Porovnání příjmů a výdajů za období 01-10 2007 Vlastní příjmy 20 540 650,00 17 784 373,79 Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu ČR 4 073 000,00 2 876 000,00 Účelové dotace: 7 922 349,00 7 125 973,00 - výstavba obyt.domů 6 600 000,00 5 927 639,00 - regulace topení v ZŠ - dotace na hasiče 150 000,00 150 000,00 - úřad práce na VPP 462 349,00 1 048 334,00 - investiční od Kr.Ú.-vodní hospo 710 000,00 dotace na hasiče od obcí, PO, FO 93 000,00 150 534,00 neinvest.převody mezi obcemi-školné 566 034,00 856 594,00 kapitálové příjmy (prodeje majetku) 2 650 000,00 1 382 668,00 financování - úvěr 10 000 000,00 4 000 000,00 financování - použití přebytku z min.let 1 826 000,00 Příjem z hospodářské činnosti-vak 4 800 000,00 4 424 757,48 PŘÍJMY C E L K E M 52 378 033,00 38 600 900,27 Výdaje na provoz,údržbu,státní správu 24 810 349,00 20 946 588,91 Investiční výdaje: 19 945 084,00 12 183 775,90 - výstavba obyt.domů 12 500 000,00 6 548 339,00 - koupě č.p. 1 4 500 000,00 4 500 000,00 - rekonstrukce UT v ZŠ 455 000,00 590 901,00 - výměna oken MŠ 500 000,00 - projekty, příprava dotačních akcí 200 000,00 417 829,00 - hřiště 100 000,00 49 480,80 - změna územního plánu 150 000,00 14 500,00 - rekonstrukce veř.osvětlení 100 000,00 34 892,00 - úprava pískovny Valtířov 200 000,00 27 834,10 - koupě pozemků 500 000,00 - dokument "Strategie rozvoje mikr. 100 000,00 - investiční rezerva 640 084,00 Financování: 2 822 600,00 2 181 039,50 - daň z příjmu obce 1 275 600,00 1 275 600,00 - dotace hospod. Činnosti 1 447 000,00 737 000,00 - splátka půjčky od MF ČR 100 000,00 - fin.vypořádání min.roku s Kr.ú. 147 679,50 - příspěvek Mikroregionu 20 760,00 VaK - provozní výdaje 3 340 000,00 3 673 105,95 - investice 1 460 000,00 831 066,50 VÝDAJE C E L K E M 52 378 033,00 39 815 565,76 Výsledek hospodaření k 31.10.07-1 214 665,49 Zůstatek na účtech 3 711 926,08 Kč
Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za 1-10/ 2007 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2007 činily 34.176.142,59 Kč. Schválený upravený rozpočet ve výši 47.578.033 byl splněn na 71,83 %. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše 4.424.757,48Kč, což představuje 92,18 % schváleného plánu 4.800.000. Celkové rozpočtové výdaje jsou 35.311.404,31 Kč, což představuje 74,22% schváleného rozpočtu 47.578.033 Kč. Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši 4.504.161,45Kč, což je 93,84% plánovaných výdajů 4.800.000 Kč. Stavy na účtech: k 31.10.2007 k 31.10.2006 Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos 1 876 345,66 Kč 2 416 388,88 Kč ČSOB byt.hospod 963 877,72 Kč 389 828,00 Kč Sociální fond 54 738,25 Kč 64 899,25 Kč Fond rozvoje bydlení 751 830,21 Kč 402 085,85 Kč ----------------------- ------------------------- 3 646 791,84 Kč 3 273 201,98 Kč Účet hospod. činnosti-vak 65 134,24 Kč 198 466,82 Kč U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k 31.10.2007 podílové listy v hodnotě 3.983.425,94 Meziroční výtěžnost z podílových listů činí 64.333,41 Kč.
PŘÍJMY: rozpočtová oblast schválený rozpočet rozpočet upravený skutečné plnění % Daně z príjmů ze závislé činnosti 3 000 000,00 3 000 000,00 2 757 700,56 91,92 Daň z příjmu podnikající FO 400 000,00 400 000,00 400 603,67 100,15 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů 180 000,00 180 000,00 175 561,26 97,53 zrušené daně poslané FÚ 900,00 2 100,00 233,33 část pokut, přeposlaná Fin.úřadem Daň z příjmu právnických osob 3 340 000,00 3 340 000,00 3 039 102,00 90,99 daň z příjmu za obec 1 275 600,00 1 275 600,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 5 430 000,00 5 430 000,00 4 745 041,02 87,39 poplatek za odnětí pozemků Dan z nemovitostí 420 000,00 420 000,00 357 650,57 85,15 Daňové příjmy celkem 14 046 500,00 12 395 708,51 88,25 splátky půjček od obyvatelstva 40 000,00 40 000,00 33 000,00 82,50 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu 1 020 000,00 1 020 000,00 718 987,00 70,49 Poplatek ze psů 32 000,00 32 000,00 28 640,00 89,50 Poplatek za veřejné prostranství 8 000,00 8 000,00 45 600,00 570,00 splátka dluhu - STANKO 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,00 Poplatek za výher.hr.přístroj 200 000,00 200 000,00 113 582,00 56,79 Výtěžek z VHP na veřejné účely Správní poplatky 360 000,00 360 000,00 265 770,00 73,83 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky 2 568 000,00 2 568 000,00 1 615 000,00 62,89 Neinvest.dotace od SR - správa 1 505 000,00 1 505 000,00 1 261 000,00 83,79 Dotace od úřadu práce na VPP 462 349,00 1 048 334,00 226,74 dotace na školství od okol.obcí 566 034,00 856 594,00 151,33 dotace od KU - na hasiče 150 000,00 150 000,00 100,00 invest.dotace od SFZB 6 600 000,00 6 600 000,00 5 927 639,00 89,81 investiční dotace od Kraj.úřadu 710 000,00 daně,místní poplatky,dotace 25 108 000,00 28 272 883,00 24 821 505,08 87,79 nájemné z pozemků 53 000,00 53 000,00 36 794,00 69,42 výtěžek z kulturních akcí 17 000,00 17 000,00 34 840,00 204,94 záloha na energie Zvl.škola 15 000,00 nájemné z nebyt.prostor 345 000,00 345 000,00 366 367,00 106,19 knihovna 4 000,00 4 000,00 1 801,00 45,03 bytové hospodářství - celkem 4 200 000,00 4 200 000,00 3 180 452,40 75,73 bytové hospodářství - nájemné 2 700 000,00 2 700 000,00 2 045 212,40 75,75 - za služby 1 500 000,00 1 500 000,00 1 135 240,00 75,68 pohřebnictví 6 000,00 6 000,00 6 730,00 112,17 přijaté plnění od pojišťovny 3 283,00 výtěžek z komunál.odpadu 60 000,00 60 000,00 43 297,00 72,16 vrácený přeplatek sociální dávky 2 300,00 příspěvky na hasiče 93 000,00 192 234,00 poskytování služeb(kopírování) 6 000,00 6 000,00 3 381,00 56,35 prodej pozemků 1 650 000,00 1 650 000,00 1 281 716,00 77,68 prodej obecních bytů 1 000 000,00 1 000 000,00 92 552,00 9,26 prodej drobných DKP a materiálu 8 150,00 8 400,00 úroky 35 000,00 35 000,00 72 790,31 207,97 pokuty přestupkové komise 2 000,00 12 700,00 635,00 úvěr na dostavbu domu Markéta 6 000 000,00 6 000 000,00 úvěr na koupi č.p. 1 4 000 000,00 4000000 zapojení přebytku hospodaření 1 826 000,00 1 826 000,00 Příjmy celkem 40 310 000,00 47 578 033,00 34 176 142,79 71,83
Výdaje: rozpočtová oblast rozpočet upr. Rozpočet skutečnost % Místní komunikace 2 056 000,00 1 756 000,00 1 310 394,60 74,62 zimní údržba 420 000,00 420 000,00 255 255,00 60,8 běžné výspravy 276 000,00 276 000,00 278 862,10 101,04 jarní úklid MK 40 000,00 40 000,00 23 800,00 59,50 MK Valtířov - od obchodu k parku 450 000,00 450 000,00 381 118,00 MK Valtířov u Nového lesa-rozšíření 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 MK Háječek, -pokrytí živicí 50 000,00 50 000,00 49 147,00 98,29 MK za hřištěm ZŠ - živice 30 000,00 30 000,00 - U MŠ stání pro 2 auta 10 000,00 10 000,00 14 280,00 142,80 MK Zadní - rekonstrukce 300 000,00 150 000,00 172 175,00 57,39 oprava mostků a lávek 30 000,00 30 000,00 32 057,50 106,86 projekt cyklostezky 150 000,00 cyklostezka 400 000,00 - - dopravní značení 20 000,00 20 000,00 20 182,00 100,91 projekt-rozšíření MK u loděnice Valt 32 130,00 parkoviště u č.p. 75 100 000,00 projekt - bus zastávka Valtířov 20 230,00 protlak vodoteče pod zdrav.střediskem 1 158,00 školství 5 045 000,00 5 045 000,00 3 475 220,00 68,88 ZŠ * provozní dotace 3 140 000,00 3 140 000,00 2 600 000,00 82,80 * rekonstrukce UT 455 000,00 455 000,00 95 431,00 20,97 * projekt energ.náročnosti ZŠ 32 400,00 * posouzení tech stavu budovy ZŠ 17 420,00 * odměny učitelů 80 780,00 * regulace topení 200 000,00 - - * hřiště 100 000,00 100 000,00 MŠ * provozní dotace 690 000,00 690 000,00 570 000,00 82,61 * opravy objektu 60 000,00 60 000,00 863,00 1,44 * projekt změny vytápění,okna 300 000,00 500 000,00 Zvl.škola /oprava objektu,energie/ 100 000,00 100 000,00 78 326,00 78,33 kultura, sport 266 000,00 266 000,00 294 742,80 110,81 kulturní akce 52 000,00 52 000,00 46 282,00 89,00 knihovna 54 000,00 54 000,00 46 769,00 86,61 SPOZ 10 000,00 10 000,00 6 360,50 63,61 místní zpravodaj 25 000,00 25 000,00 33 109,00 132,44 akce pro mládež 55 000,00 55 000,00 66 300,00 120,55 příspěvek na PRIMU 50 000,00 50 000,00 40 650,00 81,30 kurzy práce na PC 20 000,00 20 000,00 - opravy kulturního domu Tivoli 5 791,50 dětské hřiště "čtyři věže" 49 480,80 příspěvky nezisk,organizacím 285 000,00 285 000,00 235 377,50 82,59 TJ Jiskra 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 FK Jiskra 200 000,00 200 000,00 155 433,50 77,72 TJ Spartak 50 000,00 50 000,00 49 944,00 99,89 sdružení ROSKA 5 000,00 5 000,00 - zdravotnictví 10 000,00 10 000,00 26 328,00 263,28 zdr.středisko-opravy 10 000,00 10 000,00 2 171,00 21,71 zdr.středisko-el.revize,opravy 24 157,00 bytové hospodářství 2 650 000,00 2 650 000,00 2 498 965,12 94,30 odměny-úklid 20 000,00 20 000,00 17 673,00 88,37 údržba byt.fondu 1 000 000,00 1 000 000,00 1 137 821,80 113,78 služby na BF 1 630 000,00 1 630 000,00 1 299 370,32 79,72 odměna realit.kanceláři 44 100,00 místní hospodářství 1 682 000,00 1 682 000,00 1 198 971,00 71,28 svoz komunál odpadů 1 673 000,00 1 673 000,00 1 186 280,00 70,91 policie-oprava objektu 5 000,00 5 000,00 485,00 9,70 policie-el.energie 5 518,50
hřbitov 4 000,00 4 000,00 6 687,50 veřejné osvětlení 830 000,00 830 000,00 785 529,50 94,64 opravy 330 000,00 330 000,00 201 639,00 61,10 energie 400 000,00 400 000,00 548 998,50 137,25 osvětlení přechodů pro chodce 100 000,00 100 000,00 34 892,00 veřejně prospěšní pracovníci 830 000,00 1 482 349,00 1 732 185,50 116,85 mzdy,odvody-dotované úřadem práce - 462 349,00 1 048 334,00 226,74 mzdy,odvody-z rozpočtu obce 510 000,00 700 000,00 315 123,00 45,02 technická výpomoc 200 000,00 200 000,00 264 643,00 132,32 zakoupení techniky 51 000,00 51 000,00 41 681,00 81,73 ostatní náklady 69 000,00 69 000,00 62 404,50 90,44 veřejná zeleň 400 000,00 400 000,00 342 738,60 85,68 běžná údržba 400 000,00 400 000,00 342 738,60 85,68 hasiči 800 000,00 800 000,00 695 325,71 86,92 - provoz 800 000,00 800 000,00 - výstavba 13 550 000,00 13 750 000,00 6 608 973,10 48,07 změna územního plánu 150 000,00 150 000,00 14 500,00 9,67 domy Markéta-výstavba 11 000 000,00 11 000 000,00 6 500 739,00 59,10 - inženýrská činnost 1 500 000,00 1 500 000,00 47 600,00 3,17 pískovna Valtířov-oddech.zona 200 000,00 200 000,00 46 134,10 koupě pozemků 300 000,00 500 000,00 - příprava záměrů, dotací,grantů 400 000,00 400 000,00 382 109,00 95,53 změna vytápění MŠ Vel.Březno 47 400,00 sběrný dvůr Velké Březno 18 700,00 rozšíření MŠ 11 100,00 zneškodňování odpadních vod projekt oranž, 23 800,00 11 900,00 projekt.záměr-areál ZŠ 9 520,00 projekt oranžové hřiště cyklostezka 9 520,00 11 900,00 parkovací plochy 19 886,00 projekt ZŠ-topení vizualizace přístaviště 140 063,00 14 280,00 využití Klášterní 1 21 480,00 Využití Děčínská 211 pro zdravotnictví 18 360,00 koncepce přístavby ZŠ 24 200,00 sociální dávky 2 568 000,00 2 568 000,00 1 661 411,00 64,70 náklady na sociální pohřby 5 449,50 odměny zastupitelům 850 000,00 850 000,00 1 039 840,00 122,33 soutěž"rozkvetlý dům,zahrada" 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 vnitřní správa 7 000 000,00 7 000 000,00 5 754 801,38 82,21 koupě č.p. 1 4 500 000,00 4 500 000,00 regulace topení - OÚ 50 000,00 50 000,00 - dokument"strategie mikroregionu 100 000,00 100 000,00 - roční příspěvek mikroregionu 21 000,00 21 000,00 20 760,00 98,86 příspěvek mikroregionu-zš topení 474 730,00 investiční rezerva 640 084,00 financování 1 497 000,00 2 872 600,00 2 226 792,00 77,52 služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 66 512,50 daň z příjmu 1 275 600,00 1 275 600,00 splátky půjčky MF 100 000,00 100 000,00 - dotace hospodářské činnosti 1 347 000,00 1 447 000,00 737 000,00 54,71 půjčka z Fondu rozvoje bydlení finanční vypořádání min.let 147 679,50 Výdaje celkem 40 510 000,00 47 578 033,00 35 311 404,31 74,22
Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-10/2007 rozpočet rozpočet po změnách skutečné plnění % Příjmy: vodné, stočné 3 350 000,00 3 350 000,00 3 554 071,75 106,09 z toho zálohy 2 281 600,00 vyúčtování r.2006 974 303,15 vyúčtování r. 2007 298 168,60 vyúčtování odvodu za odběr za r.06 9 316,00 úroky 3 000,00 3 000,00 6 050,73 201,69 dotace z rozpočtu obce 1 347 000,00 737 000,00 737 000,00 100,00 převod investičních dotací (jiné zdroje 710 000,00 DPH - vrácené Fin.úřadem 102 049,00 DPH - vrácené obcí /za pozemky/ 16 270,00 Příjmy celkem 4 700 000,00 4 800 000,00 4 424 757,48 92,18 Výdaje: nový zdroj pitné vody (u drtiče) 500 000,00 600 000,00 623 311,00 103,89 stavební opravy VDJ Vítov 50 000,00 50 000,00 - terénní auto 300 000,00 - přivaděč Leština 300 000,00 35 000,00 výměna sekčních šoupat 200 000,00 200 000,00 30 069,00 15,03 nákup vody od SČVaK 310 000,00 310 000,00 142 686,50 46,03 investiční výdaje celkem 1 360 000,00 1 460 000,00 831 066,50 56,92 provoz VaK: - mzdy,odvody 1 450 000,00 1 450 000,00 1 391 621,00 95,97 - el.energie 250 000,00 250 000,00 271 302,50 108,52 - PHM 30 000,00 30 000,00 36 081,00 120,27 - údržba služ.vozidla 22 581,50 - rozbory vody 120 000,00 120 000,00 96 150,20 80,13 - běžné opravy 300 000,00 300 000,00 389 682,90 129,89 - odvod Fin.úřadu 270 000,00 270 000,00 270 000,00 100,00 - PC,software,konzult.služby 20 000,00 20 000,00 10 389,10 51,95 - ostatní náklady 50 000,00 50 000,00 66 563,00 133,13 - platby za čištění na ČOV 850 000,00 850 000,00 1 009 323,75 118,74 provozní náklady celkem 3 340 000,00 3 340 000,00 3 563 694,95 106,70 odvedené DPH 93 130,00 DPH za prodané obecní pozemky 16 270,00 Výdaje celkem 4 700 000,00 4 800 000,00 4 504 161,45 93,84 Výsledek hospodaření - 79 403,97