Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace: Adresa sídla zpracovatele: Mateřská škola, základní í škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, 370 01 České Budějovice Adresa poštovní: Riegrova 1, 370 01 České Budějovice IČ: 60075961 Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 4233231/0710 Telefon: 387319203, 38702921-28 E-mail: Vaclav.Kvitek@seznam.cz 387425639 Fax: 387319203 Adresa internetové stránky: 387425639 www.sluchpostcb.cz Funkce Vedoucí a hospodářští pracovníci Jméno Telefon E-mail ředitel Mgr. Václav Kvítek 387319203 Vaclav.Kvitek@seznam.cz ekonom Ivana Vobejdová 387425639 ivanavobejdova@quick.cz účetní Jarmila Turečková 387425639 tureckova@quick.cz Vobejdova, 387425639, Mgr.Kvítek, 387319203 6.3.2009
Tabulka č. 2 Paragraf a článek: 3124 Speciální SŠ Správce rozpočtových prostředků: v tis. Kč Ukazatel Rozpočet **Zdroj krytí při Skutečnost schválený po změnách překroč. záv. ukazatelů a 1 2 3 4 Běžné náklady celkem 898 2565 2565 z toho: mzdové prostředky 563 1763 1763 v tom: platy 563 1763 1763 OON 0 0 0 zákonné odvody z mezd a FKSP 208 652 653 ostatní běžné náklady 127 150 149 * Vlastní výnosy 0 900 862 * Limit počtu zaměstnanců 4 4 4 Poznámka: 1. Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce 2. Údaje o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1a-04 3. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede, článek a název - příklad: 3299, čl. 48 - Projekty ) a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o sumář ) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách včetně sumáře. (*Vlastní výnosy = výnosy celkem mimo účtů 648 a 691) Schválený rozpočet vlastních výnosů se musí rovnat údaji uvedeném v Plánu nákladů a výnosů k 31. 3. sledovaného roku, schváleného fin. útvarem MŠMT. **Zdroje krytí uvést slovně (FO, RF, FRM). Hodnocení závazných ukazatelů Vobejdová, 387425639 Mgr.Kvítek V., 387319203 6.3.2009
Tabulka č. 3 Náklady a výnosy Ukazatel schválený po změnách v tis. Kč 1 2 3 Náklady celkem 19652 28650 30063 v tom: náklady hlavní činnosti 19652 28650 30063 náklady jiné činnosti 0 0 0 Výnosy celkem 19652 29900 30203 v tom: výnosy hlavní činnosti 19652 29900 30203 z toho: provozní dotace (691) 19652 29900 29900 - příspěvek na provoz od zřizovatele* 19652 29767 29767 - učelově poskytnuté prostředky** 0 133 133 - ostatní *** 0 0 0 výnosy z jiné činnosti 0 0 0 Poznámka: * příspěvek na provoz poskytnutý podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., nebo příspěvek na provoz poskytnutý podle 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. ** účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad rámec prostředků na činnost, tj. zejména dle 163 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., (týká se rozvojových programů) nebo podle 54 odst. 1 písm. b) - f) zákona č. 218/2000 Sb. ***ostatní - příspěvek od jiných poskytovatelů Rozpočet Vysvětlivky : 1. "Náklady celkem" - musí být započítáno vše, včetně odpisů. 2. "Výnosy celkem" a "Výnosy hlavní činnosti" - údaje zahrnují i předpokládané použití RF a FRM (sl. 1 a 2) a skutečné použití FO, RF a FRM organizace (sl.3). Skutečnost Vobejdová, 387425639 Mgr. Kvítek, 387319203 6.3.2009
Tabulka č. 4 Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni 31. 12. 20.. 2008 I. Přehled o závazcích ke dni 31. 12. 20.. 2008 ř. Členění Celkem 1. Závazky dlouhodobé - ř. Rozvahy č. 166 0 0 2. Závazky krátkodobé - ř. Rozvahy č. 189 2226020 0 3. Závazky celkem k 31.12.20.. 2226020 0 4. z toho: závazky do lhůty splatnosti 0 0 5. závazky po lhůtě splatnosti 0 0 6. Závazky v soudním řízení 0 0 Poznámka: * Uvádí se závazky z daní, poplatků a dotací (závazky z účtové skupiny 34) z toho: závazky ke státnímu rozpočtu* II. Přehled o pohledávkách ke dni 31.12.20.. 2008 ř. Členění Celkem 1. Pohledávky do lhůty splatnosti 21269 21269 2. Pohledávky po lhůtě splatnosti: 83441 83441 3. v tom: do jednoho roku 0 0 4. starší jednoho roku 83441 83441 5. z toho: nedobytné pohledávky 7605 7605 6. Pohledávky celkem k 31.12.20.. - ř. Rozvahy č. 75 104710 104710 7. z toho: pohledávky v soudním řízení 34816 34816 8. Částka vymožená soudně k 31.12.20.. 0 0 9. Odepsané pohledávky vedené v podrozvahové evidenci z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO) Vobejdová, 387425639, Mgr.V.Kvítek,387319203, 6.3.2009
Tabulka č. 5 Přehled o čerpání finančních prostředků na výzkum a vývoj a ostatních účelových prostředků Účelové prostředky v tis. Kč Skutečnost Rozpočet ve sledovaném roce Skutečnost Rozdílový Vývojový v předch. roce schválený po změnách sledovan. roku ukazatel ukazatel 1 2 3 4* 5 = 4-3 6 = 4/1 Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT 240,00 133,00 133,00 133,00 0,00 0,55 z toho: Prostředky na výzkum a vývoj celkem 20,00 v tom:: Infrastruktura 20,00 Spolufinancování EU 1) a EHP/Norsko celkem: v tom: název zdroje: Ostatní účelové prostředky 2) 220 133,00 133,00 133,00 0,00 0,60 Sportovní hry 220 Motivační složky 133,00 133,00 133,00 0,00 0,00 Ostatní zdroje celkem 3) (mimo kapitolu MŠMT) v tom: název zdroje: akce akce CELKEM 240,00 133,00 133,00 133,00 0,00 0,55 Poznámka : sl. 1 obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému * sloupec 4 obsahuje pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky 1) patří sem např. Evropský sociální fond (ESF), Evropský uprchlický fond (EUF), Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR), EHP/Norsko, atd. 2) patří sem např. prostředky z rozvojových programů, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem např. prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP Vobejdová,387425639 Mgr.V.Kvítek,387319203 6.3.2009
Tabulka č. 6 Přehled o čerpání prostředků na programy spolufinancované z EU a EHP/Norsko * Rozpočet * Stav k 1.1.20.. * Čerpání v r. 20.. * Nedočerpáno * Zůstatek Členění jednotlivých po změnách rezervního z rozpočtu z rezervního Celkem z rozpočtu rezevního fondu programů k 31.12.20.. fondu fondu v r. 20.. k 31.12.20.. 1 2 3 4 5 6 7 OP RLZ (ESF) OP VK (ESF) OP VVI (ERDF) Fin. mechanismy (EHP/Norsko) Komunitární programy (EUROSTARS, EUF) Ostatní programy Celkem 0 0 0 0 0 0 0 Poznámka : sl. 1 rozpočet po změnách k 31.12. ve vykazovaném roce sl. 2 obsahuje nedočerpané prostředky na programy spolufinancované EU a EHP/Norsko z předchozího roku a převedené do RF sl. 3 obsahuje údaje o čerpání prostředků přidělených zřizovatelem ve vykazovaném roce sl. 6 obsahuje nedočerpané prostředky z rozpočtu ve vykazovaném roce, které budou převáděny do RF, případně vráceny po ukončení projektu (okomentovat v textu) * Upozornění - údaje se týkají pouze prostředků na programy spolufinancované z EU a EHP/Norsko, nikoli celkových prostředků PO. Vobejdová, 387425639 Mgr.Kvítek, 387319203 6.3.2009
Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti za rok 2008 Neinvestiční Investiční Celkem 1 2 3 1. Prostředky z jiné činnosti* 0,00 x 0 2. Fond odměn 0 x 0 3. Rezervní fond 455988,3 x 455988,3 z toho: - smlouvy o sdružení** - příspěvky a dary od fyzických a právnických osob 455988,3 0 455988,3 - prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV - další 4. Fond reprodukce majetku 300000 1032083,5 1332082,3 5. Jiné celkem *** 0 0 v tom: uvést jmenovitě Celkem 755988,3 1032083,5 1788071,8 Poznámka : součet čerpání FO, FR a FRM neinvestiční výdaje musí souhlasit s účtem 648 * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí ztráty z hlavní činnosti ** vyplňte v případě, že jste schopni toto rozlišit *** uveďte vlastní příjmy (např. přijaté úroky), případně dotace ÚSC nebo příjmy od ostatních subjektů Vobejdová,387425639 Mgr.Kvítek,387319203 6.3.2009
Tabulka č. 8 Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů I. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti 139 838,74 - z jiné činnosti 0,00 Celkem k 31.12.20.. před zdaněním 139 828,74 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 139 828,74 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 0,00 v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků - úhrada ztráty z minulých let celkem v tom - ztráta vzniklá do 31.12.2000 - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 139 838,74 II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel Ztráta z hospodaření celkem 0 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce Kč III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k 1.1.2008 k 31.12.20.. hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku 20.. 1 2 3 4 Rezervní fond 928 562,46 1 012 691,39 69 838,74 1 082 530,13 Fond reprodukce majetku 943 608,50 407 048,00 0,00 407 048,00 Fond odměn 312,26 0,00 70 000,00 70 000,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 67 628,39 32 891,39 0,00 32 891,39 Celkem 1 940 111,61 1 452 630,78 139 838,74 1 592 469,52 Vobejdová, 387425639 Mgr.V.Kvítek,387319203 6.3.2009
Tabulka č. 9 Peněžní fondy I. Tvorba a použití peněžních fondů Předchozí Hodnocený Peněžní fondy organizace číslo účtu stav k 1.1.2007 stav k 1.1.2008 Tvorba Čerpání Stav k 31.12.2008 Změna stavu za rok 20.. 1 2 3 4 5 6 = 5-2 Fond odměn 911 312,26 312,26 0,00 312,26 0,00-312,26 FKSP 912 104 740,39 67 628,39 345 000,00 379 737,00 32 891,39-34 737,00 Fond rezervní 914 1 353 875,29 928 562,46 540 117,25 455 988,30 1 012 691,39 84 128,93 FRM 916 320 064,50 943 608,50 795 523,00 1 332 083,50 407 048,00-53 656,05 CELKEM 1 721 121,13 1 940 111,61 1 680 640,25 2 168 121,06 1 452 630,78-487 480,83 Čerpání z fondů ve sl. 4 se musí rovnat údajům uvedeným v Tabulce č. 7., sl. 3. Název bankovního účtu číslo účtu II. Krytí účtů peněžních fondů rok 2007 rok 2008 Ostatní běžné Běžný účet Ostatní běžné Běžný účet Běžný účet Běžný účet účty FKSP účty FKSP 241 245 243 241 245 243 Fond odměn 911 312,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FKSP 912 x x 67 628,39 x x 32 891,39 Fond rezervní 914 928 562,46 0,00 0,00 1 012 691,39 0,00 0,00 FRM 916 943 608,50 0,00 0,00 407 048,00 0,00 0,00 CELKEM 1 872 483,22 0,00 67 628,39 1 419 739,39 0,00 32 891,39 V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Vobejdová,387425639 Mgr.Kvítek,387319203 6.3.2009
Tabulka č. 10 číslo řádku Programové financování - kapitálové náklady I. Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN Ukazatel Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost celkem z toho: FRM celkem z toho: FRM 1 2 3 4 1. Stavby připravované k 31.12.20.. 2. Stavby rozestavěné k 31.12.20.. 3. Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. 1 032 083,50 1 032 083,50 1 032 083,50 1 032 083,50 4. Stavby celkem (ř. 1+2+3) 1 032 083,50 1 032 083,50 1 032 083,50 1 032 083,50 5. Stroje a zařízení celkem z toho: dopravní prostředky 6. Nákup nemovitostí (pozemků a objektů) 7. Pořízení nehmotného inv. majetku 8. Investiční náklady celkem (ř. 4+5+6+7) 1 032 083,50 1 032 083,50 1 032 083,50 1 032 083,50 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před 1.1.20.. a dokončení je předpokládáno po 31.12.20... 3) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. - stavby, u nichž bylo v r. 20.. dokončeno financování stavby. 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby. II. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku 1. Ukazatel Individuální investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 908) Rozpočet po změnách Skutečnost 1 2 Systémové investiční dotace (předčíslí bankovního 2. účtu 916) 3. Použití FRM na fininancování investic 1 032 083,50 1 032 083,50 4. Zdroje celkem (ř.1+2+3) 1 032 083,50 1 032 083,50 Vazby: tab. II. ř. 3, sl. 1 (2) = tab. I. ř. 8, sl. 2 (4) tab. II. ř. 4, sl. 1 (2) = tab. I. ř. 8, sl. 1 (3) Do tabulek budou zahrnuty i stavby plně financované z FRM organizace. Poznámka: K tabulkám připojit komentář, obsahující hodnocení čerpání příspěvků na investice za rok 20.. a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vobejdová,387425639 Mgr.Kvítek,387319203 6.3.2009
Tabulka č. 11 číslo řádku Programové financování - běžné náklady I. Běžné náklady na programové financování ISPROFIN Ukazatel v tis. Kč Rozpočet po změnách Skutečnost celkem z toho FRM celkem z toho FRM 1 2 3 4 1. Stavby připravované k 31.12.20.. 2. Stavby rozestavěné k 31.12.20.. 3. Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 4. Stavby celkem (ř. 1+2+3) 5. Opravy strojů a zařízení 6. Prvotní neinvestiční vybavení 7. Neinvestiční náklady celkem (ř. 4+5+6) 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. profinancovány pouze neinvestiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby. 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. již částečně profinancovány neinvestiční náklady na vlastní realizaci stavby nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před 1.1.20.. a dokončení je předpokládáno po 31.12.20... 3) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. - stavby, u nichž bylo v r. 20.. dokončeno financování stavby. číslo řádku II. Zdroje financování běžných nákladů na programové financování ISPROFIN Ukazatel Rozpočet po změnách 1 2 v tis. Kč Skutečnost 1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2. FRM 300 000,00 300 000,00 3. Zdroje celkem (ř. 1+2) 300 000,00 300 000,00 Vazby: tab. 2. ř. 2, sl. 1 (2) = tab. 1. ř. 7, sl. 2 (4) tab. 2. ř. 3, sl. 1 (2) = tab. 1. ř.7, sl. 1 (3) Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních nákladů za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vobejdová,387425639 Mgr.Kvítek,387319203 6.3.2009
Tabulka č. 12 Mezinárodní konference a obdobné akce, zahraniční pracovní cesty Datum konání Účast na mezinárodních konferencích Název konference v tis. Kč Výše použitých fin. prostředků Celkem 0 Datum konání Pořádání mezinárodních konferencí Název konference Výše použitých fin. prostředků Celkem 0 Výše použitých fin. Zahraniční pracovní cesty celkem prostředků 0 Vobejdová,387425639 Mgr..Kvítek,387319203 6.3.2009
Tabulka č. 13 Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce * Kontrolní orgán Kontrolní akce (předmět kontroly) Konání kontroly od - do Uložení sankce: ano/ne Výše sankce: FÚ Č.Budějovice Čerpání dotací- stavby r.2003-2004 3.3.2008-10.3.2008 ne 0 Poznámka: * uvést kontroly započaté a ukončené ve sledovaném roce * uvést kontroly započaté v předchozích letech a ukončené ve sledovaném roce * započaté kontroly ve sledovaném roce, ale neukončené - neuvádět Vobejdová,387425639 Mgr.Kvítek,387319203 6.3.2009