Závěrečný účet za rok 2015

Podobné dokumenty
Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2016

Obec Radkovice u Hrotovic Závěrečný účet za rok 2016

Obec Štěpánovice Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2016

Obec Pozděchov Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2014

Obec Štěpánovice Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2017

Městys Štěkeň Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015

Obecní úřad Zbytiny Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016

Obec Strýčice Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2017

Obec Křišťanov Závěrečný účet za rok 2016

Obec Věžovatá Pláně Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2016

Městys Svojanov Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2017

Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2014

Obecní úřad Němčice Závěrečný účet za rok 2016

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016

Městys Bílé Podolí Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Městský úřad Rožmberk Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2016

Obec Kolešovice Závěrečný účet za rok 2017

Městys Radomyšl Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2015

Obec Čakovičky Závěrečný účet za rok 2016

Obec Dlouhomilov Závěrečný účet za rok 2016

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015

Obec Těšovice Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2017

Obec Chocomyšl Závěrečný účet za rok 2018

Obec Benešov u Semil Závěrečný účet za rok 2017

Obec Radošovice Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Městys Vysoký Chlumec Závěrečný účet za rok 2018

Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2016

Městský úřad Rožmberk Závěrečný účet za rok 2014

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2016

Obec Býkov-Láryšov Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2014

Městys Zlonice Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2017

Obec Čepřovice Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2017

Obec Číhošť Závěrečný účet za rok 2016

Obec Jezdkovice Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2018

Transkript:

KEO-W 1.10.42 / Uc15e 1 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 995 202,58 2 300 00 86,75 1 995 20 10-2,58 42 983,64 40 00 107,46 42 90 100,19-83,64 250 336,29 200 00 125,17 250 30 100,01-36,29 2 323 497,59 1 500 00 154,90 2 322 80 100,03-697,59 88 92 88 92 10 4 620 677,11 4 000 00 115,52 4 620 397,00 100,01-280,11 2,00-2,00 608 45 550 00 110,63 608 495,00 99,99 45,00 20 55 20 00 102,75 20 55 10 2 30 2 30 10 2 30 10 1 12 1 12 10 3 027,00 1 50 201,80 3 00 100,90-27,00 39 266,13 30 00 130,89 39 20 100,17-66,13 32 142,92 15 00 214,29 32 20 99,82 57,08 31 80 15 00 212,00 34 80 91,38 3 00 1 068 540,49 780 20 136,96 1 068 50 10-40,49 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 128 815,75 9 454 00 117,72 11 130 682,00 99,98 1 866,25 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2322 Přijaté pojistné náhrady 707 567,00 504 00 140,39 704 728,00 100,40-2 839,00 7 20 10 00 72,00 7 20 10 29 68 29 68 10 351 926,00 352 00 99,98 352 00 99,98 74,00 82 281,00 30 00 274,27 82 00 100,34-281,00 251 497,00 205 00 122,68 251 42 100,03-77,00 1 745,00 1 745,00 10 10 208,21 20 00 51,04 10 298,00 99,13 89,79 6 375,00 6 375,00 10 422 083,00 422 083,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 870 562,21 1 121 00 166,87 1 867 529,00 100,16-3 033,21 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 28 24 28 24 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 28 24 28 24 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 377 10 370 00 101,92 377 10 10 5 142,48 5 142,48 10 3 329 265,50 3 329 265,50 10 442 079,30 442 079,30 10 242 430,05 242 430,05 10 4 121 315,10 4 121 315,10 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 8 517 332,43 370 00 2 301,98 8 517 332,43 10 PŘÍJMY CELKEM 21 544 950,39 10 945 00 196,85 21 543 783,43 100,01-1 166,96

KEO-W 1.10.42 / Uc15e 2 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 002 109,00 1 110 00 90,28 1 011 35 99,09 9 241,00 2 076,00 2 076,00 10 478 218,00 414 00 115,51 479 80 99,67 1 582,00 727 764,00 810 00 89,85 728 00 99,97 236,00 417 127,00 440 00 94,80 456 00 91,48 38 873,00 171 659,00 198 00 86,70 174 30 98,48 2 641,00 4 875,00 5 00 97,50 5 00 97,50 125,00 463,00 463,00 10 9 014,16 15 00 60,09 9 60 93,90 585,84 9 178,80 30 00 30,60 10 00 91,79 821,20 28 628,00 75 00 38,17 28 89 99,09 262,00 206 700,12 208 00 99,38 223 384,00 92,53 16 683,88 46 042,00 52 00 88,54 62 70 73,43 16 658,00 426 573,00 594 00 71,81 487 30 87,54 60 727,00 99 157,25 120 00 82,63 127 00 78,08 27 842,75 83 349,00 60 00 138,92 85 331,00 97,68 1 982,00 5 085,00 10 00 50,85 5 50 92,45 415,00 110 096,22 82 00 134,26 110 50 99,63 403,78 59 527,84 92 00 64,70 60 325,00 98,68 797,16 12 00 15 00 8 15 00 8 3 00 66 55 66 55 10 4 01 20 00 20,05 4 40 91,14 39 1 639 296,17 1 686 00 97,23 1 672 764,18 98,00 33 468,01 4 004 690,31 1 404 60 285,11 4 009 534,23 99,88 4 843,92 15 464,00 15 50 99,77 36,00 416,00 5 00 8,32 80 52,00 384,00 369,00 17 00 2,17 50 73,80 131,00 3 399,00 3 40 99,97 3 40 99,97 1,00 31 248,00 55 00 56,81 31 805,00 98,25 557,00 24 00 24 00 10 24 00 10 80 00 80 00 10 80 00 10 15 00 15 00 10 15 00 10 3 710,20 4 50 82,45 789,80 4 50 4 50 10 57 74 140 00 41,24 213 46 27,05 155 72 1 651 926,00 1 652 00 10 1 652 00 10 74,00 805 838,00 805 838,00 10 94 01 20 00 470,05 94 92 99,04 91 30 00 30 00 10 25 553,00 26 00 98,28 447,00 2 513,00 2 80 89,75 287,00 12 00 20 00 6 12 00 10 10 00 4 426,00 4 426,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 476 301,07 9 482 00 131,58 12 857 216,41 97,04 380 915,34 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 3 825 799,00 6 383 00 59,94 3 906 874,00 97,92 81 075,00 104 213,00 104 213,00 10 2 432 100,02 2 432 100,02 10 916 38 916 38 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 278 492,02 6 383 00 114,03 7 359 567,02 98,90 81 075,00

KEO-W 1.10.42 / Uc15e 3 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE CELKEM 19 754 793,09 15 865 00 124,52 20 216 783,43 97,71 461 990,34

KEO-W 1.10.42 / Uc15e 4 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -1 710 157,30 5 000 00-34,20-1 247 00 137,14-80 00-80 00 10-80 00 10-1 790 157,30 4 920 00-36,39-1 327 00 134,90

KEO-W 1.10.42 / Uc15f 1 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 128 815,75 9 454 00 117,72 11 130 682,00 99,98 1 866,25 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 870 562,21 1 121 00 166,87 1 867 529,00 100,16-3 033,21 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 28 24 28 24 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 8 517 332,43 370 00 2 301,98 8 517 332,43 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 21 544 950,39 10 945 00 196,85 21 543 783,43 100,01-1 166,96 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 476 301,07 9 482 00 131,58 12 857 216,41 97,04 380 915,34 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 278 492,02 6 383 00 114,03 7 359 567,02 98,90 81 075,00 C E L K E M V Ý D A J E 19 754 793,09 15 865 00 124,52 20 216 783,43 97,71 461 990,34

KEO-W 1.10.42 / Uc15f 2 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 710 157,30 5 000 00-34,20-1 247 00 137,14 463 157,30-80 00-80 00 10-80 00 10-1 790 157,30 4 920 00-36,39-1 327 00 134,90 463 157,30

KEO-W 1.10.42 / Uc15g 1 / 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 9 321 617,21 8 040 00 115,94 9 320 517,00 100,01-1 100,21 Místní popl. (Pol:133x-134x) 635 449,00 573 80 110,74 635 465,00 10 16,00 Správní popl. (Pol:136x) 31 80 15 00 212,00 34 80 91,38 3 00 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 068 540,49 780 20 136,96 1 068 50 10-40,49 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 71 409,05 45 00 158,69 71 40 100,01-9,05

KEO-W 1.10.42 / Uc15i 1 / 1 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.roz 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 39 559,00 50 00 79,12 40 00 98,90 441,00 1 333 397,46 380 00 350,89 1 334 595,00 99,91 1 197,54 13 244,00 170 00 7,79 14 689,00 90,16 1 445,00 1 931 961,26 1 000 00 193,20 1 935 895,23 99,80 3 933,97 399 997,00 399 997,00 10 2 679 474,20 1 652 00 162,20 2 679 78 99,99 305,80 106 652,52 160 00 66,66 125 95 84,68 19 297,48 67 35 60 00 112,25 71 00 94,86 3 65 37 26 5 00 745,20 37 275,00 99,96 15,00 111 654,98 10 00 1 116,55 111 756,00 99,91 101,02 48 956,00 80 00 61,20 49 60 98,70 644,00 90 189,00 95 00 94,94 90 20 99,99 11,00 5 446,00 30 00 18,15 5 50 99,02 54,00 222 999,57 200 00 111,50 254 55 87,61 31 550,43 248 908,00 250 00 99,56 305 181,00 81,56 56 273,00 40 858,00 180 00 22,70 55 30 73,88 14 442,00 48 67 48 67 10 8 47 8 47 10 61 879,00 40 00 154,70 61 90 99,97 21,00 28 582,73 80 00 35,73 29 00 98,56 417,27 601 114,30 750 00 80,15 601 51 99,93 395,70 231 926,97 250 00 92,77 232 89 99,59 963,03 235 344,98 200 00 117,67 235 564,98 99,91 22 177 918,00-177 918,00 1 070 178,32 1 000 00 107,02 1 073 70 99,67 3 521,68 258 878,47 160 00 161,80 259 861,30 99,62 982,83 1 032 149,67 1 200 00 86,01 1 035 30 99,70 3 150,33 1 186 317,80 1 368 00 86,72 1 600 410,90 74,13 414 093,10 45 907,34 22 00 208,67 46 325,00 99,10 417,66 13 620,50 70 00 19,46 14 00 97,29 379,50 93 01 20 00 465,05 93 92 99,03 91 4 426,00 4 426,00 10 Celkem Skutečnost 12 476 301,07 9 482 00 131,58 12 857 216,41 97,04 380 915,34

KEO-W 1.10.42 / Uc15m 1 / 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 829 371,77 674 098,47 155 273,30 Únor 968 307,12 310 197,52 658 109,60 Březen 1 289 179,71 975 693,95 313 485,76 Duben 1 025 449,39 544 647,51 480 801,88 Květen 855 818,11 408 110,83 447 707,28 Červen 1 529 087,49 882 576,61 646 510,88 Červenec 2 097 626,34 1 445 509,25 652 117,09 Srpen 2 126 127,30 1 711 003,42 415 123,88 Září 1 408 982,57 1 470 670,83-61 688,26 Říjen 896 622,60 1 188 968,56-292 345,96 Listopad 2 167 912,23 1 747 234,43 420 677,80 Prosinec 1 958 480,61 1 117 589,69 840 890,92 CELKEM 17 152 965,24 12 476 301,07 4 676 664,17

KEO-W 1.10.42 / Uc15l 1 / 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 674 098,47 327 844,00 310 197,52 975 693,95 1 479 016,00 544 647,51 242 00 408 110,83 5 00 882 576,61 10 00 1 445 509,25 64 00 1 711 003,42 1 470 670,83 78 65 1 188 968,56 72 60 1 747 234,43 2 256 650,02 1 117 589,69 2 742 732,00 12 476 301,07 7 278 492,02

KEO-W 1.10.42 / Uc14z 1 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 995 202,58 2 300 00 86,75 1 995 20 10-2,58 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 42 983,64 40 00 107,46 42 90 100,19-83,64 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 250 336,29 200 00 125,17 250 30 100,01-36,29 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 323 497,59 1 500 00 154,90 2 322 80 100,03-697,59 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 88 92 88 92 10 1211 Daň z přidané hodnoty 4 620 677,11 4 000 00 115,52 4 620 397,00 100,01-280,11 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 2,00-2,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 608 45 550 00 110,63 608 495,00 99,99 45,00 1341 Poplatek ze psů 20 55 20 00 102,75 20 55 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 2 30 2 30 10 2 30 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 12 1 12 10 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 027,00 1 50 201,80 3 00 100,90-27,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 39 266,13 30 00 130,89 39 20 100,17-66,13 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 32 142,92 15 00 214,29 32 20 99,82 57,08 1361 Správní poplatky 31 80 15 00 212,00 34 80 91,38 3 00 1511 Daň z nemovitých věcí 1 068 540,49 780 20 136,96 1 068 50 10-40,49 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 707 567,00 504 00 140,39 704 728,00 100,40-2 839,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 7 20 10 00 72,00 7 20 10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 29 68 29 68 10 2122 Odvody příspěvkových organizací 351 926,00 352 00 99,98 352 00 99,98 74,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 82 281,00 30 00 274,27 82 00 100,34-281,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 251 497,00 205 00 122,68 251 42 100,03-77,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 1 745,00 1 745,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 10 208,21 20 00 51,04 10 298,00 99,13 89,79 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6 375,00 6 375,00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 422 083,00 422 083,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 28 24 28 24 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 377 10 370 00 101,92 377 10 10 Příjmy: 13 404 717,96 10 945 00 101,92 13 403 551,00 100,01-1 166,96 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 002 109,00 1 110 00 90,28 1 011 35 99,09 9 241,00 5021 Ostatní osobní výdaje 478 218,00 414 00 115,51 479 80 99,67 1 582,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 727 764,00 810 00 89,85 728 00 99,97 236,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 417 127,00 440 00 94,80 456 00 91,48 38 873,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 171 659,00 198 00 86,70 174 30 98,48 2 641,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 875,00 5 00 97,50 5 00 97,50 125,00 5132 Ochranné pomůcky 9 014,16 15 00 60,09 9 60 93,90 585,84 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 178,80 30 00 30,60 10 00 91,79 821,20 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 528,00 75 00 24,70 18 79 98,61 262,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 188 607,12 208 00 90,68 205 291,00 91,87 16 683,88 5151 Studená voda 46 042,00 52 00 88,54 62 70 73,43 16 658,00 5154 Elektrická energie 426 573,00 594 00 71,81 487 30 87,54 60 727,00 5155 Pevná paliva 99 157,25 120 00 82,63 127 00 78,08 27 842,75 5156 Pohonné hmoty a maziva 77 813,00 60 00 129,69 79 795,00 97,52 1 982,00 5161 Poštovní služby 5 085,00 10 00 50,85 5 50 92,45 415,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 110 096,22 82 00 134,26 110 50 99,63 403,78 5163 Služby peněžních ústavů 59 527,84 92 00 64,70 60 325,00 98,68 797,16 5164 Nájemné 12 00 15 00 8 15 00 8 3 00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 66 55 66 55 10 5167 Služby školení a vzdělávání 4 01 20 00 20,05 4 40 91,14 39 5169 Nákup ostatních služeb 1 342 380,89 1 686 00 79,62 1 553 766,90 86,40 211 386,01 5171 Opravy a udržování 1 314 288,31 1 404 60 93,57 1 319 132,23 99,63 4 843,92 5172 Programové vybavení 15 464,00 15 50 99,77 36,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 416,00 5 00 8,32 80 52,00 384,00 5175 Pohoštění 369,00 17 00 2,17 50 73,80 131,00

KEO-W 1.10.42 / Uc14z 2 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 399,00 3 40 99,97 3 40 99,97 1,00 5194 Věcné dary 31 248,00 55 00 56,81 31 805,00 98,25 557,00 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 24 00 24 00 10 24 00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 00 80 00 10 80 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 15 00 15 00 10 15 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 710,20 4 50 82,45 789,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 50 4 50 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 57 74 140 00 41,24 213 46 27,05 155 72 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 651 926,00 1 652 00 10 1 652 00 10 74,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 94 01 20 00 470,05 94 92 99,04 91 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 30 00 30 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 25 553,00 26 00 98,28 447,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 513,00 2 80 89,75 287,00 5492 Dary obyvatelstvu 12 00 20 00 6 12 00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 10 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 4 426,00 4 426,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 576 347,10 6 383 00 24,70 1 657 422,10 95,11 81 075,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 104 213,00 104 213,00 10 6123 Dopravní prostředky 317 806,77 317 806,77 10 6130 Pozemky 916 38 916 38 10 Výdaje: 11 561 624,66 15 865 00 12 201 533,00 94,76 639 908,34 000 0 00427-4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 86 00 86 00 10 Příjmy: 86 00 86 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10 10 10 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 90 2 90 10 5171 Opravy a udržování 73 00 73 00 10 Výdaje: 86 00 86 00 10 000 0 00428 - Hudební léto ve štěkni 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 10 Výdaje: 20 00 20 00 10 000 0 00435 - Kraj zlatonoské řeky Otavy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 177 918,00 177 918,00 10 Příjmy: 177 918,00 177 918,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 177 918,00-177 918,00 Výdaje: 177 918,00-177 918,00 000 0 00706-4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5019 Ostatní platy 2 076,00 2 076,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 463,00 463,00 10 5171 Opravy a udržování 18 461,00 18 461,00 10 Výdaje: 21 00 21 00 10 000 0 00710-4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 00 110 00 10

KEO-W 1.10.42 / Uc14z 3 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Příjmy: 110 00 110 00 10 5171 Opravy a udržování 110 00 110 00 10 Výdaje: 110 00 110 00 10 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 27 161,30 27 161,30 10 Příjmy: 27 161,30 27 161,30 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 193,00 15 193,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 536,00 5 536,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 6 432,30 6 432,30 10 Výdaje: 27 161,30 27 161,30 10 000 0 17048 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2013-117d91400-niv 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 436 005,00 2 436 005,00 10 Příjmy: 2 436 005,00 2 436 005,00 10 5171 Opravy a udržování 2 488 941,00 2 488 941,00 10 Výdaje: 2 488 941,00 2 488 941,00 10 000 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV 5169 Nákup ostatních služeb 5 142,48 5 142,48 10 Výdaje: 5 142,48 5 142,48 10 000 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 124 969,55 124 969,55 10 Příjmy: 124 969,55 124 969,55 10 6121 Budovy, haly a stavby 124 969,55 124 969,55 10 6123 Dopravní prostředky 117 460,50 117 460,50 10 Výdaje: 242 430,05 242 430,05 10 000 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-niv 5169 Nákup ostatních služeb 87 422,50 87 422,50 10 Výdaje: 87 422,50 87 422,50 10 000 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv 6121 Budovy, haly a stavby 2 124 482,35 2 124 482,35 10 Výdaje: 2 124 482,35 2 124 482,35 10 000 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv 6123 Dopravní prostředky 1 996 832,75 1 996 832,75 10 Výdaje: 1 996 832,75 1 996 832,75 10 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 294 370,90 294 370,90 10 Příjmy: 294 370,90 294 370,90 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 294 370,90 294 370,90 10 Výdaje: 294 370,90 294 370,90 10 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

KEO-W 1.10.42 / Uc14z 4 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 511 467,10 511 467,10 10 Příjmy: 511 467,10 511 467,10 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 511 467,10 511 467,10 10 Výdaje: 511 467,10 511 467,10 10 054 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 5 142,48 5 142,48 10 Příjmy: 5 142,48 5 142,48 10 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 117 460,50 117 460,50 10 Příjmy: 117 460,50 117 460,50 10 054 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-niv 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 87 422,50 87 422,50 10 Příjmy: 87 422,50 87 422,50 10 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 124 482,35 2 124 482,35 10 Příjmy: 2 124 482,35 2 124 482,35 10 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 1 996 832,75 1 996 832,75 10 Příjmy: 1 996 832,75 1 996 832,75 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 21 544 950,39 10 945 00 196,85 21 543 783,43 100,01-1 166,96 CELKEM VÝDAJE: 19 754 793,09 15 865 00 124,52 20 216 783,43 97,71 461 990,34