Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2017 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz e-mail: usprk.ekonom@tiscali.cz Rychnov nad Kněžnou 9. 2. 2017 1
Obsah 1 Všeobecné informace... 3 1.1 Vznik organizace historie... 3 1.2 Současnost... 3 1.3 Základní účel organizace... 4 1.4 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti... 4 1.5 Domov pro osoby se zdravotním postižení... 4 1.6 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech... 6 1.7 Odlehčovací služba... 8 1.8 Přehled aktivit klientů... 9 2 Plnění úkolů v personální oblasti... 10 2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2017... 10 2.2 Členění zaměstnanců... 10 2.3 Vzdělávání zaměstnanců... 13 3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření... 14 3.1 Výnosy... 15 3.2 Komentář k plnění výnosů za rok 2017... 16 3.3 Náklady... 17 3.4 Komentář k plnění nákladů roku 2017... 19 4 Oblast finančního majetku... 22 4.1 Rozpis účtů... 22 4.2 Stav cenin... 22 5 Závazné ukazatele... 23 5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2017 (v tis. Kč)... 23 5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2017 (v tis. Kč)... 23 6 Podrozvahová evidence... 24 7 Oblast dotací ze státního rozpočtu... 25 8 Investice... 26 8.1 Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie... 26 8.2 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku... 27 9 Autoprovoz... 28 10 Kontrolní činnost... 29 11 Mzdové prostředky... 30 12 Fondy hmotné zainteresovanosti... 31 Celkem 2 475 090,--... 32 13 Inventarizace majetku a závazků... 33 2
1 Všeobecné informace 1.1 Vznik organizace historie Ústav sociální péče v Černíkovicích zahájil svůj provoz v listopadu roku 1965. V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 klientů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet klientů i ošetřujícího personálu. V rámci restituce majetku pana hraběte Kolowrata Krakowského, tedy i černíkovického zámku, se od roku 1993 začalo uvažovat o výstavbě nového zařízení a byla vytvořena první studie, která se dále vyvíjela. Začal se tvořit projekt nového ústavu a na jaře roku 2000 byla zahájena stavba areálu v Rychnově nad Kněžnou. V září 2001 byla stavba dokončena a zahájen provoz nového zařízení. 1.2 Současnost Ústav sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 klientů. Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování klientů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s klienty. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, kde bydlí plně soběstační klienti, kteří nepotřebují větší míru asistence. V organizaci, mimo obslužných zařízení (kuchyň, prádelna, úklid, údržba a administrativa), pečují o klienty pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry. 3
1.3 Základní účel organizace Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožňuje klientům prožít aktivní život v důstojných podmínkách. 1.4 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Zařízení poskytuje: o pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením služba je poskytována klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. o pobytovou sociální službu odlehčovací službu služba je poskytována klientům od 3 do 65 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 1.5 Domov pro osoby se zdravotním postižení Ubytování Poskytujeme ubytování v 1 3 lůžkových pokojích, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společné prostory na domečku společenskou místnost (hernu) s jídelnou a kuchyňskou linkou a venkovní areál ÚSP Počty pokojů Jednolůžkové 27 Dvoulůžkové 34 Třílůžkové 2 4
Počty pokojů 2; 3% 27; 43% 34; 54% Jednolůžkové Dvoulůžkové Třílůžkové Stravování Poskytujeme celodenní stravování a to v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dle zdravotního stavu klienta zajišťujeme kromě stravy racionální také základní diety - diabetickou, jaterní a bezlepkovou. Úkony péče Kromě ubytování a stravování poskytujeme: o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o sociálně terapeutické činnosti o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 5
1.6 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 101 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce 2017 99,67 %. Průměrný věk klientů k 31. 12. 2017 byl 41,7 let. Nejmladšímu klientovi bylo 8 let a nejstarší oslavila v loňském roce 71. narozeniny. Služby v zařízení využívá 93 žen a 8 mužů. Věkové složení klientů k 31. 12. 2017 Věkové složení Počet klientů Procentuální vyjádření ve věku do 6 let 0 0,00% ve věku 7-12 let 4 3,96% ve věku 13 18 let 0 0,00% ve věku 19 26 let 8 7,92% ve věku 27 a více 89 88,12% celkem 101 100,00% 6
Věkové složení 4 8 89 do 6 let 7-12 let 13-18 let 19-26 let 27 let a více Příspěvek na péči je v současné době přiznán všem našim klientům. Nejvíce je zastoupen IV. stupeň. Výše příspěvku na péči k 31. 12. 2017 Stupeň závislosti I. stupně závislosti 12 II. stupně závislosti 23 III. stupně závislosti 19 IV. stupně závislosti 47 Stupeň závislosti 47 12 23 19 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 7
1.7 Odlehčovací služba Poskytujeme ubytování s celkovou kapacitou 4 lůžek. Věkové složení klientů k 31. 12. 2017 7-12 let 3 13-18 let 3 19-26 let 3 27-65 let 4 věkové složení 4 3 3 3 7-12 let 13-18 let 19-26 let 27-65 let Průměrný věk klientů: 20,9 let. 8
1.8 Přehled aktivit klientů Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Přehled realizovaných akcí za rok 2017 je uveden v Příloze č. 1. 9
2 Plnění úkolů v personální oblasti 2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2017 Během roku 2017 ukončilo pracovní poměr deset zaměstnanců. Ukončení pracovního poměru dohodou 8x. Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu 2x. Zároveň během roku 2017 nastoupilo do pracovního poměru deset zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili a dále dalších pět na nově zřízenou službu / odlehčovací služba/. Schválený limit zaměstnanců 81 dle organizačního schématu byl zachován. Skutečný počet zaměstnanců máme 80. Jednoho zaměstnance na odlehčovací službu přijmeme během roku 2018. 2.2 Členění zaměstnanců Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31. 12. 2017 Délka pracovního poměru Počet zaměstanců Procentuální vyjádření do 5 let 25 31,25% do 10 let 17 21,25% do 15 let 19 23,75% do 20 let 9 11,25% nad 20 let 10 12,50% celkem 80 100,00% 10
Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2017 Vzdělání Počet zaměstanců Procentuální vyjádření základní 0 0,00% střední odb. bez mat. 27 33,75% střední odb. s maturit. 45 56,25% Dis 4 5,00% Bc.,Mgr. 4 5,00% celkem 80 100,00% 11
Členění zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2017 Věk zaměstnance Počet zaměstanců Procentuální vyjádření Do 20 let 1 1,25% 21-30 let 6 7,50% 31-40 let 22 27,50% 41-50 let 31 38,75% 51-60 let 18 22,50% 61-70 let 2 2,50% Celkem 80 100,00% Věk zaměstnance 2,50% 1,25% 22,50% 7,50% 27,50% Do 20 let 21-30 let 31-40 let 38,75% 41-50 let 51-60 let 61-70 let Dle rekapitulace mezd k 31. 12. 2017 jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 78,3 a fyzický 80. Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy Struktura zaměstnanců Soc. prac PSS Všeobevná sestra Manuálně pracující Průměrné třídy 10 8 10 4,3 9,8 8 Počet zaměstnanců 3 55 9 9 4 80 THP Celkem 12
Průměrný hrubý plat s odměnou 26 013,-- Průměrný hrubý plat k 31. 12. 2017 bez odměny 24 639,-- 2.3 Vzdělávání zaměstnanců Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2017 byly zařazeny akreditované semináře a školící akce ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků. Další školení Školení řidičů Všichni pracovníci k 31. 12. 2017 splňují zákonné podmínky k výkonu své profese. 13
3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření Hospodaření organizace k 31. 12. 2017 Organizace hospodařila dle vykázaného výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztrát se ziskem 118 447,71 Kč. Vzhledem k tomu, že organizace neprovozuje doplňkovou činnost, jedná se o zisk z hlavní činnosti Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů Fond odměn 70 000,-- Kč Fond rezervní 48 447,71 Kč Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty. 14
3.1 Výnosy 15
3.2 Komentář k plnění výnosů za rok 2017 Celkové příjmy byly splněny na 100,2%. Největší podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek zřizovatele, který dohromady tvoří 48,78 %. Příjmy od uživatelů tvoří dohromady 43,96%. Od roku 2017 máme registrované 2 služby ( DOZP, odlehčovací službu), proto jsou tyto příjmy proti roku 2016 vyšší. K 31. 12. 2017 máme 97 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho má na plnou úhradu 16 uživatelů. Na plnou úhradu nemá 81 uživatelů, což ročně činí 376 980,-- Kč. K 31. 12. 2016 máme čtyři klienty do osmnácti let. V roce 2017 jsme přijali finanční dary ve výši 22 960,-- Kč. Jednalo se o dary určené na sportovní a kulturní akce uživatelů. Finanční dary jsme převedli do rezervního fondu. V roce 2017 jsme použili dary ve výši 7 500,-- Kč na kulturní akci Coutry bál. Všechny dary jsou pořizovány do majetku Královéhradeckého kraje. 16
3.3 Náklady Účet Plán 2017 Skutečn. 2017 Rozdíl 3-2 % plnění plánu 2017 Skutečn. 2016 Rozdíl 3-6 Index 2016 k 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Spotřeba pohonných hmot 47,0 44,7-2,3 95,1 38,8 5,9 115,2 Spotřeba drogerie 325,0 321,6-3,4 99,0 358,3-36,7 89,8 Spotřeba kancelářských potřeb 100,0 89,7-10,3 89,7 100,2-10,5 89,5 Spotřeba potravin 3 100,0 3 075,4-24,6 99,2 3 119,9-44,5 98,6 Spotřeba prádla 200,0 199,1-0,9 99,6 156,5 42,6 127,2 Knihy, tisk, předplatné 25,0 30,0 5,0 120,0 35,4-5,4 84,7 Spotřeba všeobecného materiálu 350,0 369,8 19,8 105,7 312,2 57,6 118,4 Spotřeba zdravotního materiálu 80,0 69,0-11,0 86,3 116,7-47,7 59,1 JDDHM -podrozvahová evidence 70,0 59,7-10,3 85,3 42,3 17,4 141,1 501 000 - Spotřeba mat. celkem 4 297,0 4 259,0-38,0 99,1 4 280,3-21,3 99,5 502 010 - Spotřeba energie 700,0 699,4-0,6 99,9 771,5-72,1 90,7 502 020 - Spotřeba vody, stočné 530,0 521,1-8,9 98,3 523,2-2,1 99,6 502 040 - Spotřeba plynu 1020,0 1022,1 2,1 100,2 937,4 84,7 109,0 502 000 - Energie, voda celkem 2 250,0 2 242,6-7,4 99,7 2 232,1 10,5 100,5 511 000 - Opravy a udržování 330,0 335,2 5,2 101,6 261,3 73,9 128,3 512 000 - Cestovné 13,0 14,5 1,5 111,5 12,2 2,3 118,9 513 000 - Náklady na reprezentaci 5,0 3,7-1,3 74,0 2,7 1,0 137,0 Telefonní poplatky 30,2 30,9 0,7 102,3 48,3-17,4 64,0 Internet a datové spoje 10,0 12,3 2,3 123,0 0,0 12,3 Revize a odborné prohlídky 110,0 106,4-3,6 96,7 151,8-45,4 70,1 Nájemné kopírky 20,0 15,0-5,0 75,0 6,0 9,0 250,0 Svoz a likvidace odpadu 260,0 259,8-0,2 99,9 274,4-14,6 94,7 Poplatky bance 35,0 32,1-2,9 91,7 29,5 2,6 108,8 Software - údržba a podpora 240,0 241,6 1,6 100,7 256,4-14,8 94,2 Náklady na akce organizované pro klienty 60,0 62,6 2,6 104,3 34,4 28,2 182,0 ostatní služby 260,0 258,7-1,3 99,5 297,8-39,1 86,9 518 000 - Ostatní služby celkem 1 025,2 1 019,4-5,8 99,4 1 098,6-79,2 92,8 Mzdové náklady 24 757,0 24 536,8-220,2 99,1 21 125,4 3 411,4 116,1 OON 200,0 181,4-18,6 90,7 174,6 174,6 103,9 521 000 - Mzdové náklady celkem 24 957,0 24 718,2-238,8 99,0 21 300,0 3 418,2 116,0 17
Účet Plán 2017 Skutečn. 2017 Rozdíl 3-2 % plnění plánu 2017 Skutečn. 2016 Rozdíl 3-6 Index 2016 k 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Zdravotní pojištění 2 246,0 2 202,9-43,1 98,1 1 894,7 308,2 116,3 Sociální pojištění 6239,0 6119,1-119,9 98,1 5 263,1 856,0 116,3 524 000 Zákonné pojištění celkem 8 485,0 8 322,0-163,0 98,1 7 157,8 1 164,2 116,3 525 - Jiné soc. poj. - poj odp. 105,0 127,9 22,9 121,8 87,8 40,1 145,7 Tvorba FKSP 2 % 499,0 490,7-8,3 98,3 316,9 173,8 154,8 Zák. s. nákl. - zdrav prohl. 18,0 17,4-0,6 96,7 17,4 0,0 100,0 Zák.s.nákl. - ochranné pom. 100,0 135,1 35,1 135,1 54,4 80,7 248,3 Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace 12,0 10,7-1,3 89,2 10,7 0,0 100,0 527 000 - Zákonné soc. náklady 629,0 653,9 24,9 104,0 399,4 254,5 163,7 Jiné ostatní náklady 20 24,8 4,8 124,0 11,7 13,1 212,0 549 000 - Jiné ostatní náklady 20 24,8 4,8 124 11,7 13,1 212,0 551 000 - Odpisy 2 469,0 2 469,0 0,0 100,0 2 436,4 32,6 101,3 Náklady DDM od 3-40 tisíc 150,0 537,6 387,6 358,4 351,6 186,0 152,9 558 000 - Náklady DDM 150,0 537,6 387,6 358,4 351,6 186,0 152,9 Celkové náklady 44 735,2 44 727,8-7,4 1 590,6 39 631,9 5 095,9 112,9 18
3.4 Komentář k plnění nákladů roku 2017 Celkové náklady byly splněny na 100,2 % 501 Materiálové náklady Materiálové náklady byly splněny na 99,1%. Materiálové náklady byly splněny v souladu s plánem. 502 Spotřeba energie Celková spotřeba energií byla splněna na 99,7 %. Přehled spotřeby energií z rok 2017 Druh energie Jednotky Spotřeba za rok 2017 (ve fyzických jednotkách) Spotřeba za rok 2017 (v Kč) Elektrická energie KWh 197 541 699 360 Plyn m 3 90 996 1 022 127 Vodné m 3 6 893 279 862 Plyn, elektřina a vodné obsahují skutečnou spotřebu za rok 2017. Stočné je uvedeno dohadnou položkou podle spotřeby vody. ; 19
Porovnání energií mezi rokem 2016 a 2017 Elektrická energie KWh za celý rok Celkem za rok v Kč Rok 2016 204 732 717 565 Rok 2017 210 118 771 505 Plyn m 3 Celkem za rok v Kč Rok 2016 91 837 1 045 157 Rok 2017 89 094 937 447 Vodné m 3 Celkem za rok v Kč Rok 2016 7 260 293 989 Rok 2017 7 080 287 463 511 Opravy a udržování Celkové opravy byly splněny na 101,6 %. Do plánu na rok 2017 byly zahrnuty opravy linolea a malování.. Opravy zahrnuté do plánu: Oprava linolea Malování Celkem Ostatní opravy: Oprava budov a staveb Oprava strojů a zařízení Oprava zdravotních přístrojů Oprava dopravních prostředků Celkem 44 700,-- Kč 109 245,-- Kč 153 945,-- Kč 106 003,50Kč 59 860,- Kč 3 900,-- Kč 11 489,-- Kč 181 252,50 Kč 512 - Cestovné Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok. A všem zaměstnancům, kteří mají služební cestu delší než pět hodin. 20
524 Zákonné pojištění, 525 Jiné sociální pojištění Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit. 527 Zákonné sociální náklady Zde se účtuje tvorba FKSP a plán je stanoven v návaznosti na mzdový limit. Dále se zde účtují náklady na zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky zaměstnanců a náklady na prohlubování kvalifikace. Celkový nárůst nákladů oproti roku 2016 činí 5 095,9 tisíc Kč. Tento nárůst je způsoben hlavně navýšením mzdových tarifů a nákladů s tím souvisejících. Dále byla od 1. 1. 2017 registrována nová služba / odlehčovací služba/ a bylo potřeba vybavit nábytkem některé pokoje. 21
4 Oblast finančního majetku 4.1 Rozpis účtů Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2017 Běžný účet 241 Běžný účet 243 FKSP 6 251 325,57 Kč 218 576,03 Kč Rozpis krytí FKSP k 31. 12. 2017 243 zůstatek účtu k 31. 12. 2017 218 576,03 261 020 Pokladna FKSP zůstatek k 31. 12. 2017 12 321,-- Půjčky FKS 33 990,-- Nepřipsaná srážka půjček FKSP za prosinec 5 000,-- Celkem krytí FKSP 269 887,03 Kč Stav syntetického účtu 412 000 269 887,03 Kč 4.2 Stav cenin Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek. Poštovní známky za rok 2017 Počáteční stav k l. l. 2017 Nákup poštovních známek za rok 2017 Spotřeba poštovních známek za rok 2017 Konečný stav cenin k 31. 12. 2017 772,-- Kč 1 600,-- Kč - 1 128,-- Kč 1 244,-- Kč 22
5 Závazné ukazatele 5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2017 (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený po změnách Příspěvek na provoz 7 260 7 557,5 7 557,5 Odvod z investičního fondu 2 083 2 083 2 083 Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl nejprve schválen ve výši 7 260 tisíc Kč. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 30. 10. 2017 navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 o 47,5 Kč. Z 7260 tisíc Kč na 7 307,5 Kč. Dne 4. 12. 2017 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 o 250 tisíc Kč z 7 307,5 tisíc Kč na 7 557,5 tisíc Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele. 5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2017 (v tis. Kč) Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 3. 2017 nám byly stanoveny specifické ukazatele na rok 2017. Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Limit mzdových prostředků 22 629 24 957 24 718,2 Prům.přep. počet zaměst. 81 81 78,3 Limit výdajů na pohoštění a dary 5 5 3,7 Kapacita zařízení 103 101 101 Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 6. 11. 2017 došlo k navýšení mzdového limitu o 2 328 tisíc Kč z 22 629 tisíc Kč na 24 957 tisíc Kč. Ke změně limitu mzdových prostředků došlo na základě schváleného nařízení vlády č. 340/2017 Sb. ze dne 25. Září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 23
6 Podrozvahová evidence Na podrozvahovou evidenci se účtují DHM do 3 000 Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů. Drobný hmotný majetek do 3 000,--Kč 902 0300 Jiný DHM k 31. 12. 2017 532 866,80 Kč 999 0902 Vyr. účet k DHM 532 866,80 Kč Hodnoty přijaté do úschovy 994 0300 depozita pokladna č. 1 k 31. 12.2017 113 180,-- Kč 994 0400 depozita pokladna č. 2 k 31. 12. 2017 98 192,-- Kč 994 0500 depozita osobní účty uživatelů k 31. 12.2017 10 255 329,90 Kč 994 0600 depozita vkladní knížky uživatelů k 31. 12. 2017 61 147,80 Kč Celkem: 10 527 849,72 Kč 999 010 VÚ Pokladna č. 1 113 180,--Kč 999 020 VÚ Pokladna č. 2 98 192,--Kč 999 030 VÚ Osobní účty č. 3 10 255 329,90 Kč 999 040 VÚ Vkladní knížky 61 147,80 Kč Celkem: 10 527 849,72 Kč 24
7 Oblast dotací ze státního rozpočtu Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 17_ 1546097 nám byl poskytnut pro domov pro osoby se zdravotním postižením příspěvek ve výši 12 019 000,-- Kč. Dodatkem č. 1 byl příspěvek navýšen o 906 700,-- Kč na částku 12 925 700,-- Kč. Dodatkem č. 2 by příspěvek navýšen o 440 640,-- Kč na částku 13 366 340,-- Kč. Pro DOZP byla dotace plně čerpána na dofinancování mzdových nákladů. Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 17_6375207 nám byl poskytnut pro odlehčovací službu příspěvek ve výši 930 000,-- Kč. Dodatkem č. 1 byl příspěvek navýšen o 22 400,-- Kč na částku 952 400,-- Kč. Pro odlehčovací službu byla dotace čerpána na financování mzdových nákladů a zdravotního pojištění ve výši 920 tisíc Kč a na energie ve výši 32 400,-- Kč. 25
8 Investice V roce 2017 byly plánované dvě investiční akce, a to nákup automatické pračky a malotraktoru.. Nákup investičního majetku Pořízení majetku Částka Invest. fond PO Dotace z FRR Automatická pračka 292 100 292 100 0 Malotraktor Karsit 99 990 99 990 0 Celkem za rok 2017 392 090 392 090 0 8.1 Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Číslo Název účtu Stav k 1. 1. Zařazení Vyřazení Stav účtu 2017 za rok za rok 2017 k 31.12.2017 2017 0210100 Bytové domy a byt. jednotky 75 452 793 0 0 75 452 793 0210200 Budovy pro službu obyvatelstvu 44 501 610 0 0 44 501 610 021 0400 Komunikace a veřejné osvětlení 18 811 044 0 0 18 811 044 021 0500 Jiné inženýrské sítě 10 332 931 0 0 10 332 931 021 0600 Ostatní stavby 3 075 677 0 0 3 075 677 021 000 Budovy a stavby 152 094 055 0 0 152 174 055 022 000 Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí 7 806 403 392 090 209 800 7 988 693 031 000 Pozemky 5 682 960 0 0 5 682 960 26
8.2 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Číslo účtu Název účtu Stav k 1.1. 2017 Zařazení za rok 2017 Vyřazení za rok 2017 Stav k 31.12.2017 018 000 028 010 028 015 028 020 028 025 028 030 028 035 028 040 Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek 194 711,50 0 0 194 711,50 Drobný dlouhodobý hmotný 9 981 016,50 199 147 209 099 9 971 064,50 majetek nábytek Drobný dlouhodobý hmotný 2 691 952,50 0 0 2 691 952,50 majetek- kuchyňské zařízení Drobný dlouhodobý hmotný 4 569 946,50 338 495 259 099,40 4 649 342,10 majetek ostatní Drobný dlouhodobý hmotný 134 282,50 22 993,40 111 289,10 majetek prádlo 27
9 Autoprovoz automobil období ujeto celkem km litry, palivo prům spotřeba litrů na 100 km Šdoda Fabia od1.1.-31.12.2017 2 737 289/benzin 10,56 Citroen Tranzit od1.3.-31.12.2017 4 941 488/nafta 9,87 Peugeot 407 od1.1.-31.12.2017 3 234 199/nafta 6,14 Malotraktor od1.1.-31.12.2017 Mhod 361/benzin Celkem 10 912 1 337 8,86 KOMENTÁŘ: V roce 2017 byly v organizaci používány tři automobily + jeden malotraktor. Automobily jsou využívány na služební cesty zaměstnanců a k zařizování záležitostí pro potřeby uživatelů. Tranzit slouží hlavně k dopravě uživatelů do školy a na různé společenské, sportovní akce a výlety. Malotraktor slouží k rozvozu jídla pro uživatele, svážení prádla, údržbu areálu, včetně udržování komunikací. Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku: Automobily jsou v dobrém technickém stavu a pravidelně se udržují. 28
10 Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v organizaci slouží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního, hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrolní činnost zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají pololetně vedoucí jednotlivých úseků tj.: vedoucí úseků sociální péče vedoucí zdravotního oddělení vedoucí provozně ekonomického úseku Plány jsou uloženy a kontrolovány ředitelem ústavu. Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení. V roce 2017 byly provedeny následující revize: revize plynových kotlů a ohřívačů vody revize hasících přístrojů revize komínů revize elektro revize požárních klapek revize výtahů a zvedací plošiny revize hydrantů 29
11 Mzdové prostředky Mzdový limit byl stanoven ve výši 24 957 tisíc Kč / viz specifické ukazatele/ Od 1. 1.2017 došlo k navýšení tarifů u zdravotních sester. Od 1. 7.2017 bylo navýšení tarifů u všech zaměstnanců. Od 1. 11. 2017 bylo navýšení tarifů u všech profesí mimo sester. Mzdový limit včetně náhrad za pracovní neschopnost byl vyčerpán na 99%. Na mzdové prostředky / včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno 24 536 785,-- Kč a OON byly 181.380,-- Kč. Prostředky vyplacené na OON byly použity na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Tabulka čerpání mzdových prostředků / v tisících/ PSS Sociální Všeobecná THP Manual pracovník sestra Tarifní plat 11 016 776 2 075 980 1 372 Náhrady 1 813 111 419 160 145 platů Příplatek za 87 60 31 147 10 vedení Zvláštní 619 0 106 0 0 příplatky Osobní 445 107 34 279 155 příplatky Odměny 827 99 143 133 90 Příplatky za noční práci Příplatky za SO-NE Příplatky za svátek Příplatek za práci přesčas Celkem prostředky na platy OON Mzdové náklady celkem 645 0 111 0 0 838 5 153 0 46 406 3 69 0 22 0 0 0 0 0 16 696 1 161 3 141 1 699 1 840 181 24 718 30
12 Fondy hmotné zainteresovanosti FO FKSP FRIM RF Stav k 1.1.2017 959 848 148 654,03 963 562,33 728 636,75 Příděl po FV 2016 70 000 99 280,20 Stav po přídělu z FV 1 029 848 148 654,03 963 562,33 827 916,95 Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM 471 473 350 240 2 469 020 2 083 000 392 090 22 960 7 500 Převod na PE Stav k 31.12. 2017 1 029 848 269 887,03 957 492,33 843 376,95 Návrh na roz. VH 70 000 48 447,71 Stav po FV 1 029 848 269 887,03 957 492,33 891 824,66 Dne 12. 6. 2017 schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu 31
Fond odměn tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok 2016 70 000,-- čerpání fond odměn v roce 2017 nebyl čerpán FKSP FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou. tvorba Zákonný příděl 2% ze mzdového limitu 471 473,--- čerpání Příspěvek na obědy zaměstnanců 143 020,-- Kulturní akce 68 880,-- Ostatní čerpání 124 340,-- Příspěvky k životnímu jubileu 14 000,-- Celkem čerpání 350 240,-- Rezervní fond tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok 2016 99 280,20 Finanční dary 22 960,-- Celkem 122 240,20 čerpání Čerpání z darů dle určení 7 500,-- Celkem 7 500,-- Fond reprodukce majetku tvorba Měsíční odpisy 2 469 020,-- čerpání Odvod z FRM 2 083 000,-- Nákup nového majetku 392 090,-- Celkem 2 475 090,-- 32
13 Inventarizace majetku a závazků Na základě příkazu ředitele ze dne 1. 11. 2017 byla zahájena inventarizace veškerého majetku Ústavu sociální péče k datu 31. 12. 2017. Byla proškolena a jmenována hlavní inventarizační komise, která provedla dle příkazu ředitele fyzickou a dokladovou inventuru. Byl porovnán fyzický stav se stavem účetním k datu uvedenému v příkazu ředitele. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizační seznamy, soupisy a inventarizační zápis byl vyhotoven a předán řediteli k 31. 1. 2018. 33
Příloha č. 1 PŘEHLED AKTIVIT PRO KLIENTY ZA ROK 2017 MĚSÍC NÁZEV AKTIVITY POČET DOPROVOD DATUM ÚČASTNÍKŮ LEDEN 12. 1. Ples NONA Nové Město nad Metují 12 2 26. 1. Krytý bazén RK 3 1 ÚNOR 14.2. Valentýnské disco v DOMEČKÁCH 21. 2. Krytý bazén RK 3 1 BŘEZEN 2. 3. Společenský ples Domova Dědina v Českém Meziříčí 31 4 DUBEN 3.4. Velikonoční výstava výrobků dílen v DOMEČKÁCH 4. 4. Velikonoční jarmark v Kostelci n. Orlicí 5.4. Turnaj ve stolním tenise v Novém Bydžově 3 1 7. 4. Návštěva velikonoční výstavy v Častolovicích 12 3 31.3. Dívčí koleda v Kvasinách 8 1 17. 4. Velikonoce v Domečkách - návštěva chlapců z Kvasin 21. 4. Výlet domečku č.3 do Jaroměře 6 2 19-. - 25. 4. Ozdravný pobyt Jedlová (s ÚSP Žampach) 4 27. 4. Rej čarodějnic v DOMEČKÁCH - opékání, soutěže KVĚTEN 4. 5. Návštěva multikina v HK 5 2 11. 5. Májová veselice v Lipovce 55 11 15.-19.5. Rekreace dom. č. 3 Deštné v Orl. horách 7 2 22. - 25. 5. Rekreace dom. č. 5 Kostelec n. Orlicí 6 2 29.5. - 2. 6. Rekreace dom. č. 6 Pastviny 6 2 ČERVEN 3. 6. Solnická stezka 17 3 1. 6. Dětský den plný her v DOMEČKÁCH 8. 6. Dětský den NONA Nové Město nad Met. 11 3 7.6. Disco s Pavlem Cejnarem - Ráby 12 2 17.6. Open skies for handicapped - letiště Hradec Králové 7 2 9. - 18. 6. Zahraniční rekreace Itálie Lido Adriano 20 4 26. 6. Oslava kulatých narozenin v Taverně RK 8 2 34
ČERVENEC 27. 7. Výlet dom. č. 9 do Černíkovic 9 2 21. - 28. 7 Letní rehabilitační tábor ve Starém Městě pod Sněžníkem 8 1 SRPEN 5. 8. Půldenní výlet dom. č. 8 s večeří 7 2 18. 8. Výlet dílen do Litohrad - návštěva stájí s koňmi 10 2 ZÁŘÍ 1. 9. Turnaj v přehazované v Kvasinách 6 1 12. 9. Celodenní výlet dom.č. 5 Kunčina Ves 8 2 10. - 15. 9. Rekreace dom. č.8 Bartošovice 6 2 14.9. Rytmus ples Rokytnice v O.h. 20 2 19. 9. Výlet dom č. 6 Česká Třebová 3 1 22. 9. Celodenní výlet dom č. 3 do Jaroměře 7 2 27. 9. Slavnostní dopoledne s programem v Charitě 10 2 29. 9. Výlet dílen na Zahradu Čech do Častolovic 13 3 ŘÍJEN 2. 10. Celodenní výlet dom. č. 3 do ZOO ve Dvoře Králové n. L. 6 2 14. 10. Muzikál "Ať žijí duchové" Praha 6 2 18. 10. Krytý bazén RK 3 1 LISTOPAD 2. 11. Country bál v Lukavici 57 15 16.- 19. 11. Národní turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad L. 2 1 27. 11. Vánoční výstava výrobků dílen v Domečkách 28. - 29. 11. Vánoční jarmark v Kostelci nad Orlicí 29. 11. Sauna RK 3 1 PROSINEC 5. 12. Bowling s večeří dom. č. 8 9 2 7. 12. Mikulášská zábava v Lipovce 44 10 20. 12. Předávání dárků Rádio Černá hora v Domečkách 22. 12. Vánoční večírky na domečkách 35
PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ KLIENTŮ POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI ÚSP - NA DOHODU 3 PRÁCE V ÚKLIDOVÉ FIRMĚ 4 PRÁCE POD ZÁŠTITOU SPOLEČNOSTI ASPEKT 2 PEKÁRNA "NA PLECHU" KVASINY 2 VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOL. ROK DOCHÁZKA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 5 2116/2017 STUDIUM V PRAKTICKÉ ŠKOLE PŘI ZŠ V RK 9 PŘÍLOHY VYPRACOVALA : MGR. JANA SKOKANOVÁ - VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PÉČE 36