Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova Rychnov nad Kněžnou. Výroční zpráva za rok Zpracoval:

Transkript

1 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2016 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) Rychnov nad Kněžnou

2 Obsah 1 Všeobecné informace Vznik organizace historie Současnost Základní účel organizace Způsob a rozsah služeb Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Přehled aktivit klientů Plnění úkolů v personální oblasti Pohyb zaměstnanců v roce Členění zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Oblast hospodaření Komentář k plnění výnosů za rok Komentář k porovnání příjmů roku 2015 a Komentář k plnění nákladů roku Komentář k porovnání nákladů roku 2015 a Oblast finančního majetku Rozpis účtů Stav cenin Závazné ukazatele Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2016 (v tis. Kč) Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2016 (v tis. Kč) Podrozvahová evidence Oblast dotací Investice Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Pohledávky po lhůtě splatnosti Autoprovoz Kontrolní činnost Mzdové prostředky Hospodářský výsledek Fondy hmotné zainteresovanosti Celkem Inventarizace majetku a závazků Závěr

3 1 Všeobecné informace 1.1 Vznik organizace historie Ústav sociální péče v Černíkovicích zahájil svůj provoz v listopadu roku V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 klientů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet klientů i ošetřujícího personálu. V rámci restituce majetku pana hraběte Kolowrata Krakowského, tedy i černíkovického zámku, se od roku 1993 začalo uvažovat o výstavbě nového zařízení a byla vytvořena první studie, která se dále vyvíjela. Začal se tvořit projekt nového ústavu a na jaře roku 2000 byla zahájena stavba areálu v Rychnově nad Kněžnou. V září 2001 byla stavba dokončena a zahájen provoz nového zařízení. 1.2 Současnost Ústav sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 klientů. Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování klientů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s klienty. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, kde bydlí plně soběstační klienti, kteří nepotřebují větší míru asistence. V organizaci, mimo obslužných zařízení (kuchyň, prádelna, úklid, údržba a administrativa), pečují o klienty pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry. 3

4 1.3 Základní účel organizace Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožňuje klientům prožít aktivní život v důstojných podmínkách. Ubytování 1.4 Způsob a rozsah služeb Poskytujeme ubytování v 1 3 lůžkových pokojích, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společné prostory na 4

5 domečku společenskou místnost (hernu) s jídelnou a kuchyňskou linkou a venkovní areál ÚSP. Počty pokojů Jednolůžkové 26 Dvoulůžkové 38 Třílůžkové 2 Stravování Poskytujeme celodenní stravování a to v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dle zdravotního stavu klienta zajišťujeme kromě stravy racionální také základní diety -diabetickou, jaterní a redukční. Úkony péče Kromě ubytování a stravování poskytujeme: o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 5

6 o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o sociálně terapeutické činnosti o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 6

7 1.5 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 103 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce ,67 %. Průměrný věk klientů k byl 40,8 let. Nejmladšímu klientovi bylo 7 let a nejstarší oslavila v loňském roce 70. narozeniny. Služby v zařízení využívá 94 žen a 8 mužů. Věkové složení klientů k Věkové složení Počet klientů Procentuální vyjádření ve věku do 6 let 0 0,00% ve věku 7-12 let 4 3,92% ve věku let 1 0,98% ve věku let 8 7,84% ve věku 27 a více 89 87,25% celkem ,00% Příspěvek na péči je v současné době přiznán všem našim klientům. Nejvíce je zastoupen IV. stupeň. 7

8 Výše příspěvku na péči k Stupeň závislosti I. stupně závislosti 11 II. stupně závislosti 25 III. stupně závislosti 20 IV. stupně závislosti Přehled aktivit klientů Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Přehled realizovaných akcí za rok 2016 je uveden v Příloze č. 1. 8

9 2 Plnění úkolů v personální oblasti 2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2016 Během roku 2016 ukončilo pracovní poměr osm zaměstnanců. Ukončení pracovního poměru dohodou 6x. Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu 1x. Ukončení pracovního poměru z důvodu úmrtí 1x. Zároveň během roku 2016 nastoupilo do pracovního poměru osm zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili. Na mateřskou dovolenou nastoupila jedna zaměstnankyně a zároveň se nám jedna vrátila. Schválený limit zaměstnanců /75/ dle organizačního schématu byl zachován. Skutečný počet zaměstnanců máme 76, jelikož dva zaměstnanci jsou dlouhodobě nemocní. 2.2 Členění zaměstnanců Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k Délka pracovního poměru Počet zaměstanců Procentuální vyjádření do 5 let 20 26,32% do 10 let 18 23,68% do 15 let 20 26,32% do 20 let 8 10,53% nad 20 let 10 13,16% celkem ,00% 9

10 Členění zaměstnanců podle vzdělání k Vzdělání Počet zaměstanců Procentuální vyjádření základní 1 1,32% střední odb. bez mat ,53% střední odb. s maturit ,32% Dis 3 3,95% Bc.,Mgr. 6 7,89% celkem ,00% 10

11 Členění zaměstnanců podle věku k Věk zaměstnance Počet zaměstanců Procentuální vyjádření Do 20 let 1 1,32% let 5 6,58% let 20 26,32% let 30 39,47% let 19 25,00% let 1 1,32% Celkem ,00% Dle rekapitulace mezd k jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 75,97 a fyzický 77. Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy Struktura zaměstnanců Soc. prac PSS Všeobevná sestra Manuálně pracující Průměrné třídy ,3 9,8 8 THP Celkem Počet zaměstnanců ,8 9, Průměrný hrubý plat s odměnou ,-- Průměrný hrubý plat k bez odměny ,-- 11

12 2.3 Vzdělávání zaměstnanců Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2016 byly zařazeny akreditované semináře a školící akce ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků. Další školení Školení řidičů Všichni pracovníci k splňují zákonné podmínky k výkonu své profese. 12

13 3 Oblast hospodaření Výnosy Účet Plán 2016 Plnění 2016 Skut % plnění plánu 2016 Rozdíl skut. - plán2016 Rozdíl skut Index 2016 k Ošetřovné 115,0 111,2 121,9 96,7-3,8-10,7 91, Přís. na péči 603,0 608,8 784,3 101,0 5,8-175,5 77, Důchody-strava 4 500, , ,2 101,5 67,3 36,1 100, Důchody ubyt , , ,2 99,9-6,2 53,6 101, Přísp. na péči 9 200, , ,0 101,2 112,8 357,8 104, Obědy zam. 157,7 157,3 157,4 99,7-0,4-0,1 99, Prodej sl. - VZP 2 400, , ,6 101,7 41,6 137,0 105, Prodej sl , , ,6 101,0 217,1 398,2 101, Zúčtování fondů 0,0 16,3 666,0 16,3-649,7 2, Přísp. za obědy 150,0 139,8 150,9 93,2-10,2-11,1 92, Ost- výnosy 10,0 0,0 148,3 0,0-10,0-148, Coutry bál 15,0 16,1 15,0 100,3 1,1 1, Ostatní výnosy 0,0 155,9 314,2 155,9-158,3 49, Úroky 3,0 2,4 2,5 80,0 0,6-0,1 96, SR MPSV , , ,0 100,0 0,0-159,0 98, Přísp. na prov , , ,0 100,0 0,0 939,3 114, PAP 0,0 0,0 0, Výn.vyb.vl. ins. z tr , , ,0 100,0 0,0 780,3 104,6 Výnosy celkem , , ,3 100,5 193,7 370,4 100,9 13

14 3.1 Komentář k plnění výnosů za rok 2016 Celkové příjmy byly splněny na 100,48% Prodej služeb ošetřovné, důchody, příspěvky na péči obědy zaměstnanců a úhrady od VZP Vzhledem k tomu, že byla během roku provedena úprava plánu, byl prodej služeb splněn na 101,0%. K máme 98 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho má na plnou úhradu 47 uživatelů. Na plnou úhradu nemá 51 uživatelů, což ročně činí ,-- Kč. K máme čtyři klienty do osmnácti let. Během roku jsme nepřijali nikoho do osmnácti let a dva uživatelé odešli jeden do jiného zařízení a jedna se osamostatnila Zúčtování fondů V roce 2016 byly z rezervního fondu proúčtovány dva dary ve výši Kč a byly použity na kulturní akci Coutry bál. Dále zde byla proúčtována daňová úspora za rok 2013 ve výši 7 849,-- Kč Ostatní výnosy Ostatní výnosy byly splněny na 97,4%. Kromě příspěvku na obědy je zde zaúčtován příjem z kulturní akce Country bál. Proti těmto příjmům jsou proúčtovány náklady Výnosy územních rozpočtů z transferů - MPSV Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY, Rychnov n. Kněžnou má od registrovanou jednu službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR jsme obdrželi příspěvek ve výši tisíc Kč Na základě Dodatku č. l k výše zmíněné smlouvě nám byl navýšen příspěvek o 522 tisíc Kč tj. na tisíc Kč. Tato dotace podléhá vyúčtování. Byla vyčerpána na 100% a celá se použila na mzdové náklady Výnosy územních rozpočtů z transferů příspěvek na provoz Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl schválen ve výši tisíc Kč. Během roku byl příspěvek na provoz zvýšen o 780,3 tisíc tj. na 7 470,3 Kč. 14

15 3.2 Komentář k porovnání příjmů roku 2015 a 2016 V roce 2016 jsme měli celkové příjmy vyšší o 370,4 tisíc Kč než v roce Prodej služeb Celkový prodej služeb byl v roce 2016 o 398,2 tisíc vyšší než v roce Od došlo k navýšení příspěvku na péči o deset procent. V průběhu roku 2016 odešli dva uživatelé do jiného zařízení, proto jsou položky a v roce 2016 nižší než v roce Zúčtování fondů V roce 2015 zde byla proúčtována oprava z investičního fondu ve výši 557 tisíc a dar v hodnotě 100 tisíc Kč Výnosy územních rozpočtů z transferů V roce 2016 jsme měli dotaci od MPSV nižší o 159 tisíc než v roce 2015 a příspěvek na provoz byl o 939,3 vyšší než v roce než v roce

16 Náklady Účet Plán 2016 Plnění 2016 Skut % plnění plánu 2015 Rozdíl skut. - plán 2015 Rozdíl skut Sp. materiálu - dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba potravin 3 200, , ,7 97,5-80,1-65,8 97, Spotřeba novin a čas. 35,0 35,4 7,0 101,1 0,4 28,4 505, Spotřeba mat. - kult. Akce 0,0 7,7 7,8 7,7-0,1 98, Spotřeba všeob. mat. 280,0 279,6 285,5 99,9-0,4-5,9 97, Spotřeba DHM do ,0 42,3 71,6 105,8 2,3-29,3 59, Spotřeba m. den. Ot. Dv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba mat. dílny 25,0 25,1 7,6 100,4 0,1 17,5 330, Spotřeba prádla do 3 tis. 125,0 156,5 81,6 125,2 31,5 74,9 191, Spotřeba PHM 40,0 38,8 45,2 97,0-1,2-6,4 85, Spotřeba drogerie 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba na os. hygienu 30,0 25,8 30,2 86,0-4,2-4,4 85, Spotřeba mat. na údržbu 5,0 7,6 1,8 152,0 2,6 5,8 422, Spotřeba čist. potř. 110,0 107,1 110,7 97,4-2,9-3,6 96, Spotřeba úklid mat. 20,0 19,9 20,2 99,5-0,1-0,3 98, Spotřeba dezinfekce 40,0 38,6 29,7 96,5-1,4 8,9 130, Spotřeba zdrav. mat. 115,0 116,7 101,3 101,5 1,7 15,4 115, Spotřeba pracích. pr. 160,0 159,4 162,1 99,6-0,6-2,7 98, Spotřeba prac. Obl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba kanc. potřeb 100,0 100,2 100,8 100,2 0,2-0,6 99, Odchylky 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0 Index 2015 k Spotřeba mat. celkem 4 325, , ,6 99,0-44,6 31,8 100, Spotřeba energie 750,0 771,5 717,6 102,9 21,5 53,9 107, Spotřeba vody 300,0 287,4 293,9 95,8-12,6-6,5 97, Spotřeba plynu 1000,0 937, ,2 93,7-62,6-107,8 89, Stočné 250,0 235,2 241,8 94,1-14,8-6,6 97, Energie, voda celkem 2 300, , ,5 97,0-68,5-67,0 97, Opravy a udržování 265,0 261, ,4 98,6-3,7-825,1 24, Cestovné 12,0 12,2 20,5 101,7 0,2-8,3 59,5 16

17 Účet Plán 2016 Plnění 2016 Skut % plnění plánu 2016 Rozdíl skut. - plán 2016 Rozdíl skut Index 2016 k Náklady na reprezentaci 5,0 2,7 2,2 54,0-2,3 0,5 122, Ostatní služby ,6 340,2 129,2 112,6 158,4 146, Odvoz odpadu 275,0 280,5 271,9 102,0 5,5 8,6 103, Ost. služby - údržba park. 24,0 24,2 24,2 100,8 0,2 0,0 100, Ost. služby - bank. popl. 30,0 29,4 30,8 98,0-0,6-1,4 95, Služby chovankám 35,0 34,4 57,8 98,3-0,6-23,4 59, Ost. služby - asistenti 100,0 100,8 108,0 100,8 0,8-7,2 93, Ost. služby - Coutry bál 0,0 23,7 23,3 23,7 0, Poplatky za telefon 50,0 48,3 49,6 96,6-1,7-1,3 97, Poštovné 3,0 3,2 4,9 106,7 0,2-1,7 65, Poplatky šeků a kolků 1,0 1,0 1,5 100,0 0,0-0,5 66, Poplatky za školení 5,0 0,0 0,0 0,0-5,0 0, Poradenská služba ,0 0,0 0,0 100, Servis výtahů 20,0 20,7 21,1 103,5 0,7-0,4 98, Servis telecomu 4,0 3,7 3,7 92,5-0,3 0,0 100, Ostatní služby celkem 963, ,5 967,0 114,1 135,5 131,5 113, Mzdové náklady , , ,3 100,1 25,4 750,1 103, OON 200,0 174,6 195,7 87,3-25,4-21,1 89, Mzdové náklady celkem , , ,0 100,0 0,0 729,0 103, Zdravotní pojištění 1 917, , ,6 98,8-22,3 64,1 103, Sociální pojištění 5325,0 5263, ,0 98,8-61,9 177,1 103, Zákonné pojištění celkem 7 242, , ,6 98,8-84,2 241,2 103, Jiné soc. poj. - poj odp. 88,0 87,8 83,4 99,8-0,2 4,4 105, Tvorba FKSP 1 % 317,0 316,9 205,1 100,0-0,1 111,8 154, Zák. s. nákl. - zdrav prohl. 20,0 17,4 20,3 87,0-2,6-2,9 85, Zák.s.nákl. - ochranné pom. 55,0 54,4 50,6 98,9-0,6 3,8 107, Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace 10,0 10,7 100,3 107,0 0,7-89,6 10, Zákonné soc. náklady 402,0 399,4 376,3 99,4-2,6 23,1 106,1 17

18 Účet Plán 2016 Plnění 2016 Skut % plnění plánu 2016 Rozdíl skut. - plán 2016 Rozdíl skut Index 2016 k Jiné ostatní náklady 20 11,7 8,2 58,5-8,3 3, Jiné ostatní náklady 20 11,7 8,2 58,5-8,3 3, Odpisy 2 335, , ,4 104,3 101,4 51,0 102, Náklady DDM od 3-40 tisíc 350,0 351,6 239,0 100,5 1,6 112,6 147, Náklady DDM 350,0 351,6 239,0 100,5 1,6 112,6 147,1 Celkové náklady , , ,1 100,1 24,4 285,3 100,7 18

19 3.3 Komentář k plnění nákladů roku 2016 Celkové náklady byly splněny na 100,1 % Během roku došlo několikrát k rozpočtovým úpravám. Dotklo se to téměř všech nákladových položek. 501 Materiálové náklady Materiálové náklady byly splněny na 99,0%. Vzhledem k rozpočtovým úpravám byly materiálové náklady splněny v souladu plánem. 502 Spotřeba energie Celková spotřeba energií byla splněna na 97,0 %. Přehled spotřeby energií Druh energie Jednotky Spotřeba za rok 2016 (ve fyzických jednotkách) Spotřeba za rok 2016 (v Kč) Elektrická energie KWh Plyn m Vodné m Opravy a udržování Celkové opravy byly splněny na 103,5 %. Do plánu byly zahrnuty běžné opravy a malování. Opravy zahrnuté do plánu: Oprava linolea Malování Výměna úpravny vody Celkem Ostatní opravy: Oprava budov a staveb Oprava strojů a zařízení Oprava kuchyň Oprava prádelna Oprava dopravních prostředků Ostatní opravy Celkem ,40 Kč ,10 Kč ,31 Kč ,81 Kč ,--Kč 8 861,-- Kč ,34Kč ,80Kč ,-- Kč 4 056,-- Kč ,14 Kč 19

20 512 - Cestovné Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok. A všem zaměstnancům, kteří mají služební cestu delší než pět hodin. 524 Zákonné pojištění, 525 Jiné sociální pojištění Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit. 527 Zákonné sociální náklady Zde se účtuje tvorba FKSP a plán je stanoven v návaznosti na mzdový limit. Dále se zde účtují náklady na zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky zaměstnanců a náklady na prohlubování kvalifikace. Všechny tyto položky jsou plněny v souladu s plánem. 3.4 Komentář k porovnání nákladů roku 2015 a 2016 Celkové náklady v roce 2016 byly o 285,3 vyšší než v roce Spotřeba materiálu Celkové materiálové náklady byly v porovnání s rokem 2015 o31,8 tisíc vyšší. U celkové spotřeby materiálu nebyl téměř žádný meziroční rozdíl. 502 Spotřeba energie. Elektrická energie KWh za celý rok Celkem za rok v Kč Rok Rok Plyn m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok Vodné m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok

21 511 Opravy a udržování Opravy se provádějí dle momentální potřeby. V roce 2015 je do oprav zaúčtován nátěr oken v hodnotě 557 tisíc, který je hrazen z investičního fondu. 518 Ostatní služby Ostatní služby byly v roce 2016 o 131,5 tisíc vyšší než v roce Vyšší plnění bylo u ostatních služeb z důvodu zavádění nového programu JEKIS. 521 Mzdové náklady Mzdový limit byl v roce 2016 o 729 tisíc vyšší než v roce 2015 Od l. listopadu 2016 došlo k navýšení mzdových tarifů o 4% / viz mzdové prostředky/. Od 1. ledna 2016 došlo k navýšení tarifů u zdravotních sester o 5%. 527 Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady jsou v roce 2016 o 23,1 tisíc vyšší než v roce Vyšší byla tvorba FKSP, která se počítá ze mzdového limitu. V roce 2015 se zaplatilo více za školení pro pracovníky v sociálních službách. 21

22 4 Oblast finančního majetku 4.1 Rozpis účtů Rozpis účtu běžný účet k Běžný účet u ČSOB ,71 Kč Běžný účet k Fondu odměn ,-- Kč Běžný účet k Fondu rezervnímu ,75 Kč Běžný účet k FRIMu ,33 Kč Běžný účet celkem ,79 Kč Rozpis krytí FKSP k Účet FKSP , Pokladna FKSP 9 042,-- Půjčky FKSP ,-- Nepřipsaná srážka půjček FKSP za prosinec 1 500,-- Celkem krytí FKSP ,03 Kč Stav syntetického účtu ,03 Kč 4.2 Stav cenin Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek. Poštovní známky za rok 2016 Počáteční stav k l. l Nákup poštovních známek za rok 2016 Spotřeba poštovních známek za rok 2016 Konečný stav cenin k ,-- Kč 2 090,-- Kč ,-- Kč 772,-- Kč 22

23 5 Závazné ukazatele 5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2016 (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený po změnách Příspěvek na provoz , ,3 Odvod z investičního fondu Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl nejprve schválen ve výši tisíc Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne usnesením ZK/30/2039/2016 nám byl příspěvek na provoz zvýšen o 9,3 tisíc Kč na JEKIS z tisíc Kč na 6 699,3 Kč. Dne Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo navýšení příspěvku na provoz na rok 2016 o 771 tisíc Kč z 6 699,3 tisíc Kč na 7 470,3 tisíc Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele. 5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2016 (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Limit mzdových prostředků Prům.přep. počet zaměst ,97 Limit výdajů na pohoštění a dary 5 5 2,7 Kapacita zařízení Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne došlo k navýšení mzdového limitu o 957 tisíc Kč z tisíc Kč na tisíc Kč. Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne došlo k navýšení mzdového limitu o 150 tisíc Kč ze tisíc Kč na Kč. Byl překročen specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 0,97. Překročení bylo způsobeno přijímáním pracovníků za dlouhodobé nemoci na jednotlivých provozech. Na základě Usnesení Královéhradeckého kraje ze dne nám bylo schváleno snížení celoroční a týdenní kapacity ze 108 na 103 osob. 23

24 6 Podrozvahová evidence Na podrozvahovou evidenci se účtují DHM do Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů. Drobný hmotný majetek do 3 000,--Kč Jiný DHM k ,80 Kč Vyr. účet k DHM ,80 Kč Hodnoty přijaté do úschovy depozita pokladna č. 1 k ,-- Kč depozita pokladna č. 2 k ,-- Kč depozita osobní účty uživatelů k ,77 Kč depozita vkladní knížky uživatelů k ,80 Kč Celkem: ,57 Kč VÚ Pokladna č ,--Kč VÚ Pokladna č ,--Kč VÚ Osobní účty č ,77 Kč VÚ Vkladní knížky ,80 Kč Celkem: ,57 Kč 24

25 Oblast dotací Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR nám byl poskytnut příspěvek ve výši Během roku došlo na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR k navýšení příspěvku z tisíc Kč na tisíc Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána na mzdové náklady. V roce 2016 jsme obdrželi dotaci od zřizovatele z FRR na nákup nového automobilu ve výši 400 tisíc Kč. 25

26 7 Investice V roce 2016 byly plánované tři investiční akce, a to nákup automobilu pro imobilní klienty, altán a kopírka. Nákup kopírky se neuskutečnil. Nákup investičního majetku Pořízení majetku Částka Invest. fond PO Dotace z FRR Automobil Citroen Jumper , , ,00 Altán , ,00 0,00 Celkem za rok , , , Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Číslo účtu Název účtu Stav k Zařazení za rok 2016 Vyřazení za rok 2016 Stav k Bytové domy a byt. jednotky Budovy pro službu obyvatelstvu Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby Budovy a stavby Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí Pozemky

27 7.2 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Číslo účtu Název účtu Stav k 1.1. Zařazení Vyřazení Stav k za rok za rok Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek , ,50 Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek nábytek Drobný dlouhodobý hmotný , , ,50 majetek- kuchyňské zařízení Drobný dlouhodobý hmotný , , ,50 majetek ostatní Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek prádlo 7.3 Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti máme pouze na účtu ošetřovné. Jedná se o dluhy rodičů. Zůstatek na tomto účtu k činí ,-- Kč. V jednom případě ( ,-- Kč ) se jedná o starší dluh, kdy není snadné matku dostihnout a navíc její příjem se pohybuje na hranici životního minima. Další dluh je ,-- Kč matka nesplácí, protože matka je v hmotné nouzi. Největší je dlužná částka ,-- Kč, zde bude podán exekuční příkaz. Ve dvou případech se dluh postupně splácí. Zbytek se mění, některý dluh se vyrovná a další naroste. 27

28 8 Autoprovoz automobil období ujeto celkem km litry, palivo prům spotřeba litrů na 100 km Šdoda Fabia od /benzin 11,08 Citroen Tranzit od /nafta 9,91 Peugeot 407 od /nafta 5,91 Malotraktor od Mhod 280/benzin Celkem ,96 KOMENTÁŘ: V roce 2016 byly v organizaci používány tři automobily + jeden malotraktor. Automobily jsou využívány na služební cesty zaměstnanců a k zařizování záležitostí pro potřeby uživatelů. Tranzit slouží hlavně k dopravě uživatelů do školy a na různé společenské, sportovní akce a výlety. Malotraktor slouží k rozvozu jídla pro uživatele, svážení prádla, údržbu areálu, včetně udržování komunikací. Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku: Automobily jsou v dobrém technickém stavu a pravidelně se udržují. 28

29 9 Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v organizaci slouží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního, hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrolní činnost zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají pololetně vedoucí jednotlivých úseků tj.: vedoucí úseků sociální péče vedoucí zdravotního oddělení vedoucí provozně ekonomického úseku Plány jsou uloženy a kontrolovány ředitelem ústavu. Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení. V roce 2016 byly provedeny následující revize: revize plynových kotlů a ohřívačů vody revize hasících přístrojů revize komínů revize elektro revize požárních klapek revize výtahů a zvedací plošiny revize hydrantů 29

30 10 Mzdové prostředky Mzdový limit byl stanoven ve výši tisíc Kč / viz spec. ukazatele/ Od došlo k navýšení tarifů u zdravotních sester o 5 procent. Od bylo navýšení mzdových prostředků u všech zaměstnanců kromě zdravotních sester o 4 procenta. Mzdový limit včetně náhrad za pracovní neschopnost byl vyčerpán na sto procent. Na mzdové prostředky / včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno ,-- Kč a OON byly ,-- Kč. Prostředky vyplacené na OON byly použity na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Tabulka čerpání mzdových prostředků / v tisících/ PSS Sociální Všeobecná THP Manual pracovník sestra Tarifní plat Náhrady platů Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Osobní příplatky Odměny Příplatky za noční práci Příplatky za SO-NE Příplatky za svátek Příplatek za práci přesčas Celkem prostředky na platy OON Mzdové náklady celkem

31 11Hospodářský výsledek V letošním roce byl dosažen v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši ,20 Kč. Doplňkovou činnost v našem zařízení nemáme. Hospodářský výsledek bude po finančním vypořádání přidělen do rezervního fondu ve výši ,20 Kč a do Fondu odměn ,-- Kč. 31

32 12 Fondy hmotné zainteresovanosti FO FKSP FRIM RF Stav k , ,13 Příděl po FV ,62 Stav po přídělu z FV , ,75 Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM , , Převod na PE Stav k , , ,75 Návrh na roz. VH ,20 Stav po FV , , ,95 Dne schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu Fond odměn tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,-- čerpání fond odměn v roce 2016 nebyl čerpán FKSP FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou. tvorba Zákonný příděl 1,5% ze mzdového limitu ,57 32

33 čerpání Příspěvek na obědy zaměstnanců ,-- Kulturní akce ,54 Ostatní čerpání externí 200,-- Příspěvky k životnímu jubileu ,-- Celkem čerpání ,54 Rezervní fond tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,62 Finanční dary ,-- Celkem ,62 čerpání Čerpání z darů dle určení 8 500,-- Čerpání daňová úspora za rok ,-- Celkem ,-- Fond reprodukce majetku tvorba Měsíční odpisy ,-- Dotace z FRR ,-- Celkem ,-- čerpání Odvod z FRM ,-- Nákup nového majetku ,-- Celkem ,-- 33

34 14 Inventarizace majetku a závazků Na základě příkazu ředitele ze dne byla zahájena inventarizace veškerého majetku Ústavu sociální péče k datu Byla proškolena a jmenována hlavní inventarizační komise, která provedla dle příkazu ředitele fyzickou a dokladovou inventuru. Byl porovnán fyzický stav se stavem účetním k datu uvedenému v příkazu ředitele. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizační seznamy, soupisy a inventarizační zápis byl vyhotoven a předán řediteli k

35 15 Závěr V roce 2016 jsme ukončili hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,20 Kč. Závazné ukazatele byly splněny. Specifické ukazatele kromě limitu zaměstnanců byly splněny. 35