KEO-W 1.8.180 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 663 605,14 654 262,00 101,43 663 605,14 10 111 132,43 85 296,00 130,29 111 132,43 10 693 948,62 635 104,00 109,27 693 948,62 10 1 499 493,66 1 356 626,00 110,53 1 499 493,66 10 171 626,00 156 60 109,60 171 626,00 10 33 959,50 25 00 135,84 33 959,50 10 7 34 7 00 104,86 7 34 10 14 732,48 25 00 58,93 14 732,48 10 29 253,42 15 00 195,02 29 253,42 10 6 70 2 00 335,00 6 70 10 762 867,82 670 00 113,86 762 867,82 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 994 659,07 3 631 888,00 109,99 3 994 659,07 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 72 972,00 10 00 729,72 72 972,00 10 50 50 10 5 148,00 5 148,00 10 130 858,00 112 526,00 116,29 130 858,00 10 2 354,87 5 00 47,10 2 354,87 10 12 586,00 10 00 125,86 12 586,00 10 14,29 14,29 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 224 433,16 137 526,00 163,19 224 433,16 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 322 00 322 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 322 00 322 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 81 074,20 42 00 193,03 81 074,20 10 64 90 69 30 93,65 64 90 10 326 598,00 326 598,00 10 460 00 460 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 932 572,20 111 30 837,89 932 572,20 10 PŘÍJMY CELKEM 5 473 664,43 3 880 714,00 141,05 5 473 664,43 10
KEO-W 1.8.180 / Uc15e 2 / 3 V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 252 618,00 250 00 101,05 252 618,00 10 41 107,00 28 00 146,81 41 107,00 10 372 12 372 12 10 372 12 10 114 761,00 113 036,00 101,53 114 761,00 10 41 736,00 46 492,00 89,77 41 736,00 10 3 745,00 10 00 37,45 3 745,00 10 91 415,00 50 00 182,83 91 415,00 10 151 324,37 122 80 123,23 151 324,37 10 204 015,00 176 00 115,92 204 015,00 10 5 492,40 4 00 137,31 5 492,40 10 59 289,17 56 70 104,57 59 289,17 10 6 489,20 5 60 115,88 6 489,20 10 88 84 90 00 98,71 88 84 10 2 42 10 00 24,20 2 42 10 902 220,70 1 272 80 70,88 902 220,70 10 459 164,12 350 50 131,00 459 164,12 10 13 068,00 24 00 54,45 13 068,00 10 2 119,00 1 20 176,58 2 119,00 10 4 794,20 1 524,00 314,58 4 794,20 10 223 108,80 225 60 98,90 223 108,80 10 5 243,20 1 60 327,70 5 243,20 10 1 80 1 80 10 30 00 40 00 75,00 30 00 10 239 004,00 372 00 64,25 239 004,00 10 6 684,40 8 40 79,58 6 684,40 10 4 10 3 00 136,67 4 10 10 1 208,00 1 208,00 10 1 00 1 00 10 34 3 00 11,33 34 10 2 00 23 00 8,70 2 00 10 36 208,00 45 50 79,58 36 208,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 367 434,56 3 706 872,00 90,84 3 367 434,56 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 103 11 103 11 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 103 11 103 11 10 VÝDAJE CELKEM 3 470 544,56 3 706 872,00 93,62 3 470 544,56 10
Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8117 8118 8128 8000 Skutečnost KEO-W 1.8.180 / Uc15e 3 / 3 996 880,13-173 842,00-573,44-2 003 119,87-49,77 3 000 00-3 000 00-3 000 00-2 003 119,87-173 842,00 1 152,26-2 003 119,87 10
KEO-W 1.8.180 / Uc15f 1 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 994 659,07 3 631 888,00 109,99 3 994 659,07 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 224 433,16 137 526,00 163,19 224 433,16 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 322 00 322 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 932 572,20 111 30 837,89 932 572,20 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 473 664,43 3 880 714,00 141,05 5 473 664,43 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 367 434,56 3 706 872,00 90,84 3 367 434,56 10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 103 11 103 11 10 C E L K E M V Ý D A J E 3 470 544,56 3 706 872,00 93,62 3 470 544,56 10
KEO-W 1.8.180 / Uc15f 2 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje CELKEM FINANCOVÁNÍ 996 880,13-173 842,00-573,44-2 003 119,87-49,77-3 000 00 3 000 00-3 000 00-3 000 00 3 000 00-3 000 00 3 000 00-2 003 119,87-173 842,00 1 152,26-2 003 119,87 10
KEO-W 1.8.180 / Uc15g 1 / 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Položky Skutečnost Sdílené daně ( Pol:11xx-12xx ) 2 968 179,85 2 731 288,00 108,67 2 968 179,85 10 Místní popl. ( Pol:133x-134x ) 212 925,50 188 60 112,90 212 925,50 10 Správní popl. ( Pol:136x ) 6 70 2 00 335,00 6 70 10 Daň z nemov. ( Pol:1511 ) 762 867,82 670 00 113,86 762 867,82 10
KEO-W 1.8.180 / Uc15h 1 / 1 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 306 069,45 Únor 300 040,72 Březen 204 482,50 Duben 155 835,71 Květen 203 047,88 Červen 226 443,26 Červenec 340 871,32 Srpen 217 129,81 Září 183 700,80 Říjen 278 834,21 Listopad 237 884,70 Prosinec 313 839,49 CELKEM 2 968 179,85
KEO-W 1.8.180 / Uc15o 1 / 1 Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 2011 2012 2013 268 634,00 306 069,45 246 635,00 300 040,72 138 741,00 204 482,50 111 748,00 155 835,71 209 596,00 203 047,88 67 017,00 226 443,26 248 434,00 340 871,32 224 677,95 217 129,81 172 797,00 183 700,80 205 73 278 834,21 237 353,00 237 884,70 134 604,74 313 839,49 CELKEM 2 265 967,69 2 968 179,85
KEO-W 1.8.180 / Uc15i 1 / 1 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 7 80 7 80 10 7 80 10 33 30 33 30 10 36 208,00 45 50 79,58 36 208,00 10 13 899,00 120 00 11,58 13 899,00 10 907,00 3 50 25,91 907,00 10 223 108,80 225 60 98,90 223 108,80 10 47 00 5 50 40 00 110 00 30 00 76 00 39,47 30 00 10 68 30 140 00 48,79 68 30 10 3 878,00 3 878,00 10 7 00 8 00 87,50 7 00 10 53 455,90 40 00 133,64 53 455,90 10 26 949,00 54 50 49,45 26 949,00 10 443 485,92 150 00 295,66 443 485,92 10 47 605,20 70 00 68,01 47 605,20 10 96 863,00 144 00 67,27 96 863,00 10 27 121,00 50 00 54,24 27 121,00 10 270 00 11 557,00 12 00 96,31 11 557,00 10 256 477,00 300 00 85,49 256 477,00 10 74 785,00 70 00 106,84 74 785,00 10 10 968,00 120 00 9,14 10 968,00 10 386 974,30 30 00 1 289,91 386 974,30 10 164 704,00 190 00 86,69 164 704,00 10 5 00 5 00 10 5 00 10 501 068,00 508 648,00 98,51 501 068,00 10 29 185,20 29 185,20 10 51 889,00 43 224,00 120,05 51 889,00 10 707 482,04 787 60 89,83 707 482,04 10 119,20 119,20 10 46 345,00 33 00 140,44 46 345,00 10 1 00 1 00 10 Celkem Skutečnost 3 367 434,56 3 706 872,00 90,84 3 367 434,56 10
KEO-W 1.8.180 / Uc15c 1 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 927 231,27 3 743 188,00 131,63 4 927 231,27 10 586,00 10 00 5,86 586,00 10 42 489,00 40 524,00 104,85 42 489,00 10 88 369,00 72 002,00 122,73 88 369,00 10 72 972,00 10 00 729,72 72 972,00 10 327 148,00 327 148,00 10 12 00 12 00 10 716,09 30 238,70 716,09 10 2 153,07 4 70 45,81 2 153,07 10 5 473 664,43 3 880 714,00 141,05 5 473 664,43 10
KEO-W 1.8.180 / Uc15c 2 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 7 80 7 80 10 7 80 10 33 30 33 30 10 36 208,00 45 50 79,58 36 208,00 10 13 899,00 120 00 11,58 13 899,00 10 907,00 3 50 25,91 907,00 10 223 108,80 225 60 98,90 223 108,80 10 47 00 5 50 40 00 110 00 30 00 76 00 39,47 30 00 10 68 30 140 00 48,79 68 30 10 3 878,00 3 878,00 10 7 00 8 00 87,50 7 00 10 53 455,90 40 00 133,64 53 455,90 10 26 949,00 54 50 49,45 26 949,00 10 546 595,92 150 00 364,40 546 595,92 10 47 605,20 70 00 68,01 47 605,20 10 96 863,00 144 00 67,27 96 863,00 10 27 121,00 50 00 54,24 27 121,00 10 270 00 11 557,00 12 00 96,31 11 557,00 10 256 477,00 300 00 85,49 256 477,00 10 74 785,00 70 00 106,84 74 785,00 10 10 968,00 120 00 9,14 10 968,00 10 386 974,30 30 00 1 289,91 386 974,30 10 164 704,00 190 00 86,69 164 704,00 10 5 00 5 00 10 5 00 10 501 068,00 508 648,00 98,51 501 068,00 10 29 185,20 29 185,20 10 51 889,00 43 224,00 120,05 51 889,00 10 707 482,04 787 60 89,83 707 482,04 10 119,20 119,20 10 46 345,00 33 00 140,44 46 345,00 10 1 00 1 00 10 3 470 544,56 3 706 872,00 93,62 3 470 544,56 10
KEO-W 1.8.180 / Uc15j 1 / 1 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 7 80 7 80 7 80 10 69 508,00 69 508,00 69 508,00 10 237 914,80 237 914,80 237 914,80 10 98 30 98 30 98 30 10 10 878,00 10 878,00 10 878,00 10 80 404,90 80 404,90 80 404,90 10 615 075,12 103 11 718 185,12 718 185,12 10 353 787,00 353 787,00 353 787,00 10 386 974,30 386 974,30 386 974,30 10 164 704,00 164 704,00 164 704,00 10 5 00 5 00 5 00 10 1 289 624,24 1 289 624,24 1 289 624,24 10 46 464,20 46 464,20 46 464,20 10 1 00 1 00 1 00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 367 434,56 103 11 3 470 544,56 3 470 544,56 10 %
KEO-W 1.8.180 / Uc15k 1 / 1 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 405 681,97 134 386,49 741 341,25 529 119,40 253 484,66 376 395,93 209 156,79 183 478,19 245 667,74 292 609,24 655 084,12 147 794,49 860 183,18 266 487,83 242 538,40 233 028,44 260 448,29 157 653,83 368 707,88 169 853,26 264 192,67 592 869,11 967 177,48 386 868,35 5 473 664,43 3 470 544,56
KEO-W 1.8.180 / Uc15m 1 / 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 405 681,97 134 386,49 271 295,48 Únor 741 341,25 529 119,40 212 221,85 Březen 253 484,66 273 285,93-19 801,27 Duben 209 156,79 183 478,19 25 678,60 Květen 245 667,74 292 609,24-46 941,50 Červen 655 084,12 147 794,49 507 289,63 Červenec 860 183,18 266 487,83 593 695,35 Srpen 242 538,40 233 028,44 9 509,96 Září 260 448,29 157 653,83 102 794,46 Říjen 368 707,88 169 853,26 198 854,62 Listopad 264 192,67 592 869,11-328 676,44 Prosinec 645 177,48 386 868,35 258 309,13 CELKEM 5 151 664,43 3 367 434,56 1 784 229,87
KEO-W 1.8.180 / Uc15p 1 / 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 6 527 043,41 27 275,00 6 739 265,26 86 868,00 6 616 353,99 71 132,00 6 642 032,59 81 722,00 6 595 091,09 97 431,00 7 102 380,72 82 099,00 7 696 076,07 68 089,00 7 705 586,03 38 258,00 7 808 380,49 28 695,00 8 007 235,11 4 07 4 678 558,67 38 78 5 258 867,80
KEO-W 1.8.180 / Uc15l 1 / 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 134 386,49 529 119,40 273 285,93 103 11 183 478,19 292 609,24 147 794,49 266 487,83 233 028,44 157 653,83 169 853,26 592 869,11 386 868,35 3 367 434,56 103 11
KEO-W 1.8.180 / Uc14z 1 / 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 00 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 663 605,14 654 262,00 101,43 663 605,14 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 111 132,43 85 296,00 130,29 111 132,43 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 693 948,62 635 104,00 109,27 693 948,62 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 499 493,66 1 356 626,00 110,53 1 499 493,66 10 1337 Poplatek za komunální odpad 171 626,00 156 60 109,60 171 626,00 10 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži 33 959,50 25 00 135,84 33 959,50 10 1341 Poplatek ze psů 7 34 7 00 104,86 7 34 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 14 732,48 25 00 58,93 14 732,48 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 29 253,42 15 00 195,02 29 253,42 10 1361 Správní poplatky 6 70 2 00 335,00 6 70 10 1511 Daň z nemovitostí 762 867,82 670 00 113,86 762 867,82 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 72 972,00 10 00 729,72 72 972,00 10 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 50 50 10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 5 148,00 5 148,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 130 858,00 112 526,00 116,29 130 858,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 2 354,87 5 00 47,10 2 354,87 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 12 586,00 10 00 125,86 12 586,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 14,29 14,29 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 322 00 322 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 64 90 69 30 93,65 64 90 10 Příjmy: 4 605 992,23 3 838 714,00 93,65 4 605 992,23 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 173 578,00 250 00 69,43 173 578,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 372 12 372 12 10 372 12 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 114 761,00 113 036,00 101,53 114 761,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 41 736,00 46 492,00 89,77 41 736,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 745,00 10 00 37,45 3 745,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 365,00 50 00 72,73 36 365,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 134 835,87 119 80 112,55 134 835,87 10 5154 Elektrická energie 204 015,00 176 00 115,92 204 015,00 10 5161 Služby pošt 5 448,40 4 00 136,21 5 448,40 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 59 289,17 56 70 104,57 59 289,17 10 5163 Služby peněžních ústavů 6 489,20 5 60 115,88 6 489,20 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 88 84 90 00 98,71 88 84 10 5167 Služby školení a vzdělávání 2 42 10 00 24,20 2 42 10 5169 Nákup ostatních služeb 718 163,00 1 262 80 56,87 718 163,00 10 5171 Opravy a udržování 459 164,12 350 50 131,00 459 164,12 10 5172 Programové vybavení 13 068,00 24 00 54,45 13 068,00 10 5175 Pohoštění 1 626,20 50 325,24 1 626,20 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 223 108,80 225 60 98,90 223 108,80 10 5194 Věcné dary 5 243,20 1 60 327,70 5 243,20 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 80 1 80 10 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 30 00 40 00 75,00 30 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 239 004,00 372 00 64,25 239 004,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 6 684,40 8 40 79,58 6 684,40 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 4 10 3 00 136,67 4 10 10 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 208,00 1 208,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 34 3 00 11,33 34 10 5492 Dary obyvatelstvu 2 00 23 00 8,70 2 00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 36 208,00 45 50 79,58 36 208,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 103 11 103 11 10 UZ 00 0 00099 - Výdaje: 3 088 470,36 3 663 648,00 3 088 470,36 10 Skutečnost % %
KEO-W 1.8.180 / Uc14z 2 / 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 160 00 160 00 10 Příjmy: 160 00 160 00 10 UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 51 889,00 42 00 123,55 51 889,00 10 Příjmy: 51 889,00 42 00 123,55 51 889,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 25 38 28 00 90,64 25 38 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 486,00 3 00 116,20 3 486,00 10 5161 Služby pošt 44,00 44,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 19 405,00 10 00 194,05 19 405,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 462,00 1 20 121,83 1 462,00 10 5175 Pohoštění 2 112,00 1 024,00 206,25 2 112,00 10 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 1 00 1 00 10 Výdaje: 52 889,00 43 224,00 52 889,00 10 UZ 00 0 98011 - Povodně 2013 Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 00 300 00 10 Příjmy: 300 00 300 00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 79 04 79 04 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 05 55 05 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 937,30 10 937,30 10 5169 Nákup ostatních služeb 154 972,70 154 972,70 10 Výdaje: 300 00 300 00 10 UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 29 185,20 29 185,20 10 Příjmy: 29 185,20 29 185,20 10 5021 Ostatní osobní výdaje 15 727,00 15 727,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 065,20 2 065,20 10 5169 Nákup ostatních služeb 9 68 9 68 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 657,00 657,00 10 5175 Pohoštění 1 056,00 1 056,00 10 Výdaje: 29 185,20 29 185,20 10 UZ 02 1 89017 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 65 32 65 32 10 Příjmy: 65 32 65 32 10 UZ 02 5 89017 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 261 278,00 261 278,00 Příjmy: 261 278,00 261 278,00 UZ 02 5 89018 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 261 278,00-261 278,00 Příjmy: 261 278,00-261 278,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 5 473 664,43 3 880 714,00 141,05 5 473 664,43 10 CELKEM VÝDAJE: 3 470 544,56 3 706 872,00 93,62 3 470 544,56 10