M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

Transkript

1 M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

2 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2019 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne je předložen návrh rozpočtu města na rok 2019, který je zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále v návaznosti na rozpis státního rozpočtu, jímž státní rozpočet určuje vztah k rozpočtu obce. Dotace pro obce ze státního rozpočtu na rok 2019 Na základě zákona číslo 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, metodiky financování obcí a při dodržení kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci dotací a příspěvků byly městu v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí přiděleny příspěvky na rok Jedná se o příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí, z toho: na základní působnost ,00 Kč na působnost matričního úřadu ,00 Kč na působnost stavebního úřadu ,00 Kč na pověřený obecní úřad ,00 Kč na financování veřejného opatrovnictví ,00 Kč celkem ,00 Kč. Dle stanovených termínů bude měsíčně převáděna poměrná část z celkového ročního příspěvku na běžný účet města vedený v České národní bance. Příspěvky nepodléhají finančnímu vypořádání. Oproti roku 2018 byl tento příspěvek valorizován o částku ,00 Kč- Součástí návrhu příjmové části rozpočtu jsou přidělené dotace na základě rozhodnutí jednotlivých resortů s daným účelovým určením a na základě uzavřených dohod a smluv: MK ČR Program regenerace MPZ a MPR MV ČR Dotace na výdaje SDH obce MPSV ČR: Aktivní politika zaměstnanosti, fin. vypořádání 2018 Ústecký kraj: Pečovatelská služba SAB a MMR: ArchaeoMontan 2018 SFŽP: Střelecká stezka MMR: Rekonstrukce objektu čp. 333 sociální bydlení SZIF: Obnova a výchova lesních porostů ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč Daňové příjmy obcí v roce 2019 a jejich alokace Metodikou financování obcí pro rok 2019 je stanoven podíl na celostátním výnosu daní. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní od je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 192/2018 Sb. ze dne Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daní je počet obyvatel obce k 1. lednu 2018 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, výměra katastrálních území k 1. lednu 2018 dle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, počty dětí a žáků k 30. září 2017 dle dokumentace škol vedené podle školského zákona a počty zaměstnanců k 1. prosinci Generální finanční ředitelství zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od 1

3 posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se z přírůstků inkasa nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní. V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do samostatné působnosti obce, je třeba, aby se při sestavování rozpočtu brala v úvahu existence zpoždění při převodech daňových příjmů Podíl obcí na daních v roce 2019, a tím podíl do rozpočtů obcí na těchto daních: daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob daň z příjmu fyzických osob vybíraných zvláštní sazbou daň z příjmů fyzických osob z přiznání placená poplatníky daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti sdílená část daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1,5% motivace obcí Při stanovení výnosu sdílených daní je v návrhu rozpočtu města vycházeno z reálného výnosu. V návrhu rozpočtu je uveden celkový výnos ze sdílených daní ve výši ,00 Kč. Skutečnost výnosu sdílených daní v roce 2018 činila tis. Kč. V rámci stanovení daňových příjmů v roce 2019 z titulu právní úpravy zdanění hazardu zákonem číslo 187/2016 Sb., a dále v návaznosti na schválenou obecně závaznou vyhláškou upravující provozování loterií, byly rozpočtovány příjmy dle možné výnosnosti. Plánovaná výše daně z hazardních her činí částku ,00 Kč. Skutečnost výnosu odvodu z loterií v roce 2018 činila tis. Kč. Podíl obcí do rozpočtu pro rok 2018 je na těchto daních: daň z hazardních her převod daně (30%) daň z hazardních her převod daně (65%). Návrh rozpočtu pro rok 2019 obsahuje výnosy z daně z nemovitostí vybíranou Finančním úřadem v Teplicích v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění, a vydanou obecně závaznou vyhláškou města. Částka výnosu této daně činí v návrhu rozpočtu ,00 Kč. Skutečnost výnosu daně z věcí nemovitých v roce 2018 činila tis. Kč. Obsahem návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou dále příjmy z vlastního majetku a to z jeho prodeje a pronájmu, příjmy z vlastní správní činnosti, z vybraných pokut, výnosy z místních poplatků stanovené obecně závaznými vyhláškami, přijaté peněžité dary a příspěvky a ostatní příjmy, výnosy z ekonomických činností města aj. Celkový návrh příjmové části rozpočtu na rok 2019 činí ,00 Kč. Ve výdajové části jsou rozpočtovány výdaje na vlastní činnost města v rámci samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je město pověřeno zákonem, závazky vyplývající z uzavřených smluvních 2

4 vztahů (pracovněprávní, obchodněprávní, občanskoprávní), výdaje na úhradu úroků z přijatých úvěrů. Obsahem jsou dále různé formy podpory pro neziskové organizace a zájmová sdružení. Rozpočet ve výdajové části dále zohledňuje zřizovatelskou funkci ke zřízeným organizačním složkám a příspěvkových organizacím. MŠ Zvoneček neinvestiční příspěvek MŠ Sluníčko neinvestiční příspěvek MŠ Písnička neinvestiční příspěvek ZŠ Masarykova neinvestiční příspěvek ZŠ K. Čapka neinvestiční příspěvek ZŠ Teplická neinvestiční příspěvek DDM Cvrček neinvestiční příspěvek ZUŠ neinvestiční příspěvek Kulturní zařízení neinvestiční provozní náklady vč. kulturní čin Kulturní zařízení mzdové náklady Knihovna neinvestiční provozní náklady Knihovna mzdové náklady Pečovatelská služba neinvestiční provozní náklady Pečovatelská služba mzdové náklady V rámci kapitálových výdajů jsou do rozpočtu zařazeny akce ve stavební připravenosti ke zhodnocení majetku města a náklady na pořízení movitého majetku, projektových dokumentací a územního plánu. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů obsahuje investiční transfery pro zhodnocení staveb a budov. Přehled kapitálových výdajů obsažených v návrhu rozpočtu na rok 2019 v celkové výši ,00 Kč: Sportovní hala, hala (nafukovací hala) ,00Kč Městský stadion, stavby (nové oplocení hřiště s uměl. povrchem) ,00Kč Městská knihovna, stroje (multifunkční přístroj) ,00Kč Rekonstrukce objektu č.p. 202, Krupka, budovy a stavby ,00Kč Parkoviště ul. Kollárova, stavby ,00Kč Projektová dokumentace, budovy a stavby ,00Kč Ul. B. Němcové- zvýšení bezpečnosti chodců, stavby ,00Kč Územní plán, dl. nehmotný majetek ,00Kč Rekonstrukce veřejného osvětlení, stavby ,00Kč (ČEZ I, II, III etapa Drážní, Wolkerova, Žižkova, Vodní, Horní, U Horní dráhy, Smetanova, Nad Plovárnou, Bohosudovská, Jiráskova, Na Hamrech, Poštovní a Družstevní) Štola Starý Martin, budovy a stavby ,00Kč Lanová dráha, přístroje (signalizační zařízení, větrometr) ,00Kč Programové vybavení (komunikační síť) ,00Kč Celkový návrh výdajové části rozpočtu na rok 2019 činí ,00 Kč. 3

5 V návrhu rozpočtu na rok 2019 v rámci financování jsou rozpočtovány výdaje na splátky dříve poskytnutých úvěrů, zapojeno černání revolvingového úvěru na předfinancování projektu Rekonstrukce objektu č.p. 202, Krupka komunitní centrum, zapojen zůstatek běžných účtů a zůstatek účtu Fondu regenerace k Přehled splátek jistin úvěrů a čerpání úvěru obsažených v návrhu rozpočtu 2019: Jedná se o 4 hypoteční úvěry poskytnuté Hypoteční bankou, a.s., v letech se splatností na 20 let na rekonstrukci bytového domu Mírové nám. 44, zateplení bytového domu Komenského a na výstavbu 30 bytových jednotek Dlouhá HB splátky jistiny úvěru zateplení Komenského HB splátky jistiny úvěru Mírové nám HB (2úvěry) splátky jistiny úvěru Dlouhá V roce 2014 byl městu Krupka poskytnut prostřednictvím Komerční banky, a.s., úvěr na financování vlastního podílu v rámci realizace stavby Realizace energetických úspor ZŠ K. Čapka 270, Krupka. Obsahem návrhu rozpočtu je jeho splácení v pravidelných měsíčních splátkách. KB splátka jistiny úvěru Realizace úspor energií ZŠ Maršov V roce 2015 byly městu Krupka poskytnuty prostřednictvím Komerční banky, a.s., úvěry na financování vlastního podílu v rámci realizaci staveb Sportovní hala Krupka realizace úspor energií a Realizace úspor energií objektu ZŠ Na Hamrech Krupka. Obsahem návrhu rozpočtu je splácení úvěrů v pravidelných měsíčních splátkách. KB splátka jistiny Sportovní hala Krupka KB splátka jistiny ZŠ Na Hamrech V roce 2016 byl městu Krupka poskytnut prostřednictvím Komerční banky, a.s., úvěr na financování pořízení nemovitostí. Obsahem návrhu rozpočtu je splácení úvěru v pravidelných měsíčních splátkách. KB splátka jistiny V roce 2018 byl městu Krupka poskytnut revolvingový úvěr na předfinancování projektu Rekonstrukce objektu č.p. 202, Krupka komunitní centrum. KB čerpání úvěru Dále je v rámci třídy 8 financování zapojena změna stavu na bankovních účtech. Jedná se o zapojení finanční rezervy z roku 2018 na předfinancování projektu Rekonstrukce objektu Komenského č.p.202, Krupka komunitní centrum (na částečný podíl města) ve výši tis. Kč a dále zapojena změna stavu na bankovním účtu Fondu regenerace dle stanovaných zásad. Programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU - podíly v roce 2019 Název projektu Podíl EU Podíl SR Podíl města Střelecká stezka z roku 2017 dofinancování dotace ArchaeoMontan 2018 dofinancování dotace Rekonstrukce objektu č.p. 202 včetně předfin.dotace Rekonstrukce objektu č.p. 333 dofinancování dotace

6 Předložený materiál návrhu rozpočtu na rok 2019 do jednání zastupitelstva města dne je zpracován v souladu 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí ČR číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Příjmová část návrhu rozpočtu je zpracována v druhovém i odvětvovém členění a ve výdajové části je návrh rozpočtu zpracován jak v druhovém i v přehledu odvětvového členění dle platné rozpočtové skladby. V návaznosti na členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby jsou navrženy stanovit limity rozpočtu jednotlivým organizačním jednotkám města a příspěvkovým organizacím. Dle 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je úplný návrh rozpočtu města Krupka na rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně po dobu jeho zveřejnění Město Krupka, Mariánské náměstí 32, Krupka, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 č. 12/2018/ZM. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Návrh rozpočtu na rok 2019 byl dne projednán v Radě města, dne ve finančním výboru s doporučením k ZM k jeho schválení. Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2019: Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Saldo: příjmy - výdaje ,00 Financování ,00 5

7 PŘÍJMY celkem ,00 Kč Přehled příjmů dle rozpočtové skladby v druhovém členění podle tříd: Podíl v % Druh/Druhové třídění na celkových (položky) Objem v Kč příjmech 1 Daňové příjmy ,00 69,96 z toho: 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,00 15 Majetkové daně ,00 2 Nedaňové příjmy ,00 5,16 z toho: 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů ,00 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní příjmy ,00 24 Přijaté půjčené prostředky ,00 3 Kapitálové příjmy ,00 15,14 z toho: 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,00 4 Přijaté transfery ,00 9,74 z toho: 41 Neinvestiční přijaté transfery ,00 42 Investiční přijaté transfery ,00 6

8 Příjmy podle druhového třídění 9,74 15,14 daňové 5,16 nedaňové kapitálové 69,96 transfery Přehled příjmů dle rozpočtové skladby podle odvětvového (druhu) třídění: Druh/Odvětvové třídění (paragrafy) Objem v Kč Podíl v % na celkových příjmech Nezadaná hodnota ,00 79,80 z toho: Daňové příjmy ,00 Přijaté půjčené prostředky ,00 Přijaté transfery ,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 0,36 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,00 0,01 22 Doprava ,00 1,80 23 Vodní hospodářství ,00 0,48 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ,00 0,10 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 0,19 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 15,33 37 Ochrana životního prostředí ,00 0,29 43 Sociální služby a pomoc ,00 0,45 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 0,34 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva ,00 0,02 63 Finanční operace ,00 0,40 64 Ostatní činnosti ,00 0,43 7

9 Příjmy podle odvětvového třídění 0,34 0,45 0,29 0,02 0,4 0,43 Nezadaná hodnota (daňové příjmy, transfery) Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava 0,1 0,48 0,19 15,33 Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby 1,8 0,01 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc Bezpečnost a veřejný pořádek 79,8 Státní moc, státní správa, územní samospráva Finanční operace Ostatní činnosti 8

10 VÝDAJE celkem ,00 Kč. Přehled výdajů dle rozpočtové skladby v druhovém členění podle tříd: Druh/Druhové třídění (položky) Objem v Kč Podíl v % na celkových výdajích 5 Běžné výdaje ,00 73,66 z toho: 50 Platy a podobné a související výdaje ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje ,00 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům ,00 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům ,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,00 6 Kapitálové výdaje ,00 26,34 z toho: 61 Investiční nákupy a související výdaje ,00 Výdaje podle druhového třídění 26,34 běžné kapitálové 73,66 9

11 Přehled výdajů dle rozpočtové skladby podle odvětvového třídění: Druh/Odvětvové třídění (paragrafy) Objem v Kč Podíl v % na celkových výdajích 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 0,41 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,00 0,32 22 Doprava ,00 16,24 23 Vodní hospodářství ,00 0,62 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ,00 8,75 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 24,32 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 6,58 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 6,38 37 Ochrana životního prostředí ,00 8,53 43 Sociální služby a pomoc ,00 2,17 52 Civilní připravenost na krizové stavy ,00 0,02 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 7,38 55 Požární ochrana ,00 2,96 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva ,00 14,19 63 Finanční operace ,00 0,92 64 Ostatní činnosti ,00 0,23 10

12 Výdaje podle odvětvového třídění Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava 0,23 Vodní hospodářství 2,96 14,19 0,92 0,41 0,32 16,24 0,62 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost 0,02 7,38 8,75 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2,17 8,53 6,38 6,58 24,32 Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Státní moc, státní správa, územní samospráva Finanční operace Ostatní činnosti FINANCOVÁNÍ celkem ,00 Kč Druh/Odvětvové třídění (paragrafy) Objem v Kč Změna stavu na bank.účtech (fin.rezerva) ,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých prostředků ,00 11

13 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2019: RM doporučuje nedoporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2019 včetně stanovení závazných ukazatelů: Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Saldo: příjmy - výdaje ,00 Financování ,00 Návrh na stanovení závazných ukazatelů: 1) Rozpočtové limity jednotlivých organizačních jednotek města ORJ 1: odbor organizační a vn. věcí příjmy výdaje ORJ 2: odbor školství, kultury a soc.věcí příjmy výdaje ORJ 3: odbor finanční příjmy výdaje financování ORJ 4: odbor správy města příjmy výdaje ORJ 5: odbor územního plánování a SŘ příjmy výdaje ORJ 8: odbor kancelář starosty příjmy výdaje

14 ORJ 9: městská policie příjmy výdaje ) Roční limit příspěvku příspěvkovým organizacím zřízeným městem MŠ Zvoneček neinvestiční příspěvek MŠ Sluníčko neinvestiční příspěvek MŠ Písnička neinvestiční příspěvek ZŠ Masarykova neinvestiční příspěvek ZŠ K. Čapka neinvestiční příspěvek ZŠ Teplická neinvestiční příspěvek DDM Cvrček neinvestiční příspěvek ZUŠ neinvestiční příspěvek