regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Časť 1.- Identifikácia emitenta Informačná povinnosť za polrok: 21 IČO: 3141292 Účtovné obdobie: od: 1.1.21 do: 3.6.21 Právna forma Obchodné meno / názov: Sídlo: ulica, číslo PSČ Obec Kontaktná osoba: akciová spoločnosť Priemyselná 1339 95 27 Senica Alžbeta Rafčíková Tel.: smerové číslo 34 číslo: Fax: smerové číslo 34 číslo: 65156 65156 E-mail: rafcikovaa@senmliek.sk WWW stránka www.senmliek.sk Dátum vzniku: 1.5.1992 Základné imanie (v EUR): 2 369 27,6 Zakladateľ: Oznámenie spôsobu zverejnenia polročnej finančnej správy 47 ods. 4 zákona o burze denná tlač a internetová stránka spoločnosti Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená Dátum zverejnenia Čas zverejnenia 47 ods. 8 zákona o burze www.senmliek.sk a denník Hospodárske noviny 26.8.21 a 31.8.21 do 18: hod. Predmet podnikania: Výroba mliečnych výrobkov, veľkoobchod a maloobchod s potravinami a mliečnymi výrobkami, maloobchod so spotrebným tovarom, prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov, oprava elektrických strojov a prístrojov, poradenská činnosť v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva, sprostredkovateľská činnosť, analýza potravinárskych výrobkov, čistiace a upratovacie služby. Časť 2. Účtovná závierka Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy) SAS Priebežná účtovná závierka podľa SAS Účtovná závierka-základné údaje Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva štandardov. Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky Poznámky priebežnej účtovnej závierky V 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky CASH-FLOW-Nepriama metóda Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka) Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva) Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva) Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát) Príloha č. 5 (P5Poznámky) Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda) ( 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie! Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie) nie Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie: Ing. Anna Petrášová, Čáčovská 39, 95 1 Senica, SKAU č. 687 Dátum auditu: nebol vykonaný 35 ods. 3 zákona o burze 1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) Časť 3. Priebežná správa Podľa 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je 2 zákona č. 431/22 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") 2 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o: a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke Spoločnosť k 3.6.21 dosiahla stratu vo výške 635 tis.. K významným rizikám patrí vývoj na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, ktorý významne ovplyvňuje realizačné ceny a v končnom dôsledku nepriaznivo vplýva na hospodársky výsledok spoločnosti. Medzi riziká spoločnosti okrem už spomenutej nepriaznivej situácii na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami patrí nedostatočný výrobný program s úzkym výrobným sortimentom vyrábaných výrobkov a vysoký stupeň citlivosti na vývoj cien komodít na trhu.spoločnosť chce i naďalej pokračovať vo svojej činnosti vyrábať a predávať polotvrdé zrejúce syry. V rámci rozšírenia výrobného programu spoločnosť pripravuje výrobu nových druhov syrov. Vybudovala údiareň, ktorá svojou kapacitou umožní údiť novo vyrábané syry a tiež súčasne vyrábané syry. Taktiež pripravujeme realizáciu projektu zahusťovania srvátky. Vplyv spoločnosti na životné prostredie je kontrolované príslušnými orgánmi. V oblasti zametnanosti udržujeme stabilizovanú situáciu. b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa Dňa 14.7.21 bolo zapísané do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave zvýšenie základného imania spoločnosti. Základné imanie sa skladá z 21668 kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 5,47 a 197298 kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 6,-. Výška základného imania je 2 369 27,6. c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky Budúci vývoj spoločnosti je zameraný na maximálne zefektívnenie a rozšírenie výrobných a obslužných prevádzok, zvýšenie technickej a technologickej úrovne spoločnosti a dosiahnutie konkurenčnej schopnosti na trhu v tuzemsku aj v zahraničí. d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja Spoločnosť nemá náklady na výskum a vývoj. e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je 161d ods. 2 Obchodného zákonníka) Spoločnosť neplánuje nadobúdanie horeuvedených akcií. f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty za obdobie prvého polroka sa nenavrhuje. g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov k týmto údajom môžu byť zahrnuté aj údaje podľa 35 ods. 9 zákona o burze Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v V sledovanom období neprišlo k významným obchodom. b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia V sledovanom období neprišlo k významným obchodom. Podľa 35 ods. 1) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami. V sledovanom období neprišlo k významným obchodom so spriazeňnenými osobami. h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí Nemá. 2 ods. 5 zákona o účtovníctve Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/21 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o: nie a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty Spoločnosť nevykonávala takéto obchody. b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená K rizikám v oblasti toku finančných prostriedkov patrí vývoj cien na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a s tým súvisiaci vývoj tržieb a tiež komoditný charakter výroby a predaja vlastných výrobkov s vysokým stupňom citlivosti na vývoj trhu a tomu reálne odpovedajúci tok hotovosti. Vzhľadom na uvedený vývoj spoločnosť čiastočne zastabilizovala tok finančných prostriedkov úverom. 2 ods. 6 zákona o účtovníctve Vzor Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku sa nachádza na www.bsse.sk ako príloha k Burzovým pravidlám. Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný Kódex riadenia spoločnosti je verejne dostupný v sídle spoločnosti a na internetovej stránke www.senmliek.sk b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené Sú súčasťou Stanov spoločnosti a čiastočne uvedené vo Výročnej správe za rok 29, verejne dostupné v sídle a na internetovej stránke spoločnosti. c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad 18 zákona č. 429/22 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla Odchýlky od Kódexu riadenia spoločnosti sú verejne dostupné v sídle spoločnosti a na internetovej stránke www.senmliek.sk d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík Spoločnosť sa riadi systémom riadenia ISO 91:2 a má vypracovaný plán HACCP. Tieto dokumenty sú súčasťou interných informácií. e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré sa koná raz za rok. Jeho právomoci, ako aj opis práv akcionárov sú súčasťou Stanov spoločnosti. f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov Informácie o zložení predsstavenstva a jeho činnosti sú uvedené v Stanovách spoločnossti. Predstavenstvo sa skladá z predsedu, podpredsedu a členov. Je oprávnené konať v mene spoločnosti a zastupovať spoločnosť voči tretím osobám. Riadi činnosť spoločnosti na svojich pravidlených zasadnutiach raz za mesiac. g) informácie podľa 2 ods. 7 zákona o účtovníctve Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov Vydané cenné papiere, ktoré tvoria ISIN Druh Forma Podoba Počet Menovitá hodnota Opis práv základné imanie vrátane údajov o CS97653 akcie na doručiteľa zaknihované 21668 5,47 Stanovy cenných papieroch, ktoré neboli SK1121436 akcie na doručiteľa zaknihované 197298 6,- Stanovy % na ZI Prijaté/neprijaté na obchodovanie 5% prijaté 5% prijaté Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie) Obmedzená prevoditeľnosť (popis) viď Stanovy viď Stanovy nie c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa) (kde poznámka pod čiarou 28aa) je 8 písm. f) zákona č. 566/21 Z.z.) Cenné papiere, ktoré neboli prijaté na obchodovanie nevlastníme, preto nemajú podiel na imaní. d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv Spoločnosť nemá majiteľov s osobitnými právami kontroly. e) obmedzeniach hlasovacích práv Nie sú obmedzené. f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv Takéto dohody nie sú spoločnosti známe. g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov Stanovy spoločnosti. h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií Stanovy spoločnosti. i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpism Spoločnosť nemá takéto dohody. j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie Spoločnosť nemá takéto dohody. 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 35 zákona o burze. Podľa našich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka za prvý polrok 21 vypracovaná v súlade s osobitnými predpismy pravdivý a verný obraz aktív a pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta. Spoločnosť za toto obdobie nebola auditovaná, Ing. Ladislav Huščava - predseda predstavenstva a Alžbeta Rafčíková - podpredseda predstavenstva.
Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke k 3.6.21 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ( INDIVIDUÁLNA ) (v celých eurách) IČO: 3141292 Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky) Právna forma účtovnej jednotky akciová spoločnosť Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo Priemyselná 1339 PSČ Názov obce 95 27 Senica Smerové číslo telefónu: 34 Číslo telefónu: 65156 Číslo faxu: 65156 e-mail: rafcikovaa@senmliek.sk Zostavená dňa: Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky: Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva: 18.8.21 Schválená dňa: Ing. Ladislav Huščava Alžbeta Rafčíková Alžbeta Rafčíková
Za obdobie od do: IČO: Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách) 1.1.21-3.6.21 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.29-3.6.29 3141292 Označ. STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Brutto Netto Netto Spolu majetok A. Neobežný majetok A.I. Dlhodobý nehmotný majetok A.I. 1. Zriaďovacie náklady 2. Aktivované náklady na vývoj 3. Softvér 4. Oceniteľné práva 5. Goodwill 6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet A.II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4. Pestovateľské celky trvalých porastov 5. Základné stádo a ťažné zvieratá 6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok B. Obežný majetok B.I. Zásoby B.I. 1. Materiál 2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 3. Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 4. Výrobky 5. Zvieratá 6. Tovar 7. Poskytnuté preddavky na zásoby B.II. Dlhodobé pohľadávky B.II. 1. Pohľadávky z obchodného styku 2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 4. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu 5. Iné pohľadávky 6. Odložená daňová pohľadávka B.III. Krátkodobé pohľadávky B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku 2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 4. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu 5. Sociálne poistenie 6. Daňové pohľadávky a dotácie 7. Iné pohľadávky B.IV. Finančné účty B.IV.1. Peniaze 2. Účty v bankách 3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 4. Krátkodobý finančný majetok 5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok C. Časové rozlíšenie C. 1. Náklady budúcich období dlhodobé 2. Náklady budúcich období krátkodobé 3. Príjmy budúcich období dlhodobé 4. Príjmy budúcich období krátkodobé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 Korekcia 13 366 416 8 836 383 1 895 549 8 333 15 36 289 34 718 23 32 23 32 12 645 11 398 324 1 831 322 8 298 387 242 98 4 262 626 2 883 546 5 639 34 5 319 924 19 31 94 917 578 254 2 463 628 53 278 771 614 131 152 69 444 15 557 15 461 3 19 3 19 1 395 373 53 278 1 278 451 53 278 76 431 4 491 293 622 1 272 292 35 7 239 5 111 2 128 4 53 33 2 562 444 1 571 1 247 324 2 532 935 242 98 1 379 8 319 11 14 393 578 254 1 96 35 771 614 131 152 69 444 15 557 15 461 3 19 3 19 892 95 775 173 76 431 4 491 293 622 1 272 292 35 7 239 5 111 2 128 5 284 664 2 911 93 1 81 1 81 2 363 715 242 98 1 573 844 527 558 19 563 652 546 387 519 67 26 78 2 368 994 1 9 159 111 68 99 533 4 815 28 131 9 32 3 19 6 13 96 85 864 257 52 997 42 831 39 718 1 59 38 29 3 767 3 14 627
Označ. Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách) Za obdobie od do: 1.1.21-3.6.21 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.29-3.6.29 IČO: 3141292 STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Spolu vlastné imanie a záväzky 66 4 53 33 5 284 664 A. Vlastné imanie 67 762 147 12 6 A.I. Základné imanie 68 2 369 28 1 185 24 A.I. 1. Základné imanie 69 1 185 24 1 185 24 2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 7 3. Zmena základného imania 71 1 183 788 4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 72 A.II. Kapitálové fondy 73 673 641 218 74 A.II. 1. Emisné ážio 74 367 458 2. Ostatné kapitálové fondy 75 298 758 3 274 3. Zákonný rezervný fond ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 76 4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 77 7 425-4 527 5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 78-41 7 6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 79 A.III. Fondy zo zisku 8 5 552 5 552 A.III. 1. Zákonný rezervný fond 81 5 552 5 552 2. Nedeliteľný fond 82 3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 83 A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 84-1 695 358-1 39 63 A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov 85 451 877 451 877 2. Neuhradená strata minulých rokov 86-2 147 235-1 49 94 A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 87-635 716-294 869 B. Záväzky 88 3 731 324 5 87 951 B.I. Rezervy 89 93 627 836 773 B.I. 1. Rezervy zákonné dlhodobé 9 2. Rezervy zákonné krátkodobé 91 28 739 89 395 3. Ostatné dlhodobé rezervy 92 4. Ostatné krátkodobé rezervy 93 64 888 27 378 B.II. Dlhodobé záväzky 94 21 298 23 465 B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 95 2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky 96 Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 3. jednotke 97 4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 98 5. Dlhodobé prijaté preddavky 99 6. Dlhodobé zmenky na úhradu 1 7. Vydané dlhopisy 11 8. Záväzky zo sociálneho fondu 12 9 783 1 714 9. Ostatné dlhodobé záväzky 13 8 93 12 751 1. Odložený daňový záväzok 14 3 422 B.III. Krátkodobé záväzky 15 2 642 72 4 227 713 B.III. 1. Záväzky z obchodného styku 16 2 477 218 3 469 37 2. Nevyfakturované dodávky 17 3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 18 4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 19 5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 11 18 523 696 375 6. Záväzky voči zamestnancom 111 36 36 37 882 7. Záväzky zo sociálneho poistenia 112 2 928 22 72 8. Daňové záväzky a dotácie 113 9. Ostatné záväzky 114 15 1 447 B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 115 2 B.V. Bankové úvery 116 773 679 B.V. 1. Bankové úvery dlhodobé 117 773 679 2. Bežné bankové úvery 118 C. Časové rozlíšenie 119 36 562 76 113 C. 1. Výdavky budúcich období dlhodobé 12 2. Výdavky budúcich období krátkodobé 121 16 34 17 714 3. Výnosy budúcich období dlhodobé 122 4. Výnosy budúcich období krátkodobé 123 2 528 58 399
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách) Za obdobie od do: 1.1.21-3.6.21 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.29-3.6.29 IČO: 3141292 Skutočnosť Označ. Text Číslo riadku bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vykazované obdobie - časť 1 vykazované obdobie - časť 1 I. Tržby z predaja tovaru 1 A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 + Obchodná marža 3 II. Výroba 4 II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 kumulatívne - časť 2 kumulatívne - časť 2 799 295 1 846 683 638 834 1 641 949 16 461 24 734 3 78 125 2 71 29 2 911 552 2 445 3 166 573 255 729 3. Aktivácia 7 B. Výrobná spotreba 8 B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 D. Dane a poplatky 17 E. 2. Služby 1 + Pridaná hodnota 11 C. Osobné náklady 12 C. 1. Mzdové náklady 13 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14 3. Náklady na sociálne poistenie 15 4. Sociálne náklady 16 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku 18 III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 2 3 195 687 2 66 9 2 834 18 2 243 986 361 579 416 23 42 899 245 754 449 648 422 439 326 668 274 725 34 57 11 677 97 148 21 33 16 59 31 922 33 349 233 173 217 589 321 533 1 67 91 278 786 1 539 13 G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21 IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22 H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23 597 487 93 934 554 771 884 166 V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24 I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25 * Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27-586 381-276 84 J. Predané cenné papiere a podiely 28 VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29 VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom 3 2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 31 3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32 VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33 K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34 IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií 35 L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 36 M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37 X. Výnosové úroky 38 N. Nákladové úroky 39 XI. Kurzové zisky 4 O. Kurzové straty 41 XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42 P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 632 93 21 441 17 7 311 6 449 28 69 52 28 89 8 942 XIII. Prevod finančných výnosov 44 R. Prevod finančných nákladov 45 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47 S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 S.1. - splatná 49-49 335-18 785-635 716-294 869 # # 2. - odložená 5 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51 XIV. Mimoriadne výnosy 52-635 716-294 869 # # T. Mimoriadne náklady 53 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením 54 U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55 U.1. - splatná 56 2. - odložená 57 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 6 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61-635 716-294 869-635 716-294 869
Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS) Za obdobie od do: 1.1.21-3.6.21 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.29-3.6.29 IČO: 3141292 Skutočnosť (v EUR) Ozn. Obsah položky Vykazované obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) -635 716-648 243 A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-) 196 314 463 292 A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 233 173 433 1 A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) A.1.3. A.1.4. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 29 279 9 614 A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) -77 832-58 421 A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -18 631-32 871 A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 21 441 29 855 A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) -632-2 722 A.1.1. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 1 226 A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) 8 29 84 737 A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných -764 842-82 793 ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.) A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -74 394 1 416 193 A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -831 324-2 457 886 A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) 14 876 22 9 A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2) -1 24 244-1 5 744 A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 632 2 722 A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) -21 441-29 855 A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A.6. Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) A.7. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.) Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) -1 225 53-1 32 877 A.8. A.9. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) -11 642-8 988 Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9) -1 236 695-1 41 865 Peňažné toky z investičnej činnosti B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -324-1 27 B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -586 357-52 85 B.3. B.4. B.5. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 1 226
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, B.6. 519 68 ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) B.7. B.8. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B.9. B.1. B.11. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom 11 642 8 988 B.12. B.13. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) B.16. B.17. B.18. B.19. B.2. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-) Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) -5 366 B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 2.) -573 813 469 875 Peňažné toky z finančnej činnosti C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 367 458 88 959 C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 367 458 C.1.2. C.1.3. C.1.4. C.1.5. C.1.6. C.1.7. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou Prijaté peňažné dary (+) Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-) Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) 88 959 C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti 968 921 975 47 C.2.1. C.2.2. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli C.2.3. poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 797 922 8 Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou C.2.4. úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) -24 243-24 243 C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 2 2 C.2.6. C.2.7. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a C.2.8. odpisovaného nájomcom (-) Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, C.2.9. s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) 2 736 4 931 Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti C.2.1. účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov -7 494-5 641 C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) C.4. Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za C.5. peňažné toky z investičnej činnosti (-) Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za C.6. C.7. peňažné toky z investičnej činnosti (+) Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) -9 568 C.8. C.9. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) -19 151 C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) 1 336 379 1 35 287 D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C) -474 129 463 297 E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) 767 751 34 455 F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 293 622 767 751 Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje G. účtovná závierka (+/-) Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové H. rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-). 293 622 767 751