 114,92 Kč 61 371,92 Kč - 25 -
2.5 Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení Vyčíslení hospodářského výsledku Činnost Hlavní Doplňková CELKEM hospodářský výsledek PO -87 547 141 820 54 273 z toho: 1) nevyčerpaná dotace 0 2) doplňková činnost 0 3) sklady - /fond oběžných aktiv/ 0 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Částka 1) do fondu odměn 0 2) do rezervního fondu *) 54 273 54 273 0 3) do investičního fondu 0 4) do fondu oběž. aktiv - /sklady/ 0 5) zpět do rozpočtu zřizovatele 0 6) ostatní příděly (vyjmenujte) 0 CELKEM 0 54 273 54 273 KOMENTÁŘ: Hlavní činnost organizace byla v roce 2016 ve ztrátě ve výši 87.547,- Kč, přičemž tato ztráta byla pokryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši 141.820,- Kč. Hospodářský výsledek organizace ve výši 54.273,- Kč navrhujeme k doplnění do rezervního fondu. 2.6 Péče o spravovaný majetek 2.6.1 Údržba a opravy A) Oprava a údržba vozového parku za rok činila celkem 14.089,- Kč (Dacia Logan, Renault Kangoo, Dacia Dokker, VW Transporter - běžná údržba vozidel). B) Oprava a údržba strojů a zařízení za rok činila celkem 249.554,- Kč (oprava strojů a zařízení v prádelně, kuchyni, výpočetní techniky, nábytku, údržba náhradních zdrojů apod.). Největší položku tvoří oprava zařízení ve stravovacím provozu 33%. C) Opravy a údržba budov celkem ve výši 297.268,- Kč. Jednalo se o běžnou údržbu budov (malování, smluvní servis a opravy výtahů, signalizačních zařízení, oprava klimatizace, antén, docházkového systému, garážových vrat, výměna podlahoviny ve výtahu, výměna DVR). - 26 -
2.6.2 Investiční činnost V průběhu roku 2016 byly investiční akce realizovány zřizovatelem, prostřednictvím odboru rozvoje majetku. Jednalo se především o pokračování v úpravách a rekonstrukci budovy B a okolí (sklad zahradního nábytku, lékařský dorozumívací systém, slaboproudé rozvody, EPS), zateplení fasády budovy C, vše plně hrazeno z investičního fondu organizace (převedeno na účet zřizovatele ve výši 4.300.000,- Kč). Dále byl předán od zřizovatele osobní automobil pro pracovní účely na budovu B. 2.6.3 Stav pohledávek Organizace nemá pohledávky po splatnosti 30 dnů ani nedobytné pohledávky. 2.7 Výhled organizace SENIOR B (K.Čapka 1615): další postupná přestavba stávajících provozních prostor vybudování služebny na každém patře (nyní pouze 1 v přízemí domova, kde již není žádný uživatel, obzvláště nešikovné na nočních směnách), nové prostory pro aktivizace místo stávajících sklepních prostor (současná klubovna, tělocvična, ordinace uprostřed chodby na každém patře, by se přemístily do jiných prostorů a ve stávajících by se mohly vybudovat služebny); vybudování skladu pro infekční odpad, skladu materiálu, vrátnice; příprava prostorů pro uzavřené oddělení domova se zvláštním režimem (společná jídelna, centrální koupelna, služebna); rekonstrukce sociálního zařízení v obytných jednotkách bezbariérovost. SENIOR C (tř. Spojenců 1840): postupná výměna řídících jednotek ve výtazích. Vzhledem k závadám, které se objevují bezprostředně po uplynutí záruční doby na výtazích firmy KONE, a. s., které byly instalovány na SENIORu C dle projektu, i vzhledem k nepružnému servisu a komunikaci s touto firmou, je naším záměrem postupně u všech tří výtahů vyměnit řídící jednotku firmy KONE za řídící jednotku jiného výrobce. V roce 2014 již proběhla první výměna u služebního výtahu. Finanční analýza prokázala jednoznačnou úsporu tohoto řešení jak z hlediska ceny komponentů, tak z hlediska celkového pravidelného servisu. nutná oprava multifunkčního zařízení na vrátnici (po 6 letech intenzivního provozu), případně pořízení nového, pokud by náklady na opravu byly vysoké; kuchyňský provoz pořízení malého a velkého konvektomatu stávající již velmi poruchové a tudíž nespolehlivé. Pečovatelská služba (DPS Nivy): zbudování krytého a zpevněného stání pro vozidla pečovatelské služby VW Transporter, Dacia Dooker nemáme garáž ani stabilní parkovací místo, auta stávají celoročně u DPS Nivy (není moc vyhovující v zimních měsících, když brzy ráno vyjíždí pracovnice do terénu); pořízení osobního automobilu pro přepravu pracovnic PS. - 27 -
3 Podklady pro schválení účetní závěrky 3.1 Účetní závěrka k 31. 12. 2016-28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
- 43 -
3.2 Inventarizační zpráva - 44 -
- 45 -
3.3 Zpráva auditora k účetní závěrce - 46 -
- 47 -
- 48 -
- 49 -
3.4 Zpráva o výsledku kontrol v roce 2016 1. Průběžné audity hospodaření dle smlouvy s externím auditorem. - 50 -