DSO Křivina IČO: 75055384 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.007, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 1.5.2018 16:29:21
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 590 878,01 7 124 865,00 7 124 865,00 120,58 120,58 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 64 900,00 CELKEM PŘÍJMY 8 655 778,01 7 124 865,00 7 124 865,00 121,49 121,49 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 050,00 6 050,00 6 050,00 100,00 100,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 8 225 017,05 6 757 030,00 6 757 030,00 121,73 121,73 2141 - Příjmy z úroků (část) 1 025,96 3 000,00 3 000,00 34,20 34,20 2142 - Př.z podílů na zisku a divid. 358 785,00 358 785,00 358 785,00 100,00 100,00 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 8 590 878,01 7 124 865,00 7 124 865,00 120,58 120,58 2 - Nedaňové příjmy 8 590 878,01 7 124 865,00 7 124 865,00 120,58 120,58 4138 - Převody z vlastní pokladny 64 900,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 64 900,00 4 - Přijaté transfery 64 900,00 Příjmy celkem 8 655 778,01 7 124 865,00 7 124 865,00 121,49 121,49
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 570 244,92 1 710 419,00 1 738 259,00 91,80 90,33 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 018 867,35 2 180 000,00 2 280 000,00 46,74 44,69 CELKEM VÝDAJE 2 589 112,27 3 890 419,00 4 018 259,00 66,55 64,43 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5021 - Ostatní osobní výdaje 153 199,00 147 200,00 147 200,00 104,08 104,08 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 21 200,00 23 140,00 23 140,00 91,62 91,62 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 7 632,00 8 980,00 8 980,00 84,99 84,99 50 - Běžné výdaje 182 031,00 179 320,00 179 320,00 101,51 101,51 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 524,00 524,00 524,00 100,00 100,00 5139 - Nákup materiálu j.n. 1 589,00 9 000,00 9 000,00 17,66 17,66 5141 - Úroky vlastní 44 865,00 53 000,00 53 000,00 84,65 84,65 5161 - Poštovní služby 152,00 500,00 500,00 30,40 30,40 5163 - Služby peněžních ústavů 11 269,00 13 600,00 13 600,00 82,86 82,86 5164 - Nájemné 7 331,00 7 400,00 7 400,00 99,07 99,07 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 20 000,00 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 33 764,00 11 000,00 34 000,00 306,95 99,31 5169 - Nákup ostatních služeb 1 830,00 105 000,00 105 000,00 1,74 1,74 5172 - Programové vybavení 4 840,00 4 840,00 100,00 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 728,00 5 000,00 5 000,00 14,56 14,56 5175 - Pohoštění 176,00 1 000,00 1 000,00 17,60 17,60 5176 - Účast. poplatky na konference 3 025,00 3 025,00 3 025,00 100,00 100,00 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 110 093,00 229 049,00 256 889,00 48,07 42,86 5348 - Převody do vlastní pokladny 64 900,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 1 213 220,92 1 302 000,00 1 302 000,00 93,18 93,18 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 50,00 50,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 1 278 120,92 1 302 050,00 1 302 050,00 98,16 98,16 5 - Běžné výdaje 1 570 244,92 1 710 419,00 1 738 259,00 91,80 90,33 6121 - Budovy,haly,stavby 956 467,35 2 115 000,00 2 215 000,00 45,22 43,18 6130 - Pozemky 62 400,00 65 000,00 65 000,00 96,00 96,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 1 018 867,35 2 180 000,00 2 280 000,00 46,74 44,69 6 - Kapitálové výdaje 1 018 867,35 2 180 000,00 2 280 000,00 46,74 44,69 Výdaje celkem 2 589 112,27 3 890 419,00 4 018 259,00 66,55 64,43 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
2310 - Pitná voda 827 519,78 2 061 769,00 2 089 609,00 40,14 39,60 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 480 299,57 524 000,00 624 000,00 91,66 76,97 23 - Vodní hospodářství 1 307 819,35 2 585 769,00 2 713 609,00 50,58 48,19 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 1 307 819,35 2 585 769,00 2 713 609,00 50,58 48,19 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 366,92 4 600,00 4 600,00 73,19 73,19 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 64 900,00 6399 - Ostatní finanční operace 1 213 026,00 1 300 050,00 1 300 050,00 93,31 93,31 63 - Finanční operace 1 281 292,92 1 304 650,00 1 304 650,00 98,21 98,21 6 - Všeobecná veř.správa a služby 1 281 292,92 1 304 650,00 1 304 650,00 98,21 98,21 Výdaje celkem 2 589 112,27 3 890 419,00 4 018 259,00 66,55 64,43
3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -3 713 723,74-881 504,00-753 664,00 421,29 492,76 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -2 352 942,00-2 352 942,00-2 352 942,00 100,00 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -6 066 665,74-3 234 446,00-3 106 606,00 187,56 195,28
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 520,00 9 520,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 129 010 351,59 129 010 351,59 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 18 106 936,21 18 106 936,21 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 52 001,00 52 001,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 2 157 979,00 62 400,00 2 220 379,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 440 850,00 1 403 766,33 1 844 616,33 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 785 676,00 4 785 676,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -9 520,00-9 520,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -38 672 098,00-2 337 264,00-41 009 362,00 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -3 041 655,00-895 136,00-3 936 791,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -52 001,00-52 001,00
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 267 986,21-267 986,21 Dlouhodobé pohledávky 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky 15 593 356,65-1 656 627,00 13 936 729,65 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 7 830,00-6 005,00 1 825,00 331 - Zaměstnanci 31 069,00 6 456,00 37 525,00 336 - Sociální pojištění 9 387,00 1 941,00 11 328,00 337 - Zdravotní pojištění 4 023,00 831,00 4 854,00 341 - Daň z příjmů -64 800,00 375 070,00 310 270,00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 7 851,00 1 628,00 9 479,00 343 - Daň z přidané hodnoty 497 157,00-201 517,00 295 640,00 Dlouhodobé závazky 451 - Dlouhodobé úvěry 15 294 116,00-2 352 942,00 12 941 174,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 451 00 - Dlouhodobé úvěry 15 294 116,00-2 352 942,00 12 941 174,00
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 22 631 473,23 22 631 473,23 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 33 932 220,30 8 655 678,01 42 587 898,31 231 21 - Základní běžný účet ÚSC 20 640 500,04 20 640 500,04 231 30 - Základní běžný účet ÚSC -53 096 371,12-4 941 668,27-58 038 039,39 231 31 - Základní běžný účet ÚSC -21 217 583,20-110,00-21 217 693,20 231 35 - Základní běžný účet ÚSC 688,74 688,74 231 40 - Základní běžný účet ÚSC -24,50-24,50 261 40 - Pokladna 686,00-176,00 510,00 CELKEM 2 891 589,49 3 713 723,74 6 605 313,23
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách