M Ě S T O K R U P K A N Á V R H S T Ř E D N Ě D O B É H O V Ý H L E D U R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 9 2 0 2 0
Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 27. 02.2018 bude předložen návrh střednědobého výhledu na rok 2019 2020. V souladu s 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je zpracován návrh střednědobého výhledu rozpočtu, který je nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města. Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován pro rok 2019 a 2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obsahuje rozpočtové příjmy z vlastní činnosti, daňové výnosy a dále dotační transfery a přijaté finanční prostředky z poskytnutého úvěru jako zdroje na financování a zajištění hospodaření města a zřízených právnických osob včetně plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv o poskytnutí úvěrů a investičních záměrů města. Dle 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je úplný návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Krupka na rok 2019-2020 zveřejněn na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně po dobu jeho zveřejnění Město Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. 1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Návrh rozpočtu Výhled rozpočtu Výhled rozpočtu 2 018 2 019 2 020 ORJ 1 : odbor organizační a vnitřních věcí příjmy 225 000 235 000 235 000 výdaje 6 728 000 5 807 000 5 841 000 Rozdíl příjmy - výdaje -6 503 000-5 572 000-5 606 000 ORJ 2 : odbor školství, kultury a sociálních věcí příjmy 1 477 000 1 450 000 1 450 000 výdaje 35 388 000 35 406 000 35 406 000 Rozdíl příjmy - výdaje -33 911 000-33 956 000-33 956 000 ORJ 3 : odbor finanční příjmy 213 625 600 219 038 000 218 023 000 výdaje 5 856 600 3 947 000 3 529 000 Rozdíl příjmy - výdaje 207 769 000 215 091 000 214 494 000 ORJ 4 : odbor správy města příjmy 15 052 000 9 420 000 9 090 000 výdaje 145 904 000 103 320 000 98 727 000 Rozdíl příjmy - výdaje -130 852 000-93 900 000-89 637 000 ORJ 5 : odbor územního plánování a SŘ příjmy 450 000 450 000 450 000 výdaje 450 000 450 000 450 000 Rozdíl příjmy - výdaje 0 0 0 ORJ 8 : odbor kancelář starosty příjmy 465 000 515 000 515 000 výdaje 43 412 000 44 119 000 44 061 000 Rozdíl příjmy - výdaje -42 947 000-43 604 000-43 546 000 ORJ 9 : městská policie příjmy 900 000 900 000 900 000 výdaje 16 926 000 17 119 000 17 119 000 Rozdíl příjmy - výdaje -16 026 000-16 219 000-16 219 000 Celkové částky za všechny odbory Příjmy 232 194 600 232 008 000 230 663 000 Výdaje 254 664 600 210 168 000 205 133 000 Rozdíl příjmy - výdaje = + nebo - financování -22 470 000 21 840 000 25 530 000 Celkový rozdíl 0 0 0 2
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Návrh rozpočtu Výhled rozpočtu Výhled rozpočtu 2 018 2 019 2 020 Příjmy Třída 1 daňové příjmy 185 628 000 187 078 000 189 173 000 Třída 2 nedaňové příjmy 15 601 000 12 850 000 10 290 000 Třída 3 kapitálové příjmy 6 596 000 3 000 000 3 000 000 Třída 4 přijaté transfery 24 369 600 29 080 000 28 200 000 z toho neinvestiční transfery 14 447 600 10 200 000 10 200 000 investiční transfery 9 922 000 18 880 000 18 000 000 Celkem příjmy 232 194 600 232 008 000 230 663 000 Výdaje Třída 5 běžné výdaje 199 954 600 159 618 000 182 879 000 Třída 6 kapitálové výdaje 54 710 000 50 550 000 22 254 000 z toho: Rekonstrukce objektu AGAPÉ I 12 666 000 150 000 Sportovní hala 540 000 Hrad přístupová cesta 1 700 000 1 500 000 2 804 000 ArchaeoMontan 2018 vybavení Infocentra 1 761 000 JPO II zateplení objektu 2 392 000 JPO II dopravní prostředky 2 627 000 Rekonstrukce objektu č.p. 202 18 000 000 40 200 000 40 000 Rekonstrukce objektu čp.p. 333 8 323 000 Projektová dokumentace 1 000 000 2 500 000 3 000 000 IS Pod lanovkou 2 052 000 Ul. B.Němcové zvýšení bezpečnosti chodců 2 000 000 4 000 000 10 000 Změna užívání objektu č.p. 22 1 349 000 Pořízení pozemků 100 000 Územní plán 200 000 200 000 200 000 Výměna výtahů 2 000 000 Veřejné osvětlení 5 200 000 Hotel Horal změna užívání 9 000 000 Opěrná zeď Teplická ul. 2 000 000 Celkem výdaje 254 664 600 210 168 000 205 133 000 Příjmy 232 194 600 232 008 000 230 663 000 Výdaje 254 664 600 210 168 000 205 133 000 Rozdíl příjmy - výdaje = + nebo - financování -22 470 000 21 840 000 25 530 000 Celkový rozdíl 0 0 0 3
Rok 2018 Financování 22 470 000,00 Změna stavu na ban.účt. 5 930 000,00 zapojení rezervy v roku 2017 Změna stavu na ban.účt. fondů 200 000,00 zůstatek Fondu regenerace KB - ArchaeoMontan 2018-5 347 000,00 splacení úvěru v rámci 4.monitorovacího období KB - Pořízení nemovitostí -1 540 000,00 měsíční splácení 1-12/2018 KB - Úspory energií ZŠ Maršov -2 500 000,00 měsíční splácení 1-12/2018 KB - Úspory energií ZŠ Na Hamrech -1 000 000,00 měsíční splácení 1-12/2018 KB - Úspory energií Sportovní hala -1 000 000,00 měsíční splácení 1-12/2018 HB - Zateplení Komenského -550 000,00 měsíční anuitní splácení 1-12/2018 HB - Reko Mírové nám 44-240 000,00 měsíční anuitní splácení 1-12/2018 HB - Výstavba Dlouhá 653-669 -1 000 000,00 měsíční anuitní splácení 1-12/2018 KB - Reko objektu AGAPÉ I 11 517 000,00 čerpání úvěru na předfinancování projektu KB - Reko objektu č.p. 202 18 000 000,00 čerpání úvěru na předfinancování projektu Rok 2019 Financování -21 840 000,00 KB - Úspory energií ZŠ Maršov -2 500 000,00 měsíční splácení 1-12/2019 KB - Úspory energií ZŠ Na Hamrech -1 000 000,00 měsíční splácení 1-12/2019 KB - Úspory energií Sportovní hala -1 000 000,00 měsíční splácení 1-12/2019 KB - Pořízení nemovitostí -1 540 000,00 měsíční splácení 1-12/2019 KB - Reko objektu AGAPÉ I -14 100 000,00 splacení úvěru na vypořádání dotace HB - Zateplení Komenského -550 000,00 měsíční anuitní splácení 1-12/2019 HB - Reko Mírové nám 44-150 000,00 měsíční anuitní splácení 1-12/2019 HB - Výstavba Dlouhá 653-669 -1 000 000,00 měsíční anuitní splácení 1-12/2019 Rok 2020 Financování -25 530 000,00 KB - Úspory energií ZŠ Maršov -2 500 000,00 měsíční splácení 1-12/2020 KB - Úspory energií ZŠ Na Hamrech -1 000 000,00 měsíční splácení 1-12/2020, konečné splacení KB - Úspory energií Sportovní hala -1 000 000,00 měsíční splácení 1-12/2020, konečné splacení KB - Pořízení nemovitostí -1 540 000,00 měsíční splácení 1-12/2020 KB - Reko objektu č.p. 202-18 000 000,00 splacení úvěru na vypořádání dotace HB - Zateplení Komenského -550 000,00 měsíční anuitní splácení 1-12/2020 HB - Výstavba Dlouhá 653-669 -940 000,00 měsíční anuitní splácení 1-12/2020 Dlouhodobé pohledávky celkem 0 0 0 SU 4xx 0 0 0 Dlouhodobé závazky celkem 71 474 000 44 426 000 18 896 000 SU 451 Dlouhodobé úvěry 66 266 000 44 426 000 18 896 000 4