Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015

Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 13.4.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lichoceves Lichoceves 25264 Lichoceves IČ Právní forma 00640735 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 732543680 E-mail palmova@gmail.com Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.75

Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 755 995,97 690 00 109,56 755 995,97 10 165 475,65 127 00 130,30 165 475,65 10 742 406,34 750 00 98,99 742 406,34 10 1 616 110,55 1 550 00 104,27 1 616 110,55 10 1 694,00 1 694,00 10 189 107,00 170 00 111,24 189 107,00 10 37 784,50 36 00 104,96 37 784,50 10 7 28 7 30 99,73 7 28 10 13 708,00 13 708,00 10 1 462,71 1 462,71 10 1 55 1 50 103,33 1 55 10 909 774,54 730 00 124,63 909 774,54 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 442 349,26 4 061 80 109,37 4 442 349,26 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 2321 Přijaté neinvestiční dary 144 285,00 45 00 320,63 144 285,00 10 60 10 60 60 10 23 560,07 5 00 471,20 23 560,07 10 4 703,00 4 703,00 10 65 842,00 63 10 104,35 65 842,00 10 10 00 10 00 10 1 849,00 1 849,00 10 2 937,00 10 00 29,37 2 937,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 253 776,07 123 20 205,99 253 776,07 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 12 20 12 20 10 42 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 12 20 42 00 29,05 12 20 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 69 60 67 60 102,96 69 60 10 483 00 483 00 10 62 162,00 62 162,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 614 762,00 67 60 909,41 614 762,00 10 PŘÍJMY CELKEM 5 323 087,33 4 294 60 123,95 5 323 087,33 10 KEO-W 1.10.75 Strana 1

Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikate 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 322 191,00 250 00 128,88 322 191,00 10 567 004,00 558 72 101,48 567 004,00 10 162 889,00 158 28 102,91 162 889,00 10 58 635,00 57 00 102,87 58 635,00 10 7 867,38 7 867,38 10 2 524,00 3 00 84,13 2 524,00 10 23 698,19 150 00 15,80 23 70 99,99 1,81 289 555,21 150 00 193,04 290 00 99,85 444,79 131 765,00 125 00 105,41 131 765,00 10 14 923,00 5 00 298,46 15 00 99,49 77,00 3 733,38 5 00 74,67 3 733,38 10 64 049,49 66 00 97,04 64 049,49 10 5 646,80 5 00 112,94 5 646,80 10 13 00 172 259,00 50 00 344,52 172 259,00 10 8 14 30 00 27,13 8 14 10 29 527,00 25 00 118,11 29 527,00 10 917 321,30 900 00 101,92 918 00 99,93 678,70 84 658,00 150 00 56,44 84 658,00 10 10 00 3 00 2 545,70 3 00 84,86 2 545,70 10 224 498,60 410 00 54,76 224 498,60 10 2 80 4 00 7 2 80 10 1 20 30 00 4,00 1 20 10 4 741,20 5 50 86,20 4 741,20 10 9 60 9 60 10 12 00 18 00 66,67 12 00 10 191 053,00 226 00 84,54 191 053,00 10 3 90 3 90 10 3 90 10 1 22 1 22 10 2 29 10 00 22,90 2 29 10 2 355,00 20 00 11,78 2 355,00 10 3 00 18 00 16,67 3 00 10 30 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 327 590,25 3 492 40 95,28 3 328 792,55 99,96 1 202,30 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 890 836,65 560 00 159,08 890 836,65 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 890 836,65 560 00 159,08 890 836,65 10 VÝDAJE CELKEM 4 218 426,90 4 052 40 104,10 4 219 629,20 99,97 1 202,30 KEO-W 1.10.75 Strana 2

Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -1 064 660,43-242 20 439,58-1 103 458,13 96,48-1 064 660,43-242 20 439,58-1 103 458,13 96,48 KEO-W 1.10.75 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 442 349,26 4 061 80 109,37 4 442 349,26 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 253 776,07 123 20 205,99 253 776,07 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 12 20 42 00 29,05 12 20 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 614 762,00 67 60 909,41 614 762,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 323 087,33 4 294 60 123,95 5 323 087,33 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 327 590,25 3 492 40 95,28 3 328 792,55 99,96 1 202,30 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 890 836,65 560 00 159,08 890 836,65 10 C E L K E M V Ý D A J E 4 218 426,90 4 052 40 104,10 4 219 629,20 99,97 1 202,30 KEO-W 1.10.75 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 064 660,43-242 20 439,58-1 103 458,13 96,48-38 797,70-1 064 660,43-242 20 439,58-1 103 458,13 96,48-38 797,70 KEO-W 1.10.75 Strana 5

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 279 988,51 3 117 00 105,23 3 279 988,51 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 235 865,50 213 30 110,58 235 865,50 10 Správní popl. (Pol:136x) 1 55 1 50 103,33 1 55 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 909 774,54 730 00 124,63 909 774,54 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 15 170,71 15 170,71 10 KEO-W 1.10.75 Strana 6

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 254 660,96 Únor 277 625,87 Březen 195 403,77 Duben 259 695,12 Květen 241 094,21 Červen 297 961,49 Červenec 387 157,00 Srpen 274 292,42 Září 217 993,16 Říjen 188 981,99 Listopad 274 987,75 Prosinec 410 134,77 CELKEM 3 279 988,51 KEO-W 1.10.75 Strana 7

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 306 069,45 301 376,27 254 660,96 300 040,72 304 778,65 277 625,87 204 482,50 222 914,64 195 403,77 155 835,71 232 138,77 259 695,12 203 047,88 221 742,21 241 094,21 226 443,26 232 300,83 297 961,49 340 871,32 390 717,70 387 157,00 217 129,81 242 199,53 274 292,42 183 700,80 333 667,45 217 993,16 278 834,21 223 279,94 188 981,99 237 884,70 272 043,17 274 987,75 313 839,49 349 762,35 410 134,77 CELKEM 2 968 179,85 3 326 921,51 3 279 988,51 KEO-W 1.10.75 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost 7 68 7 68 10 7 68 10 30 00 185 703,50 20 00 928,52 185 703,50 10 1 00 224 498,60 410 00 54,76 224 498,60 10 91 705,90 14 00 655,04 91 705,90 10 72 80 48 00 151,67 72 80 10 2 545,70 3 00 84,86 2 545,70 10 39 700,93 15 00 264,67 39 700,93 10 21 693,90 21 693,90 10 79 727,00 131 006,00 60,86 80 173,60 99,44 446,60 217 67 130 00 167,44 217 67 10 81 931,00 80 00 102,41 81 931,00 10 100 886,80 109 50 92,13 100 886,80 10 73 725,00 73 725,00 10 13 00 10 863,00 14 00 77,59 10 863,00 10 315 825,00 257 00 122,89 315 825,00 10 76 314,00 122 00 62,55 76 314,00 10 36 061,62 241 00 14,96 36 138,62 99,79 77,00 83 509,00 83 509,00 10 1 706,00 30 00 5,69 1 706,00 10 132 053,00 220 00 60,02 132 053,00 10 8 00 5 00 16 8 00 10 769 511,00 768 685,00 100,11 769 511,00 10 653 018,50 787 015,00 82,97 653 697,20 99,90 678,70 5 646,80 70 806,69 5 646,80 10 34 814,00 34 814,00 10 34 814,00 10 Celkem Skutečnost 3 327 590,25 3 492 40 95,28 3 328 792,55 99,96 1 202,30 KEO-W 1.10.75 Strana 9

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 5 057 111,26 4 129 40 122,47 5 057 111,26 10 42 00 1 833,00 10 00 18,33 1 833,00 10 36 998,00 48 676,00 76,01 36 998,00 10 28 844,00 14 424,00 199,97 28 844,00 10 145 389,00 45 00 323,09 145 389,00 10 40 463,07 5 00 809,26 40 463,07 10 12 449,00 10 12 449,00 12 449,00 10 5 323 087,33 4 294 60 123,95 5 323 087,33 10 KEO-W 1.10.75 Strana 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 7 68 7 68 10 7 68 10 30 00 185 703,50 20 00 928,52 185 703,50 10 263 222,65 161 00 163,49 263 222,65 10 224 498,60 410 00 54,76 224 498,60 10 291 705,90 364 00 80,14 291 705,90 10 230 626,00 50 00 461,25 230 626,00 10 257 688,00 48 00 536,85 257 688,00 10 2 545,70 3 00 84,86 2 545,70 10 39 700,93 15 00 264,67 39 700,93 10 21 693,90 21 693,90 10 79 727,00 131 006,00 60,86 80 173,60 99,44 446,60 229 77 130 00 176,75 229 77 10 81 931,00 80 00 102,41 81 931,00 10 100 886,80 109 50 92,13 100 886,80 10 73 725,00 73 725,00 10 13 00 10 863,00 14 00 77,59 10 863,00 10 315 825,00 257 00 122,89 315 825,00 10 76 314,00 122 00 62,55 76 314,00 10 36 061,62 241 00 14,96 36 138,62 99,79 77,00 83 509,00 83 509,00 10 1 706,00 30 00 5,69 1 706,00 10 132 053,00 220 00 60,02 132 053,00 10 8 00 5 00 16 8 00 10 769 511,00 768 685,00 100,11 769 511,00 10 653 018,50 787 015,00 82,97 653 697,20 99,90 678,70 5 646,80 70 806,69 5 646,80 10 34 814,00 34 814,00 10 34 814,00 10 4 218 426,90 4 052 40 104,10 4 219 629,20 99,97 1 202,30 KEO-W 1.10.75 Strana 11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 42 Politika zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 7 68 7 68 7 68 10 410 202,10 263 222,65 673 424,75 673 424,75 10 91 705,90 430 626,00 522 331,90 522 331,90 10 72 80 184 888,00 257 688,00 257 688,00 10 2 545,70 2 545,70 2 545,70 10 61 394,83 61 394,83 61 394,83 10 553 939,80 12 10 566 039,80 566 486,40 99,92 446,60 439 063,62 439 063,62 439 140,62 99,98 77,00 83 509,00 83 509,00 83 509,00 10 1 706,00 1 706,00 1 706,00 10 132 053,00 132 053,00 132 053,00 10 8 00 8 00 8 00 10 1 422 529,50 1 422 529,50 1 423 208,20 99,95 678,70 40 460,80 40 460,80 40 460,80 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 327 590,25 890 836,65 4 218 426,90 4 219 629,20 99,97 1 202,30 % KEO-W 1.10.75 Strana 12

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 322 338,34 485 301,24 408 766,24 520 311,24 772 134,83 227 761,78 292 855,83 161 211,57 277 494,63 162 251,37 859 341,11 552 945,16 477 994,25 340 987,73 348 246,45 350 693,54 257 666,66 205 582,24 219 621,99 310 040,20 326 401,90 334 787,82 760 225,10 566 553,01 5 323 087,33 4 218 426,90 KEO-W 1.10.75 Strana 13

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 466 349,74 51 525,00 5 354 804,74 145 965,00 5 899 177,79 176 416,00 6 030 822,05 38 408,00 6 146 065,31 38 337,00 6 452 461,26 3 105,00 6 589 467,78 23 61 6 587 020,69 37 768,00 6 639 105,11 38 746,00 6 548 686,90 4 56 6 540 300,98 16 227,00 6 693 973,07 KEO-W 1.10.75 Strana 14

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 485 301,24 338 490,59 181 820,65 227 761,78 67 709,57 93 502,00 143 859,37 18 392,00 352 945,16 200 00 256 287,73 84 70 229 693,54 121 00 198 806,24 6 776,00 224 130,20 85 91 296 067,82 38 72 506 537,01 60 016,00 3 327 590,25 890 836,65 KEO-W 1.10.75 Strana 15

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 755 995,97 690 00 109,56 755 995,97 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 165 475,65 127 00 130,30 165 475,65 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 742 406,34 750 00 98,99 742 406,34 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 616 110,55 1 550 00 104,27 1 616 110,55 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 694,00 1 694,00 10 1337 Poplatek za komunální odpad 189 107,00 170 00 111,24 189 107,00 10 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži 37 784,50 36 00 104,96 37 784,50 10 1341 Poplatek ze psů 7 28 7 30 99,73 7 28 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 13 708,00 13 708,00 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 462,71 1 462,71 10 1361 Správní poplatky 1 55 1 50 103,33 1 55 10 1511 Daň z nemovitých věcí 909 774,54 730 00 124,63 909 774,54 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 144 285,00 45 00 320,63 144 285,00 10 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 60 10 60 60 10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 23 560,07 5 00 471,20 23 560,07 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 703,00 4 703,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 65 842,00 63 10 104,35 65 842,00 10 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 10 00 10 00 10 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního m 1 849,00 1 849,00 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 937,00 10 00 29,37 2 937,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 12 20 12 20 10 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk 42 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 69 60 67 60 102,96 69 60 10 Příjmy: 4 777 925,33 4 294 60 102,96 4 777 925,33 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 322 191,00 250 00 128,88 322 191,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 567 004,00 558 72 101,48 567 004,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 162 889,00 158 28 102,91 162 889,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 58 635,00 57 00 102,87 58 635,00 10 5132 Ochranné pomůcky 7 867,38 7 867,38 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 524,00 3 00 84,13 2 524,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 698,19 150 00 15,80 23 70 99,99 1,81 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 289 555,21 150 00 193,04 290 00 99,85 444,79 5154 Elektrická energie 131 765,00 125 00 105,41 131 765,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 923,00 5 00 298,46 15 00 99,49 77,00 5161 Poštovní služby 3 733,38 5 00 74,67 3 733,38 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 64 049,49 66 00 97,04 64 049,49 10 5163 Služby peněžních ústavů 5 646,80 5 00 112,94 5 646,80 10 5164 Nájemné 13 00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 172 259,00 50 00 344,52 172 259,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 8 14 30 00 27,13 8 14 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 29 527,00 25 00 118,11 29 527,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 917 321,30 900 00 101,92 918 00 99,93 678,70 5171 Opravy a udržování 84 658,00 150 00 56,44 84 658,00 10 5172 Programové vybavení 10 00 5175 Pohoštění 3 00 5192 Poskytnuté náhrady 2 545,70 3 00 84,86 2 545,70 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 224 498,60 410 00 54,76 224 498,60 10 5194 Věcné dary 2 80 4 00 7 2 80 10 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 1 20 30 00 4,00 1 20 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 741,20 5 50 86,20 4 741,20 10 5230 Neinvestiční nedotační transfery podn 9 60 9 60 10 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 12 00 18 00 66,67 12 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 191 053,00 226 00 84,54 191 053,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 3 90 3 90 10 3 90 10 5361 Nákup kolků 1 22 1 22 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 29 10 00 22,90 2 29 10 KEO-W 1.10.75 Strana 16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 2 355,00 20 00 11,78 2 355,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 3 00 18 00 16,67 3 00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 30 00 6121 Budovy, haly a stavby 890 836,65 560 00 159,08 890 836,65 10 Výdaje: 4 218 426,90 4 052 40 159,08 4 219 629,20 99,97 1 202,30 UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 324,30 9 324,30 10 Příjmy: 9 324,30 9 324,30 10 UZ 000 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 52 837,70 52 837,70 10 Příjmy: 52 837,70 52 837,70 10 UZ 027 1 89017 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 96 60 96 60 10 Příjmy: 96 60 96 60 10 UZ 027 5 89018 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 386 40 386 40 10 Příjmy: 386 40 386 40 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 5 323 087,33 4 294 60 123,95 5 323 087,33 10 CELKEM VÝDAJE: 4 218 426,90 4 052 40 104,10 4 219 629,20 99,97 1 202,30 KEO-W 1.10.75 Strana 17

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.75 Strana 18